+ All Categories
Home > Documents > Plan de Afaceri Centrala Eoliana

Plan de Afaceri Centrala Eoliana

Date post: 22-Dec-2015
Category:
Upload: oana-mada
View: 416 times
Download: 89 times
Share this document with a friend
Description:
Plan de Afaceri Centrala Eoliana
44
UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE CONSTRUCŢII MASTER INGINERIA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE CONSTRUCTII Eficienta investitiilor - plan de afaceri - Centrala eoliana pentru producerea energiei electrice
Transcript
Page 1: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

UNIVERSITATEA ”OVIDIUS” CONSTANŢAFACULTATEA DE CONSTRUCŢII MASTER INGINERIA SI MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE CONSTRUCTII

Eficienta investitiilor- plan de afaceri -

Centrala eoliana pentru producereaenergiei electrice

Îndrumător:

Page 2: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

Ş.l. dr. ing. DIANA ŢENEACUPRINS

A. Descrierea solicitantuluiA.1. Numele solicitantuluiA.2. Obiectul de activitateA.3. Forma juridică a solicitantului şi un scurt istoric.A.4. Structura capitalului social A.5. Administratorii şi cenzorii societăţiiA.6. Informaţii referitoare la locul desfăşurării activităţii solicitantuluiA.7. Litigii în desfăşurare.

B. Scopul şi obiectivele planului de afaceriB.1. Scopul planului de afaceri. B.2. Obiectivele afaceriiB.3. Viziunea şi strategia firmei

C. Istoric, management, resurse umaneC.1. IstoricC.2. Management şi resurse umane

D. Analiza pieţiiD.1. Piaţa actualăD.2. Clienţii potenţialiD.3. Avantajele producerii de energie electrică din surse eolieneD.4. Preţul

E. Analiza privind costurile de producţieE.1. Date privind producţia.E.2. Descrierea procesului de producţieE.3. Impactul asupra mediuluiE.4. Cheltuieli anuale de producţie

F. Investiţii necesareF.1. Descrierea investiţieiF.2. Graficul de realizare al investiţiei.F.3. Structura de personal. Cheltuieli cu salariile.

G. Proiecţii financiareG.1. Proiecţia veniturilorG.2. Planul de finanţare al investiţieiG.3. Proiecţia contului de profit şi pierdere.G.4. Proiectia fluxului de numerar.G.5. Analiza pragului de rentabilitateG.6. Analiză de senzitivitate.

H. Concluzii

Page 3: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

A. Descrierea solicitantului

A.1. Numele solicitantului

S.C. WINDMILL ENERGY S.R.L.

Adresă: Jud. Constanta, Mun. Constanta, Str. Mihai Viteazu, nr. 81

Telefon: 0729 339452

Fax:

Număr din registrul comerţului: J13/1510/2009

Forma de proprietate: 35-societăţi comerciale cu răspundere limitată

Cod unic de înregistrare: Ro 15265804

A2. Obiectul de activitate

Principalul obiect de activitate al beneficiarului proiectului este:

Producţia de energie electrică 3511

Alte obiecte de activitate

A3. Forma juridică a solicitantului şi un scurt istoric.

Forma juridica a solicitantului este de societate comerciala cu raspundere limitata.

Societatea a fost infiintata in anul 2008, iar in perioada 2008-2009 nu a avut activitate,

pregatind proiectul propus la infiintare si anume “Centrala eoliana pentru producerea energiei

electrice”.

Proiect ce va fi realizat din fonduri structurale nerambursabile si surse proprii.

Page 4: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

A4. Structura capitalului social (conform ultimei cereri de înscriere de menţiuni la Oficiul

Registrului Comerţului)

Structura acţionariat

Structură acţionariat

Nr.crt. Nume Acţionar Nr. acţiuni

deţinute

Valoarea

nominală,

RON

Valoarea

totală,

RON

Participare la

capital, %

1. Borcea Cristian 13 10 130 65

2. Becali George 3 10 30 15

3. Netoiu Gheorghe 3 10 30 15

4. Mititelu Adrian 1 10 10 5

TOTAL 200 100

Date de identificare ale acţionarilor

Date de identificare ale acţionarilor, persoane fizice sau juridice

Nr.crt. Nume Acţionar BI/CI CNP Adresa Participare la

capital, %

1. Borcea Cristian - - - 65

2. Becali George - - - 15

3. Netoiu Gheorghe 15

4. Mititelu Adrian - - - 5

TOTAL 200 100

Page 5: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

A5. Administratorii şi cenzorii societăţii

Administratorii societaţii

Nr.crt. Nume, prenume BI/CI,

Adresă

CNP Locul

naşterii

Funcţie

1. Boiangiu Cosmin - - - Administrator unicDirector General

A6. Informaţii referitoare la locul desfăşurării activităţii solicitantului

Puncte de lucru

Nr.crt. Sediul social,

punct de lucru,

sucursala, filială

Activitate Localitate Adresă

1. Sediul social productia de

energie el.

Constanta Str. Mihai Viteazu,

Nr. 81

2. Punct de Lucru productia de

energie el.

Topolog,

jud. Tulcea

A7. Litigii în desfăşurare.

Societatea nu are litigii în desfăşurare.

Page 6: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

B. Scopul şi obiectivele planului de afaceri

B1. Scopul planului de afaceri.

Planul de afaceri are ca principal scop obţinerea unei finanţari nerambursabilă în vederea

amplasării unei centrale eoliene în localitatea Topolog, jud. Tulcea, având o capacitate de

1,5MW şi o înălţime a turnului de 65 m.

In vederea realizării acestui scop se au în vedere următoarele aspecte:

1. valorificarea potenţialului eolian existent pe amplasamentul pe care urmează a se

realiza proiectul;

2. obiectivul vizat de „Proiectul privind promovarea tehnologiilor curate şi a producerii

energiei din surse regenrabile de energie”

3. utilizarea mecanismului suport al certificatelor verzi;

Proiectul descris prin prezentul plan de afaceri este în acord cu legislaţia în domeniu, HG nr.

443/2003, privind promovarea producţiei de energie electrică şi a HG 1892/2004 pentru

stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de

energie.

Promovarea tehnologiilor curate, precum şi valorificare şi folosirea crescândă a surselor

regenerabile de energie constitue unul din angajamentele naţionale pe care România şi le-a

asumat prin ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia cadru a Naţiunilor Unite asupra

schimbărilor climatice în vederea reducerii cantitative a emisiilor antropice de gaze cu efect

de seră şi în scopul promovării unei dezvoltări durabile.

Acest obiectiv asumat de România se poate atinge prin intermediul proiectelor care vizează

achiziţionarea instalaţiilor care respectă obiectivele tehnologiilor curate-BAT.

Valorificarea surselor regenerabile de energie reprezintă un obiectiv major în cadrul politicii

Uniunii Europene, în vederea asigurării unui mediu curat prin reducerea de gaze cu efect de

seră, promovarea dezvoltării regionale şi a creşterii siguranţei în alimentarea cu energie.

Cadrul european care stă la baza promovării energiei electrice produsă din surse

regenerabile pe piaţa unică de energie este dat de Directiva nr. 2001/77/CE.

Page 7: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

Conform studiilor realizate România deţine un potenţial ridicat de surse regenerabile de

energie, dintre care cea mai importantă este energia eoliană cu un potenţial de circa 23.000

Gwh/an.

Prezentul proiect se înscrie în strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie

adoptată de România, prin care se urmăreşte deschiderea de capacităţi de producţie cu o

putere instalată de 441,5 Mw pentru perioda 2003-2010 şi a unei puteri totale de 798,0MW în

perioada 2011-2015.

B.2. Obiectivele afacerii

Obiectivele imediate ale afacerii constau în valorificarea potenţialului eolian al zonei în

vederea dezvoltăţii unei capacităţi de producţie energetice cu o putere instalată de 1,5MW.

Prin realizarea acestui obiectiv se obţin următoarii indicatori ţintă:

Nr. crt.

Obiective (indicatori ţintă)

UM Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

1. Cifră de afaceri Euro 0 384.640 384.640 384.640 384.640

2. Profit Euro Realizare

investitie

178.009 178.009 178.009 178.009

3. Nr. Salariaţi nr. 4 4 4 4 4

B.3. Viziunea şi strategia firmei

Prin investiţia propusă se încadrează în strategia adoptată atât la nivel european, cât şi

naţional de dezvoltare a capacităţilor de producţie de energie din surse regenerabile.

Strategia la nivel naţional prevede ca până în 2015, energia din surse regenerabile să fie de

11,2% din consumul total de resurse primare. În acest contex se consideră că prin

valorificarea potenţialului eolian existent pe amplasamentul propus va asigura o producţie de

energie care prin valorificare în sistemul naţional, la care se adaugă şi valorificarea

certificatelor verzi va asigura rentabilitatea afacerii.

Punctele tari care determină succesul afacerii constau în.

- corelaţia dintre strategia firmei şi cea la nivel naţional şi european;

- cunoştinţele tehnologice privind obţinerea de energie din sursa eoliană,

- cunoştinţele manageriale ale persoanelor implicate în proiect;

- cunoştinţele în gestionarea unor proiecte similare ale persoanelor implicate în proiect,

Page 8: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

- existenţa unor fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea unui astfel de proiect.

Strategia de dezvoltare a firmei pe terment mediu şi lung prevede ca după finalizarea acestui

proiect să se continue cu dezvoltarea altor proiecte de producere a energiei din surse

regenerabile eoliene, solare sau geotermală care există în zona.

C. Istoric, management, resurse umane

C.1. Istoric

Proiectul privind investiţia a apărut ca necesitate de dezvoltare a afacerii prin introducerea

legislaţiei privind promovarea producţiei de energie din surse regenerabile atât la nivel

naţional, cât şi european.

Ulterior prin studierea potenţialului eolian care există pe amplasamentul (terenul) care se află

în proprietatea firmei s-a constat, conform studiului de vânt care stă la baza proiectului,

posibilitatea realizării unui investiţii a cărei activitate este una profitabilă.

Până în prezent, în vederea realizării proiectului, s-au parcus următoarele etape în vederea

dezvoltării proiectului:

1. Studiul de vânt;

2. Obţinerea ofertelor de la potenţialii furnizori

3. Analiza pieţii şi preţurilor,

4. Realizarea studiului de prefezabilitate

5. Procedura de evaluare a impactului asupra mediului

6 Obţinerea notificarii cu stampila de tip B cu mentiunea: ” fara acord de mediu”

7. Ridicare topografica si Studiu geotehnic

8. Întocmirea proiectului tehnic.

9. Întocmirea studiului de fezabilitate

Page 9: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

C.2. Management şi resurse umane

Activitatea în cadrul firmei, precum şi cea în implementarea proiectului va fi asigurată de următoarele

persoane:

Nume şi prenume Funcţie Experienţă StudiiBoiangiu Cosmin Administrator unic

Director GeneralAdministrator Unic, Consilii de Administratie

Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor Metalice Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea Relatii EconomiceInternationale -ASE Bucuresti

Buţu Nicolae Consultant tehnic

Resmerită Doruleţ Nelu Consultant tehnic Administrator unic, director general, manager de proiecte Ricop, Relansin, Sapard

Facultatea de Sţiinţe alimentare şi Acvacultură, GalaţiStudii doctorale, fază finală

Anexate la prezentul plan de afacere se găsesc curriculum vitae pentru fiecare persoană.

Prin realizarea proiectului se vor crea două noi locuri de muncă pentru a asigura asistenţa

tehnică şi supravegherea exploatării centralei eoliene. Cele două noi locuri de muncă vor fi

pentru personal calificat căruia i se vor asigura cursuri de pregătire necesare calificării în

acest domeniu.

D. Analiza pieţii

D.1. Piaţa actuală

Piata mondiala a energiei electrice eoliene a avut o evolutie spectaculoasa in ultimii ani, cu o

rata globala anuala de creştere de peste 23% pe an.

Anul 2006 a constituit un an record cu o capacitate totala instalata de peste 8.000 MW in

decembrie 2006, in Germania erau instalati 52.428 MW, iar in Spania 10.027 MW.

Liderul mondial de necontestat al capacitatii eoliene instalate este Germania.

Utilizarea energiei eoliene aduce, pe termen lung, beneficii majore:

- creşterea securitatii in alimentarea cu energie electrica

- asigurarea normelor de protectie a mediului şi diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră

- producerea de energie la preturi competitive.

Page 10: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

Directiva 2001/77/CE a Parlamentului şi Consiliului European privind promovarea energiei

electrice produse din surse de energie regenerabile pe piaţa internă, reprezintă prima

acţiune concretă a Uniunii Europene de atingere a obligaţiilor de reducere a emisiilor cu gaze

cu efect de seră la care s-au angajat prin ratificarea Protocolului de la Kyoto.

România a fost printre primele ţări candidate la Uniunea Europeană care a transpus în

legislaţia proprie prevederile Directivei 2001/77/CE ( HG nr. 443/2003, cu modificarea din HG

958/2005) şi-a stabilit ţinta orientativă pentru anul 2012 de 33%, reprezentând ponderea E-

SRE din consumul intern brut de energie electrică.

Prin modificarea HG nr. 443/2003 privind promovarea productiei de energie electrica din

surse regenerabile de energie si a HG nr. 1892/2004 pentru stabilirea sistemului de

promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, s-au creat

premise favorabile realizarii investitiilor in domeniul energiei eoliene.

D.2. Clienţii potenţiali

Energia produsă se poate vinde prin contracte bilaterale, încheiate cu furnizorii de energie

electrică sau cu consumatorii eligibili, la preţuri negociate sau prin contracte bilaterale,

încheiate cu societăţile de distribuţie/ furnizare a energiei electrice care deţin contracte de

concesiune cu drept de exclusivitate, obligate legal să achiziţioneze, la solicitarea

producătorilor de energie din surse regenerabile racordaţi la reţelele de distribuţie din

teritoriul stabilit prin licenţă, energia electrică produsă de aceştia la preţ reglementat de

ANRE sau pe piaţa centralizată de energie electrică pentru ziua următoare (PZU).

Energia din surse regenerabile este preluată cu prioritate la piaţa de energie electrică preţul

primit este preţul de închidere a pieţei (PIP). 

D.3. Avantajele producerii de energie electrică din surse eoliene

Principalele avantaje de piaţă ale producerii de energie electrică din sursa eoliană constau

în:

1. existenţa unei pieţe în deficit de astfel de producţie de energie din surse regenerabile;

2. necesitatea asigurării unei producţii de energie din surse regenerabile de până la

11,2% din consumul total de resurse primare, pe plan naţional

Page 11: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

3. producţia de energie din surse regenerabile este la început în România ne existând o

competiţie reală,

4. creşterea în ultimii ani a preţurilor la energie

5. potenţialul eolian ridicat al zonei în care se realizează investiţia

6. avantaje privind conectarea fără cheltuieli majore la reţeaua naţională de distribuţie

D.4. Preţul

Preţul de vânzare al energiei produse de centrala eoliană este compus din preţul de pe piaţa

reglementată de energie şi un preţ al certificatelor verzi.

CERTIFICATE VERZI

Mecanism de promovare a producerii de energie electrica din surse regenerabile de energie,

prin achizitia de catre furnizori a unor cote obligatorii de energie electrica produsa din aceste

surse în vederea vânzarii catre consumatorii deserviti este adoptat de Romania alaturi de

alte 6 state membre UE.

Pe langa pretul energiei electrice care este determinat pe piata de energie electrica ,

producatorii (din surse regenerabile ) primesc pentru fiecare unitate de energie electrica

livrata în retea (1 MWh), un Certificat Verde, care poate fi vândut separat de energia

electrica, pe Piata de Certificate Verzi. Valoarea Certificatelor Verzi reprezinta un câstig

suplimentar primit de producatori pentru “energia curata” pe care o livreaza în retele.

Cotele obligatorii de energie electrica produsa din surse regenerabile de energie

(E-SRE) pâna în anul 2012 sunt stabilite în conformitate cu tinta asumata de România în

negocierile de aderare la UE şi anume:

2005 0.7

2006 2.22

2007 3.74

2008 5.27

2009 6.78

2010-2012 8.30

Page 12: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

Pentru îndeplinirea obligatiei, furnizorii trebuie sa detina un numar de Certificate Verzi egal

cu cota de energie electrica din surse regenerabile de energie impusa si sunt obligati sa

cumpere de pe piata de la cei care produc energie verde. Pretul suplimentar primit pentru

Certificatele Verzi vândute este determinat pe o piata paralela , unde sunt tranzactionate

beneficiile aduse mediului.

Pentru perioada 2005-2012 valoarea anuala minima si maxima de tranzactionare a

certificatelor verzi este de 24 Euro/certificat, respectiv 42 Euro/certificat. Valoarea

Certificatelor Verzi se stabileste prin mecanisme de piata, dar datorita faptului ca cererea

este cu mult mai mare decat oferta pe orizontul de timp 2008-2013 este sigur ca pretul

certificatelor verzi va fi cel maxim adica : 42 Euro. Preţul de piaţă de 42 Euro /MW este cel

care a fost luat în calculul veniturilor.

Autoritatea de reglementare in domeniul energiei califica anual producatorii de energie

electrica din surse regenerabile de energie, pentru a obtine Certificate Verzi.

Energia din surse regenerabile este preluată cu prioritate la piaţa de energie electrică preţul

primit este preţul de închidere a pieţei (PIP) 

Pretul energiei electrice se stabileste pe “piata zilei urmatoare”, un sistem de tranzactionare

care asigura transparenta pieţii. Din studiul pieţii rezultă ca pentru anul 2007 un pretul minim

cu care se vinde energia din surse regenerabile este de 38 Eur/Mw.

În concluzie, preţul pentru 1 Mw energie obţinută din surse regenerabile este de 80E, fiind

compus din 38E/Mw preţul energiei pe piaţa reglementată şi 42 E/Mw preţul pentru

certificatele verzi.

E. Analiza privind costurile de producţie

E.1. Date privind producţia.

Datele care stau la baza producţiei realizate sunt studiul de vânt (anexa la planul de afaceri)

şi caracteristicile tehnice ale centralei eoliene. Conform acestor date :

Indicator Valoare

Putere instalată 1,5 MW

Viteza medie anuală a vântului 7 m/s

Producţia de energie, media anuală 4.808 MW

Page 13: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

Producţia previzionată pentru următorii cinci ani este următoarea:

2010 2011 2012 2013 2014

Producţie, MW 0 4.808 4.808 4.808 4.808

E.2. Descrierea procesului de producţie

Centrala eoliana are un generator cu o putere nominala maxima de 1,5 MW, este cu ax

orizontal si are o inaltime a turnului de 65m. Generatorul electric este de tip sincron si are

urmatoarele caracteristici:

- frecventa 50 Hz,

- factorul de putere 0,93,

- curentul nominal P=1,5 MW

Tabloul electric general al generatorului, echipat cu intrerupator automat, asociat cu

modulele de protectie si automatizare se asambleaza la nivelul soclului fundatiei centralei

eoliene. Varianta optima este turbina de 1,5 Mw cu tehnologie bazata pe un generator

sincron, fara cutie de viteze , varianta mai simpla din punct de vedere constructiv si al

mentenantei si de asemenea mai usoara ,pe o fundatie cu un gabarit mai redus. Diametrul

rotorului este de 70m si diametrul la baza stralpului 4,3m.

Viteza vantului la care incepe sa produca 3 m/s, iar la 11m /s intra in regim de productie

maxima .Productia este influentata de energia vantului care la randul ei este influentata de

viteza medie anuala, temperatura si inaltimea amplasamentului.

Centrala produce energie la tensiune wa de 490 v, iar apoi prin intermediul unui

transformator este ridicata la 20Kv.

Conectarea la reteaua electrica se face printr-o linie electrica subterana si apoi racordul

printr-un separator radiocomandat si un grup de masura in anvelopa.

E3. Impactul asupra mediului

Alegerea amplasamentului centralei eoliane a luat in considerare alături de evergia eoliană

existentă în zonă şi respectarea tuturor categoriilor de arii protejate (rezervatii stiintifice,

parcuri nationale, rezervatii naturale, parcuri naturale, rezervatii ale Biosferei , situri Natura

2000 si monumente ale naturii).

Page 14: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

Impactul asupra peisajului

Turbinele eoliene sunt considerate structuri temporare (o turbina poate fi demontata intr-o

singura zi) in peisaj si se considera ca nimic nu este distrus sau schimbat ireversibil de

asemenea constructii.

Impactul asupra populatiei

Impactul asupra populatiei se poate datora factorului de mediu „zgomot”.

Zgomotul produs de o turbina eoliana cu inaltimea de 80 m, la o viteza a vantului de 14 m/s

(viteza vantului de 15 m/s este considerata maxima in functionare) ajunge la o distanta de

300 m la o valoare de 41dB. Conform STAS 10009/1988, Valoarea maxima admisibila a

zgomotului in zonele locuite este de maxim 50 dB. Amplasarea centralei se face într-o zonă

nelocuită a localităţii Topologu, cu destinaţie teren arabil.

Impactul asupra biodiversitatii

Impactul asupra biodiversitatii se refera, in principal, la pasari. Din experienta acumula in

parcurile de turbine eoliene din UE a rezultat ca aceasta nu este o problema grava, deoarece

pasarile percep obiectele in miscare si reactioneaza in consecinta modificandu-si traseul de

zbor. Mult mai grava este problema impactului liniilor electrice asupra pasarilor.

Impactul asupra aerului

Inlocuirea generarii de curent electric pe baza de combustibili fosili cu energie regenerabila

va avea efecte pozitive asupra calitatii aerului.

Prin realizarea si punerea in functiune a complexului eolian se va asigura reducerea anuala a

emisiilor in atmosfera (in comparatie cu producerea aceleasi cantitati de energie folosind

combustibili fosili) de:

- bioxid de carbon – 3.300.000 kg;

- bioxid de sulf – 2.968 kg

- oxizi de azot – 24.352 kg

- monoxid de carbon – 2.004 kg

- cenusa – 1.345 kg

Page 15: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

E4. Cheltuieli anuale de producţie

Pentru activitatea din proiect cheltuielile directe care sunt necesare pentru asigurarea

producţiei privesc doar cheltuielile cu forţa de muncă şi cheltuielile cu întreţinerea centralei

eoliene (mentenanţa).

Pentru cheltuielile cu forţa de muncă s-au luat în calcul sumele totale, inclusiv cu taxele

aferente salariilor. S-a avut în vedere salarizarea în cadrul firmei a administratorului

societăţii, directorului economic şi doi tehnicieni care asigură întreţinerea centralei eoliene

după punerea în funcţiune.

Cheltuielile cu mentenanţa se raportează la cantitatea de energie produsă, fiind de obicei

cuprinsă între 3 şi 5 Euro / MW. În proiecţia costurilor s-a luat valoarea maximă de 5 Euro/

MW.

Proiecţia cheltuielilor de producţie pe următorii 5 ani este prezentată în tabelul de mai jos:

Cheltuieli, euro 2010 2011 2012 2013 2014

Cheltuieli cu forţa de

muncă

2.000 24.000 24.000 24.000 24.000

Cheltuieli mentenanţă 0 24.040 24.040 24.040 24.040

Total 2.000 48.040 48.040 48.040 48.040

F. Investiţii necesare

La baza realizării investiţiei stau proiectul tehnic şi studiul de fezabilitate. Conform acestor

documente este prezentat mai jos devizul general de lucrări, în care sunt incluse cheltuielile

totale, precum şi cele eligibile pentru care se poate primi ajutor nerambursabil din Fondul de

mediu.

Page 16: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

Devizul general de lucrări

Conform datelor din deviz rezultă că ponderea cheltuielilor eligibile din total cheltuieli este de

97,81%.

Page 17: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

F1. Descrierea investiţiei

Principalele capitole de cheltuieli amortizabile privind investiţia sunt drumul de acces,

structura de rezistenta, centrala eoliană şi retelele exterioare electrice.

Calculul amortizării anuale este prezentat mai jos:

Cheltuieli cu amortizarea Nr. ani Valoare, euro Amortizare anuala

Constructii 35 87.203 2.492

Drum acces +platforma 20 7.235 362

Echipament (centrala eoliana) 15 1.740.000 116.000

Retele 10 22.241 2.224

TOTAL, euro 121.077

F.2. Graficul de realizare al investiţiei.

Investiţia urmează a se realiza în cursul anului 2010, în condiţiile în care aprobarea finanţării

este obţinută în timp de trei luni de la depunerea proiectului.

Ulterior aprobării finanţării se va realiza contractarea echipamentului principal, centrala

eoliană, care va putea fi livrată în luna septembrie, urmând a realiza montajul în aceaşi lună.

Anterior livrării centralei eoliene se realizează lucrările de asigurare a drumului de acces şi

cele privins construcţiile.

După montajul centralei eoliene se realizează activităţile privind instruierea personalului,

probele tehnologice şi punerea în funcţiune şi recepţia finală a lucrărilor.

Page 18: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

Grafic de esalonare valorica a lucrarilor

2010EURO mar apr mai iunie iulie aug sept oct nov dec

1 Proiectarea si avizarea proiectului 1

3.972

1.000

4.000

8.972              

2 Achizitie echipament 1.740

.000       34

8.000     1.21

8.000   17

4.000

3Realizarea Utilitatilor:Drum acces+Racord la reteaua electrica

29.476            

29.476      

4 Lucrari constructie (fundatie) 87

.203           8

7.203      

5 Montaj centrala eoliana 93

.000             93

.000    

6 Instruirea personalului

7.000              

7.000  

7Probe tehnologice si receptia echipamentului

10.000                

10.000

  Total 1.98

0.651                    

    1.980.65

1 1.000 4.000 8.972 348.00

0 -

-

116.679

1.311.000 7.000

184.000

Grafic de eşalonare fizica a activitatilor2010

mar apr mai iunie iulie aug sept oct nov dec1 Proiectarea si avizarea proiectului                    

2 Achizitie echipament                    

3Realizarea Utilitatilor:Drum acces+Racord la reteaua electrica                    

4 Lucrari constructie (fundatie)                    

5 Montaj centrala eoliana                    

6 Instruirea personalului                  

7Probe tehnologice si receptia echipamentului                    

Page 19: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

F.3. Structura de personal. Cheltuieli cu salariile.

Prin realizarea noii investiţii se vor crea trei locuri de muncă, un post de director

economic şi două posturi de tehnicieni care se vor califica în domeniul întreţinerii

centralelor eoliene.

Graficul de angajareal personalului

Mart Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct. Nov Dec

Director economic

1

Tehnician 2

Directorul ecomonic va avea rolul de a asigura managementul financiar al

proiectului.

Salariile ce urmează a fi acordate sunt următoarele:

Structură de personal Nr. Persoane

Salarii unitare, euro

Cheltuieli lunare cu salariile

Director economic 1 500 500Tehnician 2 500 1.000Total lunar 2.000

Cheltuielile cu salariile în primul an al proiectului vor fi următoarele:

Graficul de angajareal personalului

Mart Apr Mai Iun Iul Aug Sept Oct. Nov Dec

Director economic

500 500 500 500 500 500 500 500 500

Tehnician 1000 1000 1000Total 500 500 500 500 500 500 1.500 1.500 1.500Total anul 2010 (anul 1) 7.500Total anul 2011 18.000Total anul 2012 18.000Total anul 2013 18.000Total anul 2014 18.000

Page 20: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

G. Proiecţii financiare

În analiza financiară s-au realizat proiecţiile privind veniturilie, cheltuielilor directe,

proiecţia bilanţului simplificat, proiecţia contului de profit şi pierdere şi a fluxului

de numerar.

S-au calculat rata profitului brut şi net, durata de recuperare a investiţiei şi s-a

făcut analiza de prag de rentabilitate şi analiza de sezitivitate.

G.1. Proiecţia veniturilor

Luând în considerare preţul de vânzare de 38 de Euro / MW pentru valorificarea

în sistemul naţional de energie, şi de 42 Euro/ MW pentru valorificarea

certificatelor verzi, din valorificarea producţiei realizate se obţin următoarele

venituri:

Proiectia veniturilor 2010 2011 2012 2013 2014

Producţie, Mw

-

4,808

4,808

4,808

4,808

Pret energie, euro /Mw    

38    

Venituri din exploatare

-

182,70

4

182,70

4

182,70

4

182,70

4

Pret certificate verzi,

euro/Mw    

4

2    

Alte venituri (certificate

verzi)

-

201,93

6

201,93

6

201,93

6

201,93

6

Total venituri

-

384,64

0

384,64

0

384,64

0

384,64

0

Page 21: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

În proiecţia veniturilor s-a considerat că punerea în funcţiune a centralei va fi

realizată la sfârşitul anului 2010, începănd cu luna ianuarie 2011 centrala eoliană

va intra în regim de exploatare.

G.2. Planul de finanţare al investiţiei

Pentru finanţarea proiectului se ia in considerare obţinerea unei finanţări

nerambursabile în valoare de 50% din cheltuielile eligibile ale proiectului, de la

Fondul de Mediu. Diferenţa se va finanţa prin aport de capital sub formă de

numerar asigurat de acţionarii companiei.

Page 22: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

SURSA Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile TOTAL

Euro RON Euro RON Euro RON

Ajutor nerambursabil,50% 968.601,5 3.609.880,9 - - 968.601,5 3.609.880,9

Cofinanţare privată, din care 968.601,5 3.609.880,9 43.448,0 161.926,4 1.012.049,5 3.771.807,3

Autofinanţare 968.601,5 3.609.880,9 43.448,0 161.926,4 1.012.049,5 3.771.807,3

Împrumuturi - - - - - -

Total 1.937.203,0 7.219.761,9 43.448,0 161.740,0 1.980.651,0 7.381.688,2

1.937.203; 98%

43.448; 2%

C helt. E ligibile

C helt Neeligibile

Page 23: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

G3. Proiecţia contului de profit şi pierdere.

CONT DE PROFIT SI PIERDERE 2010 2011 2012 2013 2014

TOTAL VENITURI - 384.64

0 384.64

0 384.64

0 384.64

0

Venituri din exploatare - 182.70

4 182.70

4 182.70

4 182.70

4

Alte venituri (certificate verzi) - 201.93

6 201.93

6 201.93

6 201.93

6

CHELTUIELI TOTAL 8.50

0 168.51

7 168.51

7 168.51

7 168.51

7

Cheltuieli de bază 8.50

0 168.51

7 168.51

7 168.51

7 168.51

7

Cheltuieli cu manopera 7.50

0 18.00

0 18.00

0 18.00

0 18.00

0 Cheltuieli cu materia primă - - - - - Cheltuieli cu utilităţile - - - - -

Cheltuieli cu taxele şi impozitele 1.00

0 3.00

0 3.00

0 3.00

0 3.00

0

Cheltuieli cu mentenanţa - 24.04

0 24.04

0 24.04

0 24.04

0

Alte cheltuieli - 2.40

0 2.40

0 2.40

0 2.40

0

Cheltuieli cu amortismentele - 121.07

7 121.07

7 121.07

7 121.07

7 Cheltuieli financiare - - - - -

PROFIT /PIERDERE (8.50

0) 216.12

3 216.12

3 216.12

3 216.12

3

IMPOZIT PE PROFIT 0 34.58

0 34.58

0 34.58

0 34.58

0

PROFIT NET (8.50

0) 181.54

3 181.54

3 181.54

3 181.54

3

In proiectia contului de profit si pierderi s-au luat în calcul veniturile şi cheltuielile

aferente noii activităţi. S-au adăugat la cheltuielile prezentate anterior şi

cheltuielile cu taxele şi impozitele aferente terenului şi construcţiilor, precum şi

alte cheltuieli (aferente cheltuielilor cu produsele de birotică, formulare, etc.).

Page 24: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

G4. Proiectia fluxului de numerar

Proiecţia fluxului de numerar s-a făcut prin metoda indirectă.

Fluxul de numerar ( metoda indirecta) 2010 2011 2012 2013 2014SURSE

Din activitatea de exploatare - 302.620

302.620

302.620

302.620

Profituri repartizate - 181.543

181.543

181.543

181.543

Amortizare - 121.077

121.077

121.077

121.077

Numerar din activitatea financiara - - - - -

Numerar din alte surse 968.602 - - - -

Numerar din aport de capital 1.012.050 - - - -

TOTAL SURSE 1.980.651

302.620

302.620

302.620

302.620

UTILIZĂRI

Activităţi de investiţii 1.980.651 - - - -

Activităţi financiare - 181.543

181.543

181.543

181.543

Creşteri ale capitalului de lucru 8.500 - - - -

TOTAL UTILIZĂRI 1.989.151

181.543

181.543

181.543

181.543

SURPLUS/DEFICIT ANUAL DE NUMERAR (8.500)

121.077

121.077

121.077

121.077

Page 25: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

Din datele analizei fluxului de numerar rezultă că indicatorul cash flow

operaţional are valoarea :

CFop= PN +Ch amort. = 302,620 euro

G.5. Analiza pragului de rentabilitate

Prin analiza pragului de rentabilitate s-a urmărit care trebuie să fie cantitatea de

producţie care trebuie realizată pentru ca din veniturile obţinute să fie acoperite

cheltuielile companiei în cazul acestei activităţi.

Page 26: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

Venituri totale prognozate 384.640

Cheltuieli fixe 142.077

Cheltuieli cu manopera 18.000

Cheltuieli cu materia primă -

Cheltuieli cu utilităţile -

Cheltuieli cu taxele şi impozitele 3.000

Cheltuieli cu amortismentele 121.077

Cheltuieli variabile 26.440

Cheltuieli cu mentenanţa 24.040

Alte cheltuieli 2.400

Ponderea chelt.var.in CA 0,0687

Pragul de rentabilitate, 152.564,20

Productie necesară, MW 1.907,05

Pragul de rentabilitate este la o valoare de aproximativ 40% faţă de producţia

estimată.

G6. Analiză de senzitivitate.

În analiza de senzitivitate s-au luat în calcul următorii factori de risc.

- Valoarea energiei eoliene mai mică cu 25% faţă de cea estimată ceea ce ar

determina o scădere a veniturilor cu 25%;

- Scăderea preţului pe certificatele verzi de la 42E/Mw la valoarea minimă de

24 Euro/Mw

- Variatia cheltuielilor variabile cu +/-10%

- Variaţia cu +/- 25% a cheltuielilor cu salariile din cadrul cheltuielilor fixe.

Page 27: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

Conjunctura economica Favorabila Neutra Nefavorabila

Productia de energie realizata 6.010 4.80

8 3.84

5

Pretul de vanzare, euro/Mw 100 8

0 62

Venituri, Euro 601.00

0 384.64

0 238.39

0 Cheltuieli variabile de exploatare

24.036

26.440

29.084

Cheltuieli fixe de exploatare 129.16

1 142.07

7 156.28

5

Profitul brut 420.67

9 216.12

3 80.14

5

Impozit pe profit 67.30

9 34.58

0 12.82

3

Profit net 353.37

0 181.54

3 67.32

2

H. Concluzii

Principalii indicatori ai investiţiei calculaţi conform datelor din prezentul

studiu sunt rata profitului brut, rata profitului net, durata de recuperare a

investitiei, care se prezinta in continuare:

o Rata profitului brut = Pb/CA*100

Rata profitului brut obţinută pentru activitatea din proiect este 56,2 %

o Rata profitului net = Pn/CA*100

Rata profitului net calculată pentru activitatea din proiect este de 47,2%

o Durata de recuperare a investitiei din profitul net =

Durata de recuperare = 1.012.049,5/181.543 = 5,57 ani

Page 28: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

Bugetul proiectuluiTRIM I TRIM II TRIM III TRIM IVMAR APR MAI IUN IUL AUG SEPT OCT NOIEM DEC

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului                    

1.1 Obţinerea terenului 0                    1.2 Amenajarea terenului 0                    1.3 Amenajări pentru protecţia mediului 0                    

  TOTAL CAPITOLUL 1 0                    CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor

necesare obiectivului                    2.1 Racord alimentare cu apă 0                    2.2 Racord canalizare menajeră 0                    2.3 Reţele electrice exterioare 22.241             22.241      2,4 Drum acces+ platforma 7.235             7.235      

  TOTAL CAPITOLUL 2 29.476                    CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă

tehnică                    3.1 Studii de teren (topo-geotehnic) 1.000 1.000                  3.2 Obţinerea de avize acorduri şi autorizaţii 8.000   4.000 4.000              3.3 Proiectare si engineering 4.000     4.000              

3.4Organizarea procedurilor de achiziţie publică 0                    

3.5 Consultanţă 0                    3.6 Asistenţă tehnică 0                    

  TOTAL CAPITOLUL 3 13.000                    CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază                    

4.1 Construcţii şi instalaţii 87.203             87.203      4.2 Montaj utilaj tehnologic 93.000               93.000    

4.3Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj 1.740.000       348.000       1.218.000   174.000

4.4Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0                    

4.5 Dotări 0                      TOTAL CAPITOLUL 4 1.920.203                    

Page 29: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli                    

5.1

Organizare de şantier 0                    5.1.1 Lucrări de construcţii 0                    

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0                    

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costuri finanţare 972                    

5.2.1 Comisioane, taxe şi cote legale - 1% 872     872              

5.2.2 Comisioane, taxe şi cote legale - 0,05% 100     100              5.2.3 Costul creditului 0                    

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0                      TOTAL CAPITOLUL 5 972                    CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea în exploatare                    

6.1 Pregătirea personalului în exploatare 7.000                 7.000  6.2 Probe tehnologice 10.000                   10.000

  TOTAL CAPITOLUL 6 17.000                      TOTAL GENERAL 1.980.651 1.000 4.000 8.972 348.000 0 0 116.679 1.311.000 7.000 184.000

Total trimestrial 1.000 360.972 116.679 1.502.000

Page 30: Plan de Afaceri Centrala Eoliana

Calculul costului energieiViteza vantului

Productie, MW

Cheltuieli fixe

Cheltuieli varibile

Cheltuieli totale

Cost Euro/Mw

5,0 2.284

142.077 13.820 155.897 68,26

5,5 2.908

142.077 16.940 159.017 54,68

6,0 3.550

142.077 20.150 162.227 45,70

6,5 4.189

142.077 23.345 165.422 39,49

7,0 4.808

142.077 26.440 168.517 35,05

7,5 5.397

142.077 29.385 171.462 31,77

8,0 5.948

142.077 32.140 174.217 29,29

8,5 6.455

142.077 34.675 176.752 27,38


Recommended