UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE CONSTRUCTII

-PROIECT -

Finante

Plan de afaceri

Coordonator: Student:

Prof. Tiberiu TORSIN ALMAS Iulia-Narcisa

Inginerie Economica

An III

Grupa : 3531

CUPRINS

CAP.1 IDEEA DE AFACERI 1.1 Misiune1.2 Obiective1.3 Valori si chei spre succes

CAP.2 MRU SI ECHIPA MANAGERIALA 2.1 Resurse umane - calificari, recrutare/selectare,motivare,program de lucru2.2 Echipa de conducere

CAP.3 MANAGEMENTUL OPERATIONAL3.1 Productia 3.2 Furnizorii3.3 Aprovizionare/Stocuri

CAP.4 PLANUL FINANCIAR4.1 Bilant si indicatori financiari

Cap.1 IDEEA DE AFACERI

1.1 Misiune

Misiunea planului meu de afaceri este de a infiinta o fabrica de bauturi racoritoare carbogazoase,deoarece in urma unor studii de piata prezentate mai jos consumul acestora este foarte larg pe piata romaneasca si va fii mereu un produs cerut, adresandu-se persoanelor cu venituri medii si peste medie,din toate categoriile de varsta. Este o societate cu raspundere limitata cu sediul in Judeţul Cluj, localitatea Cluj-Napoca, cartier Gilau unde avem inchiriata o hala cu o suprafaţă utilă de 2000 mp, suprafaţă de teren 3000 mp,latime 8m ,lungime 5 m şi înălţime 4 m plus un spaţiu pentru birouri 300 mp. Pentru acest spaţiu firma a decis să plătească chirie. Chiria lunară pentru teren şi hală este de 4000 Euro pe lună, pe an fiind de 48000 Euro , firma încheind contract cu proprietarul pe 5 ani.Alegerea spaţiului a fost facută ţinând cont de mâna de lucru ieftină din această zonă, dar şi de numarul mare de someri. S.C. The First S.R.L Cluj este reprezentată prin Almas Iulia, Cioalai Alexandru si Rosca Roxana în calitate de administratori.Asociatii sunt in numar de 3 cu obiectul de activitate potrivit prevederilor din statut de: - producţie - comerţ -prestări servicii Forţa de muncă: număr total de angajati este de 15. 1.Consiliul de administraţie (al asociaţilor): l. Almas Iulia :- în calitate de administrator, de profesie contabil;- capital social subscris : 40.000 Euro- capital social vărsat : 40.000 Euro 2. Cioalai Alexandru :- în calitate de administrator, de profesie operator calculatoare;- capital social subscris : 40.000 Euro;- capital social vărsat : 40.000 Euro; 3. Rosca Roxana:- în calitate de administrator, de profesie specialist marketing- capital social subscris : 40.000 Euro;- capital social vărsat : 40.000 Euro;

1.Studiul de piata realizat de Coca Cola - Fiecare roman consuma, anual, aproape 60 litri de bauturi carbogazoase. Consumul de bauturi carbogazoase din Romania s-a plasat anul trecut la circa 58 de litri pe locuitor, potrivit estimarilor Coca-Cola Company , de peste doua ori mai mult fata de media tarilor emergente din regiune, dar aproape de media pietelor dezvoltate. Media pietelor emergente din portofoliul Coca-Cola (Romania, Bulgaria, Rusia, Ucraina, Serbia si Muntenegru, Bosnia si Hertegovina, Belarus, Macedonia, Armenia, Moldova si Nigeria) s-a plasat la 27 litri pe locuitor. Potrivit companiei, Coca-Cola, inclusiv Dorna Apemin, este cel mai mare producator de bauturi carbogazoase din Romania, cu o cota de piata de 49,1% din consumul total de anul trecut, in usoara scadere fata de nivelul de 51,3% din 2008.

2.Studiu de piataFirma de cercetare de piaţă Zenith International estimeaza global ca consumul de băuturi racoritoare pe cap de locuitor va creşte cu 25% in perioada anilor 2010 - 2013, de la aproximativ 5.5 litri de persoană până la 6,9 litri. (sursa : www.manufacturingdrinks.com)

3.Studiu de piata Studiul pietei romanesti a bauturilor racoritoare carbogazoase

Desi prezenta pe piata romaneasca si inainte de 1989, atat prin producatori locali (marci: Cico, Brifcor, QuickCola, etc.), cat si prin parteneriate dintre firmele romanesti si reprezentantii unor marci de prestigiu din strainatate (Pepsi), industria bauturilor racoritoare carbonate a inceput sa se dezvolte cu adevarat dupa anul 1990, odata cu intrarea Coca-Cola pe piata si ridicarea standardelor de productie, marketing, distributie, etc.Piata romaneasca a bauturilor racoritoare carbogazoase este dominate de 3 jucatori: marii rivali Coca-Cola si Pepsi, dar si producatorul local European Drinks, acestia fiind completati de maxim 10 jucatori cu acoperire nationala, dar cu o cota de piata infinit mai mica. Bauturile racoritoare carbonatate reprezinta cel mai dezvoltat segment al pietei locale de soft drinks, cu o pondere de 44-45% in volumul total, fiind urmate de apa minerala, cu aproximativ 42-43% din piata, si de bauturile racoritoare necarbonatate, 10%. Consumul de bauturi racoritoare este in continuare in crestere in Romania. In medie se consuma 150 de litri per capita, dintre care cea mai mare pondere o detin apa si bauturile carbogazoase (cu aproximativ 50-60 de litri fiecare), urmate de toate celelalte categorii: necarbogazoase, nectaruri, sucuri, bauturi functionale.

1.2 Obiective

Pentru o viata cat mai lunga pe piata vom acorda multa atentie in prepararea bauturilor de calitate pentru clienţii noştri ţinta, satisfacand pe deplin nevoile lor. Acest lucru il vom realiza prin respectarea standardelor de control de înalta calitate şi inovaţii tehnologice, precum şi recrutarea unei producţii profesionale, echipa de vanzari si calitatea materiilor prime. Obiective principale:

- Crearea unei companii cu o calitate pe masura asteptarilor- Cresterea continua a numarului de clienti - Obtinerea unui profit pe termen lung- Cunoasterea importantei pe care consumatorii o acorda bauturilor racoritoare .- Cunoasterea multumirilor sau nemultumirilor pe care consumatorii o au fata de sucul pe care l-au consumat.- Cunoasterea parerilor consumatorilor fata de raportul pret - calitatea a produsului - Cunoasterea parerilor consumatorilor despre imbunatatirea gustului viitorului produs In cele din urma ne dorim o afacere stabila, care sa creeze prosperitate tuturor celor implicaţi în afacere si ajutarea somerilor care sunt dispusi sa participe.

1.3 Valori si chei spre success1. Una dintre cheile noastre spre success va fi vanzarea profitabila prin reducerea preturilor cat se poate de mult,aici incluzandu-se furnizorii de servicii si calitatea materiilor prime.2. Dezvoltarea de noi produse mentinand in acelasi timp calitatea si care sa fie un raspuns la nevoile clientilor.3. Pastrarea clientilor castigati in timp si fidelizarea lor,pastrand o legatura stransa oferindu-le un grad mare de satisfactie. Clienţii satisfăcuţi se vor intoarce mereu inapoi ; iar,mai mult de atat, sa le oferim produse chiar peste asteptarile lor.

Cap.2 MANAGEMETUL RESURSELOR UMANE SI ECHIPA MANAGERIALA

Vom evalua locurile de munca pe care le oferim prin strategia noastra de resurse umane respectand niste principii precum :- o comunicare în mod deschis şi transparent - o abordarea puternica şi de încredere:- respectarea tuturor drepturilor omului, cum ar fi echitatea la locul de munca şi în relaţiile de comunitate.- dorim dezvoltarea poporului nostru, prin beneficiile angajaţilor, formare profesionala şi iniţiative de grup.- menţinerea sanataţii preventive şi structurile de siguranţa pentru angajaţi.

2.1 Resurse umane - calificari, recrutare/selectare,motivare Alegerea personalului este foarte dificila, ca de altfel în majoritatea afacerilor. Persoana care contribuie la fabricarea bauturilor trebuie să dea dovadă de multa seriozitate, flexibilitate şi să reziste la stres. Ne ferim să angajăm oameni care au familie sau care au diverse alte obligaţii. Ei nu-şi permit să lucreze mai mult de 8 ore, iar în cazul unei comenzi mai mari, noi tocmai de acest lucru avem nevoie. Angajaţii au carte de muncă, iar perioada de probă este de 3 luni, timp în care ne dăm seama şi noi, şi ei, dacă au aptitudinile necesare pentru această muncă. Acest personal nu este necesar sa aibă o anumită calificare, ci doar cei care vor opta pentru postul de sofer,maistrii sau agenti de vanzari la care vom solicita o experienta de minim 1-2 ani in domeniu. Pentru ca intreprinderea noastra sa functioneze asa cum ne-am propus vom avea nevoie pentru inceput de 15 angajati. Vom incheia cu angajatii contracte individuale pe termen nelimintat. In ceea ce priveste recompensa personalul nostru şi asigurarea satisfacţiei la locul de muncă vom oferii un salariu negociabil in functie de postul detinut plus alte beneficii precum bonuri de masa,bonusuri in lei,prime in functie de realizari,inclusiv produse din productie. Ca un angajator corect vom aplica egalitatea de şanse, respectand diversitatea şi drepturile omului, şi vom depune eforturi pentru a atinge o productivitate optimă, în timp ce fiecare angajat isi va realiza întregul potenţial. Vom acorda si premii pentru munca grea şi de producţie, astfel încât să insufle un sentiment de satisfactie în muncă şi să promoveze menţinerea unor standarde ridicate. Sanatatea angajaţilor trebuie să fie de o importanţă extremă. Acest lucru se datorează faptului ca starea de sanatate este un element important in bunastarea la locul de munca şi la domiciliu. In conformitate cu legislaţia acesta este un obiectiv minim în organizaţia noastră. De asemenea, intenţionam sa reducem la minimum, daca nu chiar sa eliminam in totalitate numarul de incidente izolate la locul de munca, astfel încât productia si distributia sa nu fie afectate in mod semnificativ.

Program de lucru In ceea ce priveste stabilirea programului de lucru în cadrul unei săptămânii normale de lucru este 8 ore/zi, 40 ore/saptamana, pentru personalul angajat in baza unui contract individualde munca cu norma intreaga acesta urmand a fi negociat prin contractul colectiv de muncă. Avand in vedere specificul activitatii firmei,salariatii vor lucra in 2 schimburi continue,astfel :Schimbul 1: in intervalul orar 7-15Schimbul 2: in intervalul orar 15-23.Pauza de recuperare si relaxare este de o ora, folosita integral sau in perioade fractionate, in orice moment, la alegerea salariatului, in incinta unitatii, dar fara a periclita desfasurarea normala a activitatii, in intervalul orar corespunzator fiecarei ture de lucru, mentionat mai sus. Pe langa aceasta, salariatii vor beneficia de o pauza de masa cu o durata de 20 minute, care se include in programul de lucru. Durata maxima legala a timpului de munca nu va depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare, decat in situatii exceptionale.

Angajatii beneficiaza si de concediul de odihna anual si situatiile de suspendare a contractului individual de munca. Ne rezervam dreptul, respectand limitele si procedurile impuse de legislatia in vigoare, de a modifica programul de lucru in functie de nevoile societatii. Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica. Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal este considerată muncă suplimentară si nu va putea fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident. Sporul pentru munca suplimentară se stabileşte prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă, şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt: - 1 şi 2 ianuarie; - prima şi a doua zi de Paşti; - 1 mai;- prima şi a doua zi de Rusalii;- Adormirea Maicii Domnului; - 1 decembrie; - prima şi a doua zi de Crăciun; - 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora. Durata minimă a concediului de odihnă anual este de 20 de zile lucrătoare. Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil, este prevăzută în contractul individual de muncă şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic. Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

Organigrama personalului

Training Formarea companiei trebuie să fie continuă in paralel cu formarea externa astfel incat sa tinem pasul cu noile evoluţii pe piaţă. Acest lucru este în aşa fel încat sa ne asigure ca suntem capabili de a anticipa continuu evolutia pieţei in care activam,fiind esenţiala pentru mentinerea unui avantaj competitiv. Ne vom asigura ca personalul nostru va fi instruit la cele mai noi tehnici de producţie şi ca sunt capabili sa stabileasca standarde de referinţa in organizatie. Formarea interna nu va include doar produsul şi aspectele tehnice,ci de asemenea si oferirea de cunoştinţe mult mai mari despre clienţi, tendinţele pieţei, produse, ajutoare noi tehnologii, managementul timpului, printre alte variabile. Ne propunem să efectuam sesiuni de educaţie pentru sănătate cu privire la riscurile de sănătate la locul de muncă, stil de viaţa echilibrat, cu educaţie şi programe de asistenţa angajat care incorporeaza reabilitare şi consiliere într-o gamă

Administrator Economic

Administrator IT si Resurse umane

Administrator Comercial si Marketing

Birou contabil Birou financiar

Contabil sef

Compartiment IT Compartiment resurse umane

Birou aprovizionare

Birou gestiune

Compartiment tehnic

Sectia de productie

de boli şi probleme sociale sau personale.Asadar, ca si traininguri aplicate periodic, asta fiind aproximativ 1 data/luna vor fi prezente cele precum : HACCP (Sistemul de Analiza a Pericolelor si Punctelor Critice de Control , defineste, evalueaza si controleaza pericolele care ameninta salubritatea si siguranta alimentelor. ) pentru igiena, instructaje periodice in protectia muncii si PSI paza si stingerea incediilor. Noi recunoaştem faptul că procedurile de recrutare de succes, motivaţia şi disciplina sunt cheile pentru cresterea organizatiei. De aceea ne-am propus sa promovam şi sa menţinem relaţiile bune de munca, puternice moral şi calitatea ridicată a muncii pentru angajat.

Feedback şi de control Vom utiliza anchete “ angajat-satisfacţie”, asigurandu-ne ca angajatul intelege obiectivele firmei,dorind ca acestia sa fie mandri de munca lor şi sa lucreze ca o echipa. Acest lucru va încuraja angajaţii să devină antreprenoriali şi sa fie responsabili. Vom încuraja angajaţii noştri sa prezinte orice sugestii ar putea avea în ceea ce priveşte îmbunataţirea oricarei dintre funcţiile companiei. O astfel de cultura va spori inovarea şi creativitatea care la randul sau va duce la satisfacţia locului de munca.

2.2 Echipa de conducere

Echipa de management este compusa din 3 actionari, cu o experienţa si o cunoastere largă de produse şi pieţe, care fiind bine planificata, va permite ca afacerea sa isi indeplineasca scopurile şi obiectivele propuse. Managementul zilnic va consta în rolul tehnic , operaţional şi în relaţiile cu guvernul, organismele de administrare, şi relaţiile publice. Stilul de management va reflecta participarea acţionarilor. Compania intenţionează să respecte comunitatea şi sa trateze toţi angajaţii bine. Vom dezvolta compania ca o comunitate si nu intenţionam ca pozitiile să fie prea ierarhice. Iniţiativele în curs de management sunt de a conduce vehiculele de vanzari, cota de piaţa şi cea a productivităţii .

CAP.3 MANAGEMENTUL OPERATIONAL

3.1 Productia

Materii Prime Apa carbogazoasa constituie pana la 94% dintr-o bautura racoritoare. Dioxidul de carbon adaugă “mica intepatura” la bautura şi de asemenea, acţioneaza ca un conservant uşor. Dioxidul de carbon este un gaz unic potrivit pentru bauturile racoritoare, deoarece este inert, non-toxic, relativ ieftin şi usor lichifiabil.

Al doilea ingredient principal este zaharul, cel care reprezinta intre 7-12% dintr-o bautura racoritoare. Se utilizeaza stare uscată sau lichida, zaharul este cel care adauga dulceata si “corpul” băuturii, o componenta importanta pentru placerea de a consuma o bautura racoritoare. Zahărul de asemenea echilibreaza aroma si acidul.Am apelat si la îndulcitorii de mare intensitate, în special zaharina si la alti înlocuitori precum aspartamul utilizat pentru bauturi racoritoare dietetice. Deoarece unii îndulcitori nu furnizează rezultatul dorit şi gustul de zahăr,acestia sunt combinati cu zahărul şi alte arome pentru a îmbunataţii bautura. Aroma de ansamblu a unei bauturi racoritoare depinde de un echilibru complicat de dulceaţa, acrime, şi aciditate (pH). Acizi au rolul de a adauga o claritate a gustului şi de a spori experienţa “sete-stingere” prin stimularea fluxului salivar. Acidul folosit în bauturile racoritoare este acidul citric.Detinem o gama larga de arome, care sunt naturale, natural identice (imitatii chimice de sinteza), sau artificiale (chimic nu au legatura cu aromele naturale). Emulsiile sunt amestecuri de lichide, care sunt în general incompatibile. Ele consta in elemente pe baze de ape, cum ar fi gume, pectine, şi conservanţi, precum şi lichide pe baza de ulei, cum ar fi arome si culori. Pentru a impiedica creşterea microorganismelor şi pentru a preveni deteriorarea, conservanţii sunt adaugati la bauturile usoare. Anti-oxidanţii, cum ar fi BHA şi acidul ascorbic, menţin culoarea şi aroma. Utilaje Pentru realizarea bauturii carbogazoase dispunem de mai multe utilaje precum :1. Masina de imbuteliat,2.Masina de infiletat/capsat,3. Masina de etichetat,4. Masina de baxat,5.Masina de paletizat,6.Benzi transportoare,7.Capuri de infiletat magnetice si mecanice,8.Masini de limpezit9.Masina de suflat pet automata10. Masina de preparat suc 10.000 L/h

Fluxul tehnologic 1.Purificarea apeia) Calitatea apei este cruciala pentru succesul unei bauturi racoritoare. Impuritaţi, cum ar fi particulele în suspensie, materia organica şi bacteriile pot degrada gustul şi culoarea bauturii. Acestea sunt, în general eliminate prin procesul tradiţional de filtrare,acesta fiind de o serie de procese precum :coagularea, filtrarea şi clorinarea. Coagularea implică amestecarea unui precipitat gelatinos, sau floculaţii (sulfat de fier sau sulfat de aluminiu) în apa. Floculaţiile absorb particulele în suspensie, ceea ce le face mai mari şi mai uşor de indepartat cu ajutorul

filtrelor. În timpul procesului de purificare, alcalinitatea trebuie sa fie adaptata pentru a ajunge la nivelul pH-ului dorit.b) Filtrarea, sterilizarea, şi durizarea apeiApa se toarnă printr-un filtru cu nisip pentru a elimina particulele fine de floculaţii. Apa trece printr-un strat de paturi cu nisip şi pietriş care au rolul de a captura particule.c) Sterilizarea este necesară pentru a distruge bacteriile şi compuşii organici care ar putea schimba gustul si culoarea apei. Apa este pompata într-un rezervor de stocare şi este dozat cu o cantitate mica de clor liber care are nevoie de 2 ore pentru a actiona.d) Apoi, un filtru de carbon activ decoloreaza apa şi elimina materiile organice reziduale, la fel ca filtrul de nisip.

2.Amestecarea ingredientelora) Zahăr dizolvat şi aroma concentrata sunt pompate în staţia de dozare într-o ordine prestabilita în funcţie de compatibilitatea acestora. Ingredientele sunt transportate în rezervoarele de lot unde sunt amestecate cu atentie,deoarece prea multa amestecare poate provoca o aerare nedorita.b) Siropul este sterilizat intr-un rezervor, utilizand radiaţii ultraviolete sau prin pasteurizare, care implica un process rapid de încalzire urmat de racire. Siropurile de fructe, în general, trebuie să fie pasteurizate.c)Apa şi siropul sunt atent combinate de utilajele detinute care reglementează debitele şi raporturile de lichide. Utilajele sunt sub presiune cu dioxid de carbon pentru a preveni aerarea in timpul amestecului.

3. Carbonatarea bauturii este urmatoarea etapa a produsului finit. Temperatura lichidului trebuie sa fie atent controlata, deoarece atunci cand creşte solubilitatea dioxidului de carbon scade temperatura lichidului. Utilajul folosit de compania noastra are propriul sistem de racire.

4. Umplerea şi ambalarea: produsul finit este transferat în peturi , la debite extrem de ridicate. Containerele sunt sigilate imediat cu un sistem de închidere rezistent la presiune, cu marginile ondulate si cu twist off.a) Deoarece bauturile racoritoare sunt, în general, racite în timpul procesului de fabricaţie, acestea trebuie să fie aduse la temperatura camerei înainte de etichetare pentru a preveni condensul care va distruge eticheta. Acest lucru se realizeaza prin pulverizare cu apa calda iar apoi uscarea lor. Etichetele sunt apoi aplicate pe peturi cu rolul de a furniza informaţii despre brand, ingrediente, termenul de valabilitate şi utilizarea în siguranţa a produsului. Etichetele sunt fabricate din hartie.b) În cele din urma, containerele sunt ambalate în cutii de carton care apoi sunt transportate pe paleti mari .5. Controlul CalităţiiRespectam niste standarde stricte de calitate a apei privind alcalinitatea, cloruririle, sulfatii, fierul si aluminiul . Nu numai ca este în interesul sanataţii publice, dar cu apa curata se facilitează procesul de producţie şi se menţine coerenţa aromei si culorii bauturii. În cazul în care bauturile racoritoare sunt produse cu zahar de calitate inferioară, va diminua calitatea

bauturii carbonate. Pentru a preveni alterarea acesteia, zaharul trebuie să fie manipulat cu grija în medii uscate si curaţate. Este crucial pentru noi ca producatorii de bauturi racoritoare sa inspecteze materiile prime inainte de a fi amestecate cu alte ingrediente. Toate rezervoarele, pompele, şi containerele sunt bine sterilizate şi monitorizate incontinuu. Utilajele din aliaj de aluminiu sau de staniu-tabla, sunt lacuite intern pentru sigilarea si prevenirea coroziunii in contact cu bautura. De asemenea respectam si condiţiile specifice de depozitare cu amanuntul pentru siguranta bauturilor. Perioada de valabilitate a bauturilor racoritoare este în general de cel puţin un an.

Diagrama procesului tehnologic de fabricare a bauturilor racoritoare

Materii prime Alte ingrediente Apa Ambalaje

3.2 Furnizorii

Receptie

Depozitare

Preparare sirop

Receptie

Depozitare

Pregatire-Cantarire

Tratarea apei

Impregnarea

apei cu

Receptie

Extrudare-Suflare

Filtrare sirop

Cupajare

Dozare-Inchidere

Livrare

Depozitare

In prezent, compania este in cautare de mai multi furnizori de materie prima. Asadar am hotarat ca materiile prime, le vom procura direct de la furnizori evitand intermediarii, pentru a minimiza costurile de care beneficiaza si consumatorul final. Avantajele majore de a face acest lucru, sunt comenzile mai mari, plaţile mai rapide şi riscurile mai mici de incapacitate de plata. De aceea ne vom stabili o relaţie buna cu toţi furnizorii noştri şi, prin urmare,pe termen lung o avantajoasa relaţie de afaceri. Acest lucru se realizează prin intermediul colaborarii îndeaproape cu furnizorii pentru asigurea livrarilor neîntrerupte si la timp. Furnizorii cu care am inceput o colaborare sunt urmatorii :

1.Romtrust Service –Bucuresti :- material ambalaj ,solutie pentru inscriptionat-VIDEOJETPret/buc : pentru 2 l – 0.0271 ron 3l – 0.0235 ron2.SC MAXOLL SRL-Sf.Gheorghe :-folie termoPret/buc : pentru 2 l – 0.0616 ron 3l – 0.0685 ron

3.SC INDRA SRL-Tg-Mures:-folie termo-strech manual/polietilenaPret/buc : pentru 2 l – 0.0636 ron 3l – 0.0675 ron

4.SC DODI PLAST TECH-Pitesti,Arges-folie termoPret/buc : pentru 2 l – 0.0666 ron 3l – 0.0695 ron

5.SC BORZOI SRL-Cluj-Napoca:-aromePret/buc : pentru 2 l – 0.09 ron 3l – 0.135 ron

-indulcitoriPret/buc : pentru 2 l – 0.039 ron 3l – 0.058 ron

6.ESAROM ROMANIA-Sibiu:-aromePret/buc : pentru 2 l – 0.095 ron 3l – 0.155 ron

-indulcitoriPret/buc : pentru 2 l – 0.0379 ron 3l – 0.145 ron

-acid ascorbicPret/buc : pentru 2 l – 0.0056 ron 3l – 0.0083 ron

7.ELTON CORPORATION-Bucuresti:-acid citricPret/buc : pentru 2 l – 0.016 ron 3l – 0.024 ron

8.M&M PRODUCT SRL-Brasov-strech automatPret/buc : pentru 2 l – 0.011 ron 3l – 0.022 ron

9.SC HYPX SRL-strech automatPret/buc : pentru 2 l – 0.015 ron 3l – 0.029 ron

10.REDCOM-Baia Mare:-adeziv pentru lipit etichetePret/buc : pentru 2 l – 0.0014 ron 3l – 0.011 ron

11.SC BATERS BROX SRL-Bihor,Salonta:-capacePret/buc : pentru 2 l – 0.034 ron 3l – 0.034 ron

12.JOHNSON DIVERSEY-Bucuresti:-solutii igienizare13.CALVATIS-Cluj Napoca:-lubrifiant banda transportoare-solutii igienizare14.AMRAZ ROMANIA-Bucuresti:-preformePret/buc : pentru 2 l – 0.28 ron 3l – 0.35 ron

15.MAV TIP-Sibiu:

-etichetePret/buc : pentru 2 l – 0.027 ron 3l – 0.023 ron

16.GEMIMI NATROMID-Bucuresti:-lubrifiant banda transportoare17.RONDOCARTON-Cluj Napoca,Apahida:-cartoane si ambalaje din cartonPret/buc : pentru 2 l – 0.0061 ron 3l – 0.0076 ron

3.4 Aprovizionare/Stocuri

In ceea ce tine de aprovizionare intreprinderea trebuie sa acorde o mare importanta,materiilor primite fiind supuse unui riguros control. Responsabilitatea acestui control ne revine noua asigurandu-ne de calitatea produselor achiziţionate ca sunt de calitate si in stare buna.Intotdeauna vom respecta niste etape :- vom elabora proceduri de verificare a calităţii produselor stipulate în specificaţiile contractuale;- vom verifica produsul aprovizionat. Se va face verificarea produsului conform procedurilor stabilite de comun acord;-vom înregistra calitatea materialelor aprovizionate. Acest lucru trebuie avut în vedere pentru a putea avea în primul rand o dovadă a controlului aprovizionarii, dar şi ca mijloc de urmarire a performantelor furnizorului;- relaţiile cu furnizorii. Trebuie avut în vedere că pe termen lung şi pentru un nivel de performanţă în domeniul calitătii cât mai ridicat este necesară o interacţiune activă între furnizor şi achizitor inclusiv prin consilierea primului cu soluţii tehnice noi, soluţii tehnice care ar putea ca în final să conducă la creşterea calitătii produsului sau serviciului ce urmează a fi achizitionat. Trebuie avut în vedere că pe termen lung şi pentru un nivel de performanţă în domeniul calitătii cât mai ridicat este necesară o interacţiune activă între furnizor şi achizitor inclusiv prin consilierea primului cu soluţii tehnice noi, soluţii tehnice care ar putea ca în final să conducă la creşterea calitătii produsului sau serviciului ce urmează a fi achizitionat. Depozitul proiectat de noi trebuie sa permita accesul direct la produse. De asemenea, la proiectarea si construirea lui am avut in vedere si o anumita rezerva de capacitate necesara in cazul in care aprovizionarea se poate intampla sa se faca inainte de epuizarea stocului existent . In continuare voi prezenta cantitatile estimative pentru fiecare materie prima si stocul de siguranta necesar in cazul unor probleme cu livrarea la timp :1.Materiale ambalajAdezivAprovizionarea -200kg/luna pentru pet de 2l -150kg/luna pentru pet de 3l Stoc siguranta: aprox.75-100 kg/luna pentru pet de 2l 75 kg/luna pentru pet de 3l

Utilizare: aprox.100kg/luna pentru pet de 2l 75kg/luna pentru pet de 3l

CapaceAprovizionarea -1800000buc/luna Stoc siguranta: aprox.600000buc/lunaUtilizare: aprox.1300000-1400000buc/luna

EticheteAprovizionarea -2500000buc/luna 2l+3lStoc siguranta: aprox.1000000-1200000buc/luna 2l+3lUtilizare: aprox.1300000-1400000buc/luna 2l+3l

CartoaneAprovizionarea -15000buc/luna Stoc siguranta: aprox.4000-5000buc/lunaUtilizare: aprox.10000buc/luna

Folie termo – dimensiuni : 460/0.09 ; 500/0.09Aprovizionarea -8000kg/luna Stoc siguranta: aprox.1000-2000kg/lunaUtilizare: aprox. 7000kg/luna

Folie stretchAprovizionarea -1000kg/luna Stoc siguranta: aprox.100-150kg/lunaUtilizare: aprox. 900kg/luna

PreformeAprovizionarea -2500000buc/luna Stoc siguranta: aprox1000000buc/lunaUtilizare: aprox.1300000-1500000buc/luna

2.Materii primeAcid citricAprovizionarea -5000kg/luna Stoc siguranta: aprox.1000kg/lunaUtilizare: aprox. 4000kg/luna

Benzoat de NaAprovizionarea -475kg/luna Stoc siguranta: aprox.75kg/lunaUtilizare: aprox. 400kg/luna

Vitamina C(acid ascorbic)Aprovizionarea -200kg/luna Stoc siguranta: aprox.50kg/lunaUtilizare: aprox. 150kg/luna

Arome; emulsiiAprovizionarea -5000kg/luna Stoc siguranta: aprox.2000kg/lunaUtilizare: in functie de comenzii,aprox.3200kg/luna

3.Materiale secundareLubrifiant banda transportoareAprovizionarea -150kg/luna Stoc siguranta: aprox.75kg/lunaUtilizare: aprox. 75kg/luna

Solutii pentru inscriptionatAprovizionarea -20 flacoane/luna 2l+3lStoc siguranta: aprox10 flacoane/luna 2l+3lUtilizare: aprox.10 flacoane/luna 2l+3l

4.Materiale auxiliareMateriale igienizareAprovizionare –NaOH+Hypofoam : 150+75kg/lunaStoc siguranta: aprox.75kg/lunaUtilizare: aprox. 25-75kg/luna

BILANT

la data de 31.12.2012

Denumirea indicatorului SOLD LA

02.02.2012 31.12.2012

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE 0 0

I. IMOBILIZĂRI CORPORALE 102500 91500

II. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 6240 9583

ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL 108740 101083

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI 0 0

II. CREANTE 164522 220635

III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT 0 0

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI 19531 75256

ACTIVE CIRCULANTE-TOTAL 171664 257641

C. CHELTUIELI IN AVANS 16053 0

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADĂ DE PANĂ LA UN AN

256895 302568

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE

-26574 -32574

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 145090 225067

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN

0 0

H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 0 0

I. VENITURI IN AVANS 0 0

- Subventii pentru investitii 0 0

- venituri inregistrate in avans 0 0

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL 160000 160000

- capital subscris nevarsat 0 0

- capital subscris varsat 160000 160000

- patrimoniul regiei 0 0

II. PRIME DE CAPITAL 0 0

III. REZERVE DIN REEVALUARE 0 0

IV.REZERVE 0 0

V. REZULTATUL REPORTAT ( sold C ) 3287 38982

VI. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR ( sold C ) 44380 1907

Repartizarea profitului 0 25649

CAPITALURI PROPRII-TOTAL 160000 140562

Patrimoniul public 0 0

CAPITALURI-TOTAL 160000 140562

In ceea ce priveste veniturile si cheltuielile firmei in anul 2011, acestea sunt redate in Contul de

Profit si Pierdere:

Valoarea cheltuielilor initiale au fost ocazionate de:

constituirea societatii:

- capital social subscris si varsat: 120000 euro

utilaje cumparate: 1. Masina de imbuteliat,2.Masina de infiletat/capsat,3. Masina de etichetat,4. Masina de baxat,5.Masina de paletizat,6.Benzi transportoare,7.Capuri de infiletat magnetice si mecanice,8.Masini de limpezit9.Masina de suflat pet automata10. Masina de preparat suc 10.000 L/h

Din contul de profit si pierdere se poate observa scaderea semnificativa a profitului la sfarsitul

anului 2011 comparativ cu luna decembrie a aceluiasi an. Acest lucru apare din cauza cresterii salariale

foarte mari (a crescut salariul minim pe economie).

Calculul indicatorilor financiari ne va da posibilitatea sa facem aprecieri cu privire la situatia financiara

actuala afimei, dar si cu privire la situatia viitoare a firmei.

INDICATORI FINANCIARI

1. Indicatori de lichiditate

Lichiditatea generala

Active circulante/Datorii curente= 257641/302568=0.85

Conform acestui indicator, in prezent, firma nu are capacitatea de a-si plati datoriile pe termen

scurt (cele catre furnizori) din activele circulante.

Lichiditate imediata=Lichiditatea generala (deoarece valoarea stocurilor la data

intocmirii bilantului erau egale cu 0)

(Active circulante-stocuri)/Datorii curente=0.9

Rata solvabilitatii generale

Active totale/Datorii curente=280756/32574=8.5

Rata solvabilitatii generale ne arata ca firma este capabila sa-si achite datoriile curente pe baza

activelor totale.