ROMÂNIAJUD. SATU MAREORAŞUL TĂŞNADCONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREAnr.~Q)din data de 31 mai 2017

privind aprobarea Btlanţului contabil şi a Contului de profit şi pierdere ale S.c.Salgardeuprest Tăşnad S.R.L.

Consiliul Local al Oraşului Tăşnud.judetul Satu Mare;Analizând Referatul nr. 47212017 al S.C. Salgardenprest Tăşnad S.R.L., înregistrat

la Primăria Oraşului Tăşnad sub nr. 9545/2017;Având în vedere Raportul Serviciului financiar - contabil din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe,programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrulConsiliului Local al Oraşului Tăşnad;

Conform prevederilor art. 1Llit. g) din Anexa DT. 1 a Hotărâri; Consiliului Local alOraşului Tăşnad nr.l00/2010 privind aprobarea înfiinţării societăţii comerciale S.c.Salgardenprest Tăşnad S.R.L.;

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea llf. 311 1990 privindsocietăţile comerciale. rcpublicată in anul 2004, cu modificările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36 alin. (1) şi (2) lit. a) şi ale alin. (3) lu. c), precum şiale artA5 alin. (1) şi (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată in anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOT Ă R Ă ŞT E:

Art. 1 - Se aprobă Bilanţul contabil, Contul de profit şi pierdere, dateleinformative şi situatia acrivelor imobilizate ale S.C. Salgardenprest Tăşnad S.R.L., la datade 31.12.2016, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Ari. 2 - Cu ducerea la indeplinire a acestei hotărâri se încredinţează Serviciulfinanciar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şiS.c. Salgardenprest Tăşnad S.R.L.

PREŞEDINTE DE ŞEI)IN'CONSILIER LOCAL,

GHEORG:uE"RA€OLŢA ,:-~'~\\\', '. ,.. .

CONTRASEMNEAZĂ,

RO:MÂNIAJUD. SATU MAREORAŞUL TĂŞNADCONSILIUL LOCAL

ANEXAla Hotărârea nr. ""'f.1.:l 12017

F1O-pag.!BILANT PRESCURTAT

10 " do<""- 31.1~ - lei -

N,. SoJd la;Denumirea elementului,d.

01.01.2016 31.12.2016

, ,~I

,mii,1~, , , , 1 , 1 oz.

~I " I

~I

~

I 1

1

"';c,,~ ~.,

II., I " ,",," un "n, pentru fi I ,t. 1 , "" .1, , 1

nIIII " "'I , , ct50a-,511 ,

.~I '~' " ' - 1, I

~I 'c' I I

~~, -', roI , , i ~Idin el. 471-) 1, , , ,

WIA~I, ,, , ,

, 1 " ,• 1 1 , ,",,,, ""

1 .1r::1~""''""'"""' ,"""" "",,, '''~o, ""","'oe:,,

, , ,• 10, ,

, ", 1 )r..151 J== 1'J+22+lS+2S)

"1 Subvenţii pentru i i Ilet. 475), Ird.20+l11 isSume de relu"! într·o , I ':"- ) "~'.' mai more de un i 1. ,, I , II,, , ,

I~ asSume de rclu., i mai mare de un ~~ "1 i Iri " , , , ,

"

. FlO - pag. 2

Sume de relu"! intr-o perioadă de pană la un iln (din el. 478') ,., ; ; , de un"" (din ct.478·) rr, , ;-m;;)

ŞIREZERVE

1.CAPITAL (,d. 10+31+12->13+34) " '"MI '00'1, ; I 'ubscri,vă,,"! (ct 1012) ;O '00' '"O,; ,, .

".s Patrimoniul regiei Ict 1015) "4. PaUlmoniul i ;, c€rcetare-dezvoltare (et 1018) as5. Alt•• elemente de ; ii , , "Il. PRIME DE CAPITAL (c! 104) ss

III. REZERVE DIN REEVALUARE IcI. 105) se, " ,.ţiuni proprii (e!. 109) sa, legate de instrumentele de capit.luri proprii (et 141) "-;;: ,; ; , , ; I Iri " " ",,' '"

"= " ~11_71 "'" I ", , ,

SOLDClct.121J " 37.111

SOlDDlct.UIl "Rep"rtizare" profitului (ot 129) "

CAPITALUfll PROPRII - TOTAL (,d. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45) '" ,P"Uimoniul public Ict. 1016) "Patrimoniul privat (ct. 1017) "~Af'ITALURI - TOTAL (,d. 46+47+4lI11<d,04+09+1ll- 13_16-17_18) " ,S"m, de . I 0' ,

<) (on!u,; de repartizat dupa natu" elementelor re'pcctive•• ) Solduri debitoare al< conturilQr ,e'peetivc_"°1 loldu~ creditoare ,le contu,;lor ,~sp,",';veRd.06 - Sumele inscrisc 1>a'e" ,.,,<1,i l"Olo,te din con\ul :167 'eJ',c,i"U ''''''''1_1. ,fe'enl. (ont"ctelor de )<"ing fin,nci", şi altor

contr.cte "imilatc, p,ccun, 1;"It~o •• nje i",obiHzate, scadente ;n1<"o p.d",", m,i mic. de lll"n;,

F20 - peg- 1.CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE

la data de 31.12.2016

Cod 20 - lei -

Exerciţiul financiarDenumirea indicatorilor N,.

rd.

2015 2016

, , , ,, Olt" de "face,i netă I.d. 02+01_04+05+06) m 1.551.453 l.G50.412

Productia vandută {ot.701+70H7QJ , 704+705 .•.706+708) oz 1.551.453 l.650.412

f-! "nituri din vilnzarea mărfurilor {ct. 707) m

"'Reduceri COmer{lilleacordate (ct. 7U9) .Venituri din dobanzi Înregi5trJte de enlită\ile radi<ltedin ~egi,tnll general ,i core osmai"" in derulare contracte de Ic"sing {ct.7M')

Venituri din ,ubvenţ;; de expţaatare aferente ,ifrci d~ ,faceri nele {c!.7411) ns2. Verlituri aferente cosWlui p,oducţiei În cur> de execuţie (c\.711 +712)

SoldC m .SoldD O,

s Venituri din produqio de imobiliz"ri newrporole si corporale {ot.721+ 72/1 00,Venituri din reev"luarea imobilizMilor corp orale Ict. 7551 W

5. V~nituri din producţi' de i"ve'titii imobiliare {ct. 7251 uo. Venituri din subvenţii de exploalare (el. 1412 + 74 13+ 7414·> 7415.;. 7416 +

"7417+7419)

Iite venituri dirl exploatare {ct.751' 758+781 51 " 23.226 2.827

·din core, venituri din fondul comercial negativ (cL78151 "..cJin care. venituri din subvenţii pentru investiţii (c1.75841 ts.

VENITURI DIN EXPlOAT ARE TOTAl (.d. 01+ 07_ 08 +09 + 10+ 11 + n+ 13) '" 1..174.679 1.653.239

8. al Cheltuieli cu materiile prime şi materi"lde consum.bile (et.601 +602) " 131..406 163.601

Alte cheltuieli m.te,iale (ct60.H604.606.608) ia 6.046 9.9G4

bl Alte cheltuieli ext~rne «u energie ,i apălltl.60'>1 '" 1.837 <.198ci Cheltuieli privind miirfurile (c1.6071 ,cReduceri comerei.le primite (CI. 609) zt

9. Ch~ltuieli cu personalul (.d. 23+241 n 1.0B6.031 1.117.525

,1 '.Iarii ,i indemnizalii Ict.641 +04:/+643+644) zs 880.198 904.3<8

b) Cheltuieli Cua'igur.rilc ,i pro!e(t;J socială 1(l.6451 " 205.833 l13.197

10.01Aju5tari de valoOfe privind imobili2arile mrporale ,i neeorpm"le {rd.}6 _271 " 54.717 54.717

•. 11Cheltuieli (ct.6811+6813+68171 '" 54.717 54.717

a.'1 Venituri (ct.7813) "bl A.j'llt;;rine valoar~ privind activele ei"ulante (rd. 29 _30) '"

F20 - pag. 2

-b.ll Cheltuieli (,1.654+68141 asb.<) Venit"ri (et.754+7814) >O

11. Alte cheltuieli de oxploatare (.d. 32 la 38) st 247.578 232.146,11.1. Cheltuieli privind pr~5t.liile externe sa 209.831 21/.194(c;t.611+612+613+614+61 5+6:)1~622+623+624+625+026, 027+6281

11.2. Cheltuieli CLJ"Ite impozite, taxe ,i v"rs"minte 05imilate;cheltuieli ,ep,ezentând tr"",ferUfi ,1 contlibuţii datorate În ba2a Unor acte as 9.JB 1.901

l-t;_~orm"tive speciale{cl. 635 +6586-)

"11.3. Ch~It'Jleli cu prot~cţia mediuluI Înconjurator ItI. 652)

11.4 Cheltuieli dl~ "evolua ••• imobiliZilrilor corporale {e!.6551 as-11.5. Cheltuieli privind ".Iomit;;ţile ji alte evenimente ,imilOf€ {a. 65871 "r-'1.6. Alte cheltlJieli (ct.651 + 6581 + 6582 + 6583 + 65881 ~, m,434 63.051Cheltuieli c" dob;;nzile de refinonţor~ Înregi>t<ate de entităţile radiale din Registrul ,"~neral si c.,re mai au in derul"re contracte de k"'in~ (ct.666'1

; J,tiiri privind prOVi2ioa"ele (rd. 40·411 ,;- Cheltuieli (01.6812) ac- Venituri IeUS 12) "

CHELTUI~LJD~EXPlOATARE - TOTAll.d. 17 la 20-21 +22 + 25 + 28+ 31 + 39) " 1.528.61S 1.630.091

PROFITUL5AUPIEROeRF.ADIN EXPLOATARE,

- Profit (.d. 16 - 42) " 46.064 23.1~8, • Pierdere (.d. 42 _ 16) " O O'u Venituri din in1ete>e de participore (ot.7611·, 7612+ 7613) "- din Care,veniturilo obţinllte de la ""tit'1ile afiliate "B. Venituri din dob';nzi (ct.766·1 " 'O sa

• din c"re.veniturile obţinute de (a entităţile afiliate as, Venituri din ,ubv~nţii de exploata", pentru dob;lndo datorată ItI. 74181 "i s Alte venituri finonciare {ct.76<•764+76S+767+ 768+761SI 50

,

- din care. venituri din .Ite imobilidiri financiar" {(1. 76151 "VENITURIFINANCIARE_ TOTAL(.d. 45+47+49+50) S7. " ;.16. Ajustilri de valOare privind imobililările financiare ,i inve'tiliile finanti"re ,~ Ode\inute ea Jctive ci,eulante (rd. 54 - 55)

-Cheltuieli lel.6861 " O- Venituri lel.7861 ;;

" Cheltuieli privind dob;ln7.ile {ct.666·1 se O

- din core, cheltuielile in 1"la1iocu entităţile ,filiate "Alt. cheltuieli finandore (c!J;'63+604 "665+667+66e) "CI1ElTUIELJFINANCIARE TOTAL l,d.53+56+58) ;; O

PROFITULSAUPIERDE~EAFINANCIARIA):-- Profit (rd. 52 _ 59) so " sa"Pierdere Ird. 59- 52) ., O o

F20" pag. J

VENITURITOTAlE (,d. 16 + 52) ez 1.574,725 1,653.3<7

CHHTUIEll TOTALf (,d. 42 + 59) o; 1.528.615 1.630,091.'" PROFITULSAUPIERDEREABRUT(ĂI:

- Profit ('d. 62 - 63) M 46.110 23.230- Pierdere (,d. 61 - 62) O; o o

'" Impozitul pe profit «1.691) M 8.999 4.206

'" Alte impozite neprezentate la elem~ntel. de mai ,us (et.693) "--21. PROFITULSAU PlfRDEREA NETIĂ)A HERCIŢIULUI FINANCIAR:

- Profit (.d. 64· 65 - 66 - 67) '" 37.111 19.030

•Pierder" (,d. 65 + 66 + 61 • 641 so O u

Suma de control F20: 25..412891!S308100~

,",uri de ,ep'rliz" dupa o"u" dementelo' respectiveLa,;ndul13 - so cuprind şi<lrop'u,ileeohboJ"orilar, "obili'" pu'rivit legi,I'li.; munUi,car<" preiau dil1rUlojuldebito' ,1 contul"i 621

"Ch<ltuiel;Cu<o",l>o,"'"rii","n,litk "eolabor'to,i por<o"n"".;<~.la ,~ndul:H - in contul 6586 "CheltuielircprM,nt."d tr,,"sferuri si contributii d.'o"ote il1b"" un", "'le nor",,';ve 'peei,le" ,,, ev;oenliaz;

(helt,,;,I;I, rer<e"'"tand tr",,;I'efUrili cont,ib,,!ii "'10"'< 'n ba", uoor ,"o "ormotiv< 'pcci,lc, "IL.leriecâtcele p,ev;,u'o dc CodulFi" al

f30 - pag. IDATE INFORMATIVE

Cod 30 la data de 31.12.2016- lei -

1.Date privind rezultatul inregistrat N•• Nr.unitati Sumerd., e t ,Unitati (ore au inregi,trat profit m , 19.U30

Unitaţi care au inregi'trat pierdere· 00

Unitaţi care ~u aU jnregistrat nici profit nici pjerdere os

Nr. Total, Pentru PentruII Date privind platile restant., .d. din care: ~ctivitatea activitatea de

curenta investitii, e 1_2+3 , ,

PI.ti re,t,nle - tot.1 (rd.05 + 09 •. 15 la 19 •. 23] "' ..,urnizori re'tan!i total (,d. 061a Ila) "'fi

· pest" 30 ele zile 00

-pc,te9Gdezile "'· reste 1 .n 'O

Obligatii restilme fata de bugetul a,igurMiior ,odaie total

"'l,d.l0Ia14) .- contribLJtii pentru "igur"i sodale de stilt d.to(O!e de

Wilngai,tori, ,,,Iariatj si .Ite pe"oilne "similate

· cOfltrjbutii pentru fondul "igur.,ilor sociille de »n,tate u

· ~ontribuţia pentru pemia suplimentară "· cont,ibutii pentru bugetul "sigurarilor pentru som"i B

· alte d"torii ,oejale " ~.Obligatii rasl:anle fatil de bugetele fondurilor specjale <1oltE

", IUlj"Oblig"tii rest.nte fata de alti creditori te

Impozite si tox~ nepliltite la termenul stabilit 10bugetul de ,t.t n

Impozite si ta« nepl'tite 10te"nenul stabilit 1, bugetele lotale '"Credit~ b.nco,e netambursate la scadenta

"total {.d. 20 la 22)

· re'tlntedupa 30 de zile '"- re,tante dupa 90 de ljle at· restante dupa T"n aa

Oobanli restante as

III.Numar mediu de salariati N•• 31.12.2015 31.12.2016.d., e r aNlImar mediu de "I.,i't; " " '"Num"ul efectiv de salariati exi,tenti 10,fo"itul perioadei,

" '" ssjr.,pectiv la dJt" de 31 decembrie

FJO - pag. 2

IV. Dobânzi, dividende şi redevenţe plătite În cursul perioadei de N,.Sume (Iei)raportare. Subvenţii Încasate şi c.eanţe restante ,do, • ,

Venituribrut" din dobânzi platite cotle persoan@l@fizic@nere.ideme,din(are, as• impozitul dator'" la bugetul de st"t "Venit"ri brute din doblinzl plotite catre p@r.",.nelefizicenerezidentedin't,telemembre zaale Uniunii Europene. din core,

· impo'itul datorat la bugetul de ,t.t zsVenituri brute din dob.nzi plotite ciltre persoane ju,idice ne,ezidento. din c.re: "· impozitul datorat 1. bLJgetulde ,tat atVenit"ri brute din dob.nzi platite catre p@rsoanejuridice"oeiat",)MIezidentedin

"st"tele membre .Ie Uniunii Europene, din c"re:

• impo'itul datorat 10bugetul d~ '101 B

V~";turi brute din dividende platite "tre persoanele fi.iee nerezidente , din care' "~impo'itul datorat la bugetul de ,tat asVenituri brute din dividende plătite dtre persoanele fizice nerezidente din .tatela sem.mbre ,le Uniunii Europene, din care:

" impozi!U1datorat la bugetul de .>t" srVenituri brute din dividende pl;itite cine pe••o.ne Juridice nerezident •• rQtrivi!prevederilor <lrt,229 oii••.(1) lit. c) din L~ge. m :22712015privind Codul fisc.l. cu modific"rile '",i comr1etarile ulterioOfe,din (are

- impozitul datorat 1"bugetul de st"t asVenituribrute din redevente pljtite către per.mane fi.ke nerezidente, din (ore: "· impo'itul data,"t 10bu~etul de stot " _.Venituri brute din redevenle platite "tre persoane fizice nerczidcnte din state membre

"ale Uniunii Europene, din care'

· impozitul d"torJt la bugetul de stat ", 'turi brute din redevenl@plj,ite('I,.persoanejuridic"nerezidentG.din(ore, "---· impOlitul datorat 10bugetul de st,t "Venituri bruto din redevenI_ platite (atre perso.ane juridice ",oei.te) nerezidente din

"mtele membre ale Uniunii Europene, din care:

· impozitul datorat 10bugetul de st.t "Redevenţe plătite În cursul perio,dei de roport<lrepentru bunurile din domnniul publi,.

"primite in con,e,iune, din ""re: .- rndevenţe pentru bunurile din domeni,,1public pliitite la bugetul de stat "Redevenlă minieră plătitj 1, bugetul de stat ;0

Redelrenţă petrolieră plătit. Iabugetul de stat s t

Chirii pl~tile În cursul perioadei de raportare penlru terenuri li szVenituri brute din .enridi plOtitecătre persoane n••r~zident@,din (ore:

_.~;;

· impOLituldatorat la bugetul de st"t "Venituri brute din s~rvicii pl;;tite (atre persoan~ n~r~.idente din ,tatele membre olessUniuniiEuropene, din cor.'

- impOlitul d"torat 1, bugetul do stat ,.SubvenlÎi Tnc,,"te in (\J(Sulperioadei de raportare. din ,.re: "

F30 - pag. 3

- subvenţii Încasate În eur>ulperioadei de raportare af~r.nt. activelor sa -"subve"ţii aferente veniturilor, din CMe: "• subvenţii pentru ,timulJreJ ocup;;rii fortei de rnumă ") M

(""anle re,tonle, ,ore nu oUf05t inca>ate la termenele previi",t" in contrJctele comerciale

"' 806.761,i/sau in actele normative in vigoare, din c"re:

- CreJllţe restante de la entităţi din SGotorulm.joritat "u integral de stot ez- creanţe re,tonte de 10entităţi din sectorul priv<lt " 8D6.76\

V. Tichete de masa N" Sume (Iei),d,, , , t

Contravaloarea tichetelot de masa oLordat~ "I"i"tilor "VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de N" 31.12.201S 31.12.2016cercetare _dezvoltare ~n) ,d,h , , , ,~:Ituieli deeereetare- dQzvoltar€(65 M 69): os o o

- dupa 'urs" de finantare (rd.M 67+681 ce O O• din fonduri publice er- din fonduri private sa

• dllp, nJtur<lcheltuielilor (rd.69 70+71) M O O- cheltuieli c"rente zc- cheltuieli de copital " n O

VII. Cheltuieli de inol/are H*~) N" 31.12.2015 31.12.2016,d,, , , ,-~!tuieli de inova'e "N"VIII.Alte informaţii ,d, 31.12.2015 31.12.2016

- -, • , a-Avansuri acordate pentru imobili,ori necorporale

"{el. 4094)

Avamuri acord.te pentru imobilităd corporole (et. 4093) "Imobiliz;ri finan,i"e, in sume blute hd. 76 + 84) "Acţiuni deţinute la en!ităţlle afiliate, inter.,e d.participare, alle titluri imobililJte ,i obligaţiuni, În sume "brute (rd. 77 1083)

- Jcţ;unl cotate en,ise de ,ezidenli rr- acţiuni necoto(e emise de rezidenti za- părţi sociale emi,e de rezidenti "- obligJţiuni emise de rezidenti '"- a<ţiuni emise de ofgani,mele de pla>ament colectiv aremi,e de rezidenjj

- actjuni ,i pilrti sociole emise de nerezidenti sz- oblig"tiuni emise de nerezidenti as

Creilnţe irnQbllililte,în sume brute (,d. 85+86) .,

so !)U"PiZ<lJ~p~5Iwa "l"lQ)au IU"!\O._

'" !lU~PI7.~J"P "'!W~ ~jOIO)lun!!,. _

00' ts Il etzn l'PJ) '(SOS-P uip + LO<; + 90,+<;Q,I-lOS -p) .'~jG "wm U! ':un" U~Wj~l~d !!j'I<"~UI

(••••• P!wouo)as ,l0I!JOl"Jadoal"pJooe J0I!)nlnwnjOwl ".JOOI'A~, 'l""p!,,",au "I~P_

'"' '~,e)u'p' ILS1, -p) 1?'.JUj "P !Zu~qoa

\i9~

'"'j) UiP)'!jqw~,~p It ~p "I"P"1 ~u~d ~l"lum~p"u!, !!5.1

1!'1J10d~lepJO:>o'~jJ~jO;:"Jl~p "I"",uohe PU~IU~Z"jd~j,.!J.JDZ~jl"p pn'u"AIf, n~ I"IUO)Ujp"lel1l"Jd "1"'Un,-

(~99V+UVV u,p + lL,.·) UIP+ 19,..,0 U!p)

'"1"'1",01<~1!!lnlI1,u'lo)!lgnd ~1'!lnlll'UI

"' 'j["o6~1 UF"1"IU.~}) j,j"P "Iall" '~"plml ql"Utosj~d"o)IZU .I.u'o"~d 11)em),5JI U!.lUR." .lIO-

IWSv+9Sv >,,1'10) .!l.dI)IIJ"d UIlun!!O,.Go00' u'p IJO)uw.p' IDI"ll(!e, pL'!AuJ jljOpOSO!111"UOIj)eIl)

I10luO><>1>'.'"dt)!lJod ~p .1~'~J"jU! pU!Al1d1J"'Um~p_

"IWL~IOOL'P'I 'lt99t

+IOH+ ~Lt + 19i'+ ;:S,. +9,t + gvV) ~lLJ".J).- ,(~ai't> -P UIP+ LVi' 'p UIP+ 9V1>

P u'p + 9i'~ -P UIP+ t>tt>'p UIP+ eli't> p U!P+ t>lHse P UIP+ ~~t>'l~ urp + lSEt 'p UIP+ LH 'I~ UIP+ ,Ci'

P UIPI l!P'l"l< InU~WJ~l"1 ~l",r)u!"u '''ln'"lS InN"nq

"stepos WIIJ~m5,," 1",~6nq " ~,nl~6~1 ", "luo.J)

;.s (1,;--lO)"l"!WOalil"lilu" n) ~1"lel"J ui !'IOjllU~dl"lU"~n% (~SWj»)rnl~lqs l"j~5nq n) •mlrfj~{ U!~lue')Jnll' _

'"(LtI'P)

al"l'wl'o .lUrw",.~ ISOXOl_~loI,.d, rmpuo) _,

~ ISvVP)jO,rJUI ~p "lu~"qns-

Ioa OLn ,. (9tV+vtt+w:t>v+~nv+1WP) InlnlOj,{nlaDnqm oml"6~1 U!"IO"!}OlU'~D _

<;Lt'~ '"IWlOv+L[t+I<H')

"I"!)O, wPJOJnol" I~l~fjnq In 0101"°"1ui .,u'~O-(96 ~I ~6'P'J' I,gv~+ LVI' +9tv -;-,VI-" tVl' + ;1'

99g'H OLn rs + vi:VI- + ItT + eStI" + LtI-" l [v -10uIpj Inlnl"l' Inh ' iq1;~r"pO' JOI!J~,n5!'eI"N5~'l n) ~JnW5.1u1~1"""J)

00 IlH~i'+<;ev-l)1.,0IiW,," Im1"0)!; rnleUO'J2~m 1mlg6~) Uinluo~,)

,

{Elt -p u'p + Ilt'l) urp + ~6Ot -p u'p + ~60i'-P U!p)r9l-90B 6PIO-OS6 eel!lrqel' InuawJ~l"1 ~10,0'U1~U~lu,,",)

("'~ '"u,p +[Iv-P U!P+ L,.'PuiP' ~GO~-" urp+ 160' '1' u'p) Oln'q,wns U!'~"I'W!'" i'n,"o,

ee '1I"!~~u.P!;"".u '"luO'!UJO)".pJoo. 'P!AI.'.p !'11S0JdnJlU,d!, '01!""0" emleu 'p IJnunq"p !,~"dwno OJIU,d

~n,u,," 'U!u'P""Oli m '!101" "j"1'''''''''0' '>iue>,,_;~JO:JLJIP'(3 Iv;' Eli' + I! v + e601>+ 160t-')))

LLS'Of:! 66<;'<:<:1 za ~j",q ~w~s U!'.,OIlW!'" !JnlUO)~ll" i' JQIIJO,'UJnJajOp'000 !J)!"-'~'ap 'J~l'~ld mlu~d !' ,01!J[\)0)' OJOjOU~pununq .p IJ~J~dwm nJlUad jJ~'UOAO·~I.PJ~wQ) aluo.J)

ve toe» UIP)ţjlllOAul ~1"'!I'qowl ~lu"~n_

rzse» UIP)ss "jnlM !ăUIlInsJn) "p allJUnj U!.00) .s "'OWO'~P

JO'O)o '1"1UI"lOW!Jd"~l' i~1U1~l.lIrrqoW! ~lu".n _

V -âed - OScI

f30 - pag- 5.

- piini sociale emise ds rezidenti '""obligaţiuni emi", d~ rezidenti ,,"- acţiuni emise de o'ganismele de plos.ment colectiv

'"rezide~te- actiuni emi,e de nerezidenti '"- obligatiuni emise de nerezidenti tis

Alte v.lori de incasat (,1. 511 3 + 5114) '"Ca" in lei ~j[n valută (rd.1 16+ 117) m 1.099 1.440-inlei (el. 53111 '" 1.099 1.440- in v.IU1;;(el. 53141 m

Conturi curente la b;;nci in I~i şi În v.lută (rd.119+ 121) m 208.789 277.752- În lei (el. 5111 1,din care: '" 108.789 277.752

-mnturi curente In lei deschi,e la biinci nerezidente tzu- in v.I,01;;ICI.51241,din care: m •

- conluri curenls in valută deschise 1"b,nci mh nere,idente, (onturi curente la banci li acreditive, )rd.124+ 125) m

- ,umQ in (urs de deconlore, acreditive ,i olte ""Iori

'"deînc"sol, în lei lot .1111,. 5125 + 5111)- 'LJm~ in cur> de demn tare ,i acreditive În v,lut;; mIdin el. 5125 + 5414)

D"tarii )rd. 127 + 110+ 113 + 136+ 139 + 142 + 145 +148 + 151+ 154 + 157 + 158 + 161 + 162+ 164+ 165 + '" 142.047 109.680170+171+172+178)

.fn,prumuturi din ~mi,i\Jni de ob)igatiu~i, În sume brute 121le!. 161 ),),d.128+129)

- în lei tza .- in valută '"Dobanzi arerenle imprumuturilor din emi,iuni de ,,"obligotiuni in Sume brute (cU 681), )'d.131 +132)

• in lei m,"in valuta m

(redite bancare inlerne pc l~rm"n "'''1 (etS191+,191133+ ,196 + 5197 J. (,d. 134+135)

- In Iei '"- În valut. mDobanzile "ferente creditelor bancar~ interne pe termen mscurt(din ct. 51981. (rd. 137+138)

- iellei n7• in valuta ""Credite b.nc"e ~xterne pe terrnen scurt lot.5193+51 94 m+51951, (rd .140+141)

- in lei '"- În volută '"Dobanzi aferente creditelor b.ncJre externe pe termen

'",curt )din 't5198), ) rd. 143+144)

- in lei '"-invalula ,«

F30 " pag.f

Credite bancare pe termen lung (el,16:21+16n+ ,,;16:271.Ird.146+ 147)

-in lei '"-- in valută '"

Dobo"zi ,ferente creditelor bancare pe termeIl lung (din '"(t.t6821 (,d.149+1S0)- in lei '"-invalut. ""Credit~ b.nc"e externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 151

+ 1625 ) Ird.152+ 1531

- in lei 157

- in valUl;; mDobanzi ,ferent. creditelor bancare e,tern~ pe termen

'"ILJngI din ctl6321, (rd. 155+1 56)

- in lei '"- in valutJ m

R,",ite de b lre,oferia slalul ui ,i dobanzile aferente I,t,

'"1626+dinelI682)Alte Împrumuturi li dobjnzile "fereme (el. 1/;6 .•.1685 +

'"1686 + 16871(rd. 159+ 160)

- În lei si exprim"te in lei,,, coror deeont"re ,e 159face in functie de cursul unei volute

- În valută '00

Alte imprumuturi şi datorii asimilate (et 1671,din care: '"'- valo",e" concesiunilor primite (din et_167) 161"

Dotarii eomerciale, aViln'uri primite del, clien1i ,i .It~conturi asimilate, in ,ume brUle (et. 401 + 403 +404 + 405 '"' ;13.954 21.453,. 408 ., 4191, din cJre'

_ datorii (omerciale in r~l",i, cU n.rezidenţii, av.nsuriprimite de la clienţi nerezidenţi şi alte conturi asimilate, in

'"',,"ne brute (din el.401 + din ct. 403 + din el. 4{)4+ din el., + din et 408 + din el. 4191Datorii În legătură CUpersonJI"lji conturi asimibte (ot 'M 44,844 45,870421 'f 423 + 424 +426 -t 4Z7 +4281)

Datorii În legăturii Cu bugelUl a'igur,rilor ,oei.l€ ,ibugetul mtului (CI.431 + 437 + 4381 +441 +4420 + .., 73.091 42,2004428 + 444 + 446 + 441 + 448 1) (rd.l66 I~ 1691

• dotarii in leg.tura cu bugetul a>igurorilor ,uciale ,., 24.185 l3.730(rt.431 +437+438 1)

- d,torii fi<eale in legatura cu bugetul ,tatului 'o, 48.479 18.037l't.441 +4423+4428+H4+4461

- fonduri speci"le - tOX€,i vorsaminte asimilate ."(t.4~7i

L -alte datorii in legatu" cu bugetul ,totului '00 m m(ct.4481)

Datoriile entitJtii in relatiile cu entit.tile afiliate (C1.451I ""'lIrne d.torote attlonatilor I ",oci.tilo, (((.4551.din core' '"-- ,ume <Iatorale .,tion"ilor I ",acÎatiI01 PF 171"- sum~ datorate actionarilor I a,oei"tilo, PJ 171b

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 ,. 4581 ,14661 " '" isa m4621472+473+478"509) (,d.173 1.177)

-

-F30 - pag. 7

-decontari privind intere5ele de participar~ •decontari (u actionari; lasodatii privind {.pita'''!,

'"deco"t"; dia operatii in porticipatie{et.453+456 H57+45811

-alte datorii in leg~tura (U per>oilnele nzi~e sipersoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu

'" 158 '"institutiile publice (in,titutiile ,t.tului) 2iIdin ctA62+din ct.472+din ot.473+46611

- ,,,bven!ii nereluale la venituri (din el 472) m- v"sominte de efect",! pentru imobilizari

''"rinanciare si investitii pe termen scurt (cU691-5091

- venituri În av,n, aferente JCtivelor primite prinm

transfer de)o clienţi (ct 478)

Dobânzi d. plolit (et. 5186) '"Valoarea Împrumuturilor primite de la operatQrii

'"economici •••••J::C ,lai subscris varsat (c!.

-1012), din ,"re: ,eo 2.004 2.004

• acţiuni cotat" li '"- "<tiuni necolale 4; '"- părţi sociale , O, 2.004 2.004

- capital ,ubscris varsat de norezinenti {din ,t. 10121 '";---8revete si licente (din eU051 '"IX. Informatii privind cheltuielile cu N,. 31.12.2015 31.12.2016colaboratorii rd.-, , , ,Cheltuieli cu (obborOlO'ii (CI.6211 '"X.lnformaţii privind bunurile din domeniul N,.

31.12.2015 31.12.2016p'rblk ~Istatului ,do, , , ,Valoarea bunurilor din domeniul public oi 't"tului "fio!e mÎn .dministrore

V,loarea bunurilor din domeniul public ,1 'I,tului ofiate'"in conceSiune

V.loareo bunurilor din dom~niul public ,,1'totului >e"În,hiri'te

XI. Informaţii privind bunurile din N,.proprietatea privată a statului supuse ,do 31.12.2015 31.12.2016lnventerterll a.OMFPnr. 668/2014, , , ,

.Valoare" contabilă netă a bunurilor5) '"

f30 -pag. 8

XII. Capital social vărsatN,.

31.12.2015 31.12.2016,doo

Suma (Iei) %" Suma (Iei) %(;)

, e Col.1 C"I.~ Col.3 Col.4

Capital social vărsat (do 1012) 6i,

'"' 2.U04 X 2.0D4 X(rd. 192 + 195 + 199 + 200 + 201 + 202)

. deţinut de imlillitii pIJbli,e. (.d. 193+194) '"' 2.004 100.00 2.0G4 100,00

. doţinut de instituţii publice de subordonare centr"l. '"

. de1inutde i~stituţii pIJblie€de suoordonare Iucal, 'M 2.0G4 100,00 2_()o4 100,00

. deţin"t de societăţile cu capital de ,tat,'"din c"re:

- cu capital inle~ral de ,tat '"- cu capitolmJjoritar de st.t '",

eu "pital minoritar de slal '"' • o

- de1inuide regiioutnnnme 199

- deţinut de societăţi CUcapital privat '00

- de1inutde persoane fi2ice '" .- deţinLJtde alte entităti 202

N,. Sume,do, e 31.12.2015 31.12.2016

XIII. Dividende/vărsăminte cuvenitebugetului de stat sau local, de repartizat dinprofitul exerciţiului financiar de către '"'companiile naţionale, societălile naţionale,• Ietăţlle şi regiile autonome, din care:

- cOlreinstituţii publice ,entr.le; '"'- C'lre institutii public. 100,,1.; ;O,- (<itrealtiaqion"ri la ,oee ,t.tul/unităţile admioi,trativ1:~rit"'iJIe/in'tituţiile publice deţin direct/indirect ,qiuni 206

au partiCipaţiiindiferent de po~derea ace'ţorao

N,. Sume,do, , 31,12.2015 31.12.2016

XIV. Dividendefvărsăminte cuvenitebugetului de stat sauloc~l, virate În perioadade raportare din profitul companiilor ,o,naţionale, societăţilor naţionale, societăţilorşi al regiilor autonome, din care:-dividendelvli,,;;minte din profitulexerciţiuluifinanciaral

'"'anului precedent, din care virate'

- către instituţii publice centrale; zcs"

- către Instituţiipuhlic. loc.le; ""

rJO - pag- 9

. , , , , ," "'''", , n , , , iil,

"111, , , , rti i , ,

i i ~, , Iii , , ztz, , ,• ('tre in,tituţii publice centrale; ais

• ('Ire in,tiluţii publice locale; '"· c't'e alli ,qiollMi 1, ("'~ ".tull unit'ţile.dminist"tiv toritoriale lin,tituţiile publice deţin mdirert/indirect aqiuni sau particip"ţi; indiferent deponderea .(eslO' •.

,Cre~nţepreluate prin cesionare de la persoane juridice ****•..•) N,. Sume (Iei),de

~

, , 31.12.l01S 31,12.2016

, , prin cesion"re de 1, pc"oane juridice Iia ' , " , ,1""

are

• cr""nţe p'.lu't~ prin co,ion"e de la persoane juridice Jfiliale 217

, plin cesio~Jre de la pe"OJne juridioe {Iacost de ac;'i,i\iel. din ("re: m,• c,.an\e prdu,te prin ~e,ionare de la persoane juridice ,filiote m

Venituri obţinute din activităţi agricolI! ~~H*H)N,.

Sume (Iei)I ,de, , 31.12.2015 31.12,2016, , , , , , ""

F40 - pag. 1.SITUATIA ACTIVELORIMOBILlZATE

. la data de 31.12.2016

Cod 40 -Iei -

EI~ment" de ". Valori bruteimobiliza,i .,.

Sold (re<teri Redueeri SoldfinalInitial Total Din <are: «01.S_I+2_3)

dezmembrari<iea.ari

• , , a a , s

1.lmoblliza,i necorporale

Cheltuieli de constituire ,i nt xcheltuieli de deLvoltare

Alte imobilizari "' xh ,uri o{{lroate pentru m x. '. m .In'o.,1 1,"rI necorporaleActive neeo,porale de explorare

"' xsi evaluare a re,,,.-solm mine,ale .TO'IAlIrd.01 la 041 os x

1I.lmobilizari eorporale

TerenLJri 00 ,Constructii C,Inst"l.tii tehnice si mo,ini "' 328.300 3).8.300

Alte inst,l.tii. utilaje si mobilier 00

Investitii imobili"," W

Active (Orpa"l. de explorare si

"ev.luare a r€,ur<elor minerille

I 'e biologice productive ". .l:mObilizari corpor<le in curs de. "executieInvestitii imobiliare in (urs de

"executieAvansuri aeOrdMQp~ntru rsimobili,.ri <;orporale

TOTAllrd. 06 la 151 '" 328.300 l28.300

Ill.ImobiliUlri financiar@ " xI~CTIVEIMOBILI%A"I'E;- TOTAL

'" 328300 328.300Ird.OS+ 16+ 171

F40 - pag- 2

SITlJATIA AMORTIZARII ACTIVELOR JMOBILIZATE

--". Amortiz~r@ in cursul Amortizare ~ferenta Amortizare la

Elemente de imobiliza,i ". Sold initial anului imobilizarilor .coa.e .f."itulanuluidin evidenta (<01.9=6+7·8)

, • , , • ,I.fmobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire si

"cheltuieli de dezvoltare . .-Alte imobili,.,i zo-Active tlecorporale de explorore

"si evaluJre" resurselor mine"lero+~L(.d. 19+2G+21) aa

1if:""obiliZ~'J co,porale

Terenuri as .•Con,truoUi "Inmlatii tehnice ,i mJ>in; as 95.751 51.717 15U.471

Alte instaliltii .utilaje si mobilier '"tnvestitii imobiliar~ rr

Active <orpo"l" de e'plo"r~ si zaevalua,e., re,ur:selor mine,.,[e

Active biologice produ"ivc zsTOTALIrd.23la 291 ;O 95.754 54.71 "! 150.471

AMORTIZARI·TOTAL(rd.22 +301 " 95.754 54.717 150.471

• Iei -

F40 - pag. 3SITUA TIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

-Iei -

H@mente de imobilj~~,j ". S"ld initialAju_ta,i con_tituit@ Ajustari Sold'in.r

". in cu," ••1an ••lui ,,,I,,.le la v"nitmi (~ot. 13~1 0+11-12)

., • te t t " raIJmoblli:uri necOl'porale .Chelwieli do constiluir" ,i

"eheltui..r; de d~",oh.re

Ahe imobiliz;l,i asMtlve n"o,po,ale d••explora,e si

"evalua,e. r.,"rselor miner"le

TOTAL(rd.32Ia 34) ;;

l!.Imobllb"rl corporale

1efonu,; ",C, _'fUC(ii "1",["latii tehnice si masini '"Ahe in'I~I.lîi. util~j. ,i mobilier H

Invest~ii imobm••• '"Act;"e (O,p""le d" exploare ,j "evalu.,,, , ,,,<",,••10' minerale

Activ. I><ologiceproducli". "Imobiliza,i co'porale In (ur< de

"""e(ulieInve,Ulil imobil;.,,, in CU" de

"••,e<lliie

TOTAlj.d.361.44) " .•I1l.lmobm •••ri fin~n<Îa ••' "t ;TAAIPENTRUDEPRECIERE-

"TO f AL(rd.l5+45+461

Suma de control F40. 2872626/ 53081 009

PREŞED,'j"TE DECONSILIER

GHEORG-';fE\ " \. \H