Nr. 677 din 22.01.2016 privind elaborarea bugetului local ......

Întocmit/Redactat: primar.Dan V.D şi inspector Gliga D.M. Nr. exemplare: 1, pag.1:11, fără anexe

ROMÂNIA JUDEŢUL MUREŞ PRIMĂRIA COMUNEI IBĂNEŞTI

RO547325 Ibăneşti, str. Principală nr.708, tel: 0265-538300/fax: 0265-538112

e-mail: [email protected], web: www.ibanesti.ro ________________________________________________________________ Nr. 677 din 22.01.2016

EXPUNERE DE MOTIVE

privind elaborarea bugetului local pe anul 2016

Stimaţi domni consilieri ,

La baza elaborării bugetului local pe anul 2016 au stat următoarele Acte

normative : Legea 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016 ; Legea 340/2013 a asigurarilor

sociale de stat pe anul 2014; Legea 273/2006 a Finanţelor Publice locale actualizată ; Legea

227/2015 privind codul fiscal, actualizata ; Legea 284/2010 – legea cadru- privind salarizarea

unitară a personalului plătit din fonduri publice;

-Decizia nr.591.712 din 28.12.2015 a şefului Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice

Mureş privind aprobarea repartizării a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru

echilibrarea bugetelor locale – cod.11.02.06.

-Decizia nr.591.886 din 31.12.2015 a şefului de administraţie al Administraţiei Judeţene a

Finanţelor Publice Mureş privind aprobarea repartizării pe primării a sumelor defalcate din TVA pentru

finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor - cod 11.02.02,

pentru finanţarea cheltuielilor aferente ajutorului pentru încalzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi

combustibili petrolieri, cheltuielilor privind drepturile asistenţilor personali, indemnizaţiilor

persoanelor cu handicap grav şi cheltuielilor cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor,

pentru anul 2016 ;

-Decizia nr.1.237 din 12.01.2016 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Mureş

privind aprobarea repartizării pe primării a sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor – învăţământ-cod 11.02.02,pentru

finanţarea cheltuielilor de personal ale unităţilor de invăţământ, pe anul 2016, sume prevazute pentru

finanţarea cheltuielilor cu salariile, formarea continuă şi evaluarea personalului, evaluarea periodică

internă a elevilor, cheltuieli materiale şi pentru servicii, precum şi cheltuielile cu întreţinerea curentă .

Adresa nr.25.560/30.12.2015 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru

echilibrarea bugetelor locale –cod 110206 şi sumelor din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale –cod 040204 .

Adresa privind estimarea veniturilor provenite din cote defalcate din impozitul pe venit –cod

04.02.01

Cotele defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02 01) aferente anului 2015 .

Adresa nr.16.613/18.01.2016 a Finanţelor Publice Mureş privind comunicarea repartizării pe

trimestre a sumelor defalcate din TVA pentru bugetul anului 2016-cod 110202 .

http://www.ibanesti.ro/


1. BUGETUL LOCAL

ANEXA 1

La Bugetul local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 se preconizează a se realiza un venit total

de 10.834 .000 lei, aşa cum este prezentat în tabelul următor:

NR.

CRT DENUMIREA CATEGORIEI DE VENIT SUMA

1. Venituri proprii din care: 1.967.000

1.1 Impozit pe venit din transferurile proprietăţilor imobiliare 20.000

1.2 Taxă SMURD 70.000

1.3 Taxă salubritate 45.000

1.4 Alte impozite şi taxe 34.000

1.5 Impozit clădiri persoane fizice 109.000

1.6 Impozit teren persoane juridice 112.000

1.7 Impozit pe teren extravilan fizice şi juridice 90.000

1.8 Impozit teren intravilan persoane fizice şi juridice 113.000

1.9 Taxă firmă 1.000

1.10 Taxe judicare de timbru 3.000

1.11 Impozit mijloace transport persoane fizice,juridice, taxe tarife licenţe 340.000

1.12 Alte venituri din concesiuni şi chirii (cămin , tabără, păşuni, etc.) 186.000

1.13 Taxe hoteliere 1.000

1.14 Alte transferuri voluntare (venituri de la Charta) 9.000

1.15 Alte venituri din proprietate (Ocoale) 711.000

1.16 Taxe extrajudiciare de timbru 5.000

1.17 Venituri din amenzi 118.000

2. Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01. 464.000

3. Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru

echilibrare 04.02.04 ( Finanţe-1.139.000 lei şi CJ -156.000 lei)

1.295.000

4. Cote defalcate din TVA 11.02.02 din care: 2.208.000

4.1 Cote defalcate din TVA pentru cheltuieli de personal la învăţământ 1.428.000

4.2

Sume defalcate din TVA pentru cheltuieli cu formarea continuă si

evaluarea personalului, evaluarea periodică internă a elevilor,

cheltuieli materiale şi pentru servicii, cheltuieli cu întreţinerea curentă

169.000

4.3 Cote defalcate din TVA pentru cheltuieli cu drepturile asistenţilor

personali şi indemnizaţiile persoanelor cu handicap 589.000

4.4

Ajutoare de încălzire (pentru beneficiarii de ajutor social Legea

416/2001), cheltuieli cu serviciile publice comunitare de evidenţă a

persoanelor 22.000

5.

Sume defalcate din TVA cu destinaţie specială-drumuri-110205

26.000


6.

Cote defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale

COD 11.02.06

Consiliul

Judeţean-

69.000 lei

Finanţe-

502.000 lei

571.000

7.

Subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii

proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (TVA) –cod

420220

Sume primite în contul plăţilor efectuate în contul plăţilor efectuate în

anul curent –cod 48020401

1.519.000

2.092.000

8. Subvenţii pentru acordarea ajutorului pentru încălzire-420234 27.000

9. Finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală-420265 664.000

10. Sume provenite din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, aferente

secţiunii de funcţionare 1.000

TOTAL VENITURI: 10.834.000

Totalul cheltuielilor bugetului local în sumă de 11.865.000 lei se împarte pe capitole, titluri şi

articole bugetare după cum urmează:

Situaţia cheltuielilor pe capitole în total Buget local:

Nr.

Crt. Capitolul Suma

1. 51.02 1.426.000

2. 54.02 103.000

3. 61.02 107.000

4. 65.02 2.423.000

5. 66.02 130.000

6. 67.02 456.000

7. 68.02 799.000

8. 70.02 1.280.000

9. 74.02 4.774.000

10. 83.02 20.000

11. 84.02 347.000

Total 11.865.000

1. Capitolul 51.02. – Autorităţi executive: 1.426.000 lei

Nr.

crt

Denumire

cheltuielilor Detaliere cheltuieli

Suma

alocată

2016

1.

Titlul I

Cheltuieli

personal

Salarii si contribuţile aferente acestora 695.000

2. Titlul II Total din care : 549.000


Bunuri si

servicii

-Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică, dosare APIA)

-Materiale pentru curăţenie

-Energie electrică, lemne foc

- Apă, canal

-Carburanţi

-Piese auto

-Convorbiri telefonice, abonamente internet, telefonie,

recomandate poştale, timbre poştale, etc

-Materiale, prestări servicii cu caracter funcţional (fond funciar,

protecţia muncii, registrul salariaţi,impozite şi taxe şi

contabilitate, etc )

-Alte bunuri şi servicii întreţinere şi funcţionare (servicii

calculatoare, reparaţii imprimante , faxuri, xerox, piese schimb

la aparatură birotică , taxe vize , materiale feronerie,

verificări,autorizaţii, servicii programe informatice utilizate, cost

credit, alte cheltuieli

-Obiecte de inventar

-Deplasări interne

-Deplasări externe

-Pregătire profesională

-Reclama şi publicitate

14.500

2.000

15.500

2.000

6.000

4.000

49.000

85.000

289.000

3.000

26.000

25.000

13.000

17.000

3.

TITLUL X

Alte

cheltuieli

- -Contribuţie Asociaţia Văii Gurghiului –audit

15.000

4. TITLUL

XII TOTAL din care:

165.000

Cheltuieli

de capital

(investiţii)

-PUG

-Soft pentru fond funciar

-Parcaj primărie

150.000

5.000

10.000

Total cheltuieli 1.426.000

2 Capitolul 54.02. – Alte servicii publice generale 103.000 lei

Nr.

crt

Denumire


Suma

alocată

2016

Subcapitolul- Servicii pentru evidenţa persoanelor 104.000

1.

Titlul I

Cheltuieli

personal

Salarii si contribuţile aferente acestora

54.000

2. Titlul II

Bunuri si

servicii

Total din care: 13.000

-Furnituri de birou

-Materiale curăţenie

-Încălzit, iluminat

- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

- Reparaţii curente

1.000

1.000

2.000

3.000

1.000


- Deplasări

- Obiecte de inventar


2.000

1.000

2.000

Subcapitolul- Alte servicii publice generale 36.000

1.

Titlul I

Cheltuieli

personal

Indemnizaţii comisii aşegeri 30.000

2.

Titlul II

Bunuri si

servicii

Alte cheltuieli cu alegerile –cod 203030 6.000

1. Capitolul 61.02. – Ordine publică şi siguranţă naţională 107.000 lei

Nr.

crt

Denumire


Suma

alocată

2016

1. Subcapitolul PROTECŢIE CIVILĂ CONTRA

INCENDIILOR 59.000

2.

Titlul II

Bunuri si

servicii


-Încălzit , iluminat

-Combustibil

-Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare


- Pieses de schimb la maşina de pompieri (cauciucuri şi alte)

1.000

4.000

20.000

3.000

8.000

3.

TITLUL X

Alte

cheltuieli

- Contributie către Asociaţia Văii Gurghiului - serviciu

permanenţă PSI (salarii, întreţinere şi funcţionare, autospecială,

voluntari )

23.000

5.

Titlul II

Bunuri şi

servicii

Subcapitolul ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL

ORDINII PUBLICE 48.000


- Combustibil (POLIŢIE)

-Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare

(serviciul de pază )

3.000

45.000

Total cheltuieli 107.000

2. Capitolul 65.02. – Învăţământ 2.423.000 lei

Nr.

crt

Denumire


Suma

alocată 2016

1. Titlul I

Cheltuieli Salarii şi contribuţile aferente acestora 1.428.000


personal

2.

Titlul II

Bunuri şi

servicii


-Furnituri de birou (tipizate, materiale birotică, dosare)

-Materiale pentru curăţenie


-Apă, canal, salubritate

- Combustibil şi lubrifianţi

- Piese de schimb

-Convorbiri telefonice , abonamente internet, telefonie

-Alte bunuri şi servicii întreţinere şi funcţionare

-Reparaţii curente


-Deplasări interne

6.000

5.000

81.000

10.000

13.000

5.000

6.000

70.000

45.000

4.000

32.000

3.

TITLUL IX

Alte

cheltuieli

- Burse 15.000

4.

TITLUL

XII

Cheltuieli de

capital


- Amenajare parcare şi curte Grădiniţa Tireu

- Reabilitare şcoala gimnazială Ibăneşti prin

recompartimentare şi modernizare instalaţii electrice

-Reabilitare acoperiş şcoala Dulcea

5.000

633.000

65.000


3. Capitolul 66.02. – Sănătate 130.000 lei

Nr.

crt

Denumire


Suma

alocată

2016

1.

TITLUL X

Alte

cheltuieli

-Contributie Asociaţia Vaii Gurghiului- necesară pentru salarii

asistenţi, şoferi , intreţinere şi funcţionare serviciul SMURD 130.000


4. Capitolul 67.02. – Cultură, recreere şi religie 456 .000 lei

Nr.

crt

Denumire


Suma

alocată

2016

1 Titlul I

salarii

Subcapitol BIBLIOTECĂ 64.000

salarii 50.000

Titlul II

Bunuri şi

servicii

Total din care:

14.000


-materiale curăţenie

- furnituri de birou

-iluminat , încălzit

- poştă, telefon

-alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare:

(întreţinere calculatoare, etc)

- publicaţii periodice şi materiale documentare

- deplasări

-pregătire profesională

1.000

1.000

1.000

3.000

4.000

2.000

1 000

1.000

1.

Titlul II

Bunuri şi

servicii

Subcapitol GRADINI PUBLICE SPATII VERZI 38.000


- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare,

toaletare arbori domeniul public, alte lucrări de întreţinere,

amenajare zone verzi

15.000

TOTAL din care: 23.000

Titlul XII

Celtuieli de

capital

-Foişor pentru căsătorii

-Amenajare parcuri de joacă pentru copii ( Ibăneşti şi Dulcea)

3.000

20.000

Titlul I

Salarii

Subcapitol CĂMINE CULTURALE 131.000

Salarii 24.000

Titlul II

Bunuri si

servicii


-Materiale curăţenie


-Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare:

(Ansamblul Ibăşteana, etc.)-cod 200130

- Materiale şi prestări servicii pentru întreţinere şi funcţionare(

ziua persoanelor vârstnice)


-Deplasări

-Reparaţii curente


2.000

17.000

28.000

10.000

8.000

1.000

30.000

1.000

Titlul XII

Cheltuieli de

capital


Parcare Isticeu

10.000

Subcapitolul –Servicii religioase 30.000

Titlul XI

Alte

cheltuieli

Susţinerea cultelor

30.000

Titlul II

Bunuri şi

Subcapitol TINERET 153.000



servicii -Materiale curăţenie


- Carburanţi

- Poştă, telefon

- Materiale şi prestări servicii pentru întreţinere şi funcţionare

- Reparaţii curente


3.000

12.000

2.000

2.000

7.000

50.000

5.000

Titlul IX

Alte

cheltuieli

Contribuţii asociaţii Asociaţia Văii Gurghiului necesară pentru

angajaţii de la Tabăra Lăpuşna, guard şi întreţinere autoturism

57.000

Titlul XII

Cheltuieli de

capital

Total din care:

15.000

-Terasă Tabăra Lăpuşna

-Amenajare parc joacă pentru copii

5.000

10.000

Titlul II

Bunuri şi

servicii

Subcapitol ALTE SERVICII CULTURALE 40.000

Total din care:

- Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii (cheltuieli cu organizarea

Festivalului Văii Gurghiului)

5.000

Titlul IX

Alte

cheltuieli

- Contribuţie Asociaţia Văii Gurghiului (funcţionare şi festival)

35.000


5. Capitolul 68.02. – Asistenţă socială 799.000 lei

Nr.

crt.

Denumire

cheltuieli Detaliere cheltuieli

Suma

alocată

2016

Subcapitol ASISTENŢĂ SOCIALĂ ÎN CAZ DE INVALIDITATE 655.000

1.

TITLUL X

Asistenta

sociala

Indemnizaţii – asistenţi personali

193.000 DGFP

22.000 V.prorpii

2. TITLUL I

Salarii Salarii asistenţi personali

396.000

DGFP

44.000

v. proprii

Subcapitol AJUTOR SOCIAL 64.000

1.

TITLUL X

Asistenta

sociala

- Ajutor pentru încălzirea locuinţei L.416/2001

- Ajutor încălzire alţi beneficiari

6.000

27.000


2.

TITLUL IX

Asistenţă

socială

- Ajutoare de urgenţă (10.000 lei Cota, 20.000 lei-Fabian,

800 lei Lazăr) 31.000

Subcapitol ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL

ASISTENŢEI SOCIALE 80.000

Titlul I

Salarii Salarii 48.000


3.

Titlul II

Bunuri si

servicii

- Poştă, telefon


- Alte materiale şi prestări servicii (program asistenţă socială,

servicii de consiliere asistenţă socială, acreditare serviciu ,

supervizare,alte materiale, etc.)

- Deplasări

- Pregătire profesională


1.000

2.000

26.000

1.000

1.000

1.000


6. Capitolul 70.02. – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 1.280.000 lei

Nr.

crt.

Denumire


Suma

alocată

2016

1.

Titlul II

Bunuri şi

servicii

Subcapitol ALIMENTARE CU APA 857.000


- Încălzit iluminat

- Combustibil intervenţii reparaţii retea apa

- Piese de schimb

- Poştă, telefon

- Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare (

materiale apă, foraje, analize apă, branşări populaţie la

reţeaua de apă, contribuţie Administraţia Bazinală de

Apă,18.000 lei DALI, 12.000 lei analiza cost beneficiu etc)

- obiecte inventar

-reparaţii curente (împrejmuire şi anexe la bazinele de apă -

25.000 lei, etc)


-Deplasări

6.000

20.000

1.500

4.500

92.000

16.000

32.000

2.000

3.000


2. Titlul I

Salarii Salarii –alimentare cu apă 80.000

3.

Titlul XII

Cheltuieli de

capital

- Extindere alimentare cu apă 600.000

1.

Titlul II

Bunuri şi

servicii

Subcapitol ILUMINAT

210.000


- Încălzit, iluminat

- Alte materiale şi prestări servicii (cheltuieli prestări

iluminat, becuri, alte materiale)

100.000

110.000

1.

Titlul I

Cheltuieli de

personal

Subcapitol

ALTE SERVICII IN DOMENIU LOC.SERV. PUBLICE

213.000

-Salarii şi contribuţile aferente acestora 62.000

2.

Titlul II

Bunuri şi

servicii


- Combustibil

- Piese de schimb

- Poştă, telefon


(transport materiale, etc.)

- Obiecte de inventar(nr. casă şi indicatoare străzi)

- Deplasări

- Uniforme şi echipamente

-Reparaţii curente (reparat staţii de autobuz)

21.000

5.000

6.000

60.000

34.000

1.000

4.000

20.000



7. Capitolul 74.02. – Protecţia mediului (salubritate şi canalizare ) 4.774.000 lei

Nr.

crt

Denumire


Suma

alocată

2016

1.

Titlul II

Bunuri şi

servicii

Subcapitol SALUBRITATE 102.000


(servicii de colectare, transport deşeuri menajere) 102.000

1.

Titlul XII

Cheltuieli de

capital

Subcapitol

CANALIZARE ŞI TRATAREA APEI REZIDUALE 4.672.000

- Modernizarea infrastructurii de bază în comuna Ibăneşti

(cheltuieli neeligibile)


(TVA eligibil)


(cheltuieli eligibile)

30.000

1.519.000

3.123.000


8. Capitolul 84.02. – Transporturi (drumuri şi poduri) 347.000 lei

Nr.

crt

Denumire


Suma

alocată

2016

Subcapitolul DRUMURI ŞI PODURI şi STRĂZI 347.000

1.

Titlul II

Bunuri si

servicii



(transport materiale pe drumurile laterale, sorturi, balast,

materiale pentru poduri, prestări servicii reparaţii poduri etc.)

-Combustibil(pt. dezăpezit)

- Reparaţii curente drumuri comunale

- Alte bunuri şi servicii - Străzi

144.000

11.000

79.000

52.000

2.

TITLUL XII

Cheltuieli de

capital


- Şanţuri carosabile

-Reabilitare străzi în comuna Ibăneşti

30.000

31.000



9. Capitolul 83.02. – Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 20.000 lei

Nr.

crt

Denumire


Suma

alocată

2016

Subcapitolul ALTE CHELTUIELI ÎN DOMENIUL

AGRICULTURII 20.000

1.

TITLUL XII

Cheltuieli de

capital


- Amenajament pastoral-cod 710130

20.000


ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

DAN VASILE DUMITRU

Date post:	06-Jan-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	4 times
Download:	0 times

Nr. 677 din 22.01.2016 privind elaborarea bugetului local ......

Documents