MUNICIPIUL BUCURE$TI PROIECT CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Punct suplimentar pe ordinea de zi a sedinjei ordinare din 26.02.2020 hotar Are privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societatii Smart City Invest S3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Munidpiului Bucuresti, ales in conditiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritafilor administratieipublice locale, pentru modiflcarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum ?i pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleqilor locali, intrunit in sedinfa ordinarS, azi 26.02.2020 Avand in vedere: - Referatul de abrobare nr. ,4.^;l>'H.fc!^/CP/25.02.2020 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 282445/25.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvemanta Corporativa; - Nota de fimdamentare nr. 0598/24.02.2020 a societatii Smart City Invest S3 SRL; - Adresa nr. 282452 /25.02.2020 a Serviciului Control Intern Compartimentul Guvemanta Corporativa; In conformitate cu prevederile: - Art. 191 alin (1) din Legea societajilor nr. 31/1990, republican2, cu modificarile §i completarile ulterioare; - Art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) si art. 6 alin (1) $i alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitafile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin indirect o participate majoritara, cu modificarile §i completarile ulterioare; - Art. 12 pet. 12.1, lit. h) §i art.13, pet. 13.6, alin (3), lit. e) din ActuI Constitutiv al societatii Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, cu modificSrile §i completarile ulterioare; Luand in considerare: - Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante; - Avizul Comisiei de administratie public^ locala, juridicS, apararea ordinii publice §i respectarea drepturilor cetatenilor; In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) §i art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile ulterioare, HOTARA§TE : A rtl. Se aproba bugetul de venituri §i cheltuieli al societatii Smart City Invest S3 SRL pentru anul financiar 2020, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrants din prezenta hotarare, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate in vigoare. Art.2. Societatea Smart City Invest S3 SRL va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. bVIZAT SEC CT4R GENERAL IHAITA DF
Transcript
MUNICIPIUL BUCURE$TI PROIECTCONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Punct suplimentar
pe ordinea de zi a sedinjei ordinare din 26.02.2020
h o t a r Ar eprivind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020
al societatii Smart City Invest S3 SRL
Consiliul Local al Sectorului 3 al Munidpiului Bucuresti,ales in conditiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autoritafilor administratieipublice
locale, pentru modiflcarea Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, precum ?i pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleqilor locali,
intrunit in sedinfa ordinarS, azi 26.02.2020
Avand in vedere:- Referatul de abrobare nr. ,4. ;l>'H.fc! /CP/25.02.2020 al Primarului Sectorului 3;- Raportul de specialitate nr. 282445/25.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul
Guvemanta Corporativa;- Nota de fimdamentare nr. 0598/24.02.2020 a societatii Smart City Invest S3 SRL;- Adresa nr. 282452 /25.02.2020 a Serviciului Control Intern Compartimentul Guvemanta
Corporativa;In conformitate cu prevederile:
- Art. 191 alin (1) din Legea societajilor nr. 31/1990, republican2, cu modificarile §i completarile ulterioare;
- Art. 1, lit. b), art. 4 alin. (1) lit. a) si art. 6 alin (1) $i alin. (3) din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitafile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin indirect o participate majoritara, cu modificarile §i completarile ulterioare;
- Art. 12 pet. 12.1, lit. h) §i art.13, pet. 13.6, alin (3), lit. e) din ActuI Constitutiv al societatii Smart City Invest S3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 356/25.08.2017, cu modificSrile §i completarile ulterioare;
Luand in considerare:- Avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante;- Avizul Comisiei de administratie public^ locala, juridicS, apararea ordinii publice §i respectarea
drepturilor cetatenilor;In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) §i art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificarile ulterioare,
HOTARA§TE :
A r t l . Se aproba bugetul de venituri §i cheltuieli al societatii Smart City Invest S3 SRL pentru anul financiar 2020, conform Anexelor nr. 1.1-1.5 care fac parte integrants din prezenta hotarare, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate in vigoare.
Art.2. Societatea Smart City Invest S3 SRL va duce la indeplinire prevederile prezenteihotarari.
Calea Dudefti nr. 191, Sector 3, 0310(54, Bucuresti
REFERAT DE APROBARE
SECTO fl 3
CABINET PRIMAR
, ........
o , * .
a proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri $i cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societatii Smart City Invest S3 SRL
?n temeiul imputernicirii exprese acordate de catre Consiliul General al Municipiului Bucure$ti prin Hotararea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 356/25.08.2017 infiintarea societatii Investitii Spatii Verzi S3 SRL, a carei denumire a fost schimbata Tn Smart City Invest S3 SRL prin HCLS3 nr. 366/05.07.2019.
Societatea a fost infiintata $i funcfioneaza in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale sub forma unei societa l cu raspundere limitata, al carei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv consta Tn "Activitdp de contractare, pe baze temporare, a personalului", cod CAEN 7820.
Desfa$urarea exercifiului financiar este cond itiona l de respectarea unor norme de ordine publica prin care se reglementeaza modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar in curs, mai precis Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participate majoritara care stabilesc in mod distinct normele de functionare ale unei socie ta l cu capital majoritar public. Fiecare societate cu capital majoritar/integral de stat i?i desfajoara activitatea pe baza unui buget de venituri $i cheltuieli aprobat de autoritatea publica tutelara.
La intocmirea proiectului de buget aferent anului 2019, societatea Smart City Invest S3 SRL a Jinut seama de previziunile privind evolufia situatiei financiare $i de dezvoltare strategic^, in conformitate cu prevederile legale $i a avut in vedere respectarea politicii Sectorului 3 privind imbunatafirea performanfelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanfa specifice $i obiectivele cuantificate privind reducerea p la t lor $i creanfelor restante, reducerea pierderilor, cre$terea profitului, a cifrei de afaceri, precum $i cre$terea productivitatii muncii, prevazute in contractele de mandat, stabilite in core late cu strategia de administrare a Consiliului de administrate, programelor de achizitii de bunuri $i servicii pentru desfa$urarea activitatii, fundamentate pe baza posibilitatilor reale de plata a acestora, programelor de investitii ?i dotari.
Astfel, pentru anul 2020 s-a prognozat realizarea unor venituri totale in valoare de 22.012,00 mii lei, din care:
> 22.000,00 mii lei venituri din exploatare- venituri din producfia vanduta 21.450,00 mii lei;- venituri aferente costului productiei in curs de execute 550,00 mii lei;
Datele dumneavoastrS personale sunt prclucrate de Primaria Sectorului 3 In conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul Indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezvfiluite unor terti In baza unui temei legal justificat. VS puteti exercita drepturile prevSzute In Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisi, semnata $i datatS transmisS pe adresa Primariei Sector 3. 1
SECTORULUIB U C U R E $ T I
p r i m A r i a3 C A B IN E T P R IM A R
> 12,00 mii lei venituri financiare.Cheltuielile totale sunt proiectate la un cuantum total de 19.974,97 mii lei, din care:
> 19.948,97 mii lei cheltuieli de exploatare;
> 6,00 mii lei cheltuieli financiare;
> 20,00 mii lei cheltuieli extraordinare,
Avand Tn vedere cele prezentate $i tinand cont de nota de fundamentare nr.0598/24.02.2020 a societatii Smart City Invest S3 SRL precum $i de raportul de specialitate nr. 282445/25.02.2020 al Serviciului Control Intern - Compartimentul Guvernanfa Corporativa, am initiat prezentul proiect de hotarare pe care Tl supun aprobarii Consiliului Local a I Sectorului 3.
ROBER
2
primAria^ jSECTORULUI <
BUCURESTl^J
SERVICIUL CONTROL INTERNCOMPARTIMENT GUVERNANTA CORPORATIVA
WWW.pnmarie3 .rO
Nr 282445/25.02.2020
E-MAlLguvern3ntacorporativa@pHrTi;irie3.ra Str. Intrarea Odobesti nr, 5-7, Sector 3, 032158, Bucure^ti
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotSrare privind aprobarea bugetului de venituri §i cheltuieli al societatii Smart City Invest S3 SRL pentru anul financiar 2020
In temeiul imputemicirii exprese acordate de catre Consiliul General al Municipiului Bucure?ti prin Hotararea nr. 320/19.07.2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin HotSrarea nr. 356/25.08.2017 infiinfarea societatii Investitii Spajii Verzi S3 SRL a carei denumire a fost schimbata in Smart City Invest S3 SRL in data de 05.07.2019 prin HCLS3 nr. 366.
Societatea a fost infiintata si functioneaza !n temeiul Legii 31/1990 privind societatile comerciale sub forma unei societati cu raspundere limitata, este persoana juridicS romana, , inregistrata la Oficiul Registrului Comerjului Bucure$ti sub nr. J40/15431/2017, CUI 38188050, reprezentata legal de dna. Simona Andreea Bfila^a, cu asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucure^ti prin Consiliul Local Sector 3 §i asociat minoritar societatea Smart City Invest S3 SRL, obiectul sau principal de activitate fiind, conform prevederilor actului constitutiv, “Activitaji de contractare, pe baze temporare, a personalului11, cod CAEN 7820.
Desfa§urarea exercitiului financiar este conditional de respectarea unor norme de ordine publica instituite prin Ordonanja nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau mutable administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau depn direct ori indirect o participate majoritara, publicata in Monitorul Oficial la data de 29 August 2013, prin care se reglementeaza modul de adoptare a bugetului pentru anul financiar in curs.
Prin Ordonanja nr. 26/2013 au fost stabilite in mod expres regulile de fimctionare, inclusiv ale unei societati comerciale private, dar care este finantat& de o autoritate publica centrala sau locala. Astfel, fiecare societate comerciala cu capital integral de stat functioneaza, in mod imperativ, in baza unui buget aprobat.
Avand in vedere:■mArt 1, lit. b): „ Prevederile prezentei ordonanfe se aplica operatorilor economici care sunt organizafi ?i functioneaza in baza Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitafilor economice de stat ca regii autonome §i societati comerciale, cu modificarile f i completarile ulterioare, fi a Legii societafilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile §i completarile ulterioare, dupa cum urmeaza: ” „ regiilor autonome infiinfate de unitafile administrativ-teritoriale, precum §i societafilor comerciale la care unitdfile administrativ- teritoriale sunt acfionari unici sau defin 0 participafie majoritara, dupa caz;■■ Art. 4, alin. (1), lit. a) “Bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici se aproba dupa cum urmeaza: lit a) prin hotarare a Guvernului sau prin hotarare a consiliului local, judefean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucure$ti, dupa caz, initiata de ordonatorii principal de credite in subordinea, in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul car or a se afla operator ii economici din categoria prevazutd la art. 1 lit. a) si b) ”
Datele dunineavoastrS personale sunt prelucrate de Primaria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 in scopul indeplinirii atributiilor legale. Datele pot fi dezvSluite unor terji in baza unui temei legal justificat. Vfl pute|i exercita drepturile prevazule in Regulamentul UE 2016/679. printr-o cercre scrisa. semnata$i datata transmisa pe adresa Primariei Sector 3. 1
SERVICIUL CONTROL INTERNCOMPARTIMENT GUVERNANTA CORPORATIVA
■■ Art. 6. - alin (1) “Operatorii economiciprevazuti la art. 4 alin. (1) lit. a) -c) prezinta, in vederea aprobarii, dupa consultarea prealabila a organizatiilor sindicale, bugetul de venituri f i cheltuieli insofitde anexele defundamentare, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, organelor administratiei publice centrale ori locale, dupa caz. in subordinea. in coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul cdrora se afla, in termen de 45 de zile de la intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobarii bugetelor locale ale comunelor, ora§elor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucurefii, judetelor sau municipiului Bucurefii, dupa caz. "■■ Art.6, alin. (3) “Organele administrafiei publice centrale sau locale, care au in subordine, in coordonare, sub autoritate operatori economici, au obligafia ca in termen de maximum 15 de zile de la primirea proiectelor bugetelor de venituri fi cheltuieli, intocmite in conformitate cu prevederile legale in vigoare, sa elaboreze f i sa transmita in vederea avizarii documentatia necesard aprobarii acestora sau sa le aprobe, dupa caz. ” din Qrdonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori maioritari sau detin direct ori indirect o particinatie majoritara:■■ art. 12. pet. 12.1 lit. h) "Adunarea Generala a Asociafilor are urmatoarele atributii principale:” “aproba programul de activitate si bugetul Societafii (inclusiv investifiile fi finanfarile), modified planul de activitate si bugetul f i stabilefie politico de preturi (remuneratia pentru activitafile Societafii). ”mm art.13, pet. 13.6, alin (3) lit. e): "Suntde competenta Consiliului de Administrate deciziile privind: ” “supunerea, in fiecare an, in atenfia Adundrii Generate, in termen de cel mult 3 luni de la incheierea exercifiului financiar incheiat, a raportului cu privire la activitatea societafii, precum fi a proiectului de program de activitate fi a proiectului de buget de venituri fi cheltuieli pe exercifiul financiar urmator."
din Actul Constitutiv al societatii Smart City Invest S3 S.R.L.. aprobat prin HCLS3 nr. 356/25.08.2017. cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin adresa nr. 602/25.02.2020, inregistrata la Primaria Sectorului 3 sub nr. 281215/25.02.2020, insotita de Hotararea Consiliului de Administrate nr. 56/24.02 §i de nota de fundamentare nr. 0598/24.02.2020 societatea Smart City Invest S3 SRL propune spre aprobare bugetul de venituri §i cheltuieli si anexele acestuia pentru anul financiar 2020, astfel:
• Bugetul de venituri si cheltuieli. prezentat in auexa nr. 1.1,• Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazufi in bugetul de venituri
§i cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora in anexa nr. 1.2;• Gradul de realizare a veniturilor to tale m anexa nr. 1.3;• Program de investifii, dotsSri si sursele de flnantare in anexa nr. 1.4;• Masuri de imbunatafire a rezultatului brut si de reducere a plafilor
restante in anexa nr. 1.5;
P R I M A R I A
SECTORULUI8 U C U R E $ T I
SERVICIUL CONTROL INTERNCOMPARTIMENT CUVERNANJA CORPORATIVA
Prinripalii indicatori cuprinsi in bugetul de venituri §i cheltuieli pe anul 2020
l u
INDICATORb u g e ta n
2020
V e n itu r i TO TA LE d in 1X PLO A TA RE z z m o j o oV enitum dfn pm ducfiia v d n d u ta .2 1 A 5 0 /-C
- V e n itu ri d in servlcH p re s ta te 4 3 1 0 ,0 0-V e n itu r i dfei r e d e v e n te sicM rii 315,00■A lte v en itu ri 16.525,00
V enitu ri a f e re n te c o s tu h il p ro d u c tfe : In c u r s d e e x e c u tle 550,00V e n itu ri TO TA LE FINAN CIARE 1 2 ,0 0
|-V e n itu r i f in a n d a re d in d o U n z i 12,00VENITURI TOTALE 2 2 .0 1 2 ,0 0
| CHELTUIELI de EX FLOAT A KE T1 9 .9 4 0 ,? 7 I
1 1 ) C heltu ie li cu h u n u r i$1 servieH: 1 7 JO 6 8 ,0 01 a K h e h u ie H p riv ind s to tu r lle : 4 ,1 9 9 ,0 0I -c h e l tu ie li cu m a te r ille p rim e 3 .0 0 1 ,0 01 - c h e ltu ieli cu m a te d a le le co n su m ah fle 5BS,0Q1 - ch eh u leH a rh d n d m a te r la le le d e n a tu r a o b le c te le r d e In v e n ta r 5 5 5 ,0 0I • c h e ltu ie li p riv ind e n e is ta $1 a p a 5 5 ,0 0I lb} C heltuleU p riv ind se rv k ffle e x e c u ta te d e te r t l : ^ 6 8 9 ,0 0I -C heltu leU cu fe itre flh e rea $1 r e p a r a t i i e 1 6 5 ,0 0E -c h e ltu ie li urivfcid ch irille 5 1 0 ,0 01 - p r im e d e a s rsu ra re T W O| c j C heltu leU cu {rite serv lc ll e x e c u ta te d e te r f l1 - CheltuleU cu c o lab o ra to rll 5 4 0 ,0 0II - CheltuleU priv ind c o n s u lta n ts fc irid k i 3 5 ,001 -c h e ltu ie li cu t r a n s p o r tu ld e h u n u r i $1 p e rso a n e 7 p 01 -c h e h u le H d e d& piasare , d e ta s a re , t r a n s f e r 0 ,00I -c h e l tu ie li y 3 s ta le $1 ta x e d e tetecom unlcagU 1 2 ,0 01 -c h e ltu ie li cu sen rid B e b a n c a re s i aslm U ate 1 3 ,0 0I - a l t e ch eh u leH c u se n rid H e e x e c u ta te d e t e c t l 4 5 ,4 0E — CheltuleU priv ind I n tm ln e r e a $1 fu n c tio n a r e a te h n k H d e cak iri 6 ,00I — CheltuleU cu p eag a tlrea a re fe s lo n a lS 1 2 ,4 0I — ch e h ill e ll cu a n u n tu r ile p riv ind 11d m Hie $1 a h e a n u n tu r i 2 7 ,0 01 - a l t e ch eh u leH 1 1 .4 6 4 ,6 01 2) C hehuleH cu Im p czh e , ta x e $1 v 5 rs5 m in te ashm Uate: 2 ,5 01 3 | C hehuleH cu peisonalud 1 6 7 # ,4 71 -c h e h u le H cu sa la rllle d e baz& 2 .1 6 0 ,0 01 - ch eh u leH a f e re n te c o n tra c te lo r d e m a n d a t a l e m em b rilo rC A 4 5 9 ,5 31 - ch eh u leH cu c o n tr ih u tllle d a t o r a te d e a n s a ja to r 5 5 5 41 4 ) A h e ch eh u leH d e e x p lo a ta re 2 0 0 ,0 01 l - c h e h u le l lc u m atorSirlsI o e ra lE ta tl 0 ,00
j-chehijlePJ cu a w r t ls a w e im e b H fe S r f te r corporate s ! r e f e r s . 2 0 0 .0 0CHELTUIELI FINANCIARE ^ 0 0 ■
P R I M A R I A3 SERVICIUL CONTROL INTERNCOMPARTIMENT GUVERNANTA CORPORATIVA
Rezultatul brut a^teptat este in suma de 2037,03 mii lei.La elaborarea bugetului de venituri $i cheltuieli al societatii Smart City Invest S3 SRL
pentru anul 2020 s-a $inut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:• Legea nr. 273/2006 privind finanfele publice locale cu modificarile ?i completarile ulterioare;• Legea nr. 31/1990 privind societajile comerciale, cu modificarile §i completarile ulterioare;• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;• Ordonanta nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitafile administrativ-teritoriale sunt ac|ionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participajie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;• Ordonanfa de Urgenja a Guvemului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;• Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
Valoarea totala a cheltuielilor pentru investitii estimate pentru anul 2020 este de 16.368,88 mii lei.
Ca urmare a celor prezentate §i a faptului ca fiecare societate comerciala cu capital majoritar de stat functioneaza in baza unui buget aprobat de catre autoritatea deliberative care a hotarat mfiintarea acesteia, propunem spre analiza si aprobare bugetul de venituri §i cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societatii Smart City Invest S3 SRL, cu respectarea prevederilor legale incidente aflate In vigoare.
Compartiment Guvernanta Corporativa
intocmit.
4
Sm art City Invest S3 SRL C.U.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, cladire administrativa, etaj 2, sector 3,Bucuresti
SMART CITY INVEST S3 S.R.L“jgg^Nr.
Catre: Consiliul Local al Sectorului 3 Bucurestisidl. Robert Sorin Negoifa, Primar al Sectorului 3 Bucuresti
Sediul: Calea Dudesti, nr. 19, Sector 3, Municipiul Bucuresti
Referitor: Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliu Local avand ca obiectaprobarea:
- Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societatii SMART CITY INVEST S3 S.R.L.;
CABINET PRIMAR
Stimate domnule Primar,N r....
Data.
Subscrisa, societatea Smart City Invest S3 SRL, persoana juridica romana, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sectorul 3, Str. Jean Alexandru Steriadi nr. 17, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/15431/2017, avand CUI 38188050, cu asociat majoritar Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti, reprezentata legal de dna. Simona Andreea Bala$a in calitate de Pre§edinte al Consiliului de Administrate, maintain prezenta:
Solicitare de adoptare a unei hotarari de Consiliul Local avand ca obiect aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societatii SMART CITY INVEST S3 S.R.L.;
In temeiul imputemicirii exprese acordate de catre Consiliul General al Municipiului Bucuresti prin Hotararea nr. 320/2017, Consiliul Local Sector 3 a dispus prin Hotararea nr. 356/2017 infiinfarea societati comerciale, respectiv societatea Investitii Spatii Verzi S3 SRL, a carei denumire a fost schimbata in SMART CITY INVEST S3 SRL in data de 05.07.2019 prin Hotararea Consiliului Local nr. 366.
Societatea a fost infiintata si functioneaza in temeiul Legii 31/1990, sub forma unei societati cu raspundere limitata, al carei obiect principal de activitate, conform prevederilor Actului Constitutiv consta in ’’Activitati de conractare, pe baze temporare a personalului” , cod CAEN 7820.
Conform programului de activitate aprobat de catre actionarul majoritar, Consiliul Local Sector 3, societatea Smart City Invest S3 S.R.L. desfasoara mai mult de 80% din activitati pentru Primaria Sectorului 3
In vederea elaborarii si sustinerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 Smart City Invest S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind imbunatajirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de performanja specifice §i obiectivele cuantificate privind reducerea plaplor §i creanfelor restante, reducerea pierderilor, cre?terea profitului, a ciffei de afaceri, precum §i cre§terea productivitajii
Smart City Invest S3 SRL G U I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, cladire administrativa, etaj 2, sector 3,Bucuresti
muncii, prevazute in contractcle de mandat, stabilite in corelajie cu strategia de administrare a Consiliului de administrate, programelor de achiziti de bunuri §i servicii pentru desfil§urarea activitati, fundamentate pe baza posibilitatilor reale de plata a acestora; programelor de investiti §i dotari.
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput si pentru anii 2021 si 2022,
buget previzionat, respectand structura si conceptul unui buget multianual.
Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost intocmit cu o deosebita
rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar in anii
2021-2022. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 a fost intocmit in ideea unei
administrSri cat mai eficiente a resurselor de care dispune Smart City Invest S3 S.R.L.
In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2020 s-a {mut cont de prevederile
urmhtoarelor reglementari legislative:
• Legea nr. 273/2006 privind finanjele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea nr. 215/2001 a Administrate! Publice Locale, completata si modificata;
• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Ordonanja nr, 26/2013 privind intarirea disciplinci financiare ia nivelul unor operatori
economici la care statul sau unitaple admintstrativ-teritoriale sunt ac^ionari unici ori
majoritari sau de{in direct ori indirect o participate majoritara;
• Ordonan^a de Urgenta a Guvemului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a
mtreprinderilor publice;
• Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
Bugetul general pentru anul 2020 al societatii Smart City Invest S3 S.R.L., a fost structurat
conform Legii nr, 273/2006 privind finanjele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare si a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului §i structurii bugetului de
venituri §t cheltuieli, precum §i a anexelor de fundamentare a acestuia.
Astfel, bugetul pentru anul 2020 al societatii Smart City Invest S3 S.R.L. se formeaza din
urmatoarele:
I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.012 mii lei.
Structura veniturilor pentru anul 2020 este:
A. Venituri din exploatare 22.000,00 mii lei,
2
Sm art City Invest S3 SRL C.U.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, cladire administrativa, etaj 2, sector 3,Bucuresti
B. Venituri financiare 12,00 mii lei.
Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:
1. Venituri din producjia vanduta 21.450,00 mii lei,
2. Venituri din vanzarea marfurilor 0,00 mii lei,
3. Venituri aferente costului productiei in curs de execute 550,00 mii lei,
4. Alte venituri din exploatare 0,00 mii lei.
Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principal si celorlalte
domenii de activitati secundare.
Veniturile financiare sunt structurate astfel:
I. Venituri financiare din dobanzi 12,00 mii lei.
II. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 19,974.97 mii lei.
Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:
A. Cheltuieli din exploatare 19.948,97 mii lei
B. Cheltuieli financiare 6,00 mii lei
C. Cheltuieli extraordinare 20,00 mii lei
A l. Cheltuieli cu bunuri §i servicii in suma de 17.068,00 mii l e i :
1. Cheltuieli privind stocurile in suma de 4.199,00 mii lei, din care
cheltuieli cu materii prime in suma de 3.001,00 mii lei
- cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 588,00 mii lei, din care cheltuieli cu piesele
de schimb in suma de 121,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 467,00 mii lei,
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 555,00 mii iei
- cheltuieli privind energia si apa in suma de 55,00 mii lei,
2. Cheltuieli privind serviciile executate de terji in suma de 689,00 mii lei din care:
- cheltuieli cu Intrelinerea si reparable in suma de 165,00 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile in suma de 510,00 mii lei,
- cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 14,00 mii lei.
3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terfi in suma de 12.180,00 mii lei vizeazS
- cheltuieli cu colaboratorii 540 mii lei,
- cheltuieli privind comisioanele si onorariul 35,00 mii lei
3
Sm art City Invest S3 SRLC .U .1:38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, cladire administrativa, etaj 2, sector 3,Bucuresti
cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 70,00 mii lei,
- cheltuieli postale si de telecomunicapi in suma de 12,00 mii lei,
■ cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 13,00 mii lei,
- alte cheltuieli privind serviciile exteme in suma de 45,40 mii.
- alte cheltuieli in suma de 11.464,60 mii lei.
A2. Cheltuieli cu impozite, taxe §i varsaminte asimilate in suma de 2,50 mii lei ,din care:
- Cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 2,50 mii lei.
A3. Cheltuieli de personal in suma de 2.678,47 mii lei.
- Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:
a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 2.160,00 mii lei;
b) Sporuri,prime si alte bonificapi aferente salariului de baza in suma de 0,00 mii lei;
c) Cheltuieli aferente contractului de mandat §i a altor organe de conducere §i control, comisii si
comitete 459,53 mii lei;
d) Cheltuieli cu contribupile datorate de angajator in suma de 58,94 mii lei.
In ceea ce p riv a te fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitapi
societapi, conform organigrams si stat de funcpi. Fondul de salarii este calculat conform normelor
legale in vigoare.
Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,
comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrate precizam ca aceste cheltuieli sunt
conform statutului societapi.
Cheltuieli cu contribupile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului de
adm inistrate.
A4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 200,00 mii lei.
cu amortizarea imobilizarilor corporate §i necorporale in suma de 200,00 mii iei.
B. Structura cheltuielilor financiare:
Alte cheltuieli financiare in suma de 6,00 mii lei.
C. Cheltuieli extraordinare sunt in suma de 20,00 mii lei
4
Sm art City Invest S3 SRL C.U.I.: 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Str. Jean Alexandru Steriadi, nr. 17, cladire administrativa, etaj 2, sector 3,Bucuresti.
Avand in vedere actele normative in vigoare, aplicabile societatii Smart City Invest S3
S.R.L. cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, propunem adoptarea bugetului al Smart
City Invest S3 S.R.L. pentru anul 2020 si a anexelor acestuia.
La prezenta adresa anexam urmatoarele documente:Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2020 al societatii Smart City Invest S3S.R.L.
- Nota de fundamentare buget de venituri si cheltuieli pe anul 2020;- Hotarare C.A. privind aprobarea buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2020;
Cu considerate,
Simona Andreea BALASA in calitate de Presedinte C.A.
5
Sm art City Invest S3 SRL bimo^ ojhha C U N * & k b '0C.U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J 4 0 / 1 5 4 3 1 / 2 0 I 7 -------------
Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, Bucuresti
NOTA DE FUNDAMENT ARE
BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2020
Fundamentarea in vederea susjinerii proiectului privind Bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anul 2020 al societatii SMART CITY INVEST S3 S.R.L.
In vederea elaborarii si sus£inerii proiectului privind Bugetul de venituri si cheltuieli pentru
anul 2020 Smart City Invest S3 S.R.L. a avut in vedere: respectarea politicii Sectorului 3 privind
imbunatafirea performan^elor economico-financiare ale operatorilor economici, criteriile de
performanta specifice gi obiectivele cuantificate privind reducerea platilor gi creantelor restante,
reducerea pierderilor, cregterea profitului, a cifrei de afaceri, precum gi cregterea productivitafii muncii,
prev5zute in contractele de mandat, stabilite in corelafie cu strategia de administrare a Consiliului de
administrate, programelor de achizijii de bunuri gi servicii pentru desfagurarea activit&ti, fundamentate
pe baza posibilitaplor reale de plata a acestora; programelor de invested gi dotari.
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 a fost conceput si pentru anii 2021 si 2022,
buget previzionat, respectand structura si conceptul unui buget multianual.
Din acest motiv bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 a fost intocmit cu o deosebita
rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar in anii
2021-2022. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 a fost intocmit in ideea unei administrari
cat mai eficiente a resurselor de care dispune Smart City Invest S3 S.R.L.
In elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2020 s-a }inut cont de prevederile
urmatoarelor reglementari legislative:
1. Legea nr. 273/2006 privind finanfele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 a Administraliei Publice Locale, completata si modificata;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Legea 31/1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordonanla nr, 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare ia nivelul unor operatori
economici la care statul sau unitafile admintstrativ-teritoriale sunt acfionari unici ori majoritari sau de{in direct ori indirect o participate majoritara;
6. Ordonanla de Urgenta a Guvemului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a
intreprinderilor publice;
Sm art City Invest S3 SRLC U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, Bucuresti
7. Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.
Bugetul general pentru anul 2020 al societatii Smart City Invest S3 S.R.L., a fost structurat
conform Legii nr. 273/2006 privind finanfele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare si
a Ordinului nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului $i structurii bugetului de venituri $t cheltuieli,
precum §i a anexelor de fundamental a acestuia.
Astfel, bugetul pentru anul 2020 al societatii Smart City Invest S3 S.R.L. se fonneaza din urm&toarele:
I. Veniturile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma de 22.012 mii lei.
Structura veniturilor pentru anul 2020 este:A. Venituri din exploatare 22.000,00 mii lei,
B. Venituri financiare 12,00 mii lei.
Veniturile din exploatare sunt structurate astfel:
1. Venituri din productia vanduta 21.450,00 mii lei,
2. Venituri din vanzarea marfurilor 0,00 mii lei,
3. Venituri aferente costului productiei in curs de execute 550,00 mii lei,
4. Alte venituri din exploatare 0,00 mii lei.
Venituri din servicii prestate vor fi realizate conform domeniului de activitate principal si celorlalte
domenii de activitati secundare .
Veniturile financiare sunt structurate astfel:
1. Venituri financiare din dobanzi 12,00 mii lei.
n. Cheltuielile totale estimate a se realiza anul acesta sunt in suma 19,974.97 mii lei.
Structura cheltuielilor pentru anul 2020 este:
Al. Cheltuieli cu bunuri §i servicii in suma de 17.068,00 mii le i:
1. Cheltuieli privind stocurile in suma de 4.199,00 mii lei, din care
Cheltuieli cu materii prime in suma de 3.001,00 mii lei
cheltuieli cu materialele consumabile in suma de 588,00 mii lei, din care cheltuieli cu piesele
de schimb in suma de 121,00 mii lei si cheltuieli cu combustibilul in suma de 467,00 mii lei,
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in suma de 555,00 mii iei
A. Cheltuieli din exploatare
B. Cheltuieli financiare
C. Cheltuieli extraordinare
19.948,97 mii lei
6,00 mii lei
20,00 mii lei
Sm art City Invest S3 SRLC. U.I.: RO 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, parter, biroul 3, sector 3, Bucuresti
cheltuieli privind energia si apa in suma de 55,00 mii lei,
2. Cheltuieli privind serviciile executate de terfi in suma de 689,00 mii lei din care:
cheltuieli cu intrefinerea si reparable in suma de 165,00 mii lei,
- cheltuieli privind chiriile in suma de 510,00 mii lei,
cheltuieli cu primele de asigurare in suma de 14,00 mii lei.
3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terji in suma de 12.180,00 mii lei vizeaza
cheltuieli cu colaboratorii 540 mii lei,
cheltuieli privind comisioanele $i onorariul 35,00 mii lei
cheltuieli cu transportul de bunuri si personal in suma de 70,00 mii lei,
cheltuieli pojtale si de telecomunicafii in suma de 12,00 mii lei,
cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 13,00 mii lei,
alte cheltuieli privind serviciile exteme in suma de 45,40 mii.
alte cheltuieli in suma de 11.464,60 mii lei.
A2. Cheltuieli cu impozite, taxe §i varsaminte asimilate in suma de 2,50 mii lei ,din care:
Cheltuieli cu alte taxe si impozite in suma de 2,50 mii lei.
A3. Cheltuieli de personal in suma de 2.678,47 mii lei.
Cheltuieli de personal sunt structurate astfel:
a) Cheltuieli cu salariile de baza in suma de 2.160,00 mii lei;
b) Sporuri,prime si alte bonificafii aferente salariului de baza in suma de 0,00 mii lei;
c) Cheltuieli aferente contractului de mandat §i a altor organe de conducere control, comisii
si comitete 459,53 mii lei;
d) Cheltuieli cu contribufiile datorate de angajator in suma de 58,94 mii lei.
In ceea ce prive$te fondul de salariu precizam ca sunt necesare pentru continuarea activitafii
societafii, conform organigrama si stat de funcfii. Fondul de salarii este calculat conform normelor
legale in vigoare.Referitor la cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,
comisii si comitete - adica pentru consiliul de administrate precizam ca aceste cheltuieli sunt conform
statutului societafii.
Sm art City Invest S3 SSLC.U.I.: S O 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, porter, biroul 3, sector 3, Bucuresti
Cheltuieli cu contribujiile datorate de angajator sunt aferente fondului de salarii si consiliului
de administrate.
A4. Alte cheltuieli de exploatare in suma de 200,00 mii lei.
cu amortizarea imobilizarilor corporate §i necorporale in suma de 200,00 mii iei.
B. Structura cheltuielilor financiare:
Alte cheltuieli financiare in suma de 6,00 mii lei.
C. Cheltuieli extraordinare sunt in suma de 20,00 mii lei
Avand in vedere actele normative In vigoare, aplicabile societatii Smart City Invest S3 S.R.L.
cat si necesitatea asigurarii resurselor de finantare, propunem adoptarea bugetului al Smart City Invest
S3 S.R.L. pentru anul 2020 si a anexelor acestuia.
Simona Andreea B ALAS A
in calitate de Presedinte C.A.
SMART CITY INVEST S3 S.R.L.
Intocmit, Roxana Andreea jWEAG U
Sm art City Invest S3 SSLC U L ; 38188050, Reg. Com.: J40/15431/2017
Sediul Social: Calea Vitan nr. 154-158, porter, biroul 3, sector 3, Bucuresti
HOTARAREACONSILIULUI DE ADMINISTRATE
NR. 56/24.02.2020
Avand in vedere:- Proiect de Program de Activitate al Consiliului de Administrate societati
Smart City Invest S3 SRL pentru anul 2020In conformitate cu prevederile:
- Art.l3.6.ali 3 lit e) §i art 17.1.din actul constitutiv- Art.24 (3) lit e) $i art 28.1. din StatutIn temeiul prevederilor Legii 31/1990 privind societatle comerciale republicata cu modificarile §i completarile ulterioare
Consiliul de administrate al SC SMART CITY INVEST S3 S.R.L. compus din urmatorii membrii voteaza cu:
1. Doamna Simona Andreea BALA$A - Presedinte2. Domnul Puiu DINDIRI - Membru3. Domnul Nicolae NEDELIA - Membru4. Domnul Gabriel Catalin DINCA - Membru5. Domnul Mihnea Andrei IRIMIA - Membru6. Domnul Petre NEDELCU - Membru7. Domnisoara Alexandra TODIRJCA - Membru
Se adopta cm 5 votari pentru, mid o abtinere si 2 votuii impotriva, din totaiul de 7 voturi valabile exprimate, ”Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020” si
se inainteaza spre aprobare Adunarii Generate a Asociatilor.
HOTARASTE»
Presedinte C.A.
1ALASA
Intocmit,
Alexandri i
Secretar al Consiliului de
SECTOR 3 BUCURESTIOperatorul economic SMART CITY INVEST S3 SRLSediul/Adresa icurestl, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi nr. 17CU! 38188050
BUGETUL DE VENITURI $1 CHELTUIELI pe anul 2020
IANr.1.1 >Ji lei -
INDICATOR! Nrrd
Realizal/ Prelim ina
anpreceden
(N-1)
Propunar an curen
<N>% Estim&ri a
N + 1n Eatlm&ri
an N +2 % %
0 1 2 6 = 514 9 = 775 10 = 8773 4 5 6 7 8 9 10
I. VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6) 10,757.6 22.012.00 204.62 24.012.60 26.013.23 1.0!9 1.081 Venituri totale din exploatare, din care: 2 10,748.B9 22,000.0 a 204.67 24,000.00 26.000.00 1.09 1.08
in REZULTATUL BRUT (crofit/plerdere) 22 -694.70 2,037,03 #DIV/0! SDIV/0I #DIV/0! #DIW0l #DIV/0!IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0.00 325.92 #DIV/DI #DIV/0! #DIV/0l SDIV/0! #DIW0lV PROFITUL CONTABfL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din
care: 24 -694.70 1,711.11 #DIW0! #DIV/0! #DIV/0l SDIV/0I #DIV/0!i Rezerve legale 25 0.00 342.22 #DITO 359.33 377.30 1.05 1.052 Alte rezerve reprezentand facllitOU f scale prevSzuta de lege 26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0D 0.00 0.003 Acoperfrea pierderlkx cortablle din ardf precedent! 27 0.00 0.00 #DIV/0! 0.00 0.00 0.00 0.00
4
Constituirea surselor proprli de finanfare pentm proiectele cofinanfate din Tiriprumuturi externe, precum si pentnj constituirea surselor necesare rambursarii ratefor de capftal, pl&pi dDbanzilcn comisioanelor si altor costuri aferente acestor Tmprumuturi
28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oa 0.00S Alte regartjzjjri prevflzute de lege 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006 Profllul contabll rSmas dupa deducerea sumelor da la id. 25.26.27 .28.29 30 0.00 1.368.88 #DIV/0l 1,437.33 1,509.19 1.05 1.05
7
Participarea salariaplor Pa profit Tn fimlta a 10% drn profitul net, dar nu mai mult de nlvelul unui salariu de baz i media lunar reafzafi la nivelul operatorului economic Tn exercipuf financiar de referintS 31 0.QD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
s
Minimum 50% vdmdminte la bugetul de stat sau local Tn cazul regiilor autonome, ori dividends cuvenite ac[ionarilor, Tn cazul societafilor/ companiilor najlonale $i scciel5|ilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a) dividends cuvenite bugetului de stat 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00J2L. dividende cuvenite bugetului local 33a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00- S L . dividende cuvenite altor actionarf 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Vofitul nerepartizat pe destinaflrle prevSzute la rd. 31 - rd, 32 se repartizeazS fa alte 35 0.00 1.368.88 #DIV/DI 1.437.33 1,509.19 1.05 1.05VI /ENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE. din card 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
a) sheltuieli materiale 38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00± i_£ •heltuieli cu salariile 39 0.00 0.DD 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c) heltuieli privind prestarile de servicii 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d) heltuieli cu recfama si publicTtate 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00e) £Lite cheltuieli 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
/m ciURSE DE FINANTARE AINVESTITIILOR, din care: 43 0.00 16,368.88 0.00 16.437.33 17,509.19 1.00 1.071 Aifocatii de la buget 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
aI oca til bugetare aferente pistil angajamentelor din anii anteriori 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00rx c/HELTUIELI PENTRU INVESTITII 46 0.00 16.366.88 0.00 16.437.33 17,509.19 1.00 1.07X c ATE DE FUNDAMENTARE 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Nr. de personal prognozat la finele anulul 48 58.00 60.00 103.45 63.00 65.00 1.05 1.032 Nr. mediu de salariafi total 49 55.00 55.00 100.00 58.00 60.00 1.05 1.03
3Cs
a^tigul mediu lunar pe s a lariat (lei/persoanfi) determinat pe baza cheitulelllor de naturd afariaia *) 50 4,903.11 3,272.73 66.75 3,436.36 3,608.18 1.05 1.05
4Cs
a tfgul mediu lunar pe salariat (lel/persoanS) determinat pe baza cheltulelllor de raturd alariali, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) 51 4.903.11 3,272.73 66.75 3,436.36 3,608.18 1.05 1.05
5P2j
roductfvitatea muncii Tn unitSfl valorice pe total personal mediu (mii lei/persoan£) (rd. rd. 49) 52 195.43 400.00 204.67 420.00 441.00 1.05 1.05
6p
productfvitatea muntii Tn units}! fizice pe total personal mediu (cantitate praduse finite/ arsoanfl) 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x100Q 55 1,064.58 907.46 85.24 873.45 846.56 0.96 0.97B p 5fl restante 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.009 1 Clreante restante 57| 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
*)Rd.50= Rd 155 din Anexa de fundamental nr. 2
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTIOperatorul economic SMART CITY INVEST S3 SRLSediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi nr. 17CUI38188050
ANEXA N r.l.ZDetallerea Indicatorilor econom lcofinanciari prevSzuti In bugetul de venltul $1 cheltuieli $i repartizarea pe trimestre a acestora
INDICATOR)Nr.rd.
RealizatanN-2
Prevederi an precedent (N-l) Propuneri an curent (N) 1 % %
Aprobat Prelim inat / Realizat Trim 1 Trim II Trim III Trim IV An 1/3SIIrsi 8 = 5/3a
_V '6 )cheltuieli privind recrutarea gi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanfel de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 76 o.oc o.oc O.OC O.OC o.oc o.oc o.oc o.oc 0.0(
'A *
‘i7^ cheltuieli cu anunturile privind licitatiile gi aite anunturi 77 o.oc 27 .OC3 27.QC) 19. l 2.0C 10.0C 10.0C 5.0C 27.043
a) salarii de baza 89 26.37 2,160.00 2,160.00 595.33 324.00 502.00 611.00 723.00 2,160.00b) sporuri, prime $1 alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM) 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00:) alte bonlficafil (conform CCM)1 91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
___ C2 Bonusurl (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: 92 0-00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a) cheltuieli sociale prev§zute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul flscal(*, cu modificarile $i completarile ulterioare, din care: 93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
tichete de cre$a, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificSrile ulterioare; 94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu
/ m aJgStarl $i deprecieri pentru plerdere de valoare $i provizioane (rd. 123-rd. 126), din care: 122 O.OC o.oc o.oc 0.0C O.OC o.oc o.oc O.OC O.OC(fa i ' \\ _ cheltuieli privind ajustSrile ?i provizioanele 123 0.0C o.oc o.oc O.OC 0.0C o.oc o.oc o.oc 0.0(
IE s u j r -provizioane privind participarea la profit a salariafilor 12' o.oc) o.oc o.oc) 0.0C 0.0C o.oc o.oc o.oc o.oc
V 1 iV - provizioane in legatura cu contractul de mandat " 123; o.oc) o.oc3 O.OC) o.oc3 O.OC3 O.OC3 O.OC) o.oc o.oc3
g L venituri din provizioane $1 ajustSri pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: 12C> o.oc3 0.013 0.013 0.0<3 O.OC3 0.CH3 0.013 0.0(3 O.OC3
f2.1) fin anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. x „ din care: 127 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00din particlparea salariatilor la profit 128 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00din depreclerea imobilizarilor corporale ?i a activelor circulante 129 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00venituri din alte provizioane 130 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IV IMPOZIT PE PROFIT 143 0.00 35.88 35.88 28.12 0.00 0.00 0.00 35.88 35.88V DATE DE FUNDAMENTARE 144 0.00 0.00 0.00
1 Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) 145 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00 175.00 2,700.00 5,800.00 13,325.00 22,000.00a) - venituri din subventii $i transferuri 146 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b) - alte venituri care nu se lau Tn calcul la determinarea productivitat'rt muncii, cf. Legii anuale a 1 147 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Cheltuieli de natur3 salarialS (rd. 87), din care: **) 148 26.37 2,160.00 2,160.00 595.33 324.00 502.00 611.00 723.00 2,160.00a) salarii de baza 149 26.37 2,160.00 2,160.00 595.33 324.00 502.00 611.00 723 .OD 2,160.00b ) sporuri, prime ?i alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM) 150 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c ) alte bonificatii (conform CCM)1 151 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Cheltuieli cu salarllle (rd. 88) 152 26.37 2,160.00 2,160.00 595.33 324.00 502.00 611.00 723.00 2,160.004 Nr. de personal prognozat la finele anului 153 7.00 126.50 126.50 26.00 26.00 200.00 200.00 80.00 506.005 Nr. mediu de salaria(:i| 154 1.00 126.50 126.50 19.00 26.00 200.00 200.00 80.00 506.006 a) ca?tigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura sala 155 0.00 0.00 0.00 2,611.10 X X X 0.00 0.00
b) C3$tigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura sala 156 0.00 0.00 0.00 2,611.10 X X X 0.00 0.007 a) Productlvitatea muncif Tn unitatl valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd. 2/rd. 157 0.00 0.00 0.00 206.17 X X X 0.00 0.00
b ) Productlvitatea muncii Tn unitafi valorice pe total personal mediu recalculate cf. Legii anuale a 158 0.00 0.00 0.00 0.00 X X X 0.00 0.00c) Productivitatea muncii Tn unitatl fizice pe total personal mediu (cantitate prod use finite/persc 159 0.00 0.00 0.00 0.00 X X X 0.00 0.00c l Elemente de calcul al productivitSfii muncii Tn unitati fizice, din care 160 0.00 0.00 0.00 0.00 X X X 0.00 0.00
- cantitatea de produse finite (QPF) 161 0.00 0.00 0.00 0.00 X X X 0.00 0.00- pret mediu (p) 162 0.00 O.OC 0.00 0.00 X X X 0.00 0.00- valoare = QPF xp 163 0.00 o .o c o .o c O.OC X X X 0.00 0.00- pondere In venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2 164 o .o c o .o c o .o c O.OC X X X o .o c 0.00
8 Plafi restante 165 o .o c 0.0C o .o c O.OC O.OC O.OC O.OC o .o c o .o c9 Creante restante, din care: 166 o .o c O.OC o .o c O.OC O.OC O.OC O.OC o .o c 0.00
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 167 o .oc O.OC o .oc o .oc O.OC O.OC O.OC o.oc o .o c- de la operatori cu capital privat 16£ 0.0C o.oc o.oc o.oc O.OC O.OC o.oc o.oc 0.0C- de la bugetul de stat 16S o.oc o.oc o.oc o.oc 0.0C o .o t) o.oc o.oc o.oc- de la bugetul local 17C o.oc o.oc o.oc o.oc O.OC 0.0( o .o t o.oc 0.0C-de la alte en tity 171 o.oc o.oc o.oc 0.0C o .o t3 0.0(3 0.0(3 O.OC 0.0<)
10 i n a nta re a activitatll curente (soldul ramas de rambursat) 171 O.OC o .o t3 0.0C) O.OC3 0.0 3 O.Ot3 O.Ot3 O.OC o .o t3
itAjii,
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI
Operatorul economic SMART CITY INVEST S3 SRL
Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi nr. 17
CUI38188050
Gradul de realizare a veniturilor totaleANEXA Nr. 1.3 - mii lei -Nr. crt. Indicatori Prevederi an N-2 % Prevederi an precedent (N-1) %
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI Operatorul economic SMART CITY INVEST S3 SRL Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Str. Jean Alexa ndru Steriadi nr. 17 CUI 38188050
Programul de investitii, dotdri $i sursele de finantare
ANEXA Nr. 1.4- mil lei -
INDICATOR!Data
finalizSriiinvestitiei
an precedent (N-1)Valoare
AprobatRealizat/Preliminat an curent (N) anN+ 1 an N + 2
0 2 3 4 5 3 7 81 SURSE DE FINANTARE A INVESTmiLOR. din care: 16,368.8 16,437.3 3 17,509.19
Surse proprii, din care:a) - Capital social 62,000.0 ) 6,000.0D 15,000.0< 15,000.0( 16,000.00b)- profit 1,368.81 1,437.31 1,509.19Alocatii de la bugetCredite bancare, din care:a) - interne
. b) - extemeAlte surse, din care:
'f - Capital social- Fonduri eurapene
II CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care; 31.12.2013 16,368.88 16,437.33 17.509.191 Invest^ in curs, din care:
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:- (denumlre obiectiv)- (denumire obiectiv)b) pentru bunun'le de natura domeniului public al statulul sau al unitatl administrativ teritoriale:- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statulul sau al uniti i administrativ teritoriale:- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate Tn concesiune, tnchlriate sau In locate de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al uniter administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)
2 Investitii noi, din care:a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:- (denumire obiectiv)(denumire obiectiv)
}) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatir administrativ teritoriale:(denumire obiectiv)(denumire obiectiv)
;) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unita(ii administrativ teritoriale:■ (denumire obiectiv)(denumire obiectiv)
(t\
1) pentru bunurile luate tn concesiune, Tnchiriate sau Tn oca(ie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau rrivat al statului sau al unit3|ii administrativ teritoriale:(denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)Ii
3(,nvestrpi efectuate la imobrlizarile corporals existente modemizari), din care:
aei) pentru bunurile proprietatea privata a operatoruluiiconomic:
- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv) s o g ^bs) pentru bunurile de natura domeniului public al statului au al unit&tii administrativ teritoriale: . t
V ~ ' c.
*- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unit3|ii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)
- (denumire obiectiv)d) pentru bunurile luate tn concesiune, fncriiriate sau fn locate de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitdtii administrativ teritoriale:- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)
4 DotSri (alte achizitii de imobilizari corporate)
5Rambursdrj de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:a) - interneb) - exteme
CONDUCATORUL UNITApi,
Presedinte C.A.Simona Andreea bA lA§A
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 BUCURESTI Operatorul economic SMART CITY INVEST S3 SRL Sediul/Adresa Bucuresti, Sector 3, Str. Jean Alexandru Steriadi nr. 17 CUI38188050
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante
ANEXA Nr. 1,5- mii lei -
Nr.crt. Mdsuri
Termende
realizare
Anpreceden_t(N-1)
An curent(N) An N+1 An N+2
Preliminat/Realizat
Influente<+/-)
Influente(+/-)
Influente(+/-)
Rezultat brut (+/-)
piatirestante
Rezultatbrut
Piatirestante
Rezultatbrut
piatirestante
Rezultatbrut
piatirestante
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pet- 1Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a plfifilor restante
1 Mdsura 1 . . . X l x -2 MSsura2 . . . X X
Masura n .. . X XTOTAL pet. I X X
Pet.II
Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pet. I
1 Cauza 1 . . . X X2 Cauza 2 . . . X X
Cauza n .. . X XTOTAL pet. II X X
Pet.Ill TOTAL GENERAL pet. I + pet. II
CONDUCATORUL u n itAj i i ,
Presedinte C.A. Simona Andreea BA
P R I M A R I A
SECTORULUIB U C U R E S T I
S E R V I C I U L C O N T R O L I N T E R N
C O M P A R T I M E N T G U V E R N A N T A C O R P O R A T I V A
www.primarie3 .ro
Nr. 282452 /25.02.2020
Catre,
CABINET PRIMAR
Prin prezenta, vS transmitem alaturat urm&toarele documente:
• Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri $i cheltuieli al societatii Smart City Invest S3 SRL pentru anul financiar 2020, insotit de raportul de specialitate nr. 282445/25.02.2020 $i de adresa nr. 602/25.02.2020 (inregistrata la PS3 cu nr. 281215/25.02.2020) a societatii Smart City Invest S3 SRL,
in vederea inifierii proiectului menjionat.
Compartiment Guvernanta CorporativaIntocmit de,
Datele dumneavoastrd personate sunt prclucrate de Primaria Sectorului 3 in conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 m scopul indeplinirii atribupilor legale. Datele pot fi dezvaluite unorteifi in baza unui temei legal justificat. VS putc|i exercitadrepluriiepreviteute in Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisd, semnatd fi datatS transmisd pe adresa Primariei Sector 3. 1
