UNIVERSITATEA ROMNO-AMERICANFACULTATEA DE INFORMATIC MANAGERIALPROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT INFORMATIC ECONOMIC

Charisma ERP

Student: Mudrag F. Sorina-Andrada, Grupa 2, IE

Cuprins

Introducere3Descriere Charisma ERP4Caracteristicile Charisma5Modulul Contabilitate6Modulul Financiar8Modulul Vnzri9Modulul Achiziii11Modulul Gestiune stocuri12Modulul Imobilizri14Modulul Cash Flow15Modulul Managementul Bugetelor19Modulul Comer Exterior20Modulul My Tasks21Bibliografie24

Introducere

Sistemele de tip ERP (Enterprise Resource Planning) sunt reprezentate de software de gestionare a proceselor de business , care permite unei organizaie s utilizeze un sistem de aplicaii integrate pentru a gestiona afacerea i automatiza multe funcii de back office legate de tehnologie, servicii i resurse umane . Sistemele ERP integreaz toate aspectele operaionale ale unei ntreprinderi , inclusiv planificarea produselor , dezvoltarea lor , producia, vnzrile i marketingulSistemele ERP sunt de obicei formate din mai multe module software enterprise care sunt achiziionate individual , n funcie de nevoilor specifice i capacitile tehnice ale organizaiei . Fiecare modul ERP este axat pe o arie a procesului de bussines, cum ar fi dezvoltarea de produs sau marketingul . O afacere poate utiliza software-ul ERP pentru gestionarea activitilor i sarcinilor de back-office, cum ar fi: managementul proceselor de distribuie , managementul procesului de aprovizionare , configurarea preurile , pentru a mbunti acurateea datelor financiare , pentru a facilita o mai bun planificare a proiectulor , standardizarea procedurilor de business critice , reducerea sarcinile redundante , evalua nevoile de afaceri , contabilitate i aplicaii financiare , reducerea costurile de achiziie , de gestionare a resurselor umane i salarizare .Cele mai utilizate module ERP includ pe cele de planificare produs , de management al achiziiilor, de control al inventarului , al distribuie , contabilitate, marketing , finane i resurse umane .Principalul scop al unui sistem de planificare a resurselor ntreprinderii este de a oferi un depozit central pentru toate informaiile care sunt mprtite de diversele module ERP pentru a mbunti fluxul de date n ntreaga organizaie .Totalsofteste o companie deITdinRomnia, nfiinat n decembrie1994, care are n prezent aproximativ 1.500 de clieni din zona public i privat din domeniile financiar-bancar, construcii, servicii, retail i industrien Europa, USA, Orientul Mijlociui Africa.Compania a dezvoltat o suit de soluii de business, Charisma Business Suite, care include sisteme de tip ERP, soluii de salarizare i administrare de personal, soluii pentru gestionarea activitaii medicale, aplicaii de eBusiness. Suita de aplicaii este completat de servicii de HR outsourcing.Charisma ERP este un sistem informatic integrat destinat managementului resurselor companiilor de orice dimensiune, n vederea optimizrii i simplificrii proceselor interne de business. Charisma ERP este un sistem multi-modul, special proiectat pentru a oferi suport tuturor sectoarelor de business dintr-o companie, prin standardizarea proceselor decizionale sau productive, i prin introducerea celor mai bune practici specifice fiecrui sector de activitate n parte.Acest produs ERP se bazeaz pe o arhitectur modular, flexibil i scalabil, special proiectat pentru a optimiza i simplifica gestiunea resurselor unor organizaii complexe, indiferent de dimensiune. Implementarea sistemului ERP asigur o proiecie unic a ntregii activiti, reduce costurile operaionale, integreaz fluxurile de lucru i crete agilitatea companiei.

Descriere Charisma ERPCharismaCore Business este pachetul de baz i nucleul acestei solutii ERP, fiind perfect compatibil cu specificul oricrui sector de activitate. Orice implementare a sistemuluiCharismaERP trebuie s includ obligatoriu acest nucleu, fr de care restul modulelor nu funcioneaz. Soluia este format din opt module distincte, perfect integrate ntre ele, care au fost adaptate n timp proceselor critice din diverse verticale de business: Contabilitate, Financiar, Mijloace Fixe, Vnzri, Achiziii, Stocuri, Bugete, i Comer Exterior.Modulele adiionale adapteaz nucleul acestei solutii ERP la specificul de business al oricrei organizaii, indiferent de dimensiune sau complexitate. n prezent exist numeroase module adiionale, proiectate special pentru a acoperi nevoi specifice celor mai importante domenii de activitate: Financiar-bancar, Servicii, Distribuie, Retail, Producie, Medical-farmaceutic, Construcii, Proiectare, sau Utiliti. Pe lng modulele adiionale,CharismaERP se integreaz nativ cu toate soluiile din cadrulCharismeiBusiness Suite, formnd cea mai puternic suit de aplicaii de afaceri adaptat legislaiei i nevoilor pieei romneti. Astfel, solutii ERP precumCharismaMedical Software, CharismaHCM, CharismaOffice Automation,CharismaCost Control, CharismaCollection,CRM, sauCharismaAnalyzer i Primavera ofer organizaiilor de orice dimensiune, transparena i agilitatea necesare lurii celor mai bune decizii strategice.

Caracteristicile Charisma Caracteriticile i funcionalitile oferite de Charisma ERP cuprind: Integrabilitate soluia integreaz ntreaga activitate a unei companii ntr-un sistem unitar cu o baza de date unic. Modularitate- structura pachetului este modular, fiecare aspect al activitii unei companii fiind tratat ntr-un mod specific i adecvat. Flexibilitate- sistemul se muleaz pe activitatea companiilor din toate domeniile de activitate, datorit extensiilor specifice, flexibile i rapid configurabile de care dispune (retail, leasing, contracte, rate, credite, asigurri, producie, service, parc-auto, managementul flotelor, resurse umane i salarizare, etc.) Scalabilitate i fiabilitate se poate porni de la o configuraie minim, module suplimentare putnd fi adugate ulterior. n plus, pachetul software nu necesit transformri n cazul unor modificri eseniale ale dimensiunii i complexitii companiei. Trasabilitate sistemul permite urmrirea evoluiei oricrui document primar din companie (din ce a fost generat, ce alte documente a generat, n ce module a fost folosit, etc.) precum i a persoanelor care lucreaz i realizeaz modificri n baza de date. Securitate sistemul asigur un nivel avansat de securitate, drepturile sau restriciile utilizatorilor ajungnd pn la nivelul cmpurilor din baza de date. Configurabilitateridicat n ceea ce privete tranzaciile, modelele de contare, rapoartele specifice, planurile de conturi, centrele de cost. Adaptabilitate sistemul, dei iniial a fost dezvoltat pentru piaa romaneasc, este implementat cu succes n companii din Polonia, Serbia, Albania, Turcia, Grecia, adaptndu-se la mediul de afaceri i la legislaia specific acestor ri. Raportare sistemul asigur proiecia ntregii activiti n setul de documente tip - raportrile impuse de legislaie, raportri specifice, documentele prevzute de procedurile interne - eliminnd astfel inconsistenele i redundanele. Arhivarea datelor sistemul asigur un mod de arhivare a datelor complet configurabil n scopul eficientizrii folosirii spaiului de pe hard-disk simultan cu obinerea unei viteze sporite de lucru. Aliniere la obiectivele organizaionale- control n timp real, optimizarea activitii i creterea eficienei, suport decizional. Orientare pe procese, fluxuri de documente i evenimenteModulul ContabilitateAcest modul este constituit dintr-o soluie software robust, care adun datele din toate module operaionale ale sistemuluiCharismaERP i le integreaz ntr-o form contabil. Indiferent de structura, dimensiunea, cadrul internaional, limba, moneda sau planul de conturi al companiei, modulul are capacitatea de a furniza centralizat date financiare, informaii eseniale despre poziia financiar a companiei, sau despre rezultatele i evoluia performanei financiare n timp.Funcionalitile acestui modul sunt urmtoarele: Permiteurmrirea simultan a activitii n mai multe sisteme contabile, locale sau generale (local, IFRS, USGAAP, de grup, etc.). Fiecare tranzacie operaional va fi evaluat contabil diferit, pe baza modelelor specifice sistemului contabil. Configurarea iniial a sistemului va permite obinerea instantanee a rezultatelor n oricare din sistemele prezentate; Asigurmanagementul paralel al locaiilor companieisau a celorlalte societi, pri ale unui holding, chiar dac sunt total independente; Permitedefinirea exerciiilor financiareurmrite de sistem i a perioadelor contabile, asigurnd securitatea datelor att la nivel operaional ct i contabil; Asigurnchiderea automat a conturilor de venituri i cheltuieli; Ofer soluie cu privire lareglementrile BNR i la raportarea CRBreferitoare la debitele pe care clienii le nregistreaz la companiile de tip IFN. Asigur ungrad nalt de configurabilitate- se pot configura cele mai importante entiti adaptate pe specificul companiei: planuri de conturi pe fiecare sistem contabil, centre de cost pentru alocarea veniturilor i cheltuielilor, modele de contare pe fiecare tranzacie operaional, clasificri conturi, cote de TVA. Permitedefinirea n paralel a mai multor perioade contabile, care sunt apoi asociate sistemelor contabile. Inchiderea perioadelor contabile se poate face la nivel de perioad i sistem contabil. Estemulti-valut- permite nregistrarea datelor n orice valut, a echivalentului n valuta legal i, simultan, trecerea lor ntr-o moned de referin, alta dect cea legal. Urmnd tratamentul specific contului respectiv (monetar sau nemonetar), rapoartele se obin instantaneu n orice valut. Realizeaz contrile n mod automat a documentelor operaionale, pe baza unor modele de contare configurate la iniializarea sistemului. Toate nregistrrile contabile automate devin instantaneu valide i apar efectiv n rulajele conturilor. Integreazmanagementul risculuintr-un program de contabilitate sistemul previzioneaz i uniformizeaz veniturile companiei prin calculul de provizioane standardizate. Permite introducerea de note contabile manuale n cazul unor situaii speciale, fie prin folosirea unor machete predefinite, fie direct, de ctre un utilizator avizat. Permite ataarea fiecrei note contabile (automat sau manual) mai multe dimensiuni de analiz (departamente, proiecte, contracte, etc.) permind obinerea de rapoarte (fie de cont, balane, etc.) filtrate pe aceste dimensiuni. Alocrile documentelor operaionale sunt preluate automat n programul de contabilitate. Permite consolidarea rezultatelor anuale contabile pentru societile parte a unui holding pe baza unui plan de consolidare predefinit; Ofer utilizatoruluiposibilitatea crerii de rapoartefolosind baza de date i generatorul de rapoarte; Permiteconfigurarea rapoartelor speciale cumulate(de tip bilan, profit i pierderi, cash-flow, etc.) ntr-un mod extrem de simplu i intuitiv. Pot fi memorate i utilizate ulterior oricte astfel de rapoarte; Beneficiaz defuncii de export/import a datelor contabilenecesare raportrilor sau provenite din surse externe; Esteintegrat nativ cu modulele de baz din suita Charisma ERPRapoartele ce pot fi generate prin intermediul acestui modul sunt: toate rapoartele legalelocale, reglementate de Bncile Naionale sau de Uniunea European Registrul jurnal-general, carte mare, cartea mare-ah, fie de cont (multi-perioada, multi-valut) Jurnal de vnzri; Jurnalul de cumprri, Declaraia de TVA Declaraiile VIES, Intrastat Balana contabil configurabil (sintetic, analitic, pe mai multe niveluri, cu diverse tipuri de coloane, cu excluderi de conturi, etc.) Raportri de TVA, impozite i taxe ctre bugete Situaia patrimoniului, contul de profit i pierderi ct i anexe conform bilanului romnesc

Modulul Financiar Modulul faciliteaz monitorizarea fluxurilor de bani prezente i viitoare din cadrul unei companii, pe ansamblul ei sau pe subuniti componente. Astfel, informaiile obinute din integrarea tuturor datelor relevante despre circulaia banilor n cadrul companiei pot fi utilizate pentru analiza activitii anterioare i pentru eficientizarea operaiunilor viitoare.Funcionalitile oferite de acest modul sunt: Gestioneaz toate sumele ncasate / pltite prin submodulele Banc i Cas, n lei sau n orice valut. Toate sumele sunt repartizate pe parteneri i facturi (sau documente echivalente) Ofer funcionaliti pentru compensri ntre facturi, ntre creane i datorii, multi-partener i multi-valut. Realocri de ncasri i pli, manual sau n mod automat pe baz de reguli de alocare. Reevaluare automat a creanelor i datoriilor n valut, pstrnd i cursul istoric iniial al documentelor, reducnd astfel timpul necesar gestionrii acestora. Utilizeaz toate tipurile de documente bancare (OP, chitana, bon fiscal, CEC, bilet la ordin, carte de credit, etc.), fiecare cu tratamentul su specific Gestioneaz rapid i eficientavansurile pltite / ncasate. Pentru companiile cu un numr mare de parteneri i operaiuni financiare, sistemul dispune de nchidere automat a avansurilor cu facturile aprute ulterior. Permiteprelucrarea ncasrilor i plilor internaionale se pot defini un numr nelimitat de valute, astfel c pe baza cursului valutar al zilei se pot face raportri n oricare din valutele alese. Sistemul determin automat toate diferenele de curs la operaiile desfurate n valut. Includemanagementul deconturile cu angajaiisau cu tere persoane - sumele acordate ca avans spre decontare, detalierea decontrii, precum i gestiunea resturilor n urma deconturilor. Faciliteaz comunicarea cu bncile i conturile de ncasri i pli- este compatibil cu extrasele bancare electronice (multi-cash) furnizate de diferite bnci; export i import pli i incasri diverse pe conturile companiei i realizeaz legturi automate cu facturile din sistem pe baza unor reguli configurabile. Identifictendine ale evoluiei financiare: Colectarea i prelucrarea datelor prezente istorice. Calculul principalilor indicatori financiari i analiza lor n funcie de specificul i sezonalitatea activitii societii la momentul prezent sau pe perioade anterioare. Urmrete on-line toate creanele i datoriile, indiferent de natura lor. Se urmresc plile la furnizori i repartizarea lor pe facturi primite, respectiv ncasrile de la clieni i repartizarea pe facturi. Asigur unsistem automat de generare a plilor aflate la scaden, utiliznd modurile de plat dorite, banca i contul dorit. Includeevidena valorilor mobiliare.Rapoartele care pot fi obinute n cadrul modulului financiar sunt: rapoarte uzuale: registre de banc i de cas, facturi clieni / furnizori nenchise, balane de parteneri pe vechime, legturi ntre facturi i pli, avansuri nenchise Situaii complete i diverse privitoare la creane i datorii, prezentate pe parteneri, perioade, ageni, locaii Formulare de evideniere a situaiei financiare. Formulare definite n funcie de specificul i necesitile societii. Simplific comunicarea cu auditorii sau cu grupul din care face parte compania, printr-o imagine integrat i uniform a finanelor.

Modulul VnzriModulul Vnzri este o component obligatorie a sistemului integratCharismaERP, special proiectat pentru asigurarea unei gestionri corecte i eficiente a activitiilor de vnzare specifice fiecrui sector de activitate. Modulul automatizeaz i centralizeaz cererile de ofert, ofertele, comenzile, facturile, avizele, campaniile de discount-uri sau promoii, tipurile de clieni, zonele de vnzare, sau zonele de livrare.Modulul de vnzri are urmtoarele funcionaliti: Permiteclasificri ierarhizate multiple de clieni i de produsecu scopul eficientizrii vnzrii, dar i a raportrii Gestioneaz fluxul complet de documente din ciclul unei vnzri(cerere de ofert, ofert, comand client, confirmare comand client, aviz de nsoire, factur de vnzare, etc.) Satisface particularitatea organizaiei prin facturarea n formatul specific companiei, rii sau grupului Permitefacturare n batch, simultan pentru mai muli clieni (de ordinul miilor) pe baza condiiilor specificate n contract i pe baza activitii realizate cu respectivii clieni ntr-o anumit perioad Beneficiaz de un motor de preuri bazat pe o politic comercial cu un grad mare de configurabilitate (permite discount-uri i promoii aplicate separat sau simultan pe produs, client, termen plat, agent, grup de produse, grup de clieni, etc.) Permite utilizarea de liste de preuri multiple n lei sau n valut Clasific clienii n portofolii per agent sau n zon comercial Asigur credit control din perspectiva datoriei i a zilelor de ntrziere, cu posibilitatea de blocare sau avertizare la momentul vnzrii Permite gestionarea target-urilor pe clieni, ageni, zone, precum i urmrirea realizrii acestor obiective cu calcul automat de bonusuri Permite scderea automat a stocului pe baza configurrilor realizate la nivel de tranzacie (aviz, factur) Beneficiaz de funcionalitatea derezervare stoc, permanent sau temporar, pe documentul Comand -Client Lucreaz cu documente n regim de emitere sau nregistrare concomitent Realizeazncrcarea automat a veniturilor i costurilor pe centre de proft/cost Defineteoperaii automate: realizarea de facturi de vnzare pe baza avizelor de expediie emise anterior, de avize pe baza confirmrilor de comenzi, etc. Permitevnzarea n mai multe uniti de msur i mpachetri, indiferent de unitatea de msur n care a fost achiziionat produsulRapoartele care pot fi obinute n cadrul modulului financiar sunt: rapoarte de vnzriatt operaionale ct i manageriale: Situaii de vnzri pe clieni, articole, perioade (pn la nivel orar), ageni, zone de vnzare, oferte articole, centralizator clieni, situaii articole livrate i nefacturate etc. rapoarte planificat versus realizat prin care se urmreteperformana agenilor de vnzri rapoarte comparative vnzri versus targetpe ageni, regiuni, clieni, categorii de clieni, categorii de articole

Modulul Achiziii Modulul Achiziii acoper toate funionalitile de baz ale unui sistem informatic integrat destinat automatizrii i optimizrii proceselor de aprovizionare i achiziie, de la cererea de achiziionare a unui articol, i pn la intrarea n gestiune a articolelor achiziionate. Funcionalitile oferite de acest modul sunt: Gestioneaz furnizorii i contractele cu furnizorii Permitestabilirea unor liste de furnizori agreai pe produse / tipuri de produsei folosete constrngeri pentru a utiliza doar aceti furnizori n comenzile de achiziie, eventual cu o anumit prioritate Meninedate detaliate despre articole, taxe i liste de preuri, multi-valut, multi-discount Urmrete articolele att conform cataloagelor interne ct i conform cataloagelor furnizorilor Gestioneazfluxul complet de documente din ciclul unei achiziii(cererile de achiziie (necesarul de aprovizionare), cererile de ofert de la furnizori, comenzile de achiziie, factura de achiziie, proforme, etc.) cu toate legturile dintre ele Gestioneazpolitica de aprobare a cererilor de achiziie Genereaz necesarul de aprovizionaren mod direct pe baza stocurilor existente, a comenzilor n ateptare i a unor informaii diverse despre necesarul de aprovizionare Genereazrapid, pe baza necesarului de aprovizionare aprobat,comanda de achiziie ctre un furnizor(la rndul ei, comanda de achiziie poate fi supus unui proces de aprobare) Permite recepia i/sau inspecia bunurilor sosite de la furnizorii asigur trasabilitatea articolelor, respectiv a documentelor utilizate; genereaz automat procesul verbal de constatare a diferenelor atunci cnd acestea apar. Recepia se poate face i pe loturi sau serii,de asemenea se permite i recepia de articole echivalente (se vor aloca pe comenzi) Permiterecepia articolelor utiliznd cititorul de cod de bare(plaje interne sau ale furnizorului) Realizeaz rezervarea articolelor (articolele recepionate i alocate unei comenzi nu sunt disponibile dect necesarului care a generat comanda) Realizeaz recepia articolelor ntr-o zon tampon de recepie / inspecie, n depozit sau spre vnzare (diferena de interpretare contabil) Permite recepia articolelor fr comand (ne-comandate) sau fr a fi alocate pe comenzi, alocarea fcndu-se ulterior Permite ca documentele de achiziie (facturi sau avize s fac direct intrare n stoc, eliminnd faza de recepie Urmrete obiectivele financiare pe furnizori, n scopul obinerii unor oferte ct mai eficiente Urmrete complet i eficient ntregul flux de aprovizionare, desfurat n cele mai diverse forme Asigurtrasabilitatea complet a documentelorcare realizeaz aprovizionarea i implicit a produselor aprovizionate Realizeaz ncrcarea automat a cheltuielilor pe centre de cost Ofer posibilitatea printrii tuturor documentelor, n format propriu companiei Genereaz rapoarte standard complexe i beneficiaz de generatorul de rapoarte custom i rapide

Modulul Gestiune stocuriModulul Gestiune Stocuri are rolul de a asigura o monitorizare i administrare eficient a stocurilor complexe de materii prime, materiale, produse finite i semifabricate, ct i a obiectelor de inventar. Soluia este implementat i utilizat cu succes n cele mai puternice organizaii din Romnia, fiind perfect adaptabil specificului oricrei companii, indiferent de dimensiune, complexitate sau sector de activitate.Funcionalitile oferite de acest modul sunt: Gestioneaz stocurilen mod flexibil, innd cont de: Numrul de depozite situate n mai multe locaii; Spatiile de depozitare (gestiuni) din fiecare depozit; Locaiile de stocare (celule) n cadrul gestiunii / depozitului; Gestioneaz toate articolele stocate: Posibilitate de codificare flexibil, cu generare automat a codului sau cu introducere manual; Fiecare articol poate avea o lista extins de caracteristici (proprieti) dup care se poate identifica uor articolul; Posibilitate de identificare prin coduri de bare; Asigur posibiliti largi de clasificare - permite gruparea articolelor n funcie de nenumrate criterii precum i stabilirea de ierarhii paralele, cu oricte niveluri, pe cele mai diverse criterii de clasificare; Urmrete articolele n stoc pe loturi, serii, revizii sau combinaii ale acestora sau n funcie de alte proprieti ataate; Publicarea detaliat a informaiilor logistice despre coninutul depozitelor; Permitedefinirea de uniti de msur multiplect i conversia automat ntre diversele uniti de msura pentru a acoperi toate problemele legate de achiziie, recepie, stocare, vnzare Asigurgestionarea complet a obiectelor de inventar; Permitecalculul costului stoculuin orice metoda, n paralel (FIFO, LIFO, STD, CMP instantaneu, CMP global), precum i n orice valut; Gestioneaz tipuri de micare stocuri ca Input, Output, ReturnedInput, ReturnedOutput, CheckInventory, Appreciation, Depreciation, InitialInventory Ofer platforma necesar crearii desimulri de calcul costuri Separ complet informaia logistic(locaie, proprieti, cantiti, etc.) de informaia contabil ( preturi i costuri de descrcare) Utilizeazfuncionaliti de tip retail / custodie Asiguracurateea datelorprin utilizarea unei serii de reguli de validare ce asigur integritatea acestora. Totodat, realizeaz o serie de analize care permit identificarea i corectarea imediat a problemelor n vederea asigurrii consistentei Asigurplanificarea stocurilor- optimizarea stocurilor pe baza stocurilor minime / maxime de siguran i generarea necesarului de aprovizionat (replenishment) Beneficiaz de ungrad ridicat de configurabilitate sistem de rezervri, formul pentru disponibil, stocuri virtuale i chiar reale cu valori negative Permitegenerarea automat a documentelorpe baza datelor din unul sau mai multe documente existente (conform fluxurilor predefinite), asigurnd n acelai timp i trasabilitatea documentelor Asigurtrasabilitatea stocurilorprin urmrirea unor cantiti pe tot parcursul lor n companie, de la intrare pn la ieire Includeposibilitatea de a vinde din dou gestiuni

Modulul Imobilizri

Modulul Imobilizri are rolul de a asigura urmrirea permanent, corect i eficient a imobilizrilor corporale (mijloace fixe i obiecte de inventar) i a celor necorporale amortizabile (programe de calculator, licene, brevete, mrci). Modulul Imobilizri ofer o imagine unitar asupra mijloacelor fixe deinute de companie, dar i a alocrilor, cantitilor, locaiilor, ntreinerii sau deprecierii acestor mijloace fixe.Funcionalitile oferite de acest modul sunt: Gestioneaz mijloacele fixe i obiectele de inventarprin stocarea datelor referitoare la: Imobilizrile corporale aflate n proprietate pe baza fiei mijlocului fix (care include toate informaiile legate de intrarea n gestiune n programul de inventar i evoluia lui n timp); Imobilizrile corporale aflate n societate n baza unor contracte de leasing financiar sau operaional; Imobilizrile necorporale (licene, programe, etc.); Amortizrile lunare i cumulate; Toate schimbrile logistice, de valoare, de modalitate de amortizarea imobilizrilor, precum i caracteristicile tehnice, de localizare i alocare contabil Cuprindedefinirea de clase pentru grupuri de mijloace fixepentru stailirea de caracteristici comune Permitesisteme multiple de amortizarecare difer prin tip, durat, valut, form de aplicare (liniar, accelerat, degresiv, degresiv cu uzura morala, cu reducere de 20%, etc.) aducnd avantajul urmririi n paralel a mai multor planuri de depreciere definite dup strucuturi total diferite Permitemodificri de structur, creteri / diminuri de valoare, de locaie, centru de cost Permite diversereevaluri solicitatepe baze legale sau pe baza politicilor de firm Urmreteistoricul modificrilorntreprinse asupra mijloacelor fixe n ntreaga activitate, pe parcursul vieii mijlocului fix

Rapoartele care pot fi obinute n cadrul modulului imobilizri sunt: rapoartele legale i o gam larg de rapoarte uzualeprecum jurnale de amortizare, lista numerelor de inventar,etc Registrul Mijloacelor Fixe eviden a activelor pentru orice entitate important de businessModulul Cash FlowModulul Cash Flow este suportul necesar n controlul fluxului de intrri i ieiri de numerar din cadrul organizaiei . Obiectivul acestui modul este de a informa corect i rapid managementul companiei i de a menine un nivel optim al fluxului de bani. Mai mult, un program cash flow permite obinerea informaiilor cu privire la istoricul micrilor de numerar i de echivalene de numerar specifice activitii de exploatare, de investiii i de finanare ale unei companii.Funcionalitile acestui modul sunt: Preia automat datele din sistem i examineaz componentele financiarecare afecteaz fluxul de numerar: conturile clienilor nencasai, investiiile, furnizorii nepltii, cheltuielile cu regia Realizeazanalize pe perioade configurabile(zi, sptmn, lun, an) Este structurat subform ierarhic (arborescent), cu faciliti de drill-down (vizualizarea documentelor care au compus fiecare valoare a raportului ); conine un sold iniial de numerar, unul final i diferena dintre cele dou pentru fiecare interval de timp rulat Structura ierarhic se poate configura n funcie de tipul analizei dorite de organizaie (clieni - clieni materii prime, clieni diveri; salarii; furnizori furnizori interni, furnizori externi) Informaiile afiate sunt difereniate n funcie de tipul de cash flow, sub forma unui raport care conine att perioadele trecute ct i cele viitoare astfel: perioade trecute- se va afia cash flow-ul realizat (conine fluxurile reale de numerar); periode viitoare- se va afia numai cash flow-ul previzionat; Include opiunile de definire i nregistrare valori manuale, suplimentare datelor extrase automat din modulele operaionale Charisma ERP Oferposibilitatea marcrii cu litera Ma cmpurilor din cash flow ce au fost modificate manual;

Dup ce evenimentul respectiv s-a realizat,soluia permite nregistrarea n sistem i inhibarea efectului interveniei manuale asupra cash flow-ului pentru a nu dubla sumele(litera M va disprea) Includeposibilitatea realizrii de scenarii i previziuni asupra fluxurilor de numerar Realizarea cash flow-ului previzonat se realizeaz fie prin operaii automate, fie prin completarea/actualizarea manual a valorilor n structura de cash flow Permite asocierea de parteneri fiecrei intrri n structura cash flow

Se mparte n:valori bugetate(reflect datoriile companiei la un moment dat sau pentru un interval de timp predefinit) i valori realizate (reflect plile acestor datorii la un moment dat sau pentru un interval de timp predefinit) Permitecalcularea i afiarea valorilor calculate n diferite monede Fiecare modificare a bugetului duce automat la modificarea raportului Faciliteaz construirea unor scenarii prin modificarea manuala a datei i valorii n raportul de cash flowfr a se modifica data i valoarea n raportul original. Posibilitatea de comparatie i previzionare Permite afiarea graficului evoluiei fluxului de numerar, precum i a zonelor liniilor de cash flow (valori monetare grupate pe intervale de timp) i de detalii cash flow (afieaz componentele ntregii linii de cash flow sau doar ale unei anumite perioade) Vizualizarea la nivel de linie de cash flow poate fi grupat n funcie de cmpurile sursei de date ce compun linia de cash flow respectiv (funcionalitate de tip drill-down). De exemplu, se pot vizualiza toi partenerii care compun linia de cash flow Utiliti. Rezultatul va fi afiat astfel:

Posibilitateaprevizionrii deciziilor asupra plilor care urmeaz a fi efectuate de companie: Se pot introduce plile recurente cum sunt cele de utiliti, acestea sunt asociate ulterior lun de lun facturilor care ntre timp au fost introduse n sistem; Se poate decide data la care se pltete fiecare factur (inclusiv cu posibilitatea de a plti parial); Exist controlul disponibilitilor de numerar, aplicaia oferind posibilitatea introducerii disponibilului pe fiecare cont bancar, indiferent de stadiul operrii extraselor de cont. n baza acestor informaii se ia decizia din ce cont se efectueaz plata, cu generarea automat a ordinului de plat; Deciziile de pli pot fi controlate printr-un flux de aprobare; Rezultatul deciziilor stabilite cu ajutorul acestui ecran se regsete n ecranul global de cash flow la nivel de companie. Generarea i trimiterea automat a raportului de cashpe e-mail: Aplicaia permite stabilirea unei liste de destinatari, precum i frecvena de trimitere (zilnic, sptmnal etc.); Vizualizarea raportului se poate face att din interfaa Charisma, ct i n browser-ul web (html); Dac la momentul accesrii liniilor de raport din e-mail aplicaia Charisma este pornit, se vor deschide interfeele de lucru aferente (ex.: la accesarea contului de partener se va deschide extrasul de cont din Charisma); Raportul include informaii despre: Cash total; Facturi nencasate; Conturi parteneri; Top 5 clieni cu facturi nepltite, filtrate dup data scadent/ sum restant etc.

Modulul Managementul BugetelorModulul Bugete permite definirea, planificarea i controlul consolidat al bugetelor, pe perioade distincte de timp, n organizaii de orice dimensiune sau complexitate, indiferent de sectorul de activitate n care activeaz. Modulul Bugete se constituie ntr-un instrument puternic de eficientizare a activitii financiare a unei companii, prin identificarea din timp a oportunitilor de salvare a banilor pentru cheltuieli cunoscute sau necunoscute din viitor.Funcionalitile oferite de acest modul sunt: Urmrirea veniturilor i cheltuielilor att centralizat, ct i pe ierarhii de centre de analiz; Asist organizaia n construcia efectiv a bugetelor: Definete template-uri de bugetare pentru diverse linii de buget (ex: cheltuieli salariale bazate pe head count, venituri n funcie de o cretere a vnzrilor cu un anume procent pe categorii de produse etc); Definete responsabilul de bugetare, fiecare responsabil urmnd a avea propria imagine asupra activitilor aferente; Suport att bugetarea de tip top-down, ct i cea de tip bottom-up. Controlul i distribuirea bugetelorla nivel de angajat, contract semnat, proiect, departament, direcie, centre de cost/profit, sau la nivel de organizaie, centralizat Structurarea bugetului pe perioade de analiz definite de utilizator (lun, trimestru, semetru, an) Organizarea matriceala a bugetului, dimensionat pe linii de buget i centre de analiz Utilizarea de conturi de venit, cheltuieli, active circulante, conturi de regularizare, conturi de pasive n realizarea bugetului; corelarea ntre centrele de analiz i notele contabile Integrarea, din punct de vedere contabil, cu toate segmentele operaionale Alocarea manual sau automat a datelor pe linii de buget finale sau intermediare (necesit repartizare ulterioar) Definirea cheilor de repartizare, procentuale sau valorice, fixe sau variabile Ordonarea i prioritizarea procesului de repartizare Definirea indicatorilor de analiz pentru execuia de buget Facilitatea de a introduce notele contabile de buget Generarea i updatarea bugetelor n timp real Bugete multiplepentru perioade trecute sau viitoare, versionate Introducerea bugetelor n diverse valute nchiderea bugetelor Raportarea rapid bugetat vs. realizat, centralizat, dimensionat pe centre de analiz i linii de buget Exportul datelor organizate n Excel pentru analize sau raportri externe viitoare

Modulul Comer ExteriorModulul Comer Exterior automatizeaz i optimizeaz toate operaiunile specifice activitilor de import i export, indiferent de sectorul de activitate. Modulul asigur urmrirea comenzilor furnizorilor externi, a traseului mrfurilor, a activitilor de lohn, a importurilor temporare sau permanente, a protocoalelor vamale n Uniunea European, a taxelor i comisioanelor vamale, oferind un suport esenial reducerea costurilor operaionale n organizaii de orice dimensiune.Funcionalitile oferite de acest modul sunt: Urmrete comenzile furnizorilor externicu confirmarea datelor de expediie i de recepie nregistreaz Packing Lista furnizorului extern, document ce nsoete mijlocul de transport Asigurcalculul taxelor i comisioanelor vamalepe baza Codurilor Vamale internaionale Urmreterespectarea preurilor agreate cu furnizorulextern (liste de pre n valut) Permiteantrepozitarea mrfurilorprin custodia mrfii partenerilor de business Asigurcalcularea preului de intrare n stocpe baza preului CIP, a taxelor i comisioanelor vamale, a serviciilor conexe (transport i asigurri) nregistreaz i urmrete facturide diverse servicii externe sau interne aferente importului (transport, comisionar vamal, etc.) Lucreaz nsistem multi - valut, evideniind i diferenele de curs valutar; costul mrfurilor vndute este urmrit i n valut la cursul istoric Asigurtratarea corect a diferenelor la recepiei a reconcilierii cu furnizorul extern Genereaz automat Declaraia Vamal de Export(DVE) pe baza codurilor vamale i a rii exportatoare Asigurgestionarea achiziiilor din import, prin generarea automat a Declaraiei Vamale de Import (DVI) sau a Protocolul de achiziionare intra-comunitar, apoi a NIR-ului, cu repartizarea automat n preul produselor a taxelor din vam i a altor cheltuieli auxiliare de transport, asigurare, etc. Urmrete perfecionarea activ- recuperarea sau neplata taxelor vamale i a TVA-ului n vam pentru produse importate folosite ca materie prim pentru produsele exportate Include submodulul de Lohn- se poate exporta produsul finit ctre acelai partener extern care a furnizat materia prim fr plata taxelor vamale Urmrete importurile temporarei justificarea acestora ctre vam n momentul exporturilor conexate (lohn);

Modulul My TasksMy Tasks este un modul special proiectat pentru a simplifica urmrirea i actualizarea stadiului de realizare a activitilor zilnice. Modulul este perfect integrat n Charisma ERP Core, astfel nct utilizatorul poate transfera sau sincroniza uor activittile proprii cu alte soluii de planificare (MS Outlook).Altfel spus, My Tasks joac rol de memorie a utilizatorului, inndu-l permanent conectat la activiti pe care le leag de fluxuri, documente i procese din sistem. Creaz i administreaz task-uri proprii, deleag i urmrete task-urile altei persoane i ajut n gestionarea task-urilor personale. n plus, aplicaia este disponibil i pe smartphone-uri. Funcionalitile oferite de acest modul sunt: Introducerea rapid a task-urilor.Task-urile pot fi introduse rapid, direct din aplicaie, i pot fi trimise prin email. De asemenea, pot fi create n contextul de documente Charisma (facturi, pli, note contabile, etc) i asociate cu documentul de origine pentru o navigare uoar din task ctre document. Aplicaia pune la dispoziie valori predefinite pentru termenul limit, acestea putnd fi configurate de utilizator. Totodat, ofer precompletarea automat a unor date contextuale (dat, or, categorie task)

Task-urile finalizate sunt arhivate automat.

Planificarea i vizualizarea task-urilor pe o anumit perioad de timp.My Tasks permite vizualizarea sub forma de lista a task-urilor, n funcie de perioad, dar i pe baz de fiiere sau importan.Dac se opteaz pentru opiunea de vizualizare task-uri n funcie de perioad, prima categorie afiat va fi cea cu task-uri depite, celelalte categorii referindu-se la task-uri fr termen limit sau de realizat n perioada curent / viitoare.

Editarea task-urilor.Aplicaia permite editarea task-urilor, astfel, dac un abonat va comenta sau va modifica unul dintre task-uri, ceilali abonai vor putea urmri statusul aciunilor pe task-ul respectiv.

Notificri i alerte.Utilizatorul poate opta pentru a fi notificat cu privire la depirea termenului limit aferent unui task, aceast funcionalitate fiind disponibil chiar i atunci cnd aplicaia nu funcioneaz Sincronizare cu Charisma AppServer, prin internet de oriunde, iar autentificarea se face pe baza utilizatorului de Charisma.Aplicaia permite astfel lucrul colaborativ pe fiecare task, asigurnd actualizarea automat i n timp real a task-ului

Bibliografie1. http://www.charisma.ro/2. http://ro.wikipedia.org/wiki/TotalSoft

Bucureti20152