1

Modul raportare obligatii firma/angajati pe scadente (aging)

Odata cu firmele intrate in insolventa sau mai rau, in procedurile de faliment, a aparut necesitatea

evidentierii tuturor datoriilor firmei pe scadente.

Pana la data lansarii acestui modul (iulie 2015), obligatiile de plata la bugetul statului pentru conturile

din clasa 4 si plata acestora, se inregistrau cu note contabile, insa intre ele nu exista nicio legatura care

sa stabileasca ce anume s-a platit!

Incepand cu aceasta versiune, acest modul nou introdus va propune sa realizati acest gen de legaturi,

intre obligatiile de plata care se stabilesc in luna (contari de genul 6__ = 4__) si platile efective care se

realizeaza de regula o luna mai tarziu si care au tiparul de contare 4__ = 5__. Practic, veti face conexiuni

intre obligatia de plata stabilita intr-o luna pentru un cont din clasa 4 si platile din lunile urmatoare

care se refera la aceasta obligatie de plata. Trebuie sa intelegeti insa ca la inceput, aceste informatii nu

exista iar la prima rulare a unui raport, agingul va arata ca si cum nicio luna nu a fost platita, dar platile

efectuate se vor vedea separat.

Veti putea sa va generati propriile sabloane de rapoarte, pe care sa le populati cu conturi asa cum aveti

nevoie si apoi sa relationati platile facute. Pana cand veti relationa platile, obligatiile de plata vor

aparea ca neplatite.

Concret:

- Activare: Administrare Abacus/Administrare nomenclatoare/Administrare grupa de operatori

2

- Ulterior, in Operare, veti gasi bara de meniu:

La prima lansare, veti fi invitat sa definiti numele primului raport:

Sigur ca puteti sa amanati acest lucru pentru mai tarziu ({Esc}/inchidere fereastra din coltul dreapta-

sus/Anuleaza), sau puteti sa scrieti numele raportului si apoi sa salvati.

Setarile se refera la numele de raport selectat. Asta inseamna ca pentru fiecare nume de raport veti

adauga colectii diferite de conturi.

3

Exemplu de raport definit:

Exemplu de date calculate:

4

Atunci cand sumele platite si datoria coincid, vi se propune automat ce sa repartizati, dar se poate

modifica manual, dupa principiul coloanei galbene editabile:

5

Dupa repartizarea platii:

Exemplu de plata repartizata pentru care nu se admite modificarea:

Avem selectata luna 11/2013 pentru contul 43720001 si avem disponibile o serie de plati, din care

majoritatea au fost deja repartizate. Am selectat plata din 24.01.2014 in valoare de 1417 lei care este

repartizata pentru lunile 11/2013 cu 615 lei si 12/2013 cu 802 lei.

Daca se apasa acum pe butonul „Repartizeaza”, ma astept sa intru in fereastra si sa incep sa operez,

insa primesc mesajul:

6

Aceasta inseamna ca pentru a putea sa modific sau sa sterg aceasta repartizare, va trebui sa selectez

luna 12/2013:

Repartizare:

pentru care se poate activa si optiunea de stergere (optiune disponibila o data cu aducerea la

modificare a unei repartizari)!