MODELELE-documentelor-financiar

Anexa nr. 3 la Ordin 3512

Unitatea ..........................

REGISTRUL-JURNAL

Nr. pagin ......

Nr. crt.Data nreg.Documentul (felul, nr., data)ExplicaiiSimbol conturiSume

DebitoareCreditoareDebitoareCreditoare

12345678

ntocmit,Verificat,14-1-1

Nr. pagin ......REGISTRUL-JURNAL DE NCASRI I PLI

Nr. crt.DataDocumentul (fel, numr)Felul operaiunii (explicaii)ncasriPli

NumerarBancNumerarBanc

01234567

14-1-1/b

Unitatea .....................................

REGISTRUL-INVENTARla data de ...............................

Nr. pagin ..........

Nr. crt.Recapitulaia elementelor inventariateValoarea contabilValoarea de inventarDiferene din evaluare (de nregistrat) ca rezultat al inventarierii

ValoareaCauze diferene

012345


Unitatea .....................................................CARTEA MARE

CONTUL ......................................

LunileCONTURI CORESPONDENTE CREDITOARETotal rulaj debitorTotal rulaj creditorSOLD

Cont......Jurnal......Cont......Jurnal......Cont......Jurnal......Cont......Jurnal......Cont......Jurnal......Cont......Jurnal......Cont......Jurnal......Cont......Jurnal......Cont......Jurnal......Cont......Jurnal......Cont......Jurnal......Cont......Jurnal......La 1 ianuarie (anul) ........debitorcreditor

Ianuarie

Februarie

Martie

Total tr. I

Aprilie

Mai

Iunie

Total tr. I+II

Iulie

August

Septembrie

Total tr. I+II+III

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Total gen. (I-IV)

14-1-3

Unitatea .....................

CARTEA MARE (AH) Denumirea contului ...........................................Simbol contDebitPagina

Credit

Nr. din registrul jurnalData oper. ......... (anul)SumaConturi corespondente

14-1-3/a

Unitatea ..........................

Numr pagin ...........

REGISTRUL NUMERELOR DE INVENTAR

Nr. de inventarCodul de clasificareDenumirea mijlocului fix i caracteristici tehniceLocul unde se aflAlte meniuni

12345

14-2-1

Grupa.........................

FIA MIJLOCULUI FIX

Codulde clasificare ...........................

Nr. inventar .....................................Fel, serie, nr. data document provenien ........Valoare de inventar.....................................Amortizare lunar ................................

Data drii n folosin

Anul ...................................

Denumirea mijlocului fix i caracteristici tehnice

Data amortizrii complete

Anul ...................................

Luna ...................................

Durata normal de funcionare

Accesorii

...................................

Cota de amortizare.............................%

(verso)

Nr. inventar (de la numr la numr)Documentul (data, felul, numrul)Operaiunile care privesc micarea, creterea sau diminuarea valorii mijlocului fixBuc.DebitCreditoldSoldul contului 105 "Rezerve din reevaluare"

14-2-2 t2

BON DE MICARE A MIJLOACELOR FIXE

Numr documentData eliberriiPredtorPrimitor

ziualunaanul

Subsemnaii din partea ............................................................... i din partea ............................................................. am procedat la predarea- primirea mijloacelor fixe n baza ....................................................... din ...................................

Nr. crt.Denumirea mijlocului fix i caracteristici tehniceNumrul de inventarBuc.Valoarea de inventar

SUBUNITATEA PREDTOARE (secie, atelier etc.)APROBAT

Numele i prenumeleSemntura

DataSemntura

SUBUNITATEA PRIMITOARE (secie, atelier etc.)

Numele i prenumeleSemntura

14-2-3A

Unitatea ................................APROBATDATA

PROCES-VERBAL

DE SCOATERE DIN FUNCIUNE A MIJLOACELOR FIXE

DE DECLASARE A UNOR BUNURI MATERIALE

Numr documentDataPredtor

ZiuaLunaAnul

I. CONSTATRILE I CONCLUZIILE COMISIEI .................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ...........................................................................................

II. MIJLOACELE FIXE SCOASE DIN FUNCIUNE SAU BUNURILE MATERIALE DECLASATE

Nr. crt.DenumireaCodU/MCantitateaPre unitarValoareaAmortizarea pn la scoaterea din funciune

III. ANSAMBLE, SUBANSAMBLE, PIESE, COMPONENTE I MATERIALE REZULTATE

Numr documentDataPredtorPrimitor

ZiuaLunaAnul

Nr. crt.DenumireaCODU/MCantitateaPre unitarValoarea

COMISIADelegai la dezmembrare sau la declasarePrimit n gestiune

Nume i prenumeSemnturaNume i prenumeSemnturaNume i prenumeSemnturaNume i prenumeSemntura

14-2-3/aA

UNITATEA ..................

Obiectivul pentru investiii .................................Obiectivul supus recepiei ...................................Concluzia ....................................................

PROCES-VERBAL DE RECEPIE(Cod 14-2-5)

I.DATE GENERALE

1.Comisia de recepie convocat la data de ............................... i-a desfurat activitatea n intervalul: ....................................

II.CONSTATRI

n urma examinrii documentaiei prezentate i a cercetrii pe teren a lucrrilor executate s-au constatat:

1.Documentaia tehnico-economic a fost prezentat comisiei de recepie cu urmtoarele excepii: .........................................................

Comisia constat c lista documentaiei prevzute mai sus nu mpiedic/mpiedic efectuarea recepiei.

2.Recepia punerii n funciune a fost efectuat la data de ......, iar pn la recepia obiectivului de la data punerii n funciune au trecut ....... luni.

3.Valoarea lucrrilor supuse recepiei conform documentelor de decontare este de ...................... lei.

4.La data recepiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobai se prezint astfel: ..................................................

5.Urmtorii factori au influenat nefavorabil realizarea indicatorilor care n-au atins nivelul aprobat: ...................................................

6.La data recepiei se constat urmtoarele disponibiliti de capaciti ale utilajelor tehnologice i de spaii construite care pot conduce la mbuntirea indicatorilor tehnico-economici: ................................

7.S-a constatat c sunt/nu sunt luate msurile pentru meninerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici n ceea ce privete:

a.asigurarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, ap etc. (se vor arta cele ce nu sunt asigurate);

b.lucrri conexe, utiliti, deserviri etc.;

c.fora de munc;

d...........................................................................

III.CONCLUZII

1.Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie hotrte n unanimitate/cu majoritatea de preri:

SE ADMITE RECEPIA OBIECTIVULUI DE INVESTIII I SE ACORD CALIFICATIVUL

.............................................................................

2.Comisia de recepie stabilete c, pentru meninerea nivelului aprobat al indicatorilor tehnico-economici aprobai i pentru o ct mai bun exploatare a capacitilor ce se recepioneaz, mai sunt necesare urmtoarele msuri:

.............................................................................

.............................................................................

3.Prezentul proces-verbal, care conine ........... file i .............. anexe numerotate cu un total de ........... file, care fac parte integrant din cuprinsul acestuia, a fost ncheiat azi ..................... n trei exemplare originale.

Numele i prenumeleFunciaLocul de muncSemntura

Preedinte

Membri:

Specialiti-consultani

Asisteni la recepie

Secretar

UNITATEA ..................

Obiectivul pentru investiii .......................Obiectivul supus recepiei .........................Concluzia ..........................................

PROCES-VERBAL DE RECEPIE PROVIZORIE(Cod 14-2-5/a)

I.DATE GENERALE

1.Comisia numit de ....................................................... prin ...................................................... pentru recepionarea obiectivului de investiii intitulat ................................. i situat n .............................. a fost convocat la data de .................. pentru a proceda la recepia provizorie a lucrrilor de construcii-montaj aferente.

Obiectul (obiectele)/pri de obiect ........................................ pentru care proiectantul general este .......................................... antreprenor general este ....................................................... i beneficiar de investiii este ...............................................

2.Comisia i-a desfurat activitatea n intervalul ......................

3.Valoarea situaiei de plat a lucrrilor de construcii-montaj supuse recepiei provizorii este de ................................., conform anexei.

4.Lucrrile de construcii-montaj supuse acestei recepii au fost n prealabil preluate de beneficiar de la antreprenor pe baza procesului-verbal de predare-primire din .........................

5.Valoarea mijloacelor fixe ce se recepioneaz este de .................. lei.

II.CONSTATRI

A.Cu privire la documentaia tehnico-economic necesar la recepia provizorie a lucrrilor de construcii-montaj ..................................

Comisia consider c actele prezentate sunt/nu sunt suficiente pentru aprecierea calitii lucrrilor i a dispus ....................................

B.Cu privire la ndeplinirea condiiilor pentru prezentare la recepie.

1.Executarea lucrrilor de construcii i instalaii cuprinse n devizul general:

a.lucrrile sunt terminate;

b.urmtoarele lucrri, conform anexei, nu sunt terminate.

2.Efectuarea prealabil a probelor mecanice i a rodajului mecanic la instalaiile i utilajele tehnologice.

3.Unitile care condiioneaz folosirea sau exploatarea obiectului sunt/nu sunt integral asigurate .......................................................

4.Terminarea lucrrilor aferente spaiilor cu alt destinaie inclus n construcia obiectului supus recepiei (n cazul blocurilor de locuine)

.........................................................................

Concluzie: Pe baza constatrilor de la cap. B pct. 1 - 4, comisia constat c sunt/nu sunt ndeplinite condiiile pentru ca obiectul s fie supus recepiei. Totodat, comisia hotrte c lucrrile artate n anex, ca neexecutate - s fie terminate pn la ........................................

C.Calitatea lucrrilor realizate.

1.Respectarea prevederilor proiectului (inclusiv completrile i modificrile aduse).

n urma examinrii lucrrilor executate i a semnalrilor fcute de proiectant, comisia a reinut n anex urmtoarele nerealizri ale proiectului - dintre care cele n dreptul crora au fost prevzute termene urmeaz s fie remediate:

............................................................................

Concluzie: Comisia consider c abaterile de la proiect care sunt consemnate fr fixarea unui termen pentru refacerea lucrrilor, potrivit proiectului, nu influeneaz comportarea, exploatarea, aspectul i integritatea obiectului.

Lucrrile pentru care s-a fcut meniune n acest sens urmeaz s fie puse de acord cu prevederile proiectului n termenele specificate.

2.Calitatea soluiilor constructive i detaliile de execuie folosite n proiect.

n urma examinrii lucrrilor i a observaiilor prezentate de executant, au fost reinute n anex urmtoarele deficiene de proiectare care influeneaz executarea, exploatarea sau funcionarea obiectului, dintre care unele urmeaz s fie remediate n termenele fixate n dreptul fiecruia:

.............................................................................

Concluzie: Comisia atrage atenia proiectantului ce poart rspunderea pentru consecinele acestei deficiene i n acelai timp hotrte remedierea n contul proiectantului a deficienelor pentru care a stabilit termen n acest sens.

3.Calitatea execuiei lucrrilor.

Din dispoziiile de antier, buletinele de ncercare a betoanelor i mbinrilor metalice, procesele-verbale de lucrri ascunse, certificatele de calitate pentru prefabricate i materiale folosite, din constatrile scrise ale organelor care au controlat pe parcurs calitatea lucrrilor, precum i din constatrile fcute de comisia de recepie la faa locului, rezult urmtoarele:

3.1.La structura de rezisten

.............................................................................

3.2.La restul lucrrilor de construcii

.............................................................................

3.3.La lucrrile de instalaii

.............................................................................

3.4.La lucrrile de montaj al instalaiilor i utilajelor tehnologice cuprinse n obiect

.............................................................................

4.Deficiene ale lucrrilor realizate care se datoresc beneficiarului de investiii

.............................................................................

5.Alte constatri:

.............................................................................

.............................................................................

III.CONCLUZII GENERALE

1.Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie cu majoritate/n unanimitate de preri hotrte: Admiterea (respingerea) recepiei provizorii a lucrrilor de construcii-montaj aferente obiectelor (obiectului)

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

care au fost terminate la data de ...................... i care fac parte din obiectivul

.............................................................................

.............................................................................

2.Perioada de garanie a lucrrilor recepionate aferente fiecrui obiect este de ............ luni (se completeaz numai n cazul admiterii recepiei).

3.Comisia de recepie apreciaz c pentru o ct mai bun utilizare a obiectelor/obiectului recepionate mai sunt necesare urmtoarele msuri:

.............................................................................

.............................................................................

4.Prezentul proces-verbal, coninnd ........... file i ............ anexe numerotate cu un total de .................... file, care fac parte integrant din cuprinsul lui, a fost ncheiat azi ................. n trei exemplare originale.


Preedinte

Membri:


Asisteni la recepie

Secretar

NCHEIERE DE LUARE N PRIMIRE

Subsemnaii ................................................................. pe baza calitii i a mputernicirilor menionate n dreptul fiecruia i ca urmare a prezentului proces-verbal de admitere a recepiei provizorii, am procedat azi ............... la predarea, respectiv luarea n primire a obiectului

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

PREDAT,Antreprenor general(denumirea unitii, numele,calitatea, mputernicirea isemntura predtorului)PRIMIT,Beneficiar de instalaii(denumirea unitii, numele,calitatea, mputernicirea isemntura primitorului)

PROCES-VERBAL nr. ...privind executarea completrilor i remedierilor prevzute n anex laprocesul-verbal de recepie provizorie a obiectului ...............

Poziie n anexa procesului-verbal de recepie i provizorieTermen prevzut n anexUnitatea care a efectuat remedierea

123

EXECUTANT,..................................(Numele, prenumele, funcia)BENEFICIAR,..................................(Numele, prenumele, funcia)

UNITATEA ........................................

Obiectivul pentru investiii ...............Obiectivul supus recepiei .................Concluzia ..................................

PROCES-VERBAL DE PUNERE N FUNCIUNE(Cod 14-2-5/b)

I.DATE GENERALE

1.Comisia de recepie convocat la data de .................... i-a desfurat activitatea n intervalul: ........................................

II.CONSTATRI

n urma examinrii documentaiei prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice i a cercetrii pe teren a lucrrilor executate s-a constatat:

1.Documentaia tehnico-economic prevzut n Regulamentul de efectuare a obiectivelor de investiii a fost/nu a fost prezentat integral comisiei de recepie, lipsind:

.............................................................................

.............................................................................

2.n perioada ...................... au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor i instalaiilor aferente capacitii pentru exploatarea normal a instalaiilor i utilajelor tehnologice i asigurarea calitii produselor, conform documentaiei tehnico-economice i indicatorilor tehnico-economici aprobai.

3.La data recepiei, nivelul atins de indicatorii tehnico-economici aprobai este urmtorul: ......................................................

4.Costul lucrrilor i al cheltuielilor pentru efectuarea probelor tehnologice, aa cum rezult din documentele prezentate, este de .......... lei.

5.Valoarea produselor rezultate n urma probelor tehnologice, care se pot valorifica, este de .................... lei.

6.Valoarea de nregistrare a mijloacelor fixe ce se pun n funciune (sau se dau n folosin) este la data recepiei de .................... lei.

7.Alte constatri.

III.CONCLUZII

1.Pe baza constatrilor i concluziilor consemnate mai sus, comisia de recepie n unanimitate/cu majoritate de preri hotrte:

ADMITEREA RECEPIEI PUNERII N FUNCIUNE A CAPACITII:

.............................................................................

2.Comisia de recepie stabilete c, pentru o ct mai bun exploatare a capacitii puse n funciune, mai sunt necesare urmtoarele msuri:

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

3.Prezentul proces-verbal, care conine .............. file i ........... anexe, numerotate cu un total de .............. file, care fac parte integrant din cuprinsul acestuia, a fost ncheiat azi ................. n trei exemplare originale.


Preedinte

Membri


Asisteni la recepie

Secretar

Unitatea .........................

NOT DE RECEPIE I CONSTATARE DE DIFERENE

Numr documentDataFacturNr.Aviz de nsoire a mrfii

ZiuaLunaAnul

Subsemnaii, membrii comisiei de recepie, am procedat la recepionarea valorilor materiale furnizate de ............. ......................................... din ........................ cu vagonul/auto nr. ........................................................................................ documente nsoitoare .................................. delegat ......................... constatndu-se urmtoarele:

Nr. crt.Denumirea bunurilor recepionateU/MCantitatea conform documenteRecepionat

CantitatePre unitarValoare

Comisia de recepiePrimit n gestiune

Numele i prenumeleSemnturaDataSemntura

14-3-1A t2

(verso)

Determinarea cantitii s-a fcut prin: ........................................Pe cntarul nr....................Determinarea calitii s-a fcut prin proba .......... ................................ nr. .................

Expeditor .............................. Cru ................................ nsoitor ........................... Staia de expediie .................................. Staia de destinaie .......................................... Data eliberrii ....................... Data expedierii ....................... Data sosirii ......................... Delegaii furnizorului (cru neutru) care au participat la recepie:

Participani la recepieAlte meniuni

Reprezentant al:Numele i prenumeleCalitateaBuletin/Carte de identitateSemntura

Diferene ()

*Denumirea bunurilor recepionateCodU/MCantitatePre unitarValoare

Concluziile comisiei de recepie ........................................................ ..................................................................................... ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................

Punctul de vedere al delegatului furnizorului/caruului (delegatul neutru) ............................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................

*) Tip document (operaie)

Unitatea .......................................

Codul unic de nregistrare ............

Nr. nregistrare Oficiu reg. com./an ............

Localitatea ...................................

Judeul .........................................

BON DE PRIMIRE N CONSIGNAIEnr. ............ din data de ...................

Nr. crt.Denumirea obiectuluiDescrierea obiectului i caracteristicile luiCantit. depusPre de evaluare (achiz.)ComisionTVA unitarPre vnzare (4+5+6)Val. total (3x7)

012345678

TOTALxx

Valoarea total la primire ............... lei, n litere .....................................Am luat la cunotin de instruciunile prevzute pe versoSemntura deponentului ........................Am primit spre vnzare n consignaie obiectele menionate mai sus, de la .......................... din .................. adresa .......................................... B.I./C.I. Seria ..... Nr. .............. eliberat de Secia de Poliie ............................Semntura preuitorului .........................

L.S.

RESTITUIRI

Poz.Denumirea obiectuluiCantit. restituitSemntur deponentComision acordatPoz.DataDenumirea obiectuluiCantitatea vndutPre de evaluareTotal sumSemntura deponent

REDUCERI de pre acordate de deponent cf. Declaraiei nr. ... din data de .............

Poz.Denumirea obiectuluiPre de evaluareComision i TVAPre vnzare

14-3-2 t2

(verso)

Instruciuni pentru deponeni

1.Obiectele depuse spre vnzare n consignaie sunt i rmn proprietatea deponentului, pn n momentul vnzrii.

2.La cererea deponentului, obiectele pot fi retrase n urmtoarele condiii:

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................

3.Dac obiectele depuse nu se vnd n perioada ............................, preul de vnzare al acestora poate fi redus pe baza cererii formulate n scris de ctre deponent.

4.ncasarea valorii obiectelor vndute n consignaie sau retragerea lor se face numai pe baza bonului de primire prezentat de titular.

5.n caz de pierdere a bonului de primire, deponentul va solicita o copie dup bonul de primire, de la societatea emitent.

6.Comisionul societii comerciale pentru vnzarea obiectelor n consignaie este de .........%.

7.Dup expirarea perioadei legale de pstrare a obiectelor depuse, sumele rezultate din vnzarea obiectelor depuse n consignaie i neridicate de deponent se prescriu, conform prevederilor legale.

8.Pentru orice informaii privind reducerile de pre, retragerea obiectelor, reclamaii etc., deponentul se va adresa unitii unde se afl depuse obiectele, zilnic ntre orele ............... sau la telefon nr. ........

9.Plata sumelor se va face n maximum ...... zile de la data vnzrii obiectelor depuse n consignaie.

10.Alte clauze ...........................................................

UnitateaBON DE PREDARE, TRANSFER, RESTITUIRE

Numr documentDataPredtorPrimitorNr. comand

ZiuaLunaAnulCod produs

Nr. crt.Denumirea valorilor materiale (inclusiv sortiment, marca, profil, dimensiune)CodU/MCantitatea efectivPreul unitarValoarea

Data i semnturaViza CTC (propus micarea)PredtorPrimitor

14-3-3A

Unitatea ........................................................ PRODUS/LUCRARE (COMANDA) ........................................ REPER.............................. NR. ......................... DENUMIREA PIESEI ................ NORMA .........................Buc. lansateBON DE CONSUM

Numr documentData eliberriiPredtorPrimitorNr. Comand Cod produs

ZiuaLunaAnul

DENUMIREA MATERIALULUI (inclusiv sortiment, marca, profil, dimensiune)Cantitate necesarCodU/MCantitatea eliberatPreul unitarValoarea

Cf. normei tehnice1

2xxx

nloc.1

2xxx

Data i semnturaef compartimentGestionarPrimitor

14-3-4A t2

(verso)

ELIBERRI PARIALE CARE SE LICHIDEAZ N 24 DE OREDATA ..................................

MaterialulCantitateaSemntura

CerutEliberat

RestituiriNormatx

nlocuitorx

TotalNormatxSe trece pe faa bonului

nlocuitorx

DATE PRIVIND NLOCUIREA

DataServ. aproviz.ef secie producie

Semntura

Data i semnturaAPROBAT NLOCUIREA

MENIUNI

Unitatea .............. .......................Produs, lucrare (comand)BON DE CONSUM (COLECTIV)

Numr documentDataPredtorPrimitorNr. comand

ZiuaLunaAnulCod produs

Nr. crt.Denumirea materialelor (inclusiv sortiment, marca, profil, dimensiune)Cantitatea necesarCodU/MCantitatea eliberatPreul unitarValoarea

Data i semnturaef compartimentGestionarPrimitor

14-3-4/aA

Unitatea ................................NumrData

FI LIMIT DE CONSUMLunaAnul

Cod predtorCod primitorNumr comandCont debitorCont creditor

Cod produs

Denumirea materialului (inclusiv sortiment, marc, profil, dimensiune)Cod

U/M.Cantitate eliberatPre unitarValoare

ProduciaDenumire produs, lucrareCod

U/M.PlanificatRealizat

Cantitate necesarCant. nlocuitCantitate limit valabil

U/M.Cf. normei tehn.Suplimentare sau diminuareDataSemntura de aprobareBon de consum nr. ...De sczut din cantitate

Pe unitate produsPentru producia planificat

abcdefghi

ef de compartimentRecalculat n baza produciei realizate

Data eliberriiCantitatea cerutCantiti eliberateSemntura predare-primire

ParialCumulat

xRestituirixx

xTotalxx

14-3-4/bA

Cantitate conform produciei realizate ...............................Cantitate consumat ..................................................Economii (-) Depiri (+) cantitative ................................Valoarea economiilor sau depirilor ................................

Unitatea .................ef compartiment

LIST ZILNIC DE ALIMENTE

Cantina

Efectiv la masAlocaie - lei -Drepturi - lei -Recapitulaia cheltuielilor pentru hranMese serviteDimineaa*)Prnz*)Seara*)

Economii sau depiri de alocaieEconomiiDepiriEfectiv la hran

De la nceputul perioadei(1.I. ..)Porii preparate

Pe ziDistribuite

La finele perioadeiRmase

Aprobat,........................................................Vizat,Compartiment financiar-contabil

Total

Consum efectiv - lei -

RegimulEfectivDimineaaOra 10PrnzOra 16Seara

*) Nu se completeaz de ctre unitile sanitare14-3-4/dA t2

(verso)

ALIMENTE

Numr documentData eliberriiPredtorPrimitor

ZiuaLunaAnul

DenumireaU/MCodCantitateaPre unitarValoareaDenumireaU/MCodCantitateaPre unitarValoarea

Soli- citatElibe- ratSoli- citatElibe- rat

1. TOTAL

2. Lista suplimentar nr.

3. Alimente restituite cu nota nr.

4. Porii rmase

5. Ambalaje primite bon nr.

6. Ambalaje restituite bon nr.

ntocmit,Gestionar,Buctar,

Confirmat,Calculat

Furnizor ...................

DISPOZIIE DE LIVRARE

Nr. .............................

Data (ziua, luna, anul) .........

Vei elibera produsele de mai jos ctre ..................................................... prin delegatul .................................... cu delegaia nr. ........................ B.I./C.I seria ................ nr. ......... emis de .......................................

Nr. crt.Denumirea produselorU/MCantitateaPreul unitar

DispusLivrat

012345

SemnturaDispus livrareaGestionarPrimitor

14-3-5A

Furnizor ...........................(denumirea, forma juridic)Nr. de nmatriculare n Registrulcomerului/anul ....................Nr. de nregistrare fiscal ........Sediul (localitatea, str. nr.)....................................Judeul ............................Cumprtor ...........................(denumirea, forma juridic)Nr. de nmatriculare n Registrulcomerului/anul ......................Nr. de nregistrare fiscal ..........Sediul (localitatea, str. nr.)......................................Judeul ..............................

AVIZ DE NSOIRE A MRFII

Nr. ..........................

Data (ziua, luna, anul) ......

Nr. crt.SPECIFICAIA (produse, ambalaje etc.)U.M.Cantitatea livratPreul unitar (fr T.V.A.)- lei -Valoarea- lei -

012345

Semntura i tampila furnizoruluiDate privind expediiaNumele delegatului .............................Buletinul/cartea de identitate seria ..... nr. ................... eliberat/ ..................Mijlocul de transport ........ nr. ................Expedierea s-a efectuat n prezena noastr la data de ........ ora ................Semnturile .................TOTAL:

Semnturade primire

14-3-6A

......................... UnitateaFI DE MAGAZIEPagina ........

MagaziaMaterialul (produsul), sortimentul, calitate, marc, profil, dimensiune

U/MPre unitar

DocumentIntrriIeiriStocData i semntura de control

DatNumrFel

14-3-8

Unitatea.........................FI DE MAGAZIE(cu dou uniti de msur)Pagina........

MagaziaMaterialul (produsul), sortiment, calitate, marc, profil, dimensiune

U/MPre unitar

DocumentIntrriIeiriStocData i semntura de control

DatNumrFelU/M .......U/M ........U/M .......U/M ........U/M .......U/M ........

14-3-8/a

Unitatea ..........................FI DE EVIDEN A MATERIALELOR DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR N FOLOSIN

Secia (locul de folosin) ....... ...................................

Numele i prenumele ..................................... Marca .............. Funcia ........................

Denumirea obiectelor (inclusiv seria, dimensiunea etc.)Termenul de folosireP/UU/MPRIMIRIRESTITUIRI

DocumentulCantitateaSemnturaDocumentulCantitateaSemntura

DataFelul i nr.DataFelul i nr.

14-3-9

Unitatea ...............................................

REGISTRUL STOCURILOR

(pag. din stnga)

Nr. crt.Materialul/produsul (sortiment, calitate, marc, profil, dimensiune)CODU/MPre unitar1 IANUARIE31 IANUARIE28 FEBRUARIE31 MARTIE30 APRILIE

Cantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.Valoarea

01234567891011121314

(pag. din dreapta)

31 MAI30 IUNIE31 IULIE31 AUGUST30 SEPTEMBRIE31 OCTOMBRIE30 NOIEMBRIE31 DECEMBRIENr. crt.

Cantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.ValoareaCantit.Valoarea

15161718192021222324252627282930

1

2

3

14-3-11

ntocmit,Verificat

REGISTRUL STOCURILOR

Nr. crt.Materialul/produsul (sortiment, calitate, marc, profil, dimensiune)CodU/MCantitateaPreul unitarValoarea

0123456

ntocmit,Verificat,14-3-11/a

Unitatea .........................LIST DE INVENTARIERE Data ...........GestiuneaPagina.....

Magazia ..........................Loc de depozitare

Nr. crt.Denumirea bunurilor inventariateCodul sau numrul de inventarU/MCANTITIPRE UNITARVALOAREA CONTABILValoarea de inventarDEPRECIEREA

StocuriDifereneValoareaDifereneValoareaMotivul (cod)

ScripticefapticePlusMinusPlusMinus

01234567891011121314

Numele i prenumeleComisia de inventariereGestionar (Responsabil imobilizri corporale)Contabilitate

Semntura

14-3-12

Unitatea.......................Gestiunea .....................Pag. .......

LIST DE INVENTARIEREData ..............

Nr. crt.Cod sau denumireInventar faptic CantitatePreValoareDeprecieri

Comisia de inventariereNumele i prenumeleSemntura

14-3-12/b

Unitatea ......................LIST DE INVENTARIEREData ................GestiuneaPagina .....

Magazia ......................Loc de depozitare

Nr. crt.Denumirea bunurilor inventariateCodU/MCantitateaPre unitar de nregistrare n contabilitateValoarea contabilValoarea de inventarDeprecierea

ValoareaMotivul

0123456789

Total paginxxx

Comisia de inventariereGestionarGestionar*)Contabilitate

Numele i prenumele

Semntura

14-3-12/a

*) Se semneaz de gestionarul primitor, n cazul predrii-primirii gestiunii

Unitatea ..............................................................................Codul de identificare fiscal ................................................Nr. din registrul comerului ..................................................Sediul (localitatea, str. nr.).............................................................................................Judeul ................................................................................

CHITANA nr.Data ............

Am primit de la ...................................................................Adresa ...............................................................................Suma de ............ adic .................................................................................................................................................Reprezentnd ....................................................................

Casier,

14-4-1

Unitatea ...........................................Codul de identificare fiscal ......................Nr. de nregistrare la Oficiul reg. com. ...........Sediul (localitatea, str., numr)...................Judeul ............................................

CHITAN PENTRU OPERAIUNI N VALUT nr. ...............Data ....................

Am primit/pltit de la/ctre ....................................................................................................................urmtoarele sume n valut, reprezentnd: ........................................................................................................................................................................................................................................................

Felul valuteiSuma n valutCursulC/val n lei

n cifren litere

Totalxxx

Casier,

14-4-1/a

Unitatea ........................

PROCES-VERBAL DE PLI

ntocmit azi .................................................................................................................................................Subsemnaii: casier ....................................................................................................................................Mandatar pltitor ........................................................................................................................................Primul am predat, iar secundul am primit suma de ................................................................................ lei

(...........................................................................................)

(n litere)

reprezentnd actele de pli specificate mai jos, pentru secia, atelierul, serviciul etc.

1) ..................................................................................... lei

2) ..................................................................................... lei

3) ..................................................................................... lei

TOTAL ................................ lei

Decontarea se va face la data de ............................................................

Casier,Mandatar pltitor,

.........................................................................................................................................................................Azi ........................................................ am restituit la casierie actele de pli menionate mai susmpreun cu suma de ........................... lei

(...........................................................................................)rmas neachitat conform listei nominale

(n litere)

de pe verso formularului.

Mandatar pltitor,Casier,

14-4-3A t2

(verso)

Unitatea ...............................................Data

ZiuaLunaAnul

Nr. crt.Numele i prenumeleMarca sau nr. matricolSuma rmas neachitat

TOTAL

Mandatar pltitor

Unitatea ...........................

DISPOZIIE DE*) ................................................. CTRE CASIERIEnr. .................... din ....................................................

Numele i prenumele ............................................................... ...............................................................Funcia (calitatea) .................................................................... ...............................................................Suma ................................................ (n cifre) lei .................................................................... (n litere)Scopul ncasrii/plii ............................................................... ................................................................................................................................................................. ...............................................................

SemnturaConductorul unitiiViza de controlfinanciar-preventivCompartiment financiar-contabil

*) Se va nscrie "NCASARE" sau "PLAT", dup caz14-4-4 t2

(verso)

Secompleteaznumai pentrupliDATE SUPLIMENTARE PRIVIND BENEFICIARUL SUMEI:

Actul de identitate ................... Seria .................... nr. ..................................Am primit suma de ...................................................................... (n cifre) leiData ....................................Semntura ...............................

CASIER

Pltit/ncasat suma de .................................................................. (n cifre) lei

Data ....................................

Semntura ...............................

Unitatea ..............DataContul casa

REGISTRU DE CASZiuaLunaAnul

Nr. crt.Nr. act casNr. anexeExplicaiincasriPli

Report/Sold ziua precedent

De reportat pagina/TOTAL

Casier,Compartiment financiar-contabil,

14-4-7A

Unitatea ..............Contul casa

REGISTRU DE CAS

Nr. crt.DataNr. act. casNr. anexExplicaiincasriPli

ZiuaLunaAnul


De reportat pagina/TOTAL


14-4-7/bA

Unitatea ..............DataContul casa

REGISTRU DE CAS (n valut)ZiuaLunaAnul

Nr. crt.Nr. act casNr. anexeExplicaiiNCASRIPLIContravaloarea n lei

Felul valutei

Cursulx


De reportat pag./Total


14-4-7/aA

Unitatea ..............Contul casa

REGISTRU DE CAS (n valut)

Nr. crt.DataNr. act casNr. anexeExplicaiiNCASRIPLIContravaloarea n lei

ZiuaLunaAnulFelul valutei

Cursulx

Report/ Sold ziua precedent

De reportat pag/Total


14-4-7/cA

Unitatea ........................................

Codul de identificare fiscal .........

Numrul de nmatriculare la oficiul registrului comerului ...............

Sediul (localitatea, str., numr) .......................................

Judeul .......................................

BORDEROU DE ACHIZIIEnr. ............ data .........................

ProdusulCodU/MCantitatePre unitar de achiziieValoarea achiziiei

TOTALxxx

14-4-13

Semntura achizitorului,Semntura gestionarului

Unitatea ................................................

Codul de identificare fiscal ...........................

Numrul de nregistrare la Oficiul reg. com. ............

Sediul (localitatea, str., numr) .......................

Judeul .................................................

BORDEROU DE ACHIZIIE(de la productori individuali)nr. ....... data ....................

CONTRACTProductorDenumirea produselorCodU/MCantitatePre unitarValoareAvansSuma pltitSemntura de primire a sumei

Nr.DataNumele i prenumeleDomiciliulActul de identitate

serianumrul

123456789101112131415

TOTALxxxxxxxxx

14-4-13/b

Semntura achizitorului,Semntura gestionarului

Unitatea emitent..................................................Codul de identificare fiscal ....................Numrul de nregistrarela Oficiul reg. com. .............................Sediul (localitatea, str., numr) ................Judeul ..........................................Unitatea destinatar.................................................Codul de identificare fiscal ...................Numrul de nregistrarela Oficiul reg. com. ............................Sediul (localitatea, str., numr) ...............Judeul .........................................

DECONT PENTRU OPERAIUNI N PARTICIPAIEnr. ...... data ........

Nr. crt.Simbol contDenumire cont creditor pentru cheltuielile i sumele transmise Denumire cont debitor pentru veniturile i sumele primiteValoare transmis conform contract asociere n participaie

DebitorCreditor

01234

14-4-14

Conductorul unitii,L.S.Conductorul compartimentuluifinanciar-contabil

Unitatea .........

STAT DE SALARIIpe luna .......... anul ...

(secia, serviciul etc.)

Nr. crtNUMELE I PRENU- MELEMarca (funcia) sau numr matri- colSalariul de baz (pe or, zi, lun)Vechi- me n munc %Timp lucrat (ore sau zile)din care:Timp nelucrat (ore sau zile)Sala- riul de baz pt. timpul efectiv lucrat n regim normal de lucruCALCULUL SUMELOR

de nca- dra- reEfec- tiv n acordDu- p nor- mOre regie sau zile lu- crateSupli- men- tareDe noap- tentre- ruperiOre dup nor- mOre regie sau zile lucra- teSPORURIIn- dem- niza- ie de con- cediun- tre- ru- periAdaos pt. depi- rea sarcini- lor

Ore suplimen- tareOre de noap- teVechime nen- tre- ruptCondi- ii deo- sebite

0123456789101112131415161718192021222324252627

Alte drepturi impozabileCon- trava- loarea avan- taje- lor n na- turVenit brutContri- buia individual pentru asigurri socialeContribuia individual pentru protecia social a omerilorContribuia pentru asigurrile sociale de sntateChel- tuieli profe- siona- le (cota 15%)Venit netAlte contribuii sau cheltuieli deductibileDeducere personal de bazDeduceri suplimentareVenit baz de calculImpozit calculat i reinutSala- riul netAvansRest de platALTE REINERITotal de plat

Chirii

2829303132333435363738394041424344454647

14-5-1/a

Conductorul unitii,Conductorul compartimentuluifinanciar-contabilntocmit,

Unitatea .........

STAT DE SALARII

pe luna .......... anul .......


Nr. crtNUMELE I PRENUMELEMarca (funcia) sau numr matricolTotal salariuIndem- nizaie pt. primele 10 zile de boalIndem- nizaie din asigurri sociale de statAlte drepturi impo- zabileVenit brutContribuia individual pentru asigurri socialeContribuia individual pentru protecia social a omerilorContribuia pentru asigurrile sociale de sntateCheltuieli Venit profesionale net (cota 15%)Alte contribuii sau cheltuieli deductibileDeducere personal de bazDeduceri suplimen- tareVenit baz de calculImpozit calculat i reinutSalariul netALTE REINERITotal de plat

Indemnizaie concediu odihn lichidriAvansChiriiImputaiiPopririRateAlte ctiguri n bani i n natur

01234567891011 121314151617181920212223242526

14-5-1/b


Unitatea .........

STAT DE SALARIIpe luna .......... anul .......


Nr. crtNUMELE I PRENUMELEMarca (funcia) sau numr matricolTotal salariuIndemnizaie pt. primele 10 zile de boalIndemnizaie din asigurri sociale de statAlte drepturi impozabileVenit brutContribuia individual pentru asigurri socialeContribuia individual pentru protecia social a omerilorContribuia pentru asigurrile sociale de sntateCheltuieli profesionale (cota 15%)

01234567891011

(continuare)

Unitatea .........



Venit netAlte contribuii sau cheltuieli deductibileDeducere personal de bazDeduceri suplimen- tareVenit baz de calculImpozit calculat i reinutSalariul netALTE REINERITotal de plat

Indemnizaie concediu de odihn lichidriAvans

121314151617181920212223242526

14-5-1/c


Unitatea .........



Nr. crtNUMELE I PRENUMELE (marca)Salariu de bazAlte drepturi salarialeAlte drepturi impozabileVenit brutContribuia individual pentru asigurri socialeContribuia individual pentru protecia social a omerilorContribuia pentru asigurrile sociale de sntateCheltuieli profesionale (cota 15%)Venit netAlte contribuii sau cheltuieli deductibileDeducere personal de bazDeduceri suplimen- tareVenit baz de calculImpozit calculat i reinutSalariul netAvansAlte reineriTotal de plat

012345678910111213141516171819

14-5-1/k


Unitatea ............... ........................ (secia, serviciul etc.)

LIST DE AVANS CHENZINALpe luna .... anul ....

Nr. crt.Numele i prenumeleMarcaSalariul de bazTimp efectivAvans de plat

LucratConcediu medical

0123456

Unitatea ................Depus decontul (numrul i data)................................

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAIE)nr. ..........

Dl./D-na .................................................................................. ................................................................................................. avnd funcia de ..................................................................... ................................................................................................. este delegat pentru ................................................................. .................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................la ............................................................................................. .................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................Durata deplasrii de la ............................................................ la .............................................................................................Se legitimeaz cu ..................................................................................................

tampila unitii i semntura

Data ......................

Sosit*) ......................................Plecat*) .....................................Cu (fr) cazareSosit*) ...........................................Plecat*) ..........................................Cu (fr) cazare

tampila unitiii semnturatampila unitiii semntura

Sosit*) ......................................Plecat*) .....................................Cu (fr) cazareSosit*) ...........................................Plecat*) ..........................................Cu (fr) cazare

tampila unitiii semnturatampila unitiii semntura

*) Se va completa ziua, luna, anul i ora.14-5-4 t2

(verso)

Ziua i ora plecrii ...............................Avans spre decontare:

Ziua i ora sosirii ................................- Primit la plecare ..................... lei

Data depunerii decontului ..........................- Primit n timpul

Penalizri calculate ...............................deplasrii .............................. lei

TOTAL ................................... lei

CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE

Felul actului i emitentulNr. i data actuluiSuma

TOTAL CHELTUIELI

Diferena de restituit s-a depus cu dispoziie de ncasare ctre casierie nr. ......... din .........Diferena deprimitlei ......

restituit

Aprobat conductorul unitii,Control financiar- preventiv,Verificat decont,ef compartiment,Titular avans,

Unitatea ...................

ORDIN DE DEPLASARE (DELEGAIE) N STRINTATE(transporturi internaionale)nr. ..................

Titularii de avans (Numele, prenumele i funcia) .............................................. .......................................................... se deplaseaz n ................................................................................. ................... cu autovehiculul nr. ........ marca ........... pentru ....................... conform comenzii nr. ......... emis de ............... locul de ncrcare ....................... locul de descrcare ................. pleac la ............ anul ..... se napoiaz la terminarea cursei sau marrutei ...........

Nr. Km. parcuriRelaiaRelaiaRelaia

Km. dus-ntors conform marrutei

Km. pt. redirijare

Total Km.

Avans n valut se acord pentruValutLeiValutLeiValutLei

1. Diurna

2. Cheltuieli de deplasare:

Total

Diferena de restituit s-a depus cu chitana nr. ......... din .......................... Casier ..........Diferena deprimitlei ............

restituit


14-5-4/a

Unitatea .................................Titularul de avans .......................Nr. ...... din ...............

DECONT DE CHELTUIELI(pentru deplasri externe)

I. AVANSURI N VALUTaraaraaraTotal

A. Primite de la:ValutLeiValutLeiValutLeiLei

- Banc

- Casierie

Total

B. Sume depuse la:

- Banc

- Casierie

Total

C. Rest de justificat

D. Sume decontate

E. Diferene

- de restituit

- de primit

II. AVANSURI N LEI1. Diferena de restituit

- contravaloarea valutei primite i nedecontate

A. Sume primite - Total

- bilete cltorie- diferena pn la limita de recuperare legal stabilit

- surplus bagaj

B. Sume decontate - Total- penaliti pt. depunerea cu ntrziere a valutelor neutilizate

- bilete cltorie

- surplus bagaj- penaliti pt. depunerea cu ntrziere a decontului

- tax aeroport

C. Sume de recuperat2. Diferena de primit

- contravaloarea n lei a valutei depuse n plus

- chelt. n lei neprimite n avans


14-5-5

Unitatea ........................................................Titularii de avans ..............................................Autovehiculul nr. ........... marca .............................Cursa s-a efectuat n perioada ..................................

DECONT DE CHELTUIELI VALUTARE(transporturi internaionale)nr. ...... din data ......................

Nr. km. parcuriRelaiaRelaiaRelaia

Km. dus-ntors conform marrutei

Km. pt. redirijare

Total km.

Avansul acordatValutLeiValutLeiValutLei

- prin casierie

- mprumuturi

Total avans

Total cheltuieli

Diferena de restituit s-a depus cu dispoziia de ncasare nr. ......... din .........Casier ..........Diferena deprimit.....................

restituit

Aprobat conductorul unitiiControl financiar- preventivVerificat decontef compartimentTitular avans

14-5-5/a

NOT DE DEBITARE - CREDITARE

NumrdocumentData

ZiuaLunaAnul

Nr. crt.EmitentCtreConturi debitoare (creditoare)V debitm (creditm) cu suma de lei

Data operaiunilor

ntocmit,Compartiment financiar-contabil,14-6-1A

Unitatea ....................Nr. documentData

NOT DE CONTABILITATEZiuaLunaAnul

Nr. crt.ExplicaiiSimbolul conturilorSuma

DebitoareCreditoare

TOTAL

ntocmit,Verificat,14-6-2A

Unitatea creditoare.....................................................Cod de identificare fiscal .........................Nr. de nregistrare la Oficiul reg. com. ............Sediul (localitatea, strada, numr) .................Judeul .............................................Cont ................................................Banca ...............................................Nr. de nregistrare ..... din ........Ctre ................................

EXTRAS DE CONT

Conform dispoziiilor n vigoare, v ntiinm c, n evidenele noastre contabile, la data de .........., unitatea dvs. figureaz cu urmtoarele debite: .................................................................................................. ..................................................................................................

Documentul (felul, numrul i data)ExplicaiiSuma

14-6-3 t2

(verso)

n termen de 5 zile de la primire urmeaz s ne restituii acest extras confirmat pentru suma acceptat, iar n cazul constatrii de diferene s anexai nota explicativ cuprinznd obieciile dvs. Prezentul extras de cont ine loc de conciliere conform procedurii arbitrale.

Conductorul unitii,

L.S. .........................Conductorul compartimentuluifinanciar-contabil,...................................

Unitatea debitoare........................................Nr. de nregistrare ...... din ..........Ctre ............................................................................

Confirmm prezentul extras de cont pentru suma de ............ lei, pentru achitarea creia (se va completa dup caz):a) am depus la (banc, oficiu potal etc) ............................ cu documentul (ordin de plat, mandat etc.) ............................. nr. ......................... din data de ......................b) urmeaz s efectum plata ntr-un termen de .............. .Obieciile noastre privind sumele din prezentul extras de cont sunt cuprinse n nota explicativ anexat.

Conductorul unitii,

L.S. ........................Conductorul compartimentuluifinanciar-contabil,................................

Unitatea ............................... Contul ......................

JURNAL PRIVIND OPERAIUNILE DE CAS I BANCLuna __________ Anul __________

Nr. rndReg. de cas sau extrase de cont de la bancConturi corespondente

Rulaj

012345678

1

2

3


Unitatea ....................

JURNAL PRIVIND DECONTRILE CU FURNIZORII

Contul ................................Luna ........ Anul ........... Pag. ...

Nr. rndZiua nreg.Numrul i dataFurnizorul- localitatea (Explicaii)CONTURI CORESPONDENTE DEBITOARERulaj creditor al contului de furnizoriPlata facturilor (debit cont furnizori)Nr. rnd

Notei de recepieFacturii

Ziua achitriiCont corespondent creditorNr. docSuma

0123456789101112131415161718

11

22

33

ntocmit,Verificat14-6-6

Unitatea .........................Pag. .................

SITUAIA NCASRII-ACHITRII FACTURILOR

Luna ............... Anul .............

Nr. rndZiua nregistrriiNumrul i data facturiiClient (furnizor)- localitate (explicaii)Sume de primit (datorate)ncasarea (plata) facturilor

ZiuaCont corespondentNr. docum.Suma

012345678


Unitatea .......

Luna ..... Anul .........

JURNAL PRIVIND CONSUMURILE I ALTE IEIRI DE STOCURI

Nr. rndZiua nregistrriiDocument (felul, nr.)CONTURI DEBITOARECONTURI CREDITOARE

SinteticeAnaliticeSume

01234567891011121314

1

2

3


Unitatea .....

JURNALPRIVIND SALARIILE, CONTRIBUIA PENTRUASIGURRI SOCIALE, PROTECIA SOCIAL A OMERILOR IASIGURRI SOCIALE DE SNTATE

Luna .... Anul ....

Nr. rndZiua nregistrriiDocumentul (fel i nr.)Conturi debitoareConturi creditoare

SinteticeAnalitice

0123456789

1

2

3


Unitatea ............

Pagina .....

BORDEROU DEPRIMIRE A OBIECTELOR N CONSIGNAIEn ziua de ........ anul .... raionul .....

Numr bon de primire/ chitanValoarea - lei -Descrierea obiectuluiDeponent

Numele i prenumeleSeria i nr. act de identitate

la primirela vnzare

123456

PredatPreuitor,PrimitGestionar14-6-14

Unitatea ...........

Pagina ....

BORDEROU DE IEIRE A OBIECTELOR DIN CONSIGNAIEn ziua de ....... anul ....

Nr. crt.Bon de primireNumrul facturii sau al bonului fiscalDenumirea obiectuluiValoarea obiectelor - lei

NumrulDataRetrase de deponentDup schimbarea preuluiLa pre de vnzare ctre cumprtor (inclusiv comision i TVA)La pre de cumprare de la deponentComision (exclusiv TVA)TVA

012345678910

Gestionar,14-6-15

Unitatea .....Pag. .....

JURNAL PRIVIND OPERAIUNI DIVERSE(pentru conturi sintetice)pe luna ...... anul ....

Nr. rndZiua nregistrriiDocument (felul, nr.)ExplicaiiCont corespondent debitorRulaj creditorGruparea sumelor pe conturi corespondente debitoare

Cont debitorSuma

01234567

Contul ........

1

2

3

Contul ........

1

2

3


Unitatea ....NUMRUL COMENZIICONTPAGINA

FI DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELI EFECTIVE DE PRODUCIE(comanda, produsul, obiectul, lucrarea etc.) ....................................CANTITATEAU/MDATA NCEPERII (fabricaiei, comenzii etc.)DATA TERMINRII (recepiei)

DocumentCheltuieliTOTAL CHELTUIELIDECONTAREA PRODUCIEICont corespondent

DataFelulNr.

CantitateaPreul unitarValoarea

ntocmit,14-6-2

Unitatea ................

FI DE CONT ANALITIC PENTRU CHELTUIELIDenumirea contului(seciei, atelierului, unitii)ContPagina

DataDocumentul (felul i nr.)ExplicaiiTotal debitSimbol cont cores pondentSuma creditat

ntocmit,14-6-21/a

Unitatea ......Simbol contPagina

FI DE CONT PENTRU OPERAIUNI DIVERSE

DataDocumentExplicaiiSimbol cont corespondentDebitCreditD/CSold

FelulNr.

ntocmit,14-6-22

Unitatea .....Simbol cont

FI DE CONT PENTRU OPERAIUNI DIVERSE(n valut i lei)

ara ........Pag.

Firma .......

DataDocumentExplicaiiSimbol cont corespondentVALUTLEI

FelulNr.SinteticAnaliticDebitCreditD/CSoldCursulDebitCreditD/CSold

ntocmit,14-6-22/a

Unitatea .............................................

DOCUMENT CUMULATIV

Nr. crt.

01234567

ntocmit,14-6-24

Unitatea ........

DOCUMENT CUMULATIV

Nr. crt.Nr. crt.

123456789101112131415161718192021222324252627

ntocmit,14-6-24/b

Unitatea..........BALAN DE VERIFICAREla data de ........

Simbol conturiDenumirea conturilorSolduri iniialeRulajele lunii curenteTotal sumeSoldurile finale

DebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoare

0123456789

ntocmit,Conductorul compartimentului financiar-contabil,14-6-30

Unitatea........BALAN DE VERIFICAREla data de ........

Simbolul conturilorDenumirea conturilorSolduri iniialeRulajele lunii curenteTotal rulajeSoldurile finale

DebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoare

0123456789

ntocmit,Conductorul compartimentului financiar-contabil,14-6-30/A


Simbolul conturilorDenumirea conturilorSolduri iniialeTotal sume precedenteRulajele lunii curenteTotal sumeSoldurile finale

DebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoare

01234567891011

ntocmit,Conductorul compartimentului financiar-contabil,14-6-30/a

Unitatea..........BALAN DE VERIFICAREla data de ........

Simbolul conturilorDenumirea conturilorSolduri iniialeRulajele lunii curenteTotal rulajeTotal sumeSoldurile finale


01234567891011

ntocmit,Conductorul compartimentului financiar-contabil,14-6-30/b


Simbolul conturilorDenumirea conturilorSolduri iniialeTotal sume precedenteRulajele lunii curenteTotal rulajeSoldurile finale


01234567891011

ntocmit,Conductorul compartimentului financiar-contabil,14-6-30/b1


Simbolul conturilorDenumirea conturilorSolduri iniialeTotal sume precedenteRulajele lunii curenteTotal rulajeTotal sumeSoldurile finale

DebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoareDebitoareCreditoare

012345678910111213

ntocmit,Conductorul compartimentului financiar-contabil,14-6-30/b2

Unitatea ........................................

BALANA ANALITIC A STOCURILORla data de ........

CodStoc iniialCantitateStoc finalPre unitarSold iniialValoareSold final

IntratIeitDebitCredit

0123456789

ntocmit,Verificat,14-6-30/b

Unitatea ........

SITUAIA ACTIVELOR GAJATE SAU IPOTECATEla data de ....................

Nr. crt.Denumirea/codul activului gajat sau ipotecatCaracteristiciCantitatePreValoare totalNr. i data ncheierii contractuluiValoarea total a contractuluiPerioada contractuluiDenumirea creditorului

123456=4x578910

Verificat,ntocmit,Cod 14-8-1

Unitatea .........

SITUAIA BUNURILOR SECHESTRATEla data de ......

Nr. crt.Denumirea/codul bunului sechestratCaracteristiciCantitatePreValoare totalValoarea sechestrului

123456=4x57

Verificat,ntocmit,Cod 14-8-1/a

Unitatea ............

DECIZIE DE IMPUTAREnr. ...... din data de .................

Avnd n vedere actul de constatare (proces-verbal, referat etc.) nr. ....... din data de ........................ ntocmit de ............................... n calitate de ................................................................. din care rezult c s-a produs o pagub n valoare de lei ...................... reprezentnd ................................................................... .............................................................................

Paguba s-a produs n perioada ......................................... fiind adus la cunotina conducerii prin actul de constatare sus-artat.

Rspunztoare pentru producerea pagubei se fac persoanele care, n perioada analizat, au lucrat la gestiunea verificat ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Avnd n vedere temeiurile de drept i de fapt care determin angajarea rspunderii materiale, valoarea total a pagubei de ............. lei se suport de persoanele vinovate, dup cum urmeaz:

lei ................. de domnul(a) ..........................................

lei ................. de domnul(a) ..........................................

lei ................. de domnul(a) ..........................................

lei ................. de domnul(a) ..........................................

Calculul s-a fcut aa cum rezult din actul de constatare.

n nota(ele) explicativ(e) dat(e) cu ocazia constatrii pagubei, domnul(a) ...................................................................... ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

14-8-2 t2

(verso)

........................................ a susinut c ...................... ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

Susinerile s-au dovedit nentemeiate deoarece: ............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................

n baza prevederilor legale ...................... .............................................................................

D E C I D E:

Se imput d-lui (d-nei) ........................................., avnd funcia de ............................................................. locul de munc .......................................................... domiciliat n .........................................., suma de .................. lei, adic .......................................................................

Conductorul unitii,Viz de controlfinanciar preventiv,VizCompartiment juridic,

DOVADA DE COMUNICARE

Subsemnatul ................................................................. domiciliat n ........................................................ am primit decizia de imputare nr. .................... din data de ....................... emis de .................................................................... n valoare de lei ................................................................ (n cifre i litere)

Semntura,

Data ...............

ANGAJAMENT DE PLAT

Subsemnatul ................................................................................... domiciliat n ...................................... str. ................................................... nr. ..... bloc ............ sc. .......... et. ......... apart. .............. jud./sector ........................... posesor al actului de identitate .......... seria ..................... nr. ................................ emis de ................................................ sub nr. ................... n anul ............... avnd funcia de ........................................................................................... ...................................... la unitatea ......................................................... lund cunotin de faptul c prin ......................................................................... s-a constatat c din vina mea am produs unitii ........................................................... o pagub de lei ....................................... provenit din ...................................... ............................................................................................................ mi iau angajamentul de a plti aceast sum unitii pgubite astfel ...................................... ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................ ............................................................................................................

Prezentul angajament l-am luat n conformitate cu ........................................................ ..................................................................................... n cazul nerespectrii angajamentului de plat, se va proceda la executarea silit.

Dat astzi ...................Semnat n faa noastr,Semntura,

Calitatea ...................Semntura ...................

14-8-2/a

Contabilitate - 50/51

Date post:	17-Sep-2015
Category:	Documents
Upload:	smileiuliad
View:	1 times
Download:	0 times

MODELELE-documentelor-financiar

Documents