Manual Utilizare ERP SIMEC

ERP SIMECManual utilizare

Versiune Data Autor Descriere0.3 04 apr. 2013 Vasile SAVA (CTCE) Definire continut document

Cuprins

1. Descriere document 51.1 Scopul documentului 51.2 Utilizatorii ţintă 5

1.2.1 Administrator 51.2.2 Administrator unitate 51.2.3 Utilizator normal 5

1.3 Convenţii 51.4 Definiţii termeni 5

2. Descrierea generală a aplicaţie 72.1 Obiectivele generale ale aplicatiei 72.2 Descrierea arhitecturii software şi a interactiunilor 7

3. Accesul la aplicaţie 93.1. Autentificare in sistem 93.2. Iesire din sistem 9

4. Panou principal 10

5. Modul Administrare 115.1 Administrare: cautare utilizatori 115.2 Administrare: adaugare utilizator 125.3 Administrare: evidenta roluri 135.4 Administrare: evidenta unitati 155.5 Administrare: legatura subordonare 165.6 Administrare: configurare parametri 175.7 Administrare: exceptii executie 185.8 Administrare: configurare inchidere luna 19

6. Modul Nomenclatoare 206.1 Tip documente 216.2 Tip Contract 226.3 Note contabile 236.4 Tip Jurnal 246.5 Parteneri 256.6 Clasificatie economica 266.7 Clasificare functionala 276.8 Ecran Materiale/Ob. inventar 286.9 Gestiuni 296.10 Locuri folosinta 30

7. Modul Buget 317.1 Capitole buget 327.2 Activitati capitole 367.3 Reguli buget 397.4 Generare fisiere import 447.5 Operare variante 447.6 Anulare buget 567.7 Aprobare variante 577.8 Rectificare buget 587.9 Aprobare rectificari 697.10 Dispozitii bugetare 70

7.11 Deschidere credite 737.12 Rapoarte 777.13 Export finante 79

8. Modul ALOP 808.1 Proces Alop 80

8.1.1 Propunere de angajare a unei cheltuieli 838.1.2 Angajament bugetar 858.1.3 Angajament legal 868.1.4 Ordonantare plata 87

8.2 Registru Vize 898.3 Situatie Alop 90

9. Modul Contabilitate 919.1 Initializare solduri 919.2 Initializare solduri valuta 939.3 Note contabile diverse 939.4 Inchidere conturi 979.5 Initializare solduri parteneri 989.6 Rapoarte 100

10. Modul Material – Ob. inventar 10110.1 Initializare stocuri 10110.2 Initializare obiecte inventar 10410.3 Initializare obiecte inventar in folosinta 10610.4 Miscari materiale/obiecte inventar 10810.5 Rapoarte 111

10.5.1 Fisa magazie 11210.5.2 Nota de contabilitate 11310.5.3 Balanta analitica a stocurilor 11410.5.4 Balanta analitica a stocurilor 115

11. Modul Dare de seama 11611.1 Configurare formulare 11611.2 Preluare date 111.3 Editare formulare211.4 Centralizare date 411.5 Export Lot 511.6 Rapoarte 6

12. Modul Imobilizari 712.1 Initializare imobilizari 712.2 Miscari imobilizari 912.3 Amortizare 1412.4 Deschidere luna 1512.5 Rapoarte 16

1.1. Descriere documentDescriere document

1.1 Scopul documentului

Acest document conţine informaţiile necesare pentru ca utilizatorii finali să poată utiliza aplicaţia.

1.2 Utilizatorii ţintă

1.2.1 Administrator

Utilizatorul care se conecteaza la aplicatie cu rol Administrator are acces la toate modulele si toate functiile acesteia, poate efectua setari/configurari aplicabile tuturor unitatilor/subunitatilor existente. Utilizatorul cu rol Administrator are acces la functiile de introducere/modificare/interogare specifice proceselor economice ale contabilitatii bugetare.

1.2.2 Administrator unitate

Utilizatorul care se conecteaza la aplicatie cu rol Administrator unitate are acces la toate modulele si toate functiile acesteia, poate efectua setari/configurari aplicabile unitatii/subunitatilor la care este asociat acest rol. Utilizatorul cu rol Administrator unitate are acces la functiile de introducere/modificare/interogare, raspunde de generarea si validarea raportarior oficiale specifice proceselor economice ale contabilitatii bugetare.

1.2.3 Utilizator normal

Utilizatorul care se conecteaza la aplicatie cu rol Utilizator normal are acces la modulele si functiile acesteia stabilite prin drepturile de acces ale rolului asociat, poate efectua inregistrari/operatii aplicabile unitatii/subunitatilor la care este asociat acest rol. Utilizatorul cu rol Utilizator normal are acces la functiile de adaugare, modificare, interogare specifice proceselor economice ale contabilitatii bugetare; nu are acces la modulul Administrare.

1.3 Convenţii

1.4 Definiţii termeni

ACTIVELE = beneficii economice viitoare probabile detinute sau controlate de o anumita entitate rezultate in urma unor operatiuni din trecut

DATORIILE = destinatii viitoare probabile ale beneficiilor economice rezultand din obligatiile unor entitati pentru operatiuni din trecut

CAPITALURILE = drepturile reziduale ale proprietarilor (statul, unitatile administrativ-teritoriale) asupra activelor, ramase dupa deducerea datoriilor acestora

VENITURILE = pretul bunurilor vandute si serviciilor prestate, lucrarilor executate pe parcursul unei perioade de timp

CHELTUIELILE = costul bunurilor si serviciilor utilizate in vederea realizarii veniturilor

Macheta = ecranul unei functii dintrun modul ce cuprinde campuri editabile/liste selectie necesare introducerii datelor in aplicatie

6

2.2. Descrierea generală a aplicaţieDescrierea generală a aplicaţie

2.1 Obiectivele generale ale aplicatiei

Obiectivele pe care aceasta aplicatie si le propune sunt: imbunatatirea serviciilor si modului de lucru desfasurat la nivel de organizatie in cadrul

Serviciului Buget si Compartimentului de Contabilitate; abordarea unitara a proceselor din cadrul administratiei publice prin existenta unui

sistem integrat, web based, pus la dispozitia tuturor institutiilor implicate in proiect; optimizarea proceselor economico-financiare desfasurate la nivelul Serviciului Buget si

Compartimentului de contabilitate; raportari lunare consolidate catre management in timp real; planificarea integrala a resurselor financiare si umane ale organizatiei; cresterea vitezei de reactie la cerintele externe; asigurarea unui control eficient si un acces rapid la informatie pentru factorul

decizional asigurarea unui instrument performant de management institutional la nivel judetean mod unitar de organizare a datelor integrarea tuturor functionalitatilor disponibile in cadrul sistemului (gestiune contabila

si financiara, gestiune materiale,gestiune imobilizari etc.) extensibilitatea - orice ERP permite extinderea prin adaugare de noi functionalitati posibilitatea de adaptare pentru orice procese economice posibilitatea de modificare a proceselor in ton cu modificarea legislativa analiza financiar-contabila multidimensionala (pe proiecte, contracte, etc.) urmarirea bugetara din punct de vedere aprobare si executie

2.2 Descrierea arhitecturii software şi a interactiunilor

Subsistemul de Executie bugetara – Modulul Contabilitate asigura suportul pentru

introducerea, gestionarea si urmarirea informatiilor de natura financiar-contabila.

Solutia este realizata pe arhitectura moderna a platformei Microsoft.NET, cu baze de date

Microsoft SQL Server, si utilizeaza servicii web XML atat intern pentru comunicatia intre

subsisteme, dar si cu rolul de a facilita integrarea cu alte aplicatii

Pornind de la informatiile de baza ale activitatii institutiei (structura organizatorica, specific de

activitate, plan de conturi defalcat pe conturi analitice, salariati, etc.), apoi trecand prin

partea de introducere a informatiilor primare (toata plaja de documente financiar-contabile

7

primare care sunt utilizate in fluxul de lucru al institutiei), subsistemul de executie bugeara

ofera informatii coerente, credibile si de actualitate prin intermediul rapoartelor generate de

subsistem: situatii cu privire la furnizori, la clienti, balante de verificare lunara generate in

momentul aparitiei unei necesitati de raportare, cat si darile de seama trimestriale.

De asemenea, Modulul Executie Bugetara ofera posibilitatea de operare si gestiune a fluxului

legal de angajare, lichidare si ordonantare a platilor, totodata permitand atat listarea

rapoartelor ALOP prevazute in legislatia romana in vigoare, cat si a unor rapoarte

centralizatoare care faciliteaza urmarirea platilor si a disponibilului.

Modulul executie bugetara contine o componenta care gestioneaza fluxul bugetar, din

momentul fundamentarii bugetului pentru exercitiul financiar viitor si pana la momentul

raportarii realizatului la sfarsit de exercitiu financiar, trecand prin consolidarea si aprobarea

bugetului, prin rectificari bugetare si prin preluarea executiei bugetare in orice moment este

necesar.

Securitatea este asigurata prin intermediul unui sistem integrat avand scopul de a proteja

datele si de a oferi acces doar utilizatorilor definiti.

8

3.3. Accesul la aplicaAccesul la aplicaţieţie

3.1. Autentificare in sistemPentru autentificarea in sistem se parcurg urmatorii pasi:

1. Se acceseaza pagina web;

2. Se introduce numele de Utilizator;

3. Se introduce Parola.

Nota: Data propusa de aplicatie va fi data curenta.

4. Dupa introducerea datelor de autentificare se apasa butonul .

3.2. Iesire din sistemPentru parasirea aplicatiei se parcurg urmatorii pasi:

1. Se da clic pe Logout;

2. Se inchide pagina web;

9

4.4. Panou principalPanou principal

La intrarea in aplicatie pe baza de user si parola, se acceseaza Panoul principal, de unde se realizeaza accesul catre toate Modulele aplicatiei.

10

5.5. Modul AdministrareModul Administrare

5.1 Administrare: cautare utilizatori

In „Evidenta utilizatori“ se vizualizeazalista utilizatorilor definiti in aplicatie, existand posibilitatea de a realiza filtrari succesive, precum si revenirea la lista initiala.

Pentru efectuarea inregistrailor ecranul se prezinta astfel :

1. Titlul - denumirea informatiilor afisate

2. Zona de filtru - Pentru afisarea informatiilor in mod selectiv, se vor selecta filtrele

de cautare afisate in partea de sus a tabelului. Cautarea se poate face dupa unul sau mai

multe criterii si va lua in calcul toate filtrele introduse. Unitatea este camp de tip default, fara

drept de modificare.

Afisarea datelor filtrate este realizata automat de aplicatie.

3. Zona de afisare a informatiilor - se prezinta sub forma de tabel

11

4. Operatii - cautarea unei noi inregistrari

Pentru cautarea unei noi inregistrari, se pun filtrele si se apasa butonul Filtrare.

Pentru aifsarea tuturor inregistrarilor, se apasa butonul Resetare.

5.2 Administrare: adaugare utilizator

Creareautilizatorilor se realizeaza prin introducerea datelor unice de identificare (nume, prenume, parola) precum si setarea institutiei si tipului utilizator.

Pentru efectuarea inregistrailor ecranul se prezinta astfel:


12

2. Zona de filtru - Pentru afisarea informatiilor in mod selectiv, se vor completa

filtrele de cautare afisate in partea de sus a tabelului. Afisarea datelor se poate face dupa

unul sau mai multe criterii si va lua in calcul toate filtrele introduse. Unitatea si Tip utilizator

sunt campuri fara drept de modificare.



4. Operatii - adaugarea unei noi linii

Pentru adaugarea unei noi inregistrari, se apasa butonul Adauga utilizator si se vor

compleata campurile conform machetei.

5. Operatii - modificarea/stergerea inregistrarilor

Pentru a modifica o inregistrare, se executa clic pe inregistrarea vizata de pe coloana

Utilizator si se vor compleata campurile conform machetei.

Pentru a sterge o inregistrare, se executa clic pe butonul Stergere de pe randul

inregistrarii si se confirma mesajului de pe ecran.

5.3 Administrare: evidenta roluri

13

Prin intermediul acestui ecran se potvizualiza rolurile definite in aplicatie, precum si unitatile la care acestea sunt asociate.




unul sau mai multe criterii si va lua in calcul toate filtrele introduse. Unitatea si Descriere sunt

campuri fara drept de modificare.



Pentru adaugarea unei noi inregistrari, se apasa butonul Adauga Rol si se vor




Denumire si se vor compleata campurile conform machetei.

Pentru a sterge o inregistrare, se executa clic pe butonul Stergere de pe randul inregistrarii si se confirma mesajului de pe ecran.

14

5.4 Administrare: evidenta unitati

Se pot vizualiza unitatile inregistrate in aplicatie, precum si tipul de alocare a creditelor bugetare.




unul sau mai multe criterii si va lua in calcul toate filtrele introduse. Unitatea si Descriere sunt

campuri fara drept de modificare.



Pentru adaugarea unei noi inregistrari, se apasa butonul Adauga Unitate si se vor




Denumire si se vor compleata campurile conform machetei.

Pentru a sterge o inregistrare, se executa clic pe butonul Stergere de pe randul inregistrarii si se confirma mesajului de pe ecran

15

5.5 Administrare: legatura subordonare

Se realizeaza o relatie de subordonareprin selectia in campul“Unitatea tutelara” a unitatii care face raportare financiar-contabila catre institutia din selectia “Unitatea”.




unul sau mai multe criterii si va lua in calcul toate filtrele introduse.

3. Operatii - adaugarea unei noi legaturi

Pentru adaugarea unei noi inregistrari, se acceseaza calea Pagina

principala/Administrare/Administrare subordonare si se vor compleata campurile conform

machetei.

16

http://goprim.ctce.ro/Contab/Administrare/Administrare.aspx

http://goprim.ctce.ro/Contab/MainPage.aspx


5.6 Administrare: configurare parametri

Din ecranul Configurare parametri pot fi stabilite modurile de lucru privind deschiderea de credite(introducere date pe alineat/titlu), afisare date buget(in mii lei/lei) si inchidere conturi(pe activitati/pe activitati si surse de finantare).





3. Operatii - configurarea parametrilor

Pentru configurarea parametrilor se acceseaza calea Pagina

principala/Administrare/Configurare parametrii se vor compleata campurile conform

machetei.

17




5.7 Administrare: exceptii executie

Se poate stabili modul de lucru privind executia bugetara. Se precizeaza unitatea, contul, daca participa sa nu la executie, precum si operatiunea (Angajament legal/bugetar, Plata, cheltuiala, etc).






4. Operatii - adaugarea unei noi exceptii

Pentru adaugarea unei noi inregistrari, se apasa Adauga si se vor compleata campurile

conform machetei.


Pentru a modifica o inregistrare, se executa clic pe butonul Modifica de pe randul

inregistrarii, pe coloana Actiuni si se vor compleata campurile conform machetei.

Pentru a sterge o inregistrare, se executa clic pe butonul Stergere de pe randul inregistrarii pe coloana Actiuni si se confirma mesajului de pe ecran.

18

5.8 Administrare: configurare inchidere luna

Se precizeaza conturile care participa la inchiderea de luna, precum si contul corespondent. Se selecteaza la „clasa/Grupa/Cont” cifra 6 si respectiv 7 iar la „cont inchidere corespondent” contul 121 sau analiticul acestuia daca este cazul.

5.8.1.1 Mod de acces configurare inchidere luna

Pas 1: conectare aplicatie (introducere user si parola)Pas 2: accesare cale Pagina principala/Administrare/Configurare Inchidere LunaPas 3: apasare AdaugaPas 5: accesare lista selectie optiuniPas 6A: apsare buton Salvare Pas 6B: apasare buton Renuntă






4. Operatii - adaugarea unei noi exceptii


conform machetei.


19



Pentru a modifica o inregistrare, se executa clic pe butonul Modifica de pe randul

inregistrarii, pe coloana Actiuni si se vor compleata campurile conform machetei.


20

6.6. Modul NomenclatoareModul Nomenclatoare

Descriere

In acest ecran se regasesc nomenclatoarele necesare tuturor functionalitatilordin aplicatie.

Pentru efectuarea operatiunilor in nomenclatoare, ecranul se prezinta astfel:



filtrele de cautare afisate in partea de sus a tabelului corespunzatoare coloanelor acestuia.

Cautarea se poate face dupa unul sau mai multe criterii si va lua in calcul toate filtrele

introduse.



21

Pentru adaugarea unui noi linii, se apasa butonul Adauga si se vor compleata

campurile conform machetei.

8. Operatii - modificarea/stergerea liniilor

Pentru a modifica o inregistrare, se executa clic pe butonul Modifica de pe randul inregistrarii,

pe coloana Actiuni si se vor compleata campurile conform machetei.


6.1 Tip documente

Descriere

Se vizualizeaza tipurile de documente cu care se va lucra in aplicatie.Pentru efectuarea operatiunilor in nomenclatoare, ecranul se prezinta astfel:





introduse.

22


4. Operatii - adaugarea unui Tip document







6.2 Tip Contract

Descriere

Se vizualizeaza contractele inregistrate in aplicatie.Pentru efectuarea operatiunilor in nomenclatoare, ecranul se prezinta astfel:


23




introduse.


4. Operatii - adaugarea unui Tip contract







6.3 Note contabile

Descriere

Se vor vizualiza note contabile utilizate in aplicatiepentru inregistrarea documentelor in modulele Contabilitate/Stocuri.Pentru efectuarea operatiunilor in nomenclatoare, ecranul se prezinta astfel:




24


introduse.


4. Operatii - adaugare Nota contabila







6.4 Tip Jurnal

Descriere

Se vizualizeaza tipurile de jurnale care se utilizeaza in aplicatie .Pentru efectuarea operatiunilor in nomenclatoare, ecranul se prezinta astfel:




25


introduse.


4. Operatii - adaugarea unui Tip jurnal







6.5 Parteneri

Descriere

Se vizualizeaza partenerii (ex. furnizori) utilizati in aplicatie pentri inregistrarea operatiunilor economice. Informatiile afisate sunt: cod, denumire, categorie, CIF, cont bancar.Pentru efectuarea operatiunilor in nomenclatoare, ecranul se prezinta astfel:


26




introduse.









6.6 Clasificatie economica

Descriere

Se vizualizeaza corespondenta intre contul contabil de cheltuieli si clasificatia economica, conform legislatiei.Aceasta, alaturi de clasificatia functionala,automatizeaza realizarea executiei bugtare in momentul introducerii documentelor fincanciar-contabile.Pentru efectuarea operatiunilor in nomenclatoare, ecranul se prezinta astfel:

27





introduse.









28

6.7 Clasificare functionala

Descriere

Se vizualizeaza corespondenta intre contul contabil de venituri si clasificatia functionala, conform legislatiei.Aceasta, alaturi de clasificatia economica, automatizeaza realizarea executiei bugetare in momentul introducerii documentelor fincanciar-contabile.Pentru efectuarea operatiunilor in nomenclatoare, ecranul se prezinta astfel:





introduse.



29







6.8 Ecran Materiale/Ob. inventar

Descriere

Sevizualizeaza inregistrarileprivind nomenclatorul de materiale (articole) , dupa urmatoarele filtre: unitate, cod, denumire, UM, cont material, cont corespondent, categorie.

Pentru efectuarea operatiunilor in nomenclatoare, ecranul se prezinta astfel:





introduse.





30





6.9 Gestiuni

Descriere

Se vizualizeaza gestiunileutilizate in aplicatie pentru operatiunile privind stocurile de materiale/ob. inventar. Pentru efectuarea operatiunilor in nomenclatoare, ecranul se prezinta astfel:





introduse.


4. Operatii - adaugarea unei gestiuni






31


6.10 Locuri folosinta

Descriere

Se vizualizeaza locurile de folosinta utilizate inoperatiuni de miscari de stocuri de materiale/obiecte de inventar.Pentru efectuarea operatiunilor in nomenclatoare, ecranul se prezinta astfel:





introduse.









32

7.7. Modul BugetModul Buget

Prezentarea aplicatieiAplicatia este structurata pe module, astfel:

- Administrare;

- Buget;

- Nomenclatoare;

- ALOP;

- Contabilitate;

- Materiale-Ob. Inventar.

Utlizatorul va selecta Modulul „Buget” si in continuare , aplicatia va detalia principalele

operatiuni:

- Capitole buget;

- Activitati capitole;

- Reguli buget;

- Operare variante;

- Aprobare variante;

- Credite bugetare restante;

- Modificare trimestre;

- Virare credite;

- Rectificare buget;

- Aprobare rectificari;

- Dispozitii bugetare;

- Deschidere credite;

- Rapoarte;

- Export finante.

33

7.1 Capitole buget

In cadrul acestui modul sunt definite (gestionate) capitolele de clasificare functionala

pentru o unitate, care se doresc a fi bugetate, prin realizarea

legaturii acestora cu unitatea respectiva.

Ecranul este impartit in 3 zone:

1. Titlul - denumirea informatiilor afisate Evidenta capitol

2. Zona de filtru - Pentru afisarea capitolelor bugetare in mod selectiv, se vor

completa filtrele de cautare afisate in partea de sus a tabelului corespunzatoare coloanelor

acestuia, respectiv: Cod Capitol, Denumire, Tip Capitol. Cautarea se poate face dupa unul sau

mai multe criterii si se vor lua in calcul toate filtrele introduse.

Unitatea este camp de tip „implicit”, fara drept de modificare.

Pentru afisarea rezultatelor se apasa butonul . Renuntarea filtrelor se

realizeaza cu butonul .

34

3. Zona de afisare a informatiilor - se prezinta sub forma de tabel care contine

Codul capitolui bugetar, Denumirea acestuia, Tipul (Venit, Cheltuiala). Vizualizarea

informatiilor in tabel se realizeaza cu ajutorul butoanelor:

- pentru afisarea primei pagini din tabel;

- pentru vizualizarea paginilor urmatoare ;

- pentru revenirea in pagina anterioara;

- pentru afisarea ultimei pagini .

4. Operatii - adaugarea unei noi legaturi

Pentru vizualizarea datelor unui capitol bugetar, clic pe codul capitolului respectiv. Se

va afisa structura acestuia:

Unitatea cu care se realizeaza legatura capitolului bugetar;

Tipul De Buget;

Capitolul Bugetar;

Paragraful;

Perioada pentru care este valabil capitolul bugetar (data inceput/data sfarsit).

Pentru revenirea in pagina Evidente capitole, se apsa butonul .

35

Adaugare legaturaIn aceasta sectiune aplicatia permite adaugarea unei legaturi intre „Unitate” si un nou

„Capitol” bugetar.

1. Se apasa butonul

2. In zona Adugare legatura unitate capitol se completeaza campurile :

- Tip buget, capitol, subclasificatie, care se vor selecta din lista;

- Data inceput - data inceput valabilitate legatura.

36

Dupa completarea campurilor se apasa butonul . Daca exista deja legatura

unitate-capitol, sistemul va avertiza utilizatorul despre aceasta legatura.

Daca se doreste anularea acestei etape si revenirea in pagina Evidenta capitole se

apasa butonul .

Modificare legaturaPentru a vizualiza datele unui capitol bugetar in vederea modificarii acestuia, clic pe

capitol.

Se pot modifica doar campurile : Tip Buget, Capitol, Subclasificatie, Data Inceput. Se apasa

butonul daca se doreste actualizarea datelor.

Exemplu:

37

Pentru cod capitol 61.08 Ordine publica si siguranta nationala se doreste modificarea

paragrafului 61.08.06 – Autoritati judecatoresti in 61.08.07 - Penitenciare

7.2 Activitati capitole

In cadrul acestui modul sunt definite si/sau gestionate

activitatile pentru un capitol bugetar, care se doresc a fi bugetate,

prin realizarea legaturii acestora cu capitolul respectiv.


38

1. Titlul - denumirea informatiilor afisate Evidenta activitati capitole;

2. Zona de filtru - Pentru afisarea activitatilor capitolelor in mod selectiv, se vor

completa filtrele de cautare afisate in partea de sus a tabelului

corespunzatoare coloanelor acestuia, respectiv: Activitate, Capitol. Cautarea

se poate face dupa unul sau mai multe criterii si va lua in calcul toate filtrele

introduse.

Unitatea este camp de tip implicit, fara drept de modificare.



3. Zona de afisare a informatiilor - se prezinta sub forma unui tabel care

contine: Denumirea si codul activitatii (coloana Activitate), Capitolul bugetar cu care se face

legatura si Unitatea. Vizualizarea informatiilor in tabel se realizeaza cu ajutorul butoanelor:





4. Operatii - Adaugare legatura

Adaugare

39

In aceasta sectiune aplicatia permite adaugarea unei legaturi intre un capitol bugetar

si o noua activitate.

3. Se apasa butonul

4. In zona Adugare legatura activitate paragraf se completeaza campurile :

- Tip buget, Capitol, Paragraf, selectate din lista;

- Denumire activitate (Campul Activitate);

- Cod activitate;

- Perioada pe care este valabila legatura (data inceput – data sfarsit).

40

Dupa completarea campurilor se apasa butonul . Daca exista deja legatura

cod activitate, va aparea mesajul:

Daca se doreste anularea acestei etape si revenirea in pagina Evidenta activitati

capitole se apasa butonul .

Pentru vizualizarea datelor activitatii, click pe activitatea respectiva. Se va afisa

structura acestuia: Unitatea cu care se realizeaza legatura capitolului bugetar, Tipul De

Buget, Capitolul Bugetar, Paragraful, Activitate (denumirea activitatii), Codul activitatii,

Perioada pentru care este valabil capitolul bugetar (Data inceput - Data sfarsit).

Pentru revenirea in pagina Evidente capitole, se apsa butonul .

7.3 Reguli buget

In cadrul acestui modul se pot edita reguli de verificare a echilibrului bugetar pentru o

anumita unitate.

41

Ecranul este impartit astfel:1. Titlul Reguli buget;

2. Unitatea pentru al carei buget se editeaza reguli;

3. Tipul bugetului pe care se adauga regula;

4. Zona de afisare a informatiilor prezentata sub forma unui tabel ce cuprinde Tipul de buget si Unitatea

selectate anterior, Denumirea regulii.

Vizualizarea informatiilor in tabel se realizeaza cu ajutorul butoanelor:





5. Listele capitolelor de venituri, respectiv cheltuieli ale caror sume trebuie sa

respecte formula de echilibru bugetar.

6. Denumirea regulii.

7. Zona de operatii – Adaugare regula.

Adaugare regula

42

Aplicatia permite adaugarea unei noi reguli astfel:

1. Se selecteaza unitatea.

2. Se selecteaza tipul de buget.

3. Se apasa butonul .

In listele Capitole venituri, Capitole cheltuieli vor fi afisate capitolele de venituri si cheltuieli

ale unitatii respective corespunzatoare tipului de buget.

4. Se selecteaza capitolele de venituri si cheltuieli ale caror sume trebuie sa

respecte formula de egalitate. Pentru alegerea capitolelor se face multiselect in cele 2

liste de capitole Venituri, respectiv Cheltuieli.

Suma totalurilor capitolelor de venituri trebuie sa fie egala cu suma totalurilor

capitolelor de cheltuieli.

5. Se introduce denumirea regulii

43

6. Se apasa . Pentru renuntarea operatiei se apasa butonul

.

Exemplu 1:

Se creeaza regula cu denumirea „Buget echilibrat” cu verificarea Total venituri = Total

cheltuieli pentru unitatea Demo, tip buget – Bugetul de stat.

- Se selecteaza unitatea Demo

- Se selecteaza tip buget - Buget local

-

- Se apasa

- Se introduce denumirea regulii Buget echilibrat

44

- Se selecteaza toate veniturile din lista Capitole venituri si toate cheltuielile din lista

Capitole cheltuieli.

- Se apasa .

Exemplu 2:

Se doreste crearea regulii echilibrare taxe cu denumirea Echilibrare taxe TVA, pe unitatea

Demo, Tip buget – Bugetul de stat, cu verificarea sumelor astfel : capitol venituri 10.01 =

capitol cheltuieli 53.01 + capitol cheluieli 61.01.

- Se selecteaza unitatea Demo

- Se selecteaza tipul bugetului – Buget de stat

- Se apasa butonul pentru afisarea codurilor de capitole pe venituri,

respectiv cheltuieli.

- Din lista de Venituri se selecteaza capitolul 10.01. In lista de Cheltuieli se face

multi-select cu ajutorul tastei CTRL, pe capitolele 53.01 si 61.01.

- Se introduce denumirea regulii Echilibrare taxe TVA

45

- Se apasa butonul .

Pentru vizualizare, se selecteaza tipul bugetului pentru care este definita regula

respectiva, apoi click pe denumire regula.

Pentru renuntare, se apasa .

Pentru stergerea unei reguli introduse se va apasa butonul Stergere.

7.4 Operare variante

Rolul acestui modul este de a planifica sume si de a crea variante

de buget.


1. Titlul - denumirea informatiilor afisate Variante buget.

2. Zona de filtru - Pentru afisarea variantelor in mod

selectiv, se vor completa filtrele de cautare afisate in partea de sus a

tabelului corespunzatoare coloanelor acestuia, respectiv:

46

- Unitatea - unitatea pentru care se creeaza varianta bugetara;

- Tip buget - tipul sursei de finantare;

- An - anul pentru care se doreste creearea variantei de buget;

- Stare – se selecteaza din lista. O varianta de buget se poate afla in una din starile:

Spre aprobare - prin bifarea optiunii Varianta finala;

Propusa – daca este o varianta initiala de buget;

Aprobata - daca a fost aprobata.

- Denumire varianta - descrierea variantei.



3. Zona de afisare a informatiilor - se prezinta sub forma de tabel care contine:

Denumirea variantei de buget, Tipul de buget, Anul variantei, Starea variantei. Vizualizarea






4. Operatii - Adaugare varianta; Copiere varianta.

47

Adaugare variantaIn aceasta sectiune aplicatia permite adaugarea unei variante de buget pentru

aprobare.

1. Se apasa butonul

2. Se completeaza informatiile referitoare la:

- Denumire, An (campuri obligatorii), Observatii;

- Tip buget - se selecteaza din lista;

- Unitate este camp default, fara drept de modificare.

Odata creata o varianta de buget, aceasta va avea starea Spre aprobare. Daca se

creeaza o varianta ulterioara, pentru acelasi an si acelasi tip de buget, varianta initiala va

48

trece in starea Propusa, iar varianta nou creata va avea starea Spre aprobare. Selectarea bifei

, determina starea variantei, respectiv Spre aprobare.

3. Se apasa butonul pentru salvarea informatiilor introduse. Daca se doreste

renuntarea acestei operatii si revenirea la pagina Lista variante se apasa .

Copiere varianta

In cadrul acestei operatii se poate crea o varianta noua de buget pe baza uneia deja

existente. Prin copiere se preia bugetul dintr-o varianta deja existenta in noua varianta prin

modificarea sumelor cu un anumit procent ales de utilizator.

1. Se apasa butonul

2. Se completeaza informatiile referitoare la varianta existenta pe baza careia se face

copierea:

- An - anul variantei existente

- Tip buget

- Varianta, prin selectarea din lista.

- Campul Unitate este de tip default, fara drept de modificare.

Daca se doreste abandonarea operatiei, se apasa butonul .

49

3. Dupa terminarea completarii informatiilor in partea de jos a paginii se vor afisa datele

referitoare la noua varianta care se creeaza, numai pentru campurile :

- Denumire - denumirea noua pentru varianta creata;

- Observati - eventuale comentarii;

- An - anul noii variante;

- Procent variatie aplicat asupra variantei vechi;

- Tip buget este tipul de buget definit in varianta existenta si nu se poate modifica.

50

4. Pentru salvarea datelor introduse se apasa butonul . Daca se doreste

renuntarea acestei operatii si revenirea la pagina Variante buget se apasa butonul .

Modificare variantaPentru a vizualiza datele unei variante in vederea modificarii acesteia, click pe

denumire varianta. Va fi afisat in partea de sus un meniu.

DetaliiModificarile se realizeaza in pagina Detalii.

Variantele care se pot modifica sunt cele in stare Propusa sau Spre aprobare.

Se pot modifica doar campurile: Denumire si Observatii, precum si starea unei

variante prin trecerea ei din Propusa in Spre aprobare. Acest lucru se realizeaza prin bifarea

optiunii Varianta finala.

Se apasa butonul daca se doreste actualizarea datelor.

Exemplu : Se creeaza varianta 01, tip buget 01-BS, pe anul 2009. Stare Spre aprobare.

51

Ulterior, se creeaza varianta 02, pe acelasi tip de buget si acelasi an. Varianta 01 va

deveni Propusa iar varianta 02 , va fi varianta finala, in stare Spre aprobare.

Stergerea se poate efectua doar asupra variantei cu starea Propusa, prin apasarea

butonului .

Presupunem ca se va dori trecerea variantei 01 din starea Propusa in starea Spre

aprobare . Acest lucru se realizeaza prin bifarea optiunii Varianta finala. Apoi se apasa

butonul .

Cheltuieli

52

Dupa alegerea variantei de buget, se pot bugeta (planifica) sume pentru o clasificare

functionala de tip cheltuieli, sau modifica sumele acesteia pe fiecare trimestru, sau anual

pentru fiecare calsificare economica.

Daca varianta este Aprobata, aceasta nu se poate opera, decat vizualiza.

Pagina este impartita in doua tabele.

Primul tabel afiseaza cheltuielile la nivel de clasificatie functionala, introduse in

submodulul Capitol Buget.

Contine:

1. Titlul - denumirea informatiilor afisate Capitole cheltuieli.

2. Zona de filtru - Pentru afisarea capitolelor in mod selectiv, se vor completa

filtrele de cautare afisate in partea de sus a tabelului corespunzatoare coloanelor acestuia,

respectiv:

- Cod Capitol, Denumire

53




Cod capitol, Denumire, Total si cate o coloana pentru fiecare din cele patru trimestre.






Se pot vizualiza sumele bugetate la nivel de clasificatie functioanala si pe fiecare din cele

patru trimestre.

In acest tabel totalizarea sumelor se efectueaza ierarhic, la nivel de clasificatie functionala si

de trimestru.

Dupa selectarea unui cod de capitol din tabel, in partea de jos a paginii, in tabelul

Detaliere se prezinta detalierea acestuia, la nivel de clasificatie economica.

Contine:

1. Titlul - denumirea informatiilor afisate Detaliere


filtrele de cautare afisate in partea de sus a tabelului corespunzatoare coloanelor, respectiv:

Cod capitol si Denumire.

54

Pentru afisarea rezultatelor se apasa butonul . Renuntarea la filtre se

realizeaza prin apasarea butonului .


Cod subclasificatie, Denumire, Total si cate o coloana pentru fiecare din cele patru trimestre.



- pentru vizualizarea paginilor urmatoare .

2. Operatii - Adaugare

AdaugareBugetarea cheltuielilor se efectueaza prin inscrierea sumelor corespunzatoare la nivel

de detaliere economica sau activitate, in cadrul fiecarui trimestru. Se pot inscrie sume doar la

nivelul cel mai detaliat.

Pentru alegerea subclasificatiei ce se doreste a fi bugetata, din tabelul Detaliere se

apasa butonul . Se va afisa fereastra Adaugare valori unde se va completa

clasificatia economica.

Dupa tastarea a cel putin 2 cifre din detalierea economica, se va genera o lista din

care se alege aliniatul.

55

Sumele se inscriu in campul din dreptul fiecarui trimestru. Pentru salvare date se

apasa butonul . Daca se doreste abandonarea operatiei se apasa butonul .

Totalizarea sumelor se realizeaza ierarhic, la nivel de titlu, in tabelul Detaliere, si la

nivel de cod capitol, in tabelul Capitole cheltuieli. Dupa salvare sau renuntare, se revine in

pagina Cheltuieli. In tabelul Detaliere va aparea aliniatul bugetat.

Daca se doreste stergerea clasificarii economice, se apasa butonul din

dreptul clasificarii respective. Inainte va aparea un mesaj pentru confirmarea operatiei. Se va

apasa daca se doreste stergerea, sau pentru anularea operatiei.

EditareDaca se doreste modificarea sumelor introduse pentru un anumit aliniat, din tabelul

Detaliere se selecteaza aliniatul dorit, apoi se modifica sumele in pagina Adaugare valori

varianta si se apasa butonul .

Varianta detaliataBugetarea cheltuielilor se poate vizualiza in varianta de buget detaliata cu totalul

sumelor inscrise pe trimestre si total, pe fiecare capitol bugetar.

56

Contine:

1. Titlul - denumirea informatiilor afisate Vizualizare varianta



Cod capitol si Titlu.




Cod capitol, Ttilu, Total si cate o coloana pentru fiecare din cele patru trimestre. Vizualizarea






4. Operatii – Aprobare, Renuntare, Verificare reguli.

Varianta de buget se poate aproba prin apasarea butonului , doar daca

este in starea Spre aprobare.

57

Pentru verificarea regulilor definite in capitolul Reguli buget, se apasa butonul .

In cazul in care sunt respectate regulile de echilibru bugetar, va aparea mesajul

Import excelIn cadrul acestei pagini se realizeaza importul fisierelor de venituri si cheltuieli. Aceste

fisiere sunt completate intr-un tabel, in format Excel, de catre utilizator pe coduri de capitole

si sume corespunzatoare pe total an si trimestre, si importate in aplicatie, pentru generarea

automata a bugetului. Aceasta optiune se foloseste in cazul in care utilizatorul nu are acces la

aplicatie, sau preia datele din alta aplicatie .

Importul fisierelor de venituri se realizeaza prin apasarea butonului . Se alege

locatia in care se gaseste fisierul de venituri, apoi se apasa butonul .

58

Importul fisierelor de venituri se realizeaza prin apasarea butonului . Se alege

locatia in care se gaseste fisierul de cheltuieli, apoi se apasa butonul .

7.5 Aprobare variante

In cadrul acestui modul se pot aproba variantele finale de buget, cele aflate in starea

Spre aprobare.

Modulul se prezinta astfel:

59

1. Titlul - denumirea informatiilor afisate Aprobare varianta buget;



Unitate, Denumire, Tip buget, An.

Pentru afisarea rezultatelor se apasa butonul .

Renuntarea la filtre se realizeaza prin apasarea butonului .


Denumire, Tip buget, An, Stare. Vizualizarea informatiilor in tabel se realizeaza cu ajutorul

butoanelor:





Se selecteaza unitatea pentru care se doreste aprobarea variantei. In tabel se vor afisa

tipurile de variante de buget propuse pentru unitatea respectiva, cu Denumire, Tip buget, An

si Stare.

Pentru aprobarea unei variante se selecteaza varianta dorita din starea Spre

aprobare. Se va afisa fereastra cu versiunea detaliata a variantei de buget. Datele se pot

vizualiza si prin filtrare la nivel de capitol sau titlu (denumire). Pentru aprobare se va apasa

butonul .

60

7.6 Anulare buget

Prin aceasta optiune , se pot anula variantele de buget. Daca pentru o varianta de

buget se apasa butonul aceasta varianta nu se va anula sau sterge ci doar i

se va schimba starea din Aprobat in Spre aprobare.

7.7 Retineri buget

Cu ajutorul acestei machete se intoduc retinerile bugetare pentru trimestrele III si IV

pe fiecare titlu in parte. Dupa introducerea volorilor se apasa butonul

pentru a se vedea daca sumele introduce sunt corecte in limita a 10%. Sumele introduse se

vor regasi in raportul “repartizare pe trimestre”.

61

7.8 Credite bugetare restante

Se preiau prin intermediul acestei machete creditele bugetare neutilizate din anul precedent.


2. Zona de filtru - Pentru afisarea informatiilor in mod selectiv, se vor completa filtrele de

cautare afisate in partea de sus a tabelului. Afisarea datelor se poate face dupa unul sau mai

multe criterii si va lua in calcul toate filtrele introduse.


4. Operatii - adaugarea creditelor bugetare restante


conform machetei.


62

Pentru a modifica o inregistrare, se executa clic pe butonul Modifica de pe randul inregistrarii

si se vor compleata campurile conform machetei.

Pentru a sterge o inregistrare, se executa clic pe butonul Stergere de pe randul inregistrarii si se confirma mesajului de pe ecran.

7.9 Modificare trimestre

Prin intermediul machetei „modificare trimestre” se pot transfera sume din buget intre

trimestre pe articole diferite si intre unitati subordonate astfel incat bugetul anual sa ramana

cu aceasi valoare.

Modul de lucru este urmatorul:

- se alege unitatea pentru care se doreste modificarea sumelor din buget din lista aflata

in partea de sus a ferestrei

- se defineste modificarea de buget introducand intr-o macheta denumirea, numarul

filei de buget, data, tip buget si unitatea dupa care sa apasa butonul

63

- dupa validarea datelor in fereastra meniului apare urmatoarea inregistrare

- dupa definirea filei de buget care modifica bugetul intre trimestre se pot introduce

sume apasand butonul , dupa care se deschide urmatoare fereastra ce

permite culegerea sumelor:

- pentru a intra in sistem fila de buget cu modificari intre trimestre trebuie aprobata.

Aprobarea se realizeaza astfel: se bifeaza casuta care sa afla dupa butonul

si se apasa butonul

64

Modificarile intre trimestre pot fi vizualizate intr-un raport. Pentru acest lucru se se bifeaza

casuta care sa afla dupa butonul se apasa butonul si se

selecteaza dintr-o macheta capitolul si articolul bugetar

Dupa selectarea acestor informatii si apasarea pe butonul apare urmatorul

raport:

65

7.10 Virare credite

Functionalitatea meniului „Virare credite” este identica cu cea a meniului „Modificare

trimestre”. De mentionat ca virarile de credite pot fi facute doar din trimestrul III si pot

influenta valorile trimestriale. Modul de lucru este identic cu cel de la punctul 7.9 Modificari

trimestre.

7.11 Rectificare buget

Rectificarile de buget se pot intocmi pentru o varianta de buget aprobata, sau, daca

are deja rectificative, se intocmeste pentru ultima varianta rectificata aprobata.

In tabelul Rectificari buget este afisata lista variantelor de rectificari, pentru o unitate

selectata,cu denumire, tip buget, data rectificarii, motivul pentru care s-a executat

rectificarea si starea(aprobata sau propusa).


1. Titlul - denumirea informatiilor afisate Rectificari buget;

66

2. Zona de filtru - Pentru afisarea informatiilor in mod selectiv, se vor completa filtrele

de cautare afisate in partea de sus a tabelului corespunzatoare coloanelor,

respectiv: Unitate, Denumire, Data rectificare,

- Tip buget, Motiv rectificare, Stare- selectare din lista.



3. Zona de afisare a informatiilor - se prezinta sub forma unui tabel care contine:

Denumire, Tip buget, Data rectificare, Motiv rectificare, Stare.






4. Operatii - Adaugare rectificare

Adaugare rectificare

Pentru adaugarea unei noi rectificari se apasa butonul .

Se va afisa fereastra Adaugare rectificare, in care se completeaza:

- Denumirea, Data rectificarii, Observatii;

67

- Motivul pentru care s-a efectuat rectificarea, si Tip buget -> se selecteaza din lista

Campul Unitate este de tip default, nu se poate modifica.

Dupa completarea informatiilor se apasa butonul . Daca se doreste anularea

operatiei de adaugare se apasa butonul .

Modificare rectificarePentru modificarea unei rectificari se selecteaza din lista varianta de rectificare dorita.

Se pot modifica, sau sterge, doar rectificarile propuse.

DetaliiModificarile se realizeaza in pagina Detalii, din meniul Buget.

In aceasta pagina se pot edita informatiile generale ale variantei de rectificare. Se pot

modifica campurile referitoare la Denumire, Data rectificare si Motiv rectificare. Se apasa

68

butonul pentru actualizarea datelor, sau pentru anularea operatiei de

modificare.

CheltuieliIn pagina Cheltuieli se afiseaza varianta de buget pe capitolele de tip cheltuiala. Se pot

adauga

rectificari ale sumelor pe fiecare subclasificatie in parte, la nivelul cel mai detaliat.

Pagina este impartita in doua tabele.

Primul tabel afiseaza cheltuielile la nivel de clasificatie functionala. In partea superioara

sunt grupate cheltuielile la nivel de clasificatie functionala, cu sume inscrise anual, si pe

trimestre.

Contine:

1. Titlul - denumirea informatiilor afisate Capitole cheltuieli.

69

2. Zona de filtru - Pentru afisarea capitolelor in mod selectiv, se vor completa

filtrele de cautare afisate in partea de sus a tabelului corespunzatoare coloanelor acestuia,

respectiv:

4. Cod Capitol, Denumire




Cod capitol, Denumire, Total si cate o coloana pentru fiecare din cele patru trimestre.


5. pentru afisarea primei pagini din tabel;

6. pentru vizualizarea paginilor urmatoare ;

7. pentru revenirea in pagina anterioara;

8. pentru afisarea ultimei pagini .

Se pot vizualiza sumele bugetate la nivel de clasificatie functioanala si pe fiecare din cele

patru trimestre.

Dupa selectarea unui cod de capitol din tabel, in partea de jos a paginii, in tabelul

Detaliere se prezinta detalierea acestuia, la nivel de clasificatie economica. Aici sunt grupate

detalierile economice cu sumele bugetate anual, si pe trimestre.

Contine:

1. Titlul - denumirea informatiilor afisate Detaliere

70



Cod capitol si Denumire.




Cod subclasificatie, Denumire, Total si cate o coloana pentru fiecare din cele patru trimestre.


9. pentru revenirea in pagina anterioara;

10. pentru vizualizarea paginilor urmatoare .

4. Operatii - adaugare

Adaugare

Pentru adaugare sume pe o clasificatie functionala a unei cheltuieli nebugetate se

selecteaza din tabelul Capitole cheltuieli, si se apasa butonul .

Se alege clasificatia economica din lista. Dupa completarea a cel putin 2 cifre ale

capitolului bugetar si va aparea o lista din care se va alege clasificatia economica dorita.

Se alege tipul de rectificare.

71

Pentru rectificare de tip Influenta, sumele se completeaza pe coloana Influenta.

Pentru cea de tip Valoare finala se vor inscrie sume pe coloana Prevederi bugetare

finale pe linia trimestrului dorit.

Sumele se totalizeaza pe ultima linie, Anual, la nivel de prevedere bugetara initiala,

influenta si prevedere bugetara finala.

Editare

Pentru modificarea unei clasificari functionale de tip cheltuiala se acceseaza pagina

Cheltuieli.

72

Se pot adauga rectificari ale sumelor pe fiecare subclasificatie in parte, la nivelul cel

mai detaliat.

Daca este bugetat codul de clasificatie functionala al cheltuielii selectate si se doreste

modificarea valorilor acesteia, se selecteaza din tabelul Detaliere, clasificatia economica

corespunzatoare acesteia si care se doreste a fi rectificata.

Se alege activitatea din lista. Apoi, se alege tipul rectificarii :

- Pentru rectificare de tip Influenta, sumele se completeaza pe coloana Influenta.

- Pentru cea de tip Valoare finala se vor inscrie sume pe coloana Prevederi bugetare finale pe

linia trimestrului dorit.

73

Sumele se totalizeaza pe ultima linie, Anual, la nivel de prevedere bugetara initiala,

influenta si prevedere bugetara finala.

Exemplu

Se doreste rectificarea sumelor pentru clasificatia functionala 61.01.06, clasificatie

economica 10.01.01, cu 50 mii lei fata de prevederea initiala, pentru trimestrul 1.

Prevederile initiale sunt:

74

Modificarea prin influenta cu 50 mii lei pe trimestrul 1- se va completa coloana influenta cu

50 mii lei.

Daca se doreste ca prevederea finala sa fie de 150 mii lei se bifeaza Tip rectificare -

Valoare finala si se completeaza suma pe coloana Prevedere bugetare finala, pe linia

trimestrului 1.

Pentru salvarea datelor se pasa butonul .

75

Rectificare detaliata

In pagina Rectificare detaliata se poate vizualiza varianta rectificata, in urma

modificarilor efectuate.

Fereastra contine:

1. Titlul - denumirea informatiilor afisate Vizualizare rectificare;


cautare afisate in partea de sus a tabelului corespunzatoare coloanelor, respectiv: Cod

capitol si Titlu.



3. Zona de afisare a informatiilor - se prezinta sub forma de tabel care contine: Cod capitol,

Ttilu, Total si cate o coloana pentru fiecare din cele patru trimestre. Vizualizarea informatiilor

in tabel se realizeaza cu ajutorul butoanelor:

pentru afisarea primei pagini din tabel;

76

pentru vizualizarea paginilor urmatoare ;

pentru revenirea in pagina anterioara;

pentru afisarea ultimei pagini .

4. Operatii – Aprobare, Renuntare, Verificare reguli

Daca se doreste aprobarea rectificativei , se apasa butonul .

Pentru verificarea regulilor definite in capitolul Reguli buget, se apasa butonul .

In cazul in care sunt respectate regulile de echilibru bugetar, va aparea mesajul

Daca exista dezechilibru bugetar, va aparea mesajul de atentionare

Daca se doreste renuntarea operatiei si revenirea in pagina anterioara, se apasa butonul

.

7.12 Aprobare rectificari

Dupa operarea rectificarii in submodulul Rectificare Buget, aceasta se

poate aproba in submodulul Aprobare Rectificari.

Variantele de rectificare se pot vizualiza si aproba la nivel de unitate

sau subordonata, prin selectarea acesteia din listaul Unitate. Sunt afisate

tipurile de rectificari Aprobate sau Propuse sub forma unui tabel cu

Denumire, Tip buget, Data rectificare si Stare.

77


1. Titlul - denumirea informatiilor afisate Vizualizare rectificare;


cautare afisate in partea de sus a tabelului corespunzatoare coloanelor, respectiv: Capitol si

Titlu.



3. Zona de afisare a informatiilor - se prezinta sub forma de tabel care contine: Cod capitol,

Ttilu, Total si cate o coloana pentru fiecare din cele patru trimestre. Vizualizarea informatiilor

in tabel se realizeaza cu ajutorul butoanelor:





4. Operatii - aprobare

Daca se doreste aprobarea rectificativei se selecteaza tipul rectificativei Propuse din

lista, si se apasa butonul .

78

7.13 Detaliere buget programe

Pentru unitatile care gestioneaza diverse programe care sunt bugetate distinct se pot

introduce valori ale bugetului pentru fiecare proiect in parte, pe capitole si articole bugetare

impartite pe trimestre.

7.14 Deschidere credite lunare

In cadrul acestui modul, unitatea isi poate defini pentru capitolele de

cheltuieli configurate deschiderea de credit lunar.

Ecranul este impartit, astfel:

In primul tabel sunt afisate capitolele configurate si totalul pe capitol in

luna selectata iar in tabelul al doilea detalierea sumelor pe clasificarea

economica.

1. Titlul – Lista deschidere credite

2. Unitatea care efectueaza deschiderile de credit – se va selecta din lista

79



capitol, Denumire.

Pentru afisarea rezultatelor se apasa butonul . Renuntarea la filtre se realizeaza

prin apasarea butonului .






4. Zona de afisare a informatiilor se prezinta sub forma de tabel care contine codurile de

clasificatie functionala pentru care se pot efectua deschideri de credit. Acestea sunt afisate pe

Cod capitol, Denumire si Valoare. Cel de-al doilea tabel este organizat astfel:

1. Titlul – Detaliere economica



capitol, Denumire.








3. Zona de afisare a informatiilor se prezinta sub forma de tabel care contine codurile de

clasificatie functionala pentru care se pot efectua deschideri de credit. Acestea sunt afisate pe

Cod capitol, Denumire si Valoare.

80

4. Operatii – adaugare deschidere credit

Adaugare

Pentru adaugarea unei deschideri de credit pentru un anumit capitol bugetar, se

selecteaza tipul capitolului din tabelul Lista deschideri credite. Se va apasa butonul

.

In partea de jos a paginii, dupa al doilea tabel, va fi afisat un camp din care se va

selecta detalierea economica pe care se va dori deschiderea de credit. Dupa completarea a

cel putin 2 cifre din detaliere, se va afisa o lista pentru selectarea alineatului dorit. Se va

completa suma pentru care se va face deschiderea de credit in dreptul campului de

clasificatie economica.

Pentru salvarea datelor se va apasa butonul .

In functie de data de operare se incarca in forma deschiderile pe anul respectiv. De

exemplu daca data de operare este 01.12.2008 atunci se vor vizualiza/modifica deschiderile

pe anul 2008 iar daca data de operare este 02.01.2009 se vor vizualiza / modifica deschiderile

de credit pe anul 2009.

Modificare

81

Pentru modificarea unei sume aferente unei deschideri de credit pentru un anumit

capitol, se vor selecta luna pe care s-a efectuat deschiderea de credit si codul bugetar

respectiv din primul tabel.

Din tabelul Detaliere, se va selecta alineatul economic pe care se doreste a se efectua

modificarea. Dupa aparitia campului Cod clasificatie economica, se poate modifica suma din

dreptul acestuia.

Pentru actualizarea datelor, se apasa butonul .

Exemplu: Se modifica suma pentru o deschidere de credit in valoare de 500 mii lei, in 300 mii

lei.

Pentru stergerea sumei de pe un anumit capitol bugetar, se va selecta luna pentru

care se doreste stergerea, apoi codul capitolului bugetar din tabelul Lista deschidere credite.

Din tabelul Detaliere economica, se va selecta alineatul eoconomic din care se doreste

stergerea sumei. Se va apasa butonul . Va aparea un mesaj pentru confirmarea

operatiei.

82

7.15 Modificari deschideri credite

Daca in decursul unei luni deschiderea lunara de credite pentru o unitate un este

suficienta si pentru o alta unitate deschiderea este mai mare decat platile se pot face

modificari de credite pe anumite articole bugetare.


- se alege unitatea pentru care se doreste modificarea deschiderii de credit din lista

aflata in partea de sus a ferestrei

- se defineste modificarea deschiderii de credite introducand intr-o macheta

denumirea, numarul de intrare, data, luna, an, tip buget si unitatea dupa care sa apasa

butonul

83

- dupa validarea datelor in fereastra meniului apare urmatoarea inregistrare

- pentru introducerea datelor se apasa butonul , dupa care se deschide

urmatoarea fereastra ce permite culegerea sumelor

Deschideril de credite modificate pot fi vizualizate intr-un raport. Pentru acest lucru se se

bifeaza casuta care sa afla dupa butonul se apasa butonul .

84

Pot fi bifate mai multe modificari de deschideri de credite, in cazul acesta raportul v-a afisa

toate unitatile pentru care s-au facut modificari de deschideri de credite.

7.16 Dispozitii bugetare

In cadrul acestui modul se permite crearea si vizualizarea dispozitiilor bugetare pentru

unitatile subordonate sau chiar pentru unitatea insasi.

Ecranul este structurat astfel:

1. Titlul Lista dispozitii bugetare


cautare afisate in partea de sus a tabelului corespunzatoare coloanelor, respectiv: Numar,

Data, An, Beneficiar, Unitate.



3. Zona de afisare a informatiilor se prezinta sub forma de tabel care contine: Numar, Data,

An, Beneficiar, Suma.






85

4. Operatii –Adaugare dispozitie

Adaugare dispozitie

Pentru adaugare dispozitie bugetara, se apasa butonul .

Se completeaza informatiile despre dispozitia bugetara, in fereastra Adaugare dispozitie

bugetara

In partea dreapta se completeaza informatiile platitorului, astfel:

- numarul dispozitiei bugetare;

- Banca unitatii platitoare

- Codul iban al bancii

- Contul bancar

- Suma aferenta dispozitiei

In partea dreapta se completeaza informatiile aferente beneficiarului, astfel:

86

- Data dispozitiei bugetare

- Beneficiarul , reprezentand unitatea subordonata

- Banca unitatii subordonata

- Codul iban al bancii unitatii subordonate

- Contul bancar al unitatii subordonate

- Eventuale observatii

Pentru salvarea informatiilor se apasa butonul . Pentru renuntare, se apasa

butonul .

Pentru vizualizarea informatiilor aferente unei dispozitii bugetare, se va selecta numarul

dispozitiei respective din Lista dispozitii.

Modificare Pentru modificarea datelor unei anumite dispozitii bugetare, se va selecta numarul dispozitiei

bugetare din Lista dispozitii bugetare. Se va afisa fereastra Modificare dispozitie bugetara.

In cadrul acestei ferestre, se pot modifica doar campurile referitoare la:

- Numar dispozitie bugetara

- Cont bancar platitor

- Suma

- Data dispozitiei bugetare

87

- Beneficiar

- Banca beneficiar

- Cod iban beneficiar

- Cont bancar beneficiar

Pentru actualizarea datelor, se apasa butonul .

Anulare Pentru anularea unei anumite dispozitii bugetare, se va selecta numarul dispozitiei bugetare

din Lista dispozitii bugetare. Se va afisa fereastra Modificare dispozitie bugetara.

Se va bifa optiunea . In Lista dispozitii bugetare, dispoztia anulata va aparea cu

font rosu.

7.17 Generare dispozitii bugetare

In cadrul acestui modul se genereaza automat dispozitiile bugetare pentru unitatile

subordonate sau chiar pentru unitatea insasi. Dispozitiile bugetare se genereaza din

deschideri lunare de credite, modificari deschideri de credite sau retrageri de credite.


- se apasa butonul dupa care apare urmatoarea macheta

unde se introduce unitatea, numarul dispozitiei bugetare, tipul de dispozitie, capitol, titlu,

luna si an, dupa care se apasa butonul

88

- dupa generare dispozitile bugetare apar intr-un tabel de forma

Dispozitiile bugetare generate pot fi sterse apasand butonul

89

7.18 Rapoarte

In cadrul acestui modul este afisata lista de rapoarte.Acestea sunt afisate dupa Denumire si Descriere.

90

Dupa selectarea unui raport din lista, se va deschide o pagina ce va cuprinde 2 sectiuni:In prima sectiune se opereaza datele necesare raportului, respectiv:

- Data

- Tip Buget

- Paragraf

- Activitati

- Format

- Afisare

Apoi se apasa butonul pentru a vizualiza raportul dorit.Dupa ce se va genera raportul, se va afisa o lista de optiuni dupa sectiunea de introducere a datelor.

1. Butoane pentru vizualizare pagini in raport




- pentru afisarea ultimei pagini

2. Zoom – permite selectarea dimensiunilor la care se poate vizualiza pagina

3. Find – permite cautarea in raport a unui cuvant

91

4. Export - cu ajutorul acestei optiuni se poate exporta raportul afisat intr-un format

selectat de utilizator in campul Select a format.

5. Refresh – permite actualizarea datelor din raport

6. Listare la imprimanta

In a doua sectiune este generat raportul.

7.19 Export finante

In cadrul acestui modul se va realiza exportul datelor in vederea transmiterii catre Ministerul

de Finante.

92

8.8. Modul ALOPModul ALOP

Aplicatia este structurata pe module, astfel:

Utlizatorul va selecta Modulul „ ALOP” si in continuare , aplicatia va detalia principalele

operatiuni:

8.1 Proces Alop

In cadrul acestui modul sunt definite (gestionate)

documentele aferente procesului de AL.O.P , pentru o unitate.


93

1. Zona de filtru - Pentru afisarea documentelor selectiv, se vor completa filtrele de cautare

afisate in partea de sus a tabelului corespunzatoare coloanelor acestuia, respectiv: Anexa,

Numar, Data, Partener, Activitate, Capitol, Articol, Suma , Vizat, Compartiment,Intocmit,

Program, Contract. Cautarea se poate face dupa unul sau mai multe criterii si va lua in calcul

toate filtrele introduse.

Ex: Daca utilizatorul doreste afisarea documentelor din data de 08.01.2010 pe articolul

bugetar 56.15.01 , va completa filtrele conform imaginii de mai jos.

Daca utilizatorul doreste afisarea documentelor grupat, va apasa butonul de

.Datele se vor afisa grupat la nivel de numar document.

94

2. Zona de afisare a informatiilor - se prezinta sub forma de tabel si va contine informatiile

completate la nivel de fiecare document introdus in sistem.

3. Operatii - Adaugare/Modificare/Stergere/Listare

Documente specifice proces A.L.O.P

Operatia de Adaugare ofera posibilitatea utilizatorului de a adauga urmatoarele documente:

Propunere de angajare

Angajament legal

Angajament bugetar

Ordonantare la plata Procesul de A.L.O.P starteaza cu generarea documentului „

Operatia de Modificare ofera posibilitatea utilizatorului de a modifica documentele deja

existente in baza, prin click direct pe document. Este indicat ca modificarile documentelor sa

se realizeze in ordinea generarii acestora in baza (Propunere , Angajament,Ordonantare).

95

Operatia de Stergere ofera posibilitatea utilizatorului de a sterge documentele deja existente

in baza, prin click direct pe document.Stergerea documentelor se va realiza in ordinea inversa

creearii acestora in baza (Ordonantare, Angajament, Propunere)

Operatia de Listare ofera posibilitatea utilizatorului de a lista ( la ecran, la imprimanta etc)

documentele deja existente in baza, prin click direct pe document.

8.1.1 Propunere de angajare a unei cheltuieli

Prin accesarea optiunii de adaugare Propunere 1b , sistemul va deschide urmatoarea

pagina de lucru .Datele se vor completa conform imaginii de mai jos.

Campuri existente :

Data emiterii: se va selecta de catre utilizator

Compartimentul de specialitate : se va selecta de catre utilizator; prin apasarea

butonului , utlizatorul va avea posibilitatea de adaugare a unui nou

compartiment

Numarul - se va genera automat de sistem

Scopul - se va completa de catre utilizator

Beneficiar - se va selecta de catre utilizator; prin apasarea butonului ,

utlizatorul va avea posibilitatea de adaugare a unui nou compartiment

Programe - se va selecta de catre utilizator

Contract - se va selecta de catre utilizator

Nota :

Campurile Beneficiar, Programe, Contract se actualizeaza din Modul Nomenclatoare.

Comentariu valuta - se va completa de catre utilizator

In continuare , utlizatorul va apasa butonul „ Adauga „ si va completa campurile :

Capitol - se va selecta de catre utilizator

96

Credite aprobate – se va completa automat de sistem cu sumele aprobate

inaintea acestei propuneri

Disponbil - se va completa automat de sistem cu suma disponibila inaintea acestei

propuneri

Moneda – sistemul propune moneda Lei; utilizatorul va selecta o alta moneda in

cazul in care propunerea nu se emite in lei

Suma valuta - se va completa de catre utilizator

Articol - se va selecta de catre utilizator

Credite angajate - se va completa automat de sistem cu sumele aprobate inaintea

acestei propuneri

Suma angajata - se va completa de catre utilizator

Curs valutar – se va completa de catre utilizator

Disponibil ramas de angajat– se va afisa automat de sistem

Utilizatorul va salva documentul dupa introducerea datelor de mai sus.

97

Dupa salvare, utlizatorul are urmatoarele posibilitati:

- Vizare propunere si selectare persoana pentru viza

- Generare automata Angajament bugetar si legal si selectare persoane viza

- Selectare cod CPF pentru utilizatorul de la Control Financiar Preventiv

98

8.1.2 Angajament bugetar

Angajamentul bugetar se poate genera odata cu Propunerea de angajare a cheltuielii

si se se va regasi in lista cu documente sau ulterior unei Propuneri de angajare prin accesare

optiune Adaugare Angajament Bugetar.

Campurile vin direct completate cu datele din propunere.Utilizatorul va schimba data

emiterii (daca este cazul), va selecta Tipul angajamentului, Persoana care vizeaza. In cazul in

care se doreste generarare concomitenta de Angajamnent legal, se va bifa si activa persoana

ce vizeaza.


99

8.1.3 Angajament legal

Angajamentul legal se poate genera odata cu Propunerea de angajare a cheltuielii,

odata cu Angajamentul bugetar si se se va regasi in lista cu documente sau ulterior unui

Angajament bugetar prin accesare optiune Adaugare Angajament Legal.

Campurile vin direct completate cu datele din propunere. Utilizatorul va schimba data

emiterii ( daca este cazul), si Persoana care vizeaza .


100

8.1.4 Ordonantare plata

Prin accesarea optiunii de adaugare Ordonantare, sistemul va deschide urmatoarea

pagina de lucru . Datele se vor completa conform imaginii de mai jos.

Campurile se vor completa automat conform datelor din Propunere si Angajament. Sumele

ordonantate sunt conform angajamentului realizat anterior.

101

In cazul in care se doreste o plata partiala, utilizatorul va apela optiunea Modifica si va

rescrie suma ordonantata la plata. In aceasta situatie, se mentine accesibila optiunea de

adaugare Ordonanta

Modulul ALOP mai are cateva facilitati, el generand automat in cazul modificarilor de buget

propunere, angajament bugetar si angajament legal pentru fiecare articol bugetar care a

suportat modificari ale valorilor (aceasta optiune se foloseste doar pentru titlu 10 a carui

angajamente bugetare sunt globale). Modul de lucru este urmatorul: se selecteaza grupul a

carui articol bugetar s-a schimbat bugetul si se plaseaza cursorul pe inregistrarea “Propunere

1b”. Atunci va aparea in partea de jos a ferestrei urmatorul tabel:

Diminuare ALOP – se foloseste in cazul in care bugetul este diminuat pentru acel articol

Majorare ALOP – se foloseste in cazul in care bugetul este majorat pentru acel articol

Diminuare ALOP

Pentru articole care au diminuare de buget apasam butonul dupa care va

aparea o macheta de preluare date (de mentionat ca valorile se vor introduce FARA semnul

– minus in fara).

102

Se apasa butonul dupa care se introduc sumele in campurile de propunere,

angajament bugetar, angajament legal (cele trei 3 campuri vor avea obligatoriu valori egale).

Dupa introducerea sumelor se apasa butonul din dreptul inregistrarii apoi butonul

din partea de jos a machetei.

Majorare ALOP

Modul de lucru este identic cu cel de la optiunea Diminuare Alop doar ca se va merge pe

butonul

8.2 Registru Vize

103

Documentele care sunt supuse vizei CFP se pot pot introduce in sistem prin intermediul machetei urmatoare:

Documentele care sunt introduse in macheta „Registru CFP“ impreuna cu

documentele care sunt generate automat din modulul ALOP vor genera raportul „Registru

CFP“.

Dupa introducerea datelor toate inregistrarile apar intr-un tabel.

8.3 Situatie Alop

104

Documentele introduse in sistem se pot filtra dupa : Unitate,Anexa,Numar Data, Partenere, Activitate, Capitol etc. Toate campurile folosite ca filtre se pot folosi ca si criterii de grupare prin pozitionarea acestora in grila de mai jos.

Dupa filtrarea documentelor se pot folosi optiunile de export.

8.4 Configurare Alop

Modulul ALOP are un meniu de configurare care seteaza:

- conturile din afara bilantului

- generarea automata a angajamentului legal

- sa apara data implicit pe formularele de propunere, angajament bugetar si ordonantare

- tip disponibil in ordonantare – in tabelul de adaugarea a ordonantarii apare o coloana

suplimentara cu disponibilul

- disponibil imprimare – pe formularul de ordonantare coloana „disponibil dupa efectuarea

platii“ poate avea diverse valori in functie de configurarea aleasa.

Setarile din „Configurare Alop“ se fac la initializarea aplicatiei.

105

8.5 Rapoarte

Rapoartele disponibile din modulul ALOP sunt:

- fisele de cont extrabilantiere

- registru vizelor

- urmarire ALOP – se pot urmari toate ordonantarile aferente fiecarui angajament legal pe

articole bugetare si beneficiari.

106

9.9. Modul ContabilitateModul Contabilitate

Utlizatorul va selecta Modulul ”Contabilitate” si in continuare, aplicatia va detalia principalele

operatiuni:

- Initializare solduri

- Initializare solduri valuta

- Note contabile - diverse

- Inchidere conturi

- Initializare solduri parteneri

- Urmarire parteneri

- Initializare executie

- Monitorizare personal

- Rapoarte

9.1 Initializare solduri

In cadrul acestui modul, utilizatorul va introduce

sume astfel:

a) Daca preluarea datelor coincide cu inceputul

anului fiscal: in coloanele sold initial debit,

respectiv sold initial credit;

b) Daca preluarea datelor se face in cursul anului

fiscal: sold initial debit/credit si coloanele

rulajelor cumulate cu sumele cumulate pana la luna corespunzatoare pentru care

se face preluarea soldurilor.


107

1. Titlul - denumirea informatiilor afisate Initializare solduri

2. Zona de filtru - Pentru afisarea soldurilor initiale in mod selectiv, se vor completa filtrele

de cautare afisate in partea de sus a tabelului corespunzatoare coloanelor acestuia. Cautarea

se poate face dupa unul sau mai multe criterii si va lua in calcul toate filtrele introduse.

Unitatea este camp de tip default, fara drept de modificare.


3. Zona de afisare a informatiilor - se prezinta sub forma de tabel care contine Activitate,

Cont, Sold initial Debit, Sold initial Credit, Rulaj Cumulat Debit , Rulaj Cumulat Credit).

4. Operatii - adaugarea unei noi linii de sold/rulaj

Pentru adaugarea unui nou sold initial/rulaj, se apasa butonul Adauga si se vor

compleata campurile: Cont, Sold initial debit sau credit, rulaj cumulat debit sau credit, si se

apasa butonul Salveaza.

5. Operatii - modificarea/stergerea liniilor de sold/rulaj

108

9.2 Initializare solduri valuta

In cadrul acestui modul, utilizatorul va introduce soldurile

initiale si rulajele precedente ale balantei contabile pentru conturile

in valuta, in functie de data la care se doreste preluarea soldurilor:

- Se vor completa soldurile initiale in cazul in care se doreste

preluarea datelor la inceputul anului financiar

- Se vor completa soldurile initiale si rulajele precendente daca

preluarea datelor se va realiza in cursul anului financiar

Pentru adaugarea unei noi linii, este obligatoriu de selectat valuta in care este exprimata

valoarea contului. In continuare se vor urma pasii descrisi anterior la capitolul „Initializare

solduri” .

9.3 Note contabile diverse

In cadrul acestui modul:

- Se vor introduce toate documentele financiar-contabile

aferente procesului economic desfasurat in cadrul

109

institutiei: operatiuni cu terti, operatiuni prin casa, banca, note contabile de

amortizari etc.

- Se vor vizualiza toate inregistrarile contabile preluate din celelate module ale aplicatie

( ex: ALOP)


1. Titlul - denumirea informatiilor afisate Note contabile-diverse. Utilizatorul are

posibilitatea de a selecta modulul unde au fost inregistrate note contabile, cu

posibilitatea exportului de date in diferite formate.

2. Zona de filtru - Pentru afisarea inregistrarilor contabile in mod selectiv, se vor

completa filtrele de cautare afisate in partea de sus a tabelului, corespunzatoare coloanelor

acestuia. Cautarea se poate face dupa unul sau mai multe criterii si va lua in calcul toate

filtrele introduse. Unitatea este camp de tip default, fara drept de modificare.


110


Activitate, Cont, Sold initial Debit, Sold initial Credit, Rulaj Cumulat Debit , Rulaj Cumulat

Credit ).

4. Operatii - adaugarea unui document nou

Pentru adaugarea unui nou document, se apasa butonul Adauga si se vor completa

campurile, dupa cum urmeaza:

Secventa - se va selecta de catre utilizator tipul de tranzactie. Anumite tipuri de

secvente, si anume: cheltuieli cu salariile personalului, cheltuieli cu lucrarile si

serviciile prestate de terti sunt deja predefinite; utilizatorul va completa doar

campurile ramase libere

Unitate – se va afisa automat de sistem

Activitate - se va selecta de catre utilizator tipul de activitate, in cazul in care se

doreste urmarirea la acest nivel

Moneda - se va selecta tipul de moneda in cazul tranzactiilor in valuta

Curs valutar – se va completa de catre utilizator cursul de schimb conform datei si

valutei selectate

Tip document – se va selecta de catre utilizator tipul de document primar care se

inregistreaza in sistem

Nr document - se va completa de catre utilizator cu numarul documentului primar

111

Data document – sistemul va afisa data curenta; utilizatorul va selecta data reala a

documentului daca aceasta este diferita de cea curenta

Nr curent – se va afisa automat de sistem

Data inregistrarii - sistemul va afisa data curenta; utilizatorul va selecta data la

care se doreste inregistrarea in sistem a documentului, daca aceasta este

diferita de cea curenta

Campurile din ecranul de mai nu sunt obligatorii, au carater informativ. Utilizatorul le va

completa in functie de necesitati.

Cont debit - se va selecta de catre utilizator contul debitor

Cont credit – se va selecta de catre utilizator contul creditor

Suma - se va completa de catre utilizator suma tranzactiei

Capitol - se va selecta de catre utilizator capitolul functional pentru tranzactiile

care au efect pentru executia bugetara

Articol – se va selecta de catre utilizator articolul bugetar pentru tranzactiile care

au efect pentru executia bugetara

Tipul operatiunii - se va selecta de catre utilizator tipul : plata , cheltuiala etc

NC - se va selecta de catre utilizator tipul de nota contabila : Banca personal, casa

valuta etc

Jurnal – se va selecta tipul de jurnal: Operatiuni diverse, jurnal casa, jurnal banca

112

Partener economic - se va completa obligatoriu pe debit sau credit, in cazul in care

inregistrarea contabila implica urmarirea unui tert pana la nivel nominal;

Document corespondent - se va completa obligatoriu pe debit, in cazul in care

operatiunea implica acoperirea (plata, compensare) unui document la nivel de

partener;

Program - se va selecta programul in cazul in care documentul inregistrat este

aferent unui anumit program;

Contract - se va selecta contractul in cazul in care documentul inregistrat se

urmareste la nivel de contract.

Dupa completarea campurilor conform indicatiilor de mai sus, se apasa butonul de Salvare.

5. Operatii - modificarea unei inregistrari/stergerea unei inregistrari

9.4 Inchidere conturi

In cadrul acestui modul se vor rula scenariile de inchidere venituri si cheltuieli, la

sfarsitul perioadei de raportare (luna, trimestru, an).

Campurile se vor completa de catre utilizator conform figurii de mai jos si se va

apasa butonul Executa. Operatia de inchidere conturi se poate anula prin bifarea casutei

corespunzatoare operatiunii.

113

9.5 Initializare solduri parteneri

In cadrul acestui modul utilizatorul va introduce soldurile initiale la nivel nominal

pentru conturile de clasa 4, 5 (furnizori, creditori, avansuri de personal etc ).


1. Zona de filtru - Pentru afisarea inregistrarilor contabile in mod selectiv, se vor

completa filtrele de cautare afisate in partea de sus a tabelului, corespunzatoare coloanelor

acestuia. Cautarea se poate face dupa unul sau mai multe criterii si va lua in calcul toate

filtrele introduse. Unitatea este camp de tip default, fara drept de modificare.


114

2. Zona de afisare a informatiilor - se prezinta sub forma de tabel care contine Tip

document, Numar, Data document, Tip partener , Partener, Suma , Cont partener,

Capitol, Articol, Program, Contract.

3. Operatii - adaugarea unui document nou

Pentru adaugarea unui nou document, se apasa butonul Adauga si se vor completa

campurile, dupa cum urmeaza

115

Tip document - se va selecta de catre utilizator tipul de document primar prin care

s-a generat soldul initial

Nr document - se va completa de catre utilizator cu numarul documentului primar

Data document - utilizatorul va selecta data de preluare a soldurilor initiale

Tip partener - utilizatorul va selecta tipul de partener : Furnizor, Creditor etc

Partener - se va selecta partenerul

Suma - se va completa suma aferenta soldului initial

Cont partener - se va selecta contul contabil aferent soldului comercial

Capitol - se va selecta de catre utilizator capitolul functional pentru tranzactiile

care au efect pentru executia bugetara

Articol - se va selecta de catre utilizator articolul bugetar pentru tranzactiile care

au efect pentru executia bugetara

Program - se va selecta programul in cazul in care documentul inregistrat este

aferent unui anumit program

Contract - se va selecta contractul in cazul in care documentul inregistrat se

urmareste la nivel de contract

Dupa completarea campurilor conform indicatiilor de mai sus, se apasa butonul de Salvare.

4. Operatii - modificarea unei inregistrari/ stergerea unei inregistrari

9.6 Urmarire parteneri

Prin intermediul acestui meniu se pot urmari furnizorii de bunuri si servicii. Pentru fiecare

furnizor apar toate facturile si respectiv platile aferente pentru fiecare factura in parte,

urmarindu-se astfel pentru fiecare factura in parte soldul ramas da plata.

116

Deasemenea aceasta macheta permite plata mai multor facturi printr-un singur

document de plata.

Atunci cand se intra in acest meniu apare urmatorul tabel

Daca se doreste plata unor facturi pentru un anumit furnizor se apasa butonul de

pe linia din tabel aferenta furnizorului dupa care apar toate facturile inregistrate in modulul

de contabilitate si modulul de materiale si obiecte de inventar.

117

In macheta apare in partea superioara un tabel cu toate facturile inregistrate in modulul de

contabilitate si modulul de materiale si obiecte de inventar, iar in partea de jos a machetei se

inregistreaza documentul de plata.

Pentru efectuarea unei plati se bifeaza facturile ce se doresc a fi platite

dupa care se apasa butonul si se introduce suma de plata pentru fiecare factura in

parte si se fiecare suma de plata.

In partea de jos a machetei se completeaza documentul de plata aferent facturilor ce se vor

achita dupa care se apasa butonul

118

Avantajul major al machetei “Urmarire parteneri” fata de “Note contabile diverse” este acela

ca se pot plati mai multe facturi cu acelasi document de plata.

9.7 Initializare executie

Acest meniu se foloseste in cazul in care sistemul nu se implementeaza de la inceputul

anului. Daca se incepe de exemplu cu luna aprilie se preiau soldurile din executia bugetara la

data de 31 martie atat pentru plati cat si pentru cheltuieli pe fiecare articol bugetar.

Dupa preluarea soldurilor din executia bugetara pentru fiecare articol atat pentru plati cat si

pentru cheltuieli inregistrarile vor aparea in urmatorul tabel:

119

9.8 Monitorizare personal

Raportul privind monitorizarea de personal se genereaza automat din modulul de Salarii, dar

acest raport este reintregit si cu alte date care se preiau cu ajutorul machetei prezentate mai

jos unde se introduc urmatoarele date: unitatea, capitol, alineat, tip informatie, functionari

publici, personal contractual, alte categorii, data.

Dupa salvarea datelor acestea se vor regasi in urmatorul tabel:

120

9.9 Rapoarte

In cadrul acestui modul utilizatorul va rula rapoartele de verificare specifice activitatii.

Lista de rapoarte existente sunt prezentate conform figurii de mai jos. Rapoartele care sunt

disponibile din modulul Contabilitate sunt urmatoarele:

De mentionat ca fiecare dintre raporte au un filtru de selectie a unor valori ce sunt necesare

pentru generarea lor, ca de exemplu:

121

122

10.10. Modul Material – Ob. inventarModul Material – Ob. inventar

In cadrul acestui modul se vor evidentia cantitativ-valoric bunurile aflate in gestiunea

unitatii, se vor efectua miscari si se vor rula rapoartele specifice activitatii. Lista

functionalitatilor din modul sunt prezentate conform imaginii de mai jos.

10.1 Initializare stocuri

In cadrul acestui modul se vor introduce stocurile initiale, astfel:


anului fiscal: se introduc stocurile existente

la sfarsitul anului precedent(cantitatile din

balanta de stocuri de la 31 dec.);

b) Daca preluarea datelor se face in cursul

anului fiscal: se introduc stocurile existente

la sfarsitul lunii precedente (cantitatile din balanta stocuri din luna precedenta);


123

1. Titlul - denumirea informatiilor afisate Initializare stocuri de materiale

2. Zona de filtru - Pentru afisarea stocurilor initiale in mod selectiv, se vor completa


Cautarea se poate face dupa unul sau mai multe criterii; se vor lua in calcul toate filtrele

introduse. „Unitatea” este camp de tip implicit, fara drept de modificare (este unitatea pe

care se conecteaza utilizatorul).

Exemplu:

Se filtreaza dupa campurile „Gestiune” si „Material”. Astfel, a rezultat lista cu materialele

existente in Gestiunea selectata.

Nota: Pentru a obtine o lista nefiltrata se acceseaza butonul amplasat atat in partea stanga a

zonei de filtrare, cat si in subsolul zonei de afisare.

124

Butonul se activeaza numai in cazul in care se efectueaza o filtrare dupa cel

putin un camp.


inregistrarile existente. Tabelul cuprinde coloanele: Unitate, Gestiune, Activitate, Material,

Cantitate , Pret, Valoare, Cont.

4. Operatii - adaugarea unei noi linii de stoc

Pentru adaugarea unui nou stoc initial, se apasa butonul Adauga si se vor compleata

campurile: Unitate, Gestiune, Material, Cantitate, Pret, Clasificatie functionala si Clasificatie

economica, Program, Contract, apoi se apasa butonul Salveaza.

5. Operatii - modificarea/stergerea liniilor de stoc

125

Pentru modificarea unei linii de stoc initial, se apasa butonul Modifica amplasat in

partea stanga a tabelului, pe linia inregistrarii, si se vor completa campurile, apoi se apasa

butonul Salveaza. Campul „Valoare” nu este editabil, deoarece este un camp calculat

automat; campul „Cont” nu este editabil, deoarece acesta aduce implicit valoarea setata in

Nomenclatoare\Materiale - obiecte inventar.

Nota: Pentru a lasa nemodificate valorile initiale se apasa „Renunta”.

10.2 Initializare obiecte inventar

In cadrul acestui modul se vor introduce stocurile initiale de obiecte de inventar,

astfel:

126


anului fiscal: se introduc stocurile de obiecte de

inventar existente la sfarsitul anului

precedent(stoc cantitativ din balanta de stocuri

de la 31 dec.);

b) Daca preluarea datelor se face in cursul anului

fiscal: se introduc stocurile de obiecte de inventar existente la sfarsitul lunii

precedente (stoc cantitativ din balanta stocuri din luna precedenta);


1. Titlul - denumirea informatiilor afisate Initializare obiecte de inventar in depozit

2. Zona de filtru - Pentru afisarea stocurilor initiale de obiecte de inventar in mod

selectiv, se vor completa filtrele de cautare afisate in partea de sus a tabelului

corespunzatoare coloanelor acestuia. Cautarea se poate face dupa unul sau mai

multe criterii; se vor lua in calcul toate filtrele introduse. „Unitatea” este camp de

tip implicit, fara drept de modificare (este unitatea pe care se conecteaza

utilizatorul).

Exemplu:

Se filtreaza dupa campurile „Gestiune”, „Cont” si „Clasificatie functionala”. Astfel, a rezultat

lista cu obiectele de inventar existente in gestiunea selectata, care au contul specificat si

respectiv au clafisicatia functionala identica cu cea din selectie.

127

Nota: Pentru a obtine o lista nefiltrata se acceseaza butonul amplasat fie

in partea stanga a zonei de filtrare, fi in subsolul zonei de afisare. Acesta se activeaza numai in

cazul in care se efectueaza o filtrare dupa cel putin un camp.


inregistrarile privind stocul initial de obiecte de inventar.

4. Operatii - adaugarea unei noi linii de stoc de obiecte de inventar

Pentru adaugarea unui nou stoc initial, se apasa butonul Adauga si se vor compleata

campurile: Unitate, Gestiune, Material, Cantitate, Pret, Clasificatie functionala si Clasificatie

economica, Program, Contract, apoi se apasa butonul Salveaza.

128

Nota: Pentru a nu salva valorile introduse, se apasa „Renunta”.

10.3 Initializare obiecte inventar in folosinta

In cadrul acestui modul se introduc stocurile initiale de obiecte de inventar in

folosinta, astfel:

c) Daca preluarea datelor coincide cu inceputul

anului fiscal: se introduc stocurile de obiecte

de inventar in folosinta existente la sfarsitul

anului precedent;

d) Daca preluarea datelor se face in cursul anului

fiscal: se introduc stocurile de obiecte de

inventar in folosinta existente la sfarsitul lunii precedente;


129

1. Titlul - denumirea informatiilor afisate Initializare obiecte de inventar in folosinta

2. Zona de filtru - Pentru afisarea stocurilor initiale de obiecte de inventar in folosinta

mod selectiv, se vor completa filtrele de cautare afisate in partea de sus a tabelului

corespunzatoare coloanelor acestuia. Cautarea se poate face dupa unul sau mai multe criterii;

se vor lua in calcul toate filtrele introduse. „Unitatea” este camp de tip implicit, fara drept de

modificare (este unitatea pe care se conecteaza utilizatorul).

Exemplu:

Se filtreaza dupa campurile „Gestiune”, „Loc folosinta(primitor)” si „Obiect inventar”. Astfel, a

rezultat lista cu obiectele de inventar existente in gestiunea selectata, care sunt date in

folosinta la „primitorul” din selectie.

Nota: Pentru a obtine o lista nefiltrata se acceseaza butonul amplasat

atat in partea stanga a zonei de filtrare, cat si in subsolul zonei de afisare. Acesta se activeaza

numai in cazul in care se efectueaza o filtrare dupa cel putin un camp.


inregistrarile privind stocul initial de obiecte de inventar.

4. Operatii - adaugarea unei noi linii de stoc de obiecte de inventar in folosinta

Pentru adaugarea unei noi linii, se apasa butonul Adauga si se vor compleata

campurile: Unitate, Gestiune, Loc de folosinta(primitor), Obiect de inventar, Cantitate, Pret,

130

Cont, Clasificatie functionala si Clasificatie economica, Program, Contract, apoi se apasa

butonul Salveaza.

Nota: Pentru a nu salva valorile introduse, se apasa „Renunta”.

10.4 Miscari materiale/obiecte inventar

In cadrul acestui modul se efectueaza inregistrarea documentelor aferente

operatiunilor ce afecteaza stocurile (intrari, iesiri, consumuri, transferuri, casari, etc).

131


1. Titlul - denumirea informatiilor afisate Miscari materiale/obiecte inventar

2. Zona de filtru - Pentru afisarea miscarilor de obiecte de inventar in mod selectiv, se

vor completa filtrele de cautare afisate in partea de sus a tabelului corespunzatoare

coloanelor acestuia. Cautarea se poate face dupa unul sau mai multe criterii; se vor lua in

calcul toate filtrele introduse. „Unitatea” este camp de tip implicit, fara drept de modificare

(este unitatea pe care se conecteaza utilizatorul).

Exemplu:

Se filtreaza dupa campurile „Generat contabilitate” si „Tip Operatie”. Astfel, a rezultat lista cu

materiale si obiectele de inventar pentru care s-au inregistrat intrarii in modulul Contabilitate.

Nota: Pentru a obtine o lista nefiltrata se acceseaza butonul amplasat

atat in partea stanga a zonei de filtrare, cat si in subsolul zonei de afisare. Acesta se activeaza

numai in cazul in care se efectueaza o filtrare dupa cel putin un camp.

1. Zona de afisare a informatiilor-se prezinta sub forma de tabel care contine inregistrarile

privind miscarile de stoc de materiale si/sau obiecte inventar.

132

2. Operatii - adaugarea unei noi linii de miscare de stoc

Pentru adaugarea unei noi linii, se apasa butonul Adauga, se selecteaza tipul de operatiune si

se vor compleata campurile machetei, apoi se apasa butonul Salveaza.

Nota: In subsolul machetei se afiseazaRezultat:

133

Nota:

134

10.5 Rapoarte

Ultimul meniu al modulului de materiale si obiecte de inventar cuprinde rapoarte

Rapoartele prevazute in acest modul sunt urmatoarele:

O parte din listele va vor fi prezentate dupa cum urmeaza:

Lista de inventariere

Conditiile de filtrare se fac dupa urmatoarele campuri:

135

Raportul este cel prevazut de legislatia in vigoare si are urmatoarea forma:

Lista de inventariere analitica


136


Fisa magazie


137


Balanta analitica a stocurilor

138

139

11.11. Modul Dare de seamaModul Dare de seama

In cadrul acestui modul se realizeaza

operatiuni de configurare si preluare a

datelor din balanta financiara in lotul care

se raporteaza la Finante si listarea

rapoartelor situatiilor financiare.

11.1 Configurare formulare

Conform OG 629/2009 ce aproba normele metodologice privind intocmirea si

depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, care contine componenţa

si modul de completare al formularelor, modelele acestora si corelatiile dintre formulare, a

fost prevazuta o configurare generala pentru fiecare anexa in functie de planul de conturi la

nivel de sintetic.

Exemplu:

a) Continutul formularului “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2) conform OG 629/2009

140

b) Continutul formularului “Contul de rezultat patrimonial” (anexa 2) conform configurarilor din subsistemul de Gestiune Economica, modulul “Dare de seama”.

141

Aceste configurari generale pot fi adaptate planului de conturi propriu fiecarei unitati

(ordonator tertiar sau secundar), adica sinteticele pot fi inlocuite de analiticele proprii sau

eliminate din configurare, astfel incat sumele raportate in situatiile financiare sa fie conforme

cu balanta.

142

Ex: Configurare pentru formularul 02 – „Contul de rezultat patrimonial”, randul 4 (cod

rand 004), coloanele 1 („An precedent”) si 2 („An curent”)

Modificare/Stergere configurari. Prin click direct pe un rand de conturi din tabelul de

configurare se va accesa macheta ce permite modificarea conturilor.


1. Zona de filtru - Pentru afisarea configurarilor selectiv, se vor completa filtrele de cautare

afisate in partea de sus a tabelului corespunzatoare coloanelor acestuia, respectiv: Cod

indicator, Cont, Tip suma, Semn. Cautarea se poate face dupa unul sau mai multe criterii si va

lua in calcul toate filtrele introduse.

Ex: Daca utilizatorul doreste afisarea configurarii aferente contului 770, va completa

filtrele conform imaginii de mai jos.

143

2. Zona de afisare a informatiilor - se prezinta sub forma de tabel si va contine informatiile

completate pentru conturile ale caror sume trebuiesc preluate din balanta pe randul respectiv

al formularului.

3. Operatii:

a. Adaugare – permite adaugarea unui cont nou pe randul respectiv, apasand butonul

b. Modificare – permite modificarea informatiilor pentru un cont si se apasa butonul

din dreptul inregistrarii ce se doreste a fi modificata.

c. Stergere – se apasa butonul din dreptul inregistrarii ce se doreste a fi

eliminata

Observatie: inregistrarile aferente configurarilor prestabilite dupa modelul de completare al

formularelor Conform OG 629/2009 nu pot fi sterse, ci doar modificate.

Ecranul de adaugare/modificare configurare contine:

1. Planul de conturi propriu unitatii la nivel de analitice

2. Tipul de suma ce trebuie preluata din balanta pe randul respectiv: SOLD – sold final, SD –

sold final debitor, SC – sold final creditor, SIA – sold la inceputul anului, RCD – rulaj cumulat

debitor, RCC – rulaj cumulat creditor, RCDP – rulaj cumulat debitor precendent, RCCP – rulaj

cumulat creditor precedent, SDIA – sold debitor la inceputul, SCIA – sold creditor la inceputul

anului.

2. Semn: 1 = plus, -1 = minus

144

Se apasa butonul daca se

doreste actualizarea datelor

145

11.2 Preluare date

Operatiunea de preluare date se executa in momentul in care balanta de verificare a

conturilor sintetice este incheiata si verificata, astfel incat sumele continute sunt cele ce

reflecta situatia financiar-contabila reala aferenta perioadei raportate (trimestru sau an).

Datele vor fi structurate conform lotului de lucru specific fiecarui minister furnizat de Directia

de Finante, pentru toate formularele sau pentru un singur formular si pentru ultima zi a

perioadei pentru care se executa raportarea (pentru trim. 3 se selecteaza data 30.09.2010)

Aceasta operatiune se executa pentru unitatea proprie, de fiecare data cand s-au

efectuat modificari in balanta sau in configurarea formularelor.

Ecranul pentru selectia formularului de editat contine:

1. Titlul “Preluare date”

2. Formularul pentru care se doreste vizualizarea datelor

3. Data = ultima zi a perioadei pentru care se face raportarea (trimestru, an)

Se apasa butonul pentru preluarea datelor in lot sau

pentru revenirea la submeniul modulului de dare de seama.

11.3 Editare formulare

Sumele preluate din balanta pentru fiecare formular pot fi vizualizate si/sau

modificate prin editarea si salvarea acestora. Ordonatorii tertiari executa aceasta operatiune

Pagina: 1

pentru datele proprii. Ordonatorii secundari pot efectua aceasta operatiune pentru datele

proprii si pentru datele centralizate (unitate proprie plus ordonatori tertiari subordonati).

Ecranul pentru selectia formularului de editat contine:

1. Titlul “Editare formulare”

2. Unitatea pentru care se face editarea/vizualizarea datelor


4. Formularul pentru care se doreste vizualizarea datelor

5. Lista capitole definite pentru unitate (daca formularul respectiv este

structurat la nivel de capitole)

Se apasa butonul pentru accesarea machetei de editare date.

Pagina: 2

1. Incarcare/Modificare: Daca nu exista date preluate din balanta sau nu sunt corect

preluate, acestea pot fi incarcate/modificate la nivel de formular, prin apasarea optiunii

aferente randului ce se doreste a fi modificat si care are activata aceasta optiune

(randurile de totaluri nu pot fi modificate, deoarece vor fi calculate si completate automat).

2. Salvare: Dupa editarea datelor din celula de modificat (corespunzatoare coloanei din

formular), se apasa butonul daca se doreste actualizarea datelor.

11.4 Centralizare date

Pagina: 3

Se efectueaza de catre ordonatorul secundar, pentru preluarea datelor unitatii proprii

si a ordonatorilor secundari subordonati in lotul centralizat de raportat la Directia de Finante

Publice, respectiv de catre ordonatorul principal pentru centralizarea datelor centralizate ale

ordonatorilor secundari si tertiari subordonati.

Ecranul pentru centralizare contine:

1. Titlul “Centralizare date”


3. Tabel cu unitatile ale caror date se vor centraliza, respectiv unitatile care au

incarcate datele in modulul de dare de seama (au efectuat operatiunile de

preluare date si export lot)

Se apasa butonul pentru preluarea centralizata a datelor in lotul

corespunzator ordonatorului secundar sau pentru revenirea la submeniul

modulului de dare de seama.

11.5 Export Lot

Se genereaza cele doua fisiere (lotXX02.dbf si lotXX02.cdx) corespondente lotului de raportat

la Ministerul de Finante specific fiecarui ordonator.

Pagina: 4

Ecranul pentru centralizare contine:

1. Titlul “Export lot pentru Dare de Seama”

2. Unitatea pentru care se face editarea/vizualizarea datelor

3. Data = ultima zi a perioadei pentru care se face raportarea (trimestru,an)

4. Tabel cu variante de loturi, ordonate dupa data crearii si versiune.

Se apasa butonul pentru generarea pe server a celor doua fisiere (.dbf

si .cdx) sau pentru revenirea la submeniul modulului de dare de seama.

Fiecare din aceste fisiere pot fi descarcate de pe server si slvate pe statia de pe care se

acceseaza aplicatia, prin click pe link-ul cu numele fisierului ce se doreste a fi descarcat

si .

Cele doua fisiere pot fi importate in programul de intocmire a situatiilor financiare de

la Ministerul de Finante pentru verificarea corelatiilor si/sau listarea anexelor.

Pagina: 5

11.6 Rapoarte

Pagina: 6

12.12. Modul ImobilizariModul Imobilizari

In cadrul acestui modul se realizeaza operatiunile privind miscarile de mijloace fixe existente

in unitate, precum si obtinerea rapoartelor oficiale.

12.1 Initializare imobilizari

Se va initializa modulul Imobilizari la inceperea utilizarii aplicatiei si consta in

introducerea reperelor existente in patrimoniul institutiei, dupa formatul prezentat mai sus.

Pentru efectuarea inregistrailor ecranul se prezinta astfel:


Pagina: 7

2. Zona de filtru - Pentru afisarea informatiilor in mod selectiv, se vor completa filtrele

de cautare afisate in partea de sus a tabelului. Afisarea datelor se poate face dupa unul sau

mai multe criterii si va lua in calcul toate filtrele introduse.


4. Operatii - adaugarea unei noi inregistrari

Pentru adaugarea unei noi inregistrari, se apasa butonul Adauga si se vor compleata

campurile conform machetei:



Actiuni si se vor compleata campurile conform machetei:

Pagina: 8


inregistrarii si se confirma mesajului de pe ecran:

12.2 Miscari imobilizari

Se vor inregistra miscarile de mijloace fixe, atat cele existe, cat si cele nou intrate in unitate.Pentru efectuarea inregistrailor ecranul se prezinta astfel:






4. Operatii - adaugarea unei noi inregistrari

Pentru adaugarea unei noi inregistrari, se apasa butonul Adauga si se vor compleata

campurile conform machetelor:

Pagina: 9

Macheta casare mijloace fixe

Macheta conservare mijloace fixe

Pagina: 10

Macheta reactivare mijloace fixe

Macheta transfer mijloace fixe

Pagina: 11

Pagina: 12









Pagina: 13



12.3 Amortizare

Se vor vizualiza ratele luanre de amortizare pentru mijloacele fixe existente in unitate. Pentru amortizare ecranul se prezinta astfel:


Pagina: 14


cautare afisate in partea de sus a tabelului corespunzatoare coloanelor acestuia. Cautarea se

poate face dupa unul sau mai multe criterii si va lua in calcul toate filtrele introduse.


4. Operatii - vizualizarea inregistrarilor

Pentru vizualizarea inregistrarilor, se vor utiliza filtrele conform machetei:

5. Operatii - generare nota contabila

Pentru a genera nota contabila se bifeaza optiunea „Genereaza nota contabila” si apasa

butonul Salveaza conform machetei:

12.4 Deschidere luna

Se vor initializa luna curenta de lucru in modulul mijloacele fixe. Pentru initializare luna ecranul se prezinta astfel:

Pagina: 15


2. Luna curenta de lucru – se va selecta luna pentru care se vor opera inregistrari in modul

mijloace fixe.

3. Deschidere luna - se va selecta luna ce se va deschide pentru operare

12.5 Rapoarte

Se vizualizeaza rapoartele oficiale, conform legislatiei. Pentru vizualizare rapoarte, ecranul se prezinta astfel:


2. Denumire – numele rapoartelor ce pot fi consultate in modul mijloace fixe.

3. Descriere – detaliu nume rapoarte ce pot fi consultate in modul mijloace fixe

4. Operatii - accesare raport

Pentru a deschide un raport se executa clic pe numele raportului de pe coloana Denumire si

se vor compleata campurile conform machetelor:

Pagina: 16

Pagina: 17

O parte din listele va vor fi prezentate dupa cum urmeaza:

Pagina: 18

Date post:	28-Dec-2015
Category:	Documents
Upload:	sava-catalin
View:	325 times
Download:	29 times

Manual Utilizare ERP SIMEC

Documents