Page 1

MO

DU

LU

L B

AN

CA

Înregistrarea OP încasare primit

OPERAŢII->OP ÎNCASARE

Înregistrarea OP încasare extern primit

OPERAŢII->OP ÎNCASARE EXTERN

Înregistrarea OP plată emis

OPERAŢII->OP PLATĂ

Înregistrarea OP plată extern emis

OPERAŢII->OP PLATĂ EXTERN

Înregistrarea efectelor comerciale primite

OPERAŢII->EFECTE COMERCIALE PRIMITE

MODUL FACTURARE

OPERAŢII->FACTURI EMISE

Încasarea cu OP încasare

a facturilor emise

interne/externe

Încasarea cu OP încasare a

facturilor emise externe

Înregistrarea efectelor comerciale primite

OPERAŢII->EFECTE COMERCIALE EMISE

Plata taxelor vamale,

comisionului vamal,

TVA-ului și a altor taxe

MODUL FACTURARE

OPERAŢII->FACTURI PRIMITE

MODUL FACTURARE

OPERAŢII->INVOICE PRIMITE

Plata

efectelor comerciale emise

(CEC, Bilet la Ordin, etc)

MODUL FACTURARE

OPERAŢII->DVI

Plata cu OP plată a

facturilor primite interne

Plata cu OP plată extern a

facturilor primite externe

RON

Încasarea efectelor

comerciale primite

(CEC, Bilet la Ordin, etc)

Avansuri

primite

RON

MODUL CASĂ

OPERAŢII->CHITANŢE

(DIVERSE) EMISE

Avansuri

acordate

Valută

Compensarea unui

efect comercial primit în avans

VALUTĂ

Înregistrarea compensărilor externe

OPERAŢII->COMPENSĂRI EXTERNE

Înregistrarea compensărilor

OPERAŢII->COMPENSĂRI

MODUL CASĂ

OPERAŢII->CHITANŢE

(DIVERSE) PRIMITE

Înc

as

are

a fa

ctu

rilor e

mis

e

cu

efe

cte

co

me

rcia

le

Compensarea

facturilor emise externe

Înregistrarea OP PLATĂ DIVERS

OPERAŢII->OP PLATĂ DIVERS

Înregistrarea OP ÎNCASARE DIVERS

OPERAŢII->OP ÎNCASARE DIVERS

Compensarea

invoice-urilor primite

Pla

ta fa

ctu

rilor p

rimite

cu

efe

cte

co

me

rcia

le

Cu

OP

Cu

numerarCu

numerar

Cu

OP

Compensarea

facturilor emise interne

Compensarea

facturilor primite interne

Compensarea unui efect

comercial emis în avans