Î.M. ”Comprod Lipcani”: Plan de dezvoltare a...

Î.M. ”Comprod Lipcani”: Plan de dezvoltare a serviciului de intervenție

Pagina 2 din 22

CUPRINS

REZUMAT ..................................................................................................................................................................................... 3

I. DESCRIEREA SERVICIULUI ............................................................................................................................................... 4

II. ANALIZA DE MARKETING ................................................................................................................................................. 4

III. PLAN OPERAȚIONAL PENTRU LANSAREA NOULUI SERVICIU ............................................................................. 6

IV. PLANUL FINANCIAR ............................................................................................................................................................ 8

4.1. IPOTEZE ................................................................................................................................................................................ 8

4.2. ESTIMAREA COSTURILOR ...................................................................................................................................................... 9

4.3. ESTIMAREA VENITURILOR CARE VOR PERMITE ACOPERIREA COSTURILOR .......................................................................... 9

4.4. ESTIMAREA VENITURILOR ..................................................................................................................................................10

V. ANALIZA DE RISC .............................................................................................................................................................. 10

VI. PLAN DE IMPLEMENTARE ............................................................................................................................................. 11

ANEXE ......................................................................................................................................................................................... 12

Lista anexelor

Anexa 1. Lista necesarului de echipament pentru dezvoltarea serviciului de intervenție................................................ 12 Anexa 2. Nivel de dotare cu infrastructură și date privind deprivarea localităților din clusterul Criva-Drepcăuți-Hlina-

Șirăuți-Slobozia Șirăuți și în afara clusterului ................................................................................................................................... 17 Anexa 3. Inventarul dotărilor existente și necesarul de procurări pentru echipa de intervenții și instalări ........... 18 Anexa 4. Pragul de rentabilitate pentru fiecare aparat/utilaj/echipament .......................................................................... 19 Anexa 5. Metoda de calcul a tarifelor pentru utilajele cu care se lucrează la oră ............................................................... 20


Pagina 3 din 22

REZUMAT

Scopul elaborării Planului de dezvoltare a serviciului de intervenție, elaborat în cadrul Proiectului Acordarea Serviciilor de Consultanță pentru Consolidarea Capacităților Prestatorilor de Servicii IMC (companii servicii publice), UNDP/JILDP, rezidă în aplicarea conceptului de cooperare intercomunitară și valorificarea oportunităților oferite de donatorii internaționali de a atrage resurse financiare externe pentru dezvoltarea serviciilor publice locale de către ÎM ”Comprod Lipcani”.

În acest sens, a fost fondată de către APL localităților Lipcani, Criva, Drepcăuți, Hlina, Șirăuți, Slobozia-Șirăuți, entitatea cu forma de organizare juridică Întreprindere Municipală, care va presta servicii de intervenție, care țin să diversifice serviciile și genurile de activitate prevăzute conform Statutului, din categoria serviciilor publice locale pentru locuitorii clusterului, cu posibilitatea extinderii ariei de deservire către satele vecine clusterului.

Gama de servicii va include: serviciul de intervenție la rețelele de apă, canalizare, rețelele de iluminat și termoficare, precum și alte servicii.

Locația oficiului, a depozitului pentru păstrarea instrumentelor, echipamentului sunt oferite de Primăria Lipcani (mai detaliat în Raport de evaluare a capacităților ÎM).

Investiția necesară lansării serviciului (preconizată pentru octombrie 2015) este pusă la dispoziție de donatorii externi, UNDP și include:

dotarea tehnică cu instrumente și mijloace de lucru - 7564,7 USD (sursa UNDP); camionetă – 32000 USD (sursa UNDP). instruirea inițială a personalului implicat în prestarea serviciului – cca 500 USD.

Pe lângă aceasta ÎM va dispune de oficiu (cedat în folosință gratuită), și de reparație cosmetică - (sursa – finanțare Primăria Lipcani, o parte din cheltuieli pentru reparație – achiziția ușilor, ferestrelor în noul oficiu vor fi achitate din contul UNDP), precum și de dotarea oficiului cu mobilier, tehnică de birou și software specializat 1 C – 6000 USD1 (sursa UNDP).

Se planifică pentru Serviciul de intervenție crearea de către entitate a 4 locuri de muncă. Fondul de salarizare planificat 35 095 MDL în a. 2016; defalcări la buget – 7 569 MDL. În vederea realizării proiectului sunt necesare fonduri suplimentare utilizate pentru pregătirea adecvată a personalului întreprinderii.

Printre alte recomandări avem repartizarea echipamentelor după tipuri de servicii, elaborarea procedurilor de lucru, sensibilizarea populației și APL clusterului asupra gamei de servicii prestate, diversificarea tipurilor de lucrări în funcție de cererea existentă și disponibilul de echipamente, extinderea zonei de deservire în afara clusterului. Mai detaliat în Planul de Dezvoltare pentru 5 ani al ÎM Comprod-Lipcani.

Planul financiar al activității proiectate va asigura o rentabilitate a afacerii calculată conform pragului de rentabilitate, peste suma de 1 616 ore (404 ore pentru pentru a. 2015) cumulativ lucrate de către echipa entității utilizând instrumentele din dotarea existentă și cea în curs de realizare prin proiectul PNUD.

Totodată, se prevede o creștere anuală a volumului serviciilor, inclusiv în afara ariei clusterului – cca 6 % în a. 2020. Venitul total din vânzări preconizat pe toată gama de servicii a Serviciului de intervenție constituie cca 233 624 MDL către a. 2020.

1 Cursul oficial BNM din 09.09.2015: 1 USD = 19,2956 lei


Pagina 4 din 22

I. DESCRIEREA SERVICIULUI

Pentru valorificarea grantului din partea PNUD, oferit în cadrul Programului Comun de Dezvoltare Locală Integrată, în contul căruia se preconizează a fi achiziționate echipamente și tehnică, cu utilizare multifuncțională (Anexa 1) Î.M. ”Comprod-Lipcani” își propune dezvoltarea unui serviciu nou - Serviciul de intervenție, care va include:

Mentenanță și intervenție pentru rețelele de alimentare cu apă și canalizare Mentenanță și intervenție pentru rețelele de termice Mentenanță și intervenție pentru sistemul de iluminat public Altele (servicii de amenajare a spațiilor verzi, servicii de transport, inclusiv funerare, servicii de instalare a

mobilierului urban). Spectrul de lucrări ce pot fi executate cu echipamentul oferit este prezentat în Anexa 1.

Ca urmare a dotărilor și instalațiilor donate de către UNDP către operatorul de servicii comunale din orașul Lipcani, acesta poate în aria clusterului respectiv să întreprindă acțiuni pentru dezvoltarea suplimentar a următoarelor servicii: curățirea și spălarea fântânilor cu adâncimea până la 7 m; irigarea spațiilor verzi și agricole; construcția branșamentelor de alimentare cu apă; construcția racordurilor de canalizare; construcția nodului de evidență a apei; construcția de rețele și instalații de curent electric; tăierea lemnelor pentru foc; tăierea metalului cu diametrul mic; tăierea metalului cu diametrul mediu; prepararea mortarului și a betonului pentru construcții; lucrări de terasament: săpătură mecanică pentru fundații, tranșee pentru conducte și cabluri, canale de evacuare a apelor pluviale etc.; transportarea mărfurilor; lucrări de vopsit suprafețe metalice; lucrări de vopsit suprafețe din lemn; lucrări de testare hidraulică și etanșeitate; servicii de umflare a cauciucurilor.

Categoriile de clienți

APL din cluster: Criva-Drepcăuți-Hlina-Șirăuți-Slobozia Șirăuți; Instituțiile Publice din teritoriul clusterului (școli, grădinițe, case de cultură, centre de sănătate, puncte

medicale, centre ale medicilor de familie, biblioteci, stația de pompieri, etc.) – cca 19 în cluster; Persoane juridice din cluster – 13 întreprinderi industriale, 99 întreprinderi comerciale, alte organizații de

suport – 11; Persoane Fizice, locuitori ai clusterului – 12060 (fără populația temporar absentă), dintre care apte de

muncă, pasibile să genereze venituri și cheltuieli 7439 persoane, gospodării – 5931, case cu apeduct – 1607, case care sunt conectate la canalizare – 745, case cu încălzire (exclusiv sobele) – 1099; număr fântâni cu apă potabilă – 1745;

Aceleași categorii de clienți din afara clusterului - Pererâta, Coteala, Medveja, Larga, Cotiujeni (13322 populație, din care aptă de muncă 7727, număr gospodării – 6150, IP – 20, PJ – 95, fântâni cu apă potabilă - 2656).

Dat fiind caracterul de moment al cererii pentru lucrările incluse de serviciul de intervenție, prestarea serviciului nu va avea o bază contractuală pe termen lung. Serviciile și lucrările vor fi executate în baza comenzilor de moment din partea clienților. Camioneta va asigura mobilitatea echipei de intervenție.

Pentru o mai bună apreciere a categoriilor de clienți se recomandă urmărirea datelor de deprivare de la Ministerul

Economiei - Anexa 2. Nivel de dotare cu infrastructură și date privind deprivarea localităților din clusterul Criva-Drepcăuți-

Hlina-Șirăuți-Slobozia Șirăuți și în afara clusterului.

Pentru lansarea serviciului de intervenție ÎM își propune obiective pentru 2015-2020:

Lansarea serviciului de intervenție în cadrul clusterului (6 localități); Diversificarea categoriilor de clienți, prin oferirea unei game largi de servicii și lucrări; Extinderea în afara clusterului (5 localități din a. 2019-2020); Promovarea permanentă a serviciilor și sensibilizarea clienților; Majorarea veniturilor din vânzări obținute în cadrul serviciului de intervenție ; Exploatarea deplină a echipamentelor, prin prestarea unui spectru larg de servicii și lucrări și asigurarea

continuității prestării serviciilor, ținând cont de particularitățile sezoniere; Dezvoltarea capacităților de negociere de către manageriatul entității; Recrutarea, angajarea și formarea echipei de personal calificat capabil să răspundă exigențelor pieței și

conceptului asigurării continue a calității serviciilor (4 unități în 2015-2016); Dezvoltarea în mediul rural a responsabilității sociale a APL- fondatori prin activitatea de bază a entității.

Obiectivul global pentru Serviciul de intervenție este Dezvoltarea unei afaceri prospere în beneficiul clienților zonei rurale, a fondatorilor, angajaților și comunităților în care activează entitatea.

II. ANALIZA DE MARKETING

Necesitatea dezvoltării Serviciului de intervenție este argumentată de:

1. Posibilitatea valorificării echipamentului oferit ca grant de UNDP. 2. Lipsa unui alt operator în zonă care ar acoperi necesitățile populației din cluster pentru astfel de servicii

(dotat cu astfel de echipamente și oferind o gamă largă de servicii). 3. Rentabilitatea negativă în cazul organizării serviciilor în mod individual, la nivelul fiecărei localități.


Pagina 5 din 22

4. Oportunitatea creării unor locuri de muncă suplimentare pentru locuitorii clusterului. 5. Posibilitatea valorificării Acordului de Asociere pentru Cooperare Intercomunitară semnat de APL-rile

Fondatoare din cluster.

Cererea potențială

Cu referire la obiectul serviciului proiectat, se recomandă orientarea spre piață - ca modalitate de raportare la clienții potențiali - care se va concentra pe nevoile clienților săi. ÎM în prezent nu se află în competiție cu alte organizații care ar dori să se adreseze aceluiași grup de clienți, datorită abordării de concepte inovative pentru RM prin Proiectul PNUD ”Acordarea suportului APL țintă în consolidarea capacităților de Cooperare Inter-Comunitară”, orientate către mediul rural, în special.

Servicii similare în zona dată pot fi prestate de liber profesioniști (electricieni, sudori, lăcătuși ș.a.), ca urmare a activității lor profesionale private sau prin apelarea de servicii similare ale AE rezidenți or. Lipcani, care, însă, nu dispun de întreaga gamă de servicii și echipament tehnic specializat.

Astfel, prezența ÎM Comprod-Lipcani cu potențial tehnic performant, plasează entitatea ca una concurențială, avantajată și de amplasarea în zona clusterului. Necesitatea dezvoltării serviciului de intervenție în localitățile rurale este oportună și actuală, argumentându-se la nivel de stat prin politicile conținute în strategiile și programele de dezvoltare aprobate la nivel de Guvern care sunt orientate și spre ridicarea nivelului și calității vieții populației RM (Strategia inovațională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 ”Inovații pentru competitivitate”. HG nr. 952 din 27 noiembrie 2013. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 06.12.2013, nr. 284-289, art. 1063; Moldova 2020. Strategia națională de dezvoltare: 7 soluții pentru creșterea economică și reducerea sărăciei. Legea nr. 166 din 11 iulie 2012. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 30.11.2012, nr. 245-247, art. 791)

Cererea pentru serviciile și lucrările incluse în Serviciul de intervenție este reprezentată de toți locuitorii, agenții economici, instituțiile publice din zona clusterului, precum și din zona proximă a acestuia. Pentru estimarea orientativă a cererii se propune Notă: Elaborat ProConsulting SRL. Pozele nu reprezintă instrumentele reale (care încă nu au fost procurate), ci sunt luate de pe Internet pentru a da o careva relevanță explicațiilor.

Anexa 2. Nivel de dotare cu infrastructură și date privind deprivarea localităților din clusterul Criva-Drepcăuți-Hlina-Șirăuți-

Slobozia Șirăuți și în afara clusterului, care conține informații cu privire la categoriile de clienți din zona clusterului și unele caracteristici cantitative ale acestora.

Politica de preț

Gestionarea prețurilor serviciilor și lucrărilor reprezintă o sarcină de bază a administratorului ÎM. Politica de preț pentru majorarea vânzărilor cuprinde următoarele măsuri de atragere a clienților noi și comenzilor repetate:

Măsuri Scop

Stabilirea nivelului general al prețurilor și ajustarea anuală reieșind din nivelul costurilor, inflație etc.

Asigurarea Pragului minim de rentabilitate.

Reieșind din prognozele financiare efectuate (prin estimarea Pragului de rentabilitate) a fost estimat venitul necesar minim pe oră pe fiecare echipament (p. 4.3.).

Analiza competitivă a nivelului prețurilor Urmărirea posibililor concurenți, prețului mediu pe piață.

Analiza capacității de plată a beneficiarilor Estimarea capacității de plată a populației din cluster și în afara acestuia conform modificărilor veniturilor medii.

Oferire de reduceri pentru APL din cluster Motivarea APL pentru asigurarea comenzilor anuale.

Majorarea volumului de comenzi din partea APL-rilor.

Stabilirea unor tarife mai mari în afara clusterului

Motivarea localităților din afara clusterului de a intra în Acordul de Asociere Intercomunitară.

Oferirea reducerilor pentru comenzi repetate (pentru toate categoriile de clienți)

Motivarea clienților de a apela repetat la servicii.

Majorarea volumului de vânzări.

Oferirea reducerilor pentru comandarea mai multor tipuri de lucrări

Diversificarea serviciilor.

Identificarea cererii noi (servicii noi).

Oferirea prețurilor preferențiale pentru IP Motivarea IP pentru asigurarea comenzilor anuale.

Majorarea volumului de comenzi din partea IP.

Oferirea prețurilor preferențiale pentru persoane social - vulnerabile

Promovarea unei politici echitabile social.

Asigurarea accesibilității serviciilor pentru toată populația.

Oferirea reducerilor pentru achitarea în avans Motivarea clienților de a achita în avans.


Pagina 6 din 22

(ex. achitarea până la o anumită dată pentru un volum stabil de servicii ce urmează a fi prestat conform unui grafic prestabilit)

Asigurarea volumelor constante de servicii.

Totodată, se recomandă aprobarea prețurilor de către ÎM pentru toată gama de servicii, anual, la Consiliul de administrație al Asociației Intercomunitare și justificarea Politicii de prețuri în funcție de categoria de clienți.

Anumite măsuri sunt deja întreprinse de către Directorul ÎM Comprod-Lipcani (achitarea de către clienți a avansului pentru serviciile ÎM, în special pentru acoperirea cheltuielilor cu motorina la Caterpillar, pe care ÎM îl are deja în dotare).

Politica de promovare

Scopul la această etapă rezidă în informarea potențialilor clienți despre existența Serviciului nou, păstrând drept scop final stimularea cumpărătorului în a cumpăra serviciile oferite, formarea/păstrarea unei imagini favorabile despre entitate. Metodele recomandate sunt:

Publicitatea - reclamă exterioară plasate în fiecare localitate din cluster, în locurile cu circulație mare a locuitorilor (în fața primăriilor, locațiilor cu servicii medicale), precum și la intrări în magazine de materiale de construcție, mobilier și electrocasnice mari etc.; materiale tipărite – fluturași și pliante, scrisori publicitare PJ și IP din cluster; spoturi publicitare privind gama de lucrări la posturile locale de radio; echiparea echipei de lucru cu echipament de lucru cu logo-ul întreprinderii (chipiuri, uniformă, unelte).

Stimularea vânzărilor – programe de loialitate pentru clienții permanenți (prioritizarea în timp comenzilor, reduceri de preț); acțiuni de scurtă durată, de ex: reduceri pentru cei ce solicită serviciile entității în luna lansării oficiale a serviciului nou; oferte speciale la sărbătorile mari Paște, Hram, Crăciun și la aniversările entității; vânzări grupate – servicii prestate pe mahalale; reduceri celui ce aduce încă un client în plus pentru anumite servicii - anumit % de la suma încasărilor; schimbarea unui obiect vechi pe altul nou, de ex: o priză veche schimbată pe una nouă – fără a se achita costul acesteia, iar serviciul de montare cu plată, etc.

Relații cu publicul - activități de susținere a cauzelor sociale, sponsorizări, ce au ca scop formarea unei atitudini favorabile din partea consumatorilor, comunității, APL. Se recomandă menținerea relațiilor cu clienții prin expedierea mesajelor de felicitare la sărbători – IP, APL, PJ; inițierea unor activități cu implicarea voluntarilor din localitățile rurale, cum ar fi elevii etc.

Ca etapă incipientă în procesul de promovare se recomandă: pentru lucrul cu persoanele fizice - întâlnirile directe în teren prin organizarea ședințelor în cadrul școlilor

cu profesorii, separat și cu elevii, separat pe grupe de vârstă; pentru lucrul cu persoane juridice - întâlniri personale cu agenții economici din Cluster și prezentarea

ofertelor; în funcție de caracterul serviciului; colaborarea cu distribuitorii locali de materiale de construcție/mobilă etc. și propunerea de oferte comune în complex (materiale de construcție, mobilă, electrocasnice mari etc. + servicii de construcție/instalare/montare/asamblare etc.);

pentru lucrul cu instituții publice – întâlniri în cadrul grădinițelor și locațiilor cu servicii medicale; pentru lucrul cu APL-rile - din partea fondatorilor, semnarea unui contract privind un volum de servicii

prestate anual (propunerea de oferte complexe pentru APL la sfârșitul fiecărui an pentru anul viitor), care ar asigura o continuitate a activității entității și va permite să evite efectul sezonalității servicillor; colaborarea cu APL din cluster în promovarea noilor servicii în localitățile lor; colaborarea cu APL în diseminarea informațiilor despre ÎM și noile servicii prestate către cetățeni și alte APL;

alte acțiuni - colaborarea cu persoane – cheie din domeniu din fiecare localitate (echipe de zidari / vânzători de materiale de construcție / liber profesioniști – electricieni, lăcătuși / părinții de la biserici).

Responsabil de activitățile de promovare și creare a imaginii este Directorul ÎM. Totidată, se recomandă întreg personalul ÎM să se implice în promovarea serviciilor oferite. Bugetul inițial pentru promovarea serviciilor va fi suportat de către UNDP, prin asistența oferită de grupul de consultanți ProConsulting SRL, Chișinău. Se recomandă planificarea inițială a Bugetului de promovare în mărime de minimum 3000 lei.

Planul de vânzări

Planul de vânzări a fost estimat reieșind din Pragul de rentabilitate, și conform ratei de creștere anuală (din Planul de dezvoltare) - mai detaliat în p. IV. Analiza financiară. P. 4.4. (în MDL) și Anexa 4. Pragul de rentabilitate pentru fiecare aparat/utilaj/echipament (în ore, anual).

III. PLAN OPERAȚIONAL PENTRU LANSAREA NOULUI SERVICIU

Schimbări instituționale

La nivel de management al întreprinderii responsabilitățile se extind începând cu schimbările instituționale necesare de aplicat, care ar asigura cadrul instituțional favorabil dezvoltării serviciului nou. Schimbările instituționale necesare implică elaborări, modificări și ajustări ale unei serii de documente și proceduri din cadrul întreprinderii. Responsabili de aceste modificări sunt fondatorii cât și administratorul actual al ÎM.


Pagina 7 din 22

Acțiunea recomandată Responsabil Ajustarea Acordului de Asociere Intercomunitară prin completarea gamei de servicii

APL cluster/fondatorii

Elaborarea/aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului nou

Director ÎM/APL cluster

Elaborarea contractelor – tip pentru noul serviciu pentru fiecare categorie de client (PF, IP, PJ) și/sau modelelor de Acte pentru predarea-primirea lucrărilor

Director ÎM

Aprobarea tarifelor pentru fiecare tip de serviciu prestat Director ÎM/APL cluster Elaborarea/aprobarea Politicii de prețuri formalizate (cu reducerile și prețurile preferențiale incluse)


Elaborarea Ofertelor preferențiale pentru APL din cluster pentru a. 2016 și încheierea contractelor cu APL pentru stabilirea volumului minim anual de comenzi


Elaborarea fișelor de post Director ÎM Licenţierea activității pentru construcţii de clădiri şi/sau construcţii inginereşti, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, consolidări, restaurări

Director ÎM

Management și personal

Necesarul de personal.

Pentru operațiuni pe rețeaua de alimentare cu apă. Evaluarea situației actuale pe baza datelor furnizate de Operator a arătat că eficiența rețelei este apreciată a fi în jurul valorii de 43%, iar indicele de scurgere liniară în jurul valorii de 4,78. ÎM generează pierderi de 57% din apa dobândită. O eficiență atât de redusă se datorează în mare parte vârstei și materialului conductelor, dar și lipsei unei operări performante a infrastructurii. Un element important pentru stabilirea numărului de personal necesar pentru deservirea sistemului de alimentare cu apă ar fi monitorizarea acțiunilor și introducerea în baza de date a informației privind lungimea rețelelor, materialului, durata de exploatare, presiunea în sistem, numărul avariilor pe sectoare, costul avariilor și alte date care ar justifica costurile de personal. Din practica de operare a sistemelor de alimentare cu apă se recomandă dimensionarea echipei de reparații în număr de 3 persoane cu următoarea componență:

Muncitor calificat: lăcătuș instalații sanitare – sef de echipă; Muncitor calificat: lăcătuș instalații sanitare – sudor; Muncitor necalificat.

În caz că automobilul nu va fi utilizat în alte scopuri decât operarea sistemului de alimentare cu apă și de canalizare, atunci al treilea membru al echipei ar putea deveni soferul de pe automobil. Operațiuni pe rețeaua de canalizare. Operarea rețelei de apă uzată constă din următoarele intervenții: Curățarea bazelor conductelor; Spălarea cu jet de apă; Extragerea rădăcinilor din căminele de canalizare; Extragerea nămolului din căminele de canalizare; Eliminarea blocajelor; Controlul căminelor de vizitare; Lucrări de restabilire a planșeului de acoperire și a capacului de fontă; Monitorizarea acestor lucrări pe rețeaua de canalizare și stocarea bazei de date se recomandă de a fi îndeplinite pe sectoare, diametre, materiale, vechime etc. În lipsa mașinii specializate de spălare a conductelor de canalizare, se recomandă în acest scop de utilizat motopompa cu furtun special cu echipare de jet. Întreprinderea dispune de automobil special de vidanjare, care în mare măsură satisface cerințele. Necesită de menționat că o mare însemnătate în lucru de mentenanță a rețelelor și instalațiilor de canal este siguranța și protecția sănătății personalului angajat. Pentru sistemul existent de alimentare cu apă și de canalizare din or. Lipcani poate fi recomandat necesat de personal în număr de 3 persoane:

Sef de echipă – lăcătuș instalații sanitare; Muncitor necalificat; Șofer-lăcătuș.

Pentru ambele echipe se poate de recomandat o funcție de inginer (șef secție apă-canal) în responsabilitatea căruia ar fi toate rețelele, instalațiile și construcțiile sistemului de alimentare cu apă și de canalizare.

Inginer, studii superioare sau medii speciale pentru specialitatea: 582.7 „Ingineria și protecția apelor„.

Schimbări organizatorice inițiale. Având în vedere posibilitățile ÎM, pentru început (aa. 2015-2016), dezvoltarea noului serviciu va genera schimbări în structura organizatorică prin apariția unor poziții noi (date din chestionarul completat de ÎM):

1 electric (prevăzut în lista de State actuală – pentru început pe 0,5, și apoi odată cu extinderea serviciilor pe 1 unitate),

1 tractorist, 1 șofer pentru autocamionetă, 1 mecanizator, Lăcătuș-sudor deja există.


Pagina 8 din 22

Pentru pregătirea specialiștilor (lăcătuș, electrician, sudor) aceștia vor fi direcționați la cursuri de pregătire profesională.

Pentru prestarea serviciilor în domeniul construcțiilor este obligatorie licențierea activității respective, fapt ce presupune la rândul său prezența în echipa de personal a întreprinderii a unui specialist în domeniul construcțiilor, corespunzător atestat de Ministerul Dezvoltării Regionale si Construcţiilor pentru activităţi de dirijare si verificare a lucrărilor de construcţii.

Pentru optimizarea cheltuielilor de salarizare aceștia vor fi remunerați în funcție de volumul de lucrări efectuate. Responsabilii de executarea lucrărilor vor fi responsabili inclusiv de promovarea serviciului.

Necesarul tehnic

Necesarul de tehnică pentru dezvoltarea serviciului de intervenție este prezentat în Anexa 1. Astfel ca rezultat a beneficierii de finanțarea UNDP în cadrul proiectului dat ÎM va înregistra active în valoare de cca 39564,7 USD, dintre care valoarea camionetei – 32000 USD, și valoarea instrumentelor din dotare - 7564,7 USD.

Pentru asigurarea prestării serviciilor pe perioada planificată 2015-2020 în zona fizică a Clusterului va fi necesar de completat și/sau reparat unele dintre instrumentele din dotarea actuală. În acest sens se recomandă bugetarea acestor categorii de cheltuieli sau formarea unui fond de rezervă pentru reparația și întreținerea mijloacelor tehnice din dotare anual, iar după expirarea a 5 ani se recomandă ca unele instrumente să fie schimbate sau completate parțial pentru a putea fi exploatate în regim normal. Fondul de rezervă după expirarea a 5 ani va fi adaptat situației reale. Mijloacele muncii care nu pot fi exploatate în condiții normale vor fi casate și ulterior înlocuite sau supuse reparației capitale. Mijlocul de transport necesită cheltuieli suplimentare legate de întreținerea acestuia - taxe, piese de schimb, asigurare, revizia tehnică, ulei, combustibil, asigurare. Recomandări privind echipamentul de reparații/branșamente. Având în vedre dotările făcute de UNDP în cadrul acestui proiect putem constata că echipele de intervenție sun dotate cu echipamente la un nivel destul de înalt. În același timp, necesită de constatat că în conformitate cu normele tehnologice de reparații și protecție a muncii și securității Operatorul necesită să mai doteze echipele cu următoarele:

1. Mijloace de transport - Autocamion ușor 5-10 tone (pentru transportul echipei, depozitarea echipamentului și transportul materialelor) – dotat de UNDP.

2. Utilaje și echipamente pentru lucrări de întreținere și metenanță: Buldoexcavator; Generator electric; Compresor.

3. Instrumente automate - Ferestrău; Ciocan pneumatic; Perforator (funcționare cu generator). 4. Instrumente manuale - Trusă de scule generale; Instrumente specifice pentru lucrul la conducte din PEID

(ferestrău pentru țevi din plastic; foarfece pentru diametre mici, cuțit rotativ pentru diametre mari;Roabă, lopată, hârleț, târnăcop, ciocan mic și mediu, rangă).

5. Echipamente de siguranță: Echipamente pentru protecție individuală (cască de protecție, încălțăminte, mănuși, vestă fluorescentă,

căști antifonice, etc.) Echipament de protecție colectivă (consolidare de siguranță pentru săpături, barieră mobilă, bandă de

avertizare, podeț de trecere pietoni, indicatori rutieri ”drum în lucru” ”ocolire” etc.) Detector de gaz e pentru intervenții în spații închise; Ecusoane pentru identificare.

În Anexa 3. Inventarul dotărilor existente și necesarul de procurări pentru echipa de intervenții și instalări sunt indicate inventarul existent și cel necesar de a fi procurat pentru o dotare eficientă a echipei de intervenții și instalări, precum și necesarul pentru activitățile de operare a sistemului de canalizare.

IV. PLANUL FINANCIAR

4.1. Ipoteze

Pentru calculul pragului de rentabilitate și stabilirea veniturilor minime pe aparat necesare pentru recuperarea investiției, s-au stabilit următoarele ipoteze de lucru:

% din totalul orelor de lucru anual,

lucrate cu un instrument2 Ore efectiv lucrate

Durata de

utilizare, ani3

Efectiv ore planificate pentru prestarea

serviciilor anual, % 2 000

Aparat de sudat plastic 5% 100 5

Aparat de sudat metal 5% 100 5

Motopompă drenaj cu furtun 5% 100 7

Pompă drenaj-fecaloidă cu furtun 5% 100 7

2 Acest % a fost introdus pentru calculul uzurii/oră pentru fiecare utilaj sau echipament la calculul pragului de rentabilitate 3 Durata de funcționare utilă a fost stabilită conform Anexei nr.1 la Catalogul mijloacelor fixe şi activelor nemateriale


Pagina 9 din 22

Generator electric pe benzină 20% 400 10

Compresor cu accesorii 10% 200 9

Motoferăstrău 10% 200 5

Polizor unghiular #1 (mai mic) 2% 40 5

Polizor unghiular #2 (mediu) 2% 40 5

Polizor unghiular #3 (mai mare) 2% 40 5

Mașină de găurit cu percuție 2% 40 4

Ciocan rotopercutor 2% 40 4

Mașină de tuns iarbă 5% 100 7

Set de clești și șurubelnițe pentru

electrician 5% 100 3

Set de scule universale pentru lăcătuș 5% 100 3

Betonieră portabilă 10% 200 4

Cutie pentru instrumente 10% 200 5

Prelungitor pe bobină 1% 20 5

Scară 5% 100 5

Motocoasă 10% 200 5

Foreză de pământ/Burghiu 3% 60 4

Aspirator de înaltă presiune 3% 60 7

Încălzitor diesel 5% 100 5

Camionetă 55% 1 100 6

Total 3 740

Rata profitului 15%

4.2. Estimarea costurilor

Estimarea costurilor pe care le va suporta întreprinderea, în urma utilizării aparatelor noi primite în folosință, s-a ținut cont de pragul de rentabilitate pe fiecare utilaj. După calcularea necesarului minim de ore lucrate cu fiecare aparat, a fost stabilit minimul de ore în care ar trebui să fie utilizat fiecare utilaj conform datelor din Anexa 4. Pragul de rentabilitate pentru fiecare aparat. Sumele sunt MDL.

Anual 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total ore lucrate anual 404 1 652 1 689 1 757 1 845 1 967

Consumuri 28 765 117 707 120 414 125 231 131 492 140 171 Carburanți și lubrifianți - - - - - -

Motorină 9 658 39 521 40 430 42 047 44 149 47 063 Benzină 4 076 16 677 17 061 17 743 18 631 19 860 Energie electrică 638 2 609 2 669 2 776 2 915 3 107 Ulei de motor 1 224 5 008 5 123 5 328 5 594 5 963 Ulei transmisie 612 2 504 2 561 2 664 2 797 2 982 Ulei hidraulic 612 2 504 2 561 2 664 2 797 2 982 Uzura mijloacelor fixe 9 190 37 604 38 469 40 007 42 008 44 780 Piese de schimb 2 757 11 281 11 541 12 002 12 602 13 434

Cheltuieli 13 129 53 723 54 959 57 157 60 015 63 976 Salariul 6 727 27 525 28 158 29 285 30 749 32 778 Contribuții pentru asigurări sociale de stat (CAS + CAM)

1 850 7 569 7 744 8 053 8 456 9 014

Cheltuieli salariale 8 576 35 095 35 902 37 338 39 205 41 792 Alte cheltuieli materiale 744 3 044 3 114 3 239 3 401 3 625 Cheltuieli administrative 3 809 15 585 15 943 16 581 17 410 18 559

Total consumuri și cheltuieli 41 894 171 430 175 373 182 388 191 508 204 147

Pentru anul I de activitate a fost stabilit necesarul minim de ore ca fiind 1 614 ore/anual. Pentru anul 2015 a fost estimat că se va lucra numai ultimele trei luni, de aceia numărul total de ore lucrate cu toate aparatele este de 404 ore.

4.3. Estimarea veniturilor care vor permite acoperirea costurilor

În tabelul de mai jos este prezentat necesarul de venituri pe oră de utilizare a unui aparat/echipament pentru acoperirea costurilor fixe. Sumele sunt date în MDL. În aceste venituri intră cheltuielile fixe pe oră, consumurile specifice de combustibili și energie, cheltuielile salariale, cheltuieli administrative și profitul, conform metodologiei prezentate în Anexa 5. Metoda de calcul a tarifelor pentru utilajele cu care se lucrează la oră.


Pagina 10 din 22

! La calculul tarifelor se recomandă să se țină cont de minimul (venitul necesar pe ora din utilizarea aparatelor) prezentat mai jos.

Venit necesar pe oră din utilizarea

aparatelor

Venit necesar pe oră din utilizarea

aparatelor Aparat de sudat plastic 35 Mașină de tuns iarbă 69

Aparat de sudat metal 62 Set de clești și șurubelnițe pentru

electrician 33

Motopompă drenaj cu furtun 74 Set de scule universale pentru lăcătuș 49 Pompă drenaj-fecaloidă cu furtun 47 Betonieră portabilă 36 Generator electric pe benzină 130 Cutie pentru instrumente 33 Compresor cu accesorii 31 Prelungitor pe bobină 38 Motoferăstrău 103 Scară 47 Polizor unghiular #1 (mai mic) 55 Motocoasă 60 Polizor unghiular #2 (mediu) 75 Foreză de pământ/Burghiu 119 Polizor unghiular #3 (mai mare) 87 Aspirator de înaltă presiune 122 Mașină de găurit cu percuție 59 Încălzitor diesel 211 Ciocan rotopercutor 86 Camionetă 416

4.4. Estimarea veniturilor

În tabelul de mai jos au fost calculate veniturile pe echipamente care ar permite acoperirea în totalitate a cheltuielilor pentru prestarea serviciilor cu acestea. Aceste venituri au fost calculate pornind de la pragul de rentabilitate pentru fiecare utilaj. Sumele sunt date în MDL.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

% de creștere a volumului din vânzări

2,3% 2,3% 4,0% 5,0% 6,6%

Aparat de sudat plastic 197 805 824 857 899 959

Aparat de sudat metal 788 3 225 3 299 3 431 3 603 3 841

Motopompă drenaj cu furtun 1 349 5 520 5 647 5 872 6 166 6 573

Pompă drenaj-fecaloidă cu furtun 676 2 765 2 828 2 941 3 088 3 292

Generator electric pe benzină 3 081 12 609 12 899 13 415 14 085 15 015

Compresor cu accesorii 1 566 6 408 6 556 6 818 7 159 7 631

Motoferestrău 2 228 9 117 9 326 9 699 10 184 10 857

Polizor unghiular #1 (mai mic) 367 1 501 1 535 1 597 1 677 1 787

Polizor unghiular #2 (mediu) 539 2 207 2 258 2 348 2 465 2 628

Polizor unghiular #3 (mai mare) 638 2 612 2 672 2 779 2 918 3 110

Mașină de găurit cu percuție 414 1 695 1 734 1 804 1 894 2 019

Ciocan rotopercutor 648 2 651 2 712 2 821 2 962 3 157

Mașină de tuns iarbă 955 3 907 3 996 4 156 4 364 4 652

Set de clești și șurubelnițe pentru

electrician 367 1 503 1 538 1 599 1 679 1 790

Set de scule universale pentru

lăcătuș 830 3 397 3 475 3 614 3 795 4 045

Betonieră portabilă 932 3 812 3 900 4 056 4 258 4 539

Cutie pentru instrumente 745 3 047 3 117 3 242 3 404 3 629

Prelungitor pe bobină 108 442 453 471 494 527

Scară 766 3 134 3 206 3 334 3 501 3 732

Motocoasă 1 566 6 408 6 556 6 818 7 159 7 631

Foreză de pământ/Burghiu 1 044 4 273 4 371 4 546 4 773 5 088

Aspirator de înaltă presiune 1 094 4 477 4 580 4 763 5 001 5 332

Încălzitor diesel 1 625 6 648 6 800 7 073 7 426 7 916

Camionetă 25 421 104 022 106 415 110 671 116 205 123 875

Total 47 943 196 184 200 696 208 724 219 160 233 624

V. ANALIZA DE RISC

Principalele riscuri care pot interveni în procesul de dezvoltare și prestare a noului serviciu țin de:

Riscurile de de forță majoră - este asociat pierderilor (daunelor rezultate ca consecință a schimbării cursului politic, cutremure mari de pământ, incendii, calamități naturale, spargeri) fizice sau financiare care rezultă ca consecință a condițiilor de incertitudine. Posedarea rezistenței suficiente a rezervelor financiare reduce efectele acestei categorii de riscuri.


Pagina 11 din 22

Riscurile financiare - legate de politica de finanțare și este provocat de procesele inflaționiste, de neachitările generale, de fluctuații ale cursului valutar etc. tot aici se includ și majorarea prețurilor pentru combustibil și consumabile, necesare pentru funcționarea echipamentului. Aceste categorii de riscuri pot fi reduse prin crearea unui sistem de management financiar adecvat.

Riscurile comerciale - legate de desfacerea serviciilor pe piața și sunt asociate diminuării cererii, apariției unor noi concurenți, politică de prețuri necorespunzătoare (prețuri înalte), o opinie publică nefavorabilă etc. Aici se includ și reducerea capacității de plată a populației și a celorlalte categorii de clienți, apariția unor prestatori privați de servicii similare, optarea pentru liber profesioniști sau persoane necalificate care oferă servicii la prețuri reduse. Reducerea acestui risc – sensibilizarea activă a clienților, ajustarea politicii de prețuri.

Riscurile operaţionale - determinate de relaţia nivelului de vânzări, ce îşi asumă responsabilitatea de a asigura o activitatea fără pierderi, acela fiind pragul de rentabilitate. În analiza financiară a Planului de dezvoltare a fost estimat Pragul de rentabilitate pentru acoperirea riscului respectiv. Totodată, în această categorie de riscuri intră și lipsa unor specialiști calificați pentru crearea echipei de intervenție, dispuși să activeze în condițiile și cu salariile oferite de întreprindere. Drept măsură – cooperarea cu IP din localități pentru găsirea specialiștilor, instruirea acestora.

VI. PLAN DE IMPLEMENTARE

Acțiune Termen Responsabil Rezultat așteptat

Lansarea serviciului Până în decembrie 2015

Director ÎM, Partenerul Lider (APL Lipcani)

Activitate demarată

Amenajarea spațiului pentru depozitarea echipamentului

Octombrie 2015 Director ÎM/Maistru Spațiu amenajat, echipamente depozitate

Crearea echipei de intervenție (angajare personal)

Octombrie - Noiembrie 2015

Director ÎM/Maistru 4 angajați

Instruirea echipei de intervenție - instruire în sudarea materialelor

din masă plast. - instruire în metode, practici de

eliminare a defecțiunilor și blocajelor

- instruire Diriginte de șantier ce va permite dreptul la licența de construcții pentru sectorul de alimentare cu apă și canalizare

Noiembrie - Decembrie 2015 2016-2017 – după necesitate

Director ÎM/ APL Lipcani

Personal instruit

Ceremonie de lansare Octombrie 2015 ÎM, APL Cluster, PNUD, ProConsulting Inaugurare oficială

Elaborarea, aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului

Decembrie 2015 ÎM, APL Cluster Regulament aprobat

Elaborare documentației Decembrie 2015 Director ÎM, Contabil-șef, Maistru

Proceduri de lucru, fișe de post, instrucțiuni

Elaborarea și aprobarea Politicii de preț și Price-list-ului

Octombrie 2015 Director ÎM, Contabil-șef

Lista serviciilor și lucrărilor potențiale cu prețul estimat

Elaborarea ofertelor de preț pentru a 2016 pentru APL cluster

Noiembrie-decembrie 2015

Director ÎM, Contabil-șef

Oferta pentru APL cluster

Dezvoltarea serviciului

Campanii de promovare Inițială /periodică Director ÎM/Maistru Mesaj comunicat/ imagine formată

Planificare comenzi de la APL cluster Anual Director ÎM/ Maistru Contracte semnate

Elaborarea Programului de vânzări Trimestrial/anual Director ÎM/Maistru Program elaborat

Licenţierea activității pentru construcţii de clădiri şi/sau construcţii inginereşti, instalaţii, reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, consolidări, restaurări

2016 Director ÎM Licență obținută


Pagina 12 din 22

ANEXE

Anexa 1. Lista necesarului de echipament pentru dezvoltarea serviciului de intervenție

Unitate Descriere Cost estimativ, $ Potențial de utilizare

Aparat de sudat plastic

220 V 1200W 50 -300°C

35,00

Lucrări de sudare pe plastic Lucrări de branșare a noilor consumatori la rețelele executate

din PHDE Lucrări de extindere a rețelelor de alimentare cu apă Lucrări de construcție a branșamentelor de alimentare cu apă Lucrări de construcție a racordurilor de canalizare Lucrări de construcție a nodului de evidență a apei

Aparat de sudat metal

Inverter; 220 V; 10-250 A; 7.2 KW No load voltage – 62 V, Usable electrode – 1,6-5 mm Set complet de accesorii, inclusiv mască de protecție

223,00

Lucrări de sudare pe metal Executarea si reparație porți, garduri, împrejmuiri din plasa

“Rabiț” Reparația conductelor din oțel și fontă la sistemul din localitate

și din localitățile învecinate Lucrări de reparație a turnului de apă Lucrări de reparație la stația de pompare apă

Motopompă drenaj cu furtun

Benzină Capacitate - min 75 m3/oră Furtun 6+6 metri

954,50

Lucrări de pompare a apelor de drenaj din șanțuri în procesul de construcție a conductelor de alimentare cu apă

Irigarea spațiilor verzi cu apa de suprafața din râu Irigarea masivelor cu culturi legumicole cu apa de suprafața

din râu Curățirea și spălarea fântânilor cu adâncimea până la 7 m

Pompă drenaj-fecaloidă cu furtun

220 V

1300 W

Capacitate - 250-300 litri/min

Furtun = 10 + 10 metri

308,00

Lucrări de pompare a apelor de drenaj din șanțuri în procesul de construcție a conductelor de alimentare cu apă

Irigarea spațiilor verzi cu apă de suprafață Irigarea masivelor cu culturi legumicole


Pagina 13 din 22

Generator electric pe benzină

Portabil cu roți 220 V min 7 KW Mod de pornire: manual și electric

1 115,00 Alimentare cu energie electrică a echipamentelor cu consum

de energie

Compresor cu accesorii

220 V min 1800 W Complet de accesorii (inclusiv pentru vopsit)

204,00 Lucrări de vopsit suprafețe din lemn / metalice Lucrări de testare hidraulică și etanșeitate Servicii de umflare a cauciucurilor

Motoferestrău

Benzină 35 - 45 cm Capacitate cilindrică 45-55 cm3 2,5-3 kW

541,20 Defrișarea copacilor Curățirea crengilor Tăierea lemnelor

Polizor unghiular mic

Diametru disc – 125 mm 1500 W 2800 - 11500 rot/min

152,50

Tăierea metalului (cornier, țeava, armatură, profil ș.a.) Lucrări de montare a instalațiilor de încălzire, cazanelor,

radiatoarelor Polizor unghiular mediu

Diametru disc – 230 mm 2200 W 6600 rot/min

265,20

Polizor unghiular mare

335,00

Mașină de găurit cu percuție

700 W 3000 rot/min; Diametru - 30 mm (în lemn), 12 mm (în metal), 18 mm (în cărămidă), 16 mm (în beton)

151,50

Lucrări pe metal, construcții din lemn, construcții din metal Lucrări în cărămidă, beton Lucrări de montare a sistemelor interioare de alimentare cu

apă și canalizare Lucrări de montare a instalațiilor de încălzire, cazanelor,

radiatoarelor


Pagina 14 din 22

Ciocan rotopercutor

850 W 900 rot/min Drilling diameter - 4-28 mm

286,00

Lucrări în cărămidă, beton Lucrări de montare a sistemelor interioare de alimentare cu

apă și canalizare Lucrări de montare a instalațiilor de încălzire, cazanelor,

radiatoarelor Lucrări de montare a contoarelor, instalațiilor sanitare

Mașină de tuns iarbă

Benzină Cap cilindrică - min 125 cm3 1.6 kW

410,00 Lucrări de cosire a gazoanelor Lucrări de cosire a terenurilor sportive

Set de clești și șurubelnițe pentru electrician

chrome vanadium Izolare 1000 V Min 10 piese (5.5x125 mm, 4x100, PH2x100, PH0x60, 3.5 mm, voltage tester, etc.)

55,00

Lucrări de montare și exploatare a sistemelor de alimentare cu energie electrică în gospodăriile din localitate și din satele învecinate

Lucrări de montare și exploatare a sistemelor de alimentare cu energie electrică a instituțiilor publice

Lucrări de montare a sistemelor de alimentare cu energie electrică a instalațiilor proprii ale întreprinderii

Set de scule universale pentru lăcătuș

chrome vanadium steel Minimum 84 piese (¼ + 3/8 assortment)

186,00

Lucrări de montare și exploatare a sistemelor de alimentare cu apă în gospodăriile din localitate și din satele învecinate

Lucrări de montare și exploatare a sistemelor de alimentare cu apă a instituțiilor publice

Lucrări de montare a contoarelor, instalațiilor sanitare în gospodăriile din localitate și din satele din vecinătate


Pagina 15 din 22

Betonieră portabilă

220V 160 litri 0,75 cai putere

214,00 Prepararea mortarului, betonului și a altor amestecuri în

lucrările de construcție

Motocoasă

Pe benzină

1+kW & 1,35+ cai putere

1,75–1,9 m

min 7000 rot/min

449,00

Lucrări de cosire a gazoanelor Lucrări de cosire a terenurilor sportive (IP)

Foreză de pământ / Burghiu

279,00 Lucrări de găurire

Aspirator de înaltă presiune

528,00 Spălarea autovehiculelor Spălarea diferitor suprafețe


Pagina 16 din 22

Încălzitor Diesel

324,00 Echipament de suport

Prelungitor pe bobină


Scară metalică Metallic

3+/6+/8+ metri


Camionetă

32 000,00 Transportarea muncitorilor și echipamentului Transportarea mărfurilor Transport funerar

TOTAl 39 565,2

Notă: Elaborat ProConsulting SRL. Pozele nu reprezintă instrumentele reale (care încă nu au fost procurate), ci sunt luate de pe Internet pentru a da o careva relevanță explicațiilor.


Pagina 17 din 22

Anexa 2. Nivel de dotare cu infrastructură și date privind deprivarea localităților din clusterul Criva-Drepcăuți-Hlina-Șirăuți-Slobozia Șirăuți și în afara clusterului

Sursa: Date privind deprivarea localităților rurale, 2012 (publicat site Ministerul Economiei)

Denumirea localitatiiPopulatia

stabila (incl.

temporar

absenta),

pers.

Populație,

persoane

în virsta

apta de

munca,

pers.

Nr.

gospodar

ii

Nr. case,

apart. cu

apeduct

Nr. case,

apart. cu

canalizar

e

Nr. case,

apart. cu

încălzire

(exclusiv

sobe)

Nr. case,

apart.

gazificat

e

centraliz

at

familii

cu multi

copii (3

și >

până 18

ani)

Invalizi

grad

I,II,III

Invalizi

din

copilari

e grad

I,II,III

Copii

invalizi

pina 18

ani,

I,II,III

Copii ce

au

pierdut

întrețină

torul

Invalizi

grad I

nevazat

ori

OR.LIPCANI 5375 4 706 3 052 2 091 745 745 0 381 15 4 41 19 16 4

S.COTEALA 1955 1 930 1 163 958 0 0 0 3 4 1 20 5 2 8

S.COTIUJENI 3530 3 530 2 176 1 614 616 0 0 675 10 4 39 15 3 4

S.CRIVA 1449 1 368 742 770 770 0 60 66 3 1 5 8 1 2

S.DREPCAUTI 2460 2 078 1 184 1 148 60 0 0 0 13 2 14 8 3 2

S.HLINA 986 918 535 440 32 0 46 110 3 1 7 1 2 0

S.LARGA 4766 4 750 2 639 2 149 802 707 1816 302 13 2 30 9 2 2

S.MEDVEJA 1511 1 356 717 567 0 325 0 0 10 1 9 3 1 3

S.PERERITA 1756 1 756 1 032 862 0 0 0 4 9 2 11 3 3 0

S.SIRAUTI 2487 2 219 1 354 993 0 0 993 0 21 2 13 18 2 2

S.SLOBOZIA-SIRAUTI 1050 771 572 489 0 0 0 112 12 0 5 6 1 1

27325 25382 15166 12081 3025 1777 2915 1653 113 20 194 95 36 28

Pentru cererea potențială Pentru prețuri preferențiale

Date pentru lucrul cu persoane fizice

Denumirea localitatii

Nr. institutii

de

invatamint

Nr.

institutii

prescolar

e

Nr.

gradinite

in

primarie

Nr.

gradinite-

crese in

primarie

Nr.

întrepr.

industrial

e

Nr.

întrepr.

Comercia

le

Banci

Organiza

tii

microfin

antare

Asociati

i

economi

e si

imprum

ut

Centre de

consultan

ta si

instruire

Nr.

întrepr.

agricole

(incl.

gospodă

rii țăr.)

Nr.

fântâni

din care,

ca sursa

apa

potabila

Lungime

drumuri

auto, km

Lungime

drumuri

cu

acoperir

e rigida,

km

Venituri

le

bugetulu

i local

pe

persoan

a, lei

Rata

fintinilor

fara apa

potabila,

%

Rata

suprafeței

drumuri

reparate/c

onstruite

în ultimii

5 ani, %

Șomeri

OR.LIPCANI 2 1 0 1 2 68 3 0 0 0 1 458 439 32 26 n/a n/a n/a 53

S.COTEALA 1 1 0 1 1 7 1 0 1 1 616 521 493 17 7 1423,68 3,71 0,00 248

S.COTIUJENI 1 1 1 0 3 12 0 0 1 0 1096 605 605 46 36 1308,75 1,19 0,00 245

S.CRIVA 1 1 1 0 6 7 1 0 2 1 55 20 2 25 11 1597,22 0,00 100,00 129

S.DREPCAUTI 1 1 0 1 2 11 1 0 1 0 126 396 379 14 8 1400,72 0,00 21,88 367

S.HLINA 1 1 0 1 0 3 0 0 1 0 69 279 273 29 8 2096,51 0,00 32,61 235

S.LARGA 2 3 1 2 5 36 0 0 1 1 990 817 608 122 83 1647,55 90,00 0,00 347

S.MEDVEJA 1 1 0 1 2 8 0 0 0 0 156 384 288 65,05 10 1542,18 10,64 10,64 205

S.PERERITA 1 1 0 1 4 9 0 0 1 1 466 688 662 19 19 1435,48 0,00 0,00 84

S.SIRAUTI 1 1 0 1 3 5 0 0 0 0 110 422 422 29,5 13 1272,96 2,15 0,00 387

S.SLOBOZIA-SIRAUTI 1 1 0 1 0 5 1 0 0 0 201 230 230 18 2 2623,99 25,58 0,00 63

13 13 3 10 28 171 7 0 8 4 3886 4820 4401 416,55 223 16349 133,279 165,122 2363

Date pentru lucrul cu instituții publice Date pentru lucrul cu agenții economici Date generale


Pagina 18 din 22

Anexa 3. Inventarul dotărilor existente și necesarul de procurări pentru echipa de intervenții și instalări

Dotări Există în dotare

În proces de procurare

Necesită de procurat

Mijloace de transport Autocamion ușor de 5-10t x Microbuz x

Utilaje și echipamente pentru lucrări de întreținere a infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare

excavator x Generator x Compresor x Tăietor de asfalt x Berbec basculant Motopompă x

Instrumente automate Ferestrău x Perforator x Perforator pentru conectări de conducte

x

Instrumente manuale Trusă de scule generale instalări sanitare

x

Chei și instrumente specifice pentru curățare

x

Instrumente specifice pentru lucrul la conducte de PEID

x

Roabă, lopată, târnăcop, ciocan, rangă ș.a.

x

Echipamente de siguranță Echipamente de siguranță individuală x Echipamente de protecție colectivă x Detector de gaze x Ecusoane de identificare x

Piese de schimb Cleme și cuplaje inoxidabile pentru reparația spărturilor pe conducte

x

Pentru activitățile de operare a sistemului de canalizare necesită de a avea în dotare următoarele mașini și echipamente, care sunt redate în tabelul de mai jos:

Elementul Există în dotare

În proces de procurare

Necesită de procurat

Intervenții și eliminarea blocajelor

Unitate remorcate de spălare cu jet x Autovidanjă x autoutilitare x Ajutage, duze x

Siguranță Detector de gaze Scară, chingi și îmbrăcăminte de protecție

x

Mijloace de semnalizare rutieră x Instruire și semnalizare de siguranță x

Sursa: Elaborat ProConsulting SRL.


Pagina 19 din 22

Anexa 4. Pragul de rentabilitate pentru fiecare aparat/utilaj/echipament

Ore, anual

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Aparat de sudat plastic 6 23 23 24 26 27 Aparat de sudat metal 13 52 54 56 58 62 Motopompă drenaj cu furtun 18 74 76 79 83 89 Pompă drenaj-fecaloidă cu furtun 14 59 60 63 66 70 Generator electric pe benzină 24 97 99 103 108 115 Compresor cu accesorii 50 205 209 218 229 244 Motoferăstrău 22 88 90 94 99 105 Polizor unghiular #1 (mai mic) 7 27 28 29 31 33 Polizor unghiular #2 (mediu) 7 29 30 31 33 35 Polizor unghiular #3 (mai mare) 7 30 31 32 34 36 Mașină de găurit cu percuție 7 29 29 30 32 34 Ciocan rotopercutor 7 31 31 33 34 37 Mașină de tuns iarbă 14 56 58 60 63 67 Set de clești și șurubelnițe pentru electrician

11 46 47 49 51 54

Set de scule universale pentru lăcătuș 17 69 70 73 77 82 Betonieră portabilă 26 106 109 113 119 126 Cutie pentru instrumente 22 91 94 97 102 109 Prelungitor pe bobină 3 12 12 12 13 14 Scară 16 67 68 71 75 80 Motocoasă 26 106 108 113 118 126 Foreză de pământ/Burghiu 9 36 37 38 40 43 Aspirator de înaltă presiune 9 37 38 39 41 44 Încălzitor diesel 8 31 32 33 35 37 Camionetă 61 250 256 266 279 298 Total 404 1 652 1 689 1 757 1 845 1 967


Pagina 20 din 22

Anexa 5. Metoda de calcul a tarifelor pentru utilajele cu care se lucrează la oră

Utilajul__________________________________

Nr. Unitatea de

măsură Consumuri /Cheltuieli

Prețul Total

1 Carburanți și lubrifianți

= Suma (1.1-1.8)

1.1 Motorină litri/h Consum de motorină pe oră

= Consum de motorină x Prețul 1 litru de motorină

1.2 Benzină litri/km Consum de benzină pe oră

= Consum de benzină x Prețul 1 litru de benzină

1.3 Energie electrică lei/kwh Consumul de energie electrica

= Consumul de energie electrică x prețul -1 kwh de energie electrică

1.4 Ulei de motor litri/h Consumul de ulei pe oră

= Consumul de ulei x Prețul 1 litru de ulei

1.5 Ulei transmisie litri/h Consumul de ulei pe oră


1.6 Ulei hidraulic litri/h Consumul de ulei pe oră


2 Uzura și piese de schimb

= 2.1+2.2

2.1 Uzura mijloacelor fixe lei Vezi metoda de calcul a uzurii pe oră

Metoda de calcul pe ora a uzurii

2.2 Piese de schimb % din uzură 3 Cheltuieli = Suma (3.1- 3.4)

3.1 Salariul lei/h nr. Angajați Salariu tarifar pe oră

3.2 Contribuții pentru asigurări sociale de

stat (CAS + CAM) lei/h

CAS = 23% CAM = 4,5%

= Salariul pe ora x 27,5%

Cheltuieli salariale lei = 3.1+3.2

3.3 Alte cheltuieli

materiale

lei/h sau % din totalul

cheltuielilor (marja de

eroare pentru corecție

cheltuielilor totale)

3.4 Cheltuieli

administrative

lei/h sau % din totalul

cheltuielilor

4 Total consumuri și

cheltuieli =1+2 +3

5 Profit % =4x % de profit 6 Tarif pe oră lei =4+5


Pagina 21 din 22

Calculul uzurii pe oră

Nr.

Valoarea Metoda de calcul

Calculul uzurii utilajului

Utilaj

CAT

1. Valoarea inițială a utilajului lei 1 403 213,0

2. Durata de utilizare, ani

10,0

3. Valoarea uzurabilă lei 1 361 116,6

4. Valoarea reziduală lei 42 096,4

5. Uzura anuală lei 136 111,7

6. Zile de lucru anual zile 252,0

7. Total ore de lucru anual ore 2 016,0 = (Zile de lucru anual) x (8 ore)

8. Efectiv ore planificate pentru prestarea serviciilor, %

% 50%

9. Planul de lucru ore/an ore 1 008,0

= (Total ore de lucru anual) x (Ore planificate pentru

prestarea serviciilor, %)

10. Uzura pe oră lei 135,0 = (Uzura

anuală)/(Planul de lucru ore/an)

Notă: În coloana „Valoarea” este prezentată metoda de calcul a uzurii pe oră pentru CAT


Pagina 22 din 22

Deviz de cheltuieli pentru lucrările la serviciul de intervenție

Lucrarea ________________________________

Nr. Denumirea lucrărilor U.M. Cantitatea Preț Total

Utilaje utilizate

Utilajul 1

…

1 Motorină l

2 Energie electrică kwh

3 Ulei de motor l

4 Ulei transmisie l

5 Ulei hidraulic l

6 Uzura mijloacelor fixe lei

7 Piese de schimb (% din valoarea uzurii) 50%

8 Salariul lei/ora

9 Contribuții pentru asigurări sociale de stat (CAS + CAM)

27,5%

10 Consumabile

11 Alte cheltuieli materiale 2%

…

Cheltuieli administrative % din totalul

cheltuielilor

Profit %

Total

Date post:	04-Jul-2020
Category:	Documents
Upload:	others
View:	3 times
Download:	0 times

Î.M. ”Comprod Lipcani”: Plan de dezvoltare a...

Documents