COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A.

APROBAT

Pre!ledintele Consiliului de Administratie

Andronic Constantin Bogdan

RAPORT intocmit in baza datelor de raportare contabiiA la 30 iunie 2019

-

-

CN. ROMARM S.A. funetioneaza in conformitate eu prevederile HG 979/2000 modifieatli. §i compietatl.l prin HG 952/2001, HG 547/2003, HG 23012004 si HG 103312006 ca soeietate pe actiuni cu capital integral de stat.

lnteresele statului Roman in calitatea acestuia de actionar unic al companiei nationale sunt reprezentate de Ministerul Eeonomiei.Conform HG 2712017 privind organizarea si funeponarea Ministerului Economiei, CN Romarm S.A. ~i filialele sale sunt unitali care functioneazii sub autoritatea acestui minister (anexa 3, pct.IV, nr.l2).

Compania Nalionaia ROMARM S.A. are un numl.lr de 16 filiale cu personaiitate juridica unde lsi exercitl.l calitatea de actionar unic, majoritar sau minoritar, dupa caz, conform actelor constitutive ale acestora, inregistrate la Ofieiul Rcgistrului ComequJui.

Filialele companiei nationale la data de 30.06.2019 sunt urmatoarele : 1. Filiala Tohan S.A 2. Filiala Carfil S.A. 3. FiJiaJa V.M.Cugir S.A. 4. Filiala Vzina Mecanicii Bucure!lti S.A. 5. Filiala Vzina Mecanicii Sadu S.A. 6. Filiala Arsenal Re!lita S.A. 7. Filiala V.M. Plopeni S.A. 8. Filiala Piroehim Victoria S.A. 9. Filiala Metrom S.A. 10. Filiala V.P.S. Figiira, S.A.* 11. Filiala V.M. Mija S.A. 12. Filiala V.M. Morcni S.A. 13. Filiala V.P.S. Dragomire!lti S.A. 14. Filiala E.M. Ploie,ti S.A. 15. Filiala Fabrica de Arme Cugir S.A. 16. Filiala Fabrics de Pulberi Filgilra, S.A*.; + NOTA

1

Prin HG nr.1033/2006 s-a aprobat Infiin\llrea S.C. Fabrica de Pulberi Fligar~ S.A. prin reorganizarea prin divizare Partiali!. a S.C. Uzina de Produse Speciale Fi!.g~ S.A., societate aflatli la data divizarii in procedura de reorganizare judiciarli .Procedura de divizare paqiala a fost finalizatli In anul 2007 ~i nu la data prevlizutll de hotariirea de guvem deoarece unul din creditorii societalii a contestat In instanlli aplicabilitatea actului nonnativ.

Ulterior, la solicitarea administratorului judiciar , Filiala S.C. Uzina de Produse Speciale Fligl\r~ S.A., a intrat in procedura de insolvenla - Dosar nr.188/F - fiind ridieat dreptul de administrare. In aceasta situatie judeclltorul sindic a aprobat ca lichidarea societlitii sl\ fie preluatli de societatea INFO-DIP Bra~ov, societate care a avut calitatea de administrator judiciar in perioada In care filiala era in program de redresare economicii. La S.c. Uzina de Produse Speciale Fligl\ra~ S.A. compania este actionar unic, iar interesele companiei In calitatea de aclionar nu mal sunl protejate in mod direct.

La Compania Nalionalli ROMARM S.A. organizarea, conducerea contabilitlitii si intocmirea situatiilor financiare anuale s-a flicut in confonnitatc cu prevedcrile Legii Contabilitatii nr. 8211 991, republicata, cu modificlirile ~i completlirile ulterioare, precum ~i nonnelor 5i precizarilor emise de Ministerul Finanlelor PubJice ~i a OMFP 180212014, ordin prin care s-au aprobat Reglementlirile contabile conforme cu directivele europene, cu modificl\rile ~i completlirile ulterioare ~i a Ordinului -Ministrului Finantelor Pub lice nr. 2493 /2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilll la 30 lunie 2019 a operatorilor economici, precum ~i pentru reglementarea unor aspecte contabile, pUblicat tn Monitorul Oficial al Romaniei nr. 596119.07.2019.

GUVERNANTA. CORPORATIVA.

Guveman\ll corporativ!!., reprezinta mecanismele dup!!. care 0 companie este condusll si eontrolata.

Conducerea Companiei Nationaie ROMARM S.A. in primul semestru al anului 2019

ADUNAREA GENERALA. A ACTIONARILOR Statui roman are ealitatea de urne aelionar al Companiei Najionale ROMARM S.A. fiind

reprezentat de Ministerul Economiei care a preluat atribuliile ~i indatoririle AGA. Persoanele care au adus la indeplinire, pe bazii de mandat special sau ordin, atribuliile de

_ reprezentant al statului in AGA, pe parcusul primului semestru din anul curen! sunt unnlltoarele :

)- ~andru Ion

)- Neac~u Anea Ruxandra

)- Voinea Denisa Mihaela

)- Petre Alina

)- Saragea Marian

CONSILlUL DE ADMINISTRATIE Componenta la data prezentei conform Hot.AGA nr.401l0.05.2019

• Andronic Bogdan Constantin - Pre~edinte • T eodorescu Hlitmanu Cl1tillina • Diaconescu Luciea • Nezir Gelaledin • Diamescu Andrei-Marius • Dimitrescu Miricll

2

• Stoianovici Crina Alexandra

CONDUCEREA EXECUTIVA A C.N. ROMARM S.A

-

I PERIOADA 01.01.2019-prezent

,Cucu Claudiu Director General 05.02 - prezent

loana Marius Director General 01.01-04.02.2019

Micu Florentina Director Economic

Stoica Gheorghe Director Direqia Operalii, Tranzaclii pana la 05.03.2019 Director General Adiunct 06.03-prezent

lanculescu ~erban Director Direclia Operalii, Tranzaclii 01.06prezent

Tanasc ~tefan Director Tehnic

-

Controlul financiar de gestiune

Activitatea de control financiar de gestiune desfii~urata in primul semestru al anului 2019 a vizat unnatoarele:

I. Actualizare Metodologie privind Activitatea de Control Financiar de Gestiune. 2. Program anual de control pentru CN ROMARM SA-APARAT PROPRIU. 3.Verifican care au vizat activitatea economico-financiara aferenta exercijiului 2018, partial

2019 dupll cum urmeaza:

-Control proiect Bve 2019-Aparat Central privind respectarea prevederilor legale in fundamentare, aprobare, derulare, respectare OG 26120 B-cu modificanle §i completarile ulterioare.

-Control privind respectarea prevedcrilor legale §i a reglementarilor interne cu privire la incasarile ~i pllitile in lei ,i valutli, de orice naturll, in numerar sau prin virament.

-Control executie BVe 2018 -aparat central privind respectarea prevederilor legale in fundamentare, promovare,aprobare, execulie.

-Control privind respectarea prevederilor legale cu privire la inregistrarea in evidenja contabila a operaliunilor economico-financiare (ticbete de masi, voucbere de vacanti).

-Control privind respectarea prevederilor legale cu privire la inregistrarea in evidenja contabilll a operajiunilor economico-financiare (calcul, inregistrare drepturi salariale).

Totodata, in cursul exercijiului 2019, in baza deciziei conducerii executive nc. 10117.01.2019 persoana responsabila eu controlul financiar de gestiune, a fost desemnatll la inventarierea ~i verificarea documentelor neclasificate emise ~i primite de catre companie aferente anului 2018, precum ~i membru in comisia numita prin decizia nr.l7104.02.2019 cu pnvue la inchirierealsubinchirierea clMirii - pavilion H, ca urmare a constatarilor Curjii de Conturi.

3

Informatii privlnd salariatii, condocerca execotlvli in cxcrcltioJ financiar pc primoJ semestro aJ anulo! 2019

La inceputul anului 2019 la nivelul aparatului central erau incadrate 74 de persoane , inclusiv directorul general care i~i desfl!.~oara activitate cu contract de mandaI.

Activitatile companiei au fost des~urate cu personal salariat ineadrat eu contract individual de munca pc duratli determinata ~i nedeterminata.

Potrivit structurii organizatorice aprobate, incadrarea personalului la data de 30.06.2019 se prezinta astfel:

, Nr posturi conform Nr. personal Posturi structurii organizatorice incadrat pe neocupate

: aprobatll.., valabila eu data structurli la

I i de 0 1.05.20 19 30.06.2019 IConducere, din care: 5 5 0

- directori * - $efi de servicii 17 14 3

Executie, din care: 73 56 16 a) cu studii superioare, 53 38 14** b) cu studii medii 15 14 I cL muncitori 5 4 I

TOTAL 95 75 19

-

.) in numiir este mclus duectorul general ~I dlfectorul general adjunct U) incepand eu data de 01.06.2019 un salariat cu studii superioare cumuleazii doua contracte unul cu timp normal ~i unul eu timp partial, de 2 orelzi pe alt post, de aceea numarul posturilor neocupate este mal mie cu unu (I).

Din punet de vedere al managementului companiei, in primul semestru aI anului 2019 acesta a fost asigurat prin intermediul unui director general, unui director general adjunct (numit cu 06.03.2019 eu contract de mandat) ~i trei directori executivi, respectiv director economic, director operatii, tranzaetii (post vacant in perioada 06.03.-01.06.2019, cand a fost oeupat de un salariat panil la revenirea pe post a titularului) ~i director tehnic. La nivelul directorului general au intervenil schimbari potrivit deciziei Consiliului de Administrape din data de 04.02.2019. in perioada 01.01.2019 - 04.02.2019 conducerea companiei a fost asiguratl! de domnul loana Marius, iar In perioada 05.02.2019 - 30.06.20 I 9 de domnul Cucu Claudiu.

Din punct de vedere al fluetuatiei de personal, in primul semestru al anului s-au inregistrat urmatoarele mi~ari:

o 5 plecllri naturale din care un (I) ~ef serviciu, trei (3) de executie cu studii superioare ~i unul (l) cu studii medii;

Plcearile au fost generate de 0 ie~ire la pensie, doua (2) incetliri prin acordul plirtilor ~i douli (2) incetari la srar~itul perioadci de probll.

o 6 angajari - prin aplicarea prevederilor Contraetului Colectiv de Munell, din care un pensionar militar.

4

http:30.06.20

in luna februarie 2019 a fost aprobatil 0 noua structura organizatorica la nivel C.N. ROMARM S.A. - Aparat central.

Complexitatea activitatilor derulate la nivelul companiei. necesitatea eficientizarii unor activitiili la nivelul aparatului central, 0 mai buna coordonare a acliunilor de restructurare ~i reorganizare avute in vedere prin " Planul de reorganizare/restructurare al C.N. ROMARM S.A. ~i filialele din subardine" au impus reorganizarea aparatului central prin lnfiintarea postului de director general adjunct.

Infiintarea postului de director general adjunct s-a flicut prin diminuarea numarului de posturi vaeante din cadrul Serviciului Strategii de Dezvoltare, Privatizare ~i Programe Investiponale, astfel numarul de posturi aprobat prin ultima structurll organizatoricll ramfu1and nemodificat, respectiv 95. In subordinea directorului general adjunct au fost trecute cele trei directii ~i servieiile IT ~i Strategii de Dezvoltare, Privatizare ~i Programe lnvestitionale.

In unna unei anaHze efectuate la nivelul organizlirii ~i functionllrii aparatului central, pentru eficientizarea unor activit1lti la nivel de companie ~i pe domenii functionale, in luna mai 2019, a fost aprobata 0 noull structurll organizatoric1i la nivel C.N. ROMARM S.A. Aparat central. Prin noua structurli s-a avut in vedere reorganizarea biroului Marketing in serviciul Marketing, reorganizarea serviciului Analiza ~i Dezvoltare Capacit1iti Tehnice la Filiale, Colaborllri TeOOice In Serviciul Managementul Capaeitiltilor ~i Programelor de Productie, reorganizarea Serviciului Achizitii, Vanzari ~i a Serviciului Administrativ, Transporturi, etc, ~i redistribuirea unor posturi lntre compartimente, cu mentinerea numarului de posturi aprobat la nivel de societate de 95.

Din punet de vedere al asigurarii func\iunilor cu personal, la nivelul companiei se Inregistreazli in continuare deficit de personal pe mai multe domenii: economic, juridic, resurse umane, eel mai mare deficit inregistrandu-se pe domeniul teOOie.

in primul semestru a fost declan~ata procedura de ocupare a 6 posturi In cadrul Serviciului Marketing(2), Cabinet director( I), Structura de Securitate(2) ~i Serviciul Legislatie, Juridic, Contencios(l) finalizate cu ocuparea numai a 4 posturi.

Numarul angaji!.rilor fiind destul de redus, au determinat ca la 30.06.2019 media de varsta la nivelul aparatului central sa se menjina in continuare ridicatl!, aproximativ 52 de ani.

Imposibilitatatea atragerii de personal specializat in domeniul nostru de aetivitate cat ~i necesitatea asigurlirii funcpunilor companiei, a detenninat menlinerea in activitate dupa indeplinirea conditiilor de pensie a mai multor salariali, personal de executie cu studii medii ~i studii superioare. in continuare pentru asigurarea unor activitaji existli salariali care des~arli alte atributii suplimentare fi~i postului retribuite suplimentar.

Aplicarea prevederilor Contractu lui Colectiv de Mundi

In primul semestru al anului 2019 au fost acordate toate drepturile salariajilor stipulate prin Contractul Colectiv de Munca., aplicabil.

Totodatil, s-a continuat negocierea Contractului Colectiv de Munc1i la nivel de unitate. Declan~area negoeierii Contraetului Coleetiv de Muncil s-a realizat in conformitate cu prevederile art. 129, (2) din Legea Dialogului Social nr. 62/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare, in data de 05.11.2018. Negocierea a avut la bazli Contractul Colectiv de Munca pe anii 2016-2018, inregistrat la ITM cu nr. 450118.11.2016.

Durata negoeierilor a fost stabilita initial pentru 0 perioadii de 60 de zile, ~i ulterior prin aeordul parjilor s-a prelungit de mai multe ori, motivat de:

5

intarzierea prezentll.rii propuncrilor scrise de modificare a clauzelor Contractului Colectiv de Munca existent din partea sindicatului rcprezentativ; volumul mare al propunerilor sindicatului reprezentativ, de modificare a prevederilor Contractului Colectiv de Muncll. ce a necesitat 0 atenta analiza; schimbarile intervcnite la nivelul functici de director general al companiei.

Sanatatea in munca In vederea protejll.rii sanatatii angajatilor a fost realizat controlul periodic de medicina

muncii, potrivit prevederilor legale ~i totodatii au fost asigurate abonamente de sanatate pentru tot personalul ca masuri de preventie.

Totoodata, unitatea a achitat conlributia asiguratorie de munc1! pentru asigurarea tuturor angajatilor pentru rise de accidente in munca ~i boli profesionale.

Formarea profesionalii.

in ceea ce prive~te formarea profesionala continua a personalului, la inceputul anului 2019 a fost elaborat ~i aprobat planuJ de formare profesionala pentru personalul din cadrul aparatului central. in primul semestru al anului 2019 au fost realizate un numar trei (3) cursuri pe domeniul economic ~i IT cu formatori autorizati cu efect in perfectionarea profesionala a unui numll.r de 5 salariati. De asemenea, au fost realizate instruiri interne pe domeniuI economic ~i penlru protectia personalului cu acces Ia informatii clasificate la nivel de fiJiale.

Totodata, au fost realizate instruirile interne pentru tot personalul angajat pe domeniile sanatate ~i securitate in munea, precum ~i situatii de urgenta ~i penlru protectia personalului eu aeees la informatii c1asificate.

CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social al C.N ROMARM SA inregistrat la O.R.C la data de 30.06.2019 este in valoare de 141.115.897,50 lei, impartit in 56.446.359 actiuni nominative, fiecare actiune av§nd valoarea nominaIa de 2,5 lei. In semestrull 2019 nu s-au inregistrat modificari de capital social sau in structura actionariatului.

- Structuracapitalului socialla fiJialele CN ROMARM SA la 30.06.2019:

SITUATlA CAPITALULUI SOCIAL iN PERIOADA 30.06.2018 - 30.06.2019

FlLlALA CAPITAL CAPITAL I CAPITAL SOCIAL~:T I Ii SOCIAL SOCIAL INREGISTRAT LA, INREGISTRAT iNREGISTRAT , 30.06.2019

i LA 30.06.2018 LA 31.12.2018 I ! :1. METROM 7.132.902,50 7.182.402,50 7.182.402,50 , 2. U.M. PLOPENJ 15.872.925,00 15.872.925,00 23.735.925,00 : 3. U.M.SADU 21.060.072,50 21.060.072,50 21.060.072,50 , 4. RE~ITA 6.728.247,50 6.728.247,50 6.728.247,50 : 5. U.P.S. FAGARA~ 11.532.31,.00 11.532.315,00 11.532.315,00

13.820.215,00Fab de PULBERI FAGARA~ 13.820.215,00 13.820.215,0016. , 7. PIR. VICTORIA 21.211.385,00 21.211.385.00 21.211.385,00 i 8, TOHAN 18.628.060,00 21.030.460,00 21.030.460,00 I , 9. CARFIL 8.295.437,50 12.095,437.50 12:095.437,50 I ~

http:12.095,437.50http:21.211.385.00http:11.532.31,.00

-

9. CARFIL 8.295.437,50 12.095.437,50 12.095.437,50 I 10. U.M. MIJA 5.046.260,00 13.138.367,50 13.138.367,50

11. U.A.MORENI 6.290.395,00 24.739.895,00 24.739.895,00 12. DRAGOMlRE:;;TI 8.288.235,00 8.288.235.00 8.288.235,00 13. U.M.BUCURE:;;TI 20.158.435,00 20.158.435,00 20.158.435,00 14. E.M.PLOIE$TI 5.849.780,00 5.849.780,00 7.049.780,00

• 15. U.M.CUGlR 44.943.845,00 46.241.195,00 50.991.195.00 I 16. FABR DE ARME. CUGIR 9.770.572,50 11.695.572,50 12.310.058,00 117. AP.PROPRH; 141.115.897,50 141.115,897,50 141.115.897,50

CAPITALURI PROPRIl- VARlATIA SI STRUCTURA

Evolutia capitalurilor proprii ale aparatului central in primul semestru din acest an este prezentata in tabelul unnator, fiind evidentiata pe structura evolutia lavorabilii de 5.939.858,69 lei, ca urmare a participarii in natura la capital ul entitatilor afiliate la 30.06.2019.

Simbol cont -Denumire cont SOLD INITIAL i SOLD FINAL DlFERENTE COL2-COLl

1012 capital subscris si varsat 141.115.897,50 141.115.897,50 0

105 re7.erve din reevaluare 29.730.155,84 i 29.730.155,84 0

. 106 alte rezerve 3.462.153,56 10.532.361,06 7.070.207.50 I

117 rezultat reportat (4.386.100,85) (222.834,58) 4.163.266,27 i

! 121 Profit 4.437.056,30 (856.558,78) (5.293.615,08)

i 149 - Pierdere legata de (7.722.514,00) (7.722.514,00) 0 instrumente de cap.proprii 129 Fond rezerva 0 0 O.

TOTAL 166.636.648,35 172.576.507,04 5.939.858,69 i

La 30.06.2019 « rezultatul reportat» inregistreaza un sold debitor in suma de 222.834,58 - lei, si are unnatoarea componenta :

SIMBOL Denumire cont I SUMA- LEI CONT 1171.6 800.102,89Rezultat reportat la 31.12.2001

• 1171.3 Rez.rep.exereit.precedente 1.548.447,10 1171.5 254.953,82 1171.4

Rezultat reportat la 31.12.2000 286.726,63

1171.25 Rezultat rePOrtat la 31.1 0.2000 Rezultat reportat 31.I 2.20 18 4.130.905,27 i

i 1172 (325.870,55) 1174 A

Rezultat reportat transpunere Ord.306 Rez.rep.prov.din corectie erori ctb.Aparat (100.505,89) •

i 1174.C 4.765,61 I 1171.19

Rezultat !,!!p. din coree!. contabil (6.838.793,83)Rezultatreportat 31.12.2012

• 1175.1 Rez.rep.din rezerve din evaluare 16.434,37 • TOTAL I (222.834,58) I

7

Cont 1174 - mi~ciiri in eursul perioadei analizate :

• inregistrare TVA prejudiciu SC Patromil Suport SRL • eorectie yaloare standuri probe UMB.

ANALIZA ACTIVEWR CIRCULANTE

STOCURI - mi~area acestora,dupa natura, este prezentatii in tabelul urmator:

SIMBOL CONT

SOLD 1l"ITIAL

INTRARI IE$IRI SOLD FINAL

1 2 3 4 5

301 782.301,56 i - - 782.301.56 302 33.012,98 I 78.034,14 62.517,25 48.529,87 303 - I 8.697,42 5.654,54 3.042,77 : 331 345

195.587,20 i 19.064,94

--

. -

195587,20 19.064,94

357 - - - -391 -788.591,51 - . -788.591,51 TOTALCLASA3 241.375,17 86.731,56 68.171,79 259.934,83

Din care Clinceni

; SIMBOL DENUMIRE SOLD SOLD SF - SI CONT COl'iT INITIAL FINAL

I 2 3 4 5 301 MATERlI PRIME 782.301,56 782.301,56 -3021 MATERIALE AUXILIARE 4.157,43 4.157,43 . 3024 PlESE DE SCHIMB 870,80 870,80 -3028 MATERIALE CONSUMABILE 1.261,72 1.261,72 . TOTAL 788.591,51 788.591,51- .. .30 1 - matem prIme,

302 = materiale, piese de schimb, 303 = materiale de natura obiectelor de inYentar, 331 prod use in curs de execu\ie, 332 = servicii in curs de executie, 345 = prod usc finite, 346 = prod use reziduaJe, 348 = diferente de pret la produse finite, 357= produsc in custodie, 371 = marfuri eu ridicata, 391 = ajustiiri pentru deprecierea mat. prime, 392 = ajustiiri pentru depreciere ob. iny. 397= ajustiiri pentru deprecierea miirfurilor.

B

Se constata 0 cre~tere a valorii totale (apardt central plus Clineeni) a stocurilor eu 18.559,66 lei. Aceasta cre~tere se datoreazA in cea mai mare parte intrarilor de materiale consumabile ~i obiecte de inventar numai pentru gestiunile aparatului central.

Situatie productie ncterminatl

Situalia privind comenzile desehise aferente productiei neterminate la 30.06.2019 este urmatoarea:

PRODUCTIE NETERMINATA PENTRU CERCETARE CT.331.1

NR CRT.

COMANDA VAWARE LA DATA

DE 30.06.2019

1 BO-OO 1-11.001 TRANSPORTOR BLINDAT PENTRU TRUPE 8 X 8 1l1.292.97

TOTAL 111,292.97

PRODUCTIE NETERMINATA PENTRlI DELABORARE CT.331.38 -NR

CRT. DESCRtERE VALOARE LA DATA

DE 30.06.2019 I W8-00 I-I 0-00 1 32,093.24 2 W8-003-10-001 19.575.23 3 W8·005-II-OOI 32,625.76

TOTAL 84,294.23

PRODUSE FINITE eont345.tl.C LA DATA DE 30.06.2019

NR DESeRtERE VALOARE

CRT.

I COMPLET (TRUSA) DE MARE SENSlBILlT ATE 19.06454 PENTRU DETECT AREA GAZULUI SARtN .

:(COFlNANTARE) (elP EO·OOI·3"()()3)- intreruperea activitatii de produclie la punctul de lucru Clinceni a avut drept consecin!A ~i inghc!area valorii stocurilor de materiale in condiliile in care nu se previzioneazA reluarea producliei.

DECONTARI

in evidenta financiar-contabila a companiei, elementele corespondente inregistr1irilor din clasa 4 Decontari sunt generate de relatia organizatorica dintre companie ~i filiale, activitate bazata am.t pe relalii de natura comerciala cilt ~i de natura financiara (ajutoare acordate de companie filialelor aflate In dificultate).

9

http:CT.331.38

Componenta contnlni 401 "FURJIIIZORI": Componenta contnlni 4111 "CLIENTI" :

'

UNITATEA SUMA -LEI

%

MOREN 1 123.365 2,91 ' i ELMEC PLOJESTI 83.054 ' 1,96 iSADU 241.631 5,70 TOHAN 1.605.042 37,85 • UPS FAGARAS 25.113 , 0,59 UM CUGlR 141.566 3,34 PLOPENl 1.969.959 46,46 DlVER~1 50.675 1,19 TOTAL 4.240.405 100

UNITATEA SUMA-LEI %

CARFIL 186.930 6,85 MORENI 30.804 1,13 DRAGOMIRESTI 3.515 0,12 METROM 72.806 2,68 MIJA 12.464 0,46 SADU 51.633 1,89 UMB 165.396 6,06 UNIT.MIL.02I50 1.986.839 72,80

i DlVERSI 218.738 8,01 'TOTAL 2.729.125 100

Componenta cont 4118 "clienti incerti san in IitIgin"- UNITATEA SUMA-LEI % Carsi m Trans r.:: 121.800 23,16 Remin Baia Mare 318.240 60,50

, UPS Fligara~ 85.940 16,34 iTOTAL 525.980 100

Pentru aeeste sume, au fost demarate aetiuni de recuperare in instanlA.

Situatia contnlni 461 "DEBITORI D1VER~I" :

UNITATEA SUMA-LEI %

i CARFIL 421.880 6,12 DRAGOMIRESTI 300.000 4,35 - METROM-penalitati si divid METROM altele , MIJA UMB UPS FAGARAS PLOPENI

. Patromil Suport prejudiu CCR I Dosar V ALENII DE MUNTE

REMIN penaJitil\i DlVER~I

TOTAL

2.670.418 833.000

1.454.782 16.383 19.862 27.227

596.770 383.571 131.461 36.228

6.891.582

38,75 . 12,09 I 21,11 0,24 , 0,29 i 0,40' 8,66 ' 5,57 1,90 0,52 100

Surnele datorate de tilialele CNR, rnai putin Metrorn Bra~ov, reprezinta pHlli Tacute de companie in numele ~i In contul filiale!or.

Pentru Metrom, ca urmare a unui control de Ia ANAF s-a dispus corectarea repartiliei protitului net oblinut de tiliala in exerciliul tinaneiar 2003. Profitul oblinut de tiliaJiI in anul 2003 provenea din stingerea unor obligalii de plata, ca urmarc a aplicarii prevederilor OUG 12612001,

10

prin infiintarea parcului industrial ~i prin hotaril.rea AGA, dupii acoperirea pierderilor, suma rilmasa a fost inregistrata ca profit nerepartizat.

Prin decizia de impunere nr. 174/2006 organul de control dispune ca din suma de profit net nerepartizat la 2003, filiala sa distribuie actionarului unic, C.N. Romarm SA dividende.

In ~edinta din data de 22.12.2009 a Consiliului de Administratie al C.N. Romarm S.A a fost aprobata propunerea ca din suma de 1.552.845,74 lei reprezentand dividende de plata ale filialei S.C. Metrom S.A. catre soeietatea noastril, suma de 144.740,74 lei sa fie achitata In termcn de maxim 6 luni iar pentru diferenta de 1.400.000 lei sa se demareze procedura de transformare a crean lei in aport de capital al CN. ROMARM S.A la filiala, prin majorarea numarului de acliuni nominative cu 560.000 acliuni noi.

Propunerea CN Romarm SA nu a fost transpusilln practicil nici pana in prezcnt dcoarece nu a fost primit mandatul pentru scdinta AGA.

Urmare a controlului cfcctuat la CN. Romarm S.A. de caIre personalul Curtii de Conturi a Romaniei s-a dispus masura de calcul daune interese aferente dividendelor neincasate de la filiala S. Metrom S.A.

Pena1italile calculate pentru semestrull din anul curent sunt in suma de 49.791 lei.

Situatia contului 462 "CREDlTORI DlVER:)I" : -

UNITATEA SUMA-LEI 0/. I

Carli I 301.708 0,49 Dragomiresti 613.065 0,99 UMCugir 53.670.483 86,92 Sadu 62.484 0,10 Fabr. Pulberi Fagaras 77.038 0,12 Tohan I 1.737.283 2,81

I Fabr. Arme CUGIR 4.940.835 8,00 I . Delta Rent 306.827 0,50 . ! DIVER$( 38.189 0,07

• TOTAL 61.747.912 100 •

COMPONENTA CONTULUI 409" I

COMPONENTA CONTULUI 419 "CLIENTI -CREDITORI"

UNITATE SUMA-LEI %

Romtehnica 12.679.609 97,93 Simultec 267.984 2,07 TOTAL 12.947.593 100

Cont 441 impozit pe profit

Sold initial C 171.906,12 lei

Rulaj debitor (pl1iti) 201.697,00 lei

Rulaj creditor (constituit) = 0,00 lei

Sold final - 29.791 lei

"Notii:detalierea este prezentatii la partea de fiscalitate. -4511 DECONTARJ iN CADRUl_ GRUPULUI (ajutoare temporare pentru filiale) sold initial 14.591.424,44 lei

rulaj debitor(plali) 16.916.135,68 lei

rulaj creditor (restituiri) = 10.778.582,03 lei

sold final = 20.728.978,09 lei din care:

Metrom 3.060.633,15 lei

Moreni = 1.641.991,64 lei

Pirochim Victoria = 19.532,31 lei

UM Bucure~ti 8.120.933.14 lei

Fabr Pulb Fagara:r 704.625,06 lei

UPS Fagara\i = 80.000,00 lei

Sadu = 1.097.483,43 lei

Caml = 6.003.779,36 lei - Pentru creanlele avute asupra filialelor nu s-au perceput accesorii decat in situatia in care au

fost penalitali majore de intarziere aplicate companiei de terj:i (exp. M.Ap.N; M.A.!.)

Evidenta pe conturi a relafiilor desfi'i~urate cu pilrtile afiliate

Cont401 FiJi.ls Sold initial C Rulaj D Rulai C Sold 30.06.2019

Debit Credit UAMORENI 881,07 1.103.248,18 1.225.731,74 0 123.364,63 lJM BUCURESTI 222.483,39 230.991,42 8.508,03 ° °UPS DRAGOMIRESTI 0 5.282.139,63 5.282.139,63 0 0 FACUGIR 2.539.891,64 i 5.252.221,92 2.712.330,28 0 0 ELMEC PLOIESTl 564.736,24 ! 564.736,24 83.053,82 0 83.053,82 U.P.S. Fagaras 24.734,95 146,90 524,51 0 25.112,56

12

http:8.120.933.14

9.641. 10.277.233,56 777.085,32 141.565,470 0,2.855. 14.970.998,63 12.115.775,53 0

4.634. 5.826.150,9 3.161.582,80 1.969.958,37 : 0 SADU 241.631,10 • 487.675,31562.820,41 808.864,62 0 TOHAN 1.605.043,24121.237,54 6.773.166,79 8.256.972,49 0

4.189.729,19Total 21.168.248,50 34.111.379,46 0

Cont 4111

-

Filial.

Automecanica Moreni Uzina MeeanieA Bucure~ti

Carfil

U.P.S. Dra!lomire~ti

Electromecanica Plniesti Fabriea de Anne Cugir Metrom

Fabrica de I'ulberi Fagaras Uzina Mecanicii Cugir Uzina Mecanicli Mija Uzina Mec.nica Sadu Tohan

UM Plopeni

Pirochim Victoria

Total

Sold initial D Rulaj D Rulaj C Sold 30.06.2019 Debit Credit

10.811,52 30.804,27 10.811,52 30.804,27

109.554,87 94.416,53 38.575,82 165.395,58

309.585,32 77.264,05 199.918,45 186.930,92 235.76 531.452,83 528.173,78 3.514,81

0 925,59 732,00 193.59

19.083,41 353.547,15 372.630,56 0 53.083,00 20.610,69 887,59 72.806,10........•.

0 5.656,52 5.656,52 0

78.917,00 730.195,47 809.112,47 0

0 309.027,96 i 296.563,68 12.464,28

0 570.664,11 519.031,61 51.632,50 154.03 610.278,17 610.432,20 0

4.970,78 1.750,79 6.721,57 0 445,90 0 445,90 0

586.841,59 3.336.594,13 3.399.693,70 523.742,05

0

0

0 a 0

0 0

0

0

0

0 0 0 0 0

Cont461 - Filiala Sold Initial D Rula] D Rulaj C Sold 30.06.2019 Debit Credit Uzina Mecanica Bucure~ti

12.573,21 "" 611.263,25 ,>< Carfil 198.707,00 1.616.114,36 1.392.941,36 421,880.00 Uzina Mecanica Cugir 0 50.216,241,13 50.216.241,13 0

UPS Dragomire;ti 0 542.354,08 242.354,08 300,000.00 Elmec Ploiest; 0 580.655,55 580.655,55 0.00 U.P.S. Fiigara~ 19.861,65 a 0 19,861.65 Fabrica de Arme Cugir 0 25.945.104,11 25.944.804,11 300,00

F.brie. de Pui beri Fagaras 0 787.267,75 787.267,75 0.00

Metrom 2.797.726,22 707.414,50 1,722,75 3.503.417,97 Uzina Mecanic~ Mija

300,00 12.438.358,58 10.983.876,13 1.454.782,45

Automecanica Moreni

13

Uzina Mecanica Plopeni 0 3.372.694,90 3.345.468,07 27.226,83

Arsenal Re~ita Uzina Mecanica Sadu 0 22.496.105,96 22.495.505,96 600.00

Tohan 0 11.719.514,00 11.719.514,00 0 Pirochim Victoria 0 9.507,27 9.507,27 0 Total 3.029.168,08 131.046.405,12 128.331.121,41 5.744.451,79

Cont462

-Filial. Sold inilial C Rulai D Rula! C Sold 30.06.2019

Debit Credit t;zin. Mecanic. Bueur.,t; 0 13.571,65 250.443,32 237.371,67 500,00

• Carm 1.409.861,74 2.173.840,81 1.065.687,44 301.708,37 Uzina Mecanicii

• Cugir 60.598 54.009.004,32 47.081.354,22 53.670.483,24 : UPS Dragomirestl 3 4,47 6.816.530,11 613.064,48

MEC Plo;esl; 583.310,01 581.398,96 40,76 1.951,81 P.S Faga.... 2.109,11 ° 0 2.109,11 Fabrica De Arme

Cogir 0 4.053.286,37 21.985.046,32 22.872.594,80 4.940.834,85 F .briea de Pul beri

"§ 0 271.587,12 962.548,53 767.999,90 77.038,49 a Mecanica

139.158,12 11.275.409,88 1 1.136.251,76 0 Automecanica Moreni 0 0 164.183,78 164.183,78 0 Uzina Mecanica Plopeni 0 0 16.038,74 20.341,91 4.303,17 Uzina Mecanica Sadu 0 4.307,30 23.474.676,86 23.532.853,50 62.483,94 Tohan 0 334.856,97 12.246.789,62 13.649.215,73 1.737.283,08 Pirochim Victoria 0 0 13.490,36 13.748,55 258,19 Arsenal Resita 0 812,17 0 0 812,17 Total 0 67.414.812,74 133.360.155,97 127.358.174,13 61.412.830,90

.

Cont411S -Fillals Sold initial D Rulaj D Rulaj C Sold 30.06.2019

Debit Credit U.P.S. FiIl!~.... 85.940,11 0.00 0.00 85.940.11 0.00 Total 85.940,11 0.00 0.00 85.940,11 0.00

Cont4S11 Filiala Sold initial D Rulaj D Rulaj C Sold 30.06.2019

Debit Credit lJzina Mecanica Bucuresti 6.909.689,87 8.256.542,29 7.045.299,02 8.120.933,14 Carli 1 3.324.786,76 3.304.550,00 625.557,40 6.003.779,36 U.P.S. Fi!gara~ 80.000,00 0 0 80.000,00 F.P. Fagaras 604.249,32 270.000,00 169.624,26 704.625,06 Moreni 1.388.000,00 2.860.000,00 2.606.008,36 1.641.991,64 Sadu 0 1.336.669,05 239.185,62 1.097.483,43 Pirochim Victoria 23.069,5 0 3.537,19 19.532,31

14

I-:M~et"-:ro,,,m"--__-t_...:2?2?6~l.o-::6=;28::!'''79-79+--,-;...-=8:;:88;::.3=.:7:-.:4",.3;;4-+,_~",8;:::9,:.;.3:::70,::,'.;;;18:-t-::-:3::c.O;;.;6:.;;O~.6~3",3'.;;:15:-t-'------1

TotaI .. .'c14 4 ... 20.72...8 9'-'-7..,8""09'-'-___---1....S"'9:.-.1....24..,.,4.'...L-=.16=.""91""6"".1:=.3S"',6"'8'-l--=.1;;:.:0•.:...;778.582 03 ....

Cont409 ..

-

iF-iliala ..

Sold initial D Rulaj D I Rulaj C Sold 30.06.2019 I Debit Credit ,

, Uzina Mecanica 0 1: Bucure~ti 256.722,69 0 0 256.722,69

, Elmec Ploiesti 267.984,00 0 0 267.984,00 O. Fabr. Arme

!eugir 6.641.554,57 2.212.274,09 : 0 8.853.828,66 0 Uzina Mecanica Cugir 2.592.778,65 270.642,06 0 2.863.420,71 0

i Uzina Mecanica i Mija : UMPlopeni 0 180.671,85 0 180.671,85 0.00 , Uzina Mecanicii ,

594.645,15 : : Sadu 771.249, II -174.691,83 1.912,13 0 UM Moreni

Total 10.530.289,(I~ 2.488.896,17 1.912,13 13.017.273,06 I 0

SITUA TIA DISPONmILIT ATILOR BANE~TI - LEI

SIMBOL • SOLD

CONT IJliTIIAL

5081 6.028.461,93 5088 34.841.50 5121 762.108,33 5124 75.1 70.192,48

i 5125 26.614.635,65 : 5311 6.258,70 i 5314 : -. 5328.1 4.470 • 5328.2 6.083,58 i 5328.3 300,00

5414 1.558.319,55 542 -TOTAL 110.185.671,72

INTRAru IE~Iru

5.351. 784, 77 5.311.260,00 43.695,48 24.328,

2.297.530.828,68 2.297.700.078,46 124.1 18.935,91 133.060.787,11 59.437.776,32 82.536.464,60

174.706,63 168.296,90 191.661,42 191.661,42 109.069,50 110.002,56 30.945,36 29.459,64

145.750,00 146.056,00 6.953.974,08 8.512.293,63

236.375,04 225.027,92 2.494.325.503,19 2.528.015.716,90.. .. -

SOLD

FINAL

6.068.986,70 54.208,22

592.858,55 66.228.341,28

3.515.947,07 12.668,43

-3.536,94 7.569,30 :

- : -

11.347,12 • 76.495.458,01 :

-

5081- alte tltlufl de plasament 5311 = casa in lei, 5088 = dobanzi titluri de plasament 5314 = casa in devize, 5121 =disponibil in cont In lei din activitatea de baza 5321 = timbrefiscale si po~tale 5124 =conturi la b1inci in val uta, 5328 = alte valori, 5125 =sume in curs de decontare 5414 = acreditive In valut1i,

542 = avansuri de trezorerie Sumele includ incasari exteme Tacute de eN Romarm SA in numele ~i in contul filialelor pe

baza contractelor de mandat ~i care se folosesc la ordinul filialelor pentru plata unor importuri sau a altm operatiuni.

15

SlTUATIA CREANTELOR LA 30.06.2019- APARAT CENTRAL este unnatoarea:

SUMA -lei % I CRT.

1

; NR. INDlCATORI

2.729.125 ; 8,75

2 Clienti 4111

525.980 1,68 2

Clienti in litigiu 4 J J 8 5.744.452 • 18,41

3 Decontari eu fi lialele

3,68 4

Debitori diver~i 461 1.147.130! 67,48

TOTAL I 31.197.635 Aile creanlc 21.050.946

100 Ajustari -3.781.033I 5

27.416.600TOTAL CREANTE !

Dm care restante:

o Sentin\ll judecatoreasca Vllieni o Metrom dividende ~i accesorii- o Carsim Trans o Pirochim Victoria

Total

= 383.571,00 lei = 2.670.418,00 lei

121.800,00 lei .- 19.532.00 lei = 3.l95.321 lei

SITUATIA DATORllLOR LA 30.06.2019 APARA T CENTRAL pe structurll, se prezintil. astfe1:

- lei

; NR.CRT INDlCATORI SUMA 0/0

;

1 2 3 4 5 6 7

FURNIZORI FURNIZORI-fact nesosite 408 CLIENT! CREDITORI 419 SALARlI 421 AL TE DREPTURI DE PERSONAL 427+4281 DATORII FAIA DE STAT CREDITOR I DIVERS! 462 TOTAL DATORII

4.240.405 0

12.947.593 160.807 47.319

314.950 61.747.912 79.458.986

5,34 ; o.

16,28 ; 0,20 0,07 0,40

77,71

Datoriile falii de bugetul de stat, conlributii sociale ~i contributia asiguratorie pentru munca au avut scadenta pe 25.07.2019, tennen la care au fost achitate.

Situatia angajamenteJor asumate de companie in numele filialelor ~i riscul financiar

Situatia angajamentelor acordate sau primite sunt In directil. leg1ilurii eu necesitatea de finantare a filialelor avand tn vedere faptul cii acestea sunt in imposibilitatea asigurarii surselor pentru sus\inerea aetivitatii eurente.Pentru anul 2019, Adunarea Generalll a Ae\ionarilor din C.N ROMARM S.A. a aprobat un plafon de ereditare pentru compania na\ionai!l ~i filialele sale in

16

conformitate cu prevederile art.IS, alin (3),lit m. din statutul C.N. ROMARM S.A In valoare de 102.050 mii lei, plafon ce nu a fost depasit , fiind considerat ca limita maxima pe total companie.

-

Situalia plafoanelor de credit aprobate ~i/sau solieitate piinil. la aceasta data:

Filiala I Plafon credit Credite contractate ! Credite utilizate 2019 aprobat (lei) (lei)

(lei) !

UZTNA AUTOMECANICA 5.000.000 - -MOREN! ! ,

FABRICA DE ARME CUGlR - - -PIROCHIM VICTORIA - - -

ARSENAL-RESITA - - -r.-lJPS !)I

-----

----

----

» )

Situatia ajutoarelor financiare acordatc

Fi iala Ajutor fin. acordat I Data

~. -~~-~-----.

7 037 903,09 lei

Ctr. irnprumut 1119/01.0L2019

--~

250.000 lei (249.000 LEI)

UMBucuresti A.AD. nr.l 14.03.2019 100.000 lei A.AD. nr. 2 15.04.2019

-----.

750000 lei

A.AD. nr. 3

11.06.2019

(din care plati de

741.4261ei)

11.O

-----

---- ----

) • 31.12.201980 SOO lei 42.0~olei 38.800 lei

Ctr.lmpr.

111812018

..

270.000 lei 31.12.2019 Incasarile aferenle contractului comercial nr. I 32IFIFPI29.01.20 19 CtT. Impr.

270.000 lei Cll S Electromecanica Ploiest; SA in val. de 450.260 Ie; fara TVA.

4119/2019 (etr. de "esiune de creanta) . . _.

TOTAL 874.249,32 lei 169.624,26 lei I 704.625,06 lei

FAGARAS

----.

279 192,72 USD Gaj pe ulilajul "Masina de tinisat rondele monelare". nr.418044, c:tr. imprumut nr. 31.12.2019 72.887.98 USDI 206 304,74 USD I valoare de inventar 1.174.196 lei.

4/1712017 .. . Ctr. nr. 1/21.12.2017 incheiat ell SC EL-CO Tg. Secuiesc in valoare

31.12.201900.000 lei 306.356,68 lei 693.643.32 lei I de 517.664,30 lei;

C nprumutnr. Clr. nr. 7/04.06.2018 ;ncheiat ell SC UM SADU in valoare de

0.06.2018 360.274,70 lei;

I Ctr. nr. 2018-04-03-V incheia! eu SC RESTACO SRL in valoare de 578.924,00 lei;

---------+~C~on~t=ract~n~r.~5~/~19~.1~2~.2~0~17~I~P~E=E~A~M7.1~R~AL~T~RA~D~I~N~G~(~17=2~.2~5~O-METROMSA ~ 31. J2.20J9750.000 lei 88.469 .69 lei 661.530,31 lei lei)

Ctr. ilnprumulor. i Contract nr. 2001/19.12.2017 - ROMPRODUS TG. MURES , - ,.

5.11.2018 (27.000 lei)

Contract nr. 20122.02.2018- RELEE MEDIAS (132.250 lei) IContract nr. 16/15.01.2018 - INSTA ELECTRIC FOCSANI (37.800 lei)

Contract nr. 2/23.01.2018 - ROMRADIATOARE I3RASOV

(205.200 lei)

Contract nr. 763/07.11.2016·VESTAS AIRCOIL GHIMBAV

(122000 lei)

Contract nr. 7/04.06.2018 -UM SADU (95.000 lei)

31.12.2019500.000 lei 2.500 lei 497.500 lei I - incasarea contravalorii contractelor 5i comenzilor mentionate CIr. imprumut nr. mal JOs: Comanda nr. 212111.02.2019-UM CUGlR

119/12.03.2019 (68.740,35 EUR- aprox. 326.000 lei) . Contract nr. 16/26.11.2018-INST A ELECTRlC FOCSANI

(257.855 lei)

Contract nr. 2001126.11.2018 - ROMPRODUS SA TG MURES ----,' ..~.. ------'--

19

http:16/26.11.20http:693.643.32http:32IFIFPI29.01.20http:31.12.20

-- - -

--

- -

----

) )

~-

(145.511 lei)

29.02.2020 - incasarea contravalorii faeturilor emise catre urmatorii clienti : Ctr. imprumut nr.

350,000 lei 350.000 lei-10/19/05.06.2019 - IPEE AMIRAL TRADING IMPEX Contract nr. 5

126.11.2018 (338 012 lei)

- SC ROMRADIATOARE SA Brasov Contract nr. 2 113.12.2018 (829 641 lei)

~~.---

397.326,37 leiTOTAL 2.600.000 lei 2.202.673.63 LEI

METROM 72.887,98 USD279192,72 USD 206304..74 USD

B.O.

650 000 lei 235.845 lei30.06.2019 -

98.259,21 leiC tr. imprumut nr. 50.000 lei3/1812018 98.259 lei

MORENI S.A. V.A. I4.934,41 lei

162.702,38 lei T=650.000 lei

. 12.083,57 lei Incasarile din derularea contractului de preslari servicii incheiat intre

Ctr. imprumut nr. 238.000 lei

CN Romarm SA 5i Uzina Automecanica Moreni SA , in unna30.06.2019 118.828,13 lei -107.088,30 lei executarii serviciilor prevazute in contractu I subsecvent (incheiat i, T~238.000 lei

6/18/2018 baza Acordului-cadru de servicii nr. 562/27.12.2017), avand ca object prestarea serviciilor de reparatie a masinilor de lupta a vanatorilor de muntc, VLVM.

----.~~---- -200.000 lei B.O.

C mprumut nr.

)0000 lei

30.06.2019 19.121,78 lei -

-1 2.404,78 lei

I 5.163 lei 11812018

43.803.73 lei . 75.414,67 lei

121.583,32 lei 32.508,72 lei T~ 500.000 lei

. -. - , . -i45.062 lei B.a.

Ctr. imprumut nr'

1'·-~---ZO.OOO LEI62'-33.255,65 lei -_ 110.379,62 lei30.06.20192119123.01.2019

.

20

http:43.803.73http:2.202.673.63

» )

520.000 LEI Ctr, imprumut nr, 3/19/21.02.2019

15.10.2019

58.620, IS lei 58.620,15 lei 44.615,24 lei 46,168,65 lei 68,476,69 lei 54,801,85 lei

T:620.000 lei t- 21.285,69 lei 421.991,64 lei 76.722,67 lei

T=98.008,36 Ie:'

Cu urmatoarele bilcte la ordin emise de ORION SRL, Slobozia, in valoare de 425.696,61 LEI:

Seria BACX3AA 4250747, valoare 46,175,96 lei

Seria BACX3AA 4250748, valoare 46.175,96 lei

Seria BACX3AA 4250749, valoare 46.175,96 lei

Seria BACX3AA 4250750, valoare 46.175,96 lei

Seria BACX3AA 4250751, valoare 46.175,96 lei

Seria BACX3AA 4250675. valoare 84.214,55 lei 4250676, valoarc 83.541,52 lei

Seria BACX3AA

Seria BACX3AA 4250736, valoarc 27.060,64 lei

720.000 lei Ctr, imprumut nr.

6119121.03.2019

500.000 ,ci;lCtr, imprumut nr.

9/19122.04.2019

500.000 lei Clr. imprumut nr.

11119/27.06.2019

31.07.2019

30.06.2019

30.09.20191

I

500:-600 I;)il

720.000 lei lncasarile generate de derularea contractului de prestari servicii incheiat intre CN Romarm SA si Uzina Automecanica Moreni SA, in urma executarii serviciilor prevazute in contractul subsecvent, avand ca obiect operatiile de mentenanta la transportoare amfibii blindate. (UM 01394 Bueov)

····~--t-'.c-in.ccc..asarile generate de derularea contraetului de prestari servicii, incheiat intre CN Romann SA si Uzina Automecanica Moreni sa, in urma executarii serviciilor prevazute in contractul subsecvent, avand

500.000 lei ca obiect operatiile de mentenanta la transportoare amfibii blindate Cu unnatoarele Bilete la Ordin emise de ORION SRL, Siobozia. in valoare tatala de 506 361,46 lei:

Seria BACX3AA4250677, valoare 124968,68 lei

Seria BACX3AA4250687, valoare 68 995,96 lei

21

---- ----

---- -- - -----

-----

) »

~

Scria BACX3AA4250713, valoare 63 882,58 lei

Scria BACX3AA4250746, valoare 37 281,63 lei

Seria BACX3AA4250714 , valoarc 68 081,36 lei

Seria BACX3AA4250715 , valoare 58 075,39 lei

Seria BACX3AA4250735 , valoare 44 990,85 lei

Seria BACX3AA4250740, valoare 40085,01 lei

2.606.008,36 Ie'TOTAL 4.248.000 lei 1.641.991,64 lei MORENf

Contr. OCR Global,USA-508.620 USD (2.030.000 lei) Ctr. imprumut nr. 31.12.2019

4.500.000 lei 575.357,40 lei Garantie de re5tituit : 575 356,40 lei

::ARFIL SA 911812018 3.924.429,36 lei

180 bue AG-9M achizitionate conform contract nr, 44114.12.2018, (4.499.786,76 lei)

500.000USD 30.09.2019 Garanteaza cu urmatoarele prod use finite aflate pe slOc: arunca! or Ctr. imprumut nr.

500.000USD grenade AG7 V- 200 bue, aruncator grenade AG? S - 45 bue, B . 2

7119121.03.2019 Fum - 450 bue, OG9 n3 eu focos UB 6M 500 buc, 5i u incasarile afercnte contraclelor de vanzare a acestor prodru e, contnlcte at1ate in curs de negociere.

TOTAL 4. 499.786,76 LEI 3.924.429,36 lei CARFIL + 575.357,40 LEI +

500.000 usn 500.000USD

t~ADUs 313.900,60 USD 31.07.2019 50.000 USD 263.900,60 USD -ineasarile afercnte livrarii comenzilor nr. 0744789L 111.03.201 5, A Ctr. imprumut nr. 0768951 B 101.1 0.2015 pc relatia Kiesler, SUA. 8119110.04.2019 ---TAL 313.900,60 USD 50.000USD 263.900,60 USD ,DU

tI~~ U,AJ. mATE CNR 20.350.365,17 lei + 1.093.093,32 USD 3.755.712,33 Ie' + 122.887,98 USD

16.594.652,84 lei + 970.205,34 USD

Ajutoarele financiare au fost acordate filialelor din structura companiei in baza prevederilor art. 23 din Actul Constitutiv al C.N. Romarm S.A. F ACTURI DE AVANS:

Metrom 653.000 lei (export -Israel)

!'Iopeni 215.000 lei (147.490,52 lei+ 65.000 lei = 212.490,52 lei)

VMB -310.000 lei (PAC)

22

SITUATIA SCRISORILOR DE GARANTIE EMISE DE Cl'i ROMARM SA LA 30.06.2019

o dificultate tot rnai stringenta se resimte ~i din zona de asigurare a conditiilor financiare la intrarea in vigoare a unor contracte externe sau interne, in care compania este numai mandatar, dar trebuie sa asigure managementul financiar al unor contractc datoritli imposibilita\ii filialelor de a asigura conditiile financiare ~i comercialc in vederea derularii unor contracte.Dupi.i cum se constatli, garanliile bancare sunt asigurate de compania nalionala, care prin aceasta activitate asigura condiliile de derulare contractuala dar asuma ~i un permanent risc fara de care nu se poate realiza exportul sau unele contracte la intern cu institu\iile publice implicate.

SITUATIA SCRISORILOR DE GARANlIE EMISE DE ON ROMARM SA - BCR

- It Nr. SG I Ref. SENEFICIAR SG UM VAL FJllALA TERMEN SURSE GARANTARE DATA RESTI1UIRIICrt wlabihlate BANESll I' Go 76665/820 THE ARMAMENT AUTHORrrY usc 80.811,00 UM MtJA 3O.1Q 2020 ONR OEPOZIT COLA-TERM24.05.2019 CAIRO, REP.ARABA EGIPT BCR-GARANTII8ANCARE DE BUNA EXECUTlE I PARlTCIPARE PRIN VIRAMENT BANCAR (OP)

'".MEN , ,UK,E ~~ Nr.OP./DATA BENEFICIAR SG F'lllALAUM VAL Des ! DA T~ RESllTI,JIRlI , ~;RUE 'UNA ~:2~~~'~C, 1300/06.11,2016 UM 01556 Ta~s~ LEI 12.2016; CNR

I S 07 •• " :LlA

'07

2 1'.70f 11.12.2018

i

UM 02550 1LEI CNR564. UM MIJA GAR eUNA E>:ECUnE ,.3 ONR (3AR PARllC CF CSR 12227eN 1LEI CARFIl 126. 1.20" ~~R BUNA E;';;~ CTRlI20184 1526/20,12.2018 UM 02150 LEI PlOPENt 115.08.2020 eNR4""3.0e

-Y eNR I~~,~UN~;,;:;~'::~R5 8I{)9.01.2019 UM 02550 LEI 3.21O,OC S TOHAN 16.OS.2019

IMISO.10.1. Ie 224f07.03.2t}19 1:~.euNAIUM 02550 LEl 2.774.00 CNR 30.08.2019 eNR • OR. ;n~;"

7 UM 02550 1LEI UM MIJA2.061." L ONR IGAR eUNA E>:Ee

C.C.!

Incepand Cu 01,01.2011 sumele aferente concediilor medicale care dep~esc sum a datorata de unitate, conform OUG 158/2005, nu se mai reporteaza.Pentru aceste sume se depun la Casa Nalionala de Sanatate 0 serie de doeumente in baza carora se fae restituirile solicitate.

Sumele nerecuperate din perioadele anterioare, pentru care au fost depuse solicitari de restituire, reprezentlind diferenta dintre suma indemnizatiilor cuvenite pentru incapacitate temporara de munca saul~i sarcina si lauzie si contribulia de concedii si indemniza!ii de asigurari soclale de sanatate datorata de angajator, sunt urmatoarele:

23

http:2.774.00

.. '[=~~id ~~ll(,~,J. ··eoflt, '. . Tltlu !lOot .. , ,- ,~; I de recuperati....L... .•••.•." ..~" ., i 2.374 : CCI0,85%4382.mai2018

4382.iunie2018 CCI0.85% 8.783.

4382.iulie2018 CCI0,85% 11.313.

4382,aug20l8 CC10.85% 17.203

4382.sep12018 CCI0,85% 12.295 '

4382.oc120 18 CCIO.85% 13.936 i

4382,nov20 18 CC10.85% 12.097 .

4382.dec2018 CC10.85% 8.231

4382.ian20J9 CCIO.85% 9.118

4382.feb20J9 CCI0.85% 7.949 '

4382,mart20l9 CCIO.85% 8.873.

4382.apr2019 CCIO.85% 12.795 - : 4382.mai20l9 CCIO.85% 2.429 ' , TOTAL 127.396 !

,.'

ANALIZA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI

A.INDICATOR! DE LICIllDITATE, SOLVABILITATE, GRAD DE INDATORARE

! ! 30.06. 30.06.I INDICATOR Formula de cal cui 2018 2019 I (%)

Lichiditatea globalli (Lg)

i (%) Lg - (Aclive circ.)! Datorii pe lermcn 131 147

, >100% scurt°lOO

Solvabilitate palrimoniali! I Sp - Cap, propriu I (Cap.propriu +Cap. 100 - 100 I (Sp) >30% imprumutat) '0100 m i Rata profitului brut ' Rpb - Profit brut / Cifra de afaceri)xlOO : 1,6 0'

!: >20% I

Rala datoriilor (Rd) ! Rdf - Datorii IOlalel active lolale "100 36 . 30 I

,.

- solvabilitatea face referire la disponibilitlilile de numerar pe 0 perioada mai lunga de timp in care urmeazl\ sa se onorezc angajamentcle financiare scadente. in cazul solvabilitatii patrimoniale, la 0 valoare peste 50% situatia poate fi considerata normaHi - In cazul societatii noastre este egal cu 100, ceea ce arata ea societatea nu are datorii pe termen lung (eredite bancare) ~i ca activele sale au acoperire in sursele proprii de finantare. - Rata profitului brut, denumita ~i marja bruta din viinzari, masoara capacitatea agentului economic de a obtine profit din aetivitatea proprie. La 30.06.2019, societatea a inregistrat pierdere. - rata datoriilor exprima echilibrul financiar al societatiii, respectiv daca agentul economic dispune de suficiente active pentru acoperirea datoriilor sale. Uzual, valoarea acestui indicator trebuie sa fie mai mica de 50%, in cazul societli\ii valoarea calculatli la 30.06.2019 fiind in limita acceptata, in scadere falii de acee~i perioada a anului anterior « 50).

B.INDlCATORl PRlVIND ACTIVELE CIRCULANTE

Activele circulante au eel mai ridicat grad de mobilitate dintre elementele patrimoniale ~i ca atare, este important sa se cunoascil. utilizarea eticienta a acestora prin analiza vitezci de rotatie a activelor circulante, care poate fi exprimate prin numar de rotatii ~i durata unei rotatii.

1

.

!

.

-

UM 30.06.2018 30.06.2019 Trend Diferente

(2019-2018) Cifra de afaceri (CA) (miL

lei) 49.479 31.795

" -17.684

. Active circulante (AC) - total, din i care: - Stocuri - Creante - Disponibilitilli bi!ne~i

(miL lei)

121.533

20.648 17.108 83.777

116.999

13.144 27.360 76.495

" "?' "

-4.534

-7.504 10.252 -7,282 •

Numarde rotatii (CAlAC) (ori) 0,41 0,27 \0 -0,14 Vite"'l de rotatie (AC/

Situalia principalilor indicatori economico-financiari realizati la C.N. ROMARM S.A. -Aparat centralia 30.06.2019. comparativ cu indicatorii bugetari, este urmatoarea (situatia detaliata este prezentata in anexa):

mii lei

-

-

I Nr. BVC ! REALIZAT I %(col. 3/ 1 crt. INDICATORI 30.06.2019 i 30.06.2019 i col.2) .

0 1 . 2 3 4 I I. VENITURI TOTALE 83.450 37.806 45,3

1. Vcnituri dhl exploatare din care: 72.890 31.856 43,7 a) rifra de afaceri, din care: 72.755 31.795 I 43,7

lProductia vanduti!. 7.020 5.979 85,2 I !venituri din vilnzarea marfurilor 65.735 25.816 39,3 ! 2. Ivenituri financiare 10.560 5.950 56,3 i II rUELTUIELI TOT ALE, din care: 83.450 38.662 46,3

l. rbeltuieli I!!::ntru eX(lloatare, din care: 77.310 33.430 43,2

A) K:heltuieli cu bunuri ~i servicii, din care: 72.122 28.721 39,9 . AI rheltuieli privind steeurile, din care: 66.913 25.330 37,9 : theltuie1iErivind miirfurile 65.880 25.181 38,2

i A2 theltuieli (lriv. servicHie executate de teI1i 455 46 10,1

A3 theltuieli cu alte servicii executate de terti, din care: 4.754 3.405 71,6

rheltuieli cu (lrestaliile efecluate de filiale 2.820 2.554 90,6

B) rheltuielii~ozite ~i laxe 130 I 121 i 93,1 : IC) Cheltuieli de personal, din care: 4.875 3.964 81,3

i CO) bheltuieli de natura salarialii, din care : 4.261. 3.368 79,0 f:: 1) Cheltuieli eu salariile 3.860 3.090 80,1 C2) Bonusuri 401 278 69,3 :

D) IAlte cheltuieli de expJeatare, din care: 183 564 308,2 ! bheltuieli cu arnortizarea 163 481 295, I

2. rheltuieli fin9nciare 6.140 i 5.232 85,2 :

III REZULTAT BRUT 0 -856 I

! IV NUMAR MEDIU DE PERSONAL 86, 73 , 84,9 i V lGA$TIG MEDlU PE SALARIA T 8.161 7.637 93,6 i VI IPRODUCTIVIT ATEA MUNCH 848: 436 : 51,5

VII rbeltuieli totale la 1000 lei venituri totale . 1000 1.023 102,3

cYIII rreante restante 3.185 3195 100,3

Veniturile totale la 30.06.2019 s-au nealizat in proportie de 45,3% fata de nivelul prevazut

prin buget, iar cheltuielile totale s-au realizat in procent de 46,3% [ala dc prevederi.

In ceca ce prive~te structura veniturilor totale, atat veniturile din activitatea de explotane cat ~i veniturile financiare s-au incadrat in valorile prevazute in buget (43,7%, respectiv 56,3 %).

Analizand gradul de realizare a cheltuielilor de exploatane se constatli c~ pe total, acestea sau realizat in proportie de 43,2 %. In structurli, nu s-au inregistrat depli~iri la 3 din cele 4 mari

26

capitole de cheltuieli, respectiv A-C, in schimb la alte chletuieli de exp\oatare -capitolul D, acestea au fos! realizate in procent de 308,2%. Cheltuielile eu marfurile s-au realizat in proeent de (38,2%), corclate eu gradul dc realiz.are a veniturilor din vanzarea marfurilor (39,3%). La subeapitolul A3C heltuieli eu alte servicii cxecutate de terti, singura depa~ire in structura s-a inregistral la cheltuicli cu diurna externa (190%).

Cheltuielile eu personalul sunt sub nivelul aprobat pentru aceasta perioada (81,3%) ca ~i cheltuielile de natura salariala (79,0%). Trebuie precizat faptul ca toate cheltuieli Ie din aceasta structura s-au incadrat in nivelul aprobat.

Cheltuielile tinanciare s-au realizat intr-un procent de 85,2%. In ceea ce prive~te rezultatul brut, In buget a fost programat un rezultat brut egal cu zero

pentru Semestrul I 2019, dar s-a Inregistrat pierdere de 856 mii lei, ceea ce a dus la scaderea eticientei economice.

Indicele de realizare a c~tigul mediu brut pc salariat, determinat pe baza che1tuie1ilor de natura salariala este de 96,6%, iar al produclivitalii muncii de 51,5%.

_ Creanlele restante la semestrul I au inregislral 0 dep~ire de 0.3%. Rgullalele economico-flnanciare

La 30.06.2019 situalia economico-tinanciara a eN. ROMARM S.A.- aparat propriu, rezultata din biIanluI contabil, se prezinta astfel :

A) Venituri - C.N. ROM ARM S.A. - aparat propriu a realizat venituri totale in suma de 37.806 mii lei compuse din:

o venituri din exploatare 31.856 mii lei o venituri tinanciare 5.950 mii lei

Structura veniturilor din exploatare inregistratc la 30.06.2019 este urmatoarea : Nr. Crt Explica\ie Reali7..at (mii lei) %

L Produc\ia viindutii 5.979 18,8 2. Venituri din vAnzarea marfurilor 25.816 81,0 3. Aile venituri din exploatare 61 0,2

Total 31.856 100,00

- Dupa cum se observa din tabelul de mai sus, ponderea cea mai mare in veniturile din exploatare 0 reprezinta veniturile din vanzarea marfurilor (81 %), reprezentand venituri din vanzarea produsclor speciale fabricate de til iaIe.

Cifra de afaceri realizata la 30.06.2019 estc de 31.795 miliei, ~i se compune din: - cifra de afaceri la intern 28.863 mii lei, reprezentand 91 % - cifra de afaceri la extern 2.932 mii lei, reprczintii 9 % Structura veniturilor din activitatea financiarli lnregistrata la 30.06.2019 este urmatoarea:

....- ... %Nr. Crt. ~ Explicalie Realizat (mii lei)

l. enituri din diferente de curs valutar 5.686 95,6 2. enituri din dobanzi 1,272 3. I Alte venituri financiare 3,2192

I Total 1005.950

27

8) Cheltuieli - Cheltuielile totale inregistrate la 30.06.2019 pe aparat propriu sunt in suma de

38.662 mii lei ~i prezinti!. urmatoarea structura:

- cheltuieli din exploatare 33.430 mii lei

- cheltuieli financiare 5.232 mii lei Structura cheltuielilor din activitatea de exp\oatare la 30.06.2019, conform strueturii

bilantiere. se prezinta astfel : . %Nr. Crt. Explicalie Realizat (mii lei) I

0,1756I. : Cheltuieli eu materii prime ~i materiale 0,28 !93Cheltuieli eu energie ~i api.!2. 75,3225.181Cheltuieli eu marfunleI 3. 11,793.942Cheltuieli eu personalulI 4. 10,323.451Cheltuieli prestatii exteme 5.

121 0,36Cheltuieli eu imEozite ~i taxe! 6. 1,44481Cheltuieli eu amortizarea7.

154 0,46Alte cheltuieli exploatare 8. -0,149. I Ajustiiri privind provizioanele -49 100,0033.430I Total ....--~-

Cheltuielile financiare in suma de 5.232 mii lei provin in cea mai mare parte din cheltuieli din diferente nefavorahile de curs valutar.

Sintetic, contul de profit ~i pierdere la 30.06.2019 este prezentat maijos: ExplicaliiNr. Crt. Realizat (mii lei)

Venituri din exploatare 31.856! I. 2. Cheltuieli din exploatare 33.430

Rezultatul din exploatare -1.5743. 4. Venituri financiare 5.950

i Cheltuieli financiare 5. 5.232 : 6. Rezultatul financiar 718

Venituri totale 7. 37.806 Cheltuieli totale 8. 38.662

9. Rezultatul brut -856 Impozit pe 'profit10. 0

12. Rezultatul net al exerciliului -856 ..Anexat prezenti!.m gradul de reahzare a cnterulor dlrectorulUl general.

IMPOZIT PE PROFIT

La calcularea impozitului pe profit au fost respectate prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile ~i completi!.rile ulterioare, H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de apJicare a Legii 227/2015 eu modificarile ~i completi!.rile ulterioare, Ordinele Ministerului Finantelor Publice de aplicare in 2019 a Codului FiscaL

Pentru calculul profitului imp071lbil g-a folosit urmatoarea formula: {rrotal venituri venit. neimpozabil + chelt afer venit neimpoz +/- elemente similare

veniturilor/chelt - (total ehelluieli. - cheltuieli nedeductibiJe)} ) x 16%= {[37.854.886,76 48.917,14 + 291.909 (38.740.636,57-608.469,69)]} = - 34.288,26 lei

28

Venituri neimpozabile = 48.917,14 lei

» Cont 7812 "venituri din anularea provizioanelor pcntru risc". = 48.917,14 lei S-au reluat la venit sumele ineasate In Iitigiul eu produsele de la Valenii de Munte.

Elemente similare veniturilor/cheltuielilor in eonformitate eu prevederile QUG 34/2009 eu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009

~i reglementarea unor masuri financiar-fiscale, rezervele din reevaluarea mijloacelor fixe, inelusiv a terenurilor, efeetuata dupa data de I ianuarie 2004, care sunt deduse la calculul profitului impozabil prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate ~i/sau casate, se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a acestor mijloace fixe, dupa caz. Rezervele din reevaluare luate astfel, la calculul impozitului pc profit pentru trim I din anul 2019, sunt In valoare de 291.909 lei.

Cheltuieli nedeductibile, total = 608.469,69 lei din care:- » Cont 6022.12 = 16.199,73 lei

Cheltuieli eu combustibilul nedeductibile fiscal conform QUG 125/20 II privind modificarea codului fiscal: incepand cu data de I ianuarie 2012, sc acorda deductibilitate de 50% pentru cheltuiala cu combustibilul ~i TVA-ul aferent pentru situalii1e care nu se Incadreaza la excepriile previizutc la art. 1451 din codul fiscal.

Inccpand cu data de 0 I iulie 2012, conform modificarilor aduse privind Codul fiscal, nu sunt deductibile 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activita(ii economice, cu 0 masa total!! maxima autorizata care sa nu depa~easca 3.500 kg ~i care sa nu aiba mai mull de 9 scaune de pasageri, incluzand ~i scaunul ~oferului, aflate in proprietatea sau in folosinla contribuabilului.

Alte cheltuieli nedeductibile aferente parcului auto:

• Cont 603.I.N = 613,02 lei

Cheltuieli privind materialele de natura obiectele de inventar pentru parcul auto, limita de 50%.

- • Cont 6024.12 478,46 lei Alte materiale consumabile pentru parcul auto, limita de 50%. • Cont 611.12 = 3.441,44 lei Cheltuieli intretinere si reparatii pare auto, limita de 50%. • Cont 613.2 = 5.061,24 lei

Cheltuieli cu primele de asigurare aferente parcului auto, Iimita de 50% • Cont 625.122 = 342,86 lei

Reprezintii 50 % din cheltuiala de combustibil decontata salarialilor care pleaca In deplasare cu ma~ina proprie

• Cont 628.19.1 = 260,62 lei Cheltuieli cu servicii diverse aferente parcului auto, limita de 50%

• Cont 635.62 = 709,56 lei

Cheltuieli cu taxele auto, limita de 50%

» ConI 6231.2 = 864,27 lei RcprezinHl cheltuieli de protocol nedeductibile integral la calculul impozitului pe profit (apa

plata \,i alte cheltuieli de protocol nedeductibilc fiscal). 29

-

» Cont 625.222 = 683,54 lei Reprezinta'in principal dep~iri la baremurile de cazare pentru deplasarile exteme, care au referate de aprobare » Cont 605. J.0 I.C = 2.770 lei Cheltuieli eu energia electriea punet lucru Clinceni » Cont 60S.1.02C =200,37 lei Cheltuieli cu apa punet lueru Clinceni » Cont 628.11.1 C 50.786,66 lei Cheltuieli servieii paza punct lucru Clineeni » Cont605.1.03 = 17.719,26 lei Cheltuieli eu incalzirea Pavilion H neinchiriat » Cont 628.18.6 = 1.146lei Cheltuieli intretinere c1adire Calea Vietoriei > Cont 635.24 = 38.962,50 lei Impozit c1adire Pavilion H sector 6, c1adiri sect.4 si sect. I ;.. Cont 635.24.C = 15.208,47 lei Impozit c1adiri punet de lucru Clineeni » Cont 635.25 = 143 lei Cheltuieli impozit teren sector 4 > Cont 635.25.C 1.114,99 lei Impozit teren punet de lueru Clineeni > Cont 6581.21 = 23.724 lei Penalitati nedeductibile - aecesorii ANAF > Cont 6588.12 = 96.000 lei Alte eheltuieli de exploatare nededuetibile- studii de fezabilitate achizitionate pentru modemizare cladiri din patrimonial CN Romarm SA fara finalizare > Cont 635.2 = 173,67 lei T.V.A. nededuetibila aferenta cheJtuielilor nededuetibile. > Cont68JI = 166.133,76 lei

Reprezinta amortizarea calculata pentru mijloacele fixe de la punctul de lucru din Clinceni care nu a avut aetivitate .

> Cont 68 I 1.1.02C = 323,16 lei Amortizare c1adiri de natura obiectelor de inventar punet de lucru Clinceni > Cont 6811.2 = 115.442,82 lei Amortizare nededuetibila aferenta mijloace fixe complet amortizate si reevaluate earora Ii s-a atribuit 0 noua valoare. > Cont691 = 29.J91,001ei

Reprezinta impozit pe profit calculat pentru trimestrull din 2019.

> cont 6231.1 20.775,29 lei Reprezinta cheltuieli de protocol nedeductibile conform art. 25, alin. (3), lit. a)

aplicabile.Pentru determinarea rezultatului fiscal cheltuielile de protocol sunt deductibile in limita eotei de 2% aplieata asupra profitului contabil inregistrat pentru perioada respectivli, la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit ~i cheltuielile de protocol.La 30.06.2019, compania inregistreaza 0 pierdere de (885.749,78) lei, astfel, cheltuielile de protocol inregistrate sunt integral ned cd ucti bile.

30

http:protocol.Lahttp:Cont605.1.03

Impozil pc profit IUNIE 2019 = o

achitat trimestrul I 2019 29.191 lei

Rest de plata iunie = 0 lei.

TAXAPE VALOAREAADAUGATA

4423 - TV A DE PLATA - Sold Final creditor 0,00 lei 4424- TVA DE RECUPERAT·Sold Final Debitor = 10.336 lei 4426 - TV A deductibil cumulat 6 luni 5.854.993Iei 4427 - TV A colectat cumulat 6 luni 6.058.181Iei 4428- TVA EX/G1B ILA sold final creditor 9.500 lei

CN. Romarm S.A. realizeaza, din punct de vedere aI T.V.A.-ului atat operatiuni care dau drept de deducere, cat ~i operatiuni care nu dau drept de deducere, in aceste conditii T.V.A. a fost dedus pe bazil de pro-rata.Pro·rata aplicata provizoriu pentru anul 2019, este pro·rata definitivli stabilita pentru anu12018, la 31.12 in procent de 100%.-

Direcfia Tehoica

Activitlitile ~i preocuplirile speeiali~tilor companiei in domeniul tehnic au aeoperit, in semestrul intai al anului 2019, intregul spectru al activitiitilor specifice:

• dezvoltarea, omologarea ~i realizarea unui sistem arma-munitie cal. 5,56 mm cu destinatie individuala, in conformitate eu specificatiile NATO;

• dezvoltarea ~i realizarea de sisteme de arma telecomandatii destinate eehiparii diferitelor vehicule de luptii;

• dezvoltarea, omoiogarea ~i producerea unor noi eomponente de lupta eu efect tcrmobaric pentru munitH:

• modenizarea componentei de lupta pentru lovitura cal. 40 mm pentru AG-7, eu putere de perforare de 600 mm (blindaj omogen);

• recertificarea loviturilor de artilerie de calibru mijlociu ~i mare; • diversificarea gamei de munilH de calibru mijlociu, cu accent deosebit pe munitiile 30xl73 - mm ~i 35x22g mm; • diversificarea gamei de focoase pentru diferite tipuri de munitie; • participarea la activitati de testare, evaluare de acceptant1\ ~i recePlie pentru produsele din

portofoliul filialelor companiei; • participarea la reuniuni privind colaborarea in cadrul unor consortii eu parteneri industriali

din Uniunea Europeana pentru realizarea unor proiectc de cercetare-dezvoltare initiate ~i sprijinite financiar de Consiliul European.

PRIVATIZAKE

in Semestrul [ 2019, la nivelul Serviciului Strategii de Dezvoltare, Privatizare ~i Programe Investitionale au fost analizate ~i inaintate spre avi7Mefaprobare Consiliului de Administratie al C.N. ROMARM S.A. doeumente in baza carora Consiliul de Administralie al C.N. ROMARM S.A. a dec is urmatoareJe:

31

• Avizarea Planurile de masuri pentru reducerea arieratelor ~i realizarea investijiilor aferente filialelor ~i aparatului central al C.N. ROMARM S.A ..

• Avizarea inchirierii urmatoarelor active: inehirierea prin Iicitajie deschisa eu strigare de tip competitiv a spatiului situat In Tiirgu-Jiu, str. Victoriei, B1. 9, in suprafala totaHi de 479,7 mp (243,6 mp - parter ~i 236,1 mp - mezanin), aparjinand SOCIETATII UZINA MECANICA SADU SA, cu respeetarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiinlarii ~i dezvoltarii intreprinderilor mid ~i mijlodi;

- Inchirierea prin Iicitatie desehisa eu strigare de tip competitiv - pe 0 perioada de 10 ani - a tercnului situat In Bumbc~ti-Jiu, str. Parangului nr. 59, In suprafata de 70,11 mp, apartimlnd SOCIETATll UZINA MECANICA SADU SA, eu respectarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintilrii ~i dezvoltarii intreprinderilor mid ~i mijlocii.

- inchirierea prin licitalie desehisli. eu strigare, dupa regula licitatiei competitive (la un prel In ureare) a aetivului CHidire Magazin, nL inventar 1.1000, detinut de C.N. ROMARM S.A., situat in Bueure~ti, ~os. Oltcnijei nr. 107-111, sector 4.

- Inchirierea prin Iicitalie deschisli. eu strigare de tip eompetitiv a aetivului STADION- NOU .. PARC" (Stadion, Tribune, Teren antrenament, Magazie), apartinilnd S. UZINA MECANICA CUOIR S.A., situat in Cugir, Str. Narciselor, in suprafala construita de 35.648 mp ~i a terenului aferent In suprafata totala de 43.735 mp, cu respeetarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiinlarii ~i dezvoltiirii intreprinderilor mici ~i mijlocii;

ACliunea de dare in platii a unui teren apartinand S. TOHAN S.A. pentru stingerea obligaliilor fiscale clitre Consiliul Local Zame~ti;

- Inchirierea prin licitalie desehisli. eu strigare de tip eompetitiv a activului Complex Mistretul din Cugir, in suprafatii construita de 592 mp ~i a terenului aferent In suprafatll totala de 4.542 mp, apartinand SOCIETAT II UZINA MECANICA CUOIR S.A., eu respeetarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea lnfiinlilrii ~i dezvoltiirii Intreprinderilor mid ~i mijlocii.

inchirierea prin lieitalie deschisli. eu strigare de tip competitiv a aetivelor Ob. 504 -Magazie - C 1 ~i Ob 514 - Depozit - C2 din Cugir, In suprafalii construitii de 566 mp ~i a terenului aferent In suprafata totala de 1.863 mp (Parcela 9 de la UMC II), apartinand SOCIETATll UZINA MECANICA CVOIR S.A., eu respeetarea prevederilor Legii nr. 34612004 privind stimularea Infiinliirii ~i dezvoltarii - intreprinderilor mici ~i mijlocii.

- inchirierea prin licitatie deschisa eu strigare de tip eompetitiv a aetivului Cabana Prislop din Cugir, in suprafatii eonstruitii de 430 mp ~i a terenului aferent in suprafala total a de 5.342 mp, apaqinilnd SOCIET ATII UZINA MECAN1CA CUOIR S.A., eu respeetarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiinlarii ~i dezvoltiirii Intreprinderilor miei ~i mijlocii.

- Inchirierea prin licitalie deschisa eu strigare de tip competitiv a activului Ob. 125 -Stalie Reglare Oaz din Cugir In suprafala eonstruita de 90 mp ~i a terenului liber aferent in suprafajii de 481 mp, apartinilnd S. UZINA MECANICA CUOIR SA, eu respectarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea intiinliirii ~i dezvoltarii Intreprinderilor mici ~i mijlocii.

- inchirierea prin licitalie desehisii eu strigare dupa regula lieitaliei competitive sau olandeze, respeetiv la un pret in urC3re pomind de la prelul de oferta sau in sciidere panii la prelul minim aprobat, a aetivului Spaliitorie ~i baie publica din Cugir, in suprafala eonstruita de 344 mp ~i a terenul ui aferent in suprafala totala de 383 mp,

32

apartinand S. UZINA MECANICA CUGIR S.A., eu respectarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii ~i dezvoltarii Intreprinderilor mici ~i mijlocii;

- lnchirierea prin Iicitalie deschisa eu strigare dupa regula licitaliei competitive sau olandeze, respeetiv la un pret in urcare pomind de la pretul de oferta sau in scad ere panli la pretul minim aprobat, a activului Stalie de neutralizare - decantare (Ob.l60 + Ob.160A) ~i a terenului aferent In suprafatli totala de 833 mp, apariinilnd S. Uzina Meeanica Cugir S.A.. eu respectarea prevederilor Legii nr. 346/2004 privind

stimularea infiinlarii ~i dezvolllirii intreprinderilor mici ~i mijlocii. Documentele transmise de filiale, in vederea vanzarii de active, au lost retumate conform

prevederilor din adresa D.P.A.P.S. nr. 2832 din 26.06.2018; "In scopul valorificlirii prin viinzare este necesar ca Programul de restructurare si redresare al filialei, in sensu 1prevederilor art. 21 din Legea 23212016, sa fie aprobat.

INVESTITII

in Semestrul12019, la nivelul serviciului au fos! analizate ~i inaintate spre avizare/aprobare -Consiliului de Administra!ie al C.N. ROMARM S.A. documente In baza carora Consiliul de Administralie al C.N. ROMARM S.A. a decis urmatoarele:

-avizarea Studiului de rezabilitate pentru "Retehnologizare Hnie fabricalie bimetal" In cadrul societalii S. METROM SA Proiect nr. 104475 (revizie).

-avizarea Studiului de fezabilitate privind realizarea unei capacitati de fabricatie pentru COMPONENT A DE LUPT A a loviturii reactive de 122 mm in cadrul societalii S. TOHAN S.A ..

-avizarca, conform Hotararii CA nr. 5 din 21.03.2019, a proiectului Programului de investilii pe anul 2019 pentru C.N. ROMARM SA -Aparat propriu ~i aprobarea Ustei aferentli Cap. C "Aile cheltuieli de investilii" din cadrul Programului respectiv, actualizate la nivelul lunii martie 2019, cu urmaloarea menliune referitoare 1a poz. 6, ERP - Sistem informatic integrat, din Usta aferenta Cap. C - "Alte cheltuieli de investitii": "La momentul aehiziliei se vor prezenta Consiliului de Administratie documentele suport corespunzatoare realizarii achizi(ii1or."

-avi7-l1rea, conform Holiirarii CA nr. 7 din 23.04.2019, a proiectului Programului de invest!!i! pe anul 2019 pentru C.N. ROMARM S.A. -Aparat propriu ~i aprobarea Listei afercnt1i Cap. C "Aile cheltuieli de investilii" din cadrul Programului respectiv, actualizate la nivclul lunii aprilie 2019.

-avizarea, conform Hotiiriirii CA nr. 7 din 23.04.2019 a_proiectului Programului de investi!ii -pe anul 2019, eu finantare integral1l sau partiaIa de la bugetul de stat, apariinand C.N. ROMARM S.A.

-amanarea, conform Hotariirii CA nr. 8 din 10.05.2019, luarii unei decizii privind propunerea de avizare a proieetului Programului de investi!ii pe anul 2019, eu finantare integraU\ sau partia1a de la bugetul de stat, apartiniind C.N. ROM ARM S.A. ~i filialelor sale.

Pe parcursul semestrului I 2019, proiectul Programului de investilii pe anul 2019 cu finantare integral a sau par(iala de la bugetul de stat aI C.N. ROMARM S.A. ~i filialelor sale (compus din Usta obiectivelor de investitii pe anul 2019, cu finantare integrala sau partia1a de la bugetul de stat-Anexa 1 ~i Lista aferenlli capitolului C - "Alte cheltuieli de investitii" defalcata pc categorii de bunuri pe anul 2019, eu finantare prin sume alocate de la buget, apar(iniind C.N. ROMARM S.A. ~i filialclor acesteia- Anexa 1 b), intocmit in trim. IV 2018, a fost actualizat in mai multe etape, avand in vedere:

33

-

~ solicitarile tilialelor apartiniind C.N. ROMARM S.A., precum ~i ale compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Companiei;

~ deciziile luate de ciitre Consiliul Tehnico-Economic ~i conducerea Companiei; ~ solicitiirile ~i preciziirile scrise ~i telefonice ale reprezentanlilor M.E.-Directia Industria de

Aparare. Prin adresa nr. 251.182/22.03.2019 a Ministerului Economiei - Directia Industria de Aparare,

inregislrat1i. Ia C.N. ROMARM S.A. cu nr. 516/25.03.2019, au fost comunicate sumele bugetare (credite bugetare ~i credite de angajament) ce urmeaza a ti alocate C.N. ROMARM S.A. de la capitolul 82.01 "Industria extractiva, prelucratoare ~i constructii", titlul 55 "Aile transferuri", art.55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.12 "Investilii ale agenlilor economici cu capital de stat", respectiv:

~ credite bugetare: 110.000 mil lei ~ credite de angajament: 531.000 mii lei

in baza adresei respective ~i noli machete primite de la Direclia respectiva, C.N. ROtvlARM S.A. a actualizat din nou proiectul Programului de investilii pe anul 2019, cu finan\are integrala sau partiala de la bugetul de stat, apartiml.nd C.N. ROMARM S.A. ~i filialelor sale, care a fost !ransmis la Ministerul Economiei - Direc\ia Industria de Aparare cu adresa nr. 728 din 24.04.2019.

Acest proiect a fos! avizat de catre Consiliul Tchnico-Economic (aviz nr. 26/19.04.2019) ~i Consiliul de administratie (Hotariirea nr. 7/23.04.2019) ale C.N. ROMARM S.A.

Avand in vedere: • Adresa nr. 251.625 118.04.2019 a Ministerului Economiei-Direclia Industria de

Apiirare, inregistrata la C.N. ROMARM S.A. eu nr. 674/18.04.2019. • Adresa nr. 251.708 /25.04.2019 a Ministerului Economiei. Directia Industria de

Apatare, inregistrata la C.N. ROMARM S.A. cu nT. 740/25.04.2019. • Corespondenta primitii de la Ministerului Economiei-Directia Industria de Aparare,

inregistratii la C.N. ROMARM S.A. cu nr. 888121.05.2019. • Coresponden\a primita de la Ministerului Economiei-Directia Industria de Aparare,

inregistrata la C.N. ROMARM S.A. cu nf. 957/28.05.2019. proiectul Programului de investi!ii pe anul 2019, cu finantare integrala sau partia1a de la bugetul de stat, apartimlnd C.N. ROMARM S.A. ~i t1Iialelor sale, transmis la Directia Industria de Aparare cu adresa nr. 728 din 24.04.2019. a fost revizuit, completat ~i retransmis la Ministerul EconomieiDirectia Industria de Aparare, in mai multe etape.

Urmare a corespondenlei recente, primita de la Ministerul Economiei-Direclia Industria de Apararc, inregistrata la C.N. ROMARM S.A., cu nr. 1201127.06.2019, s-a stabilit disponibilizarea sumei de 36.000,00 mii lei, valoarea totala a proiectului Programului de investitii pe anul 2019, eu finantarc integrala sau partiala de la bugetul de stat, apartinand C.N. ROMARM S.A. ~i tilialelor sale a fost diminuata (din punct de vedere al creditului bugetar pc anu12019) de la 106.725.000 lei (valoare existenta In proiectul transmis anterior) la 70.725.000 lei.

Proiectul Programului de investitii pc anul 2019, cu finanlare integrala sau partialli de la bugetul de stat, apartiniind C.N. ROMARM S.A. ~i filialelor sale, intocmit in baza celor de mai sus, inso\it de documentele de fundamentare intocmite de C.N. ROMARM S.A., precum ~i de documentele cuprinziind Iiste, note de fundamentarc etc, apar(iniind tilialclor, au fost transmise la Ministerul Economiei-Direc\ia Industria de Aparare cu adresa nr. 1231/G9/01.07.2019 (nr. de inregistrare la Directia susmentionata fiind 252.379/01.07.2019).

Astfel. pana la sfiirsitul semestrului I 2019, Programul de investitii pe anul20 19, cu finantare integralasau partial a de la bugetul de stat, apartinand C.N. ROMARM S.A. si filialelor sale, nu a fost aprobat ;:Ie catre Ordonatorul principal de credite.

34

http:apartiml.ndhttp:55.01.12http:art.55.01

Cu adresa inregistrata de M.E.-D.I.A., cu acela~i numar 252.379/01.07.2019, iar la Companie inregistrata cu nr. 1238/02.07.2019, Directia respectivii a returnat toate documentele aferente Programului de investi\ii pe anul 2019, cu finanlare integrala sau partiala de la bugetul de stat, apal1inand C.N. ROMARM SA ~i filialelor sale, transrnise la M.E.-D.I.A. cu adresa nr. 1231/G9/01.07.2019 (nr. de inregistrare la Direclia susmenlionatii fiind 252.379/01.07.2019).

In conformitate cu adresa M.E-D.I.A. susmenlionata (de returnare a documemelor respective, precum ~'i in urm(l solicitarilor ~i precizarilor telefonice, din data de 01.07.2019, ale reprezentantilor acelea~i Directii, inc/usiv cu privire la propunerile jili(llei S. u,M. Bucure,ti S.A., cuprinse in programuJ de investirii mentionat mai sus), U.M. Bucuresti a revizuit propunerile acesteia, pe care le-a transmis la Companie cu adresa nr. A 10-45/02.07.2019 (nr. inregistrare la Companie 1247/03.07.2019). C.N. ROMARM S.A. a efectuat toate modificarile solicitatc.

Totodata., S. METROM S.A. a revizuit propunerile Iacutc de aceasta anterior, clirninandu-Ie pc cele incluse la Cap. C-Alte cheltuieli de investilii, subcap. d), finantate din surse proprii, conform Anexei nr.1 transmisll cu adresa nr. 276/02.07.2019 a filialei, inregistrata la Companie cu nr. 1251/03.07.2019.

Proiectul Programului de investitii pc anul 2019, cu finantare integralii sau partial a de la - bugetul de stat, apartinand C.N. ROMARM S.A. ~i filialelor sale, intocmit in baza eclor de rnai sus,

insolit de documentele de fundamentare intocmite de C.N. ROMARM S.A., precum ~i de documentele cuprinziind Iiste, note de fundarnentare etc, apartimind filialelor, a fost retransrnis la Ministerul Economiei-Direciia Industria de Aparare cu adresa nr. 1255/03.07.2019 (nr. de inregistrare la Direqia susmentionata fiind 252.428/04.07.2019).

La momentul actual, In cadrul proiectului Prograrnului de investilii pe anul 2019, cu finanlare integralii sau partiala de la bugetul de stat, apartinand C.N. ROMARM SA ~i filialelor sale, intocmit In baza eclor de mai sus, sunt prevazute urmatoarele sume:

~ Credite de angajament in suma de: 783.700,00 mii lei ~ Credite bugetare in suma de: 70.725,00 mii lei Conform adresei Ministerului Economiei-Direciia Industria de Aparare cu nr. 251.6251

18.04.2019, creditele de angajament includ ~i creditele bugetare pe anul 2019. Proiectele/obiectivele de investiiii, precurn ~i celelalte tipuri de cheltuieli de investitii, sunt

prezentate In Anexa nr. 1 - "Lista obiectivelor de investitii pe anul 2019, cu finantare integrala sau partialli de la bugetul de stat, apartinand C.N. ROMARM S.A. ,i filialelor sale", in care sumele de mai sus sunt defalcate dupa cum urmeaza:

• Cap. A. Investitii in continuare - -Credite de angajament = 61.619,00 mii lei -Credite bugetare = 6.40 I ,00 mii lei

• Cap. B. Invest;tii noi

-Crcdite de angajament = 551.833,00 mii lei

-Credite bugetare = 7.906,00 mii lei

• Cap. C. Alte cheltuieli de investilii

-Credite de angajament = 170.248,00 rnii lei

-Credite bugetare = 56.418,00 mii lei

TOTAL: - 783.700,00 mii lei -Credite de angajament. - 70.725,00 mii lei -Credite bugetare.

Defalearea pc surse de finantare a proiectului Prograrnului de investitii pentru anul 2019, este urmatoarea:

• Surse proprii 2019 =30.316,10 rnii lei

35

• Surse proprii din majorare capital 2018 de la cap. 82.01, titlul 72, art. 72.01, alin. 72.01.0 I "Participarea la capitalul social al societiitilor comerciale"

= 28.193,26 mii lei

• Credite externe = 0,00 mii lei

• Fond special = 0,00 mii lei • Credite de angajament =783.700,00 mii lei • Credite bugetare 70.725,00 mii lei

Cheltuieli din total surse de finantare = 842.199,36 mii lei. Filialele eare ~i-au revizuil Programele de investilii, urrnare a corespondentei recente cu

Ministerul Economiei-Directia Industria de Ap1irare, inregistrata la C.N. ROMARM S.A. cu nr. 1201127.06.20 19 ~i a deciziei Conducerii Executive a C.N. ROMARM S.A. sunt urm1iloarele:

Societatea Valoarea disponibilizata S.TOHAN S.A. 2.510.000 lei S. METROM S.A. 10.000.000 lei S. UZINA MECANICA MIJA S.A. 2.108.\80 lei

_ S. FAGARA~ S.A. 12.891.820 lei S. PIROCHIM VICTORIA S.A. 2.200.000 lei S. UZINA MECANICA BUCURE!;iTI S.A. 4.680.000 lei S. RE!;iITA S.A. 1.610.000 lei

TOTAL 36.000.000 lei

Totodata, in semestrul I 2019, filialele carora Ie-au fost repartizate in anul 2018 sume din creditele bugetare alocate Ministerului Economiei, de la cap. 82.0 I, titlul 72, art. 72.0 I, alin. 72.01.01 "Participarea la capitalul social al societatilor comerciale", in valoare totala de 28.193,26 mii lei, ~i care nu au realizat aceste investitii panli la finele anului 2018, au continuat realizarea acestor investilii in anu12019.

Confonn noii machete transmise in anul 2019 la C.N. ROMAM S.A., de ditre M.E.Directia Industria de Aparare, aceste sume se regasesc in proiectul Programului de investitii pc anul 2019, cu finantare integrala sau paqiala de la bugetul de stat, apartiniind C.N. ROMARM S.A. ~i filialelor sale. la categoria: Surse proprii din majorare capital 2018 de la cap. 82.01, titlul 72, art. 72.0 I, alin. 72.01.01 "Participarea la capitalul social al societiitilor comerciale"

-

36

http:72.01.01http:72.01.01http:1201127.06.20

ACTIVITATEA COMERCIALA

In cadrul direeliei Opera~ii, Tranzaclii se stabilesc, In corelalie eu obiectivele eompaniei, strategiile de eomeIi interior ~i exterior precum ~i cele de marketing.

De asemenea, se negociazii ~i asigurii derularea contractelor comerciale de viinzarecumpiirare pentru produelia de apiirare a filialelor companiei ~i aparatului central, se face analiza eomparativii a caracteristicilor, termene\or de livrare, prelurilor ~i a competitivitiilii produsc\or proprii ~i ale concurentilor.

Activitatea de comeIi exterior este efectuatii de un numar fbarte redus de speciali~ti, urmiirindu-se 0 optimizare a costurilor si mentinerea prelu\ui extern cat mai eompetitiv, In condiliilc unci concurenle acerbe, atilt cu parteneri externi cilt ~i interni.

Comisionul practicat de CN ROMARM SA, la un nivel foarte redus, asigurii la Iimitii sursele de finantare pentru activitatca proprie ~i pentru finantarea contractelor de import/export asumate.

CN ROMARM SA are un portofoliu bun de agenti §i reprezentanli extemi care ne sprijinii in - identifiearea de oportunitiiti de liirgire a pielelor ~i ere§tere a exporturilor. Exportul total realizat de CN CN ROMARM SA la 30.06.2019 este de circa 21 milioane USD, in scadere cu aproximativ 60% rata de aceea~i perioada a anului 2018 (aprox 54 milioane USD) fi in scadere cu aproximativ 70% fata de anul2017 (aprox 69 milioane USD). conform tabelului ~i graficului urmiitoare.

-

Export total 30,06.2019 II NrCrt I ExportlFiliala Export 10IaI30.06.2017 Export 10IaI30,06,2018 i

18.110,189.54 8.430.145,64U,M CUGIR 22.368,154.001

: F,ACVGlR 7.986.692,43 7,060.675.752 11.%0.587.00

i 2.678.240.24UMSADU 7.200,345.36 8.484,915,88! 3

CARF'lL 8.387,914,00 1.681.275.00

5

11.507.437.50I 4 TOHAN ! 2.465,054.32 645.700,00 0,00

,]0,649.802.00UMMJJA 12,660,295.00 451.008,00

7

, 6

16.000,00VMS 73.325,50 0.00

8 UPSDfIG , 615,001).00 0.00 ! 201.418.00

1iS.li50.198,68 54.265.2 \3.85L____T_D_TA_L____

37

http:201.418.00http:615,001).00http:12,660,295.00http:0,649.802.00http:2.465,054.32http:11.507.437.50http:1.681.275.00http:7.200,345.36http:2.678.240.24http:11.%0.587.00http:7,060.675.75http:22.368,154.00http:18.110,189.54

Export total la 30.06

2017-2019 USD

2')..000000,00

2GJ)Q(HX)O,OO

1/J. 000. OOQ,OO

5DOOOOO,OO 111111.11. __ It -

0,00 eAfH n~ l'OHAN UMMIJA UMB

~.... perioada ; Export Direct 30.06.2017

30.06.2018

30.06.2019

53.638.966.00 44.10/./63,85 18.124.184,19

Export direct - abilitati la 30.06

2017-2019

USD

80.000.000.00

50.000.000,00

40.000.000.00

20.000.000,00

- 0,00 •30.06.2017 -30.06.2018 • Export Direct • Export AbHitati §I Export total -30.06.2019 Tari export direct - USD

I

NrCrt

1 2 3

Ani TlIri SUA

Bulgaria Israel

30.06.2017

32.004.651,00 13.435.660,00

-

30.06.2018

39.848.039,65 3.787.500,00

-

30.06.2019

16.489.273,55 1.300.000,00

10.800,00

:

4 5 6

Germania Egipt

Austria

171.270,00 . .

. 387.240,00

-

55.700,00

201.418,00 I

38

http:80.000.000.00

7 I Marea Britanie 32.094,00 78.750,00 8 Slovacia -

i 9 Arabia Saudita 7.811.541,00 _10 i~roatia 66.992,64

TOTAL 53.638.966,00 44.IOI.163,85 18.124.184,19

Tari export direct 30.06 (2017-2019) USD

~ -~----- -~---50.000.000,00 r-- --... - .. i

40.000.000,00

30.000,000,00

20,000.000,00

lO,OOO,OOO,OO 11.1_C,OD •SUA Hulgaf ia ISf del Germaru? £gipt Austria Marea Siovada Arabia ((ootid [\1 hanle Sauditd

.30.06.2017 .30.06.2018 .. 30(16,2019-A~a cum 5e observa din tabelul ~i grafieul de mai sus, la 30.06.2019 piata SUA a scazut cu

aproximativ 60% fata de aceea~i perioadli a anului 2018. De remarcat eli aeeasta seadere are un impact direet asupra exporturilor totale ale CNR, confirmand starea din ultimii ani de captivitate pe piata SUA, stare reflectata $i de faptul eli , chiar $i inregistriind acest nivel valorie schut, piata SUA rcprezintii aproximativ 90% din total exportului direct.

Concluzii-propuneri: Asigurarea de fond uri guvemamentale sau atrase pentru investifii necesare retehnologizarii uzinelor. Aceste investitii sa se faci'i in conformitate eu viabilitatea fiecarei uzine, cu posibilitiitile de a fi prezente in piatA, respectiv cu competitivitatea de livrare ~i a calitalii produselor. Ini{ierea unor proiecte legislative privind posibilitatea angajlirii rapide a unei fof\e de munca suplimentare pe 0 perioada limitatii de timp, in cazul unor comenzi mari ce necesitii Iivriiri in termene scurte. -

Perioada Import- USD

30.06.2017 5.970.236,11

30.06.2018 6.249.139,92

30.06.2019 5.672.173,44

39

63(l(W(XWO

6.200.000,00

6.100.000.00 6.000.000,00

5.9('

• •

1 LXXU)QO,I,.I')

1,;e>W,OOo,OO

l J)(XJ 000,00

500 A}{)(),OO

0.00

Importuri totale filiale 30,06 2017/2018/2019 USD

J OOOOOO,m

}: J)t1O 000,00

II In I. Il III 30,07,201930,07,2017 30,07,2018!

1334506,6642.260,666,21 2450201,217PULBERE -791087,1606 340389,152929.533,24BI~ETAL =

i

,

CAPSE

ZALE

CASETE CELULOlD

TEAVA

HEXOGEN

TUB

Ll98.749,52 874303,1541 , 28544,59548

252.369,78

- 33284,77849 668,670,58

! 289792,8475

-COMPONENTE 76528,9683-~OTORGRAD -

[NCARCATOARE

EXPLOZIV

).;;'00,000,00

1.0OtHXlJ,(X) -312,000,00

225033,0173-

Import produse 30,062017/2018/2019 USD

I.•

440015,6038

22690,93482

350226,269

3078816,607

I

41

Pe plan intern C.N. eN ROMARM SA S.A. este un furnizor major de prod use ~i servicii din categoria munitii divese ~i tehnicii militam.

Compania furnizeaza diverse categorii de munitH, servicii de reparatii ~i modernizari tehnicii militara de lupta precum $i supotuJ logistic aferent.

La 30.06.2019 au fost derulate contracte cu structuri din eadrul FSNA (in proportie de 100% catre MApN) in vaJoare de aproximativ 27 milioane lei, fara TV A (aprox. 6.6 milioane$).

2017 2018 30.06.2019

Contracte interne 4,736,627.07 13,741.781.51 6,626.181.94

Export Total 122,602,526,67 95,115305,64 20.518,762.63

SITUATIA LITlGIILOR C.N. ROMARM S.A. - APARAT CENTRAL -Este prezentata in tabelul urmiitor.

-

42

) )

iNCALlTATE DE RECLAMANTA

Nr. Crt

l.

L~~~ ~ __~~

Nr. Dosar

21/1998 -Colegiul Jurisdictional al

, Curtii de Conturi

~~

Parti

ntinPopaConsta

~~--

Terrnene Scurtli descriere Valoare Stadiul Obsenatii litigiilor Natura

dosarului

Asupni~debitorului PopaExecutare , 510.707,4360 lei RON) In Executarea sHill!

Executare Constantin executarea se face executarecu titlu de dcspagubiri mobiliarii sit ita va dura

civile, plus dobllnda de asupra veniturilor rcalizate din Executor pana la 35% incepind cu data pensie.Judecatorcsc rcalizarea in produceril Ro~u Cristian ' integralitate a

Cornelprejudiciului, obliga\ieiCampinarcspeetiv, 30 iunie 1992 I, preva:wta in

~i in conlinuare, pana la titlul executoriu, data achitarii integrale a respectivdebitului; Ordinul deH.310,36M lei RON cu

litlu de daunii ~i executare nr. doblinda de 35% 30/32 din data incepind cu data de 09 de 16.04.2003 februarie 1995 ~i in emis de continuare, pana la data Colegiulachit