ANCS Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică FORMULARUL CERERII DE FINANŢARE «««««««««««« PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE AXA PRIORITARĂ 2 – COMPETITIVITATE PRIN CDI Operaţiunea 2.1.1: „Proiecte de CD în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi " << INVESTIŢII DE EXTINDERE;Modernizarea secţiei Confecţii prin realizarea unei linii de producţie de veste de lucru şi salvare, la SC.Marcos.SA. >> ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE (Se completează de către ANCS-OI cercetare) Instituţia: Număr de înregistrare electronică: Data înregistrării : zi......../lună........./an.......... ...
Transcript
ANCSAutoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
Operaţiunea 2.1.1: „Proiecte de CD în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi "
<< INVESTIȚII DE EXTINDERE;Modernizarea secției Confecții prin realizarea unei linii de producție de veste de lucru și salvare, la SC.Marcos.SA. >>
ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE
(Se completează de către ANCS-OI cercetare)
Instituţia:
Număr de înregistrare electronică: Data înregistrării : zi......../lună........./an.............
Număr de înregistrare ANCS: Numele şi prenumele persoanei care înregistrează:
Număr sesiune de cereri de proiecte (cod competiţie):
Semnătura:
ELEMENTE COMPONENTE ALE FORMULARULUI COMPLET AL CERERII DE FINANŢARE
1. Informaţii privind solicitantul
S.C. MARCOS S.A. a luat fiinţă in anul 1991 prin H.G. 1296/13. 12. 1990. În anul 1995 se începe
privatizarea societăţii, prin cumpărare de către Asociaţia MARCOS S.A. a 51% din valoarea acţiunilor deţinute
de stat, proces încheiat în anul 1999, prin cumpărarea restului de 49% de acţiuni, devenind astfel societate pe
acţiuni cu capital 100% privat.
În perioada 1990-2000 SC. MARCOS SA a iniţiat un program propriu de restructurare,
retehnologizare, care să răspundă cererii de pe piaţa externă. În această perioadă, având în vedere concurenţa
tot mai mare de pe piaţă, S.C. MARCOS S.A. a fost permanent interesată în retehnologizarea şi modernizarea
întregului proces de producţie, în găsirea de soluţii viabile pentru reducerea consumurilor materiale şi
tehnologice, în achiziţionarea de utilaje performante. În anul 2000 s-a achiziţionat de la firma STORK Olanda,
o linie tehnologică de imprimat de ultimă generaţie, modernă, computerizată, ce a facut posibilă diversificarea
sortimentală, îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, creşterea performanţelor tehnice şi reducerea substanţială a
consumurilor specifice energetice, de coloranţi şi chimicale.
În continuare S.C. MARCOS S.A. este permanent interesată în achiziţionarea de noi maşini şi instalaţii
pentru a realiza produse la nivel mondial atât din punct de vedere al calităţii cât şi din punct de vedere al
costurilor.
Societatea urmăreşte obţinerea de profit prin desfăşurarea activităţii conform obiectului de activitate,
cu respectarea prevederilor statutului de funcţionare a societăţii, ale contractului de societate şi ale normelor
legale în vigoare.
Obiectul de activitate este următorul:
proiectarea, producerea şi comercializarea de ţesături din fibre naturale, sintetice şi artificiale sub
formă de metraj şi confecţii (lenjerie de pat,seturi de bucătărie, draperii, huse ), articole de protecţie, activitate
de import – export;
comercializarea cu amănuntul a produselor prin magazine, pieţe, târguri şi magazine proprii ale
societăţii.
2. Date despre proiect
Proiectul constă în modernizarea sectiei Confectii prin realizarea unei linii de producţie de veste de
lucru si salvare având ca rezultat mărirea capacităţii de producţie instalată şi diversificarea producţiei. El se
încadrează în categoria investiţiilor de extindere.
Această oportunitate rezultă din concluziile desprinse de managerii SC.MARCOS.SA, în urma analizei
ofertei de vestă de lucru şi salvare existente pe acest segment de piaţă, şi anume:
- calitatea proastă a vestei de lucru si salvare provenit din export;
- nu există în România nici un producător de veste de lucru si salvare .
Vesta de lucru şi salvare rezultat în urma acestui proiect este prezent pe piaţă doar într-o măsură
extrem de mică, fapt care oferă societăţii comerciale oportunitatea de a fi primii care îl promovează.
Alte avantaje care facilitează abordarea proiectului de investiţie respectiv sunt următoarele:
- cunoaşterea tehnologiei de fabricaţie;
- existenţa unor legături tradiţionale cu furnizorii de utilaje şi materii prime;
- experienţă în managementul producţiei echipamentelor de lucru şi protecţie.
Valoarea totală a proiectului de investiţie propus este de 121.586,40 EUR. Implementarea acestuia
necesită următoarele operaţiuni:
- achiziţia a două noi utilaje;
- achiziţia unui soft de proiectare şi prezentare a vestei de lucru şi salvare;
- închirierea unei hale de producţie situată în apropierea sediului operaţional al întreprinderii.
Furnizorii utilajelor sunt furnizorii tradiţionali, întreprinderea reuşind să creeze un parteneriat cu
aceştia care contribuie la obţinerea unor condiţii de aprovizionare favorabile în ceea ce priveşte calitatea,
termenul de livrare şi preţurile.
3. Concordanţa cu politicile UE şi legislaţia naţională
SC.MARCOS.SA RECUNOAȘTE DATORIA MORALĂ DE A PREVENI DETERIOAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CÂT ȘI DIFICULTATEA COSTURILOR CONTRACARĂRII SAU REMEDIERII DAUNELOR ADUSE MEDIULUI.
4. Pachetul de finanţare a proiectului
Având în vedere faptul că sursele proprii nu sunt suficiente în vederea finanţării proiectului de investiţie
prezentat este necesară apelarea la un împrumut. Din costul total al proiectului care se ridică la 121.586,40
EUR, întreprinderea poate asigura finanţarea unui procent de 50%. Diferenţa (50%) ar trebui acoperită din
surse externe.
În acest sens, întreprinderea îşi propune obţinerea unui credit bancar în valută(27,62%), pe o perioadă
de 4 ani, și obtinerea fondurilor europene(22,38%).Rambursarea creditului bancar şi achitarea dobânzilor se
realizează prin intermediul unor plăţi anuale egale(anuităţi). Rata dobânzii este de 8%.
5. Anexe
Finanțarea proiectului prin credit bancar*27,62%din costul total al proiectului
În acest sens, întreprinderea îşi propune obţinerea unui credit bancar în valută, pe o perioadă de 4 ani.
Rambursarea creditului şi achitarea dobânzilor se realizează prin intermediul unor plăţi anuale egale(anuităţi).
Rata dobânzii este de 8%.
Valoarea anuităţii se calculează cu ajutorul factorului de recuperare a capitalului:
Unde:
A= anuitatea;
Î = împrumutul bancar;
rd = rata anuală a dobânzii;
n = durata creditului (în ani).
Valoarea împrumutului bancar (Î) deţine un procent de 27,62% din costul total al proiectului:
Î = 0,21296* 121.586,40 = 32.366,40 EUR
A = 32.366.40 euro
A= 9.772.09 EUR
A = Î
TITLUL PROIECTULUI
INVESTIȚII DE EXTINDERE;Modernizarea secției Confecții prin realizarea unei linii de producție de veste de lucru și salvare, la SC.Marcos.SA
Acronim
0. INFORMAŢII PRIVIND TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE SOLICITATE
Fondul European pentru Dezvoltare Regională si Bugetul de stat
1. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL
1.1.1 SOLICITANT ÎNTREPRINDERE
Numele organizaţiei SC.MARCOS.SA
Cod unic de înregistrare R15586642Număr de ordine în Registrul Comerţului
Nr. De cont în format IBAN RO49BRDE080SV36040270800
1.1.6 FINANŢĂRI NERAMBURSABILE PRIMITE ANTERIOR SAU ÎN PREZENT DIN FONDURI PUBLICE DE CĂTRE INTREPRINDERE
Solicitantul a mai beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea IFI în ultimii 5 ani?
DA NU X
În caz afirmativ, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru maxim 5 proiecte (prezentate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul de finanţare):
Titlul proiectului şi nr. De referinţă Valoarea proiectului şi, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului
Sursa de finanţare
Anul semnării contractului de finanţare
Anul finalizării
Titlul proiectului şi nr. De referinţă Valoarea proiectului şi, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului
Sursa de finanţare
Anul semnării contractului de finanţare
Anul finalizării
Titlul proiectului şi nr. De referinţă Valoarea proiectului şi, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului
Sursa de finanţare
Anul semnării contractului de finanţare
Anul finalizării
Pentru proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare sau componente ale sale a mai fost solicitat sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE?
DA NU X
În caz afirmativ, pentru fiecare solicitare vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:
Denumirea programuluiNr. De înregistrare a proiectului
Valoarea proiectului Sursa de finanţare
Descriere pe scurt a componentelor pentru care s-a solicitat finanţarea
Stadiul propunerii
În curs de evaluare
Selectat Respins
Daca a fost respins, precizaţi motivul:
Proiectul ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare sau componente ale sale a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani?
Nu se completează. Activităţile proiectului nu pot începe înainte ce ANCS – OI Cercetare să confirme în scris solicitantului că propunerea îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute, sub rezerva rezultatelor finale ale procesului de evaluare a propunerilor.
1.2.1 ORGANIZAŢIE DE CERCETARE (se completează numai pentru proiectele de tip 1)
Numele organizaţiei
Cod unic de înregistrare Număr de ordine în Registrul Comerţului
Nr. De la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor
Cod CAEN
Telefon Fax
Adresa poştală sediu principal
Adresa poştă electronică
Înregistrare în Registrul Potenţialilor Contractori DA NU
1.2.2 TIPUL ORGANIZAŢIEI DE CERCETARE
(se completează numai pentru proiectele de tip 1):
Forma de organizare (INCD, I-AR, I-AS, I-AM, IPCD, IPRD, UNIS, UNIP, ICDSC sau ONGCD)
Anul înfiinţării
1.2.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL ORGANIZAŢIEI DE CERCETARE (se completează numai pentru proiectele de tip 1)
Nume Funcţie
Număr de telefon Număr de fax
Adresa poştalăAdresa poştă electronică
1.2.4 PERSOANĂ DE CONTACT (se completează numai pentru proiectele de tip 1)
Nume Funcţie
Număr de telefon Număr de fax
Adresa poştalăAdresa poştă electronica
1.2.5 BANCA ORGANIZAŢIEI DE CERCETARE (se completează numai pentru proiectele de tip 1)
Date despre organizaţia de cercetare 2007 2008 2009
Număr de angajaţi
Cifra de afaceri (lei)
Banca/ Sucursală
Adresa
Nr. De cont în format IBAN
1.2.6 FINANŢĂRI NERAMBURSABILE PRIMITE ANTERIOR SAU ÎN PREZENT DIN FONDURI PUBLICE DE CĂTRE ORGANIZAŢIA DE CERCETARE(se completează numai pentru proiectele de tip 1)
Solicitantul a mai beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea IFI în ultimii 5 ani?
DA NU
În caz afirmativ, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru maxim 5 proiecte (prezentate în ordinea descrescătoare a anului calendaristic în care s-a semnat contractul de finanţare):
Titlul proiectului şi nr. De referinţă Valoarea proiectului şi, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului
Sursa de finanţare
Anul semnării contractului de finanţare
Anul finalizării
Titlul proiectului şi nr. De referinţă Valoarea proiectului şi, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului
Sursa de finanţare
Anul semnării contractului de finanţare
Anul finalizării
Titlul proiectului şi nr. De referinţă Valoarea proiectului şi, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului
Sursa de finanţare
Anul semnării contractului de finanţare
Anul finalizării
Titlul proiectului şi nr. De referinţă Valoarea proiectului şi, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului
Sursa de finanţare
Anul semnării contractului de finanţare
Anul finalizării
Titlul proiectului şi nr. De referinţă Valoarea proiectului şi, în caz de parteneriat, suma alocată solicitantului
Sursa de finanţare
Anul semnării contractului de finanţare
Anul finalizării
2. DATE DESPRE PROIECT
2.1 ARIA TEMATICĂ A PROIECTULUI
Aria tematică a proiectului(numai pentru ariile tematice 1-5 ale competiţiei)
MATERIALE, PRODUSE ȘI PROCESE INOVATIVE
Codul UNESCO al proiectului
3308
Programul Operaţional POS CCE
Axa PrioritarăAP2: COMPETITIVITATE PRIN CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA ŞI INOVARE
Domeniul de intervenţieD.2.1 „Cercetare-dezvoltare în parteneriat între universităţi/institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie”
OperaţiuneaO.2.1.1 „Proiecte de CD în parteneriat între universităţi/institute de cercetare şi întreprinderi”
Tipul proiectului Tip 1 1.1. Tip 2
Schema de ajutor de stat
Schema de ajutor de stat de CDI exceptată de la notificare “Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI) prin Programul Operaţional Sectorial pentru Creşterea Competitivităţii Economice (POS-CCE)”, aprobată prin OM nr. 3388/2008 cu modificările şi completările ulterioare (tip 1)
SAU
Schema de ajutor minimis "Ajutor de minimis pentru sprijinirea proiectelor de cercetare în parteneriat", OM nr. 1628/2010 (tip 2)
Pentru proiecte de tip 1:Proiectul implică activităţi în domeniul productiei primare a produselor agricole*
DA 1.2. NU 1.3.
Nr. De înregistrare IMPACT ( daca e cazul)
*)In cazul proiectelor de tip 1, produsele enumerate în anexa I la Tratatul CE, articolele din pluta si produsele care imită sau înlocuiesc laptele şi produsele din lapte
2.2 LOCAŢIA PROIECTULUI
Ţara ROMÂNIA Regiunea BÂRLAD
Judeţul VASLUI Localitatea BÂRLAD
Adresa B-DUL ȘTEFAN CEL MARE NR 43 SECTOR 1
2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI
Obiectivul proiectului
Proiectul constă in modernizarea secției Confecții prin realizarea unei linii de producție de veste de lucru și salvare având ca rezultat mărirea capacității de producție instalată și diversificarea producției.
Această oportunitate rezultă din concluziile desprinse de managerii SC.Marcos.SA, în urma analizei ofertei de vestă de lucru și salvare existente pe acest segment de piață, și anume:-calitatea proastă a vestei de lucru și salvare provenit din export;-nu există in România nici un producător de veste de lucru și salvare.
Ca urmare a informaţiilor primite prin diverse organisme, precum şi prin marketingul direct
efectuat asupra pieţei, SC.MARCOS.SA vinde produsele sale la nivelul pieţei. Preţurile comenzilor de
export onorate de SC.MARCOS.SA în ultimii ani au fost la nivelul preţului pieţei, preţ situat peste
nivelul costurilor înregistrate de societate, ca dovadă că SC. MARCOS SA are o piaţă stabilă şi a
rezistat având profit (în condiţiile în care nu se înregistrează datorii către Bugetul Statului).
Piaţa internă
Pe piaţa internă se comercializează ţesături şi confecţii, ponderea cea mai mare deţinând-o
vânzările de ţesături. Principalii clienţi pentru ţesături sunt I.M.M., firme private 100% (ce realizează
articole confecţionate) sau firme de comerţ ce îşi desfac produsele prin magazine proprii.
Principalele produse solicitate de piaţa internă sunt: ţesăturile cu destinaţie lenjerii de pat,
tesăturile cu destinaţie echipament de lucru şi protecţie, confecţiile. Ca distribuţie, din punct de vedere
al zonei geografice, al beneficiarilor interni, aceştia se găsesc în toată ţara, în special în marile oraşe (
interni sunt : supermarketuri gen METRO, BILLA, SELGROS, GYMA ; mici producători : CALITEX,
AVIS CONDOR ; mici magazine.
Piaţa externă
Deoarece după 1990 piaţa internă s-a redus, cea mai importantă preocupare a fost cea de a
găsi noi parteneri pe piaţa externă. Acest fapt a reprezentat condiţia de menţinere a societăţii la nivel
integral. După 1990, în cadrul SC.MARCOS.SA a fost infiinţat Departamentul de Import-Export, prin
care se derulează toate operaţiile de import-export în nume propriu, precum şi o intensă activitate de
marketing internaţional. În urma acestei orientări, după 1990 ,s-a stabilit o piaţă stabilă prin clienţi
permanenţi, înregistrându-se un însemnat volum al comenzilor, ce au crescut de la an la an.
Principalele ţări unde exportă SC.MARCOS.SA sunt următoarele: AUSTRIA, GERMANIA,
ITALIA, FRANŢA, BELGIA, RUSIA, ANGLIA s.a.m.d. Trebuie menţionat că exportul practicat de către
SC.MARCOS.SA este direct, el fiind organizat şi derulat direct de către societate pe contul şi riscul ei,
având relaţii cu piaţa externă şi stabilind legături directe cu clienţii externi.
SC.MARCOS.SA se preocupă în mod permanent de câştigarea de noi pieţe, prin participarea la
târguri internaţionale (ex. Heimtextil Frankfurt în 2004), întâlniri cu potenţiali clienţi, intensificarea
activităţii de marketing internaţional, participarea la numeroase întruniri organizate de Camera de
Comerţ şi Industrie, precum şi alte organisme.
a) Va creste substantial dimensiunea proiectului prin acordarea finantarii?
DA x NU
Daca da, specificati tipul de crestere:creşterea costurilor totale ale proiectului (fără diminuarea cheltuielilor suportate de către beneficiar din fonduri proprii o dată cu primirea finantarii)
x creşterea numărului de angajaţi implicaţi în activităţile de CDI
b) Va creste substantial domeniul de aplicare al proiectului prin acordarea finantarii? DA x NU
Daca da, specificati tipul de crestere:x creşterea numărului de rezultate obţinute pe proiect (brevete, publicaţii ştiinţifice, produse, procese şi
servicii noi/îmbunătaţite, etc)realizarea unui proiect mai ambiţios caracterizat de o probabilitate mai mare de impact ştiinţific sau tehnologic, dar şi de o probabilitate mai mare de eşec
d) Va creste substantial ritmul de finalizare a proiectului prin acordarea finantarii? DA x NU
Daca da, specificati cu cat timp se va termina mai repede proiectul in comparatie cu cazul in care nu s-ar primi finantare nerambursabila: ....................8luni.............................
Descrierea componentelor proiectului
Vesta de lucru şi salvare rezultat în urma acestui proiect este prezent pe piaţă doar într-o
măsură extrem de mică, fapt care oferă societăţii comerciale oportunitatea de a fi primii care îl
promovează.
Alte avantaje care facilitează abordarea proiectului de investiţie respectiv sunt următoarele:
- cunoaşterea tehnologiei de fabricaţie;
- existenţa unor legături tradiţionale cu furnizorii de utilaje şi materii prime;
- experienţă în managementul producţiei echipamentelor de lucru şi protecţie.
Valoarea totală a proiectului de investiţie propus este de 121.586,40 EUR. Implementarea
acestuia necesită următoarele operaţiuni:
- achiziţia a două noi utilaje;
- achiziţia unui soft de proiectare şi prezentare a vestei de lucru şi salvare;
- închirierea unei hale de producţie situată în apropierea sediului operaţional al
întreprinderii.
Descrierea activităţilor proiectului
Utilajele necesare şi furnizorii acestora sunt prezentaţi în tab nr.1
Tabelul nr 1. Lista achiziţiilor efectuate
Obiectul investiţiei Buc Cost achiziţi(EUR)
Maşină de cusut 2 ace PANONIA 1 44.662,40
Maşină de cusut triploc 2 ace 1 32.360
Soft specializat 1 4.520
Cost total 81542,40
Resursele implicate în realizarea proiectului
Cheltuielile implicate de realizarea proiectului sunt evidenţiate în tab.nr 2
Tabelul nr 2. Costurile totale ale proiectului(EUR)
1. Imobilizări corporale
1.1. Echipamente 77.022,40
1.2. Construcţia sau renovarea clădirilor -
Subtotal 1 77.022,40
2. Imobilizări necorporale
2.1 Soft de proiectare şi prezentare a vestei de lucru
şi salvare4.520
Subtotal 2 4.520
3. Investiţii în activitatea de exploatare
3.1 Necesarul suplimentar de fond de rulment 32.000
Subtotal 4 32.000
4. Alte cheltuieli implicate
4.1 Cheltuieli cu calificarea personalului 200
4.2.Cheltuieli cu promovarea produselor 880
4.3 Utilităţi 240
4.4 Chirii hală 1.600
4.5 Salarii personal 3.760
4.4. Materiale consumabile şi alte achiziţii 480
4.5 Cheltuieli de transport 260
4.6 Alte cheltuieli 624
Subtotal 5 8.044
Costuri totale implicate de realizarea proiectului 121.586,40
Principala materie primă utilizată în vederea realizării vestei de lucru şi salvare este relon edi 150p. În
vederea procurării acestuia şi a celorlaltor accesorii necesare, întreprinderea va apela în continuare la
furnizorii tradiţionali.
Periodicitatea aprovizionării cu materii prime va fi aceeaşi ca cea din anii anteriori, aceasta
realizându-se lunar.
Principalii furnizori şi ponderile deţinute de aceştia în total aprovizionări sunt prezentaţi în tab. Nr 3
Tabelul nr. 3 Materii prime utilizate şi furnizori
Materii prime Furnizori
Pondere (valoric)
în total
aprovizionări (%)
Relon edi 150 p S.C TEWTEX S.R.L 49%
Ata cusut S.C ESADALE S.R.L. 2%
Chinga 40 S.C. ESADALE S.R.L. 3%
Banda reflectorizanta 25 S.C. ESADALE S.R.L. 18%
Fluiere S.C. LAMAZAS.R.L. 17%
Placa pee S.C. OPIMIA S.R.L. 11%
4.1. Estimarea costurilor totale de exploatare:
1) Estimarea costurilor cu materia primă:
Estimarea costurilor cu materia primă s-a realizat pe baza necesarului de materii prime şi materiale
aferent unei veste de lucru şi salvare şi a costului estimat.
Tabelul nr.4 Calculul costului cu materia primă pe unitate de produs
Material M. Preţ/um(EUR) Consum/vestăCost/mobilă
(EUR)
Relon edi 150 p ml 4,08 22,40 114,24
Ata cusutbu
c0,12 40 6
Chinga 40 ml 0,368 14,40 6,624
Banda reflectorizanta
25ml 0,832 3,20 3,328
Fluierebu
c4,144 1 12,432
Placa pee mp 10,368 1,36 17,624
Total 160,248
Estimarea costurilor cu salariile s-a realizat pe baza necesarului de personal estimat pentru proiect şi a
salariilor aferente acestora.
Tabelul nr.5 Cheltuieli salariale
Categoria de salariat Salarii lunare(lei)
Croitor266
Proiectanţi 160
Şoferi 128
Muncitori necalificaţi 976
Contabil 80
Lucrători comerciali 696
Total salarii lunare 2.306
Total salarii anuale 120373,2
Alte cheltuieli:
Tabelul nr.6 Alte cheltuieli (EUR)
Elemente de cheltuieli Cheltuieli lunare Cheltuieli anuale
Cheltuieli cu utilităţile 800 9.600
Chirii 400 4.800
Cheltuieli de transport 2.000 24.000
Cheltuieli cu promovarea
produselor80 960
Alte cheltuieli de
exploatare1.840 22.080
Descrierea rezultatelor anticipate în urma implementării
Evaluarea proiectului de investiţie pe baza criteriilor VAN, IP, TRA, RIR
Evaluarea proiectului de investiţie considerat s-a realizat pe baza următoarelor criterii:
- Valoarea Actualizată Netă (VAN);
- Indicele de Profitabilitate (IP);
- Rata Internă de Rentabilitate (RIR);
- Termenul de Recuperare Actualizat (TRA).
4.4.1.Valoarea Actualizată Netă (VAN) exprimă surplusul de câştig generat de proiectul în care s-a
investit, surplus care rezultă după recuperarea capitalului avansat şi remunerarea acestuia prin intermediul
ratei de rentabilitate solicitate. Formula de calcul a VAN este următoarea:
I = costul investiţiei;
CFt = cash-flow-ul aferent anului t;
Vre= valoarea reziduală;
r= rata de actualizare
În cazul exemplului prezentat, expresia VAN devine următoarea:
= - 121.586,40 EUR + 181.796 EUR = 60.209 EUR
4.4.2. Indicele de Profitabilitate (IP) exprimă mărimea totală actualizată a fluxurilor de lichidităţi
obţinută pe unitate monetară de capital investit.
Formula de calcul al IP este, deci, următoarea:
Înlocuind datele în formula indicelui de profitabilitate, se obţine:
IP = = 1,495121.586,4
181.796
4.4.3. Rata internă de rentabilitate (RIR) reprezintă rata de actualizare care determină egalitatea între
valoarea actualizată a cash-flow-rilor estimate aferente duratei de exploatare a investiţiei şi valoarea costurilor
implicate de proiectul respectiv.
Deci, formula care stă la baza calculului RIR-ului este următoarea:
RIR = rata de internă de rentabilitate degajată de proiect.
În cazul proiectului de investiţie analizat RIR-ul este soluţia următoarei ecuaţii:
121.586,40 = + + + +
+ = 18,4%
2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI
Metodologia de implementare a proiectului
DIAGNOSTICUL ACTIVITATII DE BAZA - PRODUSE SI SERVICII
S.C MARCOS S.A. are în patrimoniul său cladiri, maşini şi utilaje specifice, necesare desfăşurării
procesului de fabricaţie. Dotarea tehnică permite producerea ţesăturilor de 100% bumbac, 100% celofibra,
amestec poliester / celofibră, poliester / bumbac, bumbac / in, in / celofibra, in structură: albite, vopsite,
imprimate, cu finisaje superioare. De asemenea, în cadrul Secţiei Confecţii, se pot realiza confecţii reprezentând
lucruri pentru casă, precum şi echipament de lucru şi protecţie.
Gama sortimentală cuprinde o medie de 100 de articole în paleta coloristică completă şi peste 20.000
de desene. În procesul de fabricaţie se folosesc tehnologii de vârf şi imprimare, vopsire, apretare, asigurându-se
performanţe de înaltă calitate, competitive pe plan mondial. În funcţie de destinaţia articolelor şi compoziţia
fibroasă, se pot asigura: contracţii controlate +/-2%, nesifonabilizare, hidrofobizare, samforizare, scamosare,
satinare, antistatizare, calandrare, utilizându-se produse chimice de la firme consacrate (Sandoz, Hoechst,
Clariant, CIBA, Lamberti…). În afara gamei sortimentale proprii (contextură, desene, culori) se pot reproduce
contexturi, desene, culori, la cererea partenerilor interesaţi.
36.22
(1+RI
36.127,2 36.028
(1+RIR)2
37.856
(1+RIR) (1+RIR)
(1+RIR)5
35.564+32.000
Analiza pozitiei financiare
Analiza financiara este o activitate complexa, ce se desfasoara la nivelul unei intreprinderi cu scopul de
a reflecta, prin intermediul unor indicatori sintetici, a situatiei financiare a intreprinderii. In optica acestei
analize, pentru realizarea echilibrului financiar este necesara preluarea unor elemente din bilant, dar si din
contul de profit si pierdere, analiza financiara avand rolul de a explica modalitatea de atingere a pragurilor de
rentabilitate, solvabilitate, lichiditate, pornind de la profitul intreprinderii, scopul final fiind cresterea averii
actionarilor si armonizarea intereselor celorlalti stakeholderi ai intreprinderii.
Analiza pozitiei financiare este prima etapa a analizei financiare si are ca suport bilantul, reflectarea
nevoilor de finantare ale intreprinderii(activul), respectiv a obligatiilor rezultate din constituirea surselor de
finantare(pasivul) la un moment dat( de obicei, la sfarsitul unui exercitiu financiar).
Indicatorul situatia neta (SN) – denumit si activ net, ofera o prima imagine asupra valorii averii
actionarilor, asupra investitiilor initiale ale acestora, reflectand valoarea capitalurilor proprii.
Se va prezenta personalul (în cazul proiectului de tip 1, din partea ambilor parteneri) , cu rol important în implementarea proiectului (max. 10 persoane):
Crt. Nume / prenume Functia Responsabilitati în cadrul proiectului
1MARCO BARBU
DIRECTOR PLANUL PROIECTULUI
2RAREȘ IONICĂ
DEPARTAMENT RESURSE UMANE
PLANUL DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE
3ANDREEA PASCU
ANALISTRAPOARTELE DE PERFORMANȚĂ
4MIHAELA TOMA
MANAGER FIRMĂ DE CONSULTANȚĂ
ÎN FONDURI EUROPENE
TOTALITATEA ACTIVITĂȚILOR DESTINATE IMBUNĂTĂȚIRII ABILITĂȚILOR ȘI CUNOȘTINTELOR UNEI ECHIPE DE PROIECT
Riscuri
ANALIZA EFICIENŢEI SC. MARCOS SA LA NIVEL MICROECONOMIC
Prin prisma analizei diagnostic, s-a stabilit faptul că SC.MARCOS.SA desfăşoară, în linii o
activitate eficientă, eficienţa acesteia urmând, pe parcursul ultimilor ani analizaţi, un trend crescător.
Prin prisma diagnosticului comercial, un punct forte al activităţii SC.MARCOS.SA îl costituie
predominanţa exportului. Calitatea produselor, mâna de lucru ieftină, desenele , culorile şi materialele
moderne, multe comandate de către clienţi, îi oferă societăţii posibilitatea încheierii a numeroase
contracte externe şi interne. Un puct slab îl constituie faptul că transportul materiilor prime respectiv
al produselor se realizează cu ajutorul unor maşini închirate, fapt ce conduce la o creştere a
cheltuielilor cu transportul pe fondul majorării cheltuielilor cu combustibilii. Ca proiect de viitor,
societatea urmăreşte achiziţionarea unor mijloace de transport proprii.
Prin prisma diagnosticului resurselor umane, se constată că societatea dispune de un personal
tânăr, fapt ce poate elimina conservatorismul si oferi o dinamică crescatoare productivității muncii. De
asemenea, societatea dispune de un personal experimentat, cu vechime în muncă, fapt ce elimină
costurile necesare pregătirii, îndrumării şi perfecţionării personalului. Aceste costuri nu sunt
eliminate complet, fiind totuşi nevoie de finanţarea unor activităţi de perfecţionare a personalului şi de
specializare a lui.
2.5 DURATA PROIECTULUI
Precizaţi durata implementării proiectului, exprimată în luni (în estimarea duratei de implementare a proiectului nu se vor lua în calcul activităţile preliminare, anterioare semnarii contractului de finanţare): 8 luni.
2.6 CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR
Completaţi tabelul de mai jos cu activităţile previzionate a se realiza în vederea implementării proiectului, precum şi perioadele când acestea se vor realiza, corelate cu descrierea activităţilor şi metodologia de implementare a proiectului:
Nr.
Crt. Activitate
De la….
(nr lună de la începerea proiectului)
Pana la….
(nr lună de la începerea proiectului)
Servicii de cercetare industrială
(se vor detalia mai jos pe sub-activităţile implicate, după caz) 1 2
...
Servicii de dezvoltare experimentală
(se vor detalia mai jos pe sub-activităţile implicate, după caz) 2 3
….
Achiziţia de echipamente şi instrumente pentru cercetare industrială/ dezvoltare experimentală 3 4
Activităţi pentru obţinerea şi validarea drepturilor de proprietate industrială (activitate eligibilă pentru IMM-uri, dacă este cazul) - -
Informare şi publicitate privind proiectul – se va detalia la 2.14 (activitate neeligibilă) - -
Management de proiect
(activitate neeligibilă) - -
Obţinerea rapotului independent de audit final
(activitate neeligibilă) - -
2.7 PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI
Nu se completează
2.8 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ (Nu se completează)
Organizaţia este plătitoare de TVA?
DA NU
Există activităţi în cadrul proiectului pentru care solicitaţi finanţare conform prezentei cereri, pentru care organizaţia este plătitoare de TVA ?
DA NU
2.9 PROIECT GENERATOR DE VENIT
Nu se completează.
2.10 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
Sustenabilitatea instituţională şi financiară
Programele de investiţii trebuie sa aibă la bază, ideea că investiţiile sunt mijloace prin care se
fixează dezvoltarea întreprinderii pe termenlung, evoluţia eficienţei şi poziţia în mediul din care face
parte.
Analiza şi evaluarea proiectelor de investiţii se realizează conform unei metodologii bine
stabilite. Oprimă şi indispensabilă etapă în evaluarea proiectelor de investiţii poate fi considerată
selectarea variantelor de proiect elaborate. O a doua etapă, mult mai complexă, o constituie anlaiza şi
evaluarea propriu-zisă, care supune proiecteleunei analize multmaiprofunde, aceasta constituind de
fapt fundamentarea luării deciziei de investiţii. O condiţie fără de care nu se poate vorbi de luarea
deciziei de investiţie o constituie însă existenţa unui număr cât mai mare de variante de proiect, oentru
ca, din compararea lor obiectivă, sa se poată trage concluziile cele mai convingătoare privind evoluţia
obiectivului şi rezultatele obţinute în perioada exploatării sale.
Valoarea pozitivă semnificativă a VAN de 261909,15lei şi cea supraunitară a indicelui de
profitabilitate de 1,495 evidenţiază faptul că proiectul de investiţie analizat se dovedeşte a fi rentabil.
Valoarea estimată a ratei interne de rentabilitate de 18,4 % este superioară limitei minime
acceptată de investitori(10,51 %).
Concluzia care se desprinde este aceea că, potrivit calculelor efectuate, proiectul de investiţie
este rentabil, fiind justificată implementarea lui.
2.11 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:
a) accelereze implementarea proiectului
DA x NU
b) este esenţială pentru implementarea proiectului
DA x NU
2.12 INFORMARE ŞI PUBLICITATE
Prezentaţi detalii privind măsurile propuse de informare şi publicitate în legătură cu proiectul:
(Vor fi incluse urmatoarele tipuri de activitati de informare şi publicitate: anunţ de presă într-un ziar regional şi/sau local privind începerea proiectului, anunţ de presă la închiderea proiectului cu menţionarea rezultatelor obţinute, editarea sau afişarea de: broşuri, pliante, etichete etc)
Activitatea de informare şi publicitate
(vă rugăm descrieţi pe scurt)
Durata estimată/ Perioada Costuri estimate
4.1 ANUNȚ DE PRESĂ ÎN ZIARUL REGIONAL 1 LUNA 40.340
4.2 PLIANTE 1LUNA 400
3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ
3.1 PRINCIPIUL „POLUATORUL PLĂTEŞTE”
SC.MARCOS.SA RECUNOAȘTE DATORIA MORALĂ DE A PREVENI DETERIOAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR, CÂT ȘI DIFICULTATEA COSTURILOR CONTRACARĂRII SAU REMEDIERII DAUNELOR ADUSE MEDIULUI.
3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ
Fiecare dintre noi, conștient sau nu, putem contribui la dezvoltarea durabilă.
SC.MARCOS.SA pleacă de la ideea că activitățile umane sunt dependente de mediul înconjurător și de resurse. Sănătatea, siguranța socială și stabilitatea economică a societății sunt esențiale în definirea calității vieții.
SC.MARCOS.SA. crede cu desăvârsire că dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoile prezentului, fără a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi".
Deasemenea urmarește și încearcă să găsească un cadru teoretic stabil pentru luarea deciziilor în orice situație în care se regăsește un raport de tipul om/mediu, fie ca e vorba de mediu înconjurător, economic sau social.
SC.MACOS.SA încearcă să respecte in totalitate principiul Egalitatea de șanse, și anume: să asigure participarea echilibrată a grupurilor marginalizate sau cu potenșail crescut de marginalizare in momentul recrutărilor,să faciliteze reconcilierea a vieții profesionale cu viața de familie a angajaților întreprinderii,să asigure participarea echilibrată a femeilor ți bărbaților, a persoanelor din grupuri etnice etc. în procesul decizional..etc.
4. PACHETUL DE FINANŢARE A PROIECTULUI
Prezentaţi detalierea componentelor de finanţare ale proiectului, conform tabelului:
