+ All Categories
Home > Documents > Fond Deschis de Investitii AUDAS PISCATOR - atlas-am.ro · Obiectivul Fondului Deschis de...

Fond Deschis de Investitii AUDAS PISCATOR - atlas-am.ro · Obiectivul Fondului Deschis de...

Date post: 05-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 27 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
41
Fond Deschis de Investitii AUDAS PISCATOR Raport privind activitatea fondului in 2016 S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.
Transcript

Fond Deschis de Investitii AUDAS PISCATOR

Raport privind activitatea fondului in 2016

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A.

FDI AUDAS PISCATOR

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682 Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822 [email protected]

Performanta anualizata an calendaristic (%)

2016 2015 2014

FDI Audas Piscator -10,89% 40,94% 4,81%

*Fond lansat in August 2009

I. INFORMATII FOND

II. GENERALITATI SOCIETATEA DE ADMINISTRARE

III. DISTRIBUTIA

UNITATILOR DE FOND

IV. SITUATIA VENITURILOR SI A CONTULUI DE CAPITAL

V. POLITICA DE

INVESTITII A FONDULUI IN 2016

Fondul Deschis de Investiţii Audas Piscator, initiat si administrat de S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A constituit prin contract de societate, fara personalitate juridica, in conformitate cu dispozitiile Codului Civil si care functioneaza in conformitate cu prevederile OUG nr. 32/2012 si ale Regulamentului A.S.F nr.9/2014, este autorizat de C.N.V.M.(A.S.F) prin Decizia nr. 1205/4.08.2009 şi este inregistrat cu nr. CSC06FDIR/400060 in Registrul A.S.F.

Obiectivul Fondului Deschis de Investitii Audas Piscator reprezinta mobilizarea resurselor financiare in scopul obtinerii de venit prin plasarea acestora pe pietele financiare interne si externe. Fondul Deschis de Investitii Audas Piscator este un fond cu o politica de investitii diversificata cu un grad de risc ridicat.

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. este autorizata prin Decizia nr. 607/14.04.2009 si inregistrata in Registrul Public al A.S.F cu nr. PJRO5SAIR/400030. S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. este inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/15700/15.09.2008, Cod Unic de Inregistrare 24467322, avand sediul in Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti-Ploiesti, nr. 7A, etaj 2, tel: 021 361 78 21 ; fax: 021 361 78 22; e-mail [email protected], adresa web www.atlas-am.ro.

Subscrierea si rascumpararea unitatilor de fond se face la sediul S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. din Bucuresti, sector 1, Soseaua Bucuresti - Ploiesti, nr. 7A, etaj 2.

La finalul anului 2016 Fondul a realizat venituri totale de 1.984.531,53 lei, rezultatul net dupa deducerea cheltuielilor Fondului fiind o pierdere de 463.388,87 lei. Activul net al Fondului la data de 31 decembrie 2016 este de 869.342,24 euro, obtinut ca diferenta intre totalitatea activelor Fondului in valoare de 872.903,10 euro si obligatiile acestuia.

Anul 2016 poate fi caracterizat drept un an cu o volatilitate crescuta a pietelor financiare globale cu provocari atat la nivelul evolutiilor macroeconomice cat si al celor geopolitice. Economia mondiala a continuat sa creasca intr un ritm moderat, fiind afectata oarecum de referendumul din Marea Britanie ce a avut ca rezultat decizia electoratului de a parasi Uniunea Europeana. Pietele financiare din tarile dezvoltate au avut evolutii oscilante, insa in crestere usoara, incercand sa anticipeze programul de normalizare a politicii monetare americane concomitent cu o extindere/marire a programelor de acomodare derulate de ECB si BOJ.

Dolarul American a avut o evolutie oscilanta fata de toate celelalte valute si mai ales fata de euro tranzactionandu se intr un interval destul de larg si fara o directie clara, fiind influentat de factorii geopolitici – Brexit si alegerile din SUA si de cei de politica monetara.

Raport de activitate FDI AUDAS PISCATOR 2016

FDI AUDAS PISCATOR

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682 Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822 [email protected]

Evolutie zilnica VUAN 2016

Evolutie lunara VUAN de la lansare

Valoarea unitara a activului net a evoluat de la 15,69 euro la inceputul anului la 13,98 euro la sfarsitul lunii decembrie inregistrand astfel un declin de 10,9%.

In 2016 nu au fost inregistrate modificari in documentele de constiture ale

Fondului.

Veniturile Fondului provin din evolutia valorii activelor precum si din alte drepturi din detinerile Fondului. Aceste venituri sunt determinate zilnic prin calcularea valorii activului net si sunt incorporate zilnic in activul Fondului. Fondul nu distribuie dividende, castigul din plasamente regasindu-se in cresterea valorii unitatii de fond. In anul 2016 Societatea a platit 327.618 lei remuneratii fixe catre 8 beneficiari. Nu au fost platite comisioane de performanta.

13,014,015,016,017,0

1-ia

n.-

16

3-fe

b.-

16

7-m

ar.-

16

9-ap

r.-1

6

12-m

ai-1

6

14-i

un

.-16

17-i

ul.-

16

19-a

ug.

-16

21-s

ept.

-16

24-o

ct.-

16

26

-no

v.-1

6

29-d

ec.-

16

VUAN

VUAN

5,07,5

10,012,515,017,520,0

aug.

-09

mar

.-1

0

sep

t.-1

0

mar

.-1

1

sep

t.-1

1

apr.

-12

oct

.-12

apr.

-13

oct

.-13

mai

-14

no

v.-1

4

mai

-15

no

v.-1

5

iun

.-1

6

dec

.-1

6

VUAN

VUAN

VI. EVOLUTIA UNITATII DE FOND

VII. MODIFICARI IN ACTIVITATEA SI DOCUMENTELE FONDULUI

VIII. DETERMINAREA SI REPARTIZAREA VENITURILOR

IX. REMUNERATII IN 2016

FDI AUDAS PISCATOR

S.A.I. ATLAS ASSET MANAGEMENT S.A. Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr. 7A, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, Romania, Cod postal 013682 Tel: 0213.317.821, 0213.617.770, 0371.306.540 Fax: 0213.617.822 [email protected]

Situatia portofoliului la 31.12.2016

FDI Audas Piscator a urmarit o structura echilibrata a portofoliului de instrumente finaciare, mentinand pe parcursul intregului an o expunere in jurul a 50% din active in actiuni cotate la Bursa din Bucuresti concetrata in special pe sectorul financiar. De asemenea circa 5% din active au fost investite in eurobonduri emise de statul roman, iar 25% au fost investite in instrumente ale pietei monetare.

Instrumentele financiare derivate, in special cele avand ca suport perechi valutare au fost utilizate pe parcursul intregului an avand insa o contributie negativa in portofoliul fondului.

Situatia activelor si obligatiilor Fondului, situatia detaliata a investitiilor la 31.12.2016 sunt prezentate in Anexe.

Actiuni listate BVB 391.832

Depozite bancare 182.119

Derivate 96.093

Conturi curente si numerar 34.856

Obligatiuni 57.092

0 100.000 200.000 300.000 400.000

Expunere Activ Total pe tip detineri (EUR)

Actiuni listate BVB

44,88%

Depozite bancare20,86%

Derivate11,01%

Conturi curente si numerar

3,99%

Obligatiuni6,54%

Activ Total Audas Piscator - expunere detineri

Financiar54,25%

Farma17,82%

Petrol & Gaze

20,54%Energie7,40%

Portofoliu Audas Piscator - actiuni listate BVB - expunere pe sectoare

0%20%40%60%80%

100%

Evolutie Activ Total

Dividende

Alte active

Derivate

EURO Bond

Valori mobiliare

Depozite bancare

Numerar & conturi curente

ANEXA 1 FDI AUDAS PISCATOR 100,00%

Curs RON 4,5411

31.12.2016

I. Valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania 51,712%

LEI LEI LEI EUR LEI % %

SIF TRANSILVANIA SIF3 30.12.2016 1.370.000 0,10 0,2500 342.500,00 75.452,75 342.638,48 0,063% 8,642%OMV PETROM SA SNP 30.12.2016 1.399.410 0,10 0,2610 365.246,01 80.463,70 365.393,69 0,002% 9,216%ROPHARMA SA BRASOV RPH 30.12.2016 1.165.000 0,10 0,2720 316.880,00 69.808,66 317.008,12 0,228% 7,995%SIF MUNTENIA SIF4 30.12.2016 350.000 0,10 0,6560 229.600,00 50.580,88 229.692,83 0,043% 5,793%

BANCA TRANSIVANIA TLV 30.12.2016 85.000 1,00 2,3850 202.725,00 44.660,32 202.806,97 0,003% 5,115%

1.778.631,01 391.832,41 1.779.350,16 44,877%

Valoare

actualizată Valoare actualizată

Pondere in capitalul

social al

emitentului/total

obligatiuni ale unui

emitent

Pondere în activul

total al O.P.C.V.M.

BNR

LEI EUR LEI % %

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.actiune BRD 11,088 16.000,00 2.586,322 11.744,747 0,00% 0,296%

2.586,322 11.744,747 0,296%

II. Valori mobiliare admise sau trasnzactionate pe o piata reglementata din alt stat membru 6,539%

Valoare initiala Crestere zilnica Dobada CumulataDiscount/ prima

cumulataPret Piata Curs valutar BNR

Valoarea

Totala

Valoarea

Totala

Banca

Intermedi

ara

Pondere in

total

obligatiuni

ale unei

emisiuni

Pondere

in activul

total al

OPCVM

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR LEI % %

Ministerul Finantelor Publice XS0852474336 30.12.2016 50 31.10.2012 07.11.2016 07.11.2017 49.523,50 6,68 360,62 0,00 113,4620% 4,5411 57.091,62 259.258,74 CITIBANK 0,003% 6,539%

49.523,50 57.091,62 259.258,74 0,003% 6,539%

IX. Disponibil in conturi curente si numerar 3,992% 34.855,91 0,00 1. Disponibil in conturi curente si numerar in LEI

Valoare curenta Valoare curenta Valoare actualizata BNR

Pondere în

activul total al

OPCVM

LEI EUR LEI %

BRD-Groupe Societe Generale 0,00 0,2203 4,5411 0,0000 0,00 0,000%

Intesa Sanpaolo Romania SA 0,00 0,2203 4,5411 0,0000 0,00 0,000%

BCR 24,39 0,2203 4,5411 5,3731 24,40 0,001%

OTP Bank 0,00 0,2203 4,5411 0,0000 0,00 0,000%

PIRAEUS Bank 61,95 0,2203 4,5411 13,6476 61,98 0,002%

TOTAL 86,34 19,02 86,37 0,002%

2. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in EUR

Valoare curenta Valoarea actualizata Valoare curenta

Pondere în

activul total al

OPCVM

EUR LEI EUR %

BRD Groupe Societe

Generale EUR- COLECTOR0,00 4,5411 4,5411 0,00 0,00 0,000%

BRD Groupe Societe

Generale EUR

15.913,64 4,5411 4,5411 72.265,43 15.913,64 1,823%

INTESA SAN PAOLO EUR 0,00 4,5411 4,5411 0,00 0,00 0,000%

BCR EUR 0,00 4,5411 4,5411 0,00 0,00 0,000%

OTP EUR 0,00 4,5411 4,5411 0,00 0,00 0,000%

PIRAEUS Bank 5.126,95 4,5411 4,5411 23.281,99 5.126,95 0,587%

TOTAL 21.040,59 95.547,42 21.040,59 2,410%

3. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in PLN

Valoare curenta Valoarea actualizata Valoare curenta

Pondere în

activul total al

OPCVM

PLN LEI EUR %

B.C. INTESA SAN PAOLO 4.217,99 0,2267 4,5411 4.342,28 956,2183 0,110%

TOTAL 4.217,99 4.342,28 956,22 0,110%

Data cuponData scadentei

cupon

TOTAL

Denumire bancaRata de conversie

BCECURS BNR

Denumire bancaRata de conversie

BCECURS BNR

Denumire bancaRata de conversie

BCECURS BNR

11.740,00 -

TOTAL 11.740,00 -

3. Obligatiuni admise la tranzactionare emise sau garantate de autoritati ale administratiei publice centrale/Ministerul Finantelor Publice

Emitent Cod ISINData ultimei sedinte in

care s-a tranzactionat

Nr. obligatiuni

detinuteData achizitie

TOTAL

8. Sume in curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzactionate pe o piata reglementata din Romania

EmitentTipul de valoare

mobiliaraSimbol actiune

Valoare unitara Nr. Valori mobiliare

tranzactionate

Valoare totala

LEI

SITUATIA DETALIATA A INVESTITIILOR LA DATA DE

1. Actiuni tranzactionate in ultimele 30 de zile de tranzactionare (zile lucratoare)

Emitent Simbol

Data ultimei şedinţe

în

care s-a

tranzacţionat

Nr actiuni detinuteValoare nominala Valoare actiune Valoare totala

Valoare

actualizată

Valoare actualizată

BNR

Pondere in capitalul

social al emitentului

Pondere în activul

total al OPCVM

1

4. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in CHF

Valoare curenta Valoarea actualizata Valoare curenta

Pondere în

activul total al

OPCVM

CHF LEI EUR %

B.C. INTESA SAN PAOLO 431,0300 0,9312 4,5411 1.822,68 401,3751 0,046%

TOTAL 431,03 1.822,68 401,38 0,046%

5. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in USD

Valoare curenta Valoarea actualizata Valoare curenta

Pondere în

activul total al

OPCVM

USD LEI EUR %

B.C. INTESA SAN PAOLO 0,00 0,9487 4,5411 0,00 0,00 0,000%

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,000%

6. Disponibil in conturi curente si numerar denominate in GBP

Valoare curenta Valoarea actualizata Valoare curenta

Pondere în

activul total al

OPCVM

GBP LEI EUR %

B.C. INTESA SAN PAOLO 1.970,17 1,1680 4,5411 10.449,79 2.301,1586 0,264%

TOTAL 1.970,17 10.449,79 2.301,16 0,264%

5. Disponibil în conturi curente si numerar denominate in JPY

Valoare curenta Valoarea actualizata Valoare curenta Pondere in

activul total al

JPY Lei EUR %

Intesa SanPaolo Bank 1.251.549,38 0,0081 4,5411 46.035,63 10.137,5500 1,161%

TOTAL 46.035,63 10.137,55 1,161%

X. Depozite bancare constituite la institutii de credit din Romania 20,858%

1. Depozite bancare denominate in LEI

Valoare iniţială Valoare iniţială Cresterea zilnicaDobânda

cumulatăCURS BNR Valoare actualizată Valoare actualizată

Pondere în

activul total al

OPCVM

RON EUR EUR EUR EUR RON %

BRD RON 30.12.2016 31.12.2016 9.243,78 2.036,4047 0,01 0,0113 0,2203 4,5411 2.036,42 9.247,57 0,233% 0,20%

PIRAEUS BANK RON 21.12.2016 23.01.2017 292.350,00 64.404,71 1,16 11,63 0,2203 4,5411 64.416,3336 292.521,01 7,378% 0,65%

TOTAL 301.593,78 66.441,11 1,17 11,64 66.452,75 301.768,58 7,611%

2. Depozite bancare denominate in valuta EUR

Valoare iniţială Cresterea zilnica Dobânda cumulată CURS BNR Valoare actualizată Valoare actualizată Pondere în activul total al

OPCVM

EUR EUR EUR EUR RON %

INTESA SAN PAOLO EUR 30.12.2016 31.12.2016 6.553,75 - - 0,2203 4,5411 6.553,75 29.761,23 0,751% 0,00%

PIRAEUS BANK EUR 05.12.2016 05.01.2017 85.000,00 0,47 12,3345 0,2203 4,5411 85.012,3345 386.049,51 9,737% 0,20%

PIRAEUS BANK EUR 21.12.2016 23.01.2017 20.177,63 0,11 1,11 0,2203 4,5411 20.178,7356 91.633,66 2,311% 0,20%

TOTAL 111.731,38 13,44 111.744,82 507.444,40 12,798%

3. Depozite bancare denominate in valuta USD

Valoare iniţială Cresterea zilnica Dobânda cumulată CURS BNR Valoare actualizată Valoare actualizată Pondere în activul total al

OPCVM

USD EUR EUR EUR RON %

INTESA SAN PAOLO USD 30.12.2016 31.12.2016 4.132,96 - - 0,9487 4,5411 3.920,94 17.805,38 0,449% 0,00%

TOTAL 4.132,96 - 3.920,94 17.805,38 0,449%

Denumire bancă Data constituirii Data scadenteiRata de

conversie BCE

Denumire bancă Data constituirii Data scadenteiRata de

conversie BCE

Denumire bancă Data constituirii Data scadenteiRata de

conversie BCE

Denumire bancaRata de conversie

BCECURS BNR

Denumire bancaRata de conversie

BCECURS BNR

Denumire bancaRata de conversie

BCECURS BNR

Denumire bancaRata de conversie

BCECURS BNR

2

XII. Instrumente financiare derivate negociate in afara pietelor reglementate 11,006%

Pret de exercitareCurs valutar

BNR Curs forward Marja Profit pierdere Valoare totala

Valoare

totala

Pondere în

activul total al

OPCVM

EUR EUR EUR RON %

EUR/CHF 250.000 Cumparare 15.12.2016 19.01.2017 1,07430 1,0749 1,0749 12.518,82 139,68 12.658,50 57.483,51 1,450%

EUR/CHF 250.000 Cumparare 27.12.2016 12.01.2017 1,07440 1,0749 1,0749 6.250,00 116,40 6.366,40 28.910,46 0,729%

EUR/CHF 500.000 Cumparare 19.12.2016 23.01.2017 1,07040 1,0749 1,0749 24.900,32 2.095,20 26.995,52 122.589,36 3,092%

43.669,14 2.351,28 46.020,42 208.983,33 5,271%

USD/CHF 250.000 Cumparare 15.12.2016 19.01.2017 1,02230 1,0187 1,0187 11.858,75 -838,08 11.020,67 50.045,96 1,262%

USD/CHF 250.000 Cumparare 30.12.2016 06.02.2017 1,01880 1,0187 1,0187 11.905,73 -23,28 11.882,45 53.959,38 1,361%

23.764,48 -23,28 22.903,12 104.005,35 2,623%

EUR/RON 700.000 Cumparare 28.12.2016 06.01.2017 4,5445 4,5411 4,5411 17.494,24 -524,31 16.969,93 77.062,13 1,944%

17.494,24 0,00 16.969,93 77.062,13 1,944%

EUR/USD -250000 Vanzare 15.12.2016 19.01.2017 1,0451 1,0553 1,0553 12.618,90 -2.419,19 10.199,71 46.317,91 1,168%

12.618,90 -2.419,19 10.199,71 46.317,91 1,168%

97.546,75 -91,18 96.093,17 436.368,72 11,006%

XVI Alte active 12,432%

Valoare totala Valoare totala

Pondere în

activul total al

OPCVM EUR RON %

Sume in tranzit bancar 5.078,02 23.059,82 0,582%

Alte sume virate la SSIF 94.420,27 428.771,90 10,814%

Sume blocate pozitii inchise 9.045,95 41.078,56 1,036%

Sume in curs de rezolvare - subscrieri 0,00 0,00 0,000%

Sume in curs de rezolvare 0,00 0,00 0,000%

TOTAL 108.544,25 492.910,28 12,432%

Denumire

Total Active

CheltuieliVUANNr. de unitati in circulatieNr. de investitori

Denumire

EUR RON

62.194,4836 21

873.122,1927 3.964.935,19

3.561,0937 16.171,28 13,9813 63,49

1. Contracte forward

Contraparte Cantitate Tip contract Data achizitiei Data scadentei

TOTAL EUR/CHF

TOTAL USD/CHF

TOTAL EUR/RON

TOTAL EUR/USD

TOTAL

3

% din activul

net

% din

activul

total

Valuta EUR lei

% din

activul

net

% din

activul

total

Valuta EUR lei

I TOTAL ACTIVE 100,43% 100,00% 988.279,61 4.471.471,09 100,41% 100,00% 873.122,19 3.964.935,19 -115.157,42 - 506.535,90

1Valori mobiliare si instrumente ale pietei

monetare din care:32,54% 32,40% 320.217,29 1.448.823,12 51,63% 51,42% 448.924,03 2.038.608,90 128.706,74 589.785,78

1.1.

Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare

admise sau tranzactionate pe o piata reglementata

din Romania, din care:

26,65% 26,53% 262.237,66 1.186.494,28 45,06% 44,88% 391.832,41 1.779.350,16 129.594,75 592.855,89

Actiuni 26,65% 26,53% 262.237,66 1.186.494,28 45,06% 44,88% 391.832,41 1.779.350,16 129.594,75 592.855,89

1.2.

Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare

admise sau tranzactionate pe o piata reglementata

dintr-un stat membru, din care:

0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 -

Actiuni 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 -

1,3

Valori mobiliare si instrumente ale pietei monetare

admise la cota oficiala a unei burse dintr-un stat

nemembru sau negociate pe o alta piata

reglementata dintr-un stat nemembru, care

opereaza in mod regulat si este recunoscuta si

deschisa publicului, aprobata de CNVM:

5,89% 5,87% 57.979,63 262.328,84 6,57% 6,54% 57.091,62 259.258,74 -888,01 - 3.070,10

2 Obligatiuni 0,06 5,87% 57.979,63 262.328,84 0,07 6,54% 57.091,62 259.258,74 -888,01 -3.070,10

3

Alte valori mobiliare si instrumente ale pietei

monetare mentionate la art. 83 (1) lit. a) din OUG

32/2012 din care: valori mobiliare (pe categorii si

pe tipuri de emitent) si instrumente ale pietei

monetare (pe categorii)

0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 -

4 Depozite bancare din care: 49,72% 49,51% 489.267,68 2.213.691,62 20,94% 20,86% 182.118,51 827.018,36 -307.149,17 -1.386.673,26

4.1.- depozite bancare constituite la institutii de credit

din Romania49,72% 49,51% 489.267,68 2.213.691,62 20,94% 20,86% 182.118,51 827.018,36 -307.149,17 - 1.386.673,26

5Instrumente financiare derivate tranzactionate

pe o piata reglementata, din care:11,31% 11,26% 111.320,29 503.668,67 11,05% 11,01% 96.093,17 436.368,72 -15.227,12 -67.299,95

5,1

Instrumente financiare derivate tranzactionate

pe o piata reglementata din Romania, pe

categorii:

0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 -

5,4

Instrumente financiare derivate negociate in

afara pietelor reglementate, pe categorii de

instrumente

11,31% 11,26% 111.320,29 503.668,67 11,05% 11,01% 96.093,17 436.368,72 -15.227,12 - 67.299,95

Contracte FX 11,31% 11,26% 111.320,29 503.668,67 11,05% 11,01% 96.093,17 436.368,72 -15.227,12 - 67.299,95

Contracte CFD 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 -

6 Conturi curente si numerar 6,86% 6,83% 67.474,35 305.287,69 4,01% 3,99% 34.855,91 158.284,19 -32.618,43 -147.003,50

7

Instrumente ale pietei monetare, altele decat

cele tranzactionate pe o piata reglementata,

conform art.82 lit.g) din OUG 32/2012;

0,00% 0,0000% 0,00 0,00 0,00% 0,0000% 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Titluri de participare ale AOPC/OPCVM 0,00% 0,0000% 0,00 0,00 0,00% 0,0000% 0,00 0,00 0,00 0,00

Diferente

(EUR)

Anexa 2 Situatia activelor si obligatiilor FDI AUDAS PISCATOR

Denumire elementNr.

crt.

Diferente

(RON)

Sfarsitul

perioadei de raportare

31.12.2016

Inceputul

perioadei de raportare

31.12.2015

9 Dividende si alte drepturi de incasat 0,00% 0,0000% 0,00 0,00 0,00% 0,0000% 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Alte active 0,00% 0,00% 0,00 0,00 12,78% 12,73% 111.130,57 504.655,03 111.130,57 504.655,03

II TOTAL OBLIGATII 0,43% 0,43% 4.208,36 19.040,72 0,41% 0,41% 3.561,09 16.171,28 -647,27 -2.869,44

1 Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate SAI 0,33% 0,33% 3.227,16 14.601,30 0,30% 0,30% 2.616,21 11.880,49 -610,95 - 2.720,81

2Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate

depozitarului0,03% 0,03% 294,40 1.332,03 0,03% 0,03% 290,09 1.317,34 -4,31 - 14,68

3Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate

intermediarilor0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 5,17 23,49 5,17 23,49

4Cheltuieli cu comisioanele de rulaj si alte servicii

bancare0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 -

5 Cheltuieli cu dobanzile 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 -

6 Cheltuieli de emisiune 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 -

7Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate

ASF0,01% 0,01% 83,91 379,63 0,01% 0,01% 68,02 308,89 -15,88 - 70,74

8 Cheltuieli cu auditul financiar 0,06% 0,06% 602,89 2.727,77 0,07% 0,07% 581,59 2.641,07 -21,30 - 86,70

9 Alte cheltuieli aprobate 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 -

10 Rascumparari de platit 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 -

III VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II) 100,00% 99,57% 984.071,25 4.452.430,37 100,00% 99,59% 869.561,10 3.948.763,91 -114.510,15 - 503.666,46

Denumire element 31.12.2016 31.12.2015 Diferente

Valoare activ net 869.561,10 984.071,25 -114.510,15

Numar de unitati de fond in circulatie 62.194,4836 62.707,6478 -513,16

Valoarea unitara a activului net 13,9813 15,6930 -1,7117

Situatia valorii unitare a activului net


Recommended