S.C-L.P.P.-S-A. S.C.

11

I

LUCRARI DRUMURI PDDURI"S.A.R I ST RITA

BISTRITA

BISTRITA.str.Cuza Voda nr.17A,CP:420134,Tel/Fax:0263/234860;238182E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social:2.434.415, R.C.:J/06/457/1998C.U.I.: R571198; cont: RO13P1RB0600742718001000 PIRB BISTRITA

cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITAcont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA

xr»

m

RAPORT AL CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL

SOCIETATII LUCRARI DRUMURI §1 PODURI S.A.

BISTRIJA

privind activitatea de administrare a Societatii Lucrari

Drumuri si Poduri SA pentru semestrul II al anului 2017.

COMPONENTA C.A.

Presedinte: Bresfelean CiprianMembri: Ivan Gruia Bogdan

Plaian Pavel

Popescu Petru Nicolae

Vieriu Andrei Mircea

S.C--L-D.P.-S-A. S.C/'LUCRARI URUMURI PUDURI"S.A., x""SM BISTRITA

BISTRITA

BISTRITA.str.Cuza Voda nr.17A,CP:420134,Tol/Fax:0263/234860;238182E-mail: office@ldp-bn.ro,capital social:2.434.415,R.C.:J/06/457/1998C.U.I.: R571198; cont: RO13PIRB0600742718001000 PIRB BISTRITA

cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITAcont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA

3N

mi

Mm :

1. Consiliul de Administratie

Societatea Lucrari Drumuri si Poduri S.A este administrate potrivit sistemului unitar. de

catre un consiliul de administratie compus din 5 membri. mandatul acestora fiind stabilit in actul

constitutiv pentru o perioada de 4 ani.

Consiliul de administratie a fost numit de Adunarea Generala a Actionarilor la data de

18.10.2016 pentru un mandat de 4 ani respectiv pana la data de 18.10.2020.

La data de 01.06.2017 structure consiliului de Administratie era urmatoarea : Tompa lonel -

Presedinte. membrii: Bresfelean Ciprian. Ivan Bogdan Gruia, Plaian Pavel, Vieriu Andrei Mircea-

membru provizoriu.

In cursul perioadei de raportare componenta consiliului de administratie a suferit modificari

impuse de demisia dl Tompa lonel din functia de membru in Consiliul de Administratie si de

Presedinte al Consiliul de Administratie.

Demisia a fost inregistrata la data de 20.09.2017 si a atras dupa sine 2 modificari, numirea

unui alt presedinte al Cosiliului de Administratie si numirea unui membru provizoriu in Consiliul

de Administratie. Astfel prin Decizia CA nr. 2/20.09.2017 s-a numit in calitate de Presedinte CA,

Dl. Bresfelean Ciprian Radii iar prin hotararea AGOA nr 5 din 25.09.2017 a fost numit in calitate

de membru provizoriu in Consiliul de Administratie al societatii Dl Popescu Petru Nicolae , pe o

perioada de 6 luni sau pana la finalizarea procedurii de selectie reglementata de OUG 109/2011

privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. cu modificarile si completarile ulterioare,

aprobata prin Legea nr. 1I 1/2016.

La data de 24.10.2017 prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a

aprobat declansarea procedurii de selectie pentru numirea a 2 membrii pentru cele 2 posturi

vacante in consiliul de administratie. De asemenea motivat de faptui ca procedura de selectie a fost

declansata si era in curs de desfasurare AGA a hotarat diminiuarea perioadei prevazuta in

contractul de mandat incheiat cu dl Popescu Petru. respectiv aceasta urmand a fi de 4 luni. cu

posibilitatea prelungirii la 6 luni daca se va impune.

La acest moment procedura de selectie organizata se afla in faza depunerii Declaratiilor de

intentie de catre candidati. Termenul limita pentru depunerea acestora este 27.12.2017 ora 12.00.

s^:."L.p.p.-s^a. S.C'LUCRARI URUMURI PUUURI"S.A.I vTBT R I ST R I T A

BISTRITA.str.Cuza Vodanr.17A,CP:420134,TGl/Fax:0263/234860;238182E-mail: office@ldp-bn.ro. capital social:2.434.415, R.C.:J/06/457/1998C.U.I.: R571198; cont: RO13PIRB0600742718001000 PIRB BISTRITA

cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA

cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA

BISTRITA*i fSHIIlf

Conform planului de selectie in maxim 3 zile de la finalizarea termenului de depunere a declaratiei

de intentie Comitetul de nominalizare si remunerare asistat de catre expertui independent

contractat vor trece la etapa evaluarii Declaratiilor de intentie ce se va finalizata cu intocmirea

raportului final de evaluare.

In cursul perioadei de raportare Consiliul de Administratie si-a constituit comitete

consultative, comitetul de nominalizare si remunerare si comitetul de audit ce au urmatoarea

componenta: - comitetul de nominalizare si remunerare dl Bresfelean Ciprian, Dl Plaian Pavel

comitatul de audit: dl. Ivan Bogan Gruia. Dl Popescu Nicolae.

In prezent un numar de patru administratori sunt neexecutivi respectiv Bresfelean Ciprian,

Ivan Bogdan Gruia, Plaian Pavel si Poescu Petru Nicolae si un administrator este executiv

respectiv Vieriu Andrei Mircea intrucat detine si functia de Director General al societatii.

2. Conducerea executiva

In prezent conducerea societatii este asigurata de un Director General Provizoriu, in

persoana dl.Vieriu Andrei Mirecea numit la data de 3LI0.2017 pentru un mandat de 4 luni sau

pana la finalizarea procedurii de selectie organizata in baza disp OUG 109/2011 privind

guvernanta corporativa a mtreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

aprobata prin Legea nr. 111/2016.

Procedura de selectie pentru numirea Directorului General a lost declansata la data de

25.10.2017.La acest moment procedura de selectie organizata se alia in faza depunerii

Declaratiilor de intentie de catre candidati. Termenul limita pentru depunerea acestora este

27.12.2017 ora 12.00. Conform planului de selectie in maxim 3 zile de la finalizarea termenului de

depunere a declaratiei de intentie Comitetul de nominalizare si remunerare asistat de catre expertui

independent contractat vor trece la etapa evaluarii Declaratiilor de intentie, etapa ce va fi finalizata

cu intocmirea raportului final de evaluare.

3. Programul investitutional

• In urma hot AGOA din 24.10.2017 prin care s-a constatat necesitate achizitionarii de catre

societate a unei statii de mixturi asfaltice, conducerea a demarat procedura in vederea

S.C.-L.P.P.--S-A. S.C'LUCRARI URUMURI PUUURI"S.A.1 x™ R I S T R I T A

BISTRITA.str.Cuza Voda nr.17A,CP:420134,Tel/Fax:0263/234860:238182E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social:2.434.415, R.C.:J/06/457/1998C.U.I.: R571198; cont: RO13PIRB0600742718001000 PIRB BISTRITA

cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITAcont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA

§

IBISTRITA

AC AC

achizitionarii. Pana la aceasta data a fost consituita o comisie ce a stabilit criteriile privind

caracteristicile tehnice de calitate, performanta si criterii financiare in vederea selecdei

fumizorului, au fost selectati furnizorii si au fost transmise cereri de oferta.

• Consiliul de administratie a incheiat un contract de audit financial- contractual cu societatea

Cazacuz Expert SRL motivat de faptui ca din ultimele raportari financiare de la 30.06.2017

societatea a Tnregistrat o pierdere din activitatea curenta de 1.776.274 lei, ca au avut loc schimbari

in structure consiliului de administratie, ca au intervenit schimbari la conducerea societatii

respectiv a directorului general si alimentati de identificarea neconcordantelor cu privire la

capitalul social al societatii. Auditorul financial' contractual va intocmii o analiza in scopul de a

sprijini conducerea societatii in evaluarea unor aspecte financiare ale societatii. Astfel au fost

stabilite urmatoarele teme:

• Analiza tranzactiilor semnificative din contul de profit sau pierdere (ct. 121) pentru

perioada 2015-2017:

• Verificarea unor aspecte semnificative privind reevaluarea patrimoniului societatii, implicit

analiza rezervelor din reevaluare (ct.105) pentru perioada 2015 -2017;

• Verificarea altor rezerve constituite (ct. 1068) in perioada 2015-2017;

• Verificarea tranzactiilor semnificative din conturile de terti (ct.40I, 408, 409, 411, 418,

419. 461. 462) pentru perioada 2015-2017;

• Verificarea, pentru o lucrare in curs, convenita de parti, a modului de stabilire a costurilor,

precum si a inregistrarii in contabilitate a acesteiaasupra conturilor mai importante pentru a stabili

daca inregistrarile contabile s-au lacut de o maniera corecta si in urma analizei va prezenta o serie

de recomandari si va intervinii cu eventuale solutii de corectare a anomaliilor identificate.

4. Situatia financiar-contabila

Realizari perioada septembrie - noiembrie 2017:

Veniturile realizate in perioada de raportare au fost dupa cum urmeaza

lulie 2017 August 201] Septembrie

2017

Octombrie

2017

Noiembrie

2017

TOTAL

S.C."L.D.P."S.A.

BISTRITA

S.C'LUCRARI URUMURI PUUURI"S.A.

R I ST RIT ABISTRITA.str.Cuza Voda nr.17A,CP:420134,Tel/Fax:0263/234860;238182E-mail: office@ldp-bn.ro. capital social:2.434.415, R.C.:J/06/457/1998C.U.I.: R571198; cont: RO13PIRB0600742718001000 PIRB BISTRITA

cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA

cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA

"•••••

Productia vanduta 1683863 2198252 475631 905122 4487544 9750412

Venituri din vanzare

marfuri

0 0 2709 2709

Venituri aferente serv

in curs

-33488 584867 2090037 1267416 -4339350 -1929831

Alte venituri din

exploatare

568 470 0 14538 1345 16921

Venituri financiare 127 124 125 113 110 599

TOTAL 1651070 2783713 2568502 2187189 149649 7840810

Cheltuielile facute pentru realizarea veniturilor sunt :

lulie 2017 August 201' Septembrie

2017

Octombrie

2017

Noiembrie

2017

TOTAL

Cheltuieli cu

materii prime si

materiale

1647994 1500231 1522019 828567 314213 5813024

Cheltuieli cu

personal ul

341422 336239 325057 340211 327665 1670594

Cheltuieli cu

serviciile tertilor

86721 119408 225885 99440 154244 685698

Alte cheltuieli de

exploatare

272071 391530 283871 232974 71316 1251762

Cheltuieli cu

amortizarea

104837 104836 102395 93649 93717 499434

Cheltuieli

financiare

4923 4764 6856 7205 1 102 1 34769

TOTAL 2457968 2457008 2466083 1602046 972176 9955281

S.C.-L.D.P.-S.A- S.C.

i

3

IBISTRITA

LUCRARI URUMURI PUUURI"S.A.

R I S T Rl T ABISTRITA.str.Cuza Voda nr.17A,CP:420134,Tel/Fax:0263/234860;238182E-mail: office@ldp-bn.ro, capital social:2.434.415, R.C.:J/06/457/1998C.U.I.: R571198; cont: RO13PIRB0600742718001000 PIRB BISTRITA

cont: RO41BRDE060SV01188690600 BRD BISTRITA

cont: RO56RNCB0038112039250001 BCR BISTRITA

1mi

J&:

• lyNeti

^A'C

La sfarsitul perioadei analizate. respectiv la 30.11.2017, societatea inregistreaza o

pierdere de 2.114.471 lei

Presedinte CA

19.12.20