OMV Petrom S.A. (denumită în continuare Petrom sau „Compania") este o companie integrată de ţiţei şi gaze, ce îşi desfăşoară activitatea în principal în România, dar şi prin intermediul sucursalelor sale din Kazahstan (activităţi de explorare şi producţie) şi din ţările învecinate: Bulgaria, Republica Moldova şi Serbia (activităţi de distribuţie carburanţi). OMV Petrom S.A. este, de asemenea, compania-mamă pentru toate filialele consolidate din Grupul Petrom. Departamentul de contabilitate Structura complexa a grupului OMV Petrom S.A. a impus organizarea departamentului financiar-contabil in cadrul companiei, avand un rol esential in desfasurarea activitatii acesteia. Conform Organigramei OMV Petrom S.A.nu exista un department unic de contabilitate, acesta fiind organizat in cadrul departamentului financiar-contabil, alaturi de departamentul financiar, de audit, control si consiliere. Departamentul de contabilitate este condus de catre directorul financiar, Andreas Peter Matje (1964), responsabil si cu departamentul financiar, de control, audit intern si global solutions. Acesta s-a alaturat companiei Petrom pe 1 ianuarie 2013 ca membru al Directoratului si Director Financiar, cu o experienta de peste 10 ani in control si management in cadrul altor parteneri OMV Petrom. Responsabilitatea sociala Abordarea dezvoltării durabile Petrom a continuat integrarea aspectelor privind dezvoltarea durabilă în strategia de dezvoltare a afacerii. Această secţiune din raportul anual oferă o trecere în revistă a modului în care compania a avansat în tematicile sociale şi de mediu, precum şi a performanţei în aceste domenii. Strategiile funcţionale asigură dezvoltarea Petrom către anul 2015 şi dincolo de acesta, într-o manieră echilibrată din punct de vedere economic, social şi al mediului înconjurător: Sănătate, siguranţa muncii, securitate şi mediu (HSSE) Relaţia cu comunităţile şi afacerile sociale Resursele umane.
Transcript
OMV Petrom S.A. (denumită în continuare Petrom sau „Compania") este o companie integrată de ţiţei şi gaze, ce îşi desfăşoară activitatea în principal în România, dar şi prin intermediul sucursalelor sale din Kazahstan (activităţi de explorare şi producţie) şi din ţările învecinate: Bulgaria, Republica Moldova şi Serbia (activităţi de distribuţie carburanţi). OMV Petrom S.A. este, de asemenea, compania-mamă pentru toate filialele consolidate din Grupul Petrom.
Departamentul de contabilitate
Structura complexa a grupului OMV Petrom S.A. a impus organizarea departamentului financiar-contabil in cadrul companiei, avand un rol esential in desfasurarea activitatii acesteia.
Conform Organigramei OMV Petrom S.A.nu exista un department unic de contabilitate, acesta fiind organizat in cadrul departamentului financiar-contabil, alaturi de departamentul financiar, de audit, control si consiliere.
Departamentul de contabilitate este condus de catre directorul financiar, Andreas Peter Matje (1964), responsabil si cu departamentul financiar, de control, audit intern si global solutions. Acesta s-a alaturat companiei Petrom pe 1 ianuarie 2013 ca membru al Directoratului si Director Financiar, cu o experienta de peste 10 ani in control si management in cadrul altor parteneri OMV Petrom.
Responsabilitatea sociala
Abordarea dezvoltării durabilePetrom a continuat integrarea aspectelor privind dezvoltarea durabilă în strategia de dezvoltare
a afacerii. Această secţiune din raportul anual oferă o trecere în revistă a modului în care compania a avansat în tematicile sociale şi de mediu, precum şi a performanţei în aceste domenii.
Strategiile funcţionale asigură dezvoltarea Petrom către anul 2015 şi dincolo de acesta, într-o manieră echilibrată din punct de vedere economic, social şi al mediului înconjurător:
Sănătate, siguranţa muncii, securitate şi mediu (HSSE) Relaţia cu comunităţile şi afacerile sociale Resursele umane.
Pentru 2012, Petrom a dorit sa-si menţina poziţia de a fi cea mai implicată companie dinRomânia pe probleme de comunităţi şi societate în general, prin integrarea în toate acţiunile a valorilor din noua strategie „Resourcefulness” de dezvoltare durabilă a grupului OMV. Aceasta strategie descrie modul în care Grupul urmăreşte o dezvoltare profitabilă, într-o manieră durabilă şi responsabilă. Prin gestionarea atentă şi responsabilă a resurselor noastre umane, naturale şi financiare, vizeaza generarea de beneficii pentru oameni şi mediul înconjurător, asigurând, în acelaşi timp, succesul pe termen lung al afacerii.
Valorile Petrom. Valorile Petrom – Profesionalism, Pionierat şi Parteneriat – stau la baza activităţii si definesc atitudinea profesională, atât la nivel individual, cât şi ca echipă. Aceste valori sunt comunicate în mod continuu către toţi angajaţii companiei, implicându-i în activităţi variate, în care aceştia pot integra valorile Petrom. De exemplu, competiţia anuală Petrom „Ce-i mai bun în noi, petroliştii” a implicat mai mult de 800 de angajaţi în anul 2011, ceea ce demonstrează nivelul ridicat de interes şi capacitatea de a inţelege şi a integra aceste valori.
Dialogul cu părţile interesate. În 2011, Petrom a organizat a treia ediţie a Forumului cu părţile interesate relevante unde a fost dezbatuta industria energetică din România si au participat reprezentanţi ai autorităţilor, industriei, mediului academic, asociaţiilor profesionale şi experţi din Petrom şi OMV.
Managementul mediului. Modalităţile prin care se poate îmbunătăţi managementul energiei şi al resurselor de apă, precum şi pe cel privind deşeurile şi evacuările în mediu reprezintă o prioritate
pentru compania OMV Petrom S.A.. De asemenea, se preocupa de continuarea dezvoltării unui portofoliu energetic cu emisii reduse de carbon.
Managementul energetic şi al carbonului. În general, toate măsurile întreprinse de Petrom pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice contribuie direct la reducerea gazelor cu efect de seră, atât în activitatea de rafinare, cât şi în cea de explorare şi producţie. În rafinăria Petrobrazi a implementat proiecte de optimizare şi eficienţă energetică, ce s-au concretizat într-o reducere a emisiilor de gaze. Petrom a urmărit, de asemenea, dezvoltarea de proiecte energetice cu emisii reduse de carbon. În acest sens, Petrom a construit un parc eolian la Dorobanţu, şi o centrală electrică pe gaze.
Gestiunea deşeurilor şi a deversărilor accidentale în mediu. Gestionarea deşeurilor este un aspect-cheie pentru Petrom. Deoarece deversările în mediu reprezintă o preocupare deosebit de importantă, Petrom depune eforturi constante pentru a le reduce. În 2011, au fost executate lucrări de modernizare pentru reducerea deversărilor la o serie de instalaţii precum: staţii de colectare, instalaţii de măsurare gaze şi parcuri de procesare din E&P. De asemenea, Petrom se află în proces de reconstruire şi înlocuire a sistemului prioritar de conducte de transport ţiţei şi gaze, în vederea restabilirii integrităţii sistemului.
Angajaţii. In vederea cunoaşterii punctelor de vedere ale angajaţilor, Petrom a organizat sondajul HCM („Spune ce crezi. Implica-te în schimbare. Aplică soluţiile”), o platformă prin care aceştia pot contribui activ la îmbunătăţirea mediului lor de lucru, prin evaluarea şi consolidarea dimensiunilor-cheie ale cooperării umane. În 2011, acest sondaj a vizat 18.000 de angajaţi ai Petrom. Rata de răspuns obţinută a fost de 68%, iar indicele general al angajamentului a fost de 90%, reprezentând un rezultat foarte promiţător. Indicele de angajament cuantifică angajamentul salariaţilor, indicând cât de motivaţi, stimulaţi şi entuziaşti sunt aceştia în procesul de a performa la nivel maxim.
Managementul sănătăţii şi al siguranţei muncii. În 2011, toate locurile de muncă din Petrom au fost evaluate folosind o abordare standardizată. Fiecare pericol legat de sănătate a fost identificat, iar riscul asociat asupra sănătăţii angajaţilor a fost evaluat şi au fost stabilite măsuri adecvate de control şi recuperare. În 2011, Petrom nu a înregistrat niciun deces la angajaţii proprii, iar indicatorul LTIR a avut valoarea de 0,47 răniri la un milion de ore lucrate, comparativ cu 0,64 în 2010. În schimb, în cadrul contractorilor s-a înregistrat un deces (accident de muncă) în divizia E&P în 2011, ceea ce determină implementarea unor practici mai riguroase pentru siguranţa la locul de muncă. Indicatorul LTIR pentru contractori a fost de 0,39 răniri la un milion de ore lucrate, faţă de 0,32 în 2010.Petrom LTIR1
Întrucât firmele contractante efectuează un volum semnificativ de lucru în numele Petrom, în 2011 a fost organizat evenimentul intitulat „Forumul siguranţei contractorilor din transportul rutier”, care a reunit reprezentanţi ai Petrom şi ai contractorilor săi din domeniul serviciilor de transport rutier.
1 LTIR = frecvenţa medie a incidentelor cu una sau mai multe zile lucrătoare pierdute faţă de timpul de lucru prestat.
Petrom a continuat în 2011 iniţiativele sale privind siguranţa rutieră, prin organizarea de exerciţii speciale de îmbunătăţire a abilităţilor practice de conducere.
Drepturile omului. Drepturile omului sunt considerate un element esenţial al eforturilor de dezvoltare durabilă în cadrul Petrom. Prin intermediul politicii sale în domeniul drepturilor omului şi prin matricea drepturilor omului, managementul îşi exprimă implicarea şi angajamentul printr-o abordare cuprinzătoare a drepturilor omului.
Indicatori de dezvoltare durabila 2010 2011Financiar si operational Total hidrocarburi produse (mii bep pe zi) 184 186Total titei procesat (mil. tone) 4,15 3,79Vanzari produse chimice (mii tone) 109 1Cifra de afaceri neta (mil. lei) 18.616 22.614Taxe catre bugetul statului, achitate de OMV Petrom S.A. si principalele companii afiliate (mil. lei) 7.607 8.381Dividende platite actionarilor pentru anul financiar precedent (mil. lei) 0 1.003Salarii si indemnizatii (mil. lei) 1.836 1.800
Siguranta muncii 1 Accidente mortale - angajati 3 0Incidente cu pierderea temporara a capacitatii de munca (LWDI) - angajati 29 19Rata deces (FAR) - angajati 6,01 0Frecventa accidentelor cu timp de lucru pierdut (LTIR) - angajati 0,64 0,47Severitatea accidentelor cu timp de lucru pierdut (LTIS) - angajati 24,79 28,09Frecventa accidentelor raportabile (TRIR) - angajati 0,90 0,74Accident mortal pe traseu - angajati 0 0Accident pe traseu cu zile de lucru pierdute - angajati 2 5Accidente mortale - angajati contractori 0 1Incidente cu pierderea temporara a capacitatii de munca (LWDI) - angajati contractori 16 21Rata deces (FAR) - angajati contractori 0,00 1,73Frecventa accidentelor cu timp de lucru pierdut (LTIR) - angajati contractori 0,32 0,39Severitatea accidentelor cu timp de lucru pierdut (LTIS) - angajati contractori 10,76 13,22Frecventa accidentelor raportabile (TRIR) - angajati contractori 0,55 0,59Accident mortal pe traseu - angajati contractori 0 1Accident pe traseu cu zile de lucru pierdute - angajati contractori 2 1
Mediu 1 Consum de energie (PJ) 50,6 45,44Consum apa (mil. mc) 39,94 32,51Consum apa freatica (subteran) (mil. mc) 16,07 11,29
Gaze cu efect de sera (GES) (direct, scop 1) (mil. tone echivalent CO2) 4,73 4,28
CO2 (mil. tone) 3,15 2,75
CH4 (tone) 73.299 70.837
SO2 (tone ) 2.409,5 2.196,9
NO2 (tone) 140,4 129,5
NOx (tone ) 9.338,6 7.459,1Compusi Organici Volatili fara Metan (NM –VOC) (tone) 3.639,1 2.739,6Emisii de suspensii in aer (tone ) 368,9 343,4Descarcari in apele reziduale Consumul Chimic de Oxigen (CCO) (tone) 1.256 822Hidrocarburi (tone ) 39,62 34,24Total azot (tone ) 134,4 57,0Pierderi 2.205 1.961Deseuri
Angajati 2 Angajati la 31 decembrie 24.662 22.912Angajati in pozitii de management 1.428 1.310Femei in pozitii de management (%) 30 28Angajati, din afara Romaniei, in pozitii de management (%) 1,3 6,7Concedieri pentru neconformare si comportament neetic 20 31Contributia catre comunitate (mil. lei) 18,14 17,80
1 Indicatorii referitori la siguranta muncii si mediu sunt auditati de Ernst & Young si exclud Kazahstan.2 Angajatii sunt definiti ca persoane care au un contract de munca cu Grupul Petrom (exclude angajatii expatriati).
Implicarea în comunităţi. În 2011, Petrom a alocat circa 4,2 mil. euro pentru programe menite să sprijine dezvoltarea durabilă a comunităţilor în care isi desfasoara activitatea şi să abordeze probleme ce privesc societatea românească în general (legate de educaţie, conservarea naturii şi sănătate). Petrom, membru al Grupului OMV, este cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din sud-estul Europei. Segmentele de activitate ale Petrom sunt: Explorare şi Producţie, Gaze şi Energie şi Rafinare şi Marketing. Acestea reprezintă activităţile de bază ale companiei, având un grad ridicat de integrare.
Petrom se implică activ de 5 ani în transformarea societății românești. În “Raportul de implicare în comunitate ” Petrom publică informații despre proiectele și rezultatele companiei în domenii precum mediu, sănătate, educație, dezvoltare comunitară sau proiecte dedicate angajaților. Informaţiile prezentate în continuare vor avea ca reper “Raportul de implicare în comunitate ” Petrom din 2011.
Primele inițiative Petrom au fost concentrate pe protecţia mediului şi pe promovarea unei atitudini responsabile faţă de resursele naturale. Apoi, a continuat cu investiţii importante pentru sistemul educaţional românesc – de la reconstrucția de școli până la proiecte de educaţie non-formală care urmăresc să deschidă orizonturile elevilor, dar și ale dascălilor. A urmat sprijinirea sistemului național de sănătate prin parteneriate cu Ministerul Sănătăţii și SMURD, prin extinderea sistemului de telemedicină de urgență şi recompensarea doctorilor din România.
În cei 5 ani de implicare Petrom (2007 – 2011), au fost alocaţi 27.500.000 de euro pentrudezvoltarea programelor de responsabilitate socială în cele 5 domenii diferite: mediu, educaţie, sănătate, dezvoltare comunitară şi relaţia cu angajaţii.
Mediu: 570.000 de copaci au fost plantaţi pe 100 ha de teren, în cadrul proiectelor „Ţara lui Andrei”, „România prinde rădăcini”, „Şofez, deci plantez!”, dezvoltate cu ajutorul partenerilor şi autoritatilor locale. 6 parcuri publice au fost reabilitate şi construite în oraşele Bucureşti, Piteşti, Moineşti, Timişoara, Ploieşti şi Constanţa, în cadrul proiectului „Parcurile Viitorului”, dezvoltat cu ajutorul autorităţilor locale din cele 6 oraşe. Campania „Resurse pentru viitor” a avut ca obiectiv conştientizarea şi informarea în privinţa utilizării raţionale şi responsabile a resurselor naturale. Demersuri susţinute pentru protecţia biodiversităţii marine şi a zonei de coastă în cadrul cărora peste 150.000 de persoane au fost informate despre importanţa protecţiei plajelor şi a mediului, 490 de module de colectare selectivă a deşeurilor au fost amplasate pe plaje şi 35 ha de plajă au fost curăţate în localitatea Corbu (Constanţa). Proiectele au fost dezvoltate în parteneriat cu organizaţiile Mare Nostrum, Oceanic Club şi Primaria Corbu. Au fost construiţi 6.400 metri de pistă pentru biciclete, în cadrul proiectului „Crosul Petrom”, desfăşurat în Parcurile Herăstrău şi Titan din Bucureşti, cu ajutorul Primăriei Municipiului Bucureşti.
Educatie Peste 21.000 de elevi şi 1.500 de profesori au învăţat lecţia implicării civice în „Şcoala lui Andrei”. Au fost implementate 800 soluţii pentru comunităţi înscrise şi au fost acordate premii în valoare de 114.000 de euro pentru dotarea şcolilor câştigătoare şi implementarea a 14 proiecte comunitare. Aproximativ 2.200 de copii au participat în „Tabăra din Ţara lui Andrei”, unde au învăţat cum să aibă grijă de resursele naturale şi cum să fie membrii activi în comunităţile lor. 60 unităţi şcolare din comunităţile rurale a 19 judeţe în care Petrom desfăşoară operaţiuni de business, au fost dotate şi reabilitate. 425 de calculatoare şi 30 de imprimante au fost donate pentru 57 de şcoli din mediul rural. Aparatura electronică a fost preluată de la Petrom şi recondiţionată, cu ajutorul partenerului „Ateliere fără frontiere”. Peste 1.200 de olimpici au fost premiaţi şi susţinuţi în drumul lor spre performanţă, cu burse lunare, premii speciale, participarea în activităţi de coaching de carieră sau tabere de vară. Peste 1.500 de preşcolari din mediul rural au fost pregătiţi pentru integrarea în ciclul de învăţământ primar prin programul „Fiecare copil în şcoală”, dezvoltat cu ajutorul partenerului Ovidiu Rom. Aproximativ 3.900 de copii s-au familiarizat cu noţiunile de reacţie la dezastre, pericole casnice, evacuare în caz de urgenţă sau reguli de circulaţie pe drumurile publice, în cadrul programului „Sănătate şi siguranţă în comunităţi” Peste 1.700 copii au fost informaţi asupra riscurilor consumului de tutun, alcool sau droguri, cu ajutorul partenerilor „Tinerii luptă împotriva viciilor mileniului III” . 880 de elevi de liceu au participat la cursuri pentru dezvoltarea abilităţilor de leadership, comunicare, lucru în echipă şi iniţiativă, în cadrul programului „Leadership Authentic”, dezvoltat cu ajutorul partenerului Leaders Foundation.
Sănătate 9,5 milioane de români au acum acces la servicii medicale de urgenţă datorită programului „Acces la viaţă” dezvoltat de Petrom. Obiectivele proiectului au fost: crearea unei reţele de telemedicină, a unui nou centru de comandă la Spitalul de Urgenţă Bucureşti „Floreasca” şi conectarea a 16 spitale la reţeaua existentă de telemedicină de urgenţă. Campania „Doctore, eşti un erou!” a scos la iveală peste 1.600 de poveşti de succes ale medicilor din România. Au fost alocaţi 24.000 de euro în vederea susţinerii cursurilor de specializare în străinatate a medicilor câştigători. 3 ambulanţe au fost oferite SMURD, prin sponsorizare.
Angajaţi S-au înregistrat peste 5.000 de contribuţii voluntare ale angajaţilor Petrom în acţiuni de plantare, ecologizare sau campanii sociale. 6.500 de conducători auto au fost instruiţi în tehnici de conducere defensivă. Peste 1.500 de angajaţi Petrom au redirecţionat 2% din impozitul pe venit către sectorul neguvernamental din România. Au existat peste 1.600 de contribuţii pentru copii proveniţi din zone defavorizate, venite din partea angajaţilor Petrom, în cadrul campaniei „Fii şi tu Moş Crăciun”.
Dezvoltare comunitară În competiţia „Oraşul Tău”, desfăşurată online pe TaraluiAndrei.ro, au fost înscrise lunar peste 500 de proiecte şi au fost alocaţi 230.000 de euro pentru implementarea a 46 de soluţii care vizau comunităţile Petrom. 3 Centre de Resurse Comunitare au fost înfiinţate în Zemes (Bacău), Suplacu de Barcău (Bihor) şi Schela (Galaţi), în parteneriat cu autorităţile locale, pentru facilitarea dialogului între membrii comunităţii şi identificarea de soluţii la probleme comune.
176 de case au fost construite şi reabilitate pentru 630 de persoane din comunităţile afectate de inundații, din județele Bacău şi Neamț. Proiect a fost realizat în parteneriat cu Habitat pentru Umanitate. 3 puţurii de apă de mare adâncime au fost forate pentru a facilita accesul la apă potabilă pentru 9.000 de români din sudul ţării. Implementarea unui sistem de colectare selectivă în Schela (Galaţi).
Date şi cifre 2011În ceea ce priveşte rezultatele proiectelor desfăşurate de Petrom în anul 2011, acestea s-au
concretizat în 4.200.000 de euro alocați proiectelor de implicare în comunitate. Educaţie
20 de unităţi şcolare din 8 judeţe (Argeş, Olt, Teleorman, Dâmboviţa, Bacău, Vrancea, Galaţi şi Buzău) au fost dotate şi rehabilitate, de care beneficiază 5.847 de elevi şi profesori. Peste 9.500 de elevi şi 900 de profesori implicaţi în proiectul eco-civic Şcoala lui Andrei si 11 proiecte pentru comunităţi implementate cu sprijinul oferit de Petrom în valoare totală de 55.000 de euro. 480 de elevi de liceu din 11 judeţe au participat la cursuri pentru dezvoltarea abilităților de leadership, comunicare, lucru în echipă și inițiativă. Peste 250 de tineri olimpici premiaţi şi susţinuţi în drumul lor spre performanţă cu burse lunare, premii sau participarea în activităţi de coaching de carieră, tabere de vară.
Mediu 35 de hectare de plajă curăţate în localitatea Corbu (Constanţa) Peste 100.000 de copaci plantați pe 21 de hectare de teren din 7 judeţe ale ţării au fost împădurite prin acţiunile de plantare din Ţara lui Andrei
Sănătate 9,5 milioane de români au acces la servicii medicale de urgenţă prin reţeaua de telemedicină la care Petrom şi-a adus contrbuţia prin programul „Acces la Viaţă” Peste 1.600 de poveşti de succes ale medicilor din România înscrise în campania „Doctore, eşti un erou!” şi 24.000 de euro alocaţi de Petrom pentru cursuri de specializare a celor 3 câştigători. 18.448 de angajaţi Petrom testaţi pentru riscuri de boli cardio-vasculare, pentru depistarea afecţiunilor musculo-scheletice şi pentru tulburări de vedere 1.344 de persoane din 31 de comunități au fost testate pentru virusurile Hepatitei B, C și HIV în cadrul proiectului „Cu laboratorul mobil în Dobrogea”
Dezvoltare comunitară 23 de soluţii pentru comunităţi finanţate de Petrom cu 115.000 de euro pentru implementare, din cele 188 de proiecte înscrise pe Ţara lui Andrei 2.400 de voluntari implicaţi în proiectele Petrom
Angajaţi Peste 900 de contributii voluntare ale angajatilor Petrom in actiuni de plantare, ecologizare sau campanii sociale 441 de copii provenind din zone defavorizate au primit cadouri din partea angajaților Petrom în cadrul campaniei Fii şi tu Moş CrăciunResponsabilitatea socială reprezintă un element important al activităţii Petrom motiv pentru
care a continuat integrarea aspectelor privind dezvoltarea durabilă în strategia de dezvoltare a afacerii. Implementând practici de dezvoltare durabilă, Petrom încearcă să pună în aplicare cele mai bune practici din industrie şi să acţioneze în mod responsabil. Strategiile funcţionale asigură dezvoltarea Petrom şi dincolo de aceasta, într-o manieră echilibrată din punct de vedere economic, social şi al mediului înconjurător.
Disiminarea informatiei financiar-contabile
Transparenţa şi responsabilitatea faţă de acţionari reprezintă o practică instituită în cadrul companiei. Astfel, în 2011, Consiliul de Supraveghere a continuat să dedice o atenţie deosebită direcţiei strategice şi rezultatelor companiei în toate domeniile de activitate. Pe lângă raportul anual, acţionarii şi alte părţi interesate au la dispoziţie diferite modalităţi de a accesa informaţii importante despre companie, prin:
vizitarea site-ului nostru de internet, www.petrom.com, care este actualizat în permanenţă; contactarea directă a companiei – acţionarii şi analiştii se pot adresa departamentului de
Relaţia cu investitorii; adresarea personală de întrebări în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor.
Guvernanţa corporativă asigura un proces decizional transparent, bazat pe reguli şi obiective clare, care reprezintă premisa pentru obţinerea încrederii în companie a acţionarilor. De asemenea, contribuie la protejarea drepturilor acţionarilor, cu efect pozitiv asupra activităţii şi a performanţei companiei, oferind acces mai facil la capital şi diminuând riscurile.
Compania a acordat în permanenţă o importanţă deosebită principiilor bunei guvernanţe corporative şi a aderat la principiile stipulate în Codul de Guvernanţă Corporativă întocmit de Bursa de Valori Bucureşti.
În conformitate cu principiile enunţate mai sus, compania este administrată într-un climat de deschidere, pe bază de discuţii oneste atât între Directorat şi Consiliul de Supraveghere, cât şi în interiorul acestor organisme de conducere. Membrii structurilor de conducere au acordat permanent atenţia cuvenită îndatoririlor de diligenţă şi loialitate faţă de companie. Astfel, membrii Directoratului şi Consiliului de Supraveghere au luat deciziile privind activitatea companiei exclusiv spre binele acesteia, având în vedere în primul rând interesele acţionarilor şi ale angajaţilor.
Comitetul de Audit alcătuit din patru membri ai Consiliului de Supraveghere a fost constituit cu scopul de a acorda sprijin Consiliului de Supraveghere al Petrom în materie de control intern şi raportare financiară. În conformitate cu Legea societăţilor comerciale, Comitetul de Audit cuprinde şi membri care deţin cunoştinţele de specialitate necesare în domeniul auditului financiar şi contabilităţii.
Comitetul a analizat şi pregătit adoptarea situaţiilor financiare anuale şi a propunerii de distribuire a profiturilor. În plus, Comitetul de Audit a supervizat măsurile de management de risc ale companiei şi rezultatele financiare ale acesteia si a monitorizat rapoartele întocmite de auditorii săi interni. al Petrom va fi supusă spre aprobare în viitoarea Adunare Generală Ordinară a Acţionarilor.
Situaţiile financiare anuale au fost auditate de Ernst & Young pentru anul 2011, care a revizuit conformitatea raportului anual cu situaţiile financiare şi a emis opinii fără rezerve. Comitetul de Audit a dezbătut situaţiile financiare împreună cu auditorii şi le-a examinat în detaliu. Comitetul a raportat Consiliului de Supraveghere cu privire la analiza efectuată şi a recomandat aprobarea situaţiilor financiare anuale consolidate ale companiei, inclusiv a rapoartelor de management.
Raportarea financiară Petrom se face în conformitate cu standardele internaţionale. Petrom întocmeşte situaţiile financiare consolidate ale Grupului în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS). În conformitate cu legislaţia locală, Petrom întocmeşte, de asemenea, situaţiile financiare individuale în conformitate cu Standardele Româneşti de Contabilitate (RAS). Începând cu 2010, Petrom raportează trimestrial către piaţa de capital situaţiile financiare consolidate întocmite în conformitate cu IFRS. Astfel, se asigură un grad ridicat de transparenţă şi se facilitează comparabilitatea cu companiile din industria noastră pe plan internaţional. Începând cu 2010, Petrom a aderat şi respectă marea majoritate a prevederilor stipulate în Codul de Guvernanţă Corporativă emis de Bursa de Valori Bucureşti. Cerinţele Codului de Guvernanţă Corporativă sunt mai cuprinzătoare decât cerinţele legale pentru companiile listate. Începând cu 2010, declaraţia „Aplici sau explici” este inclusă în capitolul „Guvernanţa corporativă” a Raportului Anual.
In ceea ce priveste disiminarea informatiei financiar-contabile si asigurarea transparentei rapoartelor financiare, Petrom nu respecta intocmai acest principiu deoarece publica situatii financiare
in mod sintetic. De asemenea, in cadrul Raportului Anual 2011 nu a fost publicat si raportul Consiliului de Administratie sau Hotararea AGA privind rezultatul financiar precum si bugetul de venituri si cheltuieli, in schimb au fost publicate Raportul Directoratului si Raportul Auditorului Independent (anexa), facandu-se precizare si la aprobarea rezultatului financiar de catre AGA.
În opinia auditorului independent, situaţiile financiare consolidate oferă o imagine fidelă şi justă a poziţiei financiare a OMV Petrom S.A. şi a filialelor sale, ca şi asupra performanţei financiare şi a fluxurilor de numerar pentru exerciţiul financiar încheiat, în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană.
În conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3055/2009, articolul nr. 108 punctul e) din capitolul II, auditorul a luat la cunostinta Raportul Directoratului. Raportul Directoratului nu face parte din situaţiile financiare consolidate. În Raportul Directoratului nu au fost identificate informaţii financiare care să nu fie în mod semnificativ în conformitate cu informaţiile prezentate în situaţiile financiare consolidate.
Anexa 1: Raportul auditorului independent
Tranzactii cu partile afiliate
În conformitate cu IAS 24, detaliile privind relațiile cu părțile afiliate neincluse în consolidare trebuie prezentate în mod distinct. Companiile și persoanele fizice sunt considerate a fi afiliate atunci când una din părți poate controla sau poate exercita o influență semnificativă asupra celeilalte sau dacă ambele părți sunt sub control comun.
Scadența sumelor de încasat/de plată în relația cu părțile afiliate este în general de la 10 la 60 de zile. Sumele nu sunt garantate și vor fi încasate/achitate în numerar. Nu s-au înregistrat provizioane semnificative pentru creanțe incerte aferente acestor solduri și nu s-a înregistrat nicio cheltuială semnificativă în contul de profit și pierdere în relație cu creanțele incerte sau irecuperabile. Nu s-au primit și nici nu s-au plătit garanții în relația cu părțile afiliate la 31 decembrie 2011 și la 31 decembrie 2010. Dividendele de încasat nu sunt incluse în soldurile și nici în veniturile prezentate mai jos. În cursul anului 2011, Grupul a desfășurat următoarele tranzacții cu părțile afiliate (și a înregistrat următoarele datorii la 31
decembrie 2011):
În cursul anului 2010, Grupul a desfășurat următoarele tranzacții cu părțile afiliate (și a înregistrat următoarele datorii la 31 decembrie 2010):
Acționarul majoritar al OMV Petrom S.A. este OMV Aktiengesellschaft, fiind societatea-mamă principală a grupului, cu sediu în Austria. Majoritatea acțiunilor OMV Aktiengesellschaft sunt deținute de Österreichische Industrieholding AG (ÖIAG – 31,5%) și International Petroleum Investment Company (IPIC, Abu Dhabi – 24,9%).
Fiecare membru al Consiliului de Supraveghere este îndreptățit să primească o sumă netă de 20.000 EUR pe an ca remunerație pentru serviciile aferente anului încheiat la 31 decembrie 2011. La 31 decembrie 2011 nu sunt înregistrate împrumuturi sau avansuri acordate de Grup către membrii Consiliului de Supraveghere. La 31 decembrie 2011 Grupul nu are nicio datorie privind plata pensiilor către foștii membri ai Consiliului de Supraveghere.
Societatea nu a realizat si nu a prezentat tranzactii privind achizitia unor active imobilizate de catre membrii Consiliului de Administratie sau de catre conducerea executive. Nu au existat achizitii de prestari servicii de la societati comerciale in care membrii Consiliului de Administratie, membrii conducerii executive sau actionarii sunt sau detin interese de participare in companiile de la care se face achizitia.
Investiții directe și indirecte ale grupului petrom cu un procentaj de interes de cel puțin 20% la 31 decembrie 2011
