Cont executie Buget local - DEZVOLTARE CHELTUIELI · 2013. 5. 6. · Cont executie Buget local -...

CHELTUIELI

Anexa 13- lei -COMUNA COSERENI

12 2012la data deCont executie Buget local - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor Cod Prevederianuale

Prevederitrimestriale

Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

TOTAL CHELTUIELI 4902 1.334.000 1.104.000 852.080 1.104.000 1.104.000 251.920 0 0

Partea a III-a CHELTUIELISOCIAL-CULTURALE

6402 900.000 470.000 425.361 470.000 470.000 44.639 0 0

Invatamant 6502 500.000 150.000 142.227 150.000 150.000 7.773 0 0

Învatamânt prescolar si primar 6502 03 500.000 150.000 142.227 150.000 150.000 7.773 0 0

Învatamânt primar 6502 0302 500.000 150.000 142.227 150.000 150.000 7.773 0 0

Sanatate 6602 400.000 320.000 283.134 320.000 320.000 36.866 0 0

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi 6602 06 400.000 320.000 283.134 320.000 320.000 36.866 0 0

Unitati medico-sociale 6602 0603 400.000 320.000 283.134 320.000 320.000 36.866 0 0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 7902 434.000 634.000 426.719 634.000 634.000 207.281 0 0

Transporturi 8402 434.000 634.000 426.719 634.000 634.000 207.281 0 0

Transport rutier 8402 03 434.000 634.000 426.719 634.000 634.000 207.281 0 0

Drumuri si poduri 8402 0301 434.000 634.000 426.719 634.000 634.000 207.281 0 0

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 9602 0 0 -426.719 -1.104.000 -1.104.000 -677.281 0 0

Conducatorul unitatii, Conducatorul compartimentului financiar contabil,

- 1 -

Detaliere Cheltuieli

Anexa 7 - lei -COMUNA COSERENI

12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul4902 TOTAL CHELTUIELI

Cont executie Buget local - DEZVOLTARE

Denumirea indicatorilor CodPrevederianuale


Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit

Credite deangajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 1.334.000 1.104.000 852.080 1.104.000 1.104.000 251.920 0

0CHELTUIELI DE CAPITAL 70 1.334.000 1.104.000 852.080 1.104.000 1.104.000 251.920 0

0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 1.334.000 1.104.000 852.080 1.104.000 1.104.000 251.920 0

0Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7101 1.334.000 1.104.000 852.080 1.104.000 1.104.000 251.920 0

0Constructii 7101 01 1.334.000 1.104.000 852.080 1.104.000 1.104.000 251.920 0


- 1 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul6502 Invatamant




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit


0TOTAL CHELTUIELI 00 500.000 150.000 142.227 150.000 150.000 7.773 0

0CHELTUIELI DE CAPITAL 70 500.000 150.000 142.227 150.000 150.000 7.773 0

0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 500.000 150.000 142.227 150.000 150.000 7.773 0

0Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7101 500.000 150.000 142.227 150.000 150.000 7.773 0

0Constructii 7101 01 500.000 150.000 142.227 150.000 150.000 7.773 0


- 1 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul6602 Sanatate




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Constructii 7101 01 400.000 320.000 283.134 320.000 320.000 36.866 0


- 1 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul8402 Transporturi




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Constructii 7101 01 434.000 634.000 426.719 634.000 634.000 207.281 0


- 1 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul8402 0301 Drumuri si poduri




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit


0TOTAL CHELTUIELI 00 434.000 634.000 426.718 634.000 634.000 207.282 426.718

0CHELTUIELI DE CAPITAL 70 434.000 634.000 426.718 634.000 634.000 207.282 426.718

0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 434.000 634.000 426.718 634.000 634.000 207.282 426.718

0Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7101 434.000 634.000 426.718 634.000 634.000 207.282 426.718

0Constructii 7101 01 434.000 634.000 426.718 634.000 634.000 207.282 426.718


- 1 -

VENITURI



Denumirea indicatorilor CodDrepturi constatatePrevederi

anualePrevederi

trimestriale precedente curenteTotal

Drepturiconstatatede incasat

Incasarirealizate

Stingeripe alte cai

decat incasari

TOTAL VENITURI 0001 1.334.000 1.104.000 425.361 425.361 0 425.361 0 0VENITURI PROPRII 4802 0 0 0 0 0 0 0 0I. VENITURI CURENTE 0002 1.334.000 1.104.000 425.361 425.361 0 425.361 0 0C. VENITURI NEFISCALE 0012 1.334.000 1.104.000 425.361 425.361 0 425.361 0 0C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 1.334.000 1.104.000 425.361 425.361 0 425.361 0 0Transferuri voluntare, altele decât subventiile 3702 1.334.000 1.104.000 425.361 425.361 0 425.361 0 0Varsaminte din sec_iunea de func_ionare (cusemnul PLUS)

3702 04 1.334.000 1.104.000 425.361 425.361 0 425.361 0 0

III. OPERATIUNI FINANCIARE 0016 0 0 0 0 0 0 0 0Încasari din rambursarea împrumuturiloracordate

4002 0 0 0 0 0 0 0 0

Sume din excedentul bugetului local utilizatepentru finan_area cheltuielilor sec_iunii dedezvoltare

4002 14 0 0 0 0 0 0 0 0


- 1 -

CHELTUIELI


12 2012la data deCont executie Buget local - FUNCTIONARE



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

TOTAL CHELTUIELI 4902 2.562.000 2.912.000 2.745.205 2.912.000 2.912.000 166.795 2.758.329 0

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 5002 641.000 715.800 658.916 715.800 715.800 56.884 642.409 0

Autoritati publice si actiuni externe 5102 541.000 615.800 569.933 615.800 615.800 45.867 545.187 0

Autoritati executive si legislative 5102 01 541.000 615.800 569.933 615.800 615.800 45.867 545.187 0

Autoritati executive 5102 0103 541.000 615.800 569.933 615.800 615.800 45.867 545.187 0

Alte servicii publice generale 5402 100.000 100.000 88.983 100.000 100.000 11.017 97.222 0

Fond de rezerva bugetara la dispozitiaautoritatilor locale

5402 05 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0

Alte servicii publice generale 5402 50 90.000 90.000 88.983 90.000 90.000 1.017 97.222 0

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SISIGURANTA NATIONALA

5902 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0

Ordine publica si siguranta nationala 6102 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0

Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice sisigurantei nationale

6102 50 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0


6402 1.556.000 1.720.200 1.687.463 1.720.200 1.720.200 32.737 1.732.969 0

Invatamant 6502 1.214.000 1.175.000 1.167.798 1.175.000 1.175.000 7.202 1.224.648 0

Învatamânt prescolar si primar 6502 03 1.214.000 1.175.000 1.167.798 1.175.000 1.175.000 7.202 1.224.648 0

Învatamânt primar 6502 0302 1.214.000 1.175.000 1.167.798 1.175.000 1.175.000 7.202 1.224.648 0

Sanatate 6602 12.000 18.000 16.108 18.000 18.000 1.892 17.749 0

Servicii de sanatate publica 6602 08 12.000 18.000 16.108 18.000 18.000 1.892 17.749 0

Cultura, recreere si religie 6702 97.000 155.200 145.949 155.200 155.200 9.251 105.974 0

Servicii culturale 6702 03 67.000 140.400 132.501 140.400 140.400 7.899 93.733 0

Biblioteci publice comunale, orateneati,municipale

6702 0302 22.000 23.500 17.603 23.500 23.500 5.897 18.238 0

Camine culturale 6702 0307 45.000 116.900 114.898 116.900 116.900 2.002 75.495 0

Servicii recreative si sportive 6702 05 30.000 14.800 13.448 14.800 14.800 1.352 12.241 0

Sport 6702 0501 30.000 14.800 13.448 14.800 14.800 1.352 12.241 0

Asigurari si asistenta sociala 6802 233.000 372.000 357.608 372.000 372.000 14.392 384.598 0

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 6802 05 190.000 329.000 327.885 329.000 329.000 1.115 354.875 0

Asistenta sociala in caz de invaliditate 6802 0502 190.000 329.000 327.885 329.000 329.000 1.115 354.875 0

Ajutoare pentru locuinte 6802 10 40.000 40.000 26.853 40.000 40.000 13.147 26.853 0

Prevenirea excluderii sociale 6802 15 3.000 3.000 2.870 3.000 3.000 130 2.870 0

- 1 -



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

Ajutor social 6802 1501 3.000 3.000 2.870 3.000 3.000 130 2.870 0

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTAREPUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE

6902 210.000 261.000 233.197 261.000 261.000 27.803 218.322 0

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 7002 210.000 251.000 223.197 251.000 251.000 27.803 208.322 0

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 7002 05 70.000 97.000 93.187 97.000 97.000 3.813 81.494 0

Alimentare cu apa 7002 0501 70.000 97.000 93.187 97.000 97.000 3.813 81.494 0

Iluminat public si electrificari rurale 7002 06 100.000 95.000 82.110 95.000 95.000 12.890 97.591 0

Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilorsi dezvoltarii comunale

7002 50 40.000 59.000 47.900 59.000 59.000 11.100 29.237 0

Protectia mediului 7402 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000 0

Salubritate si gestiunea deteurilor 7402 05 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000 0

Colectarea, tratarea si distrugerea deteurilor 7402 0502 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000 0

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 7902 145.000 205.000 165.629 205.000 205.000 39.371 164.629 0

Actiuni generale economice, comerciale si demunca

8002 0 30.000 27.692 30.000 30.000 2.308 27.692 0

Actiuni generale economice si comerciale 8002 01 0 30.000 27.692 30.000 30.000 2.308 27.692 0

Prevenire si combatere inundatii si gheturi 8002 0106 0 30.000 27.692 30.000 30.000 2.308 27.692 0

Transporturi 8402 110.000 140.000 109.826 140.000 140.000 30.174 109.826 0

Transport rutier 8402 03 110.000 140.000 109.826 140.000 140.000 30.174 109.826 0

Drumuri si poduri 8402 0301 110.000 140.000 109.826 140.000 140.000 30.174 109.826 0

Alte actiuni economice 8702 35.000 35.000 28.111 35.000 35.000 6.889 27.111 0

Alte actiuni economice 8702 50 35.000 35.000 28.111 35.000 35.000 6.889 27.111 0

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 9602 -434.000 -434.000 429 -2.912.000 -2.912.000 -2.912.429 -2.758.329 0


- 2 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul5102 0103 Autoritati executive

Cont executie Buget local - FUNCTIONARE



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament


0CHELTUIELI CURENTE 01 541.000 615.800 569.933 615.800 615.800 45.867 545.187

0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 330.000 322.000 321.964 322.000 322.000 36 350.355

0Cheltuieli salariale in bani 1001 264.000 256.991 256.991 256.991 256.991 0 279.768

0Salarii de baza 1001 01 208.000 209.227 209.227 209.227 209.227 0 227.775

0Sporuri pentru conditii de munca 1001 05 2.000 1.616 1.616 1.616 1.616 0 1.780

0Indemnizatii platite unor persoane din afaraunitatii

1001 12 24.000 19.897 19.897 19.897 19.897 0 22.816

0Alte drepturi salariale in bani 1001 30 30.000 26.251 26.251 26.251 26.251 0 27.397

0Contributii 1003 66.000 65.009 64.973 65.009 65.009 36 70.587

0Contributii de asigurari sociale de stat 1003 01 48.000 48.136 48.136 48.136 48.136 0 52.267

0Contributii de asigurari de somaj 1003 02 1.200 1.190 1.154 1.190 1.190 36 1.253

0Contributii de asigurari sociale de sanatate 1003 03 14.000 13.367 13.367 13.367 13.367 0 14.552

0Contributii de asigurari pentru accidente demunca si boli profesionale

1003 04 400 350 350 350 350 0 380

0Contributii pentru concedii si indemnizatii 1003 06 2.400 1.966 1.966 1.966 1.966 0 2.135

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 211.000 293.800 247.969 293.800 293.800 45.831 194.832

0Bunuri si servicii 2001 176.000 222.200 186.125 222.200 222.200 36.075 146.513

0Furnituri de birou 2001 01 35.000 13.600 13.520 13.600 13.600 80 7.666

0Materiale pentru curatenie 2001 02 1.000 3.500 2.947 3.500 3.500 553 1.947

0Încalzit, Iluminat si forta motrica 2001 03 35.000 40.500 23.560 40.500 40.500 16.940 24.116

0Carburanti si lubrifianti 2001 05 18.000 24.000 16.479 24.000 24.000 7.521 -1.676

0Piese de schimb 2001 06 7.000 8.300 8.157 8.300 8.300 143 5.418

0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2001 08 20.000 25.300 23.894 25.300 25.300 1.406 23.894

0Materiale si prestari de servicii cu caracterfunctional

2001 09 40.000 63.500 59.458 63.500 63.500 4.042 52.317

0Alte bunuri si servicii pentru întretinere sifunctionare

2001 30 20.000 43.500 38.110 43.500 43.500 5.390 32.831

0Reparatii curente 2002 10.000 38.500 28.552 38.500 38.500 9.948 30.213

0Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 4.000 19.000 18.520 19.000 19.000 480 185

0Alte obiecte de inventar 2005 30 4.000 19.000 18.520 19.000 19.000 480 185

0Deplasari, detasari, transferari 2006 1.000 1.000 605 1.000 1.000 395 605

- 1 -



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0Deplasari interne, detasari, transferari 2006 01 1.000 1.000 605 1.000 1.000 395 605

0Carti, publicatii si materiale documentare 2011 20.000 13.100 14.167 13.100 13.100 -1.067 17.316


- 2 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul5402 Alte servicii publice generale




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit




0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 90.000 90.000 88.983 90.000 90.000 1.017 97.222


0Salarii de baza 1001 01 44.000 54.950 54.420 54.950 54.950 530 59.668



0Contributii 1003 26.000 19.550 19.190 19.550 19.550 360 20.967


0Contributii de asigurari de somaj 1003 02 600 400 349 400 400 51 381


0Contributii de asigurari pentru accidente de

munca si boli profesionale

1003 04 350 200 102 200 200 98 112

0Contributii pentru concedii si indemnizatii 1003 06 1.050 600 590 600 600 10 645

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0

0Alte cheltuieli 2030 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0


- 1 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul6102 Ordine publica si siguranta nationala




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit


0TOTAL CHELTUIELI 00 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0

0CHELTUIELI CURENTE 01 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0


0Bunuri si servicii 2001 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0

0Materiale si prestari de servicii cu caracter

functional

2001 09 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0


- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 1.214.000 1.175.000 1.167.798 1.175.000 1.175.000 7.202 1.224.648

0CHELTUIELI CURENTE 01 1.214.000 1.175.000 1.167.798 1.175.000 1.175.000 7.202 1.224.648

0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1.081.000 910.000 909.434 910.000 910.000 566 995.845


0Salarii de baza 1001 01 548.000 414.330 414.251 414.330 414.330 79 455.065

0Salarii de merit 1001 02 17.000 12.530 12.526 12.530 12.530 4 13.972

0Indemnizatie de conducere 1001 03 0 0 0 0 0 0 1.421

0Spor de vechime 1001 04 0 0 0 0 0 0 9.047


0Alte sporuri 1001 06 35.000 28.000 27.995 28.000 28.000 5 27.995

0Ore suplimentare 1001 07 60.000 62.500 62.430 62.500 62.500 70 70.611


0Contributii 1003 239.500 196.340 195.990 196.340 196.340 350 214.618





1003 04 2.300 1.300 1.072 1.300 1.300 228 1.174




0Furnituri de birou 2001 01 5.000 15.100 13.935 15.100 15.100 1.165 10.512


0Încalzit, Iluminat si forta motrica 2001 03 50.000 39.600 39.006 39.600 39.600 594 39.152

0Carburanti si lubrifianti 2001 05 0 500 20 500 500 480 0

0Transport 2001 07 25.000 34.400 34.372 34.400 34.400 28 35.341

0Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 2001 08 3.000 3.900 3.352 3.900 3.900 548 3.352


2001 09 10.000 14.300 13.867 14.300 14.300 433 13.867


2001 30 10.000 44.200 42.723 44.200 44.200 1.477 26.754

0Reparatii curente 2002 10.000 89.000 88.679 89.000 89.000 321 81.905

- 1 -



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 0 10.000 9.607 10.000 10.000 393 0

0Alte obiecte de inventar 2005 30 0 10.000 9.607 10.000 10.000 393 0

0Deplasari, detasari, transferari 2006 2.000 8.500 8.442 8.500 8.500 58 8.442

0Deplasari interne, detasari, transferari 2006 01 2.000 8.500 8.442 8.500 8.500 58 8.442

0Carti, publicatii si materiale documentare 2011 0 1.000 104 1.000 1.000 896 104

0Alte cheltuieli 2030 8.000 0 0 0 0 0 0

0Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2030 30 8.000 0 0 0 0 0 0


- 2 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul6502 0302 Învatamânt primar




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament




0Cheltuieli salariale in bani 1001 670.500 670.500 713.444 670.500 670.500 -42.944 781.227

0Salarii de baza 1001 01 300.000 300.000 414.251 300.000 300.000 -114.251 455.065

0Salarii de merit 1001 02 17.000 17.000 12.526 17.000 17.000 4.474 13.972


0Spor de vechime 1001 04 0 0 0 0 0 0 9.047

0Sporuri pentru conditii de munca 1001 05 46.000 46.000 33.670 46.000 46.000 12.330 37.060

0Alte sporuri 1001 06 32.000 32.000 27.995 32.000 32.000 4.005 27.995

0Ore suplimentare 1001 07 85.000 85.000 62.430 85.000 85.000 22.570 62.430

0Fond aferent platii cu ora 1001 11 0 0 0 0 0 0 8.181

0Alte drepturi salariale in bani 1001 30 190.500 190.500 162.572 190.500 190.500 27.928 166.056

0Contributii 1003 239.500 239.500 195.990 239.500 239.500 43.510 214.618

0Contributii de asigurari sociale de stat 1003 01 172.000 172.000 148.363 172.000 172.000 23.637 162.462

0Contributii de asigurari de somaj 1003 02 4.800 4.800 3.534 4.800 4.800 1.266 3.860

0Contributii de asigurari sociale de sanatate 1003 03 52.000 52.000 37.091 52.000 52.000 14.909 40.616


1003 04 2.300 2.300 1.072 2.300 2.300 1.228 1.174

0Contributii pentru concedii si indemnizatii 1003 06 8.400 8.400 5.930 8.400 8.400 2.470 6.506






0Carburanti si lubrifianti 2001 05 0 0 20 0 0 -20 0

0Transport 2001 07 34.400 34.400 34.372 34.400 34.400 28 35.341



2001 09 14.300 14.300 13.867 14.300 14.300 433 13.867


2001 30 44.200 44.200 42.723 44.200 44.200 1.477 26.754

- 1 -



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament






0Carti, publicatii si materiale documentare 2011 1.000 1.000 104 1.000 1.000 896 104


- 2 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Salarii de baza 1001 01 8.200 12.100 11.948 12.100 12.100 152 13.235

0Alte drepturi salariale in bani 1001 30 500 700 689 700 700 11 689

0Contributii 1003 3.300 3.700 3.471 3.700 3.700 229 3.825



0Contributii de asigurari sociale de sanatate 1003 03 500 670 656 670 670 14 723



1003 04 70 50 19 50 50 31 21

0Contributii pentru concedii si indemnizatii 1003 06 30 130 103 130 130 27 114

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0

0Bunuri si servicii 2001 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0

0Alte bunuri si servicii pentru întretinere si

functionare

2001 30 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0


- 1 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul6702 Cultura, recreere si religie




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Salarii de baza 1001 01 10.490 10.385 10.346 10.385 10.385 39 11.393


0Contributii 1003 3.550 3.135 3.114 3.135 3.135 21 3.402






1003 04 30 15 13 15 15 2 15




0Furnituri de birou 2001 01 0 2.000 118 2.000 2.000 1.882 117

0Transport 2001 07 10.300 5.200 3.620 5.200 5.200 1.580 3.620


functional

2001 09 11.000 6.000 5.800 6.000 6.000 200 5.799


functionare

2001 30 10.000 7.100 6.978 7.100 7.100 122 4.980




0Deplasari, detasari, transferari 2006 500 500 422 500 500 78 422

0Deplasari interne, detasari, transferari 2006 01 500 500 422 500 500 78 422

0Carti, publicatii si materiale documentare 2011 2.000 3.300 1.133 3.300 3.300 2.167 1.133

0TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51 15.000 15.000 13.909 15.000 15.000 1.091 13.909

0Transferuri curente 5101 15.000 15.000 13.909 15.000 15.000 1.091 13.909

0Transferuri catre institutii publice 5101 01 15.000 15.000 13.909 15.000 15.000 1.091 13.909


- 1 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul6802 Asigurari si asistenta sociala




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Salarii de baza 1001 01 91.500 178.784 178.784 178.784 178.784 0 194.212

0Contributii 1003 33.500 49.216 49.045 49.216 49.216 171 53.287


0Contributii de asigurari de somaj 1003 02 1.300 983 888 983 983 95 965




1003 04 600 300 267 300 300 33 290


0TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 108.000 144.000 129.779 144.000 144.000 14.221 137.099

0Ajutoare sociale 5702 108.000 144.000 129.779 144.000 144.000 14.221 137.099

0Ajutoare sociale in numerar 5702 01 67.000 103.000 102.056 103.000 103.000 944 109.376

0Ajutor incalzire 5702 05 41.000 41.000 27.723 41.000 41.000 13.277 27.723


- 1 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament







2001 09 40.000 32.000 30.168 32.000 32.000 1.832 12.505


2001 30 10.000 14.250 13.767 14.250 14.250 483 12.237





- 1 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul7402 Protectia mediului




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit


0TOTAL CHELTUIELI 00 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000

0CHELTUIELI CURENTE 01 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000

0Bunuri si servicii 2001 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000


functionare

2001 30 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000


- 1 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul8002 Actiuni generale economice, comerciale si de munca




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit


0TOTAL CHELTUIELI 00 0 30.000 27.692 30.000 30.000 2.308 27.692

0CHELTUIELI CURENTE 01 0 30.000 27.692 30.000 30.000 2.308 27.692

0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 0 30.000 27.692 30.000 30.000 2.308 27.692

0Prevenirea si combaterea inundatiilor si

ingheturilor

2023 0 30.000 27.692 30.000 30.000 2.308 27.692


- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit







- 1 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul8702 Alte actiuni economice




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Salarii de baza 1001 01 20.000 0 0 0 0 0 0

0Indemnizatii platite unor persoane din afara

unitatii

1001 12 0 25.000 24.970 25.000 25.000 30 24.970

0Contributii 1003 5.000 0 0 0 0 0 0

0Contributii de asigurari sociale de stat 1003 01 2.600 0 0 0 0 0 0


0Contributii de asigurari sociale de sanatate 1003 03 1.600 0 0 0 0 0 0



1003 04 100 0 0 0 0 0 0





functional

2001 09 5.000 5.000 1.914 5.000 5.000 3.086 1.914


functionare

2001 30 5.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0

0Hrana 2003 0 2.000 1.000 2.000 2.000 1.000 0

0Hrana pentru oameni 2003 01 0 2.000 1.000 2.000 2.000 1.000 0

0Deplasari, detasari, transferari 2006 0 2.000 227 2.000 2.000 1.773 227

0Deplasari interne, detasari, transferari 2006 01 0 2.000 227 2.000 2.000 1.773 227


- 1 -

VENITURI




anualePrevederi



Incasarirealizate

Stingeripe alte cai

decat incasari

TOTAL VENITURI 0001 2.128.000 2.478.000 2.745.634 3.006.523 548.288 3.554.811 0 809.177VENITURI PROPRII 4802 1.501.000 1.662.000 1.291.700 1.552.589 548.288 2.100.877 0 809.177I. VENITURI CURENTE 0002 2.076.000 2.390.000 2.672.673 2.933.562 548.288 3.481.850 0 809.177A. VENITURI FISCALE 0003 3.238.000 3.320.000 2.980.599 3.040.270 355.914 3.396.184 0 415.585A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURIDIN CAPITAL

0004 924.000 967.000 670.170 670.170 0 670.170 0 0

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SICÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANEFIZICE

0006 924.000 967.000 670.170 670.170 0 670.170 0 0

Impozit pe venit 0302 0 20.000 69.095 69.095 0 69.095 0 0Impozit pe venit din transferul proprietatilorimobiliare din patrimoniul personal

0302 18 0 20.000 69.095 69.095 0 69.095 0 0

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 0402 924.000 947.000 601.075 601.075 0 601.075 0 0Cote defalcate din impozitul pe venit 0402 01 611.000 611.000 266.346 266.346 0 266.346 0 0Sume alocate de consiliul judetean pentruechilibrarea bugetelor locale

0402 04 313.000 336.000 334.729 334.729 0 334.729 0 0

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 0009 293.000 406.000 349.567 390.273 213.368 603.641 0 254.074Impozite si taxe pe proprietate 0702 293.000 406.000 349.567 390.273 213.368 603.641 0 254.074Impozit pe cladiri 0702 01 80.000 84.000 74.251 82.009 34.685 116.694 0 42.443Impozit pe cladiri de la persoane fizice *) 0702 0101 60.000 60.000 57.899 65.669 29.283 94.952 0 37.053Impozit pe cladiri de la persoane juridice *) 0702 0102 20.000 24.000 16.352 16.340 5.402 21.742 0 5.390Impozit pe terenuri 0702 02 208.000 302.000 253.564 286.928 169.761 456.689 0 203.125Impozit pe terenuri de la persoane fizice *) 0702 0201 130.000 130.000 123.727 136.829 104.036 240.865 0 117.138Impozit pe terenuri de la persoane juridice *) 0702 0202 4.000 6.000 2.817 2.795 265 3.060 0 243Impozit pe terenuri extravilan 0702 0203 74.000 166.000 127.020 147.304 65.460 212.764 0 85.744Taxe judiciare de timbru, taxe de timbrupentru activitatea notariala si alte taxe detimbru

0702 03 5.000 20.000 21.752 21.336 8.922 30.258 0 8.506

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SISERVICII

0010 2.011.000 1.937.000 1.952.653 1.971.618 142.546 2.114.164 0 161.511

Sume defalcate din TVA 1102 1.869.000 1.792.000 1.790.434 1.790.434 0 1.790.434 0 0Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru finantarea cheltuielilor descentralizate lanivelul comunelor, oratelor, municipiilor,sectoarelor si Municipiului Bucuresti

1102 02 1.377.000 1.280.000 1.278.434 1.278.434 0 1.278.434 0 0

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugatapentru echilibrarea bugetelor locale

1102 06 492.000 512.000 512.000 512.000 0 512.000 0 0

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizareautilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de

1602 142.000 145.000 162.219 181.184 142.546 323.730 0 161.511

- 1 -


anualePrevederi



Incasarirealizate

Stingeripe alte cai

decat incasari

activitatiTaxa asupra mijloacelor de transport 1602 02 132.000 132.000 144.645 163.610 142.546 306.156 0 161.511Taxa asupra mijloacelor de transport detinutede persoane fizice *)

1602 0201 62.000 62.000 84.457 96.233 110.484 206.717 0 122.260

Taxa asupra mijloacelor de transport detinutede persoane juridice *)

1602 0202 70.000 70.000 60.188 67.377 32.062 99.439 0 39.251

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente siautorizatii de functionare

1602 03 10.000 13.000 17.574 17.574 0 17.574 0 0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 0011 10.000 10.000 8.209 8.209 0 8.209 0 0Alte impozite si taxe fiscale 1802 10.000 10.000 8.209 8.209 0 8.209 0 0Alte impozite si taxe 1802 50 10.000 10.000 8.209 8.209 0 8.209 0 0C. VENITURI NEFISCALE 0012 -1.162.000 -930.000 -307.926 -106.708 192.374 85.666 0 393.592C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 40.000 40.000 50.496 65.356 18.552 83.908 0 33.412Venituri din proprietate 3002 40.000 40.000 50.496 65.356 18.552 83.908 0 33.412Venituri din concesiuni si închirieri 3002 05 40.000 40.000 50.496 65.356 18.552 83.908 0 33.412C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 -1.202.000 -970.000 -358.422 -172.064 173.822 1.758 0 360.180Venituri din taxe administrative, eliberaripermise

3402 10.000 10.000 10.071 10.071 0 10.071 0 0

Taxe extrajudiciare de timbru 3402 02 10.000 10.000 10.071 10.071 0 10.071 0 0Amenzi, penalitati si confiscari 3502 80.000 80.000 38.523 224.881 173.822 398.703 0 360.180Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicatepotrivit dispozitiilor legale

3502 01 0 0 280 280 0 280 0 0

Alte amenzi, penalitati si confiscari 3502 50 80.000 80.000 38.243 224.601 173.822 398.423 0 360.180Diverse venituri 3602 2.000 4.000 2.445 2.445 0 2.445 0 0Alte venituri 3602 50 2.000 4.000 2.445 2.445 0 2.445 0 0Transferuri voluntare, altele decât subventiile 3702 -1.294.000 -1.064.000 -409.461 -409.461 0 -409.461 0 0Donatii si sponsorizari 3702 01 40.000 40.000 15.900 15.900 0 15.900 0 0Varsaminte din sec_iunea de func_ionarepentru finan_area sec_iunii de dezvoltare (cusemnul MINUS)

3702 03 -1.334.000 -1.104.000 -425.361 -425.361 0 -425.361 0 0

IV. SUBVENTII 0017 52.000 88.000 72.961 72.961 0 72.961 0 0SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALEADMINISTRATIEI PUBLICE

0018 52.000 88.000 72.961 72.961 0 72.961 0 0

Subventii de la bugetul de stat 4202 52.000 88.000 72.961 72.961 0 72.961 0 0Subventii primite din Fondul de Interventie 4202 28 0 30.000 30.000 30.000 0 30.000 0 0Subventii pentru acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei

4202 34 40.000 40.000 26.853 26.853 0 26.853 0 0

Subven_ii din bugetul de stat pentrufinan_area sanata_ii

4202 41 12.000 18.000 16.108 16.108 0 16.108 0 0


- 2 -

CHELTUIELI


12 2012la data deCont executie Buget local



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament








5402 05 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0



5902 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0



6102 50 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0


6402 2.456.000 2.190.200 2.112.824 2.190.200 2.190.200 77.376 1.732.969 0

Invatamant 6502 1.714.000 1.325.000 1.310.025 1.325.000 1.325.000 14.975 1.224.648 0



Sanatate 6602 412.000 338.000 299.242 338.000 338.000 38.758 17.749 0







6702 0302 22.000 23.500 17.603 23.500 23.500 5.897 18.238 0



Sport 6702 0501 30.000 14.800 13.448 14.800 14.800 1.352 12.241 0




- 1 -



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament



Ajutor social 6802 1501 3.000 3.000 2.870 3.000 3.000 130 2.870 0


6902 210.000 261.000 233.197 261.000 261.000 27.803 218.322 0






7002 50 40.000 59.000 47.900 59.000 59.000 11.100 29.237 0






8002 0 30.000 27.692 30.000 30.000 2.308 27.692 0



Transporturi 8402 544.000 774.000 536.545 774.000 774.000 237.455 109.826 0





Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 9602 -434.000 -434.000 -426.290 -4.016.000 -4.016.000 -3.589.710 -2.758.329 0


- 2 -



12 2012la data de


Cont executie Buget local



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament



0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1.678.000 1.606.000 1.603.720 1.606.000 1.606.000 2.280 1.749.407

0Cheltuieli salariale in bani 1001 1.301.150 1.269.050 1.267.937 1.269.050 1.269.050 1.113 1.382.721

0Salarii de baza 1001 01 930.190 879.776 878.976 879.776 879.776 800 961.348

0Salarii de merit 1001 02 17.000 12.530 12.526 12.530 12.530 4 13.972


0Spor de vechime 1001 04 0 0 0 0 0 0 9.047


0Alte sporuri 1001 06 35.000 28.000 27.995 28.000 28.000 5 27.995



1001 12 24.000 44.897 44.867 44.897 44.897 30 47.786


0Contributii 1003 376.850 336.950 335.783 336.950 336.950 1.167 366.686





1003 04 3.850 2.215 1.823 2.215 2.215 392 1.992


0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 761.000 1.147.000 997.797 1.147.000 1.147.000 149.203 857.914






0Piese de schimb 2001 06 7.000 8.300 8.157 8.300 8.300 143 5.418

0Transport 2001 07 35.300 39.600 37.992 39.600 39.600 1.608 38.961



2001 09 116.000 130.800 111.207 130.800 130.800 19.593 86.402

- 1 -



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament


2001 30 55.000 121.550 111.578 121.550 121.550 9.972 86.802


0Hrana 2003 0 2.000 1.000 2.000 2.000 1.000 0


0Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 19.000 57.050 55.165 57.050 57.050 1.885 185

0Alte obiecte de inventar 2005 30 19.000 57.050 55.165 57.050 57.050 1.885 185

0Deplasari, detasari, transferari 2006 3.500 12.000 9.696 12.000 12.000 2.304 9.696

0Deplasari interne, detasari, transferari 2006 01 3.500 12.000 9.696 12.000 12.000 2.304 9.696


0Prevenirea si combaterea inundatiilor siingheturilor

2023 0 30.000 27.692 30.000 30.000 2.308 27.692

0Alte cheltuieli 2030 18.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0


0TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51 15.000 15.000 13.909 15.000 15.000 1.091 13.909










0Constructii 7101 01 1.334.000 1.104.000 852.080 1.104.000 1.104.000 251.920 0


- 2 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul5102 Autoritati publice si actiuni externe




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament





0Salarii de baza 1001 01 208.000 209.227 209.227 209.227 209.227 0 227.775



1001 12 24.000 19.897 19.897 19.897 19.897 0 22.816


0Contributii 1003 66.000 65.009 64.973 65.009 65.009 36 70.587





1003 04 400 350 350 350 350 0 380








0Piese de schimb 2001 06 7.000 8.300 8.157 8.300 8.300 143 5.418



2001 09 40.000 63.500 59.458 63.500 63.500 4.042 52.317


2001 30 20.000 43.500 38.110 43.500 43.500 5.390 32.831





- 1 -



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament




- 2 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament





0Salarii de baza 1001 01 209.227 209.227 209.227 209.227 209.227 0 227.775



1001 12 19.897 19.897 19.897 19.897 19.897 0 22.816


0Contributii 1003 65.009 65.009 64.973 65.009 65.009 36 70.587





1003 04 350 350 350 350 350 0 380








0Piese de schimb 2001 06 8.300 8.300 8.157 8.300 8.300 143 5.418



2001 09 63.500 63.500 59.458 63.500 63.500 4.042 52.317


2001 30 43.500 43.500 38.110 43.500 43.500 5.390 32.831





- 1 -



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament




- 2 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Salarii de baza 1001 01 44.000 54.950 54.420 54.950 54.950 530 59.668



0Contributii 1003 26.000 19.550 19.190 19.550 19.550 360 20.967






1003 04 350 200 102 200 200 98 112



0Alte cheltuieli 2030 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0



- 1 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul5402 50 Alte servicii publice generale




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Salarii de baza 1001 01 54.950 54.950 54.420 54.950 54.950 530 59.668



0Contributii 1003 19.550 19.550 19.190 19.550 19.550 360 20.967






1003 04 200 200 102 200 200 98 112



- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit







functional

2001 09 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0


- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament





0Salarii de baza 1001 01 548.000 414.330 414.251 414.330 414.330 79 455.065

0Salarii de merit 1001 02 17.000 12.530 12.526 12.530 12.530 4 13.972


0Spor de vechime 1001 04 0 0 0 0 0 0 9.047


0Alte sporuri 1001 06 35.000 28.000 27.995 28.000 28.000 5 27.995



0Contributii 1003 239.500 196.340 195.990 196.340 196.340 350 214.618





1003 04 2.300 1.300 1.072 1.300 1.300 228 1.174








0Transport 2001 07 25.000 34.400 34.372 34.400 34.400 28 35.341



2001 09 10.000 14.300 13.867 14.300 14.300 433 13.867


2001 30 10.000 44.200 42.723 44.200 44.200 1.477 26.754


- 1 -



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament






0Alte cheltuieli 2030 8.000 0 0 0 0 0 0





0Constructii 7101 01 500.000 150.000 142.227 150.000 150.000 7.773 0


- 2 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament



0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 910.000 910.000 909.434 1.001.668 910.000 92.234 995.845

0Cheltuieli salariale in bani 1001 713.660 713.660 713.444 782.001 713.660 68.557 781.227

0Salarii de baza 1001 01 414.330 414.330 414.251 470.105 414.330 55.854 455.065

0Salarii de merit 1001 02 12.530 12.530 12.526 13.992 12.530 1.466 13.972

0Indemnizatie de conducere 1001 03 0 0 0 1.443 0 1.443 1.421

0Spor de vechime 1001 04 0 0 0 9.067 0 9.067 9.047


0Alte sporuri 1001 06 28.000 28.000 27.995 28.014 28.000 19 27.995


0Alte drepturi salariale in bani 1001 30 162.600 162.600 162.572 151.614 162.600 -10.958 166.056

0Contributii 1003 196.340 196.340 195.990 219.667 196.340 23.677 214.618





1003 04 1.300 1.300 1.072 3.267 1.300 2.195 1.174


0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 265.000 265.000 258.364 245.162 265.000 -13.202 228.803

0Bunuri si servicii 2001 156.500 156.500 151.532 138.145 156.500 -13.387 138.352

0Furnituri de birou 2001 01 15.100 15.100 13.935 7.165 15.100 -6.770 10.512

0Materiale pentru curatenie 2001 02 4.500 4.500 4.257 -8.585 4.500 -12.842 9.374



0Transport 2001 07 34.400 34.400 34.372 35.397 34.400 1.025 35.341



2001 09 14.300 14.300 13.867 13.930 14.300 63 13.867


2001 30 44.200 44.200 42.723 47.084 44.200 4.361 26.754


- 1 -



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament





0Carti, publicatii si materiale documentare 2011 1.000 1.000 104 125 1.000 21 104




0Constructii 7101 01 150.000 150.000 142.227 289.290 150.000 147.063 0


- 2 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Salarii de baza 1001 01 8.200 12.100 11.948 12.100 12.100 152 13.235


0Contributii 1003 3.300 3.700 3.471 3.700 3.700 229 3.825






1003 04 70 50 19 50 50 31 21





functionare

2001 30 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0




0Constructii 7101 01 400.000 320.000 283.134 320.000 320.000 36.866 0


- 1 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul6602 08 Servicii de sanatate publica




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Salarii de baza 1001 01 12.100 12.100 11.948 12.100 12.100 152 13.235


0Contributii 1003 3.700 3.700 3.471 3.700 3.700 229 3.825






1003 04 50 50 19 50 50 31 21





functionare

2001 30 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0


- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Salarii de baza 1001 01 10.490 10.385 10.346 10.385 10.385 39 11.393


0Contributii 1003 3.550 3.135 3.114 3.135 3.135 21 3.402






1003 04 30 15 13 15 15 2 15





0Transport 2001 07 10.300 5.200 3.620 5.200 5.200 1.580 3.620


functional

2001 09 11.000 6.000 5.800 6.000 6.000 200 5.799


functionare

2001 30 10.000 7.100 6.978 7.100 7.100 122 4.980









51 15.000 15.000 13.909 15.000 15.000 1.091 13.909




- 1 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul6702 0302 Biblioteci publice comunale, orateneati, municipale




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit





0Cheltuieli salariale in bani 1001 10.950 10.950 11.318 10.950 10.950 -368 12.365

0Salarii de baza 1001 01 9.930 9.930 10.346 9.930 9.930 -416 11.393

0Alte drepturi salariale in bani 1001 30 1.020 1.020 972 1.020 1.020 48 972

0Contributii 1003 3.550 3.550 3.114 3.550 3.550 436 3.402






1003 04 30 30 13 30 30 17 15




0Furnituri de birou 2001 01 2.000 2.000 117 2.000 2.000 1.883 117


functional

2001 09 1.000 1.000 800 1.000 1.000 200 799

0Reparatii curente 2002 1.500 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0

0Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 700 700 698 700 700 2 0

0Alte obiecte de inventar 2005 30 700 700 698 700 700 2 0





- 1 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul6702 0501 Sport




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Transport 2001 07 10.000 4.000 1.843 4.000 4.000 2.157 1.843


functional

2001 09 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 5.000


functionare

2001 30 10.000 4.500 4.531 4.500 4.500 -31 4.531




- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Salarii de baza 1001 01 91.500 178.784 178.784 178.784 178.784 0 194.212

0Contributii 1003 33.500 49.216 49.045 49.216 49.216 171 53.287






1003 04 600 300 267 300 300 33 290







- 1 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul6802 0502 Asistenta sociala in caz de invaliditate




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Salarii de baza 1001 01 178.784 178.784 178.784 178.784 178.784 0 194.212

0Contributii 1003 49.216 49.216 49.045 49.216 49.216 171 53.287






1003 04 300 300 267 300 300 33 290


0TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 57 101.000 101.000 100.056 101.000 101.000 944 107.376

0Ajutoare sociale 5702 101.000 101.000 100.056 101.000 101.000 944 107.376



- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament







2001 09 40.000 32.000 30.168 32.000 32.000 1.832 12.505


2001 30 10.000 14.250 13.767 14.250 14.250 483 12.237





- 1 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul7002 0501 Alimentare cu apa




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament




0Bunuri si servicii 2001 40.000 44.550 43.976 44.550 44.550 574 42.446



2001 09 0 0 0 0 0 0 200


2001 30 10.000 14.250 13.767 14.250 14.250 483 12.037





- 1 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul7002 50 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit





0Bunuri si servicii 2001 40.000 22.000 30.168 22.000 22.000 -8.168 12.505


functional

2001 09 40.000 22.000 30.168 22.000 22.000 -8.168 12.505

0Reparatii curente 2002 0 37.000 17.732 37.000 37.000 19.268 16.732


- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit







functionare

2001 30 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000


- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






ingheturilor

2023 0 30.000 27.692 30.000 30.000 2.308 27.692


- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit









0Constructii 7101 01 434.000 634.000 426.719 634.000 634.000 207.281 0


- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Salarii de baza 1001 01 20.000 0 0 0 0 0 0


unitatii

1001 12 0 25.000 24.970 25.000 25.000 30 24.970

0Contributii 1003 5.000 0 0 0 0 0 0






1003 04 100 0 0 0 0 0 0





functional

2001 09 5.000 5.000 1.914 5.000 5.000 3.086 1.914


functionare

2001 30 5.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0

0Hrana 2003 0 2.000 1.000 2.000 2.000 1.000 0





- 1 -

VENITURI


12 2012la data deCont executie Buget local


anualePrevederi



Incasarirealizate

Stingeripe alte cai

decat incasari


0004 924.000 967.000 670.170 670.170 0 670.170 0 0


0006 924.000 967.000 670.170 670.170 0 670.170 0 0


0302 18 0 20.000 69.095 69.095 0 69.095 0 0


0402 04 313.000 336.000 334.729 334.729 0 334.729 0 0


0702 03 5.000 20.000 21.752 21.336 8.922 30.258 0 8.506


0010 2.011.000 1.937.000 1.952.653 1.971.618 142.546 2.114.164 0 161.511


1102 02 1.377.000 1.280.000 1.278.434 1.278.434 0 1.278.434 0 0


1102 06 492.000 512.000 512.000 512.000 0 512.000 0 0


1602 142.000 145.000 162.219 181.184 142.546 323.730 0 161.511

- 1 -


anualePrevederi



Incasarirealizate

Stingeripe alte cai

decat incasari


1602 0201 62.000 62.000 84.457 96.233 110.484 206.717 0 122.260


1602 0202 70.000 70.000 60.188 67.377 32.062 99.439 0 39.251


1602 03 10.000 13.000 17.574 17.574 0 17.574 0 0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 0011 10.000 10.000 8.209 8.209 0 8.209 0 0Alte impozite si taxe fiscale 1802 10.000 10.000 8.209 8.209 0 8.209 0 0Alte impozite si taxe 1802 50 10.000 10.000 8.209 8.209 0 8.209 0 0C. VENITURI NEFISCALE 0012 172.000 174.000 117.435 318.653 192.374 511.027 0 393.592C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 40.000 40.000 50.496 65.356 18.552 83.908 0 33.412Venituri din proprietate 3002 40.000 40.000 50.496 65.356 18.552 83.908 0 33.412Venituri din concesiuni si închirieri 3002 05 40.000 40.000 50.496 65.356 18.552 83.908 0 33.412C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 132.000 134.000 66.939 253.297 173.822 427.119 0 360.180Venituri din taxe administrative, eliberaripermise

3402 10.000 10.000 10.071 10.071 0 10.071 0 0


3502 01 0 0 280 280 0 280 0 0

Alte amenzi, penalitati si confiscari 3502 50 80.000 80.000 38.243 224.601 173.822 398.423 0 360.180Diverse venituri 3602 2.000 4.000 2.445 2.445 0 2.445 0 0Alte venituri 3602 50 2.000 4.000 2.445 2.445 0 2.445 0 0Transferuri voluntare, altele decât subventiile 3702 40.000 40.000 15.900 15.900 0 15.900 0 0Donatii si sponsorizari 3702 01 40.000 40.000 15.900 15.900 0 15.900 0 0Varsaminte din sec_iunea de func_ionarepentru finan_area sec_iunii de dezvoltare (cusemnul MINUS)

3702 03 -1.334.000 -1.104.000 -425.361 -425.361 0 -425.361 0 0

Varsaminte din sec_iunea de func_ionare (cusemnul PLUS)

3702 04 1.334.000 1.104.000 425.361 425.361 0 425.361 0 0


4002 0 0 0 0 0 0 0 0


4002 14 0 0 0 0 0 0 0 0


0018 52.000 88.000 72.961 72.961 0 72.961 0 0

Subventii de la bugetul de stat 4202 52.000 88.000 72.961 72.961 0 72.961 0 0Subventii primite din Fondul de Interventie 4202 28 0 30.000 30.000 30.000 0 30.000 0 0

- 2 -


anualePrevederi



Incasarirealizate

Stingeripe alte cai

decat incasari

Subventii pentru acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei

4202 34 40.000 40.000 26.853 26.853 0 26.853 0 0


4202 41 12.000 18.000 16.108 16.108 0 16.108 0 0


- 3 -

CHELTUIELI





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

TOTAL CHELTUIELI 4902 1.334.000 1.104.000 852.080 1.104.000 1.104.000 251.920 0 0


6402 900.000 470.000 425.361 470.000 470.000 44.639 0 0

Invatamant 6502 500.000 150.000 142.227 150.000 150.000 7.773 0 0

Învatamânt prescolar si primar 6502 03 500.000 150.000 142.227 150.000 150.000 7.773 0 0

Învatamânt primar 6502 0302 500.000 150.000 142.227 150.000 150.000 7.773 0 0

Sanatate 6602 400.000 320.000 283.134 320.000 320.000 36.866 0 0



Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 7902 434.000 634.000 426.719 634.000 634.000 207.281 0 0

Transporturi 8402 434.000 634.000 426.719 634.000 634.000 207.281 0 0

Transport rutier 8402 03 434.000 634.000 426.719 634.000 634.000 207.281 0 0

Drumuri si poduri 8402 0301 434.000 634.000 426.719 634.000 634.000 207.281 0 0

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 9602 0 0 -426.719 -1.104.000 -1.104.000 -677.281 0 0


- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit


0TOTAL CHELTUIELI 00 1.334.000 1.104.000 852.080 1.104.000 1.104.000 251.920 0




0Constructii 7101 01 1.334.000 1.104.000 852.080 1.104.000 1.104.000 251.920 0


- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Constructii 7101 01 500.000 150.000 142.227 150.000 150.000 7.773 0


- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Constructii 7101 01 400.000 320.000 283.134 320.000 320.000 36.866 0


- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Constructii 7101 01 434.000 634.000 426.719 634.000 634.000 207.281 0


- 1 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul8402 0301 Drumuri si poduri




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit



0CHELTUIELI DE CAPITAL 70 434.000 634.000 426.718 634.000 634.000 207.282 426.718

0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE 71 434.000 634.000 426.718 634.000 634.000 207.282 426.718

0Active fixe (inclusiv reparatii capitale) 7101 434.000 634.000 426.718 634.000 634.000 207.282 426.718

0Constructii 7101 01 434.000 634.000 426.718 634.000 634.000 207.282 426.718


- 1 -

VENITURI




anualePrevederi



Incasarirealizate

Stingeripe alte cai

decat incasari

TOTAL VENITURI 0001 1.334.000 1.104.000 425.361 425.361 0 425.361 0 0VENITURI PROPRII 4802 0 0 0 0 0 0 0 0I. VENITURI CURENTE 0002 1.334.000 1.104.000 425.361 425.361 0 425.361 0 0C. VENITURI NEFISCALE 0012 1.334.000 1.104.000 425.361 425.361 0 425.361 0 0C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 1.334.000 1.104.000 425.361 425.361 0 425.361 0 0Transferuri voluntare, altele decât subventiile 3702 1.334.000 1.104.000 425.361 425.361 0 425.361 0 0Varsaminte din sec_iunea de func_ionare (cusemnul PLUS)

3702 04 1.334.000 1.104.000 425.361 425.361 0 425.361 0 0


4002 0 0 0 0 0 0 0 0


4002 14 0 0 0 0 0 0 0 0


- 1 -

CHELTUIELI





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament








5402 05 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0



5902 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0



6102 50 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0 0


6402 1.556.000 1.720.200 1.687.463 1.720.200 1.720.200 32.737 1.732.969 0

Invatamant 6502 1.214.000 1.175.000 1.167.798 1.175.000 1.175.000 7.202 1.224.648 0



Sanatate 6602 12.000 18.000 16.108 18.000 18.000 1.892 17.749 0





6702 0302 22.000 23.500 17.603 23.500 23.500 5.897 18.238 0



Sport 6702 0501 30.000 14.800 13.448 14.800 14.800 1.352 12.241 0






- 1 -



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

Ajutor social 6802 1501 3.000 3.000 2.870 3.000 3.000 130 2.870 0


6902 210.000 261.000 233.197 261.000 261.000 27.803 218.322 0






7002 50 40.000 59.000 47.900 59.000 59.000 11.100 29.237 0






8002 0 30.000 27.692 30.000 30.000 2.308 27.692 0



Transporturi 8402 110.000 140.000 109.826 140.000 140.000 30.174 109.826 0





Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 9602 -434.000 -434.000 429 -2.912.000 -2.912.000 -2.912.429 -2.758.329 0


- 2 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament



0TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 10 1.678.000 1.606.000 1.603.720 1.606.000 1.606.000 2.280 1.749.407

0Cheltuieli salariale in bani 1001 1.301.150 1.269.050 1.267.937 1.269.050 1.269.050 1.113 1.382.721

0Salarii de baza 1001 01 930.190 879.776 878.976 879.776 879.776 800 961.348

0Salarii de merit 1001 02 17.000 12.530 12.526 12.530 12.530 4 13.972


0Spor de vechime 1001 04 0 0 0 0 0 0 9.047


0Alte sporuri 1001 06 35.000 28.000 27.995 28.000 28.000 5 27.995



1001 12 24.000 44.897 44.867 44.897 44.897 30 47.786


0Contributii 1003 376.850 336.950 335.783 336.950 336.950 1.167 366.686





1003 04 3.850 2.215 1.823 2.215 2.215 392 1.992


0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 761.000 1.147.000 997.797 1.147.000 1.147.000 149.203 857.914






0Piese de schimb 2001 06 7.000 8.300 8.157 8.300 8.300 143 5.418

0Transport 2001 07 35.300 39.600 37.992 39.600 39.600 1.608 38.961



2001 09 116.000 130.800 111.207 130.800 130.800 19.593 86.402

- 1 -



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament


2001 30 55.000 121.550 111.578 121.550 121.550 9.972 86.802


0Hrana 2003 0 2.000 1.000 2.000 2.000 1.000 0


0Bunuri de natura obiectelor de inventar 2005 19.000 57.050 55.165 57.050 57.050 1.885 185

0Alte obiecte de inventar 2005 30 19.000 57.050 55.165 57.050 57.050 1.885 185

0Deplasari, detasari, transferari 2006 3.500 12.000 9.696 12.000 12.000 2.304 9.696

0Deplasari interne, detasari, transferari 2006 01 3.500 12.000 9.696 12.000 12.000 2.304 9.696


0Prevenirea si combaterea inundatiilor siingheturilor

2023 0 30.000 27.692 30.000 30.000 2.308 27.692

0Alte cheltuieli 2030 18.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0


0TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATIALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

51 15.000 15.000 13.909 15.000 15.000 1.091 13.909








- 2 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul5102 Autoritati publice si actiuni externe




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament





0Salarii de baza 1001 01 208.000 209.227 209.227 209.227 209.227 0 227.775



1001 12 24.000 19.897 19.897 19.897 19.897 0 22.816


0Contributii 1003 66.000 65.009 64.973 65.009 65.009 36 70.587





1003 04 400 350 350 350 350 0 380








0Piese de schimb 2001 06 7.000 8.300 8.157 8.300 8.300 143 5.418



2001 09 40.000 63.500 59.458 63.500 63.500 4.042 52.317


2001 30 20.000 43.500 38.110 43.500 43.500 5.390 32.831





- 1 -



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament




- 2 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament





0Salarii de baza 1001 01 208.000 209.227 209.227 209.227 209.227 0 227.775



1001 12 24.000 19.897 19.897 19.897 19.897 0 22.816


0Contributii 1003 66.000 65.009 64.973 65.009 65.009 36 70.587





1003 04 400 350 350 350 350 0 380








0Piese de schimb 2001 06 7.000 8.300 8.157 8.300 8.300 143 5.418



2001 09 40.000 63.500 59.458 63.500 63.500 4.042 52.317


2001 30 20.000 43.500 38.110 43.500 43.500 5.390 32.831





- 1 -



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament




- 2 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Salarii de baza 1001 01 44.000 54.950 54.420 54.950 54.950 530 59.668



0Contributii 1003 26.000 19.550 19.190 19.550 19.550 360 20.967






1003 04 350 200 102 200 200 98 112



0Alte cheltuieli 2030 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0



- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit







functional

2001 09 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 0


- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament





0Salarii de baza 1001 01 548.000 414.330 414.251 414.330 414.330 79 455.065

0Salarii de merit 1001 02 17.000 12.530 12.526 12.530 12.530 4 13.972


0Spor de vechime 1001 04 0 0 0 0 0 0 9.047


0Alte sporuri 1001 06 35.000 28.000 27.995 28.000 28.000 5 27.995



0Contributii 1003 239.500 196.340 195.990 196.340 196.340 350 214.618





1003 04 2.300 1.300 1.072 1.300 1.300 228 1.174








0Transport 2001 07 25.000 34.400 34.372 34.400 34.400 28 35.341



2001 09 10.000 14.300 13.867 14.300 14.300 433 13.867


2001 30 10.000 44.200 42.723 44.200 44.200 1.477 26.754


- 1 -



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament






0Alte cheltuieli 2030 8.000 0 0 0 0 0 0



- 2 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament




0Cheltuieli salariale in bani 1001 670.500 670.500 713.444 670.500 670.500 -42.944 781.227

0Salarii de baza 1001 01 300.000 300.000 414.251 300.000 300.000 -114.251 455.065

0Salarii de merit 1001 02 17.000 17.000 12.526 17.000 17.000 4.474 13.972


0Spor de vechime 1001 04 0 0 0 0 0 0 9.047


0Alte sporuri 1001 06 32.000 32.000 27.995 32.000 32.000 4.005 27.995


0Fond aferent platii cu ora 1001 11 0 0 0 0 0 0 8.181

0Alte drepturi salariale in bani 1001 30 190.500 190.500 162.572 190.500 190.500 27.928 166.056

0Contributii 1003 239.500 239.500 195.990 239.500 239.500 43.510 214.618


0Contributii de asigurari de somaj 1003 02 4.800 4.800 3.534 4.800 4.800 1.266 3.860



1003 04 2.300 2.300 1.072 2.300 2.300 1.228 1.174








0Transport 2001 07 34.400 34.400 34.372 34.400 34.400 28 35.341



2001 09 14.300 14.300 13.867 14.300 14.300 433 13.867


2001 30 44.200 44.200 42.723 44.200 44.200 1.477 26.754

- 1 -



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament






0Carti, publicatii si materiale documentare 2011 1.000 1.000 104 1.000 1.000 896 104


- 2 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Salarii de baza 1001 01 8.200 12.100 11.948 12.100 12.100 152 13.235


0Contributii 1003 3.300 3.700 3.471 3.700 3.700 229 3.825






1003 04 70 50 19 50 50 31 21





functionare

2001 30 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 0


- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Salarii de baza 1001 01 10.490 10.385 10.346 10.385 10.385 39 11.393


0Contributii 1003 3.550 3.135 3.114 3.135 3.135 21 3.402






1003 04 30 15 13 15 15 2 15





0Transport 2001 07 10.300 5.200 3.620 5.200 5.200 1.580 3.620


functional

2001 09 11.000 6.000 5.800 6.000 6.000 200 5.799


functionare

2001 30 10.000 7.100 6.978 7.100 7.100 122 4.980









51 15.000 15.000 13.909 15.000 15.000 1.091 13.909




- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Salarii de baza 1001 01 91.500 178.784 178.784 178.784 178.784 0 194.212

0Contributii 1003 33.500 49.216 49.045 49.216 49.216 171 53.287






1003 04 600 300 267 300 300 33 290







- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament







2001 09 40.000 32.000 30.168 32.000 32.000 1.832 12.505


2001 30 10.000 14.250 13.767 14.250 14.250 483 12.237





- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit







functionare

2001 30 0 10.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000


- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






ingheturilor

2023 0 30.000 27.692 30.000 30.000 2.308 27.692


- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit







- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Salarii de baza 1001 01 20.000 0 0 0 0 0 0


unitatii

1001 12 0 25.000 24.970 25.000 25.000 30 24.970

0Contributii 1003 5.000 0 0 0 0 0 0






1003 04 100 0 0 0 0 0 0





functional

2001 09 5.000 5.000 1.914 5.000 5.000 3.086 1.914


functionare

2001 30 5.000 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0

0Hrana 2003 0 2.000 1.000 2.000 2.000 1.000 0





- 1 -

VENITURI




anualePrevederi



Incasarirealizate

Stingeripe alte cai

decat incasari


0004 924.000 967.000 670.170 670.170 0 670.170 0 0


0006 924.000 967.000 670.170 670.170 0 670.170 0 0


0302 18 0 20.000 69.095 69.095 0 69.095 0 0


0402 04 313.000 336.000 334.729 334.729 0 334.729 0 0


0702 03 5.000 20.000 21.752 21.336 8.922 30.258 0 8.506


0010 2.011.000 1.937.000 1.952.653 1.971.618 142.546 2.114.164 0 161.511


1102 02 1.377.000 1.280.000 1.278.434 1.278.434 0 1.278.434 0 0


1102 06 492.000 512.000 512.000 512.000 0 512.000 0 0


1602 142.000 145.000 162.219 181.184 142.546 323.730 0 161.511

- 1 -


anualePrevederi



Incasarirealizate

Stingeripe alte cai

decat incasari


1602 0201 62.000 62.000 84.457 96.233 110.484 206.717 0 122.260


1602 0202 70.000 70.000 60.188 67.377 32.062 99.439 0 39.251


1602 03 10.000 13.000 17.574 17.574 0 17.574 0 0

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 0011 10.000 10.000 8.209 8.209 0 8.209 0 0Alte impozite si taxe fiscale 1802 10.000 10.000 8.209 8.209 0 8.209 0 0Alte impozite si taxe 1802 50 10.000 10.000 8.209 8.209 0 8.209 0 0C. VENITURI NEFISCALE 0012 -1.162.000 -930.000 -307.926 -106.708 192.374 85.666 0 393.592C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 0013 40.000 40.000 50.496 65.356 18.552 83.908 0 33.412Venituri din proprietate 3002 40.000 40.000 50.496 65.356 18.552 83.908 0 33.412Venituri din concesiuni si închirieri 3002 05 40.000 40.000 50.496 65.356 18.552 83.908 0 33.412C2. VÂNZARI DE BUNURI SI SERVICII 0014 -1.202.000 -970.000 -358.422 -172.064 173.822 1.758 0 360.180Venituri din taxe administrative, eliberaripermise

3402 10.000 10.000 10.071 10.071 0 10.071 0 0


3502 01 0 0 280 280 0 280 0 0

Alte amenzi, penalitati si confiscari 3502 50 80.000 80.000 38.243 224.601 173.822 398.423 0 360.180Diverse venituri 3602 2.000 4.000 2.445 2.445 0 2.445 0 0Alte venituri 3602 50 2.000 4.000 2.445 2.445 0 2.445 0 0Transferuri voluntare, altele decât subventiile 3702 -1.294.000 -1.064.000 -409.461 -409.461 0 -409.461 0 0Donatii si sponsorizari 3702 01 40.000 40.000 15.900 15.900 0 15.900 0 0Varsaminte din sec_iunea de func_ionarepentru finan_area sec_iunii de dezvoltare (cusemnul MINUS)

3702 03 -1.334.000 -1.104.000 -425.361 -425.361 0 -425.361 0 0


0018 52.000 88.000 72.961 72.961 0 72.961 0 0

Subventii de la bugetul de stat 4202 52.000 88.000 72.961 72.961 0 72.961 0 0Subventii primite din Fondul de Interventie 4202 28 0 30.000 30.000 30.000 0 30.000 0 0Subventii pentru acordarea ajutorului pt.incalzirea locuintei

4202 34 40.000 40.000 26.853 26.853 0 26.853 0 0


4202 41 12.000 18.000 16.108 16.108 0 16.108 0 0


- 2 -

CHELTUIELI

Anexa 13

- lei -COMUNA COSERENI

12 2012la data deCont executie Autofin. cumulat (10+15)



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit


TOTAL CHELTUIELI 4910 60.000 60.000 47.364 60.000 60.000 12.636 47.856 0

Partea a III-a CHELTUIELI

SOCIAL-CULTURALE

6410 22.000 22.000 21.119 22.000 22.000 881 20.576 0

Cultura, recreere si religie 6710 22.000 22.000 21.119 22.000 22.000 881 20.576 0

Servicii culturale 6710 03 22.000 22.000 21.119 22.000 22.000 881 20.576 0

Camine culturale 6710 0307 22.000 22.000 21.119 22.000 22.000 881 20.576 0

Partea a V-a ACtIUNI ECONOMICE 7910 38.000 38.000 26.245 38.000 38.000 11.755 27.280 0



Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 9610 0 0 12.701 -60.000 -60.000 -72.701 -47.856 0


- 1 -



12 2012la data de


Cont executie Autofin. cumulat (10+15)



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament





0Salarii de baza 1001 01 19.280 19.280 18.128 19.280 19.280 1.152 20.016


0Contributii 1003 6.720 6.720 5.388 6.720 6.720 1.332 5.907





1003 04 80 80 29 80 80 51 32






2001 30 7.000 7.000 491 7.000 7.000 6.509 491







- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament

0TOTAL CHELTUIELI 00 22.000 22.000 21.119 22.000 22.000 881 20.576

0CHELTUIELI CURENTE 01 22.000 22.000 21.119 22.000 22.000 881 20.576



0Salarii de baza 1001 01 9.990 9.990 9.926 9.990 9.990 64 11.002


0Contributii 1003 3.510 3.510 2.997 3.510 3.510 513 3.293





1003 04 40 40 17 40 40 23 19


0TITLUL II BUNURI SI SERVICII 20 7.500 7.500 7.210 7.500 7.500 290 5.295




2001 30 500 500 491 500 500 9 491






- 1 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul6710 0307 Camine culturale




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament





0Salarii de baza 1001 01 9.990 9.990 9.926 9.990 9.990 64 11.002


0Contributii 1003 3.510 3.510 2.997 3.510 3.510 513 3.293





1003 04 40 40 17 40 40 23 19






2001 30 500 500 491 500 500 9 491






- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Salarii de baza 1001 01 9.290 9.290 8.202 9.290 9.290 1.088 9.014


0Contributii 1003 3.210 3.210 2.391 3.210 3.210 819 2.614






1003 04 40 40 12 40 40 28 13





functionare

2001 30 6.500 6.500 0 6.500 6.500 6.500 0



- 1 -



12 2012la data de

Capitolul Subcapitolul8710 50 Alte actiuni economice




Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Salarii de baza 1001 01 9.290 9.290 8.202 9.290 9.290 1.088 9.014


0Contributii 1003 3.210 3.210 2.391 3.210 3.210 819 2.614






1003 04 40 40 12 40 40 28 13





functionare

2001 30 6.500 6.500 0 6.500 6.500 6.500 0



- 1 -

VENITURI

Anexa 12


12 2012la data deCont executie Autofin. cumulat (10+15)

Denumirea indicatorilor CodDrepturi constatate

Prevederianuale

Prevederitrimestriale precedente curenteTotal


Incasarirealizate

Stingeripe alte cai

decat incasari

TOTAL VENITURI 0001 60.000 60.000 60.065 48.419 11.646 60.065 0 0

I VENITURI CURENTE 0002 45.000 45.000 46.156 34.510 11.646 46.156 0 0

C VENITURI NEFISCALE 0012 45.000 45.000 46.156 34.510 11.646 46.156 0 0

C2 VaNZaRI DE BUNURI SI SERVICII 0014 45.000 45.000 46.156 34.510 11.646 46.156 0 0

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 3310 45.000 45.000 46.156 34.510 11.646 46.156 0 0

Venituri din prestari de servicii 3310 08 20.000 20.000 19.265 19.088 177 19.265 0 0

Venituri din serbari si spectacole scolare,

manifestari culturale, artistice si sportive

3310 19 5.000 5.000 5.120 5.120 0 5.120 0 0

Alte venituri din prestari de servicii si alte

activitati

3310 50 20.000 20.000 21.771 10.302 11.469 21.771 0 0

IV SUBVENtII 0017 15.000 15.000 13.909 13.909 0 13.909 0 0

SUBVENtII DE LA ALTE ADMINISTRAtII 4310 15.000 15.000 13.909 13.909 0 13.909 0 0

Subventii pentru institutii publice 4310 09 15.000 15.000 13.909 13.909 0 13.909 0 0


- 1 -

CHELTUIELI

Anexa 13


12 2012la data deCont executie Autofin. cumulat (10+15) - FUNCTIONARE



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit


TOTAL CHELTUIELI 4910 60.000 60.000 47.364 60.000 60.000 12.636 47.856 0

Partea a III-a CHELTUIELI

SOCIAL-CULTURALE

6410 22.000 22.000 21.119 22.000 22.000 881 20.576 0

Cultura, recreere si religie 6710 22.000 22.000 21.119 22.000 22.000 881 20.576 0

Servicii culturale 6710 03 22.000 22.000 21.119 22.000 22.000 881 20.576 0

Camine culturale 6710 0307 22.000 22.000 21.119 22.000 22.000 881 20.576 0

Partea a V-a ACtIUNI ECONOMICE 7910 38.000 38.000 26.245 38.000 38.000 11.755 27.280 0



Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 9610 0 0 12.701 -60.000 -60.000 -72.701 -47.856 0


- 1 -



12 2012la data de


Cont executie Autofin. cumulat (10+15) - FUNCTIONARE



Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament





0Salarii de baza 1001 01 19.280 19.280 18.128 19.280 19.280 1.152 20.016


0Contributii 1003 6.720 6.720 5.388 6.720 6.720 1.332 5.907





1003 04 80 80 29 80 80 51 32






2001 30 7.000 7.000 491 7.000 7.000 6.509 491







- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platitCredite de

angajament





0Salarii de baza 1001 01 9.990 9.990 9.926 9.990 9.990 64 11.002


0Contributii 1003 3.510 3.510 2.997 3.510 3.510 513 3.293





1003 04 40 40 17 40 40 23 19






2001 30 500 500 491 500 500 9 491






- 1 -



12 2012la data de





Angajamentelegale

Angajamentebugetare

Cheltuieliefective

Platiefectuate

Angajamentelegale

de platit






0Salarii de baza 1001 01 9.290 9.290 8.202 9.290 9.290 1.088 9.014


0Contributii 1003 3.210 3.210 2.391 3.210 3.210 819 2.614






1003 04 40 40 12 40 40 28 13





functionare

2001 30 6.500 6.500 0 6.500 6.500 6.500 0



- 1 -

VENITURI

Anexa 12


12 2012la data deCont executie Autofin. cumulat (10+15) - FUNCTIONARE

Denumirea indicatorilor CodDrepturi constatate

Prevederianuale

Prevederitrimestriale precedente curenteTotal


Incasarirealizate

Stingeripe alte cai

decat incasari

TOTAL VENITURI 0001 60.000 60.000 60.065 48.419 11.646 60.065 0 0

I VENITURI CURENTE 0002 45.000 45.000 46.156 34.510 11.646 46.156 0 0

C VENITURI NEFISCALE 0012 45.000 45.000 46.156 34.510 11.646 46.156 0 0

C2 VaNZaRI DE BUNURI SI SERVICII 0014 45.000 45.000 46.156 34.510 11.646 46.156 0 0

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 3310 45.000 45.000 46.156 34.510 11.646 46.156 0 0

Venituri din prestari de servicii 3310 08 20.000 20.000 19.265 19.088 177 19.265 0 0

Venituri din serbari si spectacole scolare,

manifestari culturale, artistice si sportive

3310 19 5.000 5.000 5.120 5.120 0 5.120 0 0

Alte venituri din prestari de servicii si alte

activitati

3310 50 20.000 20.000 21.771 10.302 11.469 21.771 0 0

IV SUBVENtII 0017 15.000 15.000 13.909 13.909 0 13.909 0 0

SUBVENtII DE LA ALTE ADMINISTRAtII 4310 15.000 15.000 13.909 13.909 0 13.909 0 0

Subventii pentru institutii publice 4310 09 15.000 15.000 13.909 13.909 0 13.909 0 0


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