CONSILIUL JUDEJEAN DAMBOVITA HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri §i cheltuieli al SC "Lucrari Drumuri §i Poduri Dambovifa" SA pe anul 2014 Consiliul Judetean Dambovita; Analizand proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC ,,Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita" SA, propus de domnul Adrian Tutuianu - Presedintele Consiliului Judetean Dambovita Avand in vedere: - raportul comun nr. 440/21.01.2014 al SC ,,Lucrari Drumuri §i Poduri Dambovita" SA §i al Directiei administrarea patrimoniului, coordonare institu|ii publice si societati comerciale din cadrul Consiliului Judetean Dambovita; - prevederile art. 4 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitajile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dejin direct ori indirect o participate majoritara; - prevederile Legii nr.356/2013 privind Legea bugetului de stat pe anul 2014; - avizul favorabil al Adunarii Generale a Acjionarilor de la SC ,,Lucrari Drumuri si Poduri Dambovija" SA; - rapoartele comisiilor de specialitate; - prevederile art. 12 alin.(l) lit. ,,d" si art. 45 alin.(l) din Regulamentul de organizare si funcjionare a Consiliului Jude^ean Dambovi^a, - prevederile art. 91, alin (1) lit. ,,a" si alin (2) lit. ,,d" din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001, republicata, modificata si completata. In temeiul art. 97 si art. 98 coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. ,,c" din Legea administrate! publice locale nr. 215/2001, republicata, modificata si completata HOTARA§TE: Artl.Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SC ,,Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita" SA pe anul 2014, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare. Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga SC ,,Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita" SA §i Serviciul administratie publica, secretariat §i relatii cu publicul pentru comunicare. / PRE§EDINTE conf. univ. dr. Adrian, SECRE^ARUL dr. Iva^i Vasile Ivanoff Data
Transcript
CONSILIUL JUDEJEAN DAMBOVITA
HOTARAREprivind aprobarea bugetului de venituri §i cheltuieli al
SC "Lucrari Drumuri §i Poduri Dambovifa" SA pe anul 2014
Consiliul Judetean Dambovita;Analizand proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli al SC ,,Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita" SA, propus de domnul AdrianTutuianu - Presedintele Consiliului Judetean Dambovita
Avand in vedere:- raportul comun nr. 440/21.01.2014 al SC ,,Lucrari Drumuri §i Poduri Dambovita"
SA §i al Directiei administrarea patrimoniului, coordonare institu|ii publice si societaticomerciale din cadrul Consiliului Judetean Dambovita;
- prevederile art. 4 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare lanivelul unor operatori economici la care statul sau unitajile administrativ-teritoriale suntactionari unici ori majoritari sau dejin direct ori indirect o participate majoritara;
- prevederile Legii nr.356/2013 privind Legea bugetului de stat pe anul 2014;- avizul favorabil al Adunarii Generale a Acjionarilor de la SC ,,Lucrari Drumuri si
Poduri Dambovija" SA;- rapoartele comisiilor de specialitate;- prevederile art. 12 alin.(l) lit. ,,d" si art. 45 alin.(l) din Regulamentul de
organizare si funcjionare a Consiliului Jude^ean Dambovi^a,- prevederile art. 91, alin (1) lit. ,,a" si alin (2) lit. ,,d" din Legea administratiei
publice locale nr. 215/ 2001, republicata, modificata si completata.In temeiul art. 97 si art. 98 coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. ,,c" din Legea
administrate! publice locale nr. 215/2001, republicata, modificata si completata
HOTARA§TE:
Artl.Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SC ,,Lucrari Drumuri si PoduriDambovita" SA pe anul 2014, conform anexelor care fac parte integranta din prezentahotarare.
Art.2.Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se obliga SC ,,LucrariDrumuri si Poduri Dambovita" SA §i Serviciul administratie publica, secretariat §i relatiicu publicul pentru comunicare. /
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)Venituri totale din exploatare, din care:a) subventii, cf. prevederilor legate in vigoareb) transferor!, cf. prevederilor legale fn vigoareVenituri financiare
Venituri extraordinare
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
Cheltuieli de exploatare, din care:i. cheltuieli cu bunuri si servicii
i. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate
X cheltuieli cu personalul, din care:
CO Cheltuieli de natura salaria!3(Rd.13+Rd.14)
C1 ch. cu salariile
C2 bonusuri
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:
cheltuieli cu plati compensator!! aferentedisppnibilizarilor de persona)Cheltuieli aferente contractual' de mandat si a altor
C4 organe de conducere si control, comisii si comitete
_. cheltuieli cu asiguraYile si protectia sociald,fondurile speciale si alte obliaatii leaale
0. alte cheltuieli de exploatareCheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
IMPOZIT PE PROFITPROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREAIMPOZJTULUI PE PROFIT, din care:
Constituirea surselor proprii de finantare pentruproiectele cofinantate din imprumuturi externe, preeumsi pentru constituirea surselor necesare rambursariiratelor de capital, plafii dobSnzilor, comisioanelor sialtor costuri aferente acestor imprumuturi
Alte repartizSri prevazute de lege
Profitui contabil rSmas dupS deducerea sumelor de laRd. 25, 26, 27, 28, 29Participarea salariatilor la prof it tn limita a 10% dinprofitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu debaza mediu lunar realizat la nivelul operatoruluieconomic tn exercitjul financiar de referin(SMinimim 50% vSrsSminte la bugetul de stat sau local tncazul regiilor autonome, ori dividende cuveniteactionarilor, in cazul societStjIor/ companiilor nationalesi societatllor cu capital integral sau majoritar de stat,din care:
- dividende cuvenite bugetului de stat3)
- dividende cuvenite bugetului localb)
C) - dividende cuvenite altor actionari
Profitui nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd,31 -Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve §i constituie sursSproprie de finantare
Nr.rd.
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
3?,
W
3;
Realizat/'reliminat
anprecedent
(N-1)4
17,72117689
32
17,27616,752
11,519
51
3,227
2,295
3ropuneri an
curent(N)
5
15,880
%
6=5/4
0.90
15,850[ 0.90
°0
30
0
15,416
14,866
10,475
75
3,216
2,045
2268 2,045
7 0
10 20
0.94
0.89
0.89
0.91
1.47
1.00
0.89
0.89
2.00
tVi 20j
185
7371955
524
415
736
1,100
550
2.24
_ 1-°°0.56
1.05
0 Oj
445 464 1.04
0 0
445 464
22 23
0 0
42:i' 44
D '
0
.1 J0
,
0
,0 ' 0
3 OJ Oj
0 0
> OJ 0]
Estimari EanN+1
7
16,210
16,180
0
0
30
15,710
15,210
10,650
150
3,310
2,090
2,070
20
0
415
805
1,100
500
0
500
IstimarianN+2
8
1693016900
0
0
30
0
16,39015,990
11,200
200
3,490
2,155
2,115
40
0
0
500
835
1,100
40C
%
9=7/5
9
1.02
1.02
1.00
1.02
1.02
L_ 1.02
2.00
1.03
1.02
1.01
0.00
0.00
1.00
1.09
1.00
0.91
10=8/7
10
1.04
1.04
1.00
1.04
1.05
1.05
1.33
1.05
1.03
1.02
1.20
1.04
1.00
0.80
I I540 1.08 1.08
500 540 1.08 1.08
25
475
0
C
C
27 1.09 1.08
513 1.08 1.08
0
0 I
) 0
D 0
0 ,. 0
0 0
0 0
0 0
0 0| I
Pagina 1 din 2 Data 1/20/2014 Oral 2:14 PM
0
VI
VII
VIII
IXrV
a)
b)
c)
d)
e)
1
1
2
3
4
t
6
7
8i
INDICATORI
2
VENiTURI DIN FONDURI EUROPENE
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, dincarecheltuieli materialecheltuleli cu salariilecheltuieli privind prestarile de serviciicheltuieli cu reclama si publicitatealte cheltuieliSURSE DE FINANTARE A INVESTIpLOR, din care:
Alocafii de la bugetalocatii bugetare aferente platii angajamentelor dinanii anterior!
CHELTUIELI PENTRU INVESTIpDATE DE FUNDAMENTARENr. de personal prognozat la finele anului
Nr.mediu de salariati totalCastigul mediu lunar pe salaviat (leilpersoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salarialS(Rd.12/Rd.49)/12*1000Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe bazacheltuielilor cu salariile (lei/persoana)(Rd.13/Rd.49)/12*1000Productivitatea muncii in unitati valorice pe totalpersonal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.49)Productivitatea muncii Tn unitati fizice pe total personalmediu (cantitate produse finite/ persoang)Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1)x1000PlSti restanteCreante restante
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuji in bugetui de venituri si cheltuieli
- mii lei
0I,
II
2
^
a)
b)
c)
d)
e)
f)
a
b
cde
INDICATORI
2ENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)
enituri totafe din exploatareRd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:in productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), dinare:1)2)
3)
4)
din vanzarea produselordin servicii prestate
din redevenje §i chirii
alte venituri
in vanzarea marfurilor
in subvenjii si transferuri de exploatare aferenteifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:
c1
c2
subyenp, cf. prevederilor legate in vigoare
transferuri, cf. prevederilor legale in vigoaredin productia de imobilizarivenituri aferente costului productiei in curs deexecuttealte venituri din exploatareRd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:
1)f2)
f3)f4)fS)
din amenzi si penalitatidin vanzarea activelor si alte operatii de capital(Rd.18+Rd.19), din care:- active corporale- active necorporale
din subventji pentru investitiidin valorificarea certificatelor CO2alte venituri
Venituri financiaretRd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:din imobilizari financiaredin investijii financiare
din difference de cursdin dobanzialte venituri financiareVenituri extraordinare
CHELTIHEU TOTALE (Rd.30+Rd.t36+Rri.l44)
1Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), dincare:A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd,46),din care:
A1
a)
hi
c)
de
Cheltuieli privind stocurile(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:cheltuieli cu materiile primecheltuieli cu materialele consumable, din care:
b1)b2)
cheltuieli cu piesele de schimb
cheltuieli cu combustibiliicheltuieli privind materialele de natura obiectelor dejnventarcheltuieli privind energia si apacheltuieli privind marfurile
Nr.rd
31
2
34
5
6
7
8
9
101112
13
14
15
16
17
18192021
2223
24
2526
27
28
29
30
31
32
33
34
3536
37
3839
Prevederi an precedent (N-1)
Aprobat
;onformHG/Ordii comun
4
conformrtotararii C.A.
4a
20,000
19,950
19,6002,500
17,000
0
100
200
0
150
150
50
50
20,250
19,400
14,894
11,451
9,5911,30(
20(1,1 0(
13520
Preliminat/Realizat
5
17,721
17,689
17,4402,937
14,338
8
157
110
139
139
32
32
17,276
16,752
11,615
8,77(
7,48(
) 80
) 9) 63
) 2) 333 11
Propunerian curent
(N)
Propuneri
6
15,880
15,850
15,6503,100
12,450
30
70
100
100
100
30
30
15,416
14,86f
) 10,47!
) 8,46:
5 7,15
5 73
4 77 60
7 29 450 10
%
7=6/5
7
0.90
0.90
0.89
0.89
0.90
0
500
Pagina 1 din 5 Data 1/20/2014 Ora 12:15 PM
0
A2
a)
b)
c)
A;
a)
b
c
c
INDICATORI
2Cheltuieli privind serviciile executate de terji(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:
cheltuieli cu intrejinerea si reparable
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:
b1) s
b2)
catre operator! cu capital integral/majoritar detat- catre operator! cu capital privat
prime de asigurareCheltuieli cu alte servicii executate de terji(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:cheltuieli cu colaboratorii
cheltuieli privind comisioanele sj onorariul, din care:
b1) <cheltuieli privind consultanta juridica
cheltuieli de protocol, reclama si publicitate(Rd.51+Rd.53), din care:
C1)
c2)
:heltuieli de protocol, din care:-tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cunodificarile ulterioare
cheltuieli de reclama si publicitate, din care:
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama sipublicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cumodificarile ulterioare- tichete cadou ptr. campanii de marketing,studiul piejei, promovarea pe pie{e existentesau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cumodificarile ulterioare- ch.de promcware a produselor
Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),din care:d1)d2)
d3)
d4)
ch.de sponsorizare a cluburilor sportive
eft. rfe sponsorizare a unitap'lor de cultch. privind acordarea ajutoarelor umanitare sisocials
alte cheltuieli cu sponsorizarea») cheltuieli cu transportul de bunuri si persoanef) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:-intema-extema
g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii
h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilatealte cheltuieli cu serviciile executate de terji, din care
i1)
i2)
13)
i4)
i5)
16)
i7)
cheltuieli de asigurare si pazacheltuieli privind intretinerea si functionareatehnicii de calculcheltuieli cu pregatirea profesionalacheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporalsi necorporale, din care:
-aferente bunurilor de natura domeniului public
cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale
cheltuieli privind recrutarea si plasareapersonalului de conducere cf. Ordonantei deurgenja a Guvernului nr. 109/2011cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alteanunturl
j) alte cheltuieli
Nr.rd
t
3
40
41
42
434445
4647
48
49
50
51
52
53
54
5556
5758
59
60
6162
63646i>66
6768
6970
71
723
73
74
75
76
77It
Prevederi an precedent (N-1)
Aprobat
:onform4G/Ordi\n
4
conform-lotararii C.A.
4a
260
75
0
00
185
3,1831,500
15
15
10
5
0
5
0
05
50
0
5
01,200
1
110
25155
3iC
3(
(
24
Preliminat /Realizat
5
177
64
113
2,6722,017
7
2
0
5
5
0
250
11
2412S
I
•
> ;
)
0
0
0
00 24
Propunerian curent
(N)
Propuneri
6
130
50
80
1,8821,200
15
15
25
5
20
20
10
10300
2
22
25120
i 5C(
2(
I 21
2
10 1C
%
7=6/5
7
)
)
)
)
5I
Pagina 2 din 5 Data 1/20/2014 Ora 12:15 PM
0B(Re
a)
b)
c)d)e)t)
C.(R(
CC
C
C
C
C
INDICATORI
2
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:ch. cu taxa ptactivitatea de exploatare a resurselormineralech. cu redevenja pentru concesionarea bunurilorpublice §i resursele mineralech. cu taxa de licenjach. cu taxa de autorizarech. cu taxa de mediuCheltuieli cu alte taxe §i impozite
Cheltuieli cu personalulJ.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:
) Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)
Cheltuieli cu aalariile (Rd.89+Rd.W+Rd.91), din care:
i salarii de bazab) sporuri, prime si alte bonificatji aferente salariului
de baza (conform COM)I alte bonificajii (conform CCM)
Cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Logea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificSrile sicompletarile ulterioare, din care:
- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cumodificarile ulterioare;- tichete cadou pentru Cheltuieli sociale potrivitLegii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;
I tichete de masa;c) tichete de vacanta;
) ch. privind participarea salariatjlor la profituiobtinut in anul precedente) alte cheltuieli conform CCM.
- Alte cheftuiefi cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),din care:a) ch. cu plajile compensatorii aferentedisponibilizarilor de personalb) ch. cu drepturile salariale cuvenrte in baza unorlotarari iudecatorestic) cheltuieli de natura salariala aferente restructurariiprivatizarii, administrator special, alte comisii sicomiteteCheltuieli aferente contractului de mandat si a alter
,. organe de conducere si control, comisii si comitete(Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:
a) pentru directori/directorat-componenta fixa-componenta variabila
b) pentru consiliul de administratie/consiliul desupraveghere, din care:
-componenta fixa-componenta variabila
c) pentru AGA si cenzorid) pentru alte comisii si comitete constituite potrivitleqiiCheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fonduril
r_ speciale si alte obligatii legale(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), dicare:a) ch. privind contributja la asigurari sociale
Nr.rd.
c
t
3
79
80
8182838485
86
87
8889
9091
92
93
94
959697
9899
100
101
102
103
104105106107
108109110
111
115e
n11;1V
b) ch. privind contributia la asigurari ptsomaj I
Prevederi an precedent (N-1)
IAprobat
;onformHG/Ordix comun
4
S
t
conform•lotararii C.A.
4a
100
0
805528
3,386
2,466
2,4662,000
4660
0
0
0
000
00
0
0
0
0
2009C9C
9(9(
2(
7252
1
Preliminat /Realizat
5
51
6
29
313
3,227
2,295
2,2881,874
414
7
7
10
10
18£) 8C) 8(
) 8() 81
) 2
0
0 730 52
9 1
Propunerian curent
(N)
Propuneri
6
75
10
40550
15
3,216
2,045
2,0451,675
3700
0
0
0
000
0
20
20
415) 21C) 10J
10!
) 14C) 10J
3!
5 6,
7 733 52
8 1
%
7=6/5
7
1.47
1.00
>
)
i
;
0
6
3
a
Pagina 3 din 5 Data 1/20/2014 Ora 12:15 PM
0
D.(Reca
a)
b
c
d
e
1}
r
in
IVV
2
3
1234
5
INDICATOR!
2c) ch. privind contribu(ia la asigurari sociale desanatate
d) ch. privind contributing la fondurile specialeaferente fondului de salariie) ch. privind contributiia unitatii la schemele deoensiif) cheltuieti privind alte contribu ii si fonduri speciale
Alte cheltuieli de exploatare1.121 +Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din•e:
cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123),din care:
- catre bugetul general consolidat
- catre alti creditor!
cheltuieli privind activele imobilizate
cheltuieli aferente transferurilor pentru platapersonaluluialte cheltuieli
ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale sinecorporaleajustari §i deprecieri pentru pierdere de valoare siprovizioane (Rd.129-Rd.131), din care:
f1)
f1.1)
f1.2)
f2)
f2.1)
cheltuieli privind ajustarile si provizioanele
-provizioane privind participarea la profit asalariatilor- provizioane in legatura cu contractul demandatvenituri din provizioane si ajustari pentrudepreciere sau pierderi de valoare , din care:
din anularea provizioanelor(Rd.133+Rd.134+Rd.135). din care:- din participarea salariatilor la profit- din deprecierea imobiliza'rilor corporale si a
activelor cirr.nlanfe- venituri din alte provizioane
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), dincare:cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), dincare:a1)
a2)
aferente creditelor pentru investitii
aferente creditelor pentru activitatea curenta
cheltuieli din diferente de curs valutar_ (Rd.141+Rd.142>. din care:
b1)
b2)
aferente creditelor pentru investitii
aferente creditelor pentru activitatea curenta
c) alte cheltuieli financiareCheltuieli extraordinare
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)
venituri neimpozabile
cheltuieli nedeductibile fiscal
IMPOZIT PE PROFITDATE DE FUNDAMENTARECheftuiefi de natura salariala (Rd.87)Cheltuieli cu salariile (Rd.88)Nr. de personal prognozat la finele anuluiNr.mediu de salariatiCastigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza
a) cheltuielilor cu salariile<RtLl51/Rd.15.-W12*1QQQ
Nr.rri
3
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
130a
131
132133
134135
136
137
138
139
140
141
142143
144
145
146
14714?14E15C15'15iIK
15'
Prevederi an precedent (N-1)
Aprobat
;onformHG/Ordii comun
4
)
!
i
conformHotararii C.A.
4a
130
27
0
24
1,020
165
45
120
0
0
35
820
0
0
0
0
0
00
00
850
700
220
480
150
150
-25C
2,46
2,461312
1,64
Preliminat/Realizat
5
130
27
39
1,855
264
152
112
91
880
620
620
0
524
461
123
338
63
63
44{
3 2,29
5 2,28D 125 11
4 1,63
Propunerian curent
(N)
Propuneri
6
130
27
0
38
1,100
150
50
100
0
0
150
800
0
0
0
0
0
00
00
550
500
150
350
50
50
5 46^
5 2,04
8 2,04
9 117 10
0 1,65
~i
%
7=6/5
7
0.57
0.57
1.05
I 1.04
5 0.89
5 0.89
03 0.88
5 1.02
Pagina 4 din 5 Data 1/20/2014 Ora 12:15 PM
0 1
6
7
8
b)
a)
b)
d)
INDICATOR!
2Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salarialaRd 1 50/Rd. 1 53)/12*1 000'roductivitatea muncii fn unitati valorice pe totaljersonal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)
'roductivitatea muncii In unitati fizice pe totalpersonal mediu (cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd.153Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitatifizice, din care
- cantitatea de produse finite (QPF)
- pret mediu (p)
- valoare=QPF x p
- pondere in venituri totale de exploatare =Rd.161/Rd.2
Plati restante
Creanfe restante, din care:- de la operator! cu capital integral/majoritar de
stat- de la operator! cu capital privat- de la bugetul de stat
- de la bugetul local
- de la alte entitati
Mr.rd.
3
155
156
157
158
159160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
Prevederi an precedent (N-1)
Aprobat
conformHG/Ordin comun
4
conformHotararii C.A.
4a
1,644
160
1,925
1,015
Preliminat/Realizat
5
1,635
151
8,289
2,195
570
1,625
Propunerian curent
(N)
Propuneri
6
1,655
154
6,500
1,500
600
400
%
7=6/5
7
1.01
1.02
0.780.68
CONDUCATORUL UNITATII,
A/CONDUCATORUL
FINANCIAR CONTABIL
• • \
Pagina 5 din 5 Data 1/20/2014 Ora 12:15 PM
Anexa nr.3Gradul de realizare a veniturilor totale
MM leiNrCrt
0
I.12.
3.
INDICATORI
1
Vemturi totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:Venituri din exploatareVenituri financiareVenituri extraordinare
a) din imobilizari financiareb) din investitii financiarec) din diferenlje de cursd) din dobanzie) alte venituri financiare
Venituri extraordinareELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), dinA. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din
Cheltuieli privind stocurile(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:
a) Cheltuieli cu materiile primeb) Cheltuieli cu materialele consumable, din care:
b1)b2)
Cheltuieli cu piesele de schimbcheltuieli cu combustibilii
c) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de
d) Cheltuieli privind energia si apae) Cheltuieli privind marfurile
Cheltuieli privind serviciile executate de teiti(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:
a) Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile
b) Cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:
b1)- catre operator! cu capital integral/majoritar de
stat
>lr.d.
11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Propunerian curent
<N)2
15880
15850
15650
3100
12450
3070
100
0000
0
100
100
30
30
15416
14866
10475
8463
7150
7387C
60C
2£45]10(
13(
51
Triml
31870
1861
18160
18006
1025
20
20
9
9
269925661782
68240G13C
3070
> 7) 12() 21
) 3!
3 1!
rTrim II
4
2942
2934
2879400
24509
2025
30
30
8
8
297728241742
15131200
1832C
15Ci
) 1015 2
5 3
5 1
3
r
Trim III
5
7590
7584
7529
2000
5500
92025
30
30
6
6
585857114366
4153375C
250I 1C
20C
> £) 12(5 2.
5 3
5 1
— ' 1
Trim IV
63478
3471
3426700
27006
2025
20
20
7
7
388237652585
21151800175
10
100
! 5) 1105 25
3 30
Q 10
0
Pagina 1 din 4 Data 1/20/2014 Ora 12:18 PM
Nr. Crt
/
b2)
INDICATORI "*r
0• catre operatori cu capital privat
;) prime de asigurareCheltuieli cu alte servicii executate de tery
\ (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:
a) Cheltuieli cu colaboratoriib) Cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:
b1) (:heltuieli privind consultanfa juridicaCheltuieli de protocol, reclama si publicitate
°' (Rd.5H-Rd.53), din care:C1)
c2)
Cheltuieli de protocol, din care:- tichete cadou potrivit Legii nr.1 93/2006, cuCheltuieli de reclama si publicitate, din care:- tichete cadou ptr. Cheltuieli de reclama sipublicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cumodificarile ulterioare- tichete cadou ptr. campanii tie marketing,studiul pietei, promovarea pe pieje existente saunoi, potrivit Leqii nr.1 93/2006, cu modificarile- ch.de promovare a produselor
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), dind1)
02)d3)
d4)
ch.de sponsorizare a cluburilor sportivech. de sponsorizare a unitatflor de cultch. privind acordarea a/utoareJor umanttare sisocialealte cheltuieli cu sponsorizarea
e Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoanef) Cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:
- Cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:-interna-externa
g) Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatiih) Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate.. alte Cheltuieli cu serviciile executate de ter|i, din care:
M)
i2)
i3)i4)
i5)
i6)
i7)
Cheltuieli de asigurare si pazacheltuieli privind intretinerea §i functionareatebni ij Ho f-al/Mil
cheltuieli cu pregatirea profesionalacheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale
-aferente bunurilor de natura domeniului public
cheltuieli cu prestaliile efectuate de filiafe
cheltuieli privind recrutarea si plasareapersonalului de conducere cf . Ordonav^ei deuraenta a Guvernului nr. 109/2011cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alteanunturi
j) alte CheltuieliB Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselora* mineraleb) ch. cu redevenja pentru concesionarea bunurilor publice §c) ch. cu taxa de licenlad) ch. cu taxa de autorizaree) ch. cu taxa de mediu
f) Cheltuieli cu alte taxe §i impoziteC. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)din care:CO Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+ Rd.92)
Ir.d.
1
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
se87
Propunerian curent
(N)2
80
18821200
15
15
255
20
2010
010
3002220
25120
50
2020
i
13£
?e
14
1
321204
_
Trim I
3
20
1065900
5
5
61
5
50
050000
530
15
57
i 5'
> 1,
33 155
05
6 495 30
ITrim II
4
20
19404
4
61
5
55
5100
111
730
14
57
! 2I 21
j 1:
00 1
00
12
8 795 39
jTrim III
5
20
18304
4
72
5
50
0100
000
18
30
7
50
227
$ 2£
D !3 1'00
12
6 1035 73
JTrim IV
6
20
440300
2
2
61
5
55
550111
530
14
56
' 327
» 24
5 55 102 32 32 12 2
8 8845 610
Pagina 2 din 4 Data 1/20/2014 Ora 12:18 PM
Nr. Crt
J
C
(
INDICATORI hr
0
;t Cheltuieli cusalariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:a) salarii de bazab sporuri, prime §i alte bonificalii aferente salariului dec) alte bonificatii (conform CCM)
Z2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:i cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr.
- tichete de cresa, cf. Legii nr. 193/2006, cumodificarile ulterioare;- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivitLegii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;
b) tichete de masa;c) tichete de vacanta;) ch. privind participarea saJariafilor la profitul obtinut
e) alte cheltuieli conform CCM.C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),
a) ch. cu platile compensatorii aferenteb ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unorhotardri judecatore§tic) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii,Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altororgane de conducere si control, comisii si comitetea pentru directori/directorat
-componenta f ixa-componenta variabila
b) pentru consiliul de administratie/consiliul de-componenta fixa-componenta variabila
c) pentru AGA si cenzorid) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legiiCheltuieli cu asigurarile si protec|ia sociala, fondurile
C5 speciale si alte obliga(ii legalerRd.1 14+Rd.1 15+Rd.1 1 6+Rd.1 1 7+Rd.1 1 8+Rd.1 19V dina) ch. privind contribujia la asigurari socialeb) ch. privind contributja la asigurari pt.somajc) ch. privind contributia la asigurari sociale ded) ch. privind contributiile la fondurile speciale aferentee) ch. privind contributiia unitat,ii la schemele de pensiif) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale
D. Alte cheltuieli de exploatare(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:a) cheltuieli cu majorari si penalitatj (Rd.122+Rd.123), din
- catre bugetul general consolidat- catre alti creditor!
b) cheltuieli privind activele imobilizatec) cheltuieli aferente transferurilor pentru platad) alte cheltuieli
ch. cu amortizarea imobilizarilor corporate sie' necorporalef) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:
H)
f1.1)
ff.2)
f2)f2.1)
cheltuieli privind ajustarile si provizioanele-provizioane privind participarea la profit asa/ariafi/or- provizioane in legatura cu contractul de mandat
venituri din provizioane si ajustari pentrudin anularea provizioanelor- provizioane in legatura contractul de mandat- din deprecierea imobilizarilor corporale si a- venituri din alte provizioane
Ir.d.
1
88
89
90
9192
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105106
107
108
109
110
111
112
113114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
12812£
13C
130
13^
13;13
13
13
Propuneri Ian curent
(N)2
20451675370
00
2020
41521010510514010535650
736523
1813027
038
110015050
100
C15C
80CC
)
a
I
3i,
5
ITrim I
3
305250
55
0
1010
6826260
26260
16
115802
205
8
273381325
i se
20()
1Trim II
4
39532570
0
1010
21113227
10562273517
180129
431
7
9
273381325
> 3£
) 20(
Trim III
5
735600135
0
00
6826260
26260
16
235169
740
8
11
282371225
i 4;
) 20C
ITrim IV
6
610500110
0
00
6826260
26260
16
206145
539
7
10
272371225
i 35
) 200
Pagina 3 din 4 Data 1/20/2014 Ora 12:18 PM
Nr. Crt
III
IVVVIVIVII
2
3
a)
")
c)
INDICATORI
0Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:Cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care:
a1)a2)
aferente creditelor pentru investitiiaferente creditelor pentru activitatea curenta
Cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142),b1)b2)
aferente creditelor pentru investitiiaferente creditelor pentru activitatea curenta
Programul de investi(ii, dotari §i sursele de finantareAnexa nr.5
0 1
1
23
4
II
1
INDICATORI
2SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:Surse proprii, din care:
a - amortizareb) - profit
Alocajii de la bugetCredite bancare, din care:
a) - interneb) - externe
Alte surse, din care:- majorare capital social- alte surse-
CHELTUIELI PENTRU INVESTItll, din care:lnvesti|ii In curs, din care:a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
- {denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatiiadministrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatiiadministrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locate degestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau alunitatii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)- (denumire orjiectiv)•
2 lnvesti|ii noi, din care:a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statuiui sau al unitatiiadministrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)- (denumire otaiectiv)-
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatiiadministrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locajie degestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat ai statului sau alunitatii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-
Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modemizari),3 din care:
st) pentru bunurile proprietatea privata a op&ratorului economic:
- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii
- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-
c) pentru bunurile de natura domeniului privat a! statului sau al unitatiiadministrate teritoriaJe:
- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in oca ie degestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau alunitatii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv)- (denumire obiectiv)-
4 Dotari (alte achizijii de irnobilizari corporale)
5 RambursSri de rate aferente creditelor pentru invest!!!!, din care:at) - interneb}- externe ^~^T A T^^
Datafinalizariiinvestitiei
3
an precedent (N-1)
Aprobat
41465
820820
0
645
500145
1465
Realizat/ EPreliminat
51148
0880
0
268
20068
1148
28E
Valoaren curent
(N)6
900
800800
100
0
100
900
580 90
anN+1
7
800
800800
0
0
0
800
800
800
00
anN+2
8
750
750750
00
0
750
750
750
1
CONDUCATORUUWftTU'Cv / O\LA / <C***fr >• fj\\I
vJfl'A L ^— 5/V^*/73! FINANCIAR dONTABIU
1/20/201412:18 PM
Anexa nr.6
Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor
Mi! lei
Nr.Crt.
0
1.
la1b.
Plaji restante
1TOTAL(Rd.1a+Rd.1b), din care:- buget generalconsolidat- alti creditor!
Situatia datoriilor rezultate din imprumuturile contractateAnexa nr.7
Mil lei
Nr.crt.
A .Credite p
Valoareaimprumutului
conformcontractului
entru activitatea cure
1500
4SOOOOO
Total B
GeneralA+B
lasing fin Ivecoleasing fin BCR
Perioada derambursare
tnani
1
Sold sf. anprecedent
(N-1)
734
3014
10441439(
1277
4291
Valoarea anualS scadenta in anul curent (N)
TOTAL dincare:
1635
4895
943835'
1076
5971
rate
1500
4500
_ 453'
630
5300
dobanzi
120
350
2212
273
623
diferenje decurs
nefavorabile
15(15
170
170
comisioane
15
45
3
48
Valoarea anuala scadenta In anul N+1
TOTALdin care:
167C
4950
124
5074
rate
150C
4500
4583
dobfinzi
15C
400
20
420
diferenje decurs
20
20
comisioane
13
30I 20
50
51
Valoarea anuaia scadenta in anul N+2
TOTALdin care: rate
15
167C3000
I 1500
doD^nzidiferenje de
cursnefavorabile
16 17
250i 150
comisioane
18
3020
E
CONDUCATORUL UNITATII,
,--•7CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Paging 1 din 1 Data 1/20/2014 Ora 12:18 PM
Masuri de Tmbunataiire a rezuitatului brut §i reducere a platilor restante
Anexa nr.8
mii lei
Masuri
lasuri de imbunatapre a rezuitatului urut
12
3
4
si reducere a olatilor restanteMasura 1 : reducere creante restaMasura 2 crestere grad incasare
Masura 3:reducere chelt ajusti
Masura 4: reducere chelt colabMasura 4: red chelt bunuri si sen/.
JMasura 5: crestere venituri. explTOTAL Pet. I
Pet. Cauze care diminueaza efectui masurilor»_ prevazute la Pet. I
1 Cauza 1 reducere venituri prestari2|Cauza 2: crestere chelt expl.
Cauza n.
TOTAL Pet. II
TOTAL GENERAL Pet. I + Pet. II
CONDUCATORUL UNIT,CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUIFINANCIARJC '
Pagina 1 din 1 Data 1/20/2014 Ora 12:19 PM
SC Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita SA' '
APROBPRESEDINTE
Lector univ. dr. Adrian Tutuianu
VIZATDirector
Directia Administrarea Patrimoniului,Coordonare Institutii publice si
Societati comercialeNicolae Mataoanu
RAPORTasupra necesitatii promovarii proiectului de hotarare privind aprobarea
Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014 alSC Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita SA
In conformitate cu prevederile Legii nr. 356/2013, a Bugetului de Stat pe anul 2014,societatile comerciale la care unitatile administrativ-teritoriale au calitatea de actionar unicprezinta, in vederea aprobarii, bugetul de venituri si cheltuieli organelor administratiei publicelocale.
SC Lucrari Drumuri si Poduri Dambovita SA este una din societatile comerciale lacare Judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita, este actionar unic.
Fata de cele prezentate mai sus supunem spre analiza si aprobare proiectul de hotarareprivind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pe anul 2014, al SC Lucrari Drumuri siPoduri Dambovita SA.
