I.

D1

D2

II.

III.

Flux de numerar - previziuni

OPERATIUNEA/PERIOADA

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3)

A3. Credite pe termen lung, din care:

A.3.1. Imprumut bancar

Total iesiri de lichiditati prin: (B1+B2+B3)

Excedent/Deficit de lichiditati (A-B)

D1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: (D.1.1.+ D.1.2.)

D.1.1. Rate la imprumut BRD

D.1.2. Rate leasing

D2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: (D.2.1.+D.2.2.)

D.2.1. La imprumutul BRD

D.2.2. La LEASING

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare (C-D1-D2)

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI

Incasari din activitatea de exploatareIncasari clienti

Total Intrari de numerar

Plati pentru activitatea de exploatare, din care:

Cheltuieli privind comisioane si onorarii

Utilitati ( energie, apa, gaze etc.)

Combustibil

Asigurari

Cheltuieli cu salariile

Tichete de masa

Bugete salarii

Telefoane,internet, posta

Reclama/Publicitate

Cheltuieli cu primele de asigurare

Servicii profesionale

Servicii paza si securitate

Impozite si taxe

Comisioane bancare

Alte plati

Flux brut exclusiv plati pentru impozit pe profit si TVA (J-K)

Plati pentru impozite si taxe (M1+M2)

M1. TVA de platit

M2. Impozit pe profit

Rambursari de credite

Plati de dobanzi la credite

Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii

Flux de numerar din activitatea curenta (L-P)FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)

Flux de lichiditati net al perioadei (Q+E)

Disponibil de numerar al lunii precedente

Disponibil de numerar curent (S+R)

REALIZAT

Jan-16 Feb-16

0 0

0 00 0

0 0

0 0

8,150 9,486

8150 81500 1,336

716 833

716 6010 232

-8,866 -10,319

47,752 49,24947,752 49,24947,752 49,249

46,417 33,536

3,004 03,526 5,603400 529892 182

13,017 12,566960

10,043 10,089307 312332 2,000

1,095 1822,122 624372 180

0 1,044297 225

10,050 0

1,335 15,713

0 0

0 00 00 00 0

0 0

1,335 15,713

-7,531 5,394

49,735 42,204

42,204 47,598

Data Partener

2/1/2016 BCR Cont curent2/1/2016 BRD CC2/2/2016 BRD CC2/5/2016 APA CANAL SA GALATI

2/24/2016 C.N POSTA ROMANA2/5/2016 BRD CC2/5/2016 BCR Cont curent2/5/2016 BCR Cont curent

2/24/2016 C.N POSTA ROMANA2/2/2016 DEDEMAN S.R.L.

2/10/2016 FAN COURIER EXPRESS SRL2/17/2016 FAN COURIER EXPRESS SRL

2/5/2016 DIV - ???2/8/2016 BRD CC2/9/2016 BRD CC

2/10/2016 BRD CC2/5/2016 GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA

2/23/2016 GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA2/29/2016 HOLOGRAFIC DESIGN SRL2/19/2016 MAR-INA-PRODPREST S.R.L.2/12/2016 BCR Cont curent2/27/2016 METRO CASH&CARRY ROMANIA SRL2/15/2016 BRD CC2/16/2016 BCR Card 232/24/2016 OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

2/4/2016 OMV PETROM MARKETING SRL2/18/2016 BCR Cont curent2/13/2016 OMV PETROM MARKETING SRL2/23/2016 BRD CC2/23/2016 PORSCHE LEASING ROMANIA IFN SA2/17/2016 OMV PETROM MARKETING SRL2/23/2016 PORSCHE BROKER DE ASIGURARE SRL2/23/2016 RCS & RDS S.A.2/10/2016 REAL MEDICAL2/24/2016 BRD CC2/23/2016 SERVICIUL PUBLIC ECOSAL SRL

2/5/2016 SMART RESPONSE SECURITY S.R.L.2/10/2016 SPITALUL GENERAL CAI FERATE GALATI2/25/2016 BRD CC2/25/2016 BRD CC2/25/2016 BRD CC2/25/2016 BRD CC2/25/2016 BRD CC2/25/2016 BRD CC

2/25/2016 BRD CC2/25/2016 BRD CC2/25/2016 BRD CC2/25/2016 BRD CC2/26/2016 BRD CC2/10/2016 SPITALUL GENERAL CAI FERATE GALATI2/28/2016 BRD CC2/29/2016 BRD CC2/29/2016 BRD CC2/29/2016 BRD CC

2/5/2016 VODAFONE ROMANIA S.A.

Explicatii Cont coresp. Credit

Plata banca diverse lei - valuta 627 10Plata banca diverse lei - valuta 627 110.03Plata banca diverse lei - valuta 627 3.5Plata banca furnizor lei - valuta GLA 401.16914128 392.3Plata prin casa furnizor DIV - 6453 401.42741 6.3Plata banca diverse lei - valuta 627 6.41Plata banca diverse lei - valuta salari 421 11,768.00Plata banca diverse lei - valuta 423 801Plata prin casa furnizor DIV - 6451 401.42741 6.3Plata banca furnizor lei - valuta DED 401.2816464 33.2Plata prin casa furnizor 2013 FAN - 1 401.13838336 17.4Plata prin casa furnizor 2013 FAN - 1 401.13838336 17.4Plati prin casa diverse 421 798Plata banca diverse lei - valuta 627 3.5Plata banca diverse lei - valuta 627 2Plata banca diverse lei - valuta 627 5Plata banca furnizor lei - valuta GDF 401.13093222 1,732.67Plata banca furnizor lei - valuta GDF 401.13093222 3,174.74Plata banca furnizor lei - valuta BW 401.27945685 2,000.00Plata prin casa furnizor 2013 M - 588 401.53714 286.8Plata banca diverse lei - valuta 627 4Plata banca furnizor lei - valuta 2013 401.8119423 35.42Plata banca diverse lei - valuta 627 4.5Plata banca diverse lei - valuta 627 10Plata prin casa furnizor 2013 A - 100 401.23674249 1,044.00Plata banca furnizor lei - valuta BF 401.11201891 221.83Plata banca diverse lei - valuta 627 4Plata banca furnizor lei - valuta BF 401.11201891 127.08Plata banca diverse lei - valuta 627 10.35Plata banca furnizor imobiliz. 2013 P 404.12064199 1,772.08Plata banca furnizor lei - valuta BF 401.11201891 180Plata banca furnizor lei - valuta PLR 401.15046472 182.47Plata banca furnizor lei - valuta F15 401.5888716 224.74Plata prin casa furnizor 2013 GL - 24 401.15680398 83.25Plata banca diverse lei - valuta 627 2Plata banca furnizor lei - valuta SPE 401.23973046 303.66Plata banca furnizor lei - valuta SRS 401.3088409 180Plata prin casa furnizor 2013 SCFG - 401.3127328 105Plata banca diverse lei - valuta 444 2,072.00Plata banca diverse lei - valuta contri 4312 2,002.00Plata banca diverse lei - valuta 4311 3,015.00Plata banca diverse lei - valuta 4472 34Plata banca diverse lei - valuta 4314 998Plata banca diverse lei - valuta 4313 943

Plata banca diverse lei - valuta 4372 88Plata banca diverse lei - valuta 4371 91Plata banca diverse lei - valuta 4475 45Plata banca diverse lei - valuta 627 1.88Plata banca diverse lei - valuta 627 10.5Plata prin casa furnizor 2013 SCFG - 401.3127328 80Plata banca diverse lei - valuta 627 8.92Plata banca diverse lei - valuta 1621.BRD 8,150.00Plata banca diverse lei - valuta 6661 600.92Plata banca diverse lei - valuta 627 28.76Plata banca furnizor lei - valuta VDF 401.8971726 39.89

43877.8

UTILITATI

COMBUSTIBIL

SERV PAZA

Data Partener

GIFAN STRONG S.R.L. TotalB.E.G. DISTRIBUTIE S.R.L. TotalALROXY BRM S.R.L. TotalFIDELIS COM S.R.L. TotalPATRU PLUS TRANS S.R.L. TotalAUTO RECORD SRL TotalANDRADA S.R.L. TotalCROIX SRL TotalLILIAN EXPRESS EL-RO S.R.L. TotalMERCADO SUD S.R.L. TotalGIFAN STRONG S.R.L. TotalLUANDI TUR S.R.L. TotalELENSPIR S.R.L. TotalTRANSCARPINA S.R.L. TotalDANIXMOND SRL TotalMANOSIM COMEX S.R.L. TotalF.P.C. MARTIN S.R.L. TotalEDY COM S.R.L. TotalELISEEA ELIS S.R.L. TotalGIFAN STRONG S.R.L. TotalFEROVIAR CONS S.R.L. TotalINTERSAAM S.R.L. TotalSAMSON INTERNATIONAL GROUP S.R.L. TotalANGES TUR S.R.L. TotalCC ENTERPRISE S.R.L. TotalORIENT SPECIAL TRANSPORT SRL TotalTEGALTRANS SRL TotalGEBAMYTRANS IMPEX SRL TotalHOGAS COMPANY SRL TotalELISEEA ELIS S.R.L. TotalMINCAROM S.R.L. TotalFNG TRANS SRL TotalTEGALTRANS SRL TotalGEBAMYTRANS IMPEX SRL TotalATLASSIB S.R.L. TotalDANIXMOND SRL TotalELISEEA ELIS S.R.L. TotalB.E.G. DISTRIBUTIE S.R.L. TotalELISEEA ELIS S.R.L. TotalALROXY BRM S.R.L. TotalELISEEA ELIS S.R.L. TotalALROXY BRM S.R.L. TotalMINCAROM S.R.L. Total

Cont coresp.

ALROXY BRM S.R.L. TotalELISEEA ELIS S.R.L. TotalDANIXMOND SRL TotalGrand Total

Debit

76.72542.61

1,869.12406.96

1,500.001,145.141,082.77

100316.89

2,908.355,311.193,182.93

529.36302.5

1,000.00313.3

226.88648.2

2101.31155.12

302.5453.73

1,835.06210.66194.46355.55

4502,289.56

813.3200

1,000.00324.1

7,000.001,000.002,045.30

550.37400

540.16200500400500500

645.681,386.371,433.15

49,249.3097065.45

LUCRARI/ACHIZITII COST TEMPORIZARE PLATIAPR

9,500 9500AUTOMATIZARE PLATI maine primesc ce contine:( 23,000POMPA MOTORINA 25,000DEMOLARE STATIE EXISTENTA - manopera 3,000INFRASTRUCTURA ELECTRICA STATIE - manopera piese 2,500

6,00069,000 9500

LINIA 3 CONTINE: LEI CosturiTUB MULTISTRAT 315ANSAMBLU ADAPTOR CU FLANSA 96MUFA TRANZITIE 284MUFA IMBINARE 128CAPAC REZERVOR CU GHIDAJ, TIJA, SISTEM AERISIRE 1,090TEAVA RECTANGULARA 220TABLA ALUMINIU 1,048BALAMALE 128IBEMOL 70DISC DEBITARE 46VOPSEA 500ELECTROZI 49BANDA TEFLON 14CUPLA RAPIDA 630

4,618 alte mat consumabileMANOPERA TEHNOLOGIE 2,998MANOPERA CALIBRARE REZERVOARE 1,400TRANSPORT 336

4,734 serv.terti

MODERNIZARE BAZINE, AMENAJARI SI REPARATII manopera, materiale constructii

CONSTRUCTIE USOARA ACOPERIS POMPA panouri sandwich, teava, manopera

TEMPORIZARE PLATIMAI IUN IUL AUG

10000 1300010000 15000 417

30002500

600010000 13000 21500 15000

alte mat consumabile

LUCRARI/ACHIZITII COST

AMENAJARE SPATIU CASIERIE - materiale + manopera 2200ACHIZITIE SEIF 1000ACHIZITIE COMPUTER 2500ACHIZITIE IT - APLICATIE REZERVARI 20000

25700

TEMPORIZARE PLATI FEB MAR APR

220010002500

5000 15000 3335000 2200 18500

LUCRARI/ACHIZITII COST TEMPORIZARE PLATIFEB

REFACERE CUPOLA FIBRA DE STICLA ACOPERIS - manopera 3800FIBRA DE STICLA CUPOLA ACOPERIS - material 10000REPARATII ACOPERIS TABLA - manopera 1500REVIZIE ALIMENTARE APA - MANOPERA + PIESE 7500AMENAJARE SPATII VERZI - pamant, ghivece, var, plante 3000ACHIZITIE MOBILIER URBAN - 8 banci 7000ACHIZITIE PUBELE GUNOI EXTERIOR - 6 pubele 900ECHIPAMENT DE LUCRU ANGAJATI - 4 sacouri, 10 camasi, 4 halate 2200 1000STATIE RADIOFICARE CU BOXE 3500TV LED SALA DE ASTEPTARE 4500

43900 1000

mijloace fixeSTATIE RADIOFICARE CU BOXE 3500TV LED SALA DE ASTEPTARE 45004 ani amortizare 8000

48amortismente

TEMPORIZARE PLATIMAR APR MAI SEP OCT NOI

3800100001500

1500 60003000

3000 4000900

120035004500

1200 3000 7900 0 1500 21300 8000

Dec-16 Jan-17 Feb-1735004500

167 167 167

Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17

167 167 167 167 167 167 167

total plati amenajari cu tva166,320

Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-166000 3400 31000 17900 13000 21500 15000 1500 21300

3400 31000 17900 13000 21500 15000 1500

Nov-16 fara tva cu tva8000 138600 166320 0