Page 1
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC BUCUREȘTI S.A.
Sediul/Adresa BUCURESTI, SECTOR 1, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR.2, ET.2
Cod unic de înregistrare 37832144
Anexa nr.1
mii lei
9=7/5 10=8/7
0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10
I. 1 17.968 75.138 0,00 82.879 91.167 1,10 1,10
1 2 17.850 75.018 0,00 82.519 90.771 1,10 1,10
a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 3 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
2 5 118 120 0,00 360 396 3,00 1,10
3 6 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
II 7 22.668 75.035 0,00 82.539 90.793 1,10 1,10
1 8 22.504 74.164 0,00 81.580 89.738 1,10 1,10
A. 9 15.351 57.714 0,00 63.486 69.834 1,10 1,10
B. 10 77 250 0,00 275 303 1,10 1,10
C. 11 6.398 11.909 0,00 13.100 14.410 1,10 1,10
C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 5.563 10.682 0,00 11.750 12.925 1,10 1,10
C1 ch. cu salariile 13 5.286 10.069 0,00 11.076 12.183 1,10 1,10
C2 bonusuri 14 277 613 0,00 674 741 1,10 1,10
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
cheltuieli cu plati compensatorii aferente
disponibilizarilor de personal 16 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
C4
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor
organe de conducere si control, comisii si comitete
17 703 785 0,00 864 950 1,10 1,10
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 18 132 442 0,00 486 535 1,10 1,10
D. 19 677 4.291 0,00 4.720 5.192 1,10 1,10
2 20 164 871 0,00 959 1.054 1,10 1,10
3 21 0,00 0 0 0,00 0,00
III 22 -4.700 102 0,00 341 375 3,33 1,10
IV 23 0 0,00 0 0 0,00 0,00
V24 -4.700 102 0,00 341 375 3,33 1,10
1 25 0 5 0,00 17 19 0,00 0,00
226 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
3 27 0 97 0,00 324 356 0,00 0,00
4
28 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
5 29 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
630 -4.700 0 0,00 0 0 0,00 0,00
7
31 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
8
32 0 0,00 0 0 0,00 0,00
a) 33 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
b) 33a 0 0 0,00 196 340 0,00 1,73
c) 34 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
9
35 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
VI 36 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
VII37 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
a) 38 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2019
INDICATORI Nr. rd.
Realizat an
precedent
2018
preliminar
Propuneri an
curent 2019%
Estimări an
2020
Estimări
an 2021
%
1 2
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)
Venituri totale din exploatare, din care:
Venituri financiare
Venituri extraordinare
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)
Cheltuieli de exploatare, din care:
cheltuieli cu bunuri si servicii
cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate
cheltuieli cu personalul, din care:
alte cheltuieli de exploatare
Cheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)
IMPOZIT PE PROFIT
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA
IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:
Rezerve legale
Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de
lege
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi
Constituirea surselor proprii de finanţare pentru
proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi
pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor
de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri
aferente acestor împrumuturi
Alte repartizări prevăzute de lege
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.
25, 26, 27, 28, 29
Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din
profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de
bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic
în exerciţiul financiar de referinţă
Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în
cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite
actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi
societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din
care:
- dividende cuvenite bugetului de stat
- dividende cuvenite bugetului local
- dividende cuvenite altor acţionari
Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 -
Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă
proprie de finanţare
VENITURI DIN FONDURI EUROPENE
CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din
care
cheltuieli materiale
Page 2
9=7/5 10=8/7
0 3 4 5 6=5/4 7 8 9 10
INDICATORI Nr. rd.
Realizat an
precedent
2018
preliminar
Propuneri an
curent 2019%
Estimări an
2020
Estimări
an 2021
%
1 2
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)b) 39 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
c) 40 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
d) 41 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
e) 42 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
VIII 43 13.372 12.249 0,00 4.100 4.600 0,33 1,12
1 44 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din
anii anteriori 45 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
IX 46 12.563 10.915 0,00 4.100 4.600 0,38 1,12
X 47 0 0 0,00 0,00
1 48 112 165 0,00 284 284 1,72 1,00
2 49 69 120 0,00 122 133 1,02 1,09
350 6.628 7.294 0,00 7.889 7.973 1,08 1,01
4
51 6.628 7.294 0,00 7.889 7.973 1,08 1,01
552 259 625 0,00 638 657 1,02 1,03
653 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
754 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
855 1.262 999 0,00 996 1.026 1,00 1,03
9 56 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
10 57 0 0 0,00 0 0 0,00 0,00
*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat
Corbu Adrian Economist
Buhaiciuc Mihai
cheltuieli cu salariile
cheltuieli privind prestarile de servicii
cheltuieli cu reclama si publicitate
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale
(Rd.7/Rd.1)x1000
Plăţi restante
Creanţe restante
alte cheltuieli
SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:
Alocaţii de la buget
CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal
mediu recalculata cf Legii anuale de buget
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
DATE DE FUNDAMENTARE
Nr. de personal prognozat la finele anului
Nr.mediu de salariaţi total
Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat
pe baza cheltuielilor de natură salarială *)
Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza
cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf Legii anuale
a bugetului de stat **
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal
mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal
mediu (cantitate produse finite/ persoană)
Page 3
AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic COMPANIA MUNICIPALA ILUMINAT PUBLIC S.A.
Sediul/Adresa BUCURESTI, SECTOR 1, STR. ARISTIDE DEMETRIADE, NR.2, ET.2
Cod unic de înregistrare 37832144
Anexa nr.2
mii lei
% %
conform
HCGMB
conform
Hotararii
A.G.A.
Trim I Trim II Trim III An
0 3 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8
I. 1 35.000 35.000 17.968 4.095 15.890 40.962 75.138 418,17% 3429,01%
12 35.000 35.000 17.850 4.065 15.830 40.872 75.018 420,27% 3406,49%
a) 3 35.000 35.000 16.564 4.065 15.830 40.872 75.018 452,90% 3161,07%
a1) din vânzarea produselor 4 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
a2) din servicii prestate 5 35.000 35.000 16.562 4.065 15.830 40.872 75.018 452,95% 3160,69%
a3) din redevente si chirii 6 0 0 2 0 0 0 0 0,00% 0,00%
a4) alte venituri 7 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
b) 8 0 0 1.197 0 0 0 0 0,00% 0,00%
c)9 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 10 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
d) 12 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
e) 13 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
f)14 0 0 89 0 0 0 - 0,00% 0,00%
f1) din amenzi şi penalităţi 15 0 0 89 0 0 0 0 0,00% 0,00%
f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital
(Rd.18+Rd.19), din care: 16 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
- active corporale 17 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
- active necorporale 18 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
f3) din subvenţii pentru investiţii 19 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
f4) din valorificarea certificatelor CO2 20 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
f5) alte venituri 21 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2 22 0 0 118 30 60 90 120 101,69% 0,00%
a) 23 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
b) 24 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
c) 25 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
d) 26 0 0 118 5 15 27 45 38,14% 0,00%
e) 27 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
3 28 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131
131
131
0
131
0
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
INDICATORI Nr. rd.
Prevederi an precedent 2018Prevederi an
precedent
2017
Realizat oct-
dec
Preliminar / Prognozat 2019
Aprobat
Realizat
preliminar7=6d/5 8=5/3a
1 2 3a
Prognozat 2019
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)
Venituri totale din exploatare
(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:
din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:
din vânzarea mărfurilor
din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei
de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:
din producţia de imobilizări
venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie
alte venituri din exploatare
(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),
din care:din imobilizări financiare
din investiţii financiare
din diferenţe de curs
din dobânzi
alte venituri financiare
Venituri extraordinare
Page 4
% %
conform
HCGMB
conform
Hotararii
A.G.A.
Trim I Trim II Trim III An
0 3 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8
INDICATORI Nr. rd.
Prevederi an precedent 2018Prevederi an
precedent
2017
Realizat oct-
dec
Preliminar / Prognozat 2019
Aprobat
Realizat
preliminar7=6d/5 8=5/3a
1 2 3a
Prognozat 2019
II 29 34.046 34.046 22.668 6.610 25.584 46.866 75.035 331,02% 1114,61%
1 30 33.646 33.646 22.504 6.394 25.152 46.219 74.164 329,56% 1106,55%
31 13.987 13.950 15.351 2.629 17.334 34.219 57.714 375,96% 4656,33%
A132 11.478 4.805 4.767 1.118 10.337 20.580 29.054 609,49% 1833,46%
a) 33 2 2 0 3 7 15 230 0,00% 0,00%
b) 34 10.898 2.096 2.096 1.100 10.300 20.500 28.700 1369,27% 0,00%
b1) cheltuieli cu piesele de schimb 35 180 180 0 0 4 6 20 0,00% 0,00%
b2) cheltuieli cu combustibilii 36 1.120 1.120 124 100 250 450 600 0,00% 0,00%
c) 37 510 558 558 10 20 50 100 17,92% 221,43%
d) 38 68 68 32 5 10 15 25 77,81% 0,00%
e) 39 0 2.081 2.081 0 0 0 0 0,00% 0,00%
A240 947 8.804 10.393 355 650 1.065 11.690 112,48% 0,00%
a) 41 27 27 2 60 150 300 500 24995,00% 0,00%
b) 42 850 8.700 10.314 235 470 705 11.100 107,62% 0,00%
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de
stat 43 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
b2) - către operatori cu capital privat 44 850 8.700 10.314 235 470 705 11.100 107,62% 0,00%
c) 45 70 77 77 60 30 60 90 116,88% 0,00%
A346 1.562 206 191 1.156 6.347 12.574 16.970 8884,76% 274,11%
a) 47 0 0 0 5 10 20 25 0,00% 0,00%
b) 48 7 0 0 20 40 60 120 0,00% 0,00%
b1) cheltuieli privind consultanţa juridică 49 0 0 0 20 40 60 100 0,00% 0,00%
c) 50 15 15 - 10 30 40 60 0,00% 0,00%
c1) cheltuieli de protocol, din care: 51 15 15 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările ulterioare 52 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 53 0 0 0 10 30 40 60 0,00% 0,00%
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi
publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu
modificările ulterioare 54 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
- tichete cadou ptr. campanii de marketing,
studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau
noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările
ulterioare 55 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
- ch.de promovare a produselor 56 0 0 0 10 30 40 60 0,00% 0,00%
d)57 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si
sanatate58 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
63
0
0
-
0
-
82
65
2
0
0
0
508
508
CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din
care: A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din
care: Cheltuieli privind stocurile
(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:
cheltuieli cu materiile prime
cheltuieli cu materialele consumabile, din care:
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de
inventarcheltuieli privind energia şi apa
cheltuieli privind mărfurile
Cheltuieli privind serviciile executate de terţi
(Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:
cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile
cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:
prime de asigurare
Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi
(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68
cheltuieli cu colaboratorii
cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:
cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate
(Rd.51+Rd.53), din care:
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015
(Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:
Page 5
% %
conform
HCGMB
conform
Hotararii
A.G.A.
Trim I Trim II Trim III An
0 3 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8
INDICATORI Nr. rd.
Prevederi an precedent 2018Prevederi an
precedent
2017
Realizat oct-
dec
Preliminar / Prognozat 2019
Aprobat
Realizat
preliminar7=6d/5 8=5/3a
1 2 3a
Prognozat 2019
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie,
invatamant, social si sport, din care: 59 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
d3) - pentru cluburile sportive 60 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati
61 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
e) 62 0 0 0 3 10 18 45 0,00% 0,00%
f) 63 230 3 3 25 50 110 230 0,00% 0,00%
64 150 0 0 20 40 100 200 0,00% 0,00%
65 115 0 0 10 20 50 100 0,00% 0,00%
66 35 0 0 10 20 50 100 0,00% 0,00%
g) 67 36 6 6 30 60 100 130 2166,67% 227,27%
h) 68 4 5 5 5 10 15 25 500,00% 164,47%
i) 69 317 23 23 58 137 211 435 1891,30% 0,00%
i1) cheltuieli de asigurare şi pază 70 115 8 0 15 30 45 150 0,00% 0,00%
i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea
tehnicii de calcul 71 45 13 0 40 80 120 200 0,00% 0,00%
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 72 100 1 1 0 20 36 70 0,00% 0,00%
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale
şi necorporale, din care: 73 7 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
-aferente bunurilor de natura domeniului public 74 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale 75 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea
personalului de conducere cf. Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 76 20 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte
anunţuri 77 30 1 1 3 7 10 15 0,00% 0,00%
j) 78 803 154 154 1.000 6.000 12.000 15.900 10324,68% 240,63%
79 65 102 77 25 130 175 250 323,42% 0,00%
a) 80 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
b)81 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
c) 82 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
d) 83 20 20 0 0 100 130 150 0,00% 0,00%
e) 84 5 5 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
f) 85 40 77 77 25 30 45 100 129,37% 0,00%
86 17.276 17.276 6.398 2.716 5.641 8.754 11.909 186,13% 376,35%
C0 87 15.511 15.511 5.563 2.422 5.035 7.802 10.682 192,01% 1363,48%
C1 88 14.544 14.544 5.286 2.295 4.780 7.420 10.069 190,48% 1295,59%
89 12.997 12.997 4.935 2.190 4.580 7.170 9.659 195,72% 1209,56%
90 1.547 1.547 365 105 200 250 300 0,00% 0,00%
0
425
102
102
102
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane
cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:
-interna
-externa
cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii
cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate
alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:
alte cheltuieli
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate
(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:
ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor
mineralech. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi
resursele mineralech. cu taxa de licenţă
ch. cu taxa de autorizare
ch. cu taxa de mediu
cheltuieli cu alte taxe şi impozite C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113),
din care:
Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)
Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:
a) salarii de bază
b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului
de bază (conform CCM)
Page 6
% %
conform
HCGMB
conform
Hotararii
A.G.A.
Trim I Trim II Trim III An
0 3 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8
INDICATORI Nr. rd.
Prevederi an precedent 2018Prevederi an
precedent
2017
Realizat oct-
dec
Preliminar / Prognozat 2019
Aprobat
Realizat
preliminar7=6d/5 8=5/3a
1 2 3a
Prognozat 2019
91 0 0 0 0 0 0 110 0,00% 0,00%
C2 92 967 967 277 127 255 382 613 0,00% 0,00%
93 412 412 75 19 82 122 178 0,00% 0,00%
- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu
modificările ulterioare; 94 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit
Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;95 0 0 66 0 82 122 163 0,00% 0,00%
96 555 555 202 109 217 326 435 0,00% 0,00%
97 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
98 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
99 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
C3 100 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
101 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
102 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
103 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
C4104 1.250 1.250 703 194 388 581 785 111,66% 71,73%
105 540 540 196 63 126 189 252 128,57% 20,00%
-componenta fixă 106 340 340 196 63 126 189 252 128,57% 20,00%
-componenta variabilă 107 200 200 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
108 612 612 409 103 205 308 410 100,24% 0,00%
-componenta fixă 109 412 412 409 103 205 308 410 100,24% 0,00%
-componenta variabilă 110 200 200 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
111 98 98 98 22 44 66 98 0,00% 0,00%
112 0 0 0 6 13 19 25 0,00% 0,00%
C5113 515 515 132 100 218 370 442 335,01% 42,31%
114 515 515 132 44 102 190 198 150,00% 0,00%
115 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
116 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
117 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
118 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
119 0 0 0 56 116 180 244 0,00% 0,00%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
0
0
245
245
245
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c) alte bonificaţii (conform CCM)
Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.
227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările şi
b) tichete de masă;
c) vouchere de vacanţă;
d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut
în anul precedent
e) alte cheltuieli conform CCM.
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),
din care:a) ch. cu plăţile compensatorii aferente
disponibilizărilor de personalb) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor
hotărâri judecătoreşti
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii,
privatizarii, administrator special, alte comisii si
Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor
organe de conducere si control, comisii si comitete
a) pentru directori/directorat
b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de
supraveghere, din care:
c) pentru AGA şi cenzori
d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit
legiiCheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile
speciale şi alte obligaţii legale
a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale - fd
handicapb) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj
c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de
sănătated) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale
aferente fondului de salarii
d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale
aferente fondului de salariie) contributia asiguratorie de munca
Page 7
% %
conform
HCGMB
conform
Hotararii
A.G.A.
Trim I Trim II Trim III An
0 3 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8
INDICATORI Nr. rd.
Prevederi an precedent 2018Prevederi an
precedent
2017
Realizat oct-
dec
Preliminar / Prognozat 2019
Aprobat
Realizat
preliminar7=6d/5 8=5/3a
1 2 3a
Prognozat 2019
120 2.318 2.318 677 1.024 2.048 3.072 4.291 633,47% 16932,50%
a) 121 0 0 0 364 728 1.092 1.456 0,00% 0,00%
122 0 0 0 379 738 1.097 1.456 0,00% 0,00%
123 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
b) 124 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
c) 125 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
d) 126 0 0 0 0 0 0 95 0,00% 0,00%
e) 127 2.318 2.318 677 660 1.320 1.980 2.740 404,55% 16932,50%
f) 128 0 0 - 0 0 0 - 0,00% 0,00%
f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 129 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
f1.1)-provizioane privind participarea la profit a
salariaţilor 130 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
f1.2)- provizioane in legatura cu contractul de mandat
130a 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
f2)venituri din provizioane şi ajustări pentru
depreciere sau pierderi de valoare , din care: 131 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
f2.1) din anularea provizioanelor
(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: 132 0 0 - 0 0 0 - 0,00% 0,00%
- din participarea salariaţilor la profit 133 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a
activelor circulante134 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
- venituri din alte provizioane 135 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2 136 400 400 164 216 432 648 871 531,39% 0,00%
a) 137 400 400 163 175 350 525 699 0,00% 0,00%
a1) aferente creditelor pentru investiţii 138 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 139 400 400 163 175 343 512 680 0,00% 0,00%
b) 140 0 0 1 2 4 6 16 0,00% 0,00%
b1) aferente creditelor pentru investiţii 141 0 0 0 1 2 3 8 0,00% 0,00%
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 0 0 0 1 2 3 8 0,00% 0,00%
c) 143 0 0 0 39 78 117 156 0,00% 0,00%
3 144 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
III 145 954 954 4.700 - 2.515 - 9.694 - 5.905 - 102 -2,18% 311,30%
venituri neimpozabile 146 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
cheltuieli nedeductibile fiscal 147 218 218 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
IV 148 153 153 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
V 149 0 0 0 0 0,00% 0,00%
1 150 35.000 35.000 17.850 4.065 15.830 40.872 75.018 0,00% 0,00%
a) venituri din subventii si transferuri 151 - - 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
377 -
0
0
0
0
0
0
0
131
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
0
1
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
D. Alte cheltuieli de exploatare
(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:
cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din
care: - către bugetul general consolidat
- către alţi creditori
cheltuieli privind activele imobilizate
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata
personaluluialte cheltuieli
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi
necorporaleajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi
provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:
cheltuieli privind dobânzile, din care:
cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:
alte cheltuieli financiare
Cheltuieli extraordinare
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)
IMPOZIT PE PROFIT
DATE DE FUNDAMENTARE
Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)
Page 8
% %
conform
HCGMB
conform
Hotararii
A.G.A.
Trim I Trim II Trim III An
0 3 4 4a 5 6a 6b 6c 6d 7 8
INDICATORI Nr. rd.
Prevederi an precedent 2018Prevederi an
precedent
2017
Realizat oct-
dec
Preliminar / Prognozat 2019
Aprobat
Realizat
preliminar7=6d/5 8=5/3a
1 2 3a
Prognozat 2019
b) alte venituri care nu se iau in calcul la
determinarea productivitatii muncii, cf.Legii
anuale a bugetului de stat 152 - - 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2 153 15.511 15.511 5.563 2.422 5.035 7.802 10.682 192,01% 1363,48%
3 154 14544 14544 5.286 2.295 4.780 7.420 10.069 190,48% 1295,59%
4 155 165 165 112 165 165 165 165 147,32% 103,70%
5 156 165 165 69 112 115 118 120 173,91% 191,67%
6 a)157 7.626 7.626 6.384 6.830 6.928 6.987 6.992 109,53% 42,40%
b)158 7.626 7.626 6.628 7.154 7.179 7.232 7.294 110,05% 44,02%
7 a)159 212 212 259 36 138 346 625 241,65% 444,32%
b)160 0 212 259 36 138 346 625 0,00% 0,00%
c)161 x x x x x x x
c1)162 0 0 0 x x x x 0,00% 0,00%
- cantitatea de produse finite (QPF) 163 0 0 0 x x x x 0,00% 0,00%
- pret mediu (p) 164 0 0 0 x x x x 0,00% 0,00%
- valoare=QPF x p 165 0 0 0 x x x x 0,00% 0,00%
- pondere in venituri totale de exploatare =
Rd.161/Rd.2 166 0 0 0 x x x x 0,00% 0,00%
7 167 - - - 0 0 0 0 0,00% 0,00%
8 168 - - - 0 0 0 0 0,00% 0,00%
- de la operatori cu capital integral/majoritar de
stat 169 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
- de la operatori cu capital privat 170 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
- de la bugetul de stat 171 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
- de la bugetul local 172 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
- de la alte entitati 173 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
9174 9.715 0 0 9.715 9.154 9.154 9.154 9.154 0,00% 0,00%
*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completarile ulterioare
Economist,
Corbu Adrian Buhaiciuc Mihai
3.764
3.764
156
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
9
156
102
102
27
x
Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:
Cheltuieli cu salariile (Rd.88)
Nr. de personal prognozat la finele anului
Nr.mediu de salariaţi
Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza
cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000
Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total
personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)
Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total
personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului
Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi
fizice, din care
Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal
mediu (cantitate produse finite/persoană)
Plăţi restante
Creanţe restante, din care:
Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul
rămas de rambursat)
0
0
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
-
Page 9
Anexa nr.3
mii lei
Nr
Crt Aprobat Realizat Aprobat Realizat0 1 2 3 4 5 6 7
I. Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3) *), din care: 0 131 131% 35.000 17.968 51,34%
1 Venituri din exploatare*) 0 131 131% 35.000 17.850 51,00%
2. Venituri financiare 0 0 0,00 0 118 0,00%
3. Venituri extraordinare 0 0 0,00 0 0 0,00%
*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat
Corbu Adrian
%
7=6/5
Buhaiciuc Mihai
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, Economist,
Gradul de realizare a veniturilor totale
INDICATORI Prevederi an 2017 %
4=3/2
Prevederi an precedent 2018
Page 10
Anexa nr.4
mii lei
Aprobat 2018 Realizat 2018an curent
2019an 2020 an 2021
0 1 2 3 4 5 6 7 8
I SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 0 22.351,97 13.371,65 12.249 4.100 4.600
1 Surse proprii, din care: 0 0,00 677 2.740 4.100 4.600
a) - amortizare 0 0,00 677,3 2.740 4.100 4.600
b) - profit 0 0,00 0 0 0 0
b) - majorare capital 0 0,00 0 0 0 0
2 Alocaţii de la buget 0 0,00 0 0 0 0
3 Credite bancare, din care: 0 0,00 0 0 0 0
a) - interne 0 0,00 0 0 0 0
b) - externe 0 0,00 0 0 0 0
4 Alte surse, din care: 0 22.351,97 12.694,35 9.509 0 0
a) - aport capital social 22.203,29 12.694,35 9.509 0 0
b) - imprumut actionar 148,68 0 0 0 0
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 0 22.351,97 12.562,83 10.914,92 4.100,00 4.600,00
1
Investiţii în curs, aprobate in 2018 prin majorare cap. soc. din
care: 0 0,00 0,00 0,00 0 0
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic
(dotari): 0 0,00 0,00 0,00 0 0
Altele 0 0 0 0 0 0
Altele 0 0 0 0 0 0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al
unităţii administrativ teritoriale:
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii
administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de
gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau
al unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
2 Investiţii noi , din care: 0 0 0 0,00 0,00 0,00
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0 0 0 0 0 0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al
unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii
administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de
gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau
al unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
3
Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente
(modernizări), din care: 0 0 0 0 0 0
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: 0 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al
unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii
administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de
gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau
al unităţii administrativ teritoriale: 0 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
- (denumire obiectiv) 0 0 0 0 0 0
4 Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale) 0 22.351,97 12.562,83 10.914,92 4.100,00 4.600,00
PRB (platforma actionata telescopic montata pe autosasiu) 14-20m 3.600,00 3.595,30 0 0 0
Platforma ridicatoare cu brat PRB- inaltime aprox 28, cos 230kg
nacela telescopica, sasiu 3,5t, cos izolat 694,50
0,00 0 0 0
Platforma ridicatoare cu brat PRB- inaltime aprox 20 m, cos 230kg
nacela telescopica, sasiu 3,5t, cos izolat 362,00
0,00 0 0 0
Autolaborator PRAM specializat in incercari si localizari defecte in
cabluri subterane 1.699,72
0,00 0 0 0
Buldoexcavator cu dotare suplimentara picon 370,00 0,00 0 0 0
Buldoexcavator cu dotare suplimentara picon, malaxor beton si foreza 462,00 0,00 0 0 0
Compactor mecanic (cilindru compactor) 108,00 105,00 0 0 0
Placa vibratoare 35,00 33,00 0 0 0
Autobasculanta (12 t) cu remorca transport tambur cablu electric 586,00 299,99 286,01 0 0
Camion 7,5 T cu autoincarcator 674,00 0,00 0 0 0
Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare
INDICATORI
Data
finalizării
investiţie
Valoarean precedent
Page 11
Aprobat 2018 Realizat 2018an curent
2019an 2020 an 2021
INDICATORI
Data
finalizării
investiţie
Valoarean precedent
Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,5 t 1.536,00 0,00 0 0 0
Motopompa profesionala 47,00 0,00 0 0 0
Grup electrogen 220 V - 380V 65,00 0,00 0 0 0
Panouri plus tiranti reglabili 94,00 0,00 0 0 0
Masina de taiat beton/asfalt 19,00 0,00 0 0 0
Masina de carotat beton/asfalt 19,00 0,00 0 0 0
Megohmetru 130,00 36,00 0 0 0
Aparat masurat prize pamant 130,00 102,00 0 0 0
Camera termoviziune 40,00 30,00 0 0 0
Analizor energie (masurare parametri de retea si luminotehnici) 108,00 55,00 0 0 0
Ciocan rotopercutor SDS-max; optim gaurire beton max. Ø80mm 29,54 3,69 0 0 0
Ciocan demolator min 2kW; 1000rot/min 45,19 25,24 0 0 0
Bacuri pentru Cu 6-300mmp seria 22 (13 perechi + cutie) 2,93 0,00 0 0 0
Sistem ridicare tamburi model Thale cu forta de ridicare 10t 27,11 0,00 0 0 0
Dispozitiv indepartare strat de polietilena pentru cabluri de MT 3,00 2,17 0 0 0
Generator de curent electric portabil monofazat 4.6KW, cu motor
Honda, Pramac MES5000 7,60
0,00 0 0 0
Sistem locator pentru localizarea uşoară şi evitarea traseelor
utilităţilor îngropate 24,84
0,00 0 0 0
Motostivuitor electric 3000kg, 3000mm inaltime de ridicare 59,06 0,00 0 0 0
Locator GPS GNSS ComNav T300 pentru coordonate stalpi 34,42 0,00 0 0 0
Teodolit electronic, mira trepied ( masurare sageata LEA ) 10,00 0,00 0 0 0
Autovehicule cu patru roti motoare 564,30 494,81 69,49 0 0
Autoturism cu caroserie berlina 41,00 40,96 0 0 0
Autoturisme cu caroserie break 440,00 439,93 0 0 0
Mobilier 250,00 33,99 216,01 0 0
Calculator 120,00 109,83 10,17 0 0
Server 40,00 0,00 0 0 0
Imprimanta 21,60 0,00 0 0 0
Licenţe software 420,00 30,34 389,66 0 0
Dubita 3,5t, min 140CP, min2500cmc 401,76 0,00 0 0 0
Miniincarcator 2500cmc, min74 CP; +cupa multifunctionala;
furci;picon; 319,47
0,00 0 0 0
Miniexcavator min15,7CP; senilat+cupa de excavare si cupa de
taluzare 133,52
0,00 133,52 0 0
Platforma transport cilindrii compactori, bobcat si miniexcavator 46,30 0,00 0 0 0
1. Remorca transport; 2.Tablouri distributie 220-380 V;
3.Cablu alimentare; 4.Protectie traversare cablu
5.Grup electrogen 250-400 KVA
92,20
0,00 0 0 0
Winch de tragere cabluri cu dublu capstan si motor termic min
30kN(cu accesorii:funie de tragere polyester Ø 12; role si dispozitive
de tragere
25,92
0,00 0 0 0
MOTOCompresor portabil min 7bar, min20kW doua mufe aer
2x3/4"+ciocan+linie 148,16
0,00 0 0 0
Masina de taiat beton/asfalt min 13CP, max disc Ø450mm 45,00 43,59 0 0 0
Drujba taiat beton/asfalt min. 6,5CP, max. disc Ø400mm 21,00 19,50 0 0 0
Mai compactor manual min 4CP talpa 332x280mm 60,00 59,22 0 0 0
Electropicamer 55,56 0,00 0 0 0
Mijloace de transport persoane si materiale ampatament 3200mm;
4x2; 136CP; sarcina utila maxima 3100kg 193,44
185,30 0 0 0
Mijloace de transport persoane si materiale ampatament 3200mm;
4x4; 190CP; sarcina utila maxima 3200kg 291,88
291,50 0 0 0
Masina de carotat cu suport 2200W diametru gaurire Ø162 beton
armat 20,00
0,00 0 0 0
Trusa lacatus 50,00 0,00 0 0 0
Trusa electrician 90,00 0,00 0 0 0
Cleste de taiat cu clichet Ø100 41,70 0,00 0 0 0
Cleste taiat hydraulic Ø85 49,68 0,00 0 0 0
Presa manuala sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-
300mm 22,32
0,00 0 0 0
Presa hidraulica sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-
300mm 26,84
0,00 0 0 0
Presa electrohidraulica sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-
300mm 53,70
0,00 0 0 0
Dispozitiv sectionare cablu cu pompa hidraulica de picior, in siguranta
de la distanta 21,25
0,00 0 0 0
Scurtcircuitor trifazat LEA MT 11,00 0,00 0 0 0
Scurtcircuitor trifazat LEA JT 18,80 0,00 0 0 0
Scurtcircuitoare tablouri electrice si cutii distributie JT 30,00 0,00 0 0 0
Dispozitiv tragere cablu Ø7,2 L=100m cu ciorapi de tragere 48,60 0,00 0 0 0
Dispozitiv pt. indepartarea mantalei+izolatiei XLPE 3,70 0,00 0 0 0
Cort mansonare 7,00 0,00 0 0 0
Aeroterma, incalzitor cu motorina cu ardere catalitica, min17W 7,00 0,00 0 0 0
Ciocan rotopercutor SDS Plus, 900W, 4,2J, sistem de amortizare si
control vibratii max 12m/s2, Ø32 15,00
3,78 0 0 0
Masina de insurubat; 1÷4,5Nm; electrica, dreapta,industrial (Kolver
ACC2245)+accesorii 6,00
0,00 0 0 0
Aparat sudura -Velt WSME 250 Invertor 230V TIG/MMA
(AC/DC)aluminiu 12,00
0,00 0 0 0
Aspirator profesional umed-uscat 8,10 0,00 0 0 0
Tablou electric organizare de santier 5,00 0,00 0 0 0
Dinamometru 3,2t IP 65 cu cheie de tachelaj si carlig 13,89 0,00 0 0 0
Echipamente de protectie iarna/vara set 135,00 116,08 18,92 0 0
Indicatoare rutiere diverse 19,00 0,00 0 0 0
Compresor de aer industrial 500l, 7,5kW,10bar 10,00 0,00 0 0 0
Indicator prezenta tensiune MT 8,00 0,00 0 0 0
Page 12
Aprobat 2018 Realizat 2018an curent
2019an 2020 an 2021
INDICATORI
Data
finalizării
investiţie
Valoarean precedent
Aparat masura rezistenta de contact 34,15 0,00 0 0 0
Dispozitiv masura sageata LEA 4,70 3,70 0 0 0
Aparat de masura multifunctional 25,27 0,00 0 0 0
Trusa automata portabila de masurare a tangentei unghiului de
pierderi dielectrice (Tangenta Delta)la infasurari transformatoare 242,25
0,00 0 0 0
Plotter format A0, tehnologie de printare termica sau electrofotografie,
memorie min 4GB, Hard disc min 320GB, cu functie de printare
scanare si copiere 56,72 55,20 0 0 0
Trimer manual documente A0 4,50 1,00 0 0 0
Modul Dispecerat - software; servicii implementare; licente; suport
tehnic386,78
240,00 0 0 0
Perdele impodobire copaci 4.700,00 4.699,99 0 0 0
Siruri luminoase 705,00 701,72 0 0 0
Piese 3D 705,00 705,00 0 0 0
Platforma ridicatoare cu brat PRB-inaltare aprox 28m, sasiu minim 3,5t cos izolat 0 0 0 1.389,00 0 0
Autolaborator PRAM specializat in incercari si localizari defecte in cabluri subterane 0 0 0 1.699,72 0 0
Buldoexcavator cu dotare suplimentare picon 0 0 0 400,00 0 0
Camion cu autoincarcator 0 0 0 674,00 0 0
Autospeciala 6+1 locuri plus bena 3,5t 0 0 0 1.536,00 0 0
Motopompa profesionala 0 0 0 47,00 0 0
Masina de taiat beton/asfalt 0 0 0 38,00 0 0
Generator de curent electric portabil monofazat minim 4,6kw 0 0 0 110,00 0 0
Sistem locator pentru localizarea usoara si evitarea traseelor utilitatilor ingropate 0 0 0 24,84 0 0
Motostivuitor 3000kg, 3000mm inaltine de ridicare 0 0 0 135,00 0 0
Locator GPS GNSS Com Nav T300 pentru coordonate stalpi 0 0 0 34,42 0 0
Teodolit electric 0 0 0 10,00 0 0
Mobilier 0 0 0 216,00 0 0
Server 0 0 0 50,00 0 0
Imprimante 0 0 0 21,60 0 0
Licente software 0 0 0 675,62 0 0
Miniexavator min 15,7CP;senilat+cupa de excavare su cupa de taluzare 0 0 0 133,52 0 0
Dubita 3,5t, min 140CP, min 2500cmc 0 0 0 401,76 0 0
Miniincarcator;+cupa multifunctionare;furci;picon 0 0 0 400,00 0 0
Platforma transport cilindrii compactari,bobcat si miniexcavator 0 0 0 46,30 0 01.Remorca transport;2.Tablouri distributie 220-380V;3. Cablu alimentare;4.Protectie
traversare cablu; 5.Grup electrogen 250-400KVA 0 0 0 231,00 0 0
MOTOCompresor portabil min 7bar, min 20kw doua mufe aer 2x3/4"+ciocan+linie 0 0 0 200,00 0 0
Electropicamer 0 0 0 55,56 0 0
Masina de carotat cu suport 2200w diametru gaurire Ø 162 beton armat 0 0 0 20,00 0 0
Trusa lacatus 0 0 0 50,00 0 0
Trusa electrician 0 0 0 90,00 0 0
Cleste de taiat cu clichet Ø 100 0 0 0 41,70 0 0
Cleste taiat hydraulic Ø85 0 0 0 49,68 0 0
Presa manuala sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm 0 0 0 66,96 0 0
Presa electrica sertizat cu bacuri Cu 6-300mm si bacuri AL 10-300mm 0 0 0 53,70 0 0
Dispozitiv sectionare cablu cu pompa hidraulica de picior, in siguranta de la distanta 0 0 0 21,25 0 0
Scurtcircuitor trifazat LEA MT 0 0 0 11,00 0 0
Scurtcircuitor trifazat LEA JT 0 0 0 18,80 0 0
Scurtcircuitoare tablouri electrice si cutii distributie JT 0 0 0 30,00 0 0
Dispozitiv tragere cablu Ø7,2 L=100m cu ciorapi de tragere 0 0 0 48,60 0 0
Dispozitiv pt indepartarea mantalei+izolatiei XLPE 0 0 0 3,70 0 0
Cort mansonare 0 0 0 20,00 0 0
Aeroterma, incalzitor cu motorina cu ardere catalitica 0 0 0 7,00 0 0
Masina de insurubat; 1/4,5Nm; electrica, dreapta, industrial ( Kolver ACC2245) +accesorii 0 0 0 6,00 0 0
Aspirator profesional umed-uscat 0 0 0 8,10 0 0
Tablou electric organizare de santier 0 0 0 5,00 0 0
Dinamometru 3,2t IP 65 cu cheie de tachetaj si carlig 0 0 0 13,89 0 0
Indicatoare rutiere diverse 0 0 0 25,00 0 0
Compresor de aer industrial 0 0 0 10,00 0 0
Indicator prezenta tensiune MT 0 0 0 10,00 0 0
Aparat masura rezistenta de contact 0 0 0 34,15 0 0
Aparat de masura multifunctional 0 0 0 25,27 0 0
Echipamente de protectie 0 0 0 242,00 0 0
Calculatoare 0 0 0 150,00 0 0
Mijloace de transport persoane si materiale; sarcina utila maxima 3100 kg 0 0 0 200,00 0 0
echipamente si truse pentru activitatatea de productie 0 0 0 4.100 4.600
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care: 0 0 0 0 0 0
a) - interne 0 0 0 0 0 0
b)- externe 0 0 0 0 0 0
Corbu Adrian Buhaiciuc Mihai
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, Economist,
Page 13
Anexa nr.5
mii lei
Rezultat
brut (+/-)
Plăţi
restante
Rezultat
brut
Plăţi
restante
Rezultat
brut
Plăţi
restante
Rezultat
brut
Plăţi
restante 0 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pct.
I
231.12.2019,
2020, 2021 X X 58.454 0 7.502 0 8.252 0
131.12.2019,
2020, 2021 X X 2 0 240 0 36 0
3 X X 0 0 0 0 0 0
4 X X 0 0 0 0 0 0
X X 58.456 0 7.742 0 8.288 0
Pct.
II
1 31.12.2019 X X -1.197 0 0 0 0 0
2 31.12.2019 X X -89 0 0 0 0 0
331.12.2019,
2020, 2021 X X -24.287 0 -5.771 0 -6.349 0
431.12.2019,
2020, 2021 X X -18.076 0 0 0 0 0
531.12.2019,
2020, 2021 X X -173 0 -25 0 -28 0
631.12.2019,
2020, 2021 X X -5.511 0 -1.191 0 -1.310 0
Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante
Nr.
crt.Măsuri
Termen de
realizare
an precedent 2018 an curent 2019 an 2020 an 2021
Preliminat / Realizat Influenţe (+/-) Influenţe (+/-) Influenţe (+/-)
1
Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut
şi reducere a plăţilor restante
Măsura 2 cresterea veniturilor financiare
Măsura 1 crestere venituri din productia
vanduta
TOTAL Pct. I
Cauze care diminuează efectul măsurilor
prevăzute la Pct. I
Cauza 1 reducerea veniturilor din vanzarea
marfurilor
Cauza 2 reducerea altor venituri din
exploatare.
Cauza 3 cresterea cheltuielilor cu stocurile.
Cauza 4 cresterea cheltuielilor cu serviciile
executate de terti
Cauza 6 cresterea cheltuielilor cu
personalul pe fondul cresterii veniturilor si
productivitatii
Cauza 5 cresterea cheltuielilor cu taxele si
impozitele
Page 14
731.12.2019,
2020, 2021 X X -3.613 -429 -472
831.12.2019,
2020, 2021 X X -707 0 -87 0 -96 0
X X -53.654 0 -7.504 0 -8.254 0
Pct.
III -4.700 4.802 0 238 0 34 0
Corbu Adrian Buhaiciuc Mihai
TOTAL Pct. II
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II
CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, Economist,
Cauza 7 cresterea altor cheltuieli de
exploatare, in special amortizarea, pe fondul
investitiilor efectuate, dar si a penalitatilor
de intarziere datorate pentru nerestituirea la
termen a imprumutului de la PMB
Cauza 7 cresterea cheltuielilor financiare, in
special a cheltuielilor cu dobanzile
