blablabla

Active imobilizate - Total 792.222.976,00 1.247.405.312,00

1.773.419.980,00

Imobilizari corporale - Total 789.250.688,00 1.189.675.008,00

1.745.548.048,00

Actiuni detinute la entitatile asociate si la entitatile controlate in comun

0,00 0,00 0,00

Active circulante - Total 115.674.032,00 119.672.696,00 155.304.072,00

Stocuri 40.560.312,00 37.739.432,00 67.827.168,00

Creante - Total 70.233.544,00 76.641.176,00 85.726.493,00

Casa si conturi la banci 4.877.754,00 5.289.665,00 1.747.991,00

Investitii pe termen scurt 2.420,00 2.420,00 2.420,00

Cheltuieli in avans 208.124,00 7.447.523,00 0,00

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an - Total

3.679.006.720,00

3.610.827.520,00

3.275.159.407,00

Datorii institutii credit (pana la un an)

621.398.016,00 608.477.440,00 586.966.919,00

Datorii comerciale - furnizori (pana la un an)

1.532.375.168,00

1.440.510.976,00

1.340.253.391,00

Active circulante/datorii curente nete

-3.563.124.480,0

0

-3.483.707.392,0

0

-3.119.855.335,0

0

Total active minus datorii curente -2.770.901.504,0

0

-2.236.301.824,0

0

-1.346.435.355,0

0

Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - Total

44.354.004,00 51.858.240,00 175.894.130,00

Datorii institutii credit (mai mare de un an)

3.428.965,00 10.286.895,00 18.331.126,00

Venituri in avans 5.960.727,00 0,00 0,00

Capital subscris varsat 34.321.136,00 34.321.136,00 34.321.138,00

Capitaluri proprii - Total -2.836.744.192,0

0

-2.288.160.256,0

0

-1.522.329.485,0

0

Datorii - Total

Cifra de afaceri neta 627.531.200,00 497.955.200,00 765.442.904,00

Venituri din exploatare - Total 651.930.624,00 497.814.304,00 748.252.214,00

Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale, investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost

409.013.120,00 104.108.960,00 115.621.363,00

Cheltuieli din exploatare - Total 1.101.515.904,00

1.463.740.928,00

1.082.961.765,00

Rezultat din exploatare -449.585.312,00 -965.926.656,00 -334.709.551,00

Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun

0,00 0,00 0,00

Venituri din dobanzi 45.040,00 391.247,00 1.053.759,00

Venituri financiare - Total 2.781.584,00 100.097.824,00 51.746.423,00

Cheltuieli privind dobanzile 7.873.701,00 38.393.404,00 245.859.628,00

Cheltuieli financiare - Total 12.516.522,00 106.245.792,00 288.705.417,00

Rezultat financiar -9.734.938,00 -6.147.966,00 -236.958.994,00

Venituri totale 654.712.192,00 597.912.128,00 799.998.637,00

Cheltuieli totale 1.114.032.512,00

1.569.986.816,00

1.371.667.182,00

Rezultat brut -459.320.224,00 -972.074.624,00 -571.668.545,00

Rezultat net -459.320.224,00 -946.867.200,00 -569.443.477,00

Nr. mediu salariati 2.267,00 2.744,00 3.318,00

Judetul: VALCEA

Activitatea Cod CAEN:

2413

Unitatea: OLTCHIM S.A. RM. VALCEA Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza

Adresa: RM. VALCEA - RM. VALCEA, cod 1000, jud. VALCEA , str. Uzinei nr.1

Cod Fiscal:

1475261

Nr. Registrul Comertului

J38/219/1991 Simbol: OLT

Rezultate financiare la data 31.12.2005 - conform OMF nr. 94/2001

Situatia patrimoniului

RON

Nr. Rand

Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei

A.Active imobilizate: 20 767.941.421 772.800.745

I.Imobilizari necorporale: 06 6.407.826 6.445.921

II.Imobilizari corporale:

1. Terenuri si constructii 07 175.198.421 175.555.353

2. Instalatii tehnice si masini 08 452.045.699 434.487.521

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 09 590.966 618.902

4. Avansuri si imobilizari corporale in curs 10 123.804.210 146.280.944

Total imobilizari corporale: 11 751.639.296 756.942.720

III.Imobilizari financiare: 19 9.894.299 9.412.104

B.Active circulante: 37 312.842.960 421.195.752

I.Stocuri:

1. Materii prime si materiale consumabile 21 69.059.622 81.673.522

2. Productia in curs de executie 22 14.310.341 15.802.825

3. Produse finite si marfuri 23 74.520.203 118.797.279

4. Avansuri pentru cumparari stocuri 24 8.323.299 7.356.144

Total stocuri: 25 166.213.465 223.629.770

II.Creante: 31 134.788.129 179.505.435

III.Investitii financiare pe termen scurt: 35 2.420 2.420

IV.Casa si conturi la banci: 36 11.838.946 18.058.127

C.Cheltuieli in avans: 38 1.213.092 2.375.007

D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an:

47 476.595.702 631.889.091

E.Active circulante, respectiv datorii curente nete:

48 -162.539.650 -208.949.386

F.Total active minus datorii curente: 49 600.527.493 557.099.497

G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an:

58 295.810.064 233.669.693

H.Provizioane pentru riscuri si cheltuieli: 61 0 0

I.Venituri in avans: 62 4.874.278 7.382.916

J.Capital si rezerve: 84 304.717.429 323.429.804

Total capitaluri proprii din care: 82 304.717.429 323.429.804

I.Capital: 65 354.695.600 354.695.600

II.Prime de capital: 69 0 0

III.Rezerve din reevaluare:

Sold Creditor 70 501.665.570 490.049.278

Sold Debitor 71 0 0

IV.Rezerve: 72 13.373.538 14.483.864

V.Rezultatul reportat:

Sold Creditor 77 0 0

Sold Debitor 78 565.017.279 535.798.938

VI.Rezultatul exercitiului:

Sold Creditor 79 83.631.140 22.643.128

Sold Debitor 80 0 0

Repartizarea profitului 81 83.631.140 22.643.128

Contul de profit si pierdere

RON

Nr. Rand


1.Cifra de afaceri neta 01 1.373.995.517 1.442.065.098

Venituri din exploatare 09 1.408.663.747 1.532.113.198

Cheltuieli din exploatare 30 1.326.301.189 1.482.028.225

Rezultatul din exploatare

Rezultatul din exploatare Profit 31 82.362.558 50.084.973

Rezultatul din exploatare Pierdere 32 0 0

Venituri financiare 40 53.466.125 41.344.916

Cheltuieli financiare 47 52.197.543 68.786.761

Rezultatul financiar

Rezultatul financiar Profit 48 1.268.582 0

Rezultatul financiar Pierdere 49 0 27.441.845

Rezultatul curent

Rezultatul curent Profit 50 83.631.140 22.643.128

Rezultatul curent Pierdere 51 0 0

Venituri extraordinare 52 0 0

Cheltuieli extraordinare 53 0 0

Rezultatul extraordinar

Rezultatul extraordinar Profit 54 0 0

Rezultatul extraordinar Pierdere 55 0 0

Venituri totale 56 1.462.129.872 1.573.458.114

Cheltuieli totale 57 1.378.498.732 1.550.814.986

Rezultatul brut

Rezultatul brut Profit 58 83.631.140 22.643.128

Rezultatul brut Pierdere 59 0 0

Rezultatul net

Rezultatul net Profit 65 83.631.140 22.643.128

Rezultatul net Pierdere 66 0 0

Rezultatul pe actiune (profit)

-de baza 67 0 0

-diluat 68 0 0

Date Informative

Nr.rd.An precedent

An curent

Numar mediu de salariati 23 6048 5432

Rezultate financiare la data 31.12.2006 - conform OMF nr. 94/2001


RON

Nr. Rand


A.Active imobilizate: 19 772.694.852 884.060.079

I.Imobilizari necorporale: 06 6.445.921 5.616.637

II.Imobilizari corporale:





Total imobilizari corporale: 11 756.942.720 868.804.199

III.Imobilizari financiare: 18 9.306.211 9.639.243

B.Active circulante: 35 421.301.645 493.256.670

I.Stocuri:





Total stocuri: 24 223.629.770 191.463.806

II.Creante: 30 179.611.328 259.393.949

III.Investitii financiare pe termen scurt: 33 2.420 2.420

IV.Casa si conturi la banci: 34 18.058.127 42.396.495

C.Cheltuieli in avans: 36 2.375.007 655.954

D.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an:

45 631.889.091 780.415.952

E.Active circulante / datorii curente nete: 46 -208.843.493 -286.609.627

F.Total active minus datorii curente: 47 557.099.497 592.060.626

G.Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an:

56 233.669.693 259.921.845

H.Provizioane: 60 0 0

I.Venituri in avans: 63 7.382.916 5.496.125

J.Capital si rezerve: 83 323.429.804 332.138.781

Total capitaluri proprii din care: 81 323.429.804 332.138.781

I.Capital: 67 354.695.600 354.695.600

II.Prime de capital: 68 0 0

III.Rezerve din reevaluare: 69 490.049.278 487.586.188

IV.Rezerve: 75 14.483.864 19.690.468

V.Rezultatul reportat:

Sold Creditor 76 0 0

Sold Debitor 77 535.798.938 538.199.795

VI.Rezultatul exercitiului:

Sold Creditor 78 22.643.128 8.779.523

Sold Debitor 79 0 0

Repartizarea profitului 80 22.643.128 413.203


RON

Nr. Inceputul perioadei Sfarsitul perioadei

Rand

1.Cifra de afaceri neta 01 1.442.065.098 1.731.805.193

Venituri din exploatare 10 1.532.113.198 1.742.100.936

Cheltuieli din exploatare 32 1.482.028.225 1.722.693.746

Rezultatul din exploatare

Rezultatul din exploatare Profit 33 50.084.973 19.407.190

Rezultatul din exploatare Pierdere 34 0 0

Venituri financiare 42 41.344.916 68.012.608

Cheltuieli financiare 49 68.786.761 78.640.275

Rezultatul financiar

Rezultatul financiar Profit 50 0 0

Rezultatul financiar Pierdere 51 27.441.845 10.627.667

Rezultatul curent

Rezultatul curent Profit 52 22.643.128 8.779.523

Rezultatul curent Pierdere 53 0 0


Cheltuieli extraordinare 55 0 0

Rezultatul extraordinar

Rezultatul extraordinar Profit 56 0 0

Rezultatul extraordinar Pierdere 57 0 0

Venituri totale 58 1.573.458.114 1.810.113.544


Rezultatul brut

Rezultatul brut Profit 60 22.643.128 8.779.523

Rezultatul brut Pierdere 61 0 0

Rezultatul net

Rezultatul net Profit 64 22.643.128 8.779.523

Rezultatul net Pierdere 65 0 0

Date Informative

Nr.rd.An precedent

An curent


Rezultate financiare la data 31.12.2007 - conform OMFP nr. 1752/2005


Formularul 10 - RON -

Denumirea indicatoruluiNr. rd.

SOLD LA

01.01.2007 31.12.2007

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE 19 884.060.079 1.095.016.853

I. Imobilizari necorporale 06 5.616.637 3.878.853

II. Imobilizari corporale





Total imobilizari corporale: 11 868.804.199 1.057.320.741

III. Imobilizari financiare 18 9.639.243 33.817.259

B. ACTIVE CIRCULANTE 35 493.256.670 554.156.881

I. Stocuri





Total stocuri: 24 191.463.806 258.752.414

II. Creante 30 259.393.949 285.312.548

III. Investitii financiare pe termen scurt 33 2.420 2.420

IV. Casa si conturi la banci 34 42.396.495 10.089.499

C. CHELTUIELI IN AVANS 36 655.954 267.746

D. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an:

45 780.415.952 971.113.644

E. ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE NETE 46 -286.609.627 -416.689.017

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 47 597.450.452 678.327.836

G. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an:

56 259.921.845 653.557.844

H. PROVIZIOANE 60 0 29.851.465

I. VENITURI IN AVANS: 63 5.496.125 12.211.253

J. CAPITAL SI REZERVE 85 332.138.781 -17.292.726

Total capitaluri proprii din care: 83 332.138.781 -17.292.726

I. Capital 67 354.695.600 32.358.864

II. Prime de capital 68 0 0

III. Rezerve din reevaluare 69 487.586.188 551.445.330

IV. Rezerve 74 19.690.468 24.630.472

V. Profitul sau pierderea reportat:

Sold C 78 0 0

Sold D 79 538.199.795 529.833.475

VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar:

Sold C 80 8.779.523 0

Sold D 81 8.779.523 95.893.917

Repartizarea profitului 82 413.203 0




REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE

31.12.2006 31.12.2007

A B 1 2

1. Cifra de afaceri neta 01 1.731.805.193 1.749.871.975

Venituri din exploatare - TOTAL 10 1.742.100.936 1.875.094.922

Cheltuieli din exploatare - TOTAL 32 1.722.693.746 1.867.709.442

Profitul sau pierderea din exploatare

- Profit 33 19.407.190 7.385.480

- Pierdere 34 0 0

Venituri financiare - TOTAL 42 68.012.608 83.894.339

Cheltuieli financiare - TOTAL 49 78.640.275 187.173.736

Profitul sau pierderea financiar(a)

- Profit 50 0 0

- Pierdere 51 10.627.667 103.279.397

14. Profitul sau pierderea curent(a)

- Profit 52 8.779.523 0

- Pierdere 53 0 95.893.917


16. Cheltuieli extraordinare 55 0 0

17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinara

- Profit 56 0 0

- Pierdere 57 0 0

Venituri totale 58 1.810.113.544 1.958.989.261


Profitul sau pierderea brut(a)

- Profit 60 8.779.523 0

- Pierdere 61 0 95.893.917

Profitul sau pierderea net(a) a exercitiului financiar

- Profit 64 8.779.523 0

- Pierdere 65 0 95.893.917

Date informative

Formularul 30

III. Numar mediu de salariatiNr. rd.

31.12.2006 31.12.2007

A B 1 2






SOLD LA

01.01.2008 31.12.2008

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE 19 1.095.016.853 1.106.989.588

I. Imobilizari necorporale 06 3.878.853 2.173.485






Total imobilizari corporale: 11 1.057.320.741 1.079.499.014



I. Stocuri





Total stocuri: 24 258.752.414 140.286.557

II. Creante 30 285.312.548 237.145.241





45 971.113.644 1.110.099.456




56 653.557.844 598.697.822

H. PROVIZIOANE 60 29.851.465 29.851.465


J. CAPITAL SI REZERVE 85 -17.292.726 -251.266.231

Total capitaluri proprii din care: 83 -17.292.726 -251.266.231

I. Capital 67 32.358.864 32.358.864



IV. Rezerve 74 24.630.472 59.178.124


Sold C 78 0 0

Sold D 79 529.833.475 625.702.175


Sold C 80 0 0

Sold D 81 0 234.001.449

Repartizarea profitului 82 0 0





31.12.2007 31.12.2008

A B 1 2





- Profit 33 7.385.480 0

- Pierdere 34 0 77.180.506




- Profit 50 0 0

- Pierdere 51 103.279.397 156.820.943


- Profit 52 0 0

- Pierdere 53 95.893.917 234.001.449




- Profit 56 0 0

- Pierdere 57 0 0

Venituri totale 58 1.958.989.261 2.011.902.104



- Profit 60 0 0

- Pierdere 61 95.893.917 234.001.449


- Profit 64 0 0

- Pierdere 65 95.893.917 234.001.449

Date informative

Formularul 30


31.12.2007 31.12.2008

A B 1 2






SOLD LA

01.01.2009 31.12.2009

A B 1 2


I. Imobilizari necorporale 06 2.173.485 784.081




3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 09 703.318 1.104.839





I. Stocuri





Total stocuri: 24 140.286.557 113.705.525

II. Creante 30 237.145.241 187.445.219





45 1.110.099.456 977.242.253




56 598.697.822 901.799.922

H. PROVIZIOANE 60 29.851.465 29.851.465


J. CAPITAL SI REZERVE 85 -251.266.231 -460.095.705

Total capitaluri proprii din care: 83 -251.266.231 -460.095.705

I. Capital 67 32.358.864 34.302.386



IV. Rezerve 74 59.178.124 62.404.596


Sold C 78 0 0

Sold D 79 625.702.175 859.699.458


Sold C 80 0 0

Sold D 81 0 209.887.210






31.12.2008 31.12.2009

A B 1 2





- Profit 33 0 0

- Pierdere 34 77.180.506 99.816.208




- Profit 50 0 0

- Pierdere 51 156.820.943 110.042.335


- Profit 52 0 0

- Pierdere 53 234.001.449 209.858.543




- Profit 56 0 0

- Pierdere 57 0 0

Venituri totale 58 2.011.902.104 1.096.185.923



- Profit 60 0 0

- Pierdere 61 234.001.449 209.858.543


- Profit 64 0 0

- Pierdere 65 234.001.449 209.887.210

Date informative

Formularul 30


31.12.2008 31.12.2009

A B 1 2






SOLD LA

01.01.2010 31.12.2010

A B 1 2


I. Imobilizari necorporale 06 784.081 2.231.599




3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 09 1.104.839 1.609.158





I. Stocuri





Total stocuri: 24 113.705.525 162.534.174

II. Creante 30 187.445.219 213.252.331

III. Investitii pe termen scurt 33 2.420 2.420


C. CHELTUIELI IN AVANS 36 328.439 3.920.360


45 977.242.253 1.170.462.046




56 901.799.922 1.126.039.534

H. PROVIZIOANE 60 29.851.465 29.851.465


J. CAPITAL SI REZERVE

I. Capital 70 34.302.386 34.302.386



IV. Rezerve 77 62.404.596 68.438.425

Actiuni proprii 78 0 0

Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 79 0 0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 80 0 0


Sold C 81 0 0

Sold D 82 859.699.458 1.069.586.668


Sold C 83 0 0

Sold D 84 209.887.210 223.315.891


CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)

86 -460.095.705 -548.546.339

Patrimoniul public 87 0 0

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86+87) 88 -460.095.705 -548.546.339





31.12.2009 31.12.2010

A B 1 2





- Profit 36 0 0

- Pierdere 37 99.816.208 135.270.938




- Profit 53 0 0

- Pierdere 54 110.042.335 88.012.703


- Profit 55 0 0

- Pierdere 56 209.858.543 223.283.641




- Profit 59 0 0

- Pierdere 60 0 0

Venituri totale 61 1.096.185.923 1.427.879.597



- Profit 63 0 0

- Pierdere 64 209.858.543 223.283.641


- Profit 67 0 0

- Pierdere 68 209.887.210 223.315.891

Date informative

Formularul 30


31.12.2009 31.12.2010

A B 1 2


BILANT la data 31.12.2011

Formular 10 - lei -

Denumirea elementului Nr. rd.

Sold la

01.01.2011 31.12.2011

A B 1 2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuieli de constituire (ct.201-2801) 01 0 0

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903) 02 0 270.667

3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare şialte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

03 2.231.599 2.231.069

4. Fond comercial (ct.2071-2807-2907) 04 0 -

5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)

05 0 0

TOTAL (rd.01 la 05) 06 2.231.599 2.501.736

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

07 475.767.124 564.322.662

2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913) 08 863.425.069 855.935.212

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)

09 1.609.158 1.520.098

4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2931)

10 406.012.441 426.698.625

TOTAL (rd. 07 la 10) 11 1.746.813.792 1.848.476.597

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 261 - 2961) 12 25.225.966 25.135.966

2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

13 0 0

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962) 14 0 0

4. Împrumuturi acordate entităţilor de care compania este legată în virtuteaintereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

15 0 0

5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265 - 2963) 16 0 0

6. Alte împrumuturi (ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

17 0 0

TOTAL (rd. 12 la 17) 18 25.225.966 25.135.966

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 18) 19 1.774.271.357 1.876.114.299

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime şi materiale consumabile (ct. 301 + 321 + 302 + 322 + 303 + 323 +/-308 + 351 + 358+ 381 + 328 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

20 72.010.862 48.531.576

2. Producţia în curs de execuţie (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 - 3952)

21 20.069.874 9.865.661

3. Produse finite şi mărfuri (ct. 345 + 346 +/- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +/-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 - 3946 - 3953 - 3954 - 3956 - 3957 - 396 - 397 - 4428)

22 45.701.148 38.367.684

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091) 23 24.752.290 4.548.743

TOTAL (rd. 20 la 23) 24 162.534.174 101.313.664

II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1. Creanţe comerciale (ct. 2675* + 2676 *+ 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 4092 +411 + 413 + 418 - 491)

25 164.949.666 135.130.607

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate (ct. 451** - 495*) 26 0 0

3. Sume de încasat de la entităţile de care compania este legată în virtuteaintereselor de participare (ct. 453 - 495*)

27 0 0

4. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** +444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)

28 48.302.665 79.191.027

5. Capital subscris şi nevărsat (ct. 456 - 495*) 29 0 0

TOTAL (rd. 25 la 29) 30 213.252.331 214.321.634

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. 501 - 591) 31 0 0

2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

32 2.420 2.420

TOTAL (rd. 31 + 32) 33 2.420 2.420

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

34 5.239.756 3.326.508

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34) 35 381.028.681 318.964.226

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) 36 3.920.360 3.345.234

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separatîmprumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

37 0 0

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)

38 578.498.139 550.947.103

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 39 104.717.330 96.710.728

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 40 449.998.810 824.159.800

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 41 0 0

6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

42 0 0

7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselorde participare (ct. 1663+1686+2692+ 453***)

43 0 0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1623+ 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437***+ 4381 + 441*** + 4423 +4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** +457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

44 37.247.767 81.630.688

TOTAL (rd. 37 la 44) 45 1.170.462.046 1.553.448.319

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 36 - 45 - 63)

46 -785.513.005-

1.231.173.859

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46)

47 988.758.352 644.940.440

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, prezentându-se separatîmprumuturile din emisiunea de obligaţiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

48 0 0

2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)

49 19.723.943 30.022.010

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419) 50 151.899.335 85.080.081

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408) 51 442.638.691 362.031.214

5. Efecte de comerţ de plătit (ct. 403 + 405) 52 0 0

6. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

53 0 0

7. Sume datorate entităţilor de care compania este legată în virtutea intereselorde participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)

54 0 0

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct.1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 +456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

55 511.777.565 508.871.350

TOTAL (rd. 48 la 55) 56 1.126.039.534 986.004.655

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct. 1515) 57 0 0

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) 58 0 0

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)

59 29.851.465 29.851.465

TOTAL (rd. 57 la 59) 60 29.851.465 29.851.465

I. VENITURI IN AVANS

1. Subvenţii pentru investiţii (ct. 475) 61 10.441.408 9.301.229

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) - total (rd.63 + 64), din care:

62 0 35.000

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*) 63 0 35.000

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*) 64 0 0

Fond comercial negativ (ct.2075) 65 370.972.284 446.667.518

TOTAL (rd. 61 + 62 + 65) 66 381.413.692 456.003.747

J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) 67 34.302.386 34.321.138

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) 68 0 0

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 69 0 0

TOTAL (rd. 67 la 69) 70 34.302.386 34.321.138

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 71 0 0

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) 72 641.615.409 639.073.044

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061) 73 6.842.711 6.842.711

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) 74 0 0

3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din 75 53.605.469 56.133.617

reevaluare (ct. 1065)

4. Alte rezerve (ct. 1068) 76 7.990.245 7.990.245

TOTAL (rd. 73 la 76) 77 68.438.425 70.966.573

Acţiuni proprii (ct. 109) 78 0 0

Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

79 0 0

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

80 0 0

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)

81 0 0

SOLD D (ct. 117) 82 1.069.586.668 1.292.902.559

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI FINANCIAR SOLD C (ct. 121)

83 0 0

SOLD D (ct. 121) 84 223.315.891 278.342.623

Repartizarea profitului (ct. 129) 85 0 0

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 70+71+ 72+ 77 - 78 + 79 - 80+81 - 82 + 83 - 84 - 85)

86 -548.546.339 -826.884.427

Patrimoniul public (ct. 1016) 87 0 0

CAPITALURI - TOTAL (rd. 86 + 87) (rd.88=47-56-60-61-64-65)

88 -548.546.339 -826.884.427

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE la data 31.12.2011

Formular 20 - lei -

Denumirea indicatorilorNr. rd.

Exercitiul financiar

2010 2011

A B 1 2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06) 01 1.309.544.085 1.533.016.194

Producţia vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708) 02 1.234.083.245 1.468.548.424

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 03 75.460.840 64.467.770

Reduceri comerciale acordate (ct. 709) 04 0 0

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile radiate din Registrul general si caremai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )

05 0 0

Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

06 0 0

2. Venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie (ct.711+712)

Sold C 07 0 0

Sold D 08 19.965.331 15.916.180

3. Producţia realizată de entitate pentru scopurile sale proprii şi capitalizată(ct.721+ 722)

09 58.405.817 30.574.909

4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815) 10 6.223.280 13.956.549

-din care, venituri din fondul comercial negativ 11 0 8.909.566

VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+ 07 - 08 + 09 + 10)

12 1.354.207.851 1.561.631.472

5. a) Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile (ct.601+602-7412)

13 736.147.305 850.290.534

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608) 14 8.729.003 12.521.260

b) Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)(ct.605-7413) 15 253.588.910 361.342.954

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607) 16 47.326.717 46.116.239

Reduceri comerciale primite (ct. 609) 17 0 0

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 19 +20), din care: 18 123.102.931 148.350.146

a) Salarii şi indemnizaţii (ct.641+642+643+644-7414) 19 95.020.301 112.701.929

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct.645-7415) 20 28.082.630 35.648.217

7.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale (rd. 22 - 23)

21 110.925.444 127.814.294

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813) 22 119.588.429 127.828.637

a.2) Venituri (ct.7813) 23 8.662.985 14.343

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 25 - 26) 24 -2.900.211 827.554

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814) 25 4.791.243 25.675.173

b.2) Venituri (ct.754+7814) 26 7.691.454 24.847.619

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 28 la 31) 27 212.558.690 173.264.415

8.1. Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

28 125.452.021 132.932.641

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct.635)

29 5.494.378 5.364.704

8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658) 30 81.612.291 34.967.070

Cheltuieli cu dobânzile de refinanţare înregistrate de entităţile radiate din Registrulgeneral si care mai au in derulare contracte de leasing (ct.666*)

31 0 0

Ajustări privind provizioanele (rd. 33 - 34) 32 0 0

- Cheltuieli (ct.6812) 33 0 0

- Venituri (ct.7812) 34 0 0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)

35 1.489.478.789 1.720.527.396

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 12 - 35) 36 0 0

- Pierdere (rd. 35 - 12) 37 135.270.938 158.895.924

9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613) 38 161.543 246.140

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 39 161.543 246.140

10. Venituri din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate(ct.763)

40 488 493

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 41 0 0

11. Venituri din dobânzi (ct.766*) 42 418.315 787.347

- din care, veniturile obţinute de la entităţile afiliate 43 0 0

Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) 44 73.091.400 78.964.695

VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 38 + 40 + 42 + 44) 45 73.671.746 79.998.675

12. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiaredeţinute ca active circulante (rd. 47 - 48)

46 0 0

- Cheltuieli (ct.686) 47 0 0

- Venituri (ct.786) 48 0 0

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418) 49 72.571.515 104.930.393

- din care, cheltuielile în relaţia cu entităţile afiliate 50 0 0

Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668) 51 89.112.934 94.514.981

CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL(rd. 46 + 49 + 51) 52 161.684.449 199.445.374

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):

- Profit (rd. 45 - 52) 53 0 0

- Pierdere (rd. 52 - 45) 54 88.012.703 119.446.699

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(Ă):

- Profit (rd. 12 + 45 - 35 - 52) 55 0 0

- Pierdere (rd. 35 + 52 - 12 - 45) 56 223.283.641 278.342.623

15. Venituri extraordinare (ct.771) 57 0 0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671) 58 0 0

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ:

- Profit (rd. 57 - 58) 59 0 0

- Pierdere (rd. 58 - 57) 60 0 0

VENITURI TOTALE (rd. 12 + 45 + 57) 61 1.427.879.597 1.641.630.147

CHELTUIELI TOTALE (rd. 35 + 52 + 58) 62 1.651.163.238 1.919.972.770

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

- Profit (rd. 61 - 62) 63 0 0

- Pierdere (rd. 62 - 61) 64 223.283.641 278.342.623

18. Impozitul pe profit (ct.691) 65 32.250 0

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66 0 0

20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIŢIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 63 - 64 - 65 - 66) 67 0 0

- Pierdere (rd. 64 + 65 + 66 - 63) 68 223.315.891 278.342.623

DATE INFORMATIVE la data 31.12.2011

Formular 30 - lei -I. Date privind rezultatul inregistrat

Nr. rd.

Nr. unitati

Sume

A B 1 2Unităti care au inregistrat profit 01 0 0

Unităti care au inregistrat pierdere 02 1278.342.62

3

II Date privind platile restanteNr. rd.

Total din care:

Pentru activitatea

curenta

Pentru activitatea de

investitiiA B 1=2+3 2 3

Plăti restante – total (rd.04+08+14 la 18+22), din care:

03 291.827.115 267.056.407 24.770.708

Furnizori restanţi – total (rd. 05 la 07), din care:

04 291.827.115 267.056.407 24.770.708

- peste 30 de zile 05 111.720.262 107.037.453 4.682.809 - peste 90 de zile 06 145.924.518 139.389.876 6.534.642 - peste 1 an 07 34.182.335 20.629.078 13.553.257Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.09 la 13), din care:

08 0 0 0

- Contributii pentru asigurari sociale de stat datorate deangajatori, salariati si alte persoane asimilate

09 0 0 0

- Contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate

10 0 0 0

- Contribuţia pentru pensia suplimentară 11 0 0 0 - Contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj

12 0 0 0

- Alte datorii sociale 13 0 0 0Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si altefonduri

14 0 0 0

Obligatii restante fata de alti creditori 15 0 0 0Impozite si taxe neplatite la termenul 16 0 0 0

stabilit la bugetul de statImpozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

17 0 0 0

Credite bancare nerambursate la scadenta – total (rd. 19 la 21),din care:

18 0 0 0

- restante dupa 30 de zile 19 0 0 0 - restante dupa 90 de zile 20 0 0 0 - restante dupa 1 an 21 0 0 0Dobanzi restante 22 0 0 0


31.12.2010 31.12.2011

A B 1 2Numar mediu de salariati 23 3.570 3.447Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul exerciţiului financiar, respectiv la data de 31 decembrie

24 3.573 3.383

IV. Plati de dobanzi, dividende si redeventeNr. rd.

Sume (lei)

A B 1Venituri brute din dobânzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:

25 0

- impozitul datorat la bugetul de stat 26 0Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanelefizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

27 0

- impozitul datorat la bugetul de stat 28 0Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

29 0

- impozitul datorat la bugetul de stat 30 0Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

31 0

- impozitul datorat la bugetul de stat 32 0Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:

33 0

- impozitul datorat la bugetul de stat 34 0Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

35 0

- impozitul datorat la bugetul de stat 36 0Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridiceafiliate *) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

37 0

- impozitul datorat la bugetul de stat 38 0Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

39 0

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat 40 0Redevenţă minieră plătită 41 0Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care: 42 0 - subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor 43 0 - subvenţii aferente veniturilor 44 0Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

4566.781.77

2 - creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat 46 1.044.546

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat 4765.737.22

6

V. Tichete de masaNr. rd.

Sume (lei)

A B 1Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariatilor 48 5.915.088

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2010 31.12.2011

A B 1 2Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, din care: 49 0 0- din fonduri publice 50 0 0- din fonduri private 51 0 0

VII. Cheltuieli de inovareNr. rd.

31.12.2010 31.12.2011

A B 1 2Cheltuieli de inovare – total (rd. 53 la 55), din care: 52 0 0 - cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei 53 0 0 - cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

54 0 0

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei 55 0 0

VIII. Alte informaţii Nr. rd.

31.12.2010 31.12.2011

A B 1 2Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 57 + 65), din care: 56 33.758.827 35.197.105Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şiobligaţiuni, în sume brute (rd. 58 la 64), din care:

57 33.726.136 33.636.136

- acţiuni cotate emise de rezidenţi 58 0 0 - acţiuni necotate emise de rezidenţi 59 33.726.136 33.636.136 - părţi sociale emise de rezidenţi 60 0 0 - obligaţiuni emise de rezidenţi 61 0 0 - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenţi

62 0 0

- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi 63 0 0 - obligaţiuni emise de nerezidenţi 64 0 0

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 66 + 67), din care: 65 32.691 1.560.969 - creanţe imobilizate în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functiede cursul unei valute (din ct. 267)

66 1.155 1.537.969

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) 67 31.536 23.000Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sumebrute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

68 211.160.529 163.889.678

- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

69 75.017.667 52.418.750

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

70 76.096.085 66.781.772

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

71 0 0

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.73 la 77), din care:

72 47.985.614 78.290.977

- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)

73 0 0

- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)

74 47.985.614 78.290.977

- subvenţii de încasat (ct. 445) 75 0 0 - fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) 76 0 0 - alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 77 0 0Creanţele entităţii in relaţiile cu entităţile afiliate (ct.451) 78 0 0Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit(din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

79 0 0

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.81 + 82), din care

80 4.296.470 4.323.153

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582)

81 0 0

- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)

82 4.296.470 4.323.153

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: 83 0 0 - de la nerezidenţi 84 0 0Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508)(rd. 86 la 92), din care:

85 2.420 2.420

- acţiuni cotate emise de rezidenţi 86 0 0 - acţiuni necotate emise de rezidenţi 87 2.420 2.420

- părţi sociale emise de rezidenţi 88 0 0 - obligaţiuni emise de rezidenţi 89 0 0 - acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)

90 0 0

- acţiuni emise de nerezidenţi 91 0 0 - obligaţiuni emise de nerezidenţi 92 0 0Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114) 93 0 0Casa în lei şi în valută (rd. 95 + 96), din care: 94 30.400 18.980 - în lei (ct. 5311) 95 11.240 7.427 - în valută (ct. 5314) 96 19.160 11.553Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 98 + 100), din care:

97 4.246.692 2.349.256

- în lei (ct. 5121), din care: 98 2.465.475 1.888.779conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente 99 0 0 - în valută (ct. 5124), din care: 100 1.781.217 460.477conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente 101 0 0Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 103 + 104), din care:

102 962.664 958.272

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 + 5411)

103 838.797 836.297

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)

104 123.867 121.975

Datorii (rd. 106 + 109 + 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 137 + 140 + 142+ 143 + 148 + 149 + 150 + 155), din care:

1052.296.501.58

02.539.452.97

4

- Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni în sume brute (ct. 161) (rd. 107 + 108), din care:

106 0 0

- în lei 107 0 0 - în valută 108 0 0Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 110 + 111), din care:

109 0 0

- în lei 110 0 0 - în valută 111 0 0 - Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192+ 5197), (rd. 113 + 114), din care:

112 552.463.665 522.432.468

- în lei 113 134.789.650 100.000.000 - în valută 114 417.674.015 422.432.468Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 116 + 117), din care:

115 9.963.070 7.129.845

- în lei 116 1.041.213 1.470.856 - în valută 117 8.921.857 5.658.989 - Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194+ 5195), (rd. 119 + 120), din care:

118 0 0

- în lei 119 0 0 - în valută 120 0 0Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 122 + 123), din care:

121 0 0

- în lei 122 0 0 - în valută 123 0 0 - Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627) (rd. 125 + 126), din care:

124 35.795.347 51.316.775

- în lei 125 0 31.432.179 - în valută 126 35.795.347 19.884.596Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 128 + 129), din care:

127 0 90.025

- în lei 128 0 0 - în valută 129 0 90.025 - Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625)(rd. 131 + 132), din care:

130 0 0

- în lei 131 0 0 - în valută 132 0 0Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 134 + 135), din care:

133 0 0

- în lei 134 0 0 - în valută 135 0 0 - Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682) 136 0 0 - Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)(rd. 138 + 139), din care:

137 515.279.115 512.754.690

- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute

138 509.981.439 509.316.721

- în valută 139 5.297.676 3.437.969 - Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, însume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

1401.149.254.16

61.367.981.82

3

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

141 366.650.084 340.386.856

- Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)

142 5.543.123 12.923.540

- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului (ct. 431 +437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 144 la 147), din care:

143 13.385.264 37.838.558

- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)

144 10.120.582 29.388.778

- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 145 3.205.273 8.433.611

4423 + 4428 +444 + 446) - fonduri speciale – taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447) 146 59.409 16.169 - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481) 147 0 0Datoriile entităţii in relaţiile cu entităţile afiliate (ct.451) 148 0 0Sume datorate acţionarilor/ asociaţilor (ct.455) 149 0 0Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509), (rd. 151 la 154), din care:

150 14.817.830 26.985.250

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)

151 0 0

- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)1)(din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)

152 14.817.830 26.985.250

- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472) 153 0 0 - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)

154 0 0

Dobânzi de plătit (ct. 5186) 155 0 0Capital subscris vărsat (ct. 1012)(rd. 157 la 160), din care: 156 34.302.386 34.321.138 - acţiuni cotate 157 34.302.386 34.321.138 - acţiuni necotate 158 0 0 - părţi sociale 159 0 0 - capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012) 160 0 0Brevete si licenţe (din ct.205) 161 0 0

IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratoriiNr. rd.

31.12.2010 31.12.2011

A B 1 2Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621) 162 50.356 95.717

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATEla data 31.12.2011

Formular 40 - lei -

Elemente ImobilizariNr. rd.

Valori brute

Sold Initial Cresteri

ReduceriSold final

(col.5=1+2+3)TotalDin care:

dezmembrari si casari

A B 1 2 3 4 5

Imobilizari necorporale

Cheltuieli de 01 0 280.000 0 x 280.000

constituire si cheltuieli de dezvoltare

Alte imobilizari 02 16.479.880 11.942 0 x 16.491.822

Avansuri si imobilizarinecorporale in curs

03 0 0 0 x 0

TOTAL (rd. 01 la 03) 04 16.479.880 291.942 0 x 16.771.822

Imobilizari corporale

Terenuri 05 112.086.991 7.157.188 12.150 x 119.232.029

Constructii 06 363.680.133 98.213.110 4.450.603 0 457.442.640

Instalatii tehnice si masini

07 863.425.069 112.008.319 4.202.488 1.323.147 971.230.900

Alte instalatii, utilaje si mobilier

08 1.609.158 49.624 11.293 11.079 1.647.489

Avansuri si imobilizari corporale in curs

09 406.012.441 178.102.055 157.415.871 x 426.698.625

TOTAL (rd. 05 la 09) 10 1.746.813.792 395.530.296 166.092.405 1.334.226 1.976.251.683

Imobilizari financiare 11 33.726.136 0 90.000 x 33.636.136

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL(rd.04+10+11)

12 1.797.019.808 395.822.238 166.182.405 1.334.226 2.026.659.641

SITUATIA AMORTIZARII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizari

Nr.rd. Sold initialAmortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizarilor

scoase din evidenta

Amortizare la sfarsitul anului (col.9=6+7-8)

A B 6 7 8 9


Cheltuieli de constituire sicheltuieli de dezvoltare

13 0 9.333 0 9.333

Alte imobilizari 14 14.248.281 12.472 0 14.260.753

TOTAL (rd.13 +14) 15 14.248.281 21.805 0 14.270.086

Imobilizari

corporale

Terenuri 16 0 0 0 0

Constructii 17 0 12.325.394 10.320 12.315.074

Instalatii tehnice si masini

18 0 114.102.570 20.628 114.081.942

Alte instalatii ,utilaje si mobilier

19 0 127.526 135 127.391

TOTAL (rd.16 la 19) 20 0 126.555.490 31.083 126.524.407

AMORTIZARI - TOTAL (rd.15 +20)

21 14.248.281 126.577.295 31.083 140.794.493

SITUATIA AJUSTARILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -

Elemente de imobilizari Nr.rd.Sold initial

Ajustari constituite in cursul anului

Ajustari reluate la venituri

Sold final (col.13=10+11-12)

A B 10 11 12 13


Cheltuieli de constituire si cheltuielide dezvoltare

22 0 0 0 0

Alte imobilizari 23 0 0 0 0

Avansuri si imobilizari necorporale incurs

24 0 0 0 0

TOTAL (rd.22 la 24) 25 0 0 0 0

Imobilizari corporale

Terenuri 26 0 0 0 0

Constructii 27 0 37.595 662 36.933

Instalatii tehnice si masini 28 0 1.213.746 0 1.213.746

Alte instalatii, utilaje si mobilier

29 0 0 0 0

Avansuri si imobilizari corporale incurs

30 0 0 0 0

TOTAL (rd. 26 la 30) 31 0 1.251.341 662 1.250.679

Imobilizari financiare 32 8.500.170 0 0 8.500.170

AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE -TOTAL (rd.25+31+32)

33 8.500.170 1.251.341 662 9.750.849

APRECIEREA BONITATII INTREPRINDERII

INDICATORII DE BONITATE

Nr.crt Denumireindicator

Formula de calcul

Observatii

1. Rata lichiditatii curente

2. Rata lichiditatii imediate

3. Solvabilitate

4. Rata profitului

5. Rentabilitate financiara

6. Rata utilizarii activelor curente

7. Marja de exploatare

8. Marja neta

9. Grad de indatorare

10. Rotatia activelor curente

11. Gradul de acoperire a dobanzii

12. Activul net

Elementele necesare determinarii bonitatii intreprinderii

Nr.crt Denumire indicator

2013 2014 Observatii

1. Active curente

2. Datorii curente (pe termen scurt <1 an)

3. Stocuri

4. Active curente-Stocuri

5. Capitalul propriu

6. Datorii pe termen lung

7. Datorii totale

8. Total pasive

9. Active imobilizate

10. Cheltuieli inregistrate in avans

11. Total active

12. Profit brut

13. Ca

14. Venituri totale

15 Profit din exploatare

16. Rezultatul net al exercitiului

17. Cheltuielile cu dobanzile

18. Impozit pe profit

19. EBIT

Aprecierea indicatorilor obtinuti prin punctajul acordat de institutia de credit

Nr.crt Pozitia Punctajul Valoare indicator2013

Valoare indicator2014

Punctaj acordat2013

Punctaj acordat2014

Punctaj TOTAL

1. Rata lichiditatii curente

2. Solvabilitatea patrimoniala

3. Rata profitului

4. Rentabilitatea financiara

5. Rata utilizarii activelor curente

6. Gradul de acoperire a dobanzii

7. Subtotal

Date post:	26-Jan-2016
Category:	Documents
Upload:	bogdan-gabriel
View:	216 times
Download:	0 times

blablabla

Documents