Home >Documents >48680708 Plan de Afaceri PET Solutions SRL

48680708 Plan de Afaceri PET Solutions SRL

Date post:29-Jun-2015
Category:
View:1,951 times
Download:9 times
Share this document with a friend
Transcript:

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

Cuprinsul

Plan de afaceri PET Solutions SRL (reciclarea PET-urilor)1. REZUMATRecuperarea ambalajelor de plastic reprezinta cea mai mare provocare, si nu doar in realizarea economica privind colectarea de material suficient segregat pentru a face reciclarea viabila. Sticlele PET, care sunt utilizate in cantitati mari in multe tari pentru bauturi, este un excelent exemplu de reciclare ale ambalajelor . Polyethylene terephthalate - numele complet al cuvantului PET- este un material sofisticat1

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

de o rezistenta mare care este utilizat cu foarte mare eficienta ca recipient pentru bauturi. Avantajul reciclarii ambalajelor PET este enorm, data fiind numarul mare de sticle folosite care pot fi exploatate la un cost acceptabil. PET SOLUTIONS SRL va fii o intreprindere mica care va avea ca obiect de activitatea recuperarea si reciclarea materialelor plastice cod CAEN 3720. Firma va fii constituita ca o firma cu raspundere limitata cu sediul social in Bucuresti, avand un capital social de 100 milioane de lei. Necesarul initial de finantare a afaceri se ridica la 500 000 de euro, din care 100 000 de euro finantare proprie iar 400 000 prin apel la fonduri PHARE Coeziune Economica si Sociala componenta B2, suma ce va fii utilizata in scopul achizitionarii de echipamente de productie de recuperare a maselor plastice( in capacitati de productie). Strategia firmei pe cinci ani prevede investitia dupa doi ani in alte capacitati de prelucrare dupa doi ani cu 50% prin reinvestirea profitului si noi imprumuturi, iar dupa alti doi ani investitia in cresterea capacitatii de prelucrare cu 66.6 % finantata din reinvestirea profitului si noi imprumuturi. Ajungand astfel dupa 4 ani de functionare la o capacitate anuala de prelucrare de 4000 tone. Produsul obtinut fulgi de pet este destinat firmelor din industriile prelucratoare ( mase plastice, electronica, textile) atat cele de pe piata interna cat si de pe piata externa. Obiectivul central al firmei este sa creeze o piata care este firav conturata si sa o domine la nivelul zonei de sud a teritoriului Romaniei. De asemenea isi propune ca in viitor sa se creeze laboratoare de cercetarea pentru a gasi noi solutii de intrebuintare si recuperare a maselor plastice(PET). In conditiile aderarii la Uniunea Europeana recuperarea si gestionarea eficienta a deseurilor in Romania devine un imperativ al autoritatilor, de aceea sprijinul acestora este maxima importanta in implementarea unui proiect de aceasta anvergura, prin acordarea de asistenta si sprijin in campaniile sociale de educare si cultivarea a spiritului cetatenilor in directia colectarii selective a deseurilor. Capaciatatea de prelucrare a firmei va fii redusa in comparatie cu necesarul de prelucrare, prefigurandu-se o productie de 80 000 tone in 2004 in conditiile in care firmele de recuperarea si prelucrare sunt inca mici si putine. Produsul final fulgi de pet sau fibre textile obtinut cu echipamentele specializate, asigura un grad ridicat de calitate care permite patrunderea pe pietele de textile, sau chiar la export in special Coreea si China la un pret de vanzare ce variaza intre 350-400 euro pe tona. In acest moment exista mai multe proiecte pilot de colectarea selectiva a deseurilor de orice natura in multe judete din tara, dar industria e pe departe de a fi asezata. Datorita proprietatilor fizice deosebite ale fulgilor de PET, acestia pot fii utilizati in fabricarea unei game largi de produse plastice.

In conformitate cu capacitatea de prelucrare cifra de afaceri pentru primul an de functionare va fi de 537 600 euro si un profit de 86 963 euro care cumulat cu profitul obtinut in al doilea an va fi reinvestit in noi capacitati de productie , 120 000 euro. Previziunile sunt influentate de factori precum: scaderea pretului de comercializare pe tona datorita intensificarii ofertei de astfel de produse, si de asemenea de cresterea costului de colectare. Punctele forte ale afacerii sunt reprezentate de: - intrarea pe o piata in formare, putand benefiiciand mai tarziu de know-how posbilitatea de dezvoltare repida a capacitatilor de prelucrare. - Amplasarea intr-o zona in care transportul este facil, iar cantitatile potentiale de deseuri pet sunt mari.2

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

2.

DESCRIEREA AFACERII

Descrierea ramurii economice Producerea de deseuri este rezultatul activitatilor economice si gospodaresti. Cantitatea si calitatea deseurilor urbane depinde de standardul de viata si de modul de consum al populatiei, iar deseurile industriale atat cele periculoase cat si cele nepericuloase - depind de tehnologiile folosite pentru prelucrarea materiilor prime in cadrul proceselor de fabricatie. Cantitatea totala de deseuri generata anual in Romania.

Parametru

1995

1996

1997

1998

1999

20003

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

Cantitatea totala de deseuri generata (mil tone) Cantitate deseuri/ locuitor (t/loc) Cantitate deseuri /PIB* (t/1000 USD)

353,11

114,0

217,8

83,1

77,0

55,15

15,51

5,02

9,64

3,68

3,42

2,45

4100

820

1460

580

560

Lipsa date

Ultimii patru ani au marcat o adevarata explozie a utilizarii ambalajelor din PET, productia in Romania de astfel de butelii crescand de la 25 de mii de tone, in 1999, la mai mult de 75 de mii de tone in anul 2003. Pentru 2004 este estimata o productie de cel putin 80 de mii de tone, care va continua sa creasca, spun specialistii, date fiind avantajele incontestabile pe care le prezinta aceste ambalaje - greutate redusa, siguranta in exploatare. Principalul dezavantaj este la fel de evident, folosirea pe o scara tot mai larga a buteliilor PET constituind o problema din ce in ce mai presanta din punct de vedere al poluarii mediului inconjurator. Situatie in care recuperarea postconsum si reciclarea buteliilor PET constituie o masura care se impune. Deeurile din PET reprezint 1/3 din ntreaga cantitate de deeuri de ambalaje de plastic, deci circa 75.000 tone PET-uri pe an. PET-urile reprezinta un produs chimic numit Polietilentereftalat cu proprietati chimice si fizice deosebite: Stabilitate dimensionala, bun izolator, se aprinde greu, rezistent la acizi, de aceea acest produs chimic este folosit pe scara larga ca ambalaj pentru imbutelierea alimentelor, bauturilor de orice fel. In Romania au fost colectate si prelucrate in anul 2003 doar circa 20.000 de tone de butelii PET, de sase ori mai mult decit in anul 2002. Aceasta si din cauza ca nici pentru agentul economic activitatea de reciclare nu este cea mai profitabila, chiar daca legislatia este armonizata cu cea din Uniunea Europeana. Nu numai colectarea de la populatie este dificila (restaurantele, de exemplu, sunt obligate prin lege sa colecteze deseurile de ambalaje). Buteliile trebuie sortate pe culori (transparent, albastru, verde cu maro), apoi se indeparteaza capacele, se preseaza, se spala si se macina. Deeurile din PET reprezint n momentul de fa pentru colectori i valorificatori o valoare negativ, datorit costului ridicat de colectare i transport. In acest sens autoritatile au incercat sa ia cateva masuri de valorificarea a acestor tipuri de deseuri astfel ca in perioada 2003-2007 accentul se va pune pe activiti de contientizare i informare a publicului, concomitent cu extinderea proiectelor-pilot privind colectarea selectiv i implementarea efectiv n anumite zone din ar. Exist n prezent aprobate mai multe proiecte, i anume n zonele PiatraNeam i Rmnicu-Vlcea, altele n Dmbovia, Teleorman, Timioara, iar pentru4

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

zonele Galai, Brila, Cluj i Braov sunt n curs de finalizare aplicaiile ISPA. Multe alte exemple putem da: n oraul Piteti, un proiect-pilot n cartierele Grleni, Ceair, Gvana II i Gvana III, parteneriat ncheiat n 2003 ntre Ministerul Agriculturii, Apelor, Pdurilor i Mediului i Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului pentru educaia privind ambalajele i colectarea acestora din mediu; Bucureti, Buzu, Vlcea. Tot n cursul lunii noiembrie s-a nfiinat prima organizaie de recuperare a ambalajelor, "Ecorom Ambalaje", membri ai acestei asociaii fiind marile firme comercializatoare sau productoare de ambalaje de plastic. De asemenea, n judeul Ialomia, Ministerul Economiei i Comerului va derula proiectul de asisten tehnic acordat de Regatul Olandei pentru un sistem de recuperare i reciclare a acestor ambalaje; n municipiul Giurgiu, proiectul "Creterea gradului de contientizare a populaiei cu privire la legislaia de mediu" i, de asemenea, n Bucureti, n cteva sectoare. De asemenea printr-o investitie taiwaneza de 2 mil de dolari a fost realizata la Buzau o intreprindere de reciclare pet-uri cu o capacitate de 1300 tone/luna. Polyethylene terephthalate - numele complet al cuvantului PET- este un material sofisticat de o rezistenta mare care este utilizat cu foarte mare eficienta ca recipient pentru bauturi. Avantajul reciclarii ambalajelor PET este enorm, data fiind numarul mare de sticle folosite care pot fi exploatate la un cost acceptabil. Costul de colectare a materialelor in cantitati mici de la o multitudine de surse este principalul obstacol in dinamizarea progresului in reciclarea multor polimeri. Recuperarea ambalajelor de plastic reprezinta cea mai mare provocare, si nu doar in realizarea economica privind colectarea de material suficient segregat pentru a face reciclarea viabila. In acest moment exista in Romania 282 de intreprideri care prelucreaza deseuri si materiale reciclabile (sursa Anuarul Statistic al Romaniei)..

ProdusulCE ESTE RECICLAREA? Reciclarea presupune separarea si colectarea materialelor in vederea transformarii lor in produse utile noi. Din deseurile de PET se produc fulgi curati, care pot fi livrati ca atare sau livrati industriilor prelucratoare, aflate inca in formare. In momentul punerii la punct a acestora, afacerea devine realmente profitabila, in conditiile unei instalatii adecvate, aria de valorificare a produsului finit realizat din reciclare fiind destul de diversa. Iata citeva exemple: Din 5 butelii de 2 litri se pot realiza fibre pentru un tricou mare. Umplutura unei jachete de iarna se poate obtine din 20 PET-uri. 35 de butelii ajung pentru realizarea unui sac de dormit. Un metru patrat de carpeta contine 60 PET-uri. Se mai pot obtine folii pentru izolarea acoperisurilor, cutii pentru hrana (rezistente in frigidere si in cuptoare cu microunde, componente pentru industria auto, dale pentru pardosele, componente pentru corpuri de iluminat si nu numai. Piesele injectate din PET pot fi supuse imprimarii serigrafice, marcarii la cald, metalizarii in vid. Metalizarea electrolitica este dificila. Piesele din PET se pot asambla demontabil (cu elemente clasice) sau

5

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

permanent (prin lipire, sudare ultrasonica sau frictiune). Lipirea se face cu substante siliconice, epoxidice sau cianoacrilice. Bineinteles ca obtinerea acestei materii prime pentru multe industrii prelucratorea poate deschide noi cai de extindere a activitatii prin prelucrarea in cadrul intreprinderii de noi produse prin prelucrarea fulgilor din PET-uri: sticle, ambalaje, folii, fibre textile sintetice. Fulgii de PET vor fi livrati in saci de plastic de 1 mc, acestia reprezinta o alternativa economica a intreprinderilor care activeaza in domeniul maselor plastice avand structuri chimice care pot fii folosite ca atare fara o tratarea prealabila.

2.3 Operatiunile2.3.1 Amplasarea Hala de prelucrare- productie va fii amplasata intr-o zona industriala (Militari) intr-un depozit de 900 m2, inchiriat cu 2.6 e/mp, inaltime 7-8 m, se asigura si rafturi pentru depozitare marfa, se asigura contra cost servicii de manipulare marfa; acces tir, acces cale ferata, acces autostrada si soseaua de centura. Utilitati: telefon, curent trifazat, platforma descarcare, gaze, apa curenta, incalzire proprie, acces usor la autostrada Bucuresti - Pitesti, la Sos de Centura. Tot aici se va gasi si sediu administrativ al intrepriderii.

2.3.2 Tehnologia folosita Reciclarea schimba proprietatile mecanice ale maselor plastice, astfel incat nu poate fi posibila reciclarea unor cantitati mari de un anumit tip reintegrandu-le imediat in acelasi proces de productie. In unele sectoare, prejudecatile impotriva materialelor secundare ramane un obstacol important in reciclarea plasticului, dar aceasta atitudine se schimba rapid o data cu luarea in considerare a protectiei mediului si a altor influente. Echipamentele sunt disponibile in trei versiuni: PET 175, PET 350 (in doua variante A si B) si PET 700. Varianta PET 350 A este un echipament simplificat care produce fulgi ce pot fi folositi doar pentru producerea fibrelor. PET 350 B este un echipament complet care produce fulgi de foarte inalta puritate. Reciclarea diferitelor tipuri de plastic prezinta o problema in ceea ce priveste incompatibilitatea polimerilor. Oricum, introducerea asa - numitilor " compatibilizatori" care creaza stabilitate polimerica intre legaturile dintre structura diferita a moleculelor a maselor plastice, faciliteaza utilizarea de combinatii. Compatibilizatorii pot face deja posibila producerea unui tip de aliaje din plastic din materiale de calitate inferioara. Procesele continua sa se dezvolte pentru a obtine substantele utilizate in producerea maselor plastice, si pentru a folosi aceste materiale ca materie prima in producerea unor substante diferite. Exista sapte tipuri diferite de materiale plastice. Puteti determina gradul plasticului privind aproape in partea de jos a recipientului. Acest numar corespunde gradului materialului din plastic, conform tabelului de mai jos. Nu sunt incluse toate exemplele posibile. PET Polyethylene Terephthalate: Sticle de plastic de apa, sifon HDPE High Density Polyethylene: Sticle de plastic colorate - balsam de rufe, ulei de motor Sticle transparente de plastic - de lapte si apa6

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

PVC Poly Vinyl Chloride: Sticle - detergent pentru vase, detergent pentru geamuri LDPE Low Density Polyethylene: Sticle - de suc natural de lamaie, cutii de mustar PP Polypropylene: Sticle - sirop pentru clatite, recipiente pentru iaurt PS Polystyrene: Cesti, cartoane de oua Altele Other: Rasini mixte sau straturi multiple a mai multor rasiniAlte sticle de plastic - pentru mancare si sucuri, sticle de sirop. Diferenta in grade la masele plastice trebuie facuta prin grupare separata inainte de a recicla. Astfel instalatia aleasa o reprezinta utilajul PET 350B avand ca caracteristici principale:

Usor de manipulat si de intretinut; Accesibilitate usoara; Inalt nivel de automatizare, echipamentele sunt dotate cu panouri de comanda individuale si comanda centralizata; Capacitatea la intrare 350 kg / ora; Investitia initiala este relativ redusa; Produs finit deosebit de curat (fulgi PET); Fulgii de PET sunt usor de vandut fiind utilizati in multe domenii;

MATERIALUL FOLOSIT LA INTRARE: Butelii sau containere pre-sortate din PET, chiar si cele murdare colectate din gunoi. PRODUSUL FINIT: fulgi de PET foarte curati Stadiile procesarii:

Premanipularea si pre-sortarea butellilor din PET inaintea introducerii in instalatie; Dozarea; Tocarea; Granularea umeda; Separare murdarie 1 (murdarie, etichete din hartie, granule mici din PET, noroi); Spalarea; Separare murdarie 2 (noroi si etichete); Clatire; Separare murdarie 3 (noroi fin si etichete); Separarea inelelor si a capacelor; Separarea murdariei 4 (noroi deosebit de fin); Centrifugare; Uscarea; Umplerea cutiilor sau a sacilor mari.

7

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

PET

PET 350 B

PET 700

DATE TEHNICECapacitatea medie la intrare Puterea instalata Puterea efectiv consumata Consum de apa proaspata (pt. 1000 tone butelii) aprox. Continutul de umiditate al fulgilor, max. Spatiul necesar instalarii masinilor (inclusiv cel pentru lucru) Dimensiunile recomandate ale cladirii Inaltimea maxima a echipamentului Personal de exploatare: Operarea instalatiei Manipularea materialelor (pre-manipulare, sortare, alimentare)

350 A 350 232 185 220 0,9 80 500 6

350 283 225 180 0,9 100 500 6

700 316 220 250 0,7 150 500 5,3

kg/h kW kW m * % m m m

1 3-5 15 2x 40'

1 3-5 18 2 x 40' +1x 20'

1 4-7 30 3 x 40' +1x 20'

persoana persoane* tone

Greutatea echipamentului, aprox. Volumul pentru transport, containere

* depinde foarte mult de materialul folosit la intrare

Capacitati de productie Prin utilizarea echipamentului de prelucrare PET 350B se pot prelucra 350 kg/ora. In acest sens in conditiile in care se va lucra in doua schimburi, avand ca timp necesar reparatiilor utilajelor de 17 zile/an. In acest sens existand 3808 ore maxim disponibile pe an in doua schimburi , un utilaj poate prelucra maxim 1 332 800 kg/an. Capaciatea lunara de prelucrarea se cifreaza la 112 tone/luna.

2.3.3 Sistemul de colectare ( aprovizionarea cu materie prima PET) si transportul8

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

Avand in vedere ca reciclarea pet-urilor reprezinta un serviciu de natura publica de maxima importanta pentru comunitate este necesara o colaborarea eficace si eficienta cu autoritatile publice si firmele private care activeaza in domeniul colectarii deseurilor urbane, REBU SA, URBAN SA. Concret directiile de actiune in domeniul colectarii sunt urmatoarele:

O colectare selectiva a PET-urilor in zonele rezidentiale care se vor ridica dupa un program bine stabilit si cunoscut de rezidentii respectivi, obligatia acestora fiind de a depozita deseurile in saci de plastic inscriptionati sau in cupe de 1.1 mc, containere de capacitate mare, sistem care se adreseaza asociatiilor de locatari cat si abonatilor casnici. Interesul cetenilor fa de acest gen de aciuni nu este cel scontat i implicarea acestora este sczut, dar, avnd n vedere i experiena rilor din vest aceste aspecte se vor mbunti odat cu trecerea timpului. Amplasarea de recipiente pentru colectarea PET (cupe container de 1,1 mc.) n anumite puncte din Sectoarele Bucurestene; Aceast activitate se refer la amplasarea recipientelor respective n zone circulate, pentru a oferi cetenilor posibilitatea de a depune adecvat deeurile reciclabile, si colectate la anumite intervale de timp certe.

Un aspect important este modul de abordare a autoritatilor publice care trebuie sa implemente un management adecvat al deseurilor prin facilitarea activitatilor de reciclare , recuperarea prin furnizarea de containere de colectare si un sistem de comunicare eficace. RECICLARE PENTRU UN MEDIU INCONJURATOR MAI CURAT Masurile care trebuiesc luate la nivelul comunitatii locale: 1. Adopta un plan de management al deseurilor si aloca resursele necesare implementarii planului. 2. Faciliteaza reciclarea si recuperarea prin furnizarea de containere separate pentru colectarea diferitelor categorii de deseuri. 5. Stabileste solutii pentru colectarea separata a deseurilor casnice periculoase si toxice. 6. Incurajeaza parteneriatele cu mediul industrial si de afaceri in vederea gasirii cailor de recuperare a materialelor plastice Toate acestea printr-o activitatea de popularizare a programului i de contientizare a cetenilor prin pliante i materiale informative realizat de ctre inspectorii din Primrie iar costurile utilajelor de transport, recipientelor i forei de munc calificate sunt suportate de firma prestatoare. alta modalitate de colectarea o reprezinta colectarea de la populatie. Industria de mase plastice a creat un sistem de codificare care permite consumatorilor identificarea diferitelor tipuri de plastice utilizate in industria ambalajelor. Codul poate fi regasit pe fundul celei mai mari parti dintre containere. De exemplu pe fundul recipientelor din plastic pentru sucuri si apa minerala poate fii gasit codul cu numarul 1, din acestea putandu-se confectiona paturi, imbracaminte,izolatii pentru saci de dormit sau canadiene, containere industriale sau pentru alimente, piese auto, etc. Sticlele se predau clatite, cu dopul si inelul indepartate.Etichetele de hartie nu trebuiesc indepartate. Sticlele de culori diferite se separa. Cele clare vor conduce la obtinerea unor granule carora li se poate da orice intrebuintare. Cele colorate se amesteca si se coloreaza in procesul de topire cu diferite 9

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

culori, in functie de destinatia care urmeaza sa li se dea (de exemplu in maro inchis pentru recipientele pentru sirop de ciocolata sau negru pentru recipientele de ulei de motor). Sticlele din plastic pentru ulei de motor cu codul 37 nu se vor recicla. Firmele de profil ofera in medie pentru un kilogram de mase plastice colectat si adus 4000 lei/Kg, Cum o butelie de doi litri are o greutate de numai 50 de grame (douazeci la kilogram), rata de raspuns a fost redusa. Astfel sa obtinut sprijinul guvernului pentru incurajarea activitatii de colectare, in special de la populatie. A fost adoptata in acest sens, in sedinta executivului din data de 5 februarie 2004 o hotarire prin care se va aloca, nerambursabil, suma de 9.600 lei/kg deseu de ambalaj PET postconsum colectat in vederea reciclarii. Hotarirea de guvern obliga firmele care fac reciclarea sa foloseasca banii dati de guvern numai pentru plata deseurilor de ambalaje PET colectate de la populatie. 2.3.4 Transportul materiilor prime (deseurilor PET) Un aspect deosebit de important il reprezinta optimizarea transportului materialelor plastice din zonele de colectare catre locul de reciclare in vederea economisirii resurselor. Astfel avand la dispozitie doua camioane, se poate face o colectare a deseurilor plastice la nivel de sector o data pe saptamana. Astfel in decursul unei saptamani se vor putea colecta deseurile din zonele unde sa amplasat containere de capacitate mare. Transportul materiilor prime (deseuri PET), va fii asigurat de catre companie cu ajutorul a doua camioane. Transportul PET-rilor va asigura materia prima penru lucru continuu, considerandu-se mari cantitati vehiculate saptamanal, fiind necesara depozitarea lor intermediara. Numarul de camioane 2 Distante parcurse 450 km x2 = 900 km/lunar Consum combustibil 9000 litri Costul/lunar 4680 euro/lunar

3. PLANUL DE MARKETING PIATA TINTAConsumatorii fulgilor de pet rezultate in urma procesului de reciclare sunt reprezentati de producatorii maselor plastice, care acopera o mare parte din industriile prelucratoare (fibre plastice, ambalaje, textile, electronica etc.). EXEMPLE DE REUTILIZARE A FULGILOR DE PET: Fibre pentru carpete, umplutura pentru perne, saltele, jucarii umplute cu fibre, izolatie pentru saci de dormit, imbracaminte, textile pentru imbracaminte, tapiserie, textile etc. Folii sau placi pentru izolarea acoperisurilor, folii subtiri sau mai groase, cutii pentru hrana (rezistente in frigidere si in cuptoare cu microunde) diverse tipuri de cutii sau containere, ambalaje pentru jucarii etc. Benzi pentru fixarea produselor pe paleti, pentru inchiderea cutiilor etc. Forme injectate: componente pentru industria auto (grila din fata radiatorului, manere pentru usi), componente pentru corpuri de iluminat, bunuri de uz casnic, dale pentru pardosele etc. Fulgi de PET pentru aplicatii tehnice: adaos de material reciclat la PET virgin, vopsele (supraconcentrate), amestecuri cu alte mase plastice (ex. policarbonate) si vata de sticla pentru scopuri industriale.

10

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

Industria de prelucrare a maselor plastice se ridica la 2.7 % din productia industriala. In Bucuresti numarul potentialilor clienti se ridica la peste 50 de intreprinderi care activeaza in domeniul prelucarii maselor plastice si chiar textile. Piata este in plina dezvoltare datorita capacitatilor reduse de reciclare a peturilor. In conditiile aderarii la UE, se impune ca acest neajuns sa se remedieze, legislatie europeana care prevede ca in momentul aderarii 50 % din deseuri sa poate fii gestionate eficient.

Concurenta Concurenta estre reprezentat de Urban SA care colecteaza si recicleaza diverse deseuri printre care si PET-uri, avand peste 800 de angajati in toata tara, in special in Ramnicu Valcea. REMAT SA Mehedinti care recicleaza materiale feroase si neferoase, hartie, plastic. La Buzau sa realizat o investitie taiwanexa pentru reciclarea PET urilor in valoare de doua milioane de dolari avand o capacitate de 1300 tone pe luna. De asemenea REBU SA la nivelul municipiului Bucuresti , a avut cate initiative privind colectarea selectiva chiar in domeniul pet-urilor o linie de tocare a acestora. Cert este faptul ca operatorii de reciclare a PET-urilor nu acopera necesarul de reciclare al oraselor din Romania si in particular in orasul Bucuresti. In ceea ce priveste distributia produsului final, acesta va fii transportat in saci de plastic si livrat prin mijloacele proprii de transport( camioane, dube) catre beneficiari care vor fii reprezentati in prima faza de cei de pe raza localitatii Bucuresti (firme prelucratoare (mase plastice), textile).

Strategia de marketingSe va adopta o strategie de creare si dominare a pietei avand ca misiune valorificarea acestei oportunitati create de firma si mediul inconjurator, dezvoltarea acesteia si detinerea celei mai mari parti din aceasta. Aceasta se realizeaza prin: - oferirea unui produs cu calitati tehnologice superioare- fulgi puri - efort investitional si organizatoric ridicat(asigurarea de masini si utilaje, cresterea capacitatilor de prelucrare) - punerea la punct a unui sistem eficient de colectare selectiva a deseurilor plastice - extinderea ariei de colectare a deseurilor Factorii care influenteaza succesul acestei strategii: capacitatea firmei de a intuii posibilitatea crearii unei noi piete asigurarea desfacerii produselor rezultate posibilitea de a realiza investitii majore in capacitati de productie

Pretul11

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

Pretul de echilibru al pietei este de 400 dolari /tona de fulgi curati. Nu e necesara o diferentiere a preuturilor vizavi de concurenta, pretul va fii stabilit in functie de costurile de productie si cererea de fulgi pet. Se va practica o politica de discount comercial la livrarea unor cantitati mari de fulgi de pet. Produsul obtinut poate fii exportat, fiind asigurate doua piete de desfacere in Coreea si Taiwan. Pe viitor pe masura ce noi capacitati de prelucrare a deseurilor vor aparea este posibil ca pretul intern de comercializare sa scada pe masura cresterii ofertei, dar nu va influenta pretul la export al produselor.

PromovareOperationalizarea proiectului privit din perspectiva promovarii presupune promovarea pe doua planuri, pe de o parte promovarea in randul cetatenilor care va avea cea mai mare amploare ca pondere in actiunile viitoare ale intreprinderii si pe de alta parte promovarea produsului obtinut ca atare pentru a asigura piete de desfacere a produselor rezultate. 1. Campania de informare / constientizare trebuie sa promoveze mesaje de genul: - Cunoasterea si respectarea regulilor de mediu este datoria fiecarui cetatean; - Indiferenta in problemele legate de mediul inconjurator se intoarce impotriva cetatenilor mai devreme sau mai tarziu; - Fiecare cetatean are responsabilitatea administrarii deseurilor, pentru ca fiecare reprezinta un generator de deseuri; - Eforturile comune ale municipalitatii si ale cetatenilor sunt indispensabile pentru o administrare normala a deseurilor; -Mentinerea unui oras curat se poate realiza numai cu sprijinul cetatenilor; -Reducerea cantitatii de deseuri produse in fiecare gospodarie este la indemana fiecaruia si este un mod esential de a micsora impactul negativ asupra mediului; - Recuperarea materiilor prime si a energiei din deseuri prin sortare si colectare adecvata nu au numai rolul de a prezerva mediul natural si resursele acestuia pentru viitor, dar si pe acela de a proteja buzunarele cetateanului. Aceasta campaniei va fii facuta publica prin intermediul mass-mediei folosind instrumentele deja consacrate - presa : articole si insertii - radio : spoturi radio tv : spoturi tv difuzate la ore de maxima audienta, reportaje. Pentru inradacinarea acestor mesaje in mintea cetatenilor, autoritatile locale pot intreprinde sau determina o serie de masuri dintre care se pot enumera: Campanii de informare prin mass media (publicatii ale primariilor, ziare locale, posturi de televiziune locale, posturi de radio locale); Incurajarea infiintarii de forme de organizare ale societatii civile care pot prelua intr-o mare masura activitatea de educare a cetatenilor; Organizarea de seminarii si expozitii ocazionale cu informatii n domeniul gestiunii deseurilor; Organizarea unui sistem de plata catre intreprinderile de prestari servicii care sa stimuleze cetatenii sau asociatiile de locatari / proprietari sa furnizeze deseurile sortate; Implementarea unor masuri de constientizare si atragere a copiilor si tinerilor in actiuni de reciclare si valorificare a unor fluxuri de deseuri; Sustinerea materiala de catre primari a unor actiuni de tip competitie intre elevi pe teme legate de mediul inconjurator; tabere tematice; concursuri de desene etc.;

12

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

Stimularea agentilor economici care inlocuiesc materiile prime cu materiale provenite din reciclare, ca factori de progres intr-o mai ampla piata a materiilor prime reciclate; Atragerea de sponsori, indeosebi din randul intreprinderilor poluante; Organizarea in cadrul primariilor a unor Centre de Informare privind Managementul Deseurilor Analiza periodica la nivelul Consiliilor locale a situatiei mediului inconjurator cu identificarea eficientei masurilor intreprinse. II. Promovarea in randul industriilor consumatoare de fulgi de pet -

realizarea unui site web. Prezentarea ofertei de produs cu ocazia unor targuri, expozitii, seminarii. Conceperea unui comunicat de presa care va fi distribuit revistelor de profil economic si de profil (ex. Revista Ecologic)

Analiza SWOT13

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

Puncte forte - asigurarea unei profitabilitati ridicate - costul redus de productie - calitate superioara a produsului - tehnologii moderne de reciclare - amplasarea intr-o zona in care deseurile de pet ating cel mai mare nivel - asigurea economiilor de scara Oportunitati - posibilitatea de extindere a procesului de productie la producerea de anumite materiale plastice - posibilitea ridicata de a mari capacitatile de reciclare accelerat. - piata noua inca in formare.

Puncte slabe - grad scazut de valorificare in comparatie cu posibilitatile reale - resurse financiare reduse

Amenintari -costurile ridicate ale colectarilor selective -mentalitatea populatiei(lipasa de simt civic) - aparitia de investitori in capacitati de productie care sa acopere o mare parte din necesitatile prelucrarii deseurilor plastice. -insuficient sprijin acordat din partea autoritatilor publice. -neglijarea unor concurenti - noi mutatii care pot aparea

3.Organizarea si conducerea afaceriiAfacerea va fii integral privata, o intreprindere cu raspundere limitate(SRL). Afacerea va purta numele de PET SOLUTIONS cu un capital social de 100 000 000 lei. Nume actionar Alexandru Gheorghe Dragomir George Valoare aport social 50 000 000 lei 50 000 000 lei capital pondere 50% 50%

Sediul firmei va fii situat in locatia unde se realizeaza produsul finit, pe raza municipiului Bucuresti.

3.1 Structura organizatorica14

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

Organizarea procesuala: 1. Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a componentelor procesuale si structuralorganizatorice ale firmei a. Functiunea de productie (compartimentul de productie) activitatea de fabricatie a fulgilor de PET activitatea de reparatii si intretinere utilaje activitatea de programare, lansare si urmarire productie(PLUP), in cadrul comp. cu acelasi nume subordonat directorului de productie activitatea de asigurare a calitatii. b. Functiunea comerciala (compartimentul comercial) -

-

activitatea de marketing se deruleaza in compartimentul de Marketing si Vanzari activitatea de vanzari se asigura in cadrul comp. Marketing si Vanzari aprovozionarea se regaseste in comp. Aprovizionare subordonat Directorului Comercial; depozitarea exercitat in comp.Aprovizionare activitatea de transporturi se asigura intr-un comp.Transporturi, in subordinea Directorului Comercial exportul se regaseste in cadrul compartimentului Vanzari.

e. Functiunea financiar- contabila (compartimentul economic) -activitatea financiara, de utilizarea a analizelor financiare, in cadrul comp.financiar-contabil subordonat directorului Economic; -activitatea de contabilitate asigurata in cadrul aceluasi compartiment; bugetare, control de gestiune. f. Functiunea de cercetare dezvoltare (directorul general) - activitati de realizarea a politicilor si strategiilor - conceptie tehnica a produselor ( inovatii tehnice ale produselor obtinute in urma procesului de productie). Cele mai importante compartimente vor avea urmatoarea configuratie: Compartiment Productie posturi management= 1 (economist) manipularea materialelor = 5 operarea instalatie = 2 reparatii = 1 Comp. Financiar - Contabil - posturi de managemet = 1 (economist- contabilitate) Compartiment Comercial - vanzari intern-extern = 1 - aprovizionare = 115

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

- transporturi = 4

Manager General -13-

Director Productie -8-

Director Comercial -6-

Director Economic -1-

-operarea instalatie -manipularea materialelor (presortare, ambalare) -asigurarea calitatii -reparatii.

-vanzari interne-export -marketing -Transporturi -logistica( depozitare, aprovizionare)

- contabilitate, finante, control de gestiune.

3.2 Echipa manageriala Intreprinderea va beneficia de o echipa manageriala competenta, astfel Directorul General, o persoana cu experienta conducand deja de 10 ani o afecere in domeniul comertului cu elecroniceelectrocasnice. Directorul de Productie, o persoana cu studii de specialitate in protectia mediului si management al deseurilor, bun organizator. Muncitorii direct productivi nu trebuie sa aiba o experienta in domeniu deoarece utilizarea echipamentelor de prelucrare reprezinta o sarcina facila, care vor primi o instruire adecvata axata pe operationalizarea procesului de productie si de asigurarea a calitatii produselor, mentenanta utilajelor.

Sarcini specifice Directorului de Productie 1. asigurarea planului de prelucrare-productie conform graficului 2. asigurarea organizarii procesului de productie conform specificatiilor tehnice 3. asigurarea calitatii prin controlul acesteia si activitati de prevenire a abaterilor 4. asiguaera planului de reparatii pentru a se evita intreruperi in functionarea echipamenetelor 4. asigurarea implementarii noilor proiecte de investitii in capacitati de prelucrare Sarcini specifice Directorului Comercial 1. coordoanrea activitatii de vanzari interne si la export16

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

2. strategii si politici de pret 3. participarea la targuri si expozitii 4. aplicarea strategiei comerciale a intreprinderii 5. asigurarea bunei colaborari cu clientii firmei 6. coordonarea transporturilor, depozitarea. Sarcini specifice Directorului Economic 1. asigura contabilitatea firmei 2. coordonarea politicii financiare 3. colaborarea cu institutiile creditoare firmei ( agentiile europene, banci) 4. asigurarea unui flux de numerar eficient necesar asigurarii desfasurarii activitatii in bune conditii.

17

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

4. PLANUL DE FINANTARE 4.1 Finantarea afacerii Sursele de finanare: o surse proprii ale firmei care solicit creditul: minim 20% din valoarea investiiei; o credit: maxim 80% din valoarea investiiei, din care: - 25% credit BCR - 75% credit PHARE (maximum 300.000 EURO). Un sfert din creditul PHARE va fi finanare nerambursabil. Durata creditului: 5 ani Perioada de graie: maxim 1 an Dobnda perceput : se actualizeaz trimestrial, n funcie de rata EURIBOR, i se calculeaz astfel: o pentru creditul PHARE - componenta rambursabil: rata EURIBOR la 3 luni (actualizat trimestrial) minus 1,5 puncte. La aceasta se adaug 3%/an pentru acoperirea costurilor de operare ale bncii; o pentru creditul BCR: rata EURIBOR la 3 luni (actualizat trimestrial) plus 3%; Rambursri: n rate lunare egale, dup expirarea perioadei de graie. Garanii: se accept n garanie i bunurile achiziionate din credit mpreun cu o garanie personal general asupra patrimoniul personal al ntreprinztorului. Toate aceste bunuri trebuie asigurate.

STRUCTURA INVESTIEI SI NECESARUL DE FINANATAREnr.crt 1 2 3 4 5 Elemente de cheltuieli Achizitie echipament reciclare PET 350 Achizitie 3 computere Achizitionare camioane (doua)-second hand SDV-uri Amenajari TOTAL Furnizor SC S.Geancu Consulting SRL Ultra Pro computers EVW Holding SRL (DAF ARAD) SC Geancu Consulting SRL Castrum Corporation SRl EURO Valoare 401500 1800 40000 10000 1500 464800 Amortizare anuala 80300 360 8000

88660

Investitia necesara se ridica la 500 000 euro. Sursa investitiilor Valoare/pondere Perioada de rambursare Investitii proprii 100 000 / 20 % Fonduri Phare : 100 000/ 25 % BCR 5 ani Coeziune economica 300 000/ 75 % fonduri 5 ani si sociala. Phare, din care 75 000 Componenta B2. euro nerambursabili Total de rambursat

Dobanda 2.074%/3 luni+3%/an

Sold 100 000 225 000 325 000 E

18

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

Graficul de realizarea a investitiei: Nr.crt Descrierea investitie 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Proiectare, aprobari, avizare Inchirierea terenului Pregatire si amanajare teren Achizitionarea masini, utilaje Ralizarea lucrarilor si utilitatilor necesare Transportarea si montarea utilajelor Realizarea de probe tehnice Realizarea productiei 2

Perioada de realizare(luni) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CHELTUIELI SALARIALE INITIALE Categoria de salariati Numar Indemnizatia lunara 300 euro 150 euro 150 euro medie Valoare totala 900 1200 900 3000 EURO/luna

Management 3 Productie 8 Transporturi 6 aprovizionare-colectare TOTAL

4.2. Analiza Pragului de RentabilitatePentru aceasta este necesara detalierea elementelor de costuri fixe si variabile pentru operationalizarea afacerii. Elemente de cheltuieli fixe 1. Inchiriere spatiu de productie si administratie 2. Salariile personalului administrativ 3. utilitati 4. telefon+internet 5. promovare Elemente de cheltuieli variabile 1.Salarii 2.utilitati necesare productiei 2.1 consum energie 2.2 consum apa m3 Valoare 900 mp x 2.6 e/mp = 2400 euro /luna 900 euro/luna 700 euro/luna 200 euro/luna 1000 euro/luna =5200 euro/luna Valoare 2100 euro/luna = 18.75 euro/tona 555Kw/tona = 0.3 x 555 = 166.5 euro/tona 0.220 m3 /tona = 0.1 x 0.250 = 0.022 euro/tona19

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

2.3 transport 2.4 salarii Total cheltuieli variabile

41.78 euro/tona 18.75 euro/tona 202.77 euro/tona

Prag de rentabilitate = CF/Pv-CV = 35 tone/luna

Analiza pragului de rentabilitateC o st ur i si C A40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1 2 3 4 5 Q 6 7 8 9 10

Series1 cost variabil cost fix cost total profit

Costurile la o tona de prdus fulgi de PETCATEGORIE costuri Costuri directe Putere efectiv consumata Consum apa proaspata Salarii directe Total costuri directe Cheltuieli indirecte Transportul Total costuri UM KW mc euro euro litri cant 555 0.22 cost unitar 0.3 0.1 valoare 166.5 0.022 18.75 185.272 46.4 41.7 273.4

80.35714286

0.52

20

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

21

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

5. STRATEGIA INTREPRINDERII MISIUNEA: Misiunea intreprinderii o reprezinta prestarea unei activitati de maxima importanta pentru comunitate, protectie a mediului si prezervarea a acestuia, deoarece mediul in care traim este cea mai importanta valoare care trebuie protejata. Echipa manageriala este responsabila pentru realizarea unei protectii adecvate a mediului in cadrul organizatiei. Pentru a fi aplicata efectiv la nivelul intregii organizatii si pentru a asigura consistenta in actiune, introducerea unui Sistem de Management al Mediului (SMM) este unul din principalele noastre obiective. Obiective strategice Optiuni strategice Resurse necesare Termene Avantaj competitiv 1. Realizarea unie cifre de afaceri de 817 000 euro in anul 4 de functionare si cresterea pe masura a cotei de piata. 1. Investirea in noi capaciatati de productie (utilaj PET 175). 2. Implementerea standardelor de calitate certicate. 1. 200 000 EURO, din care: -120 000euro surse proprii - 80 000 imprumut bancar 1. IULIE 2006 IULIE Realizarea unui produs 2007 finit de calitate superioara.

Cresterea continua a calitatii tehnice a produselor. 2. Realizarea unei cifre de afaceri de 1 355 200 euro in anul 5 de functionare. 2. Achizitionarea unui utilaj PET 350 , cresterea capacitatii de productie la 3388 tone anual 2. 400 000 euro, din care: 2. Iulie 2008- iulie 2009 - 320 000 euro din profit reinvestit - 80 000 euro din credite

22

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

SITUATIA VENITURILOR SI A CHELTUIELILOR - PREVIZIUNE

EuroCantitate vanduta (tone) Pret vanzare/tona Ventiri din vanzari Costuri de productie Profit brut (exploatare) Rate de rambursare Dobanzi scadente Profit brut Impozit pe profit Profit nerepartizat divedende Profit disponibil Profit cumulat

Trim I336 400 134400 88291.392 46108.608 15,462 1659 28,988 7246.902 21,741 0 0 0

Trim II336 400 134400 88291.39 46108.61 15,543 1578 28,988 7246.902 21,741 0 0 0

Trim III336 400 134400 88291.39 46108.61 15,624 1497 28,988 7246.902 21,741 0 0 0

Trim IV336 400 134400 88291.39 46108.61 15,705 1416 28,988 7246.902 21,741 0 0 0

200420051344 400 537600 353165.57 184434.43 62334 6150 115,950 28987.608 86,963 17392.565 69,570 69,570

200520061344 400 537600 353165.6 184434.4 94,806 7922 81,706 20426.61 61,280 12255.96 49,024 0

200620072044 400 817600 353165.6 464434.4 97,460 5272.5 361,702 90425.61 271,277 54255.36 217,021 217,021

200720082044 400 817600 537106 280494 99,498 3229.5 177,767 44441.63 133,325 26664.98 106,660 323,681

200820093388 400 1355200 890271.5 464928.5 163,919 7486.5 293,523 73380.87 220,143 44028.52 176,114 176,114

Bilant previzionat pe trei ani23

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

EuroA.Total Activ Active circulante Disponibilitati Active curente Active fixe Pierderi B.Total pasiv Obligatii financiare Credite pe termen scurt Capital propriu Capital social Profit nerepartizat

1490,979 10000 81,339 45000 354640

2426,882 10000 98902 52000 265980

3772,581 40000 272,511 82000 378070

470,979 256,516 25000 102,500 2500 86,963

401,882 153,788 27000 102,500 2500 118,594

735,581 251,060 45000 222,500 2500 217,021

Indicatori financiari si evolutia lor pe trei ani: Nr.crt 1 2 3 4 5 6 7 Indicator Rata lichiditatii curente Rata profitabilitatii vanzarilor Rata rentabilitatii activelor Rata de acoperire a creditelor Rata de autofinantare Rata de acoperire a dobanzilor Rata solvabilitatii Anul 1 1.8 18.8% 20.68% 2.18 39.99% 17.51 28.55% Anul 2 1.9 12.51% 15.76% 1.25 66.65% 9.49 40% Anul 3 1.8 19.06% 20.17% 1.00 88.62% 30.56 46.50%

24

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

Rata lichiditatii curente arata ce lichiditati pot fi disponibilizate pentru a acoperi orice solicitari de bani din parte furnizorilor, bancilor, fiscului sau actionarilor. Masoara capacitatea firmei de asi plati datoriile la termenul cand acestea devin scadente. Raportul este satisfacator, adica de 1.8 ceea ce permite contractarea de noi credite. Rata profitabilitatii vanzarilor, arata cat profit brut o sa fie obtinut la fiecare 100 de lei vanzari, acesta va avea o evlutie oscilanta , de exemplu in anul doi de functionare se diminueaza datorita ratelor de rambursare a creditelor. Astfel se prefigureaza o rata a rentabilitatii de 20 % in medie. Rata rentabilitatii activelor, indica procentul de profit obtinut pe seama folosirii activelor, astefel se pot realiza comratii intre firme de acelasi rang. Rata de acoperire a creditelor, arata ce proportie din profitul net al firmei va fii disponibila pentru plata ratelor de credit si dobanzi aferente lor, in vederea rambursarii creditelor pe termen lung. Rata ridicata dupa primul an de functionare permite contractarea de noi credite. Rata de autofinantare, masoara modul in care este impatit riscul financiar intre creditori si proprietari. Acest indicator se imbunatateste pe masura exploatarii afacerii, investitiile ulterioare se realizeaza atat din credite dar si din mai multi bani proprii(profit reinvestit). Rata de acoperire a dobanzilor, arata nivelul de profit necesar pentru plata dobanzilor la datoriile contractate, care de asemenea are o evolutie favorabila. Rata de solvabilitate, arata in ce masura o firma isi finanteaza activitatile din resurse financiare proprii, deasemena inregistrand valori satisfacatoare. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Cauze care pot influenta previziunile: Defectiuni majore si de lunga durata a echipamentelor de productie Neasigurarea unui cash flow pozitiv pe intreaga perioada de exploatare Cresterea costului de productie (energie, salarii, transporturi). Diminuarea pretului de vanzare a produselor pe piata interna. Conjunctura economica nefavorabila Aparitia de investitori companii europene cu o capacitate financiara ridiacata.

25

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

Anexe: 1. Oferta comerciala : Instalatie de reciclat butelii plastic 350B 2. Date tehnice privind functionarea instalatiei 3. CV-ul intreprinzatorului. 4. Graficul detaliat al realizarii investitiei. 5. Planul media de promovare.

26

PET Solutions SRL Bucuresti

Plan de afaceri

Graficul de realizare a investitieiNr.crt 1. 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 1. 2. 3. 4. 5. 6.7.

Denumirea activitatii investitionale Proiectari, aprobari, avize Obtinerea creditului Inchirierea terenului Pregatire si amanajare teren Achizitionarea masini, utilaje Ralizarea lucrarilor si utilitatilor necesare Transportarea si montarea utilajelor Realizarea de probe tehnice Realizarea productiei

iulie Aug Sept

No i

Durata de realizare (luni)2004-2005 Dec Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Aug Sept noi

Aprobari, avize Oficiul de protectie a mediului, Camera de Comert si Industrie Obtinerea creditului Banca Comerciala Romana si Agentia Phare, Sapard Inchirierea terenului Eurisko SRL Pregatire si amenajare teren Achizitionare echipament : Suedia prin C.Geangu Consulting SRL Realizarea lucrarilor de asigurarea a utilitatilor Transportarea si montarea utilajelor asigurat de firma furnizoare.

27

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended