4111111~ t=nsrnnD - transfond.ro · - BRD - Groupe Societe Generale S.A. subscrie un numar total de...

4111111~ t=nsrnnD SOCIETATEA DE TRANSFER DE FONDURI SI DECONTARI - TRANSFOND S.A.

B-dul Ficusului nr. 1, sector 1, Bucuresti, Romania, tel 201.77.00, fax 233.41.83 Capital social: 6.720.000 lei. Registrul Comertului 140/682012000. Cod unic de tnregistrare 13215516

CIF RO 13215516

Nr. ,fA 'ft!.4 .03.2008

CONVOCARE

Consiliul de administratie al Societatii de Transfer de Fonduri si Decontari - TRANSFOND S.A. cu sediul in B-dul Ficusului nr. 1 Sector 1 Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/6820/2000 cod unic de inregistrare 13215516 convoaca in temeiul art. 117 alin. 1 din Legea nr. 3111990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, ~i

al art. 14 alin. 1 din Actul Constitutiv, pentru ziua de 24.04.2008, ora 11.00, in Bucuresti, la Aula Universitarn a Institutului Bancar Roman din str. Negro Voda nr. 3, sector 3,

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA cu urmatoarea ordine de zi:

I. Modificarea Actului Constitutiv al societatii conform actului aditional anexat; n. Imputernicirea domnului Valentin Lazea, presedinte al Consiliului de

Administratie, si a doamnei Eugenia Maneran consilier juridic, pentru semnarea hotararilor ce urmeaza a fi adoptate ~i indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea exercitarii si inregistrarii hotararilor, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane.

In cazul in care nu se intruneste cvorumul necesar pentru prima sedinta, in temeiul art. 118 alin. 1 din Legea nr. 3111990, republicata si modificata si al art. 16.2 alin 2 din Actul Constitutiv, actionarii sunt convocati pentru a doua sedinta in data de 25.04.2008, ora 11.00, in Bucuresti, la Aula Universitara a Institutului Bancar Roman din str. Negru Voda nr.3, sector 3.

Reamintim tuturor actionarilor ca, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pot fi reprezentati in adunarea generala prin reprezentantii lor legali care, la randul lor pot da imputemicire altor persoane, conform Actului Constitutiv. In acest caz insa, conform prevederilor Legii 44112006 pentru modificarea si completarea Legii 3111990, este obligatoriu ca procurile sa fie depuse la sediul societatii, in original, cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbaL

ACT ADITIONAL

LA

ACTITL CONSTITUTIV

AL

SOCIETATII DE TRANSFER DE FONDURI, ~I DECONTA.RI - TRANSFOND S.A.

INCHEIAT INTRE:

BANCA NATIONALt\. A ROMANIEI cu sediul In Bucuresti, str. Lipscani nr. 25, Sector 3, Romania.

BLOM BANK FRANCE S.A. cu sediul In Paris, Franta, Avenue des Champs-Elysees nr.38-40, 75008, Camera de Comert nr. B 305 635 609.

BRD - GROUPE SOCIETE CENERALE S.A. eu sediul in Bucuresti, B-dul ION MIHALACHE, nr. 1- 7, sector I, Romania, J401 6081 19.02.1991, Cod Unic de Inreglstrare 361579 .

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. ell sediul In Bucuresti, Bvdul REGINA ELISABETA, nr. 5, sector 3, Romania, .140/90 1 23.01.1991, Cod Unic de Inregistrare 361757.

UniCredit TIRIAC BANK S.A. cu sediul In Bucuresti, Str. Ghetarilor nr.23-25, Sector 1, Romania, J40/77061 30.07.1991, Cod Unie de lnregistrare 361536.

Bancpost S.A. cu sediul in Bucuresti, Calea Vitan nr. 6- 6A, Tronson B si C, Et. 3-8, sector 3, Romania, .140/9052/16.08.1991, Cod Unic de Inregistrare 404416.

BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI (EXIMBANK) S.A. cu sediul In Bucuresti, SPLAJUL INDEPENDENTEI , 111'. J5, sector 5, Romania, J401 8799 1 08.04.1992, Cod Unie de lnregistrare 361560.

BANCA ROMANEASCA S.A. MEMBRA A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE cu sediul in Bucuresti, B-dul Unirii, nr. 35, Bloc A3, sector 3, Romania, .1401 29196/24. ] J. ]992, Cod Unic de lnregistrare 4829576.

CREDIT EUROPE BANK( ROMANIA) S.A. cu sediul In Bucuresti, Bdul. Tirnisoara, nr. 26Z, Cladirea Anclior Plaza, sector 6, Romania, .1401 18074 I 08.07.1993, Cod Unic de lnregistrare 4315966.

BANCA TRANSILVANIA S.A. cu sediul III Cluj-Napoca, Str. GEORGE BARITI U, nr. 8, .ludetul Cluj, Romania, 312/4155 116.12.1993, Cod Unic de lnregistrare 5022670.

MKB ROMEXTERRA BANK S.A. cu sediul in Targu Mures, B-dul 1 DECEM BRIE 1918, nr. 93, judetul Mures, Romania, .1261 1876 I 15.10.1993, Cod Unic de Inregistrarc 4786360.

ALPHA BANK ROMANIA S.A. cu sediul In Bucuresti, Calea DOROBANTILOR, nr. 237B, Sector I, Romania, .140/28415 128.12.1993, Cod Unic de lnregistrare 5062063.

ING Bank N. V. cu sediu1 In Amsterdam, Amstelveenseweg 500, 1081 KL, Olanda, RC nr.33031431/14.11.1927.

PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. cu sediul In Bucuresti, B-dul CAROL I, nr. 34-36, Sector 2, Romania, 3401 1441/27.02.1995, Cod Unic de Inregistrare 7025592.

ABN AMRO BANK (ROMANIA) S.A. cu sediul In Bucuresti, P-ta MONTREAL( WORLD TRADE CENTER), nr. 10, Unit. 2.23, Sector I, Romania, .1401 3748 I 10.05.1995, Cod Unic delnregistrare 7411305.

CITIBANK ROMANIA S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul IANCU DE HUNEDOARA, nr. 8, Sector], Romania, .140/3232 I 22.04. ]996, Cod Unic de lnregistrare 8371870.

BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. cu sediul in Arad, B-dul REVOLUTIEI, nr. 88, judetul Arad, Romania, .1021 82 I 07.02. ]996, Cod Unic de Inregistrare 8]45422.

Emporiki Bank - Romania S.A. cu sediuI In Bucuresti, Str. BERZEI, nr. ]9, Sector 1, Romania, .1401 37971 08.05.1996, Cod Unic de lnregistrare 8490099.

LIBRA BANK S.A. cu sediul In Bucuresti, Str. Dr. Grigore Mora, nr.11, Sector 1, Romania, .140/334/17.01.1996, Cod Unic de lnregistrare 8] 19644.

RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul In Bucuresti, P-ta Charles de Gaulle, nr. 15, Etajele 4,5,6,7 si 8, Sector 1, Romania,3401 441 ] 5.0] .1991, Cod Unic de lnregistrare 361820.

ROMANIAN INTERNATIONAL BANK S.A. cu sediul In Bucuresti, B-du1 Unirii, nr.67, Bloc G2A, Tronson 1si ll, Sector3, Romania, 340/24161 12.03.1998, Cod Unic de Jnregistrare ]0318789.

BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A. cu sediul In SIBIU, Str. AUTOGARII, nr. J, JUDETUL SiBIU, Romania, .i321 801 12.02.1999, Cod Unic de lnregistrare 1]447021.

2

CASA DE ECONOMII SI CONSEMNATIUNI c.n.c. S.A. cu sediul In Bucuresti, Calea VlCTORIEl, nr. 13, Sector 3, Romania, .140/ 155/ 13.01.1997, Cod Unic de Inregistrare 361897.

VOLKSBANK ROMANIA S.A. cu sediul In Bucuresti, Sos. MIHAl BRAVU, m.17l, Sector 2, Romania, .140/ 58 /12.0 1.2000,Cod Unic de lnregistrare 12564356.

nurniti In continuare ACTJONARl,

CARE· AU CONVENIT sA INCHEIE PREZENTUL ACT ADITIONAL LA ACTUL CONSTITUTIV CE INCLUDE, IN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE LEGALE APLICABILE, CONTRACTUL DE SOCIETATE SI STATUTUL SOCIETATII COMERCIALE, IN URMATOARELE CONDITII:

ART/COL UN/C: Actul Constitutiv al Societatii de Transfer de Fonduri oJi Decontari Transfond S.A. se modified si se completeaza dupa cum urmeazd:

1. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5. ObiectuI de activitate aI societatii

(1) Domeniul principal de activitate al societatii II constituie Activitati auxiliare

intermedierilorfinanciare, exclusiv activitaii de asigurdri sifonduri de pensii - COD CAEN 661

(2) Activitatea principals desfasurata de societate 0 constituie Activitati auxiliare

intermedierilor financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii (cu exceptia

activitatilor caselor de schimb valutar) - COD CAEN 6619.

(3) Activitatile secundare desfasurate de societate sunt:

a) Activiiiui de editare a altor produse software- COD CAEN 5829;

b) Activitatea de realizare a soft-ului la comandd (software orientai client)- COD CAEN

6201,'

c) Activitate de consultantd in tehnologia informatiei - COD CAEN 6202,'

d) Activitate de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul - COD CAEN

6203:

3

e) Alte activitati de servicii privind tehnologia irformatiei - COD CAEN 6209;

.f) Prelucrarea date10r. administrarea paginilor web si activitati conexe - COD CAEN

6311;

g) Activitati ale portalurilor web - COD CAEN 6312;

h) Activitati de inchiriere fji leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv

calculatoarc) - COD CAEN 7733;

i) Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente ~'i bunuri intangibile nca.

COD CAEN 7739

i) Activitati de consultanid peniru afaceri si management COD CAEN 7022;

k) Alteforme de invdtamdnt n.c.a COD CAEN 8559;

I) Activiuiii ale agentiilor de publicitate COD CAEN 7311;

111) Servicii de reprezentare media COD CAEN 7312;

n) Activitdti de studiere a pietei .}i de sondare a opiniei pub/ice COD CAEN 7320. "

2. La articolul 6. alineatele (3), (4). (5) sf (6) se modifidi si Val' avea urmatorul cuvrins:

"Art. 6 - Capitalul social

(3) Pe durata de functionare a societatii, cota de participare la capitalul social a Bancii

Nationale a Romaniei nu va putea depasi 33,33%. In toate situatiile de rnodificare a structurii

capitalului social al societatii, se va avea In vedere mentinerea cotei de participare a B.N.R. la

maxim 33,33%. In cazul in care cota de parlicipare a B.N.R. va depasi aceasta limita, B.N.R. este

obligate sa procedeze la vanzarea actiunilor excedentare, In conditiile art. ]0.2 alin. 2-8.

(4) In toate situatiile de modificare a structurii capitalului social al societatii, se va avea 'in

vedere ca ceilalti actionari ai societatii sa nu depaseasca, fiecare, 0 cota de 5%. In cazul 'in care

aceasta limita va fi depasita, actionarul in cauza este obligat sa procedeze la vanzarea actiunilor

excedentare, 111 conditiile art. ]0.2 alin. 2-8.

(5) Prevederile alinA nu se aplica 'in cazul in care depasirea cotei de 5% din capitalul social

al societati i este efectuI unei:

a) fuziuni intervenite intre actionarii Societatii,

b) reorganizari, intelegeri sau orice alte operatiuni juridice intervenite 'in cadrul unui

grup societar din care face parte cel putin un actionar a1 societatii, In conditiile

prevazute de art.l 0.7.

4

(6) Capitalul social este divizat In 6.720 actiuni nominative, ordinare avand 0 valoare

Inomina~a de 1.000 lei fiecare, numerotate de la I la 6.720, subscrise de actionari dupa cum

urmeaza:

- Banca Nationals a Romaniei, cu sediu1 'in Bucuresti, subscrie un numar total de 2.240 actiuni nominative, nurnerotate de la 1 la numarul 2.240, 'in valoare totala de 2.240.000 (doua milioane doua sute patruzeci mii) lei, reprezentand 33,33% din capitalul social. Aportul Bancii Nationale a Romaniei s-a varsat integral 'in natura si s-a transferat societatii, liber de orice sarcini ~i obligatii, la data irunatricularii acesteia 'in Registrul Comertului.

- BLOM BANK FRANCE S.A. subscrie un nurnar total de 166 actiuni nominative, numerotate de la numarul 2.241 la numarul 2.400 si de la numarul 4.00 I la nurnaru I 4.006, 'in valoare totals de 166.000 (0 suta saizeci si sase mii) lei integral varsati 'in numerar, reprezentand 2,47 % din capitaIul social.

- BRD - Groupe Societe Generale S.A. subscrie un numar total de 183 actiuni nominative, numerotate de la numarul 2.401 la numaru] 2.560, de la nurnarul 4.007 la numarul 4.012, de la numiiru14.101 la numarul 4.104, de la numarul 4.641 la numiirul 4.647, de la numarul 5.287 la numarul 5.292, 'in valoare totala de 183.000 (0 suta optzeci si trei mii) lei integral varsati 'in numerar, reprezentand 2,72 % din capitalul social.

- Banca Comerciala Romana S.A. subscrie un numar total de 218 actiuni nominative, numerotate de la numarul 2.561 la numarul 2.720, de la nurnarul 4.013 la numarul 4.018, de la numarul 4.091 la numarul 4.100, de la numarul 4.115 la numarul 4.118, de la numarul 4.648 la numiiruI4.654, de la numarul4.749 la nurnarul 4.757, de la numarul 4.797 la numarul 4.800, de la numarul 5.281 la numarul 5.286, de la numarul 5.293 la numarul 5.298, de la 5.312 la numarul 5.317, 'in valoare totala de 218.000 (doua sute optsprezece mii) lei integral varsati 'in numerar, reprezentand 3,24 % din capitalul social.

- UniCredit TIRIAC BANK S.A. subscrie un numar total de 540 actiuni nominative, nurnerotate de la numiirul 2.721 la numaru] 2.880, de fa numarul 4.019 la numarul 4.024, de la nurnaru] 4.035 la numarul 4.036, de la numarul 4.043 la numarul 4.044, de la numarul 4.105 la numarul a.l 08, de la numarul 4.123 la nurnarul 4.132, de la numarul 4.758 la numiirul 4.774, de la nurnarul 5.921 Ja numarul 6.080, de fa numarul 5.383 la nurnarul 5.394, de la numarul 5.407 la nurnarul 5.412, de la numarul 5761 la numarul 5920 si nurnaru] 4.156 In valoare totals de 540.000 (cinci sute patruzeci mii) lei integral varsati 'in nurnerar, reprezentand 8,04 % din capitalul social.

- Bancpost S.A. subscrie un numar total de 211 actiuni nominative, numerotate de la numarul 2.881 la numarul 3.040, de la nurnarul 4.025 la nurnarul 4.034, de la numarul 4.119 la numarul 4.122, de la numarul 4.145 la numarul 4.148, de la numarul 4.661 la numarul 4.667, de la numarul 4.655 la numarul 4.660, numaru] 4.155 ~i numiirul 4.725, de la nurnarul 5.306 la nurnarul 5.311, de la 1111l11arul 5.353 1a numarul 5.364, 'in valoare

5

totala de 211.000 (doua sute unsprezece mii) lei integral varsati In nurnerar, reprezentand 3.14 % din capitalul social.

- Banca de Export Import a Romaniel (EXIMBANK) S.A. subscrie un numar total de 160 actiuni nominative, numerotate de Ja numarul 3.041 la numarul 3.200 In valoare totala de 160.000 (0 suta saizeci mii) lei integral varsati In numerar, reprezentand 2,38 % din capitaluI social.

- Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece subscrie un numar total de 187 actiuni nominative, numerotate de la numarul 3.201 la numiirul 3.360, de la nurnarul 4.037 la nurnarul 4.042, de Ja numarul 4.085 la numarul 4.087, de la numarul 4.668 la numarul 4.679, de la numarul 5.318 1a numarul 5.323, In valoare totala de 187.000 (0 suta optzeci ~i sapte mii) lei integral varsati In numerar, reprezentand 2,78 % din capitalul social.

- CREDIT EUROPE BANK( ROMANIA) S.A. subscrie un numar total de 160 actiuni nominative, numerotate de la numarul 3.361 la numarul 3.520 In valoare totala de 160.000 (0 suta saizeci rnii) lei integral varsati In numerar, reprezentand 2,38 % din capitalul social.

Banca Transilvania S.A. subscrie un numar total de 211 actiuni nominative, numerotate de la numarul 3.521 la numarul 3.680, de 1a numarul 4.045 la nurnarul 4.054, de la numarul 4.088 la numarul 4.090, de la numarul 4.686 la numarul 4.692, de la numarul 4.680 la nurnarul 4.685, de la numarul4.713 1anurnarul 4.718, de 1anurnarul 5.330 la nurnarul 5.334, de 1a numarul 5.401 la numarul 5.406, de 1a numarul 5.413 la numaruI5.418, nurnarul 4.726si numaruI5.436, In valoare totala de 211.000 (doua sute unsprezece mii) lei integral varsati In numerar, reprezentand 3,14 % din capita1ul social.

- MKB Romexterra Bank S.A subscrie un numar total de 178 actiuni nominative, numerotate de la numarul 3.681 la numarul 3.840, de la numarul 4.055 la numarul 4.060, de la nurnarul 4.693 la numarul 4.698, de la numarul 5.335 la numarul 5.340, In valoare totala de 178.000 (0 suta saptezeci ~j opt mii) lei integral varsati in numerar, reprezentand 2,65 % din capitalul social.

- ALPHA BANK ROMANIA S.A. subscrie un numar total de 195 actiuni nominative, numerotate de la nurnarul 3.841 la numarul 4.000, de la numarul 4.061 la nurnarul 4.066, de la numarul 4.] 33 la numarul 4.] 34, de la nurnarul 4.149 la nurnaru] 4.150, de la numarul4.699 la numarul 4.705, de la numarul 5.341 la nurnarul 5.346, de la numarul 5.365 la numiirul 5.376, in valoare totala de 195.000 (0 suta nouazeci ~i cinci mii) lei integral varsati In numerar, reprezentand 2,90 % din capitalul social.

- ING Bank N. V. subscrie un numar total de ]83 actiuni nominative, numerotate de la numarul 4.067 la numaruI4.072, de la numarul 4.]5] la numarul 4.]54, de la numarul 4.16] la numarul 4.320, de la numarul 4.706 la nurnarul 4.712, de la nurnarul 5.347]a nurnarul 5.352, In valoare totals de 183.000 (0 suta optzeci si trei mii) lei integra] varsati In numerar, reprezentand 2,72 % din capitalul social.

6

- PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. subscrie un numar total de 170 actiuni nominative, numerotate de la numaru] 4.073 la numarul 4.078, de la numarul 4.157 la numarul 4.160, de la numarul 4.321 la numaru] 4.480, In valoare totala de 170.000 (0 suta saptezeci rnii) lei integral varsati In numerar, reprezentand 2,53 % din capitalul social.

- ABN AMRO BANK (Romania) S.A subscrie Ull numar total de 172 actiuni nominative, numerotate de la numarul 4.079 Ja numarul 4.084, de la nurnarul 4.481 la numarul 4.640, de la numarul 4.719 la numarul 4.724, In valoare totala de 172.000 (0 suta saptezeci si doua mii) lei integral varsati In numerar, reprezentand 2,56 % din capitalul social.

- Citibank Romania S.A. subscrie Ull numartotal de 160 actiuni nominative, numerotate de la numarul 4.801 la nurnarul 4.960 In valoare totalade 160.000 (0 suta saizeci mii) lei integral varsati In numerar, reprezentand 2,38 % din capitalul social.

- BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. subscrie un nurnar total de 166 actiuni nominative, numerotate de la numarul 4.961 la numarul 5.120, de la numarul 5.377la numarul 5.382, In valoare totala de 166.000 (0 suta saizeci $i sase mii) lei integral varsati In numerar, reprezentand 2,47 % din capitalul social.

- Emporiki Bank Romania S.A. subscrie un nurnar total de 166 actiuni nominative, numerotate de la numarul4.737 la numarul 4.742, de la numarul 5.121 [a numarul 5.280 In valoare totala de 166.000 (0 suta saizeci si sase mii) lei integral varsati In nurnerar, reprezentand 2,47 % din capitalul social.

- LIBRA BANK S.A. subscrie un numar total de 172 actiuni nominative, numerotate de la numarul 4.109 la numaruI4.114,de la numarul 4.743 la nurnarul 4.748, de la numarul 5.441 la numarul 5.600 In valoare totala de 172.000 (0 suta saptezeci $i doua mii) lei integral varsati In numerar, reprezentand 2,56 % din capitalul social.

- Raiffeisen Bank S.A. subscrie un nurnar total de 177 actiuni nominative, numerotate de la numarul 5.601 la numarul 5.760, de la numarul 5.299 la nurnarul 5.305, de la nurnarul 5.395 la nurnarul 5.400, de la numarul 5.437 la numarul 5.440, In valoare totala de 177.000 (0 suta saptezeci si sapte mii) lei integral varsati In numerar, reprezentand 2,63 % din capitalu[ social.

- ROMANIAN INTERNATIONAL BANK S.A. subscrie un numar total de 160 actiuni nominative, numerotate de la numarul 6.081 la numarul 6.240 In valoare totala de 160.000 (0 suta saizeci mii) lei integral varsati In nurnerar, reprezentand 2,38 % din capitalul social.

- Banca Comerciala CARPATICA S.A. subscrie un nurnar total de 204 actiuni nominative, nurnerotate de la numaruI4.135 la numaruI4.144, de la nurnarul 4.775 la nurnarul 4.781, de la numarul 4.727 la nurnarul 4.736, de la numarul 6.241 la nurnarul 6.400, de la nurnarul 5.324 la nurnarul 5.329, de la nurnarul 5.419 la numarul 5.424, de la numarul 5.431 la nurnarul 5.435, In valoare totals de 204.000 (doua sute patru mii) lei integral varsati In numerar, reprezentand 3,04 % din capitalul social.

7

- Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. S.A. subscrie un numar total de 181 actiuni nominative, numerotate de [a numarul 4.782 la numarul 4.796, de la numarul 6.401 la numarul 6.560, de la numarul 5.425 la numarul 5.430, 'in valoare totala de 181.000 (0 suta optzeci si unu mii) lei integral varsati In numerar, reprezeutand 2,69 % din capitalul socia1.

- VOLKSBANK ROMANIA S.A. subscrie un nurnar total de 160 actiuni nominative, numerotate de la numarul 6.561 la numarul 6.720 In valoare totala de 160.000 (0 suta saizeci mii) lei integral varsati In numerar, reprezentand 2,38 % din capitalul socia1."

3. La articoZuZ 6. dupii alineatuZ 8. se introduce un nou aZineat. alineatuZ 9. cu urmiitoruZ

cUP"ins:

"(9) In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea "grup societar" se intelege un

ansamblu de societati comerciale compus dintr-o societate mama, fililalele sale ~i entitati 'in care

societatea-mama sau filialele sale detin 0 participare, precum si societatile comerciale legate una

de alta printr-o relatie care face necesara consolidarea conturilor si consolidarea raportului

anua\."

4. La articoZuZ 7. alineatuZ I se modificii si va avea urmiitoruZ cuprins:

"Art.7 -Majorarea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se efectueaza 'in conditiile legii, prin hotararea Adunarii

Generale Extraardinare a Actionarilor."

5. ArticoZuZ JOse modificii si va avea urmiitoruZ cuprins:

"Art.l0 - Circulatia juridica a actiunilor societatii

10.1- Prevederi comune

(1) Circulatia juridica a actiunilor societatii are lac 'in conditiile prevazute de prezentul

artical 10.

(2) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor societatii se poate face numai

catre actionari sau catre terti care indeplinesc conditiile prevazute Ja art. 1 a/in.2.

8

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor societatii se realizeaza - In

toate cazurile prevazute de prezentul articol 10 - prin declaratie facuta In registrul actionarilor,

semnata de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor, pe baza unor acte juridice prealabile care

vor fi remise societatii In copie. In absenta declaratiei facuta In registrul actionarilor, societatea

nu va recunoaste cesionarului calitatea de actionar. Cu ocazia sernnarii declaratiei facuta 'in

registrul actionarilor, institutia de credit care pierde calitatea de actionar aJ societatii va depune la

sediul societatii - pentru a fi predat Presedintelui Consiliului de Adrninistratie - certificatul de

actionar eliberat In conditiile art.9.1 alinA.

(4) Ca efect al dobandirii actiunilor, nici un actionar nu va putea depasi 0 cota de 5% din

capitaluJ social, cu exceptia cesiunilor rezultate din:

a) fuziuni interveniteintre actionarii Societatii,

b) reorganizari, intelegeri sau orice alte operatiuni juridice intervenite In cadrul unui grup

societar din care face parte cel putin un actionar al societatii, In conditiile prevazute de

ali. 10.7.

(5) In toate cazurile prevazute de prezentul articol 10, cedentii si cesionarii poarta

raspunderea exclusiva pentru indeplinirea tuturor conditiilor legale ce privesc validitatea actelor

juridice prin care cesioneaza dreptul de proprietate asupra actiunilor societatii,

(6) lmpunerea respectarii prevederilor prezentului articol se realizeaza de Presedintele

Consiliului de Administratie. Consiliul de Administratie poate adopta proceduri prin care sa

detalieze forrnalitatile prevazute de prezentul articol lOIn legatura cu circulatia j uridica a

actiunilor societatii,

10.2. Transmiterea obligatorie a dreptului de proprietate asupra actiunilor

(1) Transrniterea obligatorie a dreptuJui de proprietate asupra actiunilor apartinand unui

actionar aJ societatii are loc In urma retragerii, 'in conditiile legii, a autorizatiei de functionare a

acestuia, ca institutie de credit.

(2) Actionarul caruia i-a fost retrasa autorizatia de functionare 'in conditiile prevazute de

alin.l este obligat, de indata, sa notifice societatea, prin scrisoare recornandata cu confirmare de

primire, In atentia Presedintelui Consiliului de Administratie, In vederea declansarii operatiunii

de vanzare a actiunilor ce apartin acestui actionar.

9

(3) lmediat dupa primirea notificarii prevazute la alin.2, Presedintele Consiliului de

Adrninistratie va transmite catre ceilalti actionari, prin scrisoare recornandata Cll confirmare de

primire, 0 oferta de vanzare a actiunilor detinute de actionarul caruia i s-a retras autorizatia de

functionare, la un pret ce se va ca1cula prin raportarea activului net contabil la numarul de

actiuni, pe baza datelor din ultimul bilantcontabil anual aprobat.

(4) Oferta de vanzare prevazuta la alinJ este valabila pentru un termen de 45 de zile

lucratoare de la data primirii ei de catre actionari, Acceptarea ofertei se face prin scrisoare

recornandata transmisa societatii, In atentia Presedintelui Consiliului de Administratie. Daca, In

interiorul acestui termen:

a) unul dintre actionari accepta oferta, Presedintele Consiliului de Administratie va

dispune, imediatdupa expirarea termenului, intocrnirea unui act prin care se VOl' cesiona actiunile

oferite spre vanzare, catre actionarul acceptant.

b) mai multi actionari acceptaoferta, Presedintele Consiliului de Administratie va dispune,

imediat dupa expirarea termenului, Intocmirea unui act prin care se vor cesiona actiunile oferite

spre vanzare, catre actionarii acceptanti, proportional cu cota lor de participare la capitalul social.

(5) Actele de cesiune prevazute la alinA se semneaza de cedent, de cesionar sau, dupa caz,

de cesionari, ori de mandatarii lor, si se contrasemneaza de Presedintele Consiliului de

Administratie. Incheierea actelor de cesiuneva fi urrnata, In aceesi zi, de formalitatea declaratiei

. facuta In registrul actionarilor, semnata de cedent ~i de cesionar sau, dupa caz, de cesionari, ori

de mandatarii lor.

(6) In cazul in care actionarii existenti nu doresc sau nu pot sa cumpere actiunile puse in

vanzare, acestea vor f oferite spre vanzare tertilor. Prevederile alin.3, 4 si 5 se aplica in mod

corespunzator,

(7) Pretul actiunilor vandute In conditiile alin. 5 si 6 se achita cedentului In termen de 5

zile lucratoare de la data actului de cesiune.

(8) Daca vanzarea, initiata in conditiile alineatelor precendente, nu reuseste, ConsiliuI de

Adrninistratie va convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru ca aceasta sa

decida asupra dobandirii, de catre societate, a actiunilor nevandute, in vederea anularii lor ~i a

reducerii corespunzatoare a capitalului social al societatii, in conditiile legii,

10

10.3. Transmiterea voluntara a dreptului de proprietate asupra actiunilor

(1) Transmiterea voluntara a dreptului de proprietate asupra actiunilor apartinand unui

actionar al societatii se face, pe baza principiului libertatii contractuale a partilor, cu respectarea

dreptului de preferinta al actionarilor, proportional cu numarul actiunilor pe care acestia Ie

poseda,

(2) Un actionar (denumit, 'in continuare, "Ofertantul") care doreste sa 'i~i instraineze

actiunile, este obligat:

a) sa notifice societatii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in atentia

Presedintelui Consiliului de Adrninistratie, intentia de cesiune a actiunilor, cu cel putin 5 zile

lucratoare inainte de transmiterea ofertei prevazute la lit.b);

b) sa transrnita 0 oferta de vanzare a actiunilor catre ceilalti actionari (fiecare denumit, in

continuare, "Destinatarul" si, impreuna, "Destinatarii"), prin .scrisoare recomandata cu

confirmare de primire.

(3) Oferta de vanzare este valabila pentru 0 perioada de 45 de zile lucratoare de la primirea

.ei de catre Destinatari. Daca, in interiorul acestui termen:

a) unul dintre Destinatari accepts oferta, atunci Ofertantul si Destinatarul vor incheia,

imediatdupa expirareatermenului, un act de cesiune a actiunilor incluse in oferta;

b) mai multi Destinatari accepta oferta, atunci OfertantuJ ~i Destinatarii acceptanti vor

incheia, imediat dupa expirarea termenului, un act de 'cesiune a actiunilor incluse 'in

oferta, proportional cu cota de participare a Destinatarilor acceptanti la capitalul

social.

(4) Daca, in termenul prevazut la alin.3, nici unul dintre Destinatari nu accepta oferta de

vanzare, Ofertantul va notifica imediat societatea despre acest fapt, prin scrisoare recornandata

cu confirmare de primire, in atentiaPresedintelui Consiliului de Administratie, dupa care va

putea oferi actiunile, spre vanzare, unui tert, incheind cu acesta un act de cesiune.

(5) In termen de cel mult 2 zile lucratoare de la data actelor de cesiune incheiate in

conditiile alin.3 sau, dupa caz, ale alin.d, cedentul va notifica societatea, prin scrisoare

recornandata cu confirmare de primire, in atentia Presedintelui Consiliului de Adrninistratie, cu

privire la operatiunea juridica respectiva. La notificare se va atasa, In copie, actul de cesiune.

Jmediat dupa primirea notificarii, Presedintele Consiliului de Adrninistratie va invita cedentul si

11

cesionarul sau, dupa caz, cesionarii, prin scrisoare recornandata cu confirrnare de primire, la

sediul societatii, pentru efectuarea forrnalitatii prevazute de art.l 0.] alin.3.

(6) In cazul in care societatea nu primeste notificarea mentionata la alin.S'intr-un termen de

cel mult 90 de zile lucratoare de la data notificarii prevazute la art. ]0.3 alin.2 lit.a), oferta de

vanzare devine caduca, iar In cazul unei noi intentii a actionarului de a-si instraina actiunile,

procedura prevazuta la alin.2-5 va fi reluata,

10.4. Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor in caz de fuziune

(1) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor In cazul unei fuziuni In care este

implicat cel putin un actionar al societatii se face In urma parcurgerii tuturor etapelor prevazute

de lege In materia fuziunii.

(2) In terrnen de 3 zile lucratoare de Ja data aprobarii proiectului de fuziune, de catre

judecatorul delegat de la oficiul registrului cornertului, actionarii implicati In fuziune sunt

obligati sa notifice societatea, prin scrisoare recomandata cu confirrnare de primire, In atentia

Presedintelui Consiliului de Adrninistratie, cu privire la declansarea procesului de fuziune,

indicand institutia de credit care urmeaza sa preia actiunile la societate.

(3) In termen de 3 zile lucratoare de la data la care, potrivit legii, fuziunea a produs efecte,

institutia de credit care a preluat actiunile va notifica societatea, prin scrisoare recomandata cu

confirmare de primire, In atentia Presedintelui Consiliului de Adrninistratie, cu privire la

finalizarea procesului de fuziune. La notificare se vor atasa, in copie, documentele care atesta

producerea efectelor fuziunii.

(4) lmediat dupa primirea notificarii, Presedintele Consiliului de Adrninistratie va invita la

sediul societatii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, pe fostul actionar, precum

~i institutia de credit care a preluat actiunile, pentru efectuarea forrnalitatii prevazute de art.I 0.1

alin.3. Prin derogare de la prevederile art.10.] alin.3, in cazul In care, ca efect al fuziunii, fostul

actionar inceteaza sa existe, la sediul societatii va fi invitata doar institutia de credit care a

preluat actiunile, pentru a semna In registrul actionarilor si pentru a preda certificatul de actionar

ce a apartinut fostului actionar.

12

10.5. Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor in caz de divizare

(1) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor In cazul unei divizari In care

este implicat un actionar al societatii se face In urma parcurgerii tuturor etapelor prevazute de

lege In materia diviziirii.

(2) In termen de 3 zile lucratoare de la data aprobarii proiectului de divizare, de catre

judecatorul delegat de la oficiul registrului comertului, actionarul implicat In divizare este obligat

sa notifice societatea, prin scrisoare recomandatii cu confirmare de prim ire, In atentia

Presedintelui Consiliului de Administratie, cu privire la declansarea procesului de divizare,

indicand institutia de credit care urmeaza sii preia actiunile la societate.

(3) In term en de 3 zile lucratoare de la data la care, potrivit legii, divizarea a produs efecte,

institutia de credit care a preluat actiunile va notifica societatea, prin scrisoare recomandata cu

confirmare de primire, In atentia Presedintelui Consiliului de Adrninistratie, cu privire la

finalizarea procesului de divizare. La notificare se vor atasa, In copie, documenteJe care atesta

producerea efectelor divizarii,

(4) lmediat dupa primirea notificarii, Presedintele Consiliului de Adrninistratie va invita la

sediul societatii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, pe fostul actionar, precum

si institutia de credit care a preluat actiunile, pentru efectuarea forrnalitatii prevazute de alt. 10.1

alin.3. Prin derogare de Ja prevederile art. 10.1 alin.3, In cazul in care, ca efect al divizarii, fostul

actionar inceteaza sa existe, la sediul societatii va f invitatii doar institutia de credit care a

preluat actiunile, pentru a sernna In registrul actionarilor ~i pentru a preda certificatul de actionar

. ce a apartinut fostului actionar,

10.6. Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor in cazul retragerii

actionarului din societate

(1) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor In cazul retragerii actionarului

din societate se face In conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de Legea societati lor

comerciale.

(2) Consiliul de Administratie poate adopta 0 procedura de detaliere a forrnalitatilor

stabilite de Legea societatilor cornerciale In legiitura cu circulatia juridica a actiunilor societatii

In situatia prevazuta la alin.l.

13

10.7. Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor in alte situatii juridice

(1) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor In urma unei reorganizari,

intelegeri sau a oricarei alte operatiuni juridice intervenite In cadrul unui grup societal' din care

face parte cel putin un actionar al societatii se efectueaza, cu respectarea legii aplicabile In

fiecare caz, In urma parcurgerii tuturor etapelor aferente acelei operatiuni.

(2) In term en de 3 zile lucratoare de la data la care operatiunea prevazuta la alin.l a produs

efecte, institutia de credit care a preluat actiunile va notifica societatea, prin scrisoare

recornandata cu confirmare de prirnire, In atentia Presedintelui Consiliului de Adrninistratie, cu

privire la finalizarea respectivei operatiuni. La notificare se vor atasa, In copie, documentele care

atesta finalizarea operatiunii.

(3) Imediat dupa primirea notificarii, Presedintele Consiliului de Adrninistratie va invita la

sediul societatii, prin scrisoare recomandatii cu confirmare de primire, pe fostul actionar, precum

si institutia de credit care a preluat actiunile, pentru efectuarea forrnalitatii prevazute de art. 1a.l

alin.3."

6. Articolul 11 se modiflcii ,vi va avea urmatorul cuprins:

"Art.ll - Competenta speciala a Consiliului de Administratie privind circulatia

juridica a actiunilor societatii

(1) In orice alte situatii deceit cele prevazute la art.1a, Consiliul de Adrninistratie va

decide cu privire la circulatia juridica a actiunilor societatii,

(2) Prevederile art.l G.I alin.2-5 se aplica In mod corespunzator."

7. La articolul 13.1.. litera c) se abroga.

8. La articolul 13.1. litera d) se l110dificii ,vi va avea urmatorul cuprins:

"d) numeste sau demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractu lui de

audit financiar."

14

9. La articolul 13.1. litera e) se 1110difidi si va avea urmalorul cuprins:

"e) fixeaza remuneratia cuvenita, pentru exercitiul in curs, mernbrilor Consiliului de

Administratie;"

1O. La art 15. alineatele (2). (3) si (4) se modifica si vor avea urmalorul cuprins:

"(2) Adunarea Generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor

verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitaluJ social pe care 11 reprezinta fiecare,

procesul-verbaJ intocrnit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si

indeplinirea tuturor forrnalitatilor cerute de lege ~i de Actul Constitutiv pentru tinerea Adunarii

Generale.

(3) Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedinteiadunarii generale.

(4) Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat Adunarea Generala ~i de

secretarul care I-a intocmit, si se inregistreaza, prin grija Presedintelui Consiliului de

Administratie, 'in registrul sedintelorsi deliberarilor Adunarilor Generale"

11. La articolul 16.J. alineatul 6 se modifica si va avea urmalorul cum'ins:

"(6) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor ConsiJiuJui de Administratie

si a auditorului financiar, pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la

raspunderea membrilor organelorde administrare, de conducere si de control ale societatii."

12. inalineatul 10 al articolului 17. fraza inlai se modifica sf va avea urmalorul cUP"ins:

"(10) Persoana numita In functia de administrator trebuie sa fie asigurata pentru

raspundere profesionala In termende sapte zile lucratoare de la numire."

13. in alineatul 4 01 articolului 21. dupa litera O. se introduce lit.g) cu urmatorul cuprins:

15

"g) selecteaza, numeste si revoca auditorii interni ai Societatii, ~I Ie fixeaza

remuneratia, In cazul in care activitateade audit intern este externalizata."

14. La articolul 21. alineatul 5 se modifidi si va avea urmiitorul cUP"ins:

,,(5) Consiliul de Administratie poate crea, cu respectarea Legii societatilor comerciale, un

comitet consultativ de audit, si poate infiinta, In functie de necesitatile societatii, si alte comitete

consultative."

15. in alineatul (3) al articolului 24. D'aza (inala se modificii ,'Ii va avea urmiitorul cuprins:

"In acest sens, Directorul General si Directorul vor exercita atributiile prevazute la

art.21 alinA lit.a) - g)."

16. Articolul 27 se modi6ca si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 27 - Modalitatea si procedura de raportare a auditorilor interni

(1) Auditorii interni lsi desfasoara activitateacu respectarea Legii societatilor comerciale,

a prezentului Act Constitutiv ~i a normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari.

(2) Modalitatea ~i procedura de raportare a auditorilor interni se conformeaza normelor

elaborate de Camera Auditorilor Financiari.

(3) In temeiul Legii societatilor comerciale, al prezentului Act Constitutiv si al normelor

elaborate de Camera Auditorilor Financiari, Consiliul de Adrninistratie adopta regulamentul

privind scopul, autoritatea ~i responsabilitatile auditului intern al societatii."

16

J 7. La articolul 28. alineatul (4) se abrogli.

J8. La articolul 33. alineatul U) .'Ie modifica si va avea ur111Qtorul cuprins:

"Art.33 - Dizolvarea societatii

(1) Dizolvarea societatii se face 111 conditiile si situatiile prevazute de lege."

Semnat astazi, [ 1 2008, in 3 (trei) exemplare originiale, de domnul Valentin

Lazea, 'in caJitate de reprezentant al actionarilor societatii, in conformitate cu Hotararea

nr. [ ], adoptata in sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de

[ 1, 2008, lntrunitii legal # statutar, si autentificat de [ J.

17

ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETATII DE TRANSFER DE FONDURI,

SI DECONTARI ~ TRANSFOND S.A.

INCHEIAT INTRE:

BANCA NATIONALA A ROMANIEI eu sediul in Bucuresti, str. Lipseani nr. 25, Sector 3, Romania.

BLOM BANK FRANCE. S.A. eu sediul in Paris, Franta, Avenue des ChampsElysees m.38-40, 75008, Camera de Comert nr. B 305 635 609.

BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. eu sediul in Bucuresti, B-dul ION MIHALACHE, nr. 1- 7, sector 1, Romania, J401 6081 19.02.1991, Cod Unie de Inregistrare 361579.

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. eu sediul in Bucuresti, B-dul REGINA ELISABETA, nr. 5, sector 3, Romania, J401 90 123.01.1991, Cod Unic de Imegistrare 361757.

UniCredit TIRIAC BANK S.A. eu sediul in Bucuresti, Str, Ghetarilor nr.23-25, Sector 1, Romania, J401 7706 I 30.07.1991, Cod Unic de Inregistrare 361536.

Bancpost S.A. eu sediul in Bucuresti, Calea Vitan nr. 6- 6A, Tronson B l?i C, Et. 38, sector 3, Romania, J401 9052/16.08.1991, Cod Unie de Inregistrare 404416.

BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI (EXIMBANK) S.A. eu sediul in Bucuresti, SPLAIUL INDEPENDENTEI , nr. 15, sector 5, Romania, J401 8799 I 08.04.1992, Cod Unic de Inregistrare 361560.

BANCA ROMANEASCA S.A. MEMBRA A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE cu sediul in Bucuresti, B-du1 Unirii, nr. 35, Bloc A3, sector 3, Romania, J401 29196 I 24~ 11.1992, Cod Unic de Inregistrare 4829576.

CREDIT EUROPE BANK( ROMANIA) S.A. cu sediu1 in Bucuresti, Bdul. Timisoara, nr. 26Z, Cladirea Anchor Plaza, sector 6, Romania, J401 18074 I· 08.07.1993, Cod Unie de Inregistrare 4315966.

BANCA TRANSILVANIA S.A. cu sediul in Cluj-Napoca, Str. GEORGE BARITIU, nr. 8, Judetul Cluj, Romania, 1121 4155 I 16.12.1993, Cod Unic de Inregistrare 5022670.

MKB ROMEXTERRA BANK S.A. eu sediul in Targu Mure~,· B-dul DECEMBRIE 1918, nr. 93, judetul Mutes, Romania, J261 1876 I 15.10.1993, Cod Unic de lnregistrare 4786360.

1

ALPHA BANK ROMANIA S.A. cu sediul in Bucuresti, Calea DOROBANTILOR, nr. 237B, Sector 1, Romania, J401 28415 I 28.12.1993, Cod Unic de Inregistrare 5062063.

ING Bank N. V. cu sediul in Amsterdam, Amstelveenseweg 500,1081 KL, Olanda, RC nr.33031431/ 14.11.1927.

PIRAEUS BANK ROMANIAS.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul CAROL I, nr. 3436, Sector 2, Romania, J401 1441/ 27.02.1995, Cod Unic de Inregistrare 7025592.

ABN AMRO BANK (ROMANIA) S.A. cu sediul in Bucuresti, P-ta MONTREAL( WORLD TRADE CENTER), nr. 10, Unit. 2.23, Sector 1, Romania, J401 3748 I 10.05.1995, Cod Unic delnregistrare 7411305.

CITIBANK ROMANIA S.A. cu sediul in Bucuresti, B-dul IANCU DE HUNEDOARA, nr. 8, Sector 1, Romania, J401 3232 I 22.04.1996, Cod Unic de Inregistrare 8371870.

BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. cu sediul in Arad, B-dul REVOLUTIEI, nr. 88, judetul Arad, Romania, J021 82 I 07.02.1996, Cod Unic de Inregistrare 8145422.

Emporiki Bank - Romania S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. BERZEr, nr. 19, Sector 1, Romania, J401 37971 08.05.1996, Cod Unic de Inregistrare 8490099.

LIBRA BANK S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Dr. Grigore Mora, nr.11, Sector 1, Romania, J40/334/17.01.1996 , Cod Unic de Inregistrare 8119644.

RAIFFEISEN BANK S.A. cu sediul in Bucuresti, P-ta Charles de Gaulle, nr. 15, Etaje1e4,5,6,7 si 8, Sector 1, Romania, J401 441 15.01.1991, Cod Unic de Inregistrare 361820.

ROMANIAN INTERNATIONAL BANK S.A. cu sediul in Bucuresti, B-du1 Unirii, nr.67, Bloc G2A, Tronson I si II, Sector 3, Romania, J401 24161 12.03.1998, Cod Unic de Inregistrere 10318789.

BANCA COMERCIALA CARPATICA S.A. cu sediul in SIBIU, Str. AUTOGARII, nr.1, JUDETUL SIBIU, Romania, 1321 801 12.02.1999, Cod Unic de Inregistrare 11447021. ' .

CASA DE ECONOMII SI CONSEMNATIUNI C.E.e. S.A. cu sediul in Bucuresti, Calea VICTORIEI, nr. 13, Sector 3, Romania, 1401 1551 13.01.1997, Cod Unic de Inregistrare 361897.

VOLKSBANK ROMANIA S.A. cu sediul in Bucuresti, Sos. MIHAl BRAvu, nr.l71, Sector 2, Romania, J401 58 / 12.01.2000,Cod Unic de lnregistrare 12564356.

numiti in continuare ACTIONARI,

2

CARE AU CONVENIT SA INCHEIE PREZENTUL ACT CONSTITUTIV CE INCLUDE, IN CONFORMITATE CU DISPOZITIILE LEGALE APLICABILE, CONTRACTUL DE SOCIETATE ~I STATUTUL SOCIETATII COMERCIALE, iN URMATOARELE CONDITII:

CAPITOLUL I. FORMA DE CONSTITUIRE, DENUMlREA, SEDIUL, DURATA, OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 1 - Forma juridica a societatii

(1) SOCIETATEA DE TRANSFER DE FONDURI ~I DECONTARI TRANSFOND S.A. este 0 societate pe actiuni, persoana juridica romana, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv si in confonnitate cu prevederile Legii 3111990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea societattlor comerciale") ~i celelalte legi si reglementari aplicabile societatilor comerciale.

(2) Actionari ai societatii pot fi numai Banca Nationala a Romaniei si institutii de credit reglernentate de legislatia bancara,

Art. 2 - Denumirea ~i emblema societatii

(1) Denumirea societatii este SOCIETATEA DE TRANSFER DE FONDURI ~I DECONTARI - TRANSFOND S.A.

(2) In orice factura, oferta, comanda, tarif, prospect si alte documente intrebuintate in cornert, emanand de la societate, precum si pe pagina electronics a societatii, trebuie sa se mentioneze denurnirea societatii urmata de prescurtarea "SA.", de sediul social, de nurnarul din registrul comertului si codul unic de inregistrare, capitalul social subscris si eel varsat.

(3) Societatea are emblema prevazuta in Anexa nr.3 la prezentul Act Constitutiv.

Art. 3 - Sediul societatii

(1) Sediul social al SOCIETATII DE TRANSFER DE FONDURI $1 DECONTARITRANSFOND S.A. este in Romania, Bucuresti, B-dul. Ficusului, nr.l , sector 1.

(2) Sediul social poate fi transferatin orice alt loc din Romania, in virtutea unei hotarari a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, luata conform legii si prezentului Act Constitutiv.

(3) Prin decizia Consiliului de Administratie, societatea poate infiinta, oriunde in Romania, sucursale, reprezentante sau alte asernenea subunitati fara personalitate juridica. Infiintarea unor asemenea subunitati lara personalitate juridica in strainatate se hotaraste de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

(4) La data inmatricularii societatea are in structura 40 (patruzeci) de sucursale teritoriale aflate in orasele resedinta de judet, ~i 0 sucursala teritoriala pentru municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, Cele 41 (patruzecisiunu) de sucursale teritoriale sunt denumite in continuare sucursale si vor efectua in mod direct activitatile societatii in teritoriu, in limita mandatului dat de aceasta.

(5) Sucursalele se inmatriculeaza in Registrul Comertului de la locul sediului lor, ca unitati lara personalitate juridica, cu autonomie financiara si care organizeaza contabilitate distincta pal1a la nivel de balanta -contabila. Atributiile sucursalelor, coordonatorii lor ~i puterile acestora sunt stabilite de Consiliul de Administratie.

3

(6) Sueursalele existente la data infiintarii societatii sunt urmatoarele:

1. Sueursala Alba, eu sediul in Str.q=.Bratianu, nr .20,( mezanin), Alba Iulia, judo Alba, .TOll 50 I 2001, Cod Unie de Inregistrare 13699106;

2. Sueursala Arad eu ~sediul in B-dul. Revolutiei, nr.n, Arad, jud.Arad, .T021 2031 2001, Cod Unie de Inregistrare 13817082;

3. Sueursala Arges eu sediul in B-dul. Republieii, nr. 67, Pitesti, judo Arges, .T031 107/2001, Cod Unie de Inregistrare 13753213; .

4. Sueursala Baeau eu sediul in Str. George Baeovia, nr.6, Baeau, judo Bacau, .T041 78/2001, Cod Unie de Inregistrare 13705437;

5. Sueursala Bihor cusediul in Str. Pare Traian, nr.S, Oradea, judo Bihor, .l051 1051 2001, Cod Unie de Inregistrare 13700790;

6. Sueursala Bistrita Nasaud eu sediul in B-dul Republicii, m.1,Etaj 1, Bistrita, Judetul Bistrita-Nasaud, .T061 39/2001, Cod Unie de Inregistrare 13681540.

7. Sueursala Botosani eu sediul in Calea Nationala, nr. 95, Etaj 3, Botosani, judo Botosani, .T071 361 2001, Cod Unic de Inregistrare 13693464.

8. Sueursala Brasov eu sediul in Str. P-ta Sfatului, nr.26, Brasov, jud. Brasov, J081 129/2001, Cod Unic de Inregistrare 13693707.

9. Sueursala Braila eu~ sediul in Calea Calarasilor, nr.2, Braila, judo Braila, J091 431 2001, Cod Unic de Inregistrare 13708719;

10. Sueursala Buzau eu~ sediul in Str. Unirii Veehi, nrJ, Buzan, judo BUZ3U, JI 01 441 2001, Cod Unic de Inregistrare 13802960;

11. Sueursala Caras-Severin eu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr.7, Resita, judetul Caras - Severin, JIll 50/2001, Cod Unie de Inregistrare 13716452;

12. Sucursala Calarasi eu sediul in Str. Progresu], nr.27, Bloc BBB, Etaj 2, Calarasi, Judetul Calarasi, J511 251 2001, Cod Unie de Inregistrare 13709102;

13. Sueursala Cluj eu sediul in Str, Cuza Voda, nr. 1, et.1, Cluj-Napoea, judo Cluj, JI21 3441 2001, Cod Unie de Inregistrare 13737498;

14. Sueursala Constanta eu sediul in Str. Traian, nr.51, Constanta, judo Constanta, 113/946/2001, Cod Unie de Inregistrare 13838050;

15. Sueursa1a Covasna eu sediul in Str. 1 Deeembrie 1,918 , nr. 33-37, Etaj II, Sf. Gheorghe, judo Covasna, JI41 18/2001, Cod Unie de Inregistrare 13700049.

16. Sueursala Dambovita eu sediul in Calea Dornneasca, nr.227, Targoviste, judo Dambovita, 115/27/2001 Cod Unie de Inregistrare 13934040.

17. Sueursala Do]j eu sediul in Str. Unirii, nr.6, Craiova, judo Dolj, J16/ 144/ 2001, Cod Unic de Inregistrare 13916809;

18. Sueursala Galati el!. sediul in Str. Fraternitatii, m.2, Galati, judo Galati, Jl7I 971 2001, Cod Unic de Inregistrare 13713669;

19. Sueursala Giurgiu eu sediul in Str. Bucuresti , Bloc 8/300, Parter, Giurgiu, judo Giurgiu, J521 291 2001, Cod Unie de Inregistrare 13710034.

4

20. Sueursala Gorj eu sediul in Str. Geneva, nrA, Tg. Jiu, judo Gorj, 1181 62/2001, Cod Unie de Inregistrare 13750349;

21. Sueursala Harghita eu sediul in Sir. Libertatii, nr.14, Miercurea-Ciuc, judo Harghita, 119/60/2001, Cod Unie de Inregistrare 13712760.

22. Sueursala Hunedoara eu sediul in P-ta Operei, nr. 7, Etaj 3, Deva, judo Hunedoara, J201 102/2001, Cod Unie de Inregistrare 13692140;

23. Sueursala Ialomita eu sediulin B-dul Chimiei, nr.13, et.1, Slobozia, jud, Ialomita, J211 17/2001, Cod Unie de Inregistrare 13705402;

24. Sueursala Iasi eu sediul in B:dul. Stefan eel Mare si Stant, m.17, Iasi, judo Iasi, J221 2001 2001, Cod Unie de Inregistrare 13751344;

25. Sueursala Mures eu sediul i11 P-ta Trandafirilor, nr. 50, Tg. Mutes, judo Mures, J261 103/2001, Cod Unie de Inregistrare 13689870;

26. Sueursala Mehedinti eu sediul in Str. Gh.I. Bibieeseu, nr.6, Drobeta Tumu Severin, judo Mehedinti, J251 291 2001, Cod Unie de Inregistrare 13712043;

27. Sueursala Maramures eu sediul in Str. Gheorghe Sincai, nr.34, Baia Mare, judo Maramures, J241 961 2001, Cod Unie de Inregistrare 1370 1761; .

28. Sueursala Neamt eu sediul in Str. A~tefan Cel Mare, nr. 3, Piatra Neamt, jud. Neamt, .1271 541 2001 , Cod Unie de Inregistrare 13748624;

29. Sueursala Olt eu sediul in Str. Tudor Vladimirescu, nr.1-3, Slatina, judo Olt, J281 32/2001, Cod Unie de Inregistrare 13717741.

30. Sueursala Prahova eu sediul in P-ta Vietoriei nr.6, Ploiesti, judo Prahova, .1291 129/2001, Cod Unie de Inregistrare 13702112;

31. Sueursala Satu - Mare eu sediul in Str. Corneliu Coposu, nr.Z, Satu - Mare, Judetul Satu Mare, J301 681 2001, Cod Unie de Inregistrare 13723824.

32. Sueursala Salaj eu sediu) in Str. luliu Maniu, m.7, Zalau, Judetul Salaj, J31/29/2001, Cod Unie de Inregistrare 13721610.

Sueursala Sibiu cusediul in Str. Mitropo1iei, nr.Io, Sibiu, judo Sibiu, .T321 831 2001, Cod Unie de Inregistrare 13702708;

34. Sueursala Sueeava eu sediul in Str. Ana Ipatescu, nr. 2, Suceava, judo Suceava, J331 551 2001, Cod Unie de Inregistrare 13673718;

35. Sucursala Teleorman eu sediul in Str. AConfederatiei, nr. 2, Alexandria, Judetul Teleorman, 1341 291 2001, Cod Unic de Inregistrare 13713251;

36. Sueursala Timis eu sediul in B-dul I.C.Bratianu, nr.l , Timisoara, judo Timis, 1351 186/2001, Cod Unie de Inregistrare 13720151;

37. Sueursala Tulcea eu sediul in Str. 9 Mai, nr.2, Tuleea, judo Tulcea, 136/ 331 2001, Cod Unie de Inregistrare 13693448;

38. Sueursala Vaslui eu sediul ip Str. Stefan Cel Mare, m.115, Vaslui.judetul Vaslui, .T371 271 2001, Cod Unie de Inregistrare 13707845.

39. Sucursala Valcea eu sediul in Str., Regina Maria, nr.6, Ramnicu Valcea, judo Valcea, 1381 61/ 2001, Cod Unic de Inregistrare 13724641;

5

40. Sucursala Vrancea cu sediul in Str. Dornei, nr. 9, Etaj II, Focsani, judo Vrancea, 139/32/2001, Cod Unic de Inregistrare 13700324;

41. Sucursala Bucuresti cu sediul ill Str. Lipscani, nr.l6, sector 3, Bucuresti, J40/ 1714/2001, Cod Unic de Inregistrare 13710620..

Art. 4 - Durata societatii

(1)· Societatea este constituita pe 0 durata nelimitata.

(2) Data constituirii societatii este data inregistrarii acesteia la Registrul Comertului.

Art. 5 - Obiectul de activitate al societatii

(1) Domeniul principal de activitate al societatii 11 constitute Activitati auxiliare iniermedierilorfinanciare, exclusiv activitiui de asigurari sifonduri de pensii - COD CAEN 661 .

(2) Activitatea principala desfasurata de societate 0 constituie Activitdti auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activitiui de asigurari \'ii fonduri de pensii (cu exceptia activitatilor caselor de schimb valutar) - COD CAEN 6619.

(3) Activitatile secundare desfasurate de societate soot:

a) Activitati de editare a altor produse software- COD CAEN 5829;

b) Activitatea de realizare a soft-ului la comandd (software orientat client): COD CAEN 6201;

c) Activitate de consultanui in tehnologia informatiei - COD CAEN 6202;

d) Activitate de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul CAEN6203;

COD

e) Alte activitdti de servicii privindtehnologia informatiei - COD CAEN 6209;

j) Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web :Ii activitdti conexe - COD CAEN 6311;

g) Activitdti ale portalurilor web - COD CAEN 6312;

h) Activitdti de inchiriere si leasing calculatoare) - COD CAEN 7733;

cu masini ~'i echipamente de birou (inclusiv

i) Activitdti de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri innca. - COD CAEN 7739

tangibile

j) Activitiui de consultanta pentru afaceri si management COD CAEN 7022;

k) Alte forme de invdtamdnt n.c.a COD CAEN 8559;

1) Activitdti ale agentiilor de publicitate COD CAEN 7311;

m) Servicii de reprezentare media COD CAEN 7312;

n) Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice COD CAEN 7320.

6

CAPITOLUL II. CAPITAL SOCIAL SI ACTIUNI

Art. 6 - Capitalul social

(1) Capitalul social al societatii este de 6.720.000 Lei, din care 4.480.000 Lei, varsat in numerar, iar 2.240.000 Lei varsat in natura. Aportul in natura a fost certificat de un expert autorizat la data de 31 ianuarie 2000, structura sa fiind cea mentionata in Anexele nr.1-2 la prezentul Act Constitutiv. .

(2) Cota de participare a Bancii Nationale a Romaniei la capitalul social al societatii va fi pe intreaga durata de functionare a societatii mai mare decat a oricarui alt actionar, La data constituirii societatii, cu exceptia Bancii Nationale a Romaniei care detine 33,33 % din capitalul social, ceilalti actionari detin cote egale de participare.

(3) Pe durata de functionare a societatii, cota de participare la capitalul social a Bancii Nationale a Romaniei nu va putea depasi 33,33%. In toate situatiile de modificare a structurii capitalului social al societatii, se va avea in vedere mentinerea cotei de participare a B.N.R. la maxim 33,33%. In cazul in care cota de participare a B.N.R. va depasi aceasta limita, B.N.R. este obligata sa procedeze la vanzarea actiunilor excedentare, in conditiile art. 10.2 alin. 2-8.

(4) In toate situatiile de modificare a structurii capitalului social al societatii, ~se va avea in vedere ca ceilalti actionari ai societatii sa nu depaseasca, fiecare, 0 cota de 5%. In cazul in care aceasta limita va fi depasita, actionarul in cauza este obligat sa procedeze la vanzarea actiunilor excedentare, in conditiile art. 10.2 alin. 2-8.

(5) Prevederile alin.4 nu se aplica in cazul in care depasirea cotei de 5% din capitalul social al societatii este efectul unei:


b) reorganizari, intelegeri sau orice alte operatiuni juridice intervenite in cadrul unui grup societar din care face parte eel putin un actionar al societatii, in conditiile prevazute de art.10.7.

(6) Capitalul social este divizat in 6.720 actiuni nominative, ordinare avand 0 valoare nominal a de 1.000 lei fiecare, numerotate de la 1 la 6.720, subscrise de actionari dupa cum urmeaza:

- Banca Nationala a Romaniei, cu sediul in Bucuresti, subscrie un numar total de 2.240 actiuni nominative, numerotate de la 1 la numarul 2.240, in valoare totala de 2.240.000 (doua milioane doua sute patruzeci mii) lei, reprezentand 33,33% din capitalul social. Aportul Bancii Nationale a Romaniei s-a varsat integral ill natura ~i s-a transferat societatii, liber de orice sarcini ~i obligatii, la data inmatricularii acesteia in Registrul Comertului.

- BLOM BANK FRANCE S.A. subscrie un numar total de 166 actiuni nominative, numerotate de la numarul 2.241 la numarul 2.400 si de la numarul 4.001 la numarul 4.006, in valoare totalade 166.000 (0 suta saizeci si sase mii) lei integral varsati in numerar, reprezentand 2,47 % din capitalul social.

- BRD - Groupe Societe Generale S.A. subscrie un numar total de 183 actiuni nominative, numerotate de la numarul 2.401 la nurnarul 2.560, de la numarul 4.007 la numarul 4.012, de la numarul 4.101 la numarul 4.104, de la numarul 4.641 la numaruI4.647, de la numarul5.287la numarul 5.292, in valoare totalade 183.000 (0 suta optzeci ~i trei mii) lei integral varsati in numerar, reprezentand 2,72 % din capitalul social.

7

Banca Comerciala Romana S.A. subscrie un numar total de 218 actiuni nominative, numerotate de la numarul 2.561 la numarul 2.720, de la nwnaru14.013 la numarul 4.018, de la numarul 4.091 la numarul 4.100, de la numarul 4.115 la numarul 4.118, de la numarul 4.648 la numarul 4.654, de la numarul 4.749 la numarul 4.757, de la numarul 4.797 la numarul 4.800, de la numarul 5.281 la numarul 5.286, de la numarul 5.293la numaru15.298, de la 5.3121a nWl1aru15.317, in valoare totala de 218.000 (doua sute optsprezece mii) lei integral varsati in numerar, reprezentand 3,24 % din capitalul social.

- UniCredit TIRlAC BANK S.A. subscrie un numar total de 540 actiuni nominative, numerotate de la numarul 2.721 la numaru12.880, de la numaruI4'.019 la numarul 4.024, de la numarul 4.035 la numarul 4.036, de 1a numarul 4.043 la numarul 4.044, de la numarul 4.105 la numarul 4.108, de la numarul 4.123 la numarul 4.132, de la numarul 4.758 la numarul 4.774, de la numarul 5.921 la numarul 6.080, de la numarul 5.383 la numarul 5.394, de la numarul 5.407 la numarul 5.412, de la numarul 5761 la numarul 5920 ~i numarul 4.156 in valoare totala de 540.000 (cinci sute patruzeci mii) lei integral varsati in numerar, reprezentand 8,04 % din capitalul social.

- Bancpost S.A. subscrie un numar total de 211 actiuni nominative, numerotate de la numarul 2.881 la numarul 3.040, de la numarul 4.025 la numarul 4.034, de la numarul 4.119 la numarul 4.122, de la numarul 4.145 la numarul 4.148, de la numarul 4.661 la numarul 4.667, de la numarul 4.655 la numarul 4.660, numarul 4.155 ~i nwniiru14.725, de la numarul 5.306la numarul 5.311, de la numaru15.353 la numarul 5.364, in valoare totala de 211.000 (doua sute unsprezece mii) lei integral varsati in numerar, reprezentand 3.14 % din capitalul social.

- Banca de Export Import a Romaniei (EXIMBANK) S.A. subscrie un numar total de 160 actiuni nominative, nwnerotate de la numarul 3.041 la numarul 3.200 in valoare totals de 160.000 (0 sura saizeci mii) lei integral varsati in numerar, reprezentand 2,38 % din capitalul social.

- Banca Romaneasca S.A. Membra a Grupului National Bank of Greece subscrie un numar total de 187 actiuni nominative, numerotate de la numarul 3.201 la numarul 3.360, de la numarul 4.037 la numarul 4.042, de la numarul 4.085 la numarul 4.087, de la numarul 4.668 la numarul 4.679, de la numarul 5.318 la numarul 5.323, in valoare totala de 187.000 (0 suta optzeci ~i sapte mii) lei integral varsati in numerar, reprezentand 2,78 % din capitalul social.

- CREDIT EUROPE BANK( ROMANIA) S.A. subscrie un numar total de 160 actiuni nominative, numerotate de la numarul 3.361 la numarul 3.520 in valoare totala de 160.000 (0 suta saizeci mii) lei integral varsati in numerar, reprezentand 2,38 % din capitalul social.

- Banca Transilvania S.A. subscrie un numar total de 211 actiuni nominative, numerotate de la numarul 3.521 la numarul 3.680, de la numarul 4.045 la numarul 4.054, de la numarul 4.088 la numarul 4.090, de la numarul 4.686 la numarul 4.692, de la numarul 4.680 la numaru14.685, de la numarul 4.713 la numarul 4.718, de la numarul 5.330 la nurnarul 5.334, de la numarul 5.401 la numarul 5.406, de la numarul 5.413 la numarul 5.418, numarul 4.726 si numarul 5.436, in valoare totala de 211.000 (doua sute unsprezece mii) lei integral varsati in numerar, reprezentand 3,14 % din capitalul social.

- MKB Romexterra Bank S.A subscrie un numar total de 178 actiuni nominative, numerotate de la numarul 3.681 la numarul 3.840, de la numarul 4.055 la numarul 4.060, de la numarul 4.693 la numarul 4.698, de la numarul 5.335 la numarul 5.340,

8

in valoare totala de 178.000 (0 suta saptezeci si opt mii) lei integral varsati in numeral.', reprezentand 2,65 % din capitalul social.

- ALPHA BANK ROMANIA S.A. subscrie un numar total de 195 actiuni nominative, numerotate de la numarul 3.841 la numarul 4.000, de la numarul 4.061 la numarul 4.066, de la numarul 4.133 la numarul 4.134, de la numarul 4.149 la numarul 4.150, de la numarul 4.699 la numarul 4.705, de la numarul 5.341 la numaruI5.346, de la numarul 5.365 la numarul 5.376, in valoare total ade 195.000 (0 suta nouazeci si cinci mii) lei integral varsati in numerar, reprezentand 2,90 % din capitalul social.

- ING Bank N. V. subscrie un numar total de 183 actiuni nominative, numerotate de la numarul 4.067 la numarul 4.072, de la numarul 4.151 la numarul 4.154, de la numarul 4.161 la numarul 4.320, de la numarul 4.706 la numarul 4.712, de la numarul 5.347 la numarul 5.352, in valoare totala de 183.000 (0 suta optzeci si trei mii) lei integral varsati in numerar, reprezentand 2,72 % din capitalul social.

- PIRAEUS BANK ROMANIA S.A. subscrie un numar total de 170 actiuni nominative, numerotate de la numarul 4.073 la numarul 4.078, de la numarul 4.157 la numaruI4.160, de la munfuul4.321la numaruI4.480, in valoare totals de 170.000 (0 suta saptezeci mii) lei integral varsati in numerar, reprezentand 2,53 % din capitalul social.

- ABN AMRO BANK (Romania) S.A subscrie un numar total de 172 actiuni nominative, numerotate de la numarul 4.079 la numarul 4.084, de la numarul 4.481 la numaruI4.640, de la numarul 4.719 la numaruI4.724, in valoare total ade 172.000 (0 suta saptezeci si doua mii) lei integral varsati in numerar, reprezentand 2,56 % din capitalul social.

- Citibank Romania S.A. subscrie un numar total de 160 actiuni nominative, numerotate de la numarul 4.801 la numarul 4.960 in valoare totala de 160.000 (0 suta saizeci mii) lei integral varsati in numerar, reprezentand 2,38 % din capitalul social.

- BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. subscrie ~n numar total de 166 actiuni nominative, numerotate de la numarul 4.961 la numarul 5.120, de la numarul 5.377 la numarul 5.382, in valoare total a de 166.000 (0 suta saizeci si sase mii) lei integral varsati in numerar, reprezentand 2,47 % din capitalul social.

- Emporiki Bank Romania S.A. subscrie un numar total de 166 actiuni nominative, numerotate de la numarul 4.737 la numarul 4.742, de la numarul 5.121 la numarul 5.280 in valoare totala de 166.000 (0 suta saizeci si sase mii) lei integral varsati in numerar, reprezentand 2,47 % din capitalul social.

- LIBRA BANK S.A. subscrie un numar total de 172 actiuni nominative, numerotate de la nurnarul 4.109 la numarul4.114, de la nurnarul 4.743 la numarul 4.748, de la numarul 5.441 la numarul 5.600 in valoare totala de 172.000 (0 suta saptezeci si doua mii) lei integral varsati in numeral.', reprezentand 2,56 % din capitalul social.

- Raiffeisen Bank S.A. subscrie un numar total de 177 actiuni nominative, numerotate de la numarul 5.601 la numarul 5.760, de la numarul 5.299 la numarul 5.305, de la numarul 5.395 la numarul 5.400, de la numarul 5.437 la numarul 5.440, in valoare totala de 177.000 (0 suta saptezeci si sapte mii) lei integral varsati in numerar, reprezentand 2,63 % din capitalul social.

9

- ROMANIAN INTERNATIONAL BANK S.A. subscrie un numar total de 160 actiuni nominative, numerotate de la numarul 6.081 la numarul 6.240 in valoare totala de 160.000 (0 sum saizeci mii) lei integral varsati in numeral", reprezentand 2,38 % din capitalul social.

- Banca Comerciala CARPATICA S.A. subscrie un numar total de 204 actiuni nominative, numerotate de la numarul 4.135 la numaruI4.144, de la numaru14.775 la numarul 4.781, de la numarul 4.727 la numarul 4.736, de la numarul 6.241 la nurnarul 6.400, de la numarul 5.324 la numarul 5.329, de la numarul 5.419 la numarul 5.424, de la numarul 5.431 la numarul 5.435, in valoare totala de 204.000 (doua sute patru mii) lei integral varsati in numerar, reprezentand 3,04 % din capitalul social.

- Casa de Economii ~i Consemnatiuni C.E.C. S.A. subscrie un numar total de 181 actiuni nominative, numerotate de la numaru14.782 la nurnarul 4.796, de la numarul 6.401 la numarul 6.560, de la numarul 5.425 la numarul 5.430, in valoare totala de 181.000 (0 suta optzeci si unu mii) lei integral varsati in numerar, reprezentand 2,69 % din capitalul social.

- VOLKSBANK ROMANIA S.A. subscrie un numar total de 160 actiuni nominative, numerotate de la numarul 6.561 la numarul 6.720 in valoare totala de 160.000 (0 suta saizeci mii) lei integral varsati in numerar, reprezentand 2,38 % din capitalul social."

(7) Capitalul social subscris in numerar se varsa de catre actionari la data semnarii Actului Constitutiv in proportie de 30% din valoarea actiunilor subscrise, diferenta urmand a fi varsata in terrnen de 6 luni de la data inmatricularii in Registrul Comertului, Neachitarea integrala a aporturilor la terrnenele si in conditiile stipulate in Actul Constitutiv atrage raspunderea actionarilor in conditiile Legii societatilor comerciale.

(8) La constituirea societatii, aportul in natura la capitalul social este integral varsat de catre Banca Nationala a Romaniei yrin transferul unei parti din activele patrimoniale ale acesteia in patrimoniul societatii. Incepand cu data inmatricularii societatii in Registrul Comertului, bunurile tree in proprietatea societatii.

(9) In intelesul prezentului Act Constitutiv, prin notiunea "grup societar" se intelege un ansamblu de societati comerciale compus dintr-o societate marna, fililalele sale si entitati in care societatea-mama sau filialele sale detin 0 participare, precum si societatile comerciale legate una de alta printr-o relatie care face necesara consolidarea conturilor ~i consolidarea raportului anual.

Art. 7 - Majorarea capitalului social

(1) Majorarea capitalului social se efectueaza in conditiile legii, prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor,

(2) Majorarea capitalului social poate fi facuta prin emitere de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale a celor existente in schimbul unor noi aporturi in numerar si/sau in natura.

(3) Capitalul social nu poate fi majorat,.iar noi actiuni nu vor fi emise decat in masura in care capitalul social subscris a fost varsat in totalitate sau, dupa caz, dupa plata actiunilor emisiunii anterioare.

(4) Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor de a majora capitalul social va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, dand posibilitatea

10

actionarilor sa-si exercite dreptul de preferinta intr-o perioada de eel putin 0 luna de la data publicarii.

(5) Noile actiuni vor fi oferite in primul rand actionarilor existenti si trebuie sa fie subscrise in totalitate, libere de orice sarcini, in cadrul termenului stabilit potrivit alinA. In cazul in care unul sau mai multi actionari nu doresc sa subscrie sau subscriu 0 cota mai mica decat participarea lor la capitalul social, ceilalti actionari vor putea subscrie actiunile astfel ramase proportional cu numarul actiunilor pe care Ie posedau inainte de majorare.

(6) Actiunile ramase nesubscrise dupa trecerea termenului stabilit potrivit alinA vor putea fi subscrise de terti solicitanti care indeplinesc conditiile prevazute la art.1 alin.2. In cazul in care exista solicitari de subscriere din partea unor terti care indeplinesc conditiile prevazute la art.l alin.2, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va decide asupra majorarii de capital, astfeI incat cererile de subscriere formulate de terti sa poata fi onorate cu respectarea limitei maxime prevazute la art.6 alinA.

(7) Dreptul de preferinta al actionarilor poate fi limitat sau ridicat numai prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor luata in prezenta actionarilor reprezentand trei patrimi din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti, si pe bazaraportului prezentat de Consiliul de Administratie, prin care se precizeaza motivele limitarii sau ridicarii dreptului de preferinta.

Art. 8 - Reducerea capitalului social

(1) Reducerea capitalului poate fi facuta pnn hotarare a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

(2) Capitalul social poate fi redus prin:

a) reducerea numarului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobandirea de catre societate a propriilor actiuni, urmata de anularea acestora;

d) orice alte modalitati prevazute de lege.

(3) Reducerea capitalului social nu are efect si nu se fac plati in beneficiul actionarilor, pana cand creditorii nu vor fi obtinut realizarea creantelor lor sau garantii adecvate sau pana la data la care instanta, considerand ca societatea a oferit creditorilor garantii adecvate ori ca, luandu-se in considerare activul societatii, garantiile nu sunt necesare, nu va fi respins cererea creditorilor, prin hotarare judecatoreasca irevocabila.

Art. 9 - Actiunile societatii, Drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar

9.1. - Actiunile societatii

(1) Actiunile sunt nominative ~i ordinare. Societatea emite numai actiuni nominative. Orice majorare de capital nu va putea schimba, total sau partial, tipul de actiuni si nu se vor emite actiuni privilegiate sau care ar putea conferi detinatorilor alte drepturi decat cele recunoscute prin Actul Constitutiv.

(2) Actiunile sunt indivizibile. Cand 0 actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane acestea vor desenma un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor care rezuIta din actiune.

11

(3) Societatea organizeaza ~i tine, potrivit legii, un registru al actionarilor, numerotat, sigilat si stampilat de catre Presedintele Consiliului de Administratie.

(4) Actiunile societatii se emit sub forma dematerializata. Societatea va elibera actionarilor, la cererea acestora sau din oficiu, certificate de actionar care vor cuprinde toate elementele prevazute de lege. Certificatele de aetionar au caracter declarativ de drepturi ~i nu sunt negociabile. Neemiterea acestor certificate nu afecteaza dreptul de proprietate al unui actionar asupra actiunilor detinute de el conform datelor inscrise in registrul actionarilor al societatii si posibilitatea cedarii acestui drept. Certificatul de actionar va fi semnat de catre Presedintele Consiliului de Administratie si un alt administrator desemnat de catre aeesta.

9.2. - Drepturile actionarilor

(1) Fiecare actiune subscrisa si platita de actionari confera acestora:

a) dreptul la un vot in adunarea general a a actionarilor, pentru adoptarea de hotarari in orice problema aflata in competenta legala a adunarii generale;

b) dreptul de a propune candidati pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie;

c) dreptul de a participa la distribuirea profitului in conformitate cu legea si prevederile prezentului Act Constitutiv;

d) orice alte drepturi prevazute in Legeasocietatilor comereiale ~i in prezentul Act Constitutiv.

(2) Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna eel putin 10% din capitalul social, vor putea cere instantei sa desemneze unul sau mai multi experti, insarcinati sa analizeze anumite operatiuni din gestiunea societatii si sa intocmeasca un raport, care sa le fie inmanat si totodata, predat oficial Consiliului de Administratie si auditorilor intemi ai societatii, spre a fi analizat si a se propune masuri corespunzatoare. Consiliul de Administratie va include raportul astfel intocmit pe ordinea de zi a urmatoarei adunari generale a actionarilor, Onorariile expertilor vor fi suportate de catre societate, eu exceptia cazuriJor in care sesizarea a fost facuta cu rea-credinta,

(3) Exercitiul drepturilor derivand din calitatea de actionar al societatii se suspenda pentru actionarii care nu sunt la curent cu varsamintele ajunse la scadenta. Pe perioada suspendarii exercitiului acestor drepturi, actionarilor respectivi Ii se suspends dreptul de vot in adunarea generala a actionarilor, precum si dreptulla dividende, proportional cu numarul actiunilor neliberate (neachitate) paull la dataadunarii generale respective.

9.3. - Obligatiile actionarilor

(1) Detinerea de actiuni implica adeziunea de drept la Actul Constitutiv al societatii.

(2) Actionarii trebuie sa isi exercite drepturile cu buna-credinta, eu respeetarea drepturilor si a intereselor legitime ale societatii si ale celorlalti aetionari.

(3) Obligatiile societatii sunt garantate eu bunurile societatii, aetionarii fiind raspunzatori numai pana la concurenta contributiei lor la capitalul societatii.

(4) Bunurile societatii nu pot fi grevate de sarcini, datorii sau alte obligatii personale ale aetionarilor. Un creditor al unui actionar poate ridica pretentii numai asupra acelei parti a profitului societatii care va fi distribuita actionarului de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sau a eotei ce-i revine la lichidarea soeietatii, in confonnitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv.

12

(5) Actionarii trebuie sa se abtina de la deliberarile din adunarea generala, privitoare la o anumita operatiune, daca au, fie personal, fie ca mandatari ai altei persoane, un interes contrar aceluia al societatii. Actionarul care contravine acestei dispozitii este raspunzator de daunele produse societatii daca, rara votu! sau, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta,

(6) Actionarilor le este interzis accesul la date si informatii legate de operatiunile societatii, care se gasesc sub incidenta legislatiei bancare ~i au caracter de confidentialitate. Societatea poate pune la dispozitia actionarilor, la cererea acestora, doar informatiile referitoare la statutullor de actionar ~i care privesc raporturile juridice cu societatea.

(7) In contextul obiectului de activitateal societatii, actionarii au si urmatoarele obligatii specifice:

a) sa comunice Consiliului de Administratie orice modificare intervenita in statutul lor juridic, de natura sa determine pierderea unor drepturi, conform prevederilor Actului Constitutiv;

b) sa nu divulge informatii despre care au luat cunostinta in calitatea lor de actionar, ~i sa le utilizeze in mod legitim si in concordanta cu legea si prevederile Actului Constitutiv;

c) sa respecte normele si reglementarile legale in vigoare, precum si procedurile si instructiunile emise de societate cu privire la operatiunile desfasurate in cadrul obiectului de activitate al acesteia;

d) sa respecte normele si reglementarile in vigoare emise de Banca Nationals a Rornaniei in calitatea acesteia de organ de reglementare, coordonare si supraveghere a operatiunilor ce fac obiectul activitatii societatii, in conformitate cu dispozitiile Legii privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si cele ale Actului Constitutiv;

e) sa accepte conditii egale de acces si de tarifare la prestatii echivalente, pentru toti beneficiarii serviciilor oferite de societate in conditiile Iegislatiei in vigoare.

ART.tO -Circulalia juridici a actiunilor societatii

10.1 - Prevederi comune

(1) Circulatia juridica a actiunilor societatii are loc in conditiile prevazute de prezentul articol 10.

(2) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor societatii se poate face numai catre actionari sau catre terti care indeplinesc conditiile prevazute la art.1 alin.2.

(3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor societatii se realizeaza - in toate cazurile prevazute de prezentul articol 10 - prin declaratie facuta in registrul actionarilor, semnata de cedent si de cesionar sau d~ mandatarii lor, pe baza unor acte juridice prealabile care vor fi remise societatii in copie. In absenta declaratiei facuta in registrul actionarilor, societatea nu va recunoaste cesionarului calitatea de actionar, Cu ocazia semnarii declaratiei facuta in registrul actionarilor, institutia de credit care pierde calitatea de actionar al societatii va depune la sediul societatii - pentru a fi predat Presedintelui Consiliului de Administratie certificatul de actionar eliberat in conditiile art.9.1 alinA.

(4) Ca efect al dobandirii actiunilor, nici un actionar nu va putea depasi 0 cota de 5% din capitalul social, cu exceptia cesiunilor rezultate din:


13

b) reorganizari, intelegeri sau orice alte operatiuni juridice intervenite in cadrul unui grup societar din care face parte eel putin un actionar al societatii, in conditiile prevazute de art. 10.7.

(5) In toate cazurile prevazute de prezentul articol 10, cedentii ~i cesionarii poarta raspunderea exclusiva pentru indeplinirea tuturor conditiilor legale ce privesc validitatea actelor juridice prin care cesioneaza dreptul de proprietate asupra actiunilor societatii.

(6) Impunerea respectarii prevederilor prezentului articol se realizeaza de Presedintele Consiliului de Administratie. Consiliul de Administratie poate adopta proceduri prin care sa detalieze formalitatile prevazute de prezentul articol l O in legatura cu circulatia juridica a actiunilor societatii,

10.2. Transmiterea obligatorie a dreptuIui de proprietate asupra actiunilor

(1) Transmiterea obligatorie a dreptului de proprietate asupra actiunilor apartinand unui actionar al societatii are loc in urma retragerii, in conditiile legii, a autorizatiei de functionare a acestuia, ca institutie de credit.

(2) Actionarul caruia i-a fost retrasa autorizatia de functionare in conditiile prevazute de alin.1 este obligat, de indata, sa notifice societatea, prin scrisoare recornandata cu confirmare de prim ire, in atentia Presedintelui Consiliului de Administratie, in vederea declansarii operatiunii de vanzare a actiunilorce apartin acestui actionar.

(3) Imediat dupa primirea notificarii prevazute la alin.2, Presedintele Consiliului de Administratie va transmite catre ceilalti actionari, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, 0 oferta de vanzare a actiunilor detinute de actionarul caruia i s-a retras autorizatia de functionare, la un pret ce se va calcula prin raportarea activului net contabilla numarul de actiuni, pe baza datelor din ultimul bilant contabil anual aprobat.

(4) Oferta de vanzare prevazuta la alin.3 este valabila pentru un termen de 45 de zile lucratoare de la data primirii ei de catre actionari. Acceptarea ofertei se face prin scrisoare recomandata transmisa societatii, in atentia Presedintelui Consiliului de Administratie. Daca, in interiorul acestui termen:

a) unul dintre actionari accepts oferta, Presedintele Consiliului de Administratie va dispune, imediat dupa expirarea termenului, intocmirea unui act prin care se vor cesiona actiunile oferite spre vanzare, catre actionarul acceptant.

b) mai multi actionari accepts oferta, Presedintele Consiliului de Administratie va dispune, imediat dupa expirarea termenului, intocmirea unui act prin care se vor cesiona actiunile oferite spre vanzare, catre actionarii acceptanti, proportional cu cota lor de participare la capitalul social.

(5) Actele de cesiune prevazute la alin.4 se scrnneaza de cedent, de cesionar sau, dupa caz, de cesionari, ori de mandatarii lor, si se contrasemneaza de Presedintele Consiliului de Administratie, Incheierea actelor de cesiune va fi urmata, in aceesi zi, de formalitatea declaratiei facuta in registrul actionarilor, semnata de cedent si de cesionar sau, dupa caz, de cesionari, ori de mandatarii lor.

(6) In cazul in care actionarii existenti nu doresc sau nu pot sa cumpere actiunile puse in vanzare, acestea vor fi oferite spre vanzare tertilor. Prevederile alin.3, 4 si 5 se aplica in mod corespunzator,

(7) Pretul actiunilor vandute in conditiile alin. 5 si 6 se achita cedentului in termen de 5 zile lucratoare de la data actului de cesiune.

14

(8) Daca vanzarea, initiata in conditiile alineatelor precendente, nu reuseste, Consiliul de Administratie va convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru ca aceasta sa decida asupra dobandirii, de catre societate, a actiunilor nevandute, in vederea anularii lor si a reducerii corespunzatoare a capitalului social al societatii, in conditiile legii.

10.3. Transmiterea voluntara a dreptului de proprietate asupra actiunilor

(1) Transmiterea voluntara a dreptului de proprietate asupra actiunilor apartinand unui actionar al societatii se face, pe baza principiului libertatii contractuale a partilor, cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor, proportional cu numarul actiunilor pe care acestia le poseda.

(2) Un actionar (denumit, in continuare, "Ofertantul") care doreste sa i~i instraineze actiunile, este obligat:

a) sa notifice societatii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de prim ire, in atentia Presedintelui Consiliului de Administratie, intentia de cesiune a actiunilor, cu eel putin 5 zile lucratoare inainte de transmiterea ofertei prevazute la lit.b);

b) sa transrnita 0 oferta de vanzare a actiunilor catre ceilalti actionari (fiecare denumit, in continuare, "Destinatarul" si, impreuna, "Destinatarii"), prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

(3) Oferta de vanzare este valabila pentru 0 perioada de 45 de zile lucratoare de la primirea ei de catre Destinatari. Daca, in interiorul acestui termen:

a) unul dintre Destinatari accepta oferta, atunci Ofertantul si Destinatarul vor incheia, imediat dupa expirarea termenului, un act de cesiune a actiunilor incluse in oferta;

b) mai multi Destinatari accepta oferta, atunci Ofertantul si Destinatarii acceptanti vor incheia, imediat dupa expirarea termenului, un act de cesiune a actiunilor incluse in oferta, proportional cu cota de participare a Destinatarilor acceptanti la capitalul social.

(4) Daca, in termenul prevazut la alin.3, nici unul dintre Destinatari nu accepta oferta de vanzare, Ofertantul va notifica imediat soeietatea despre aeest fapt, prin scrisoare recomandata eu eonfirmare de primire, in atentia Presedintelui Consiliului de Administratie, dupa care va putea oferi actiunile, spre vanzare, unui tert, incheind eu acesta un act de cesiune.

(5) In termen de eel mult 2 zile lucratoare de la data actelor de cesiune incheiate in conditiile alin.3 sau, dupa caz, ale alinA, cedentul va notifica societatea, prin scrisoare recomandata cu eonfirmare de primire, 'in atentia Presedintelui Consiliului de Administratie, cu privire la operatiunea juridica respectiva. La notificare se va atasa, in copie, actul de cesiune. Imediat dupa primirea notificarii, Presedintele Consiliului de Administratie va invita cedentul si cesionarul sau, dupa caz, cesionarii, prin scrisoare recomandata cu confinnare de primire, la sediul societatii, pentru efectuarea formalitatii prevazute de art. 10.1 alin.3.

(6) In cazul in care societatea nu primeste notificarea mentionata la alin.5 intr-un tennen de eel mult 90 de zile lucratoare de la data notificarii prevazute la art. 10.3 alin.2 lit.a), oferta de vanzare devine caduca, iar in cazul unei noi intentii a actionarului de a-si instraina actiunile, procedura prevazuta la alin.2-5 va fi reluata.

15

10.4. Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor in caz de fuziune

(1) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor in cazu1 unei fuziuni in care este implicat eel putin un actionar al societatii se face in urma parcurgerii tuturor etapelor prevazute de lege in materia fuziunii.

(2) In tennen de 3 zi1e lucratoare de 1a data aprobarii proiectu1ui de fuziune, de catre judecatorul delegat de la oficiul registrului comertului, actionarii implicati in fuziune sunt obligati sa notifice societatea, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in atentia Presedintelui Consiliu1ui de Administratie, cu privire 1a declansarea procesu1ui de fuziune, indicand institutia de credit care urmeaza sa preia actiunile 1asocietate.

(3) In termen de 3 zile lucratoare de 1a data 1a care, potrivit 1egii, fuziunea a produs efecte, institutia de credit care a pre1uat actiunile va notifica societatea, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in atentia Presedintelui Consi1iului de Administratie, cu privire 1a fina1izarea procesu1ui de fuziune. La notificare se VOl' atasa, in copie, documente1e care atesta producerea efectelor fuziunii.

(4) Imediat dupa prirnirea notificarii, Presedintele Consiliu1ui de Administratie va invita 1a sediu1 societatii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, pe fostu1 actionar, precum si institutia de credit care a preluat actiunile, pentru efectuarea formalitatii prevazute de art.lO.l a1in.3. Prin derogare de 1a prevederi1e art.10.l a1in.3, in cazu1 in care, ca efect a1 fuziunii, fostu1 actionar inceteaza sa existe, 1a sediu1 societatii va fi invitata doar institutia de credit care a pre1uat actiunile, pentru a sernna in registru1 actionarilor si pentru a preda certificatul de actionar ce a apartinut fostu1ui actionar.

10.5. Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor in caz de divizare

(1) Transrniterea dreptu1ui de proprietate asupra actiunilor in cazu1 unei divizari in care este imp1icat un actionar a1 societatii se face in urma parcurgerii tuturor etapelor prevazute de lege in materia divizarii.

(2) in termen de 3 zi1e lucratoare de 1a data aprobarii proiectu1ui de divizare, de catre judecatoru1 delegat de 1a oficiul registru1ui comertului, actionarul imp1icat in divizare este ob1igat sa notifice societatea, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in atentia Presedintelui Consi1iu1ui de Administratie, cu privire 1a declansarea procesu1ui de divizare, indicand institutia de credit care urmeaza sa preia actiunile 1a societate.

(3) in termen de 3 zile lucratoare de la data 1a care, potrivit 1egii, divizarea a produs efecte, institutia de credit care a pre1uat actiunile va notifica societatea, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in atentia Presedintelui Consi1iu1ui de Administratie, cu privire 1a fina1izarea procesu1ui de divizare. La notificare se VOl' atasa, in copie, documentele care atesta producerea efectelor divizarii.

(4) Imediat dupa primirea notificarii, Presedintele Consiliu1ui de Administratie va invita 1a sediul societatii, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, pe fostu1 actionar, precum si institutia de credit care a preluat actiunile, pentru efectuarea formalitatii prevazute de art. 10.1 a1in.3. Prin derogare de 1a prevederi1e art.10.1 a1in.3, in cazu1 in care, ca efect a1 divizarii, fostu1 actionar inceteaza sa existe, 1a sediu1 societatii va fi invitata doar institutia de credit care a pre1uat actiunile, pentru a sernna in registru1 actionarilor si pentru a preda certificatu1 de actionar ce a apartinut fostului actionar.

16

10.6. Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor in cazul retragerii actionarului din societate

(1) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor in .cazul retragerii actionarului din societate se face in conditiile si cu respectarea procedurii prevazute de Legea societatilor comerciale.

(2) Consiliul de Administratie poate adopta 0 procedura de detaliere a formalitatilor stabilite de Legea societatilor comerciale in legatura cu circulatia juridica a actiunilor societatii in situatia prevazuta la alin.l.

10.7. Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor in alte situatii juridice

(1) Transmiterea dreptului de proprietate asupra actiunilor in unna unei reorganizari, intelegeri sau a oricarei alte operatiuni juridice intervenite in cadrul unui grup societar din care face parte eel putin un actionar al societatii se efectueaza, cu respectarea legii aplicabile in fiecare caz, in urma parcurgerii tuturor etapelor aferente acelei operatiuni,

(2) In tennen de 3 zile lucratoare de la data la care operatiunea prevazuta la alin.l a produs efecte, institutia de credit care a preluat actiunile va notifica societatea, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in atentia Presedintelui Consiliului de Administratie, cu privire la finalizarea respectivei operatiuni, La notificare se vor atasa, in copie, documentele care atesta finalizarea operatiunii.

(3) Imediat dupa primirea notificarii, Presedintele Consiliului de Administratie va invita la sediul societatii, prin scrisoare recomandata cu confinnare de primire, pe fostul actionar, precurn ~i institutia de credit care a preluat actiunile, pentru efectuarea formalitatii prevazute de art. I 0.1 alin.3.

Art.11 - Competenta speciala a Consiliului de Administratie privind circulatia juridica a actiunilor societatii

(1) In orice aIte situatii decat cele prevazute la art.l 0, Consiliul de Administratie va decide cu privire la circulatiajuridica a actiunilor societatii.

(2) Prevederile art.l 0.1 alin.2-5 se aplica in mod corespunzator.Art.l Z - Constituirea de garantii reale mobiliare asupra actiunilor emise de societate

Art.12 - Constituirea de garantii reale mobiliare asupra actiunilor emise de societate

(1) Constituirea de garantii reale mobiliare asupra actiunilor emise de societate se face prin inscris sub semnatura privata, in care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea nominala si categoria actiunilor cu care se garanteaza. Actiunile nu vor putea face obiectul constituirii de garantii reale mobiliare in beneficiul unor creditori care nu indeplinesc conditiile prevazute la art. I alin.2.

(2) Garantia se inregistreaza in registrul actionarilor tinut de Consiliul de Administratie, Creditorului in favoarea caruia s-a constituit garantia reala mobiliara asupra actiunilor i se elibereaza, de catre Consiliul de Administratie, 0 dovada a inregistrarii acesteia.

(3) Garantia devine opozabila tertiIor si dobandeste rangul in ordinea de preferinta a creditorilor de la data inregistrarii in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.

]7

CAPITOLUL III. ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Art. 13 - Rolul adunarii generale a acrionarilor. Formele adunarii generale a actionarilor

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care stabileste politica economica ~i comerciala a societatii ~i decide asupra activitatii acesteia, Adunarile generale ale actionarilor sunt Adunarile Generale Ordinare si Adunarile Generale Extraordinare.

13.1. - Adunarea Generala Ordinara. Atributii

In conformitate cu Legea societatilor comerciale, Adunarea Generala Ordinara are urmatoarele atributii principale:

a) discuta, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie ~i de auditorul financiar, si fixeaza dividendul;

b) alege si revoca membrii Consiliului de Administratie;

c) numeste sau demite auditorul financiar si fixeaza durata minima a contractului de audit financiar;

d) fixeaza remuneratia cuvenita, pentru exercitiul in curs, membrilor Consiliului de Administratie;

e) se pronunta asupra gestiunii Consiliului de Administratie;

f) decide asupra exercitarii actiunii in raspundere contra administratorilor, Directorului General si Directorului, auditorilor interni ~i auditorului financiar;

g) stabileste bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator;

h) hotaraste gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia societatii.

sau mai multor unitati ale

13.2. - Adunarea Generala Extraordinara. Atributil

In conformitate cu Legea societatilor comerciale, Adunarea Generala Extraordinara are urmatoarele atributii principale:

a) schimbarea formei juridice a societatii;

b) mutarea sediului societatii;

c) schimbarea denumirii societatii;

d) schimbarea obiectului de activitate al societatii;

e) prelungirea duratei societatii;

f) majorarea capitalului;

g) reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

h) fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;

18

i) dizolvarea antieipata a soeietatii;

j) eonversia actiunilor nominative in actiuni la purtator sau a actiunilor la purtator in actiuni nominative;

k) conversia aetiunilor dintr-o eategorie in eealalta;

1) conversia unei eategorii de obligatiuni in alta eategorie de obligatiuni sau 111

aetiuni;

m) emisiunea de obligatiuni;

n) oriee alta modifieare a Aetului Constitutiv sau orieare alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare.

Art. 14 - Convocarea adunarilor generaIe ale actionarilor

(1) Adunarile Generale ale Aetionarilor sunt convocate, in conformitate eu Legea soeietatilor comereiale, de catre Consiliul de Administratie, ori de eate ori este necesar,

(2) Adunarea Generala Ordinara se intruneste eel putin 0 data pe an, in eel mult 5 luni de la ineheierea anului finaneiar, eu seopul de a analiza situatiile finaneiare anuale si de a stabili programul de activitate pe anul ee urmeaza.

(3) Convoearea poate fi faeuta prin serisoare reeomandata sau prin scrisoare transmisa pe cale electronica, avand incorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa, expediata eu eel putin 30 de zile inainte de data tinerii adunarii la adresa actionarului, inscrisa in registrul actionarilor, sau, dupa caz, la adresa electronica a acestuia, mentionata in registrul actionarilor.

(4) Convoearea va euprinde loeu1 si data tinerii adunarii, preeum si ordinea de zi, C;:U mentionarea explieita a tuturor problemelor eare vor face obieetul dezbaterilor adunarii. In eazul in care pe ordinea de zi figureaza numirea administratorilor, in convoeare se va mentiona ea lista cuprinzand informatii cu privire la numele, loealitatea de domiciliu si ealifiearea profesiona1a ale persoanelor propuse pentru funetia de administrator se afla Ia dispozitia aetionarilor, putand fi consultata si eompletata de acestia. Aceasta lista este accesibila actionarilor, atat la sediu1 societatii, cat si pe pagina electronica a aeesteia.

(5) Cand pe ordinea de zi figureaza propuneri pentru modifiearea Actu1ui Constitutiv, eonvoearea va trebui sa euprinda textul integral al propunerilor.

(6) Au dreptul de a cere introdueerea unor noi punete pe ordinea de zi unul sau mai multi aetionari reprezentand, individual sau impreuna, eel putin 5% din eapitalul social.

(7) Cererile se inainteaza Consi1iu1ui de Administratie in eel mult 15 zile de la publiearea A eonvoearii, in vederea publiearii si adueerii aeestora la eunostinta eelorlalti actionari., In eazu1 in care pe ordinea de zi figureaza numirea membrilor Consiliului de Administratie si actionarii dorese sa formuleze propuneri de eandidaturi, in cerere vor fi incluse informatii eu privire la numele, localitatea de domieiliu :;;i ea1ifiearea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia respectiva.

(8) Ordinea de zi eompletata eu punetele propuse de aetionari, ulterior eonvoearii, trebuie pub1ieata eu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si de Actul Constitutiv pentru eonvoearea adunarii generale, cu eel putin 10 zile inaintea datei adunarii generale, mentionata in eonvoeatoru1 initial.

(9) Situatii1e finaneiare anuale, raportu1 anual al consi1iu1ui de administratie, precum si propunerea eu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul

19

societatii, de la data convocarii adunarii generale. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depasi costurile administrative implicate de fumizarea acestora.

(10) In afara modalitatilor de publicitate prevazute la alineatele precedente, convocarea, orice alt punct adaugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, precum si documentele prevazute la alin.9 se publica si pe pagina electronics a societatii, pentru liberul acces al actionarilor.

(11) Deosebit de initiativa convocarii prevazuta la alin.1, Consiliul de Administratie convoaca de indata adunarea generala, la cererea actionarilor reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social si daca cererea cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii.

(12) In situatia prevazuta la alin.II, adunarea generala va fi convocata in termen de eel mult 30 de zile si se va intruni in termen de celmult 60 de zile de la data primirii cererii.

(13) In cazul in care, in situatia prevazuta de alin.1I, Consiliul de Administratie nu convoaca adunarea generala, instanta judecatoreasca de la sediul societatii, cu citarea Consiliului de Administratie va putea autoriza convocarea adunarii generale de catre actionarii care au formulat cererea. Prin aceeasi incheiere, instanta aproba ordinea de zi, stabileste data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa fie instiintati si sa voteze in cadrul adunarii generale, data tinerii adunarii generale si, dintre actionari, persoana care 0 va prezida.

(14) Costurile convocarii adunarii generale, pentru situatia prevazuta la alin.l1, precum si cheltuielile de judecata, In cadrul procedurii j udecatoresti prevazuta la alin.I3, sunt suportate de societate, daca instanta aproba cererea.

Art. 15 - Desfasurarea adunarilor generale ale actionarilor

(1) Adunarea general a este prezidata de catre presedintele Consiliului de Administratie sau de acela care ii tine locul.

(2) Adunarea Generala va alege, dintre actionarii prezenti, 1 pana la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenta a actionarilor, indicand capitalul social pe care 11 reprezinta fiecare, procesul-verbal intocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numarului actiunilor depuse si indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de Actul Constitutiv pentru tinerea Adunarii Generale.

(3) Unul dintre secretari intocmeste procesul-verbal al sedintei adunarii generale.

(4) Procesul-verbal se semneaza de persoana care a prezidat Adunarea Generals si de secretarul care l-a intocmit, si se inregistreaza, prin grija Presedintelui Consiliului de Administratie, in registrul sedintelor si deliberarilor Adunarilor Generale

(5) Presedintele Consiliului de Administratie va putea desemna, dintre angajatii societatii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sa ia parte la executarea operatiunilor prevazute in prezentul articol.

Art. 16 - Adoptarea hotararilor in adunarile generale

16.1. - Dispozitii generale

(1) Actionarii pot participa si vota In adunarea general a prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala.

(2) Actionarii sunt reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altar persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala.

20

(3) ProcuriIe vor fi depuse in original cu 48 de ore inainte de adunare, sub sanctiunea pierderii exercitiuIui dreptului de vot in acea adunare. ProcuriIe vor fi retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesuI-verbai.

(4) Membrii consiliului de administratie, DirectoruI General, DirectoruI sau angajatii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu S-3.1· fi obtinut majoritatea ceruta,

(5) Adunarea Generala a Actionarilor ia decizii prin vot desehis.

(6) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor Consiliului de Administratie ~i a auditorului financial', pentru revocarea lor si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii ..

(7) Hotararile adunarii generale luate in limitele legii sau ale Actului Constitutiv sunt obligatorii inclusiv pentru actionarii care nu au Iuat parte la adunare sau au votat contra.

16.2. - Cvorumul si majoritatea in cadrul Adunarf Generale Ordinare

(1) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Ordinare este neeesara prezenta actionarilor care sa detina eel putin jumatate plus unu din numarul total de drepturi de vot. Hotararile Adunarii Generale Ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate.

(2) Daca Adunarea Generala Ordinara nu poate lucra din cauza neindeplinirii eonditiilor prevazute la alin (1), adunarea ce se va intruni la 0 a doua convocare, poate sa delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a eelei dintai adunari, indiferent de evorumul intrunit, luand hotarari eu majoritatea voturilor exprimate.

16.3. - Cvorumul ~i majoritatea in cadrul Adunarii Generale Extraordinare

(1) Pentru validitatea deliberarilor Adunarii Generale Extraordinare este neeesara:

a) la prima convocare prezenta actionarilor numarul total de drepturi de vat, iar

detinand eel putin trei patrimi din

b) la convocarile urmatoare, prezenta actionarilor reprezentand eel putin jumadin numarul total de drepturi de vot.

tate

(2) Hotararile Adunarile Generale Extraordinare sunt luate cu 70% plus unu din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

(3) Exercitiul atributiilor Adunarii Generale Extraordinare prevazute la ali. 13.2 lit.b), d) ~i f) va putea fi delegat Consiliului de Administratie pe a perioada care nu va putea depasi un all.

16.4. - Formalitati ulterioare adunarii generale

(1) Hotararile adunarii generale se pun in executare imediat dupa adoptarea lor.

(2) Pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale vor fi depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Rornaniei, Partea a IV-a.

(3) La cerere, fiecare actionar va fi informat prin grija Consiliului de Administratie eu privire la rezultatele votului, pentru hotararile luate in cadrul adunarii generale. Rezultatele se vor publica si pe pagina electronica a societatii, In tennen de eel mult 15 zile de la data adunarii generale.

21

CAPITOLUL IV. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Art. 17 - Mandatul administratorilor

(1) Societatea pe actiuni este administrata de 9 administratori, persoane fizice, care constituie un consiliu de administratie. Cel putin unul dintre administratori trebuie sa aiba calitatea de administrator independent, in intelesul Legii societatilor comerciale, si sa detina experienta in aplicarea principiilor contabile sau in audit financiar.

(2) Candidatii pentru posturile de administrator sunt propuside catre actionari, cu respectarea urmatoarelor reguli:

a) toti candidatii trebuie sa aiba domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, sa dispuna de pregatire economics sau juridica, si sa aiba 0 vechime de minim cinci ani In domeniul financiar-bancar sau juridic;

b) trei membri sunt alesi la propunerea Bancii Nationale a Romaniei, ceilalti sase membri fiind alesi la propunerile celorlalti actionari;

c) in vederea convocarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in care VOl' fi alesi administratorii, Consiliul de Administratie aflat' In functie va solicita actionarilor sa transmita propuneri de candidati, potrivit lit.b);

d) actionarii VOl' transmite propunerile lor de candidati Consiliului de Administratie, in termen de eel mult 5 zile de la primirea solicitarii prevazuta la lit.c);

e) actionarii VOl' putea sa transmits si alte propuneri decat cele prevazute la lit.d) cu respectarea prevederilor art. 14 alin.7;

f) Consiliul de Administratie poate formula, la randul sau, propuneri pentru oricare din cele dona categorii de candidati prevazute la lit.b);

g) lista candidatilor astfel propusi va fi adusa la cunostinta actionarilor cu respectarea procedurii de convocare prevazuta la art.14.

(3) Membrii Consiliului de Administratie sunt alesi de catre Adunarea Generals Ordinarii a Actionarilor prin vot secret, in conditiile de cvorum si cu majoritatea prevazuta la art.16.2.

(4) Alegerea membrilor ConsiliuJui de Administratie se desfasoara pe baza utilizarii a doua buletine de vot, unul cuprinzand candidatii propusi de Banca Nationala a Romaniei, iar celalalt, candidatii propusi de ceilalti actionari, Candidatii propusi de Consiliul de Administratie VOl' fi inclusi in buletinele de vot, corespunzator categoriei din care fac parte. Secretarul sau, dupa caz, secretarii adunarii generale distribuie fiecarui actionar cate doua buletine, corespunzatoare celor doua categorii de candidati, avand indicat numarul de actiuni detinute de actionar. Votul va fi acordat prin selectarea, pe fiecare buletin de vot, a eel mult trei, respectiv, a celmult sase dintre candidatii propusi,

(5) In cazul in care unii sau toti candidatii propusi nu intrunesc majoritatea prevazuta la art.Io.z., in aceeasi ~edinta a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor se va organiza un al doilea tur de scrutin in conditiile prevazute la alinA. In acest caz, membrii Consiliului de Administratie VOl' fi desemnati in ordinea descrescatoare a numarului de voturi obtinute, indiferent de numarul acestora.

(6) Pentru ca numirea unui administrator sa fie valabila din punct de vedere juridic, persoana numita trebuie sa 0 accepte in mod expres printr-o dec1aratie facuta in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si consemnata in procesul-verbal al acesteia.

22

(7) Dupa desemnarea membrilor Consiliului de Administratie, acestia se intrunesc de indata si procedeaza la alegerea, din randul lor, a Presedintelui si a doi Vicepresedinti ai Consiliului de Administratie.

(8) Durata mandatului administratorilor este de patru ani si sunt reeligibili pe noi perioade de patru ani.

(9) Administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea general a ordinara a actionarilor. In cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese. Calitatea de administrator poate inceta si prin demisie.

(10) Persoana numita in functia de administrator trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala in termen de sapte zile lucratoare de la numire.. Cuantumul sume asigurate se stabileste prin hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, Plata primelor de asigurare se efectueaza de catre societate.

(11) In caz de vacanta a unuia sau mai multor posturi de administrator, ceilalti administratori procedeaza la numirea unui administrator provizoriu pfu.la la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si adopta toate celelalte masuri stabilite de Legea societatilor comerciale pentru astfel de situatii.

Art.18 - Presedintele Consiliului de Administratie

(1) Presedintele Consiliului de Administratie este ales de membrii acestuia.

(2) Presedintele este numit pentru 0 durata care nu poate depasi durata mandatului sau de administrator.

(.3) Presedintele poate fi revocat oricand de catre Consiliul de Administratie.

(4) Presedintele coordoneaza activitatea Consiliului de Administratie si raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a actionarilor. El vegheaza la buna functionare a organelor societatii.

(5) in cazul in care Presedintele se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, pe durata starii respective de imposibilitate Consiliul de Administratie va insarcina pe unul din Vicepresedinti sau, dupa caz, pe un alt administrator cu indeplinirea functiei de presedinte.

Art. 19 - Convocarea Consiliului de Administratie

(1) Consiliul de Administratie se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar.

(2) Presedintele convoaca Consiliul de Administratie, stabileste ordinea de zi, vegheaza asupra informarii adecvate a rnembrilor consiliului cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezideaza intrunirea.

(3) Consiliul de Administratie este, de ascmcnea, convocat la cererea motivata a cel putiudoi dintre membrii sai sau a Directorului General. In acest caz, ordinea de zi este stabilita de catre autorii cererii. Presedintele este obligat sa dea curs unei .astfel de cereri.

(4) Convocarea sedintelor Consiliului de Adrninistratie se va face prin curier cu confirmare de primire, ori prin scrisoare recomandata, telegrama.sau fax care se va expedia de regula cu eel putin 5 (cinci) zile inainte de data fixata, indicandu-se data, ora, locul ~i ordinea de zi. Sedintele Consiliului de Administratie se vor tine fie la sediul societatii, fie in alt loc indicat in convocare. Asupra punctelor care nu sunt prevazute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgenta.

Art. 20 - Luarea deciziilor in cadrul Consiliul de Administratie

(1) Pentru validitatea deciziilor Consiliului de Administratie este necesara prezenta a eel putin sase membri .

. (2) Membrii Consiliului de Administratie pot fi reprezentati la intrunirile Consiliului de Administratie doar de catre alti membri ai sai, pe baza unei procuri speciale. Un membru prezent poate reprezenta un singur membru absent.

(3) Daca presedintele in functie al consiliului de administratie nu poate sau ii este interzis sa participe la vot in cadrul Consiliului de Administratie, ceilalti membri VOl' putea alege un presedinte de sedinta, avand aceleasi drepturi ca presedintele in functie.

(4) Deciziile in cadrul consiliului de administratie se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti. Deciziile cu privire la numirea sau revocarea presedintelui Consiliului de Administratie se iau cu votul majoritatii membrilor consiliului.

(5) In caz de paritate a voturilor, presedintele consiliului de administratie va avea votul decisiv.

(6) In cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul societatii, deciziile consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat in scris al membrilor, fara a mai fi necesara 0 intrunire a respectivului organ. Nu se poate recurge la aceasta procedura in cazul deciziilor consiliului de administratie referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

(7) La fiecare sedinta se va intocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numarul de voturi intrunite si opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de catre presedintele de sedinta si de catre cel putin un alt administrator.

(8) Participarea la reuniunile Consiliului de Administratie poate avea loc si prin conferinta telefonica, Decizile luate in asemenea situatii vor fi valabile si obligatorii, daca se VOl' consemna, de catre Presedinte, intr-un proces-verbal si se vor confinna in scris, prin fax sau curier rapid, de catre administratorii participanti, in tennen de eel mult 72 de ore. Confirmarile se transmit la sediul societatii si se pastreaza impreuna cu toate celelalte procese-verbale ale Consiliului de Adrninistratie.

(9) In cazul in care eel putin 2 membri ai Consiliului de Administratie se opun procedurii de organizare a sedintei, prevazuta la alin.8, aceasta nu se va putea desfasura prin conferinta telefonica,

Art. 21 - Atributiile Consiliului de Administratie

(1) Consiliul de Administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor. Membrii Consiliului de Administratie vor lucra impreuna.

(2) Consiliul de administratie are unnatoarele competente de baza, care nu pot fi delegate Directorului General ~i Directorului:

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;

b) aprobarea planului de investitii pe anul urmator

c) stabilirea sistemului contabil si de control financiar financiare;

S1 aprobarea planificarii

24

d) aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare a societatii ;

e) delegarea conducerii societatii, numirea si revocarea Directorului General Directorului, precum si stabilirea remunerarii acestora;

~l a

f) supravegherea activitatii Directorului General si a Directorului;

g) pregatirea raportului anual al Consiliului de Administratie, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia;

h) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit legii;

i) infiintarea sucursale, juridica;

sau desfiintarea, pe teritoriul agentii, reprezentante sau alte

Romaniei, asemenea

a unor sedii secundare: unitati fara personalitate

j) aprobarea nivelului tarifelor si serviciile de plati interbancare ;

comisioanelor practicate de societate pentru

k) stabileste structura organizatorica a societatii si aproba numarul de personal;

I) aproba formele de salarizare si alte forme de remuneratie a personalului societatii, permise de lege.

(3) De asemenea, nu pot fi delegate Directorului General si Directorului atributiile primite de catre Consiliul de Administratie din partea adunarii generale a actionarilor.

(4) Distinct de sfera de competenta prevazuta la alin.2, Consiliul de Administratie exercita si urmatoarele atributii ce pot fi delegate in conditiile prevazute de mi.24:

a) asigura gestiunea ~i coordonarea activitatii societatii ;

b) emite instructiuni si proceduri de lucru proprii, care devin valabile si obligatorii pentru beneficiarii serviciilor prestate de societate, in baza contractelor incheiate cu acestia ;

c) stabileste masuri ~i tennene privind modalitatile de realizare a obiectului de activitate al societatii, inclusiv privind functionarea eficienta a sistemului de plati ;

d) aproba incheierea de acte juridice privind dobandirea, instrainarea, inchirierea, schimbarea sau constituirea de garantii asupra bunurilor aflate in patrimoniul societatii, in confonnitate cu prevederile legii ;

e) aproba nivelurile de cornpetente pentru aprobarea, angajarea ~i efectuarea de cheltuieli, precum si nivelurile de competente pe functii, de angajare patrimoniala a societatii in relatiile cu tertii, in limitele prevazute de lege;

f) aproba nivelul tarifelor si comisioanelor practicate de societate, altele decat cele privind serviciile de plati interbancare.

g) selecteaza, numeste si revoca auditorii interni ai Societatii, si le fixeaza remuneratia, in cazul in care activitatea de audit intem este externalizata

(5) Consiliul de Administratie poate crea, cu respectarea Legii societatilor comerciale, un comitet consultativ de audit, ~i poate infiinta, in functie de necesitatile societatii, ~i alte comitete consultative.

25

Art.22 - Obligatiile administratorilor

(1) Membrii consiliului de administratie lSI exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii si nu au nici un fel de obligatii speciale fata de un actionar sau altul.

(2) Membrii consiliului de administratie nu au voie sa divulge informatiile confidentiale si secretele de afaceri ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.

(3) Continutul concret si durata obligatiilor prevazute la alin. (2) sunt stabilite in contractul de administrare incheiat de fiecare administrator cu societatea.

(4) Consiliul de administratie trebuie sa prezinte auditorilor interni si auditorului financial', cu eel putin 30 de zile inainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale situatia financiara anuala pentru exercitiul financiar precedent, insotita de raportul lor si de documentele justificative.

(5) Membrii consiliului de administratie sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor.

Art. 23 - Raspunderea administratorilor

(1) Administratorii sunt raspunzatori de indeplinirea tuturor obligatiilor, potrivit prevederilor legale privitoare la mandat, ale celor din Legea societatilor comerciale, ale prezentului Act Constitutiv, precum si ale contractului de administrare incheiat de fiecare administrator cu societatea.

(2) Administratorii raspund fata de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele indeplinite de Directorul General, Directorul sau de salariatii societatii, cand dauna nu s-ar fi produs daca ei ar fi exercitat supravegherea impusa de indatoririle functiei lor.

(3) Administratorii sunt solidar raspunzatori cu predecesorii lor imediati daca, avand cunostinta de neregulile savarsite de acestia, nu le comunica auditorilor interni si auditorului financiar,

(4) Raspunderea pentru actele savarsite sau pentru omisiuni nu se intinde si la administratorii care au facut sa se consemneze, in registrul deciziilor consiliului de administratie, impotrivirea lor si au incunostintat despre aceasta, in scris, pe auditorii intemi si pe auditorul financiar.

(5) Administratorii sunt solidar raspunzatori fata de societate pentru:

a) realitatea varsamintelor efectuate de actionari;

b) existenta reala a dividendelor platite;

c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

d) exacta indeplinire a hotararilor adunarilor generale;

e) stricta indeplinire a indatoririlor pe care legea ~i Actul Constitutiv Ie impun,

(6) Actiunea in raspundere impotriva administratorilor apartine si creditorilor societatii, care 0 VOl' putea exercita numai ill caz de deschidere a procedurii reglementate de legea privind procedura insolventei.

26

Art.24 - Delegarea conducerii societatii

(1) Delegarea conducerii societatii catre Directorul General ~i Director se decide de Consiliul de Administratie in conditiile prevazute de Legea societatilor comerciale. Durata mandatului Directorului General si Directorului este de 4 ani. Mandatul acestora poate fi . reinnoit pe noi perioade de patru ani.

(2) Consiliul de Administratie adopta Regulamentul de organizare a activitatii Directorului General si Directorului, si asigura supravegherea activitatii acestora, in conditiile prevazute de Legea societatilor comerciale.

(3) Directorul General si Directorul lucreaza impreuna :;;i sunt responsabili pentru luarea tuturor masurilor aferente conducerii societatii, in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv Consiliului de Administratie si adunarii generale a actionarilor. In acest sens, Directorul General si Directorul vor exercita atributiile prevazute la art.21 alinAlit.a) - g)..

(4) Ca efect al delegarii conducerii societatii, puterea de a reprezenta societatea va fi exercitata de Directorul General si de Director, in mod separat. Directorul General poate imputemici, la randul sau, salariati ai societatii sau persoane din afara societatii sa incheie, in numele si pe searna societatii, anumite acte juridice cu tertii.

(5) Consiliul de Administratie pastreaza puterea de reprezentare a societatii In raporturile ell Directorul General ~i cu Directorul societatii.

(6) Directorul General si Directorul sunt obligati sa participe la adunarile generale ale actionarilor, iar daca sunt invitati, si la reuniunile Consiliului de Administratie,

(7) Prevederile art.17 alin.I0, art.22 alin.I-3 si art.23 alin.I-5 se aplica, in mod corespunzator, Directorului General si Directorului.

CAPITOLUL V. CONTROLUL SOCIETATII

Art. 25 - Auditorul financiar al societatii

(1) Societatea este obligata sa tina registrele cerute de lege in care sa consemneze cu exactitate toate operatiunile patrimoniale efectuate in cursul exercitiului financiar.

(2) Auditorul financial' va realiza activitatea de verificare a situatiilor financiare ale societatii, precum ~i celelalte atributii prevazute in contractul de prestare a serviciilor de audit financiar, conform prevederilor legale, prezentand un raportAdunarii Generale a Actionarilor.

(3) Adunarea generala a actionarilor poate aproba situatiile financiare anuale numai daca acestea sunt insotite de raportul auditorilor financiari.

Art. 26 - Auditorii interni ai societatii

(1) Auditorii intemi sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

(2) Despre constatarile facute conform alin.l , precum si asupra propunerilor pe care Ie vor considera necesare cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului, auditorii interni VOl' prezenta adunarii generale un raport amanuntit.

27

(3) Auditorii interni VOl' aduce la cunostinta membrilor Consiliului de Administratie neregulile in administratie si incalcarile dispozitiilor legale si ale prevederilor Actului Constitutiv pe care le constata, iar cazurile mai importante le VOl' aduce la cunostinta adunarii generale a actionarilor,

(4) Auditorii interni au dreptul sa obtina in fiecare luna de la administratori 0 situatie despre mersul operatiunilor.

(5) Este interzis auditorilor interni sa comunice actionarilor In particular sau tertilor datele referitoare la operatiunile societatii, constatate cu ocazia exercitarii mandatului lor.

(6) Auditorii interni sunt obligati sa primeasca, din partea oricarui actionar, reclarnatii cu privire la fapte despre care acesta din urma crede ca necesita a fi verificate. Auditorii interni le VOl' avea in vedere la intocmirea raportului catre Consiliul de Administratie. In cazul In care reclamatia este facuta de actionari reprezentand, individual sau impreuna, eel putin 5% din capitalul social, auditorii intemi sunt obligati sa verifice faptele reclamate, iar in cazul 'in care sunt confirmate, fiind consemnate intr-un raport ce va fi comunicat Consiliu1ui de Administratie, ~i pus 1a dispozitie adunarii generale a actionarilor; in aeest eaz, Consiliul de Administratie este obligat sa convoaee adunarea generalaa actionarilor,

Art. 27 - Modalitatea si procedura de raportare a auditoriJor interni

(1) Auditorii intemi I~i desfasoara activitatea eu respectarea Legii societatilor eomereiale, a prezentului Act Constitutiv si a normelor elaborate de Camera AuditOl:ilor Financiari.

(2) Modalitatea si procedura de raportare a auditorilor intemi se conformeaza normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari.

(3) In temeiul Legii societatilor comereiale, al prezentului Act Constitutiv si al normelor elaborate de Camera Auditorilor Finaneiari, Consiliul de Administratie adopta regulamentul privind scopul, autoritatea ~i responsabilitatile auditului intern al societatii,

CAPITOLUL VI. EVIDENTA CONTABILA

Art. 28 - Anul financiar

(1) Anul financiar al societatii incepe la 1 ianuarie si se termina pe 31 decembrie al fiecarui an.

(2) Primul an financiar incepe la data cand societatea este constituita si se incheie la sfarsitul aeeluiasi all.

(3) In fiecare all soeietatea va intocmi situatiile financiare anuale si va inregistra aetivitatile sale economice si finaneiare in conformitate cu reglementarile legale in materie.

Art. 29 - Participarea la profit si pierderi

(1) Actionarii participa la profitul soeietatii proportional eu participarea lor la eapitalul social al soeietatii.

(2) Actionarii VOl' suporta eventualele pierderi proportional cu participarea lor la capitalul social si in limita acestuia.

Art. 30 - Distribuirea profitului

(1) Profitul societatii este determinat pe baza bilantului contabil aprobat de Adunarea Generala.

(2) Plata dividendelor datorate actionarilor va fi facuta de societate in termen de eel mult trei luni de la aprobarea bilantului contabil de catre Adunarea Generala a Actionarilor, daca Adunarea Generala nu a stabilit altfel.

Art. 31 - Fondurile societatii

Societatea constituie fondurile prevazute de lege, cu respectarea hotararilor adoptate in acest sens de adunarea generala a actionarilor,

CAP1TOLUL VII. SCH1MBAREA FORMEI JURID1CE A SOC1ETATII, D1ZOLVARE S1 L1CH1DARE

Art. 32 - Schimbarea formei juridice a societatii

Societatea poate fi transformata intr-o alta forma de societate, poate fi divizata total sau partial, si poate fuziona cu alte societati comerciale, urmare a deciziei luate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

Art. 33 - Dizolvarea societatii

(1) Dizolvarea societatii se face in conditiile si situatiile prevazute de lege.

(2) Dizolvarea societatii va fi inregistrata la Registrul Comertului si publicata in Monitorul Oficial-

Art. 34 - Lichidarea societatii

(1) In caz de dizolvare, societateaintra in lichidare.

(2) Lichidarea societatii este realizata in conformitate cu dispozitiile legale in materie de catre unul sau mai multi lichidatori numiti de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

(3) Din momentul intrarii in functiune a lichidatorilor, mandatul administratorilor inceteaza, acestia nemaiputind intreprinde noi operatiuni in numele societatii.

(4) Lichidatorii au aceeasi raspundere ca si administratorii.

(5) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul auditorilor intemi.

(6) Ei sunt datori, dupa intrarea in functie, sa faca un inventar, sa evalueze bunurile din patrimoniul societatii si sa incheie un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului social, pe care sa le semneze.

(7) Lichidatorii pot aparea in fata instantelor judecatoresti si pot face tranzactii sau intelegeri cu creditorii societatii.

(8) Lichidarea societatii se face respectand prevederile legii privind procedura insolventei.

29

(9) Bilantul contabil de lichidare si propunerile de distribuire a activului ramas dupa liehidare vor fi supuse spre aprobare Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Cand bilantul contabil a fost aprobat, lichidatorii sunt eonsiderati liberati fata de societate.

(10) Distribuirea activului net rezultat din lichidare va fi facuta in conformitate cu participarea la capitalul societatii a fiecarui actionar. Pe baza bilantului de lichidare, lichidatorii vor intocmi un raport ce va fi inregistrat la Registrul Comertului si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei,

CAPITOLUL VIII. DISPOZITII FINALE

Art. 35 - Litigii

Litigiile intervenite intre actionari se solutioneaza pe cale amiabila. Daca aeeasta nu este realizabila, actionarul interesat va supune litigiul spre solutionare instantei judecatoresti competente.

Art. 36 - Notifieari

Toate notificarile si alte comunicari facute in concordanta cu sau in legatura eu acest act Constitutiv vor fi facute in scris, prin fax confirmat sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Art.37 - Personalul societatii

(1) Angajarea si incetarea raporturilor de munca ale personalului societatii se efectueaza de Directorul General.

(2) Personalul societatii este tinut de obligatia de confidentialitate, inclusiv fata de actionarii societatii, cu privire la date si informatii referitoare la transferul de fonduri si de proprietate asupra titlurilor de stat, compensarea ~i decontarea acestor operatiuni, precum si informatii de rise ban car.

Art.38 - Cheltuielile de eonstituire a societatii

Toate eheltuielile ocazionate de constituire au fost suportate de catre societate. Cheltuielile avansate de actionari in acest scop au fost recuperate de la societate, pe baza de acte justificative.

Art. 39 - Completarca eu legea ~i hotararile adunarii generale a actionarilor

Problemele nereglementate expres de prevederile prezentului Act Constitutiv sunt guvemate de dispozitiile Codului comercial, ale Legii societatilor comerciale, ale legislatiei bancare si ale altor reglementari legale aplicabile, precum si de hotararile adunarii generale a aetionarilor, adoptate in conditiile legii.

ArtAO - Anexe

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din Actul Constitutiv al societatii,

In conformitate cu Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de ...................... prin care s-a adoptat ~i aprobat Actul aditional, ca act modificator al Actului

30

Constitutiv al societatii autentificat sub Dr. 432/06.06.2007, prezentul Act Constitutiv al societatii actualizat a fost redactat in 3 (trei) exemplare originaJe, fiecare cuprinzand .... pagini, in limba romana, toate avand aceeasi valoare juridica :;;i inlocuieste Actul Constitutiv al societatii autentificat sub nr. 432/06.06.2007.

31

Anexa 2

EmbJema a fost inregistrata conform dovezii nr. 114140/21.05.2003 eliberata de Oficiul Registrului Cornertului de pe linga Tribunalul Bucuresti ~i este fermata din cuvantul "TrasnFonD" care are urrnatoarea reprezentare grafica: litera "T" cu majuscula, caracter ingrosat.. cu partea superioara acoperind literele "r"~i "a", de culoare verde cardinal, in continuarea literei "T" sunt literele .r", "a", "n", "s" cu minuscula, caracter normal, de culoare verde cardinal, cu dimensiunile reduse Ja jumatate fata de acesta, Literele "F" si ,,0" sunt de aceeasi rnarime ~i caracter cu litera "T", intre eJe se afla literele ,,0" si "n" cu minuscula, caracter normal, la acelasi nivel ~i dimensiune cu litereJe

" " " "1' " fii d i . J l' 'F" did"r , "a , "n , "S '. ttera i,o un In mtenoru iterei ; , toate sunt e cu oare ver e cardinal.

Elementele figurative: 0 elipsa de culoare verde cardinal, pozitionata in stanga cuvantului "TransFonO", prezentand sapte spatii verticale si paraleJe de culoare alba centrate In cadrul elipsei. Spatiile albe inc1ud linii de cuJoare galben auriu, de marimi variate, ordonate sub forma de scarade la cea mai mica linie, pozitionataIn partea stanga a elipsei, la ceamai mare linie pozitionata In partea dreapta a acesteia.

Date post:	29-Aug-2019
Category:	Documents
Upload:	vuhanh
View:	220 times
Download:	0 times

4111111~ t=nsrnnD - transfond.ro · - BRD - Groupe Societe Generale S.A. subscrie un numar total de...

Documents