+ All Categories
Home > Documents > 1. Configurarea societatii. E foarte important ca...

1. Configurarea societatii. E foarte important ca...

Date post: 05-Feb-2018
Category:
Upload: danganh
View: 237 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
17
Setari in SAGA macelarie si magazin Pentru inceput sa incercam sa setam SAGA. Pentru o mai buna aprofundare si intelegere a sistemului, e bine sa deschidem o noua firma in SAGA pe care sa o denumim de exemplu “PROBA”. Aici ne vom juca si vom incerca sa setam programul pentru toata activitatea. 1. Configurarea societatii. E foarte important ca societatea sa aiba bifat “Evaluare marfuri la pret de vanzare pe gestiuni distincte” iar metoda de descarcare sa fie FIFO. In rest, se va seta in functie de societate (TVA lunar sau trim sau neplatitor, cu TVA la incasare sau nu, etc.) 2. Setarea gestiunilor. Conform schemei, ne vor trebui 4 gestiuni:
Transcript

Setari in SAGA macelarie si magazin

Pentru inceput sa incercam sa setam SAGA. Pentru o mai buna aprofundare si intelegere a

sistemului, e bine sa deschidem o noua firma in SAGA pe care sa o denumim de exemplu

“PROBA”. Aici ne vom juca si vom incerca sa setam programul pentru toata activitatea.

1. Configurarea societatii.

E foarte important ca societatea sa aiba bifat “Evaluare marfuri la pret de vanzare pe gestiuni

distincte” iar metoda de descarcare sa fie FIFO. In rest, se va seta in functie de societate (TVA

lunar sau trim sau neplatitor, cu TVA la incasare sau nu, etc.)

2. Setarea gestiunilor.

Conform schemei, ne vor trebui 4 gestiuni:

3. Intrare materie prima carcasa porc pe baza facturii de la furnizor:

Dupa cum observam mai sus, la intrari o sa avem materia prima “carcasa porc”. In

Fisiere>Articole, ar trebui sa avem dupa introducere in Intrari urmatoarea situatie:

si trebuie sa avem nota contabila:

301=401 1500 lei

4426=401 360 lei (daca e cu bifa la TVAI, nota va fi 4428=401)

4. Procesul verbal de transare

In macelarie, la transarea carcasei se intocmeste un proces verbal cu piesele rezultate din

transarea carcasei si greutatea acestora.

Societatea Comercială

Adresa

Cod unic _

Proces verbal

In vederea transarii unei carcase de porc intre SC si

_. In urma transarii au rezultat urmatoarele:

Fleica – 15,1 kg

Piept – 17,3 kg

Pulpa – 25,2 kg

Cotlet – 13,3 kg

Ceafa – 8,4 kg

Garf – 7,2 kg

Oase – 14,3 kg

Slanina – 11,4 kg

Sorici – 3,7 kg

Rasol – 7,5 kg

Picior – 1,2 kg

CPL – 21,3 kg

P T – 4,1 kg

TOTAL = 150 kg

Macelar SC

5. Calculatia costurilor.

Avand in vedere ca avem o singura materie prima din care rezulta mai multe produse (fie

semifabricate, fie produse finite) am conceput un tabel in excel (atasat in mail) care imi

calculeaza calculatia costurilor incepand de la greutatea pieselor rezultate din transarea materiei

prime si preturile de vanzare ale pieselor rezultate. Este necesar sa stim preturile de vanzare

pentru aceasta.

In cele ce urmeaza, voi incerca sa explic cum sa lucram cu tabelul din excel:

a) Introducem manual datele din procesul verbal numai in coloanele care ne permit, ca in

imaginea de mai jos (documentul este protejat pentru a nu sterge formulele);

b) Celulele care au culori identice trebuie sa fie egale ca valori;

c) CPL = carne porc lucru (carne tocata, etc)

d) PT = pierderi tehnologice

Cantitatea totala a carcasei/lor transate Pretul de achizitie pe kg

Cantitatea fiecarei piese rezultate Pret de vanzare pentru fiecare piesa daca s-ar vinde in magazin

Dupa cum observam, dupa mai multe calcule, ajungem pe coloana “cost per kg” la valorile

dorite. Adica costul unui singur kg de piesa rezultata. Avand in vedere ca nicio carcasa nu

seamana una cu alta (una are mai multa grasime, oasele sunt mai grele, etc) intotdeauna vom

avea alte costuri pentru aceeasi piesa rezultata in urma transarii, in functie de ponderea fiecarei

categorii de piese din totalul carcasei. (va recomand sa o folositi fara emotii si griji, acest tabel

fiind facut de mine si prezentat la lucrarea de licenta in contabilitate si informatica de gestiune,

unde am luat nota 10:)

Tiparim tabelul rezultat si ne intoarcem la SAGA.

6. Definire articole in SAGA.

Pastrand schema miscarii stocurilor, primul pas ar fi ca din materia prima “carcasa porc”, in

urma transarii sa rezulte semifabricate. Pentru a seta SAGA corect (sa ne faca si note contabile

corecte) setam in Fisiere>Articole piesele rezultate ca semifabricate:

La fiecare piesa am adaugat cuvantul “semi” ca sa stim ca acestea sunt semifabricate. La “Tip”

avem grija sa alegem “Semifabricate”. E foarte important acest lucru deoarece de aici SAGA

genereaza nota contabila.

7. Productie in SAGA

In Operatii>Productie operam astfel transarea carcasei (avand tabelul cu calculatia costurilor

tiparit in fata):

Dupa cum observam, la nr. doc. o sa avem intodeauna acelasi numar si la data aceeasi data

pentru ca SAGA sa asocieze piesele rezultate. La cantitate trecem cantitatile din tabelul

“calculatia costurilor” iar la “pret prestabilit” tot din tabelul “calculatia costurilor” trecem pentru

fiecare piesa sumele din coloana “cost per kg”.

In partea de jos a ecranului din SAGA nu trecem nimic. Doar la ultima pozitie din ecranul de sus

(in cazul nostru “carne porc lucru semi”) vom trece in ecranul de jos ce descarcam (in cazul

nostru “carcasa porc”):

Tiparim Bon de predare cu Consumuri si vom avea:

In acest moment, daca dam o inchidere de luna (validam tot) SAGA genereaza urmatoarele note

contabile:

341=711 1500 lei

601=301 1500 lei

Iar balanta ar arata astfel:

Dupa cum observam, pierderile tehnologice nu apar pe nicaieri decat in tabelul “calculatia

costurilor” din excel. Ele se duc direct pe cheltuieli odata cu darea in consum a carcasei de porc

(sunt incluse in nota contabila 601=301). Sau mai bine zis, intra in costul de productie al

semifabricatelor. Dar ca sa fie corect si deductibil din punct de vedere fiscal, ar trebui sa avem

“norma de consum proprie” din care sa rezulte cam ce procent din total materie prima ar fi

pierderi tehnologice. (un document intern cu o apreciere e de ajuns, important este sa existe).

8. Transferuri.

Din acest punct incepem cu transferurile de semifabricate rezultate din transarea materiei prime.

a) Transferuri de semifabricate direct in magazin spre vanzare din gestiune cantitativ-valorica

in gestiune global valorica la pret de vanzare cu amanuntul:

- presupunem ca se transfera urmatoarele piese (trebuie sa existe o nota de transfer facuta de

mana la fata locului dupa care contabilizam):

Fleica – 10 kg (ramane pe stoc 5,1 kg)

Piept – 12 kg (ramane pe stoc 5,3 kg)

Pulpa – 20 kg (ramane pe stoc 5,2 kg)

Cotlet – 13.3 kg (toata cantitatea)

Ceafa – 8.4 kg (toata cantitatea)

Garf – 7.2 kg (toata cantitatea)

Oase – 14.3 kg (toata cantitatea)

Slanina – 5 kg (ramane pe stoc 6,4 kg)

Sorici – 1 kg (ramane pe stoc 2,7 kg)

Rasol – 7,5 kg (toata cantitatea)

Picior – 1.2 kg (toata cantitatea)

Carne porc lucru (tocata) – 18 kg (ramane pe stoc 3,3 kg)

In ecranul Operatii>Transferuri operam astfel:

In ecranul de sus la „Gestiune predatoare” alegem gestiunea „SEMIFABRICATE” iar la

„Gestiune primitoare” alegem gestiunea „MAGAZIN GLOBAL”. In ecranul de jos algem

piesele transferate, cantitatea, iar la pret vanzare trecem pretul de vanzare cu amanuntul din

tabelul „calculatia costurilor”.

- generam Nota de Transfer:

- generam NIR:

In acest moment SAGA genereaza notele contabile:

371.1=341 1.228,20 lei

371.1=378.1 282,02 lei

371.1=4428 362,48 lei

Si vom avea in balanta dupa inchidere luna:

b) Transferuri de semifabricate in materii prime in vederea prelucrarii lor pentru a genera

produse finite:*

*acest pas poate fi sarit, semifabricatele putand fi date direct in consum pentru a genera

produse finite

Mai intai mergem in Fisiere>Articole si introducem denumirea materiilor prime. Daca la

semifabricate am pus cuvantul “semi”, la materii prime o sa punem “MP”. Avand in vedere ca nu

toate semifabricatele vor fi si materii prime, nu generam decat pentru ce ne trebuie:

Si transferul propriuzis:

Observam ca gestiunea primitoare este “MACELARIE”, gestiunea unde a intrat prin “Intrari” si

carcasa de porc ca “materii prime”.

SAGA va genera nota contabila:

301=341 271,81 lei

Am transferat toate semifabricatele in materii prime. Verificam in situatii stocuri la semifabricate

si ar trebui sa avem stoc zero:

9. Productie pe baza de reteta.

a) Pentru a realiza produse finite pe baza de reteta, mai intai in Fisiere>Articole generam

produsele finite care se vor realiza (am generat doar 3 produse finite, pentru exemplu):

b) Tot aici generam si alte materii prime pe care le vom folosi pentru a realiza produsele finite,

de exemplu, condimente:

c) Dupa cum se observa, nu avem stoc de condimente, inseamna ca vom cumpara. Prin intrari

inregistram factura de condimente:

Toate materiile prime sunt in gestiunea MACELARIE.

d) Urmatorul pas va fi sa realizam reteta produselor finite. Intram in Fisiere>Articole, ne

pozitionam pe produsul finit vizat si apasam pe butonul din dreapta sus numit “Reteta”:

Realizam reteta din materii prime pe care le descarcam din gestiunea “MACELARIE”.

e) In ecranul “Productie”, sus adaugam produsul finit “CARNATI PF”. La cantitate bagam

cantitatea rezultata, in cazul nostru 2 kg. Dam “Salvez”. In momentul asta SAGA ne intreaba :

“Sunteti sigur ca nu doriti completarea pretului prestabilit?” Dam Yes si mergem mai departe. In

momentul asta, SAGA genereaza in ecranul de jos conform retetei consumul de materii prime

pentru produsul finit “CARNATI PF”. Validam. In momentul asta SAGA ne va intreba: “Doriti

setarea pretului de productie prestabilit la CARNATI PF conform materiilor prime descarcate”?

Dam Yes si am terminat.

SAGA va genera nota contabila (la inchidere luna):

345=711 61,25 lei

601=301 61,25 lei

10. Transfer produse finite in gestiunea global-valorica a magazinului.

Se realizeaza ca transferurile semifabricatelor numai ca gestiunea predatoare este

“MACELARIE” iar la “Denumire articol destinatie” nu completam nimic:

Generam Nota de transfer si NIR-ul si SAGA va va genera notele:

371.1=345 61,25 lei

371.1=378.1 19,40 lei

371.1=4428.1 19,35 lei

*Nota: toate prezentarile sunt cu titlu de exemplu, urmand ca voi sa setati dupa nevoile

personale.

11. Setare vanzare cu bon fiscal incasare numerar.

a) In Fisiere>Clienti adaugam un client numit “INCASARI VANZARI NUMERAR” iar la cont

punem contul casa 5311:

b) incasarea propriuzisa o inregistram prin “Iesiri”:

In ecranul de sus avem grija sa selectam “B” la tip iar in partea de jos, la cont, alegem contul

707.1

Sper ca acest tutorial sa va ajute. Daca aveti nelamuriri, va rog sa ma contactati.

Succes!

Cu drag, Razvan.


Recommended