Bifati nunlati.
dacde<tc cozul:
Mari Corrtribuabili care depun bilanlul la Blucuresti
Sucursala
GIE - grupuri de interes economic
.Activ nert mal mic de 1/2 dirrvaloarira capitalului subscris
1{i2r' A1 0 0 i}a.O7 2}14 Tip situatie
(hoL
OCOLUL SILVIC COMUNIAL JOSENII BIRGAULUI RA
0 Silvicultura fi alte activit;Ii forestier':
21 0 Silvicultur; Si alte activitSli forestier,:
f|losrNtt stncetrlul ____ l
B oc Scara Ap Telefon
531 9
nn,rr l-zt@
Suma de control
LocalitateSectol
Strada
Fs -l t_l[]ECod unic de inregistrare
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)
Activitatea preponderenta efectivdesfasurata (cod si denumire clasa CAEN)
L iritl-.:lj:::.faat :rL! cpti:t prlf'lr'a un H(ei cl:,i1. Ti :1
anrlLl'Er-:aris:i,:,:frti 21 tlit:[-eqe'tcc''tt t, j i :'
Raportare contabill la data de 30.06.2018 inlocmitl de entitifile clrora le sunt in,cidente Reglementlrile contabiile privind
situa{iile financiare anuale individuale qi situa{iile finarnciare anuale consolidate' erprobate prin OMFP nr. 1,E02i2014, cu
fficirile qi completiriLle ulterioare, coroborat cu arl;.3 din OMFP nr.2.53ll 2018 gi care in exercifiul financiaLr precerlent
u inregistrat o cifrl de afaceri mai mare dle 220.000 lei.
FIO. SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PR.OPRII
F20 - CONTUL DE PROFIT 9r PIERDERIEF3O - DATE INFORMA'I'IVE
lndicatori : Capitalr-rri - total
Capital !;ubscris
Profit/ prierdere
Numele si prenumele
NIST'RATOR,':'
DANILA
191.721
INTOCMIT,Numele si prenumelel
-
r 3?ry;
--1
Semn;tura
Fnrmr rlar \/'Al IDAT
FlO - pag. I
SITUATIA,ACTIVELOR, DATOR.IILOR $I CAPI'IALURILOR PROPIUI
Cod 10 la data de 30.06.2018 - lei -
Denrumirea elemrentului Nr.rd.
Sold la:
01.01.2018 30.06.2016t
A B 1 2
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I MOBI LIZARI NECORPORALE (ct,20 1 +203+205+ 206+207 1 +4094+208-280-290) 01
ll. lMoBlLlzARt coRPoRALE(,ct.21 1+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+ 4093-281 -291 -2931-2935)
02 387.840 384.120
lll. IMOBILIZARI FINANCIARE (ct.261 +262+263+265+ +267* - 296" ) 03
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL {rd. 01 + o2 + 03) ) .)zi 387.84(_ 384.120
B. ACTIVE CIRCULANTE
l. sTocu Rl (ct.301+302+303 +321+322+/-308+3:23 +326+327 +328+33 i +332+341 +34:;
+346+347+/-348+351+35 4+3561-357+358+361+/-3 68+371+/-378r-38.1+/-388+4091-
391 - 392-393-39 4-39 5 -39 6-3'97 -39 I - d i n ct.44 28lt
05 29.437 29.9311
II.CREANTE (Sumele care urnleazd sd fie incasate dupi o perioad5 mai mare de un an
trebuie prezentate separat pentru fiecare element)
kt.267n-296*+4092+411+41 3+4',|8+ 425+4282+,+31x*+436**+ 437*"+4382+441*"+4424+din ct.4428"*+444n*'r445+446xx+447xxt-4482+451*++453'u"+456""+4582+461 +4662+473*" - 491 - 495 - 496+5\87)
06 2.01 1.83,4
I
I
II
9O4.925.
i
il. |NVESTITII PE TERMEN SCTJRT
ct.501 +505+506+507+din ct.50B+51 1 3+51 14-591 -595-596-598)07
lv. 6A5A 5l coNTURl LA BA1i1Cl (din ct.508 + ct. :5112+512+531+532+541+542) 08 757.79e '1 .05 1 .81 3
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL llrd. O5 + 06 + 07 + 08) 09'. 2.798.667 1.986.669
c. CHELTUIELI iN AVANS (ct.4'711(rd.l1+12),0
Sume de reluat intr-o perioadi de p5nd la un arn (din ct. 471") 11
Sume de reluat intr-o peri<tadi mai mare de urr an (din ct. 471*) 12
D. DAToRI: sUMELE CARTE TRIEBUIE PLATITE iNTR-o PERIOADA DE PANA LA UN
AN (ct.1 61 +1 62+166+167+1 68-1 69+269+401+t103+404+405+408+41 9+421+423
+424+426+427+4281+431 ***+435r*x*+437***+,4381 +441**x+4423+4428"*x+444"**+446*"x+ 447*x++4481+451***+453*x* +455+456***+457+4581+462+4661+473*x++509+51 86+51 9)
t5 1.003.916 996 477
E. ACTTVE CIRCULANTE NETE/|DATOR|| CUREINTE NETE (rd.09+t 1-13-20-23-26) 1.794.751 990.192
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE lrd.04 +12+14).
::, 2.182.5c,t1 1.374.312
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UNI
AN (ct. 1 6 1 + 1 62+1 66+ 1 67+ 1 68- i 69+269+401 +'+03+404+405+408+4 1 9 + 421 + 423
+424+426+427+4281+431 ***+436xx* +437x"x+4381+441"**+4423+4428*""+444+*x+446+*x+ 447xNx+4481+45 1
**"+453xxx +455+456*""+4581 +462+4661 +473*+4'+509
+5186+519)
16
H. PROVIZIOANE (ct. 1 s1 ) 17
l. VENITURI lN AVANS (rd. 19 t'22+ 25 + 28)
1. Subvenlii pentru investilii (<-t. 475),(rd.2o+'21)
Sume de reluat intr-o perio:rdi de pdni la un an (din ct.475") zv
Sume de reluat intr-o perioadi mai mare de un an (din ct.475x) 21
2. Venituri inregistrate in avans (ct.472\ (td.23+24) ,t2
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct'472'*) 23
Sume de reluat intr-o perioada mai mare dr: un an (ct'472*)
F l0 - pag.:Z
Sume de reluat intr-o perioadi de p6ni la un an (din ct.478*) 26
Sume de reluat intr-o perioadi mai mare de un an (din ct.478") 27
Fondul comercial negativ (ct.20 i5) 28
J. CAPTTAL 5t REZERVE
l. CAPITAL (rd. 30+31 +32-t-33+-34) 622.524 622.:;24
1. Capital subscris vdrsat llct. 1012) 30
2. Capital subscris nevdrsiat (ct. 101 1) 31
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015) 32 622.524 622.:;24
4. Patrimoniul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare (ct 1018) 33
5, Alte elemente de capitalluri proprii(ct.1031) 34
ll. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) 35
lll. REZERVE DIN REEVALIJARIE (ct. 105) 36
lV. REZERVE (ct.106) 37 516.90t! 560.06
Actiuni proprii (ct. 109) 38
C6gtiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 14i ) 39
Pierderi legate de instrumentelt-. de capitaluri proprii (ct. 149) 40
V. PROFITUL SAU PIERDEIREA REPORTAT(A) SOLD C (ct. 1 17) ti1
SOLDD(ct.1i7) 42 0
vt. PRoFITUL SAU PIERDERETi LA SFARS|rUl- PERIOADEI DE RAPORTARE
SOLD C (ct. 121) 1.103.491i 191.,72i
SOLD D (ct.121) I
Repartizarea profitului (ct. 129) 45 60.326
CAPf TALU Rl PROPRI | - TOTAT (rd. 29+3 5+36+3 7-38+3 9 -4A+41 -42+ 43-4+ 4SI 2.182.591 1.374..312
Patrimoniul public (ct. 1016) 47
Patrimoniul privat (ct. 101'Z) 48
CAP|TALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+'09+1 0-1 3-16-1 7-18) ( 2,182.59',1 1.314.t12
Suma de control F10 : 31493240 / 72791492
x) Conturi de repartizat dupi natura elementelor rerspective.
"") 5olduri debitoare ale conturilor respective.
""") Solduri creditoare ale conturilor respective.Rd.06 - Sumele inscrise la acest 16nd 5i preluate din contul 267 reprezinll crean{ele aferente contractelor de leasing financiar 5i altor
contracte asimilate, precum 5i a lte cn:anle imobilizate, scadente intr-c perioadi mai mici de 1 2 luni.
ADMINISTR/ATOR, lhlrocMlT,Numele si orenumele Numele si orenurnele
P ADINA CODR.JTA
Calitatea
12-_CONTABIL 5EF
F:ormr rlarSemn6tura
CONTUL DE PROFIT $I PIETDERE
la rlata de 30.06.2018
F2Cr - pag. I
Cod 20 -lei-
Dlenumirea indicatorilor Nr.rd.
Realizari aferente perioadei rde
rapotrtare
o1.01.2017-30.06.2017
01.01.2018-30.06.2018
A B 1 2
L Cifra de afaceri netd (rd.02+03-04+05+05) .1 1.212.526 2.249.484
Prod uc!i a v6 n d uti (ct.70 1 +70;2+ 7 03+7 O4+7 05+706+708) 02 1.212.526 2.249.484
Venituri din vdnzarea mirfurilor (ct. 707) 03
Reduceri comerciale acordater (ct' 709) o4 0 0
Venituri din dob6nzi inreqistrate de entitalile radiate din Registrul general si care
nai au in derulare contracte de leasing (ct.766* )
05
Venituri din subvenlii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.741 1) 06
2. Venituri aferente costului producliei in curs de execufie (ct.711+712\
Sold C 07 2.037
Sold DAQ
3. Venituri din produclia dr: imobilizari necorptlrale si corporale (ct.721+722) 09 c n
4. Venituri din reevaluarea imobilizirilor corporale (ct. 755) 10
5. Venituri din producfia der investilii imobiliare (ct.725) 11
6. Venituri din subvenlii der exploata re (ct. 7 412 + 7 413 + 7 41 4 + 7 41 5 + 7 41 6 +
7417 + 7419)12 c 0
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+781 5) 289.7 249'.443
-din care, venituri din fonrdul r:omercial negativ (ct'7815) 14 0
-din care, venituri din sutrvenlii pentru investitii (ct.7584) t5 0 U
VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL (rd. 01.+ 07 - 08 + 09 + 10 + 1l + 12 + 13) 1.502.262 2.50Ct.964
g. a) cheltuieli cu materiile prime 5i materialele consumabile (ct.601+602) 17 220.080 222)..893
Alte cheltuieli materiale (ct,603+604+606+608) 18 10.786 1)..28e
b) Alte cheltuieli externet (cu energie Si apiXct.605) 19 1.'l 1 9 1.0
c) Cheltuieli privind mirfurile (ct.607) ')n 0 1.200
Reduceri comerciale prirnite (ct. 609) zl 94 0
9. Cheltuieli cu personalul (rd.23+24) 22 650.64,7 860.415
a) Salarii gi indemnizalii (ct.641 +642+643+644) 23 536.9€i1 83it.693
b) Cheltuleli cu asigurdril,e 5i protectia socialS (ct.645+646) 24 113.68( 2,1.722
10.a) Ajustdri de valoare privind imobiliz6rile c6rporale 5i necorporale (rd.26'271 25 28.2:;5 29.065
a.1 ) Cheltuieli (ct.681 1 +t;81 3'+681 7) 26 28.25;5 29.A65
F12:0 - pag. a
b.1 ) Cheltuieli (ct.654+68 1 4) 29 ni
b.2) Ven ituri (ct.7 54+7 81 4) JU 0 0
1 1. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 38) :1 689.701 1.146.165
1 1.1. Cheltuieli privind prestatiile externe(ct.6 1 1 +6 1 2+61 3+61 4+61 :;+621 +622+62 :l+624+625+626+627 +628)
32 422.817 622.404
1 1.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe $i v6rsbminte asimilate;cheltuieli reprezent6nd transferuri gi contributii datorate in baza unor actenormative speciale(ct. 635 + 6586")
33 104.581 1 14.33
1 1.3. Cheltuieli cu protectia mediului inconjuritor (ct. 652) 34 n
1 1.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizirilor corporale (ct.655) 35 0
1 1 .5. Cheltuieli privind calamiti{ile 5i alte evenimente similare (ct. 6587) 36 0 0
1 1.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 658:i + 6584 + 6588) 37 162.303 409.428
Cheltuieli cu dobdnzile de refinantare inregistrate de entit6tile radiate din Registrulgeneral si care mai au in derulare ,contracte de leasing (ct.666n)
38 0 U
Ajustdri privind provizioanele (rd. 4O - 41) !i9 tl 0
- cheltuieli (ct.6812) 40 0 UII
- Venituri (ct.7812) 41 0 oi
CHELTUIELI DE EXPLOATARE -'lfOTAL (rd. 17 la 20- 21 +22+ 25 + 28 + 31 + 39) 42 1.600.494 2273.074
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 16 - 42) {i3; 0 227.890
- Pierdere (rd. 42 - 16) r.{ 98.232
12. Venituri din interese de participare (ct.761 1+7612+7613) lr5 U,
- din care, veniturile obtinute de la entitSlile afiliate 46 C
13. Venituri din dob6nzi (ct.766x) ,17 61 542
- din care, veniturile oblinute de la entitdlile afiliate 48 C U
14. Venituri din subvenlii de exploatare pentru dlobAnda datoratd (ct.7418) 49
1 5. Alte venitu ri financia re (ct.7 62+7 64+7 65+7 67 +7 68+761 5) 0 131i '15
- din care. venituri din alte imobiliziri financiare ( ct. 7615) 51 c
vEN f TU Rf Fl N ANCI ARE - TOTAI- (r d. 4s +47 +49+sO) 75Cl 557
16. Ajustiri de valoare privind imobilizirile financiare 5i investiliile financiare
delinute ca active circulante (rd. i54 - 55)() U
- Cheltuieli (ct.686) 54 r\ 0
- Venituri (ct.786) 55 0 0
17. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666*) q6 0
- din care, cheltuielile in rela[ia cu entitilile afiliate 57 tJ U
Afte cheltuief i financiare kt.663+ 664+665+657t 668) 58 z+ 7
CHELTU|ELI FINANCIARE - TOTAL {rd. 53+56+58} 7
PROFITUL SAU PIERDEREA FINAI\CIAR(A):
- Profit (rd.52 - 59) "ll 746
Itt1
F20 - pag. :l
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52) .503.012 2.501.1t21
CHELTUIELI TOTALE (rd.42 + 59) .600.498 2.273.081
18. PROFITUL sAU PIERDEREII BRUT(A):
- Profit (rd.62 - 53) 0 228.'+40
- Pierdere (rd.63 - 62) 97.486
19. lmpozitul pe profit (ct.691) 66 c 36.719
20. lmpozitul specific unor activititi (ct. 595) 67 c n
21. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698) 68 c 0
21. PROFITUL SAU PIERDEIIEA I{ET(A) A PERII IADEIDE RAPORTARE:
- Profit (td.64 - 65 - Ci6 - 67 - 68)
0
0 191.721
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 6a - 64) 97.486 0
Suma de control F20:
rratura elementelclrepturile colabo lite potrivit legislaliei muncii, care se preiau din rulajll debitor al contului62l
alitic,,Colaborato ice".
ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele
Semnitura
Numele si prenumele
POP ADINA CODRUTA
Calitatea
12-CONTABIL SEI:
Nr.de inregistrarr: in organismul
ALIDAT
Cod 30
DA]IE INF'ORMATIVE
la data de 30.06.2018
F30 - pag. 1
-lei-l. Date privind rezultatul inregistrat Nr.
rd. Nr.unitati Sume
A B 1 2
Unitati care au inregistrat profit1 191.721
Unitali care au inregistrat pierdere
Unitati care nu au inregistrat nici profit nici pierdr,.re 0
ll Date privind platile restante Nr.rd.
Total,din carel:
Pentruactivitatea
curenta
Pentruactivitatea de
investitii
A B 1 =2+3 2 3
Plati restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)
Furnizori restanti - total (rd. 06 la O8)
- peste 30 de zile 06
- peste 90 de zile 07
- peste 1 an 08
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor so<iiale - total(rd.10la 14)
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate deangajatori, salariati si alte persoane asimilate
10
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale cle sanatate 11
- contributia pentru pensia suplimentard 12
- contributii pentru bugetul asiEurarilor pentru somaj '13
- alte datorii sociale 14
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alteFonduri
15
Obligatii restante fata de alti creditori 16
lmpozite, contributii si taxe neplatite la termenul stabilita bugetul de stat, din care: 17.
- contributia asiguratorie pentru munca 17a
lmpozite sitaxe neplatite la termenul stabilit la brugetele locale 18
lll. Numar mediu de salariati Nr.rd. 30.0tt.2017 30.06i.2018
A B 1 2
Numar mediu de salariati "t9 2e 25
Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul trerioadei,respectiv la data de 30 iunie
20 2e 25
lV. Redevente plitite in cursul perioadei de raportare,subventii incasate gi creanle restante
Nr.rd. Sume (lei)
A B I
Redevenfe platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul publir:,primite in concesiune, din care:
21
- redevenle pentru bunurile din domeniul publir: platite la bugetul de stat 22
,F3i0 - pag.2uililil praure In cursur pefloaoer oe raportare pLrntru terenuri l) 25'Eilrruil urure (lrn sefvrcll ptaTtTe catre persoane nerezadente, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat
26
27u qr rr(ur I ur utE urr | )ErvICll pldLl[e calre pefs0ane nefeZldgnte din Statele membfe aleJniunii Europene, din care:
- impozitul datorat la bugetul de stat 29
Irr rncdsare In cursut penoaclet de raportare, din care: <tl
- subventii incasate in cursul perioadei cle raportare aferente activelor- subvenlii aferente veniturilor, din care:
- subvenlii pentrru stimularea octrpirii forlei de munca ")
31
l:2
33Lrednle resranre' care nu aU lost lncasate la termenele previzute in Contractele comerCiale5ilsau in actele normative in vigoare, din care:
- creante restante de la entitSli din sectorul majoritar sau integral de stat 35
- creanle restante de la entitSli din sectorul privat 36
V. Tichete acordate salariatilor
A
Nr.rd. Sume (lei)
B 1
Contravaloarea tichetelor acordate salariatilor 37 41.407
vt. Lnettutett etectuate pentru activitallea decercetare - dezvoltare **)
Nr.rd. 30.05.2017 3O.r06.ilO18
A B 1 2Cheltuieli de cercetare - dezvoltare : 38
- dupa surse de finantare (rd. 40+41) 9 n 0- din fonduri publice 40
- din fonduri private 41
- dupa natura cheltuielilor (rd.43.144) !2 C 0- cheltuieli curente 43
- cheltuieli de capital 44
Vll. Cheltuieli de inovare ***) Nr.rd. 30.06.2017 30.06.2018
A B 1 2Cheltuieli de inovare 45
Vlll. Alte informalii Nr.rd. 30.06.2017 30.06.201t8
A B 1 2Avansuri acordate pentru imobiliziri necorporale
(ct.4094) 46
Avansuri acordate pentru imobiliziri corporale (ct. 4093) 47
lmobiliziri financiare, in sume brute (rd. 49+S4l t
Acliuni detinute la entitSlile afiliate, interese d,eparticipare, alte titluri imobilizate gi obligaliuni, in :;umebrute (rd.50la 53)
- acliuni necotate emise de rezidenti 50
- parti sociale emise de rezidenti
- actiuni si parti sociale emise cle nerezidenti 52
- obligatiuniemise de nerezidenti )5
lF30 - pag.3- creante imobilizate in lei si exprimate in lei, a caror
Cecontare se face in functie de cursul unei valure(din ct.267)
55
- creante imobilizate in valutil (din ct. 267) 56
Creante comerciale, avansuri pentru .urnp;r;ri de bunuride natura stocurilor gi pentru presrtdri de servicii acordatefurnizorilor Si alte conturi asimilate, in sume brute(ct. 4091 + 4O92 + 411 + 413 + 418\, din care:
59',3.486 309.658
188.e34j
?? 1 Cnii
I
I
68.903l
- creanle comerciale in relatia cu nerezidenlii, .uunrrii-pentru cumpJriri de bunuri natura stocurilor 5i pentruprestiri de servicii acordate nizorilor nerezidenti si alteconturi asimilate, in sume brute (din ct.4091 + din'ci. 4()g2 + dinct.4'l 1 + din ct.413 + din ct.4i 8)
58
Creante neincasate la termenul stabilit(din ct. 4091 + din ct.4092 + din ct.41 1 + din ct.4t 3)
59 275.998
lreante in legituri cu personalul gi conturi asinrilate(ct.425 + 4282\ 60 35.202
Creanle in legitur5 cu bugetul asigurarilor sociale, ,ibugetul statului (din ct. 431+436+,137+43g2+ 441 + 4424+ 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 2t482) , (rd.52 la 66)
59.886
- creante in legatura cu bugetul asigurarilor vrciale(ct.431+437+4382) 62 5.703
- creante fiscale in legatura cu bugetul statuluict.43 6+ 441 + 4424 + 4428+ 4 44 + 446\ 63 54.183 68.903
- subventii de incasat(ct.445) 64- fonduri speciale - taxe si varsiaminte asimitat,l
(cL.447) 65
- alte creante in legatura cu bugetul statului(ct.44g2) ooCreantele entitSlii in relatiile cu entititile{ct.451), din care: 600.000i
i
- creante cu entita(i afiliate nerezidente(din ct. 451), din care:
- creanTe comerciale cu entlit;ti afiliatenerezidente (din ct. 45,l )
69
Creante in legdturS cu bugetul asigurdrilor sociale libugetul statului neincasate la termr:nul stabiiit (din ct.431+ din ct. 436 + din ct. 437 + 6;n ct.4382 + din ct.
441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct.445 + din ct.446 + din ct. 447 + <tin cL 44g2\
7A i.739
Alte creante (ct. 453 + 456 + 4582 )- 461 + 4662 + tI71 +*73), (rd.72la74l
- decontari privind interesele de participare ,de,contaricu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari dinoperatiu n i i n pa rticipatie (ct.453+4ji 6+4582)
72
- alte creante in legatura cu pers;oanele fizice sr
persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cuinstitutiile publice (institutiile statului)
(din ct. 461 + din ct.471 + ditl ct.473+4662\
/s
- sumele preluate din contul 542'Avansuri oetrezorerie' reprezent6nd ava nsu rile de trezorerie, ar:o rdatepotrivit legii 5i nedecontate p6n5 la data de raportarre (dinct.461)
74
Dobinzi de incasat (ct. 5187) , din care: t:- de la nerezidenti 76 I
\/rlnera: imnrr rmr rfr rrilnr arnrr{eta nnar:fnrilnr
Investifii pe termen-i-rt1niffi-bruteGt.50l + 505 +506 + 507 + din ct.508), (rd.79 la tt2)
F:iO - pag.4
79
80
81
82
83
85
.rnir rr;86
475.630 1.051.813
1.A02.7As
(ct. ) tz t), otn care:8t. 427.699
- conrun curente in lei deschise la bdnci nerezidente- in valutii (.t. slz+)rEn .ur",
- conturi cuEnteln uJru a*.h,* l. $rr.nerezidente
A lf^ -^F+.,-i -. -.-
89
t;t 47.931 49"108
I
I
l
I
91
re ra oanct 5l acreditive. {rd-9?+clat- sume in curs de decontare, u._Jitiu"li .ft" uufori
Ce incasat, in lei (ct. 51j2 + din ct. 5 125 + 5411) 93
Js,,,L ,, I Lur r uc ueLonrare $t acreditive in valutddin ct. 51 25 + S4i4)
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 1O6 ++ 1 16 + 119 + 122+ 128)
C red ite ba nra rp ow^,*^^*l]l]-lll
108+110+111
94
486.646 996.477 i
+5195), (rd.97+98) 's Yr (r""8'r )Lurr' (Lr") rvJ+:>194
- in valutd
Credite bancare u*G* p" t*r"n tung (ct. 162l +16'4F 1625) (rd.t00+rOt)
- in lei
- in valuti:
97
9d
100
10'lv! ,q (, qzvr cr rd 5t d tutLil 5t ooDanzile aterentet (ct.
626+din ct.'1082) 102
{rre rmprumuturi gi dob6nzile aferente (ct. 166 + l6g5 +686+ 1687) (rd. IO4+105)
rr rcr sr expnmate tn lei, a caror decontare seface in functie de cursul unei valute
- in valuta
104
105
rp, uf f f uf.uil )r (]dront astmtlate (ct. 167), din care:
-
- valoarea .on."rirnilor. pr-il,ir" (d." .,J 6Z-I r,a:
107rvilrcrLrdre, dvansun pnmtte de la clien{i 5i alte
conturi asimilate, in sume brute (ct. 4Ct1 + 4O3 + 4O4 +.4Os+ 408 + 419), din care: 12.412
usrv' Lur r rcrcrdre In retaua cu nerezidenlii, avatrsuriprimite de la clienli nerezidenti ;i alte conturi asimilate, insume brute (din ct.40.1 + din ct.403 + din ct.404 + din ct.405 + din ct.40g + din ct.419)Datorii in legdturi cu per-nalul 5i conturi asir"illate (ct.421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281\F\rl-nrii ih t^^;i,,,; -,, r-,Il-lll^- ]]
109
110 139.043
F30 - pag.5,, I rcgorur d cu ougetut astguranlor sociale
ct.431+437+4381) 't1230.479 48.344
- c.tdront lscate In legatura cu bugetul statuluict.43 6+ 44 1 + 4423 + 4428 + 4 44+ 4 46\ 113 16.184 51.264
- ronsun specrale _ taxe si varsaminte asirnilate(cr.447)
--
- a lto "l "+^'i ill-ll^llllll
114 138.636 434.894,,,r,,svqrurd Lu rJugeILll slatulLll
ct.4481) r15
udr.unr cu enutalt attltate nerezidente(din ct.451), din care: 117
- udrurr Lornerctate cu entitdli afiliatenerezidente (din ct. 451 ) 118
(]drorare acttonarilor,/ asociatilor (ct.455). din care:
re acuonantor / asociatilor pers.flzice 120ucil.orare acUOnanlor / asoCiatilor Ders-irJridi 121
nrre udroflr (cr. zo9 + 453 + 456 + 457 + 4591 + 46(51 +462 + 472 + 473 + 478 + SOg) (rd.t23 ta 1271 l -4.t, 149.892 265.883
123
I In legatu persoanele fizicr: sipersoan altele dec toriile in legatura cuinstitutii nstitutiile lu.ri ) 2)(din ct.462+466 1 +d in ct.4t2+din ct.47 3\
124 149.892 zo).663
>uuverf rll neretuate la venituri (din ct.472\ 125- varsaminte de efectuat pentru imobilizari
financiare si investitii pe termen scLdrt (ct.269+509) 125
- ventrun In avans aterente activelor primite: prin127
128
vatoarea Imprumuturilor primite de la operatoriiSconomici ****J 129
Capital subscris vdrsat (ct. l0l2), din care:
-
- acliuni cotate 3j
- acliuni necotate 4)
- pirfi sociale
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. f OflBrevete si licente (din ct.205)
1.1.1
r31
132
r33
134
135
t^. Inrormatii privind cheltuielile cucolaboratorii
Cheltuieli cu colaboratorii (.tJZ t
Nr.rd, 30.06.2017 30.05.2018
,t
7a.60t
30.06.201t8
B 1
136 61.884,r. rnrormalil pflvtnd bunurile din domeniiulpublic al statului
Nr.rd. 30.06.2017
A B 1 2
t;lo;rtr, h";;r^,,.r-,^.r^:* --t;.t---;-.- .--,- -F30 - pag.6
PUL'ilL dt st.allutLil allatern concesiune 138
nchiriaterLrntor otn oomeniul public al statului
139
,rr. rr.rvr rrrqlrr prrvtnq Dunuflle dln
A
r5)
Nr.rd. 30.06.2017 30.06.:10x 8
B 1 2140
Xll. Capital social virsat Nr.rd. 30.06.2i018
A
Suma {llei) o/o 5)
Col.4-B Col.l Col.2 Col.3Capitaf social virsat (ct. 101 21 6L
(rd.142+ 145 +149 + 150 + 151 + 152) 1'1. X X- uelrnur oe Instttutit publice, (rd. '143+144)
- oetlnut de institutii publice de subordonare centrald
- delinut d" inrtitrlii prbli." d";b*d".r* 1"..1;
143
144!!,,,uL uq )uLrerdlile cu caplTal de stat,li care:
- cu capital integral de stat
_ - cu capital majoritar de stat
_ - cu capital minoritar de stat
146
147
148oe!tnur oe regil autonome 149trelrnur oe soctetati cu capital privat 15C
- delinut de persoane fizice
- delinut de alte entitdli
151
tJl
Xlll. Dividende distribuite acfionarifor 6n perioi lda dr* rftport&re Nlr.
rrd. Sume (ll,ei)
XlV. Creanle preluate prin cesionare de la persoane j
Crea nf c n ro l,,'to ^lil.]l;llll-Il-il:- .- -----:-:--;
B 2017 201 I
glldigg +xx*x;
1 52a
Nr.rcl" Sume (lei)
EI 2017 20,18
din care:pcr5(JdneJUflotce (ta valoarea norninald).
l_'
_- crednle preruate p'n cesionare dr: la persoane juridice afiliate
reante preluate prin cesionare de la persoane juridice 0a cost de u.n,r,1,"), din care:
154
,, I Lc>rur rdre o€t ta persoane luridice afiliate
XV. Venituri obtinute din actirrritigi agricole ++*r6*x,*)
tlo I
Nr.rd. Sume tlei} i
Suma de control F30: 9818200 / 72791492
_ ._ F!,v,,,u gvuur r r)Ldr, (u modttlcarile Si
"ilil;;;fi;;:;ffi;.':i:;il,1 i:fT: PF'i''nu se cuprin.l phfiriril^ "^^t^*^-- - "'""" "." lel L, nf.
^ ih oe onali:ein 1 ,onaldaRom;5il ijJ ij [fijJil.jtr][:j,"#:]:rarile urterioare. j vor p,svrucr,,e art.7 pct.26 rit. c) 5i;) d;n ;;:," .F;;ffi:'flilTJ:H:ir::..j1:n"r,ficarire
si
orrr redLUrul ( l ,,' venlturl' inseamnd veniturile brute, inaintea deducerii costuriror si impoziteror afererite. ... .1)
pri Pate
2) clusi lmerciale (terase nd proprietarilor
i^- efizi iau in alte scoPur
^rr.. !u institrrtiile nu[ e st,atului), rtu se vor
dente prevederile ordinului ministruluifinanlelir publice;i al ministruluideregar pentru b,uget nr.lizarea inventarului centralizat ar o""rrii"ilr"ifii" propri"tutu privatd a statuiui 9i a dre,ptr_rriror reareu, )r d ur€'plLtnlor
MINISTERUL FINANT R PUBLICEAGENTIA NATION DE ADMINISTR.{,RE
Index incdrcare: l4g5g173g 25.07.2018s102
adadnumirul de tnregistrare I -148591739-201g din dara62018 pentru CIF:27924
Nu existi erori de validare.
AtA
de