Post on 08-Mar-2021
transcript
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
BIHOR
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 727.562,75 194.232,98 233.100,28 163.745,63 136.483,86 610.964,18
000210 I. VENITURI CURENTE 439.149,27 129.712,34 132.949,18 89.899,51 86.588,24 418.905,19
290010 C. Venituri nefiscale 439.149,27 129.712,34 132.949,18 89.899,51 86.588,24 418.905,19
300010 C1. Venituri din proprietate 1.438,15 453,07 304,08 299,61 381,39 1.560,04
3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.438,15 453,07 304,08 299,61 381,39 1.560,04
301005 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.438,15 453,07 304,08 299,61 381,39 1.560,04
30100530 Alte venituri din concensiuni si inchi-
rieri de catre institutiile publice 1.438,15 453,07 304,08 299,61 381,39 1.560,04
330010 C2. Vanzari de bunuri si servicii 437.711,12 129.259,27 132.645,10 89.599,90 86.206,85 417.345,15
3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI
ACTIVITATI 433.489,50 128.634,61 129.347,90 89.425,14 86.081,85 416.830,65
331005 Taxe si alte venituri in invatamant 1.939,11 674,94 486,82 330,70 446,65 2.130,15
331008 Venituri din prestari de servicii 7.106,71 1.230,89 4.641,89 640,62 593,31 6.893,88
331014 Contributia elevilor si studentilor
pentru internate, camine si cantine 3.474,63 1.064,51 1.007,65 489,82 912,65 3.648,37
331017 Venituri din organizarea de cursuri de
calificare si conversie profesionala,
specializare si perfectionare 75,00 33,00 27,00 15,00 78,75
331019 Venituri din serbari si spectacole scolare
manifestari culturale, artistice si
sportive 600,00 150,00 200,00 150,00 100,00 650,00
331020 Venituri din cercetare 478,50 205,00 168,50 40,00 65,00 386,93
331021 Venituri din contractele incheiate cu
casele de asigurari sociale de sanatate 249.227,44 73.161,88 81.155,97 49.460,15 45.449,44 235.898,95
331030 Venituri din contractele incheiate cu
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
directiile de sanatate publica din sume
alocate de la bugetul de stat 150.024,21 46.390,07 31.557,54 38.219,88 33.856,72 146.403,99
331032 Venituri din contracte incheiate cu
institutiile de medicina legala 6.050,96 1.520,75 1.512,21 1.489,50 1.528,50 6.445,16
331050 Alte venituri din prestari de servicii
si alte activitati 14.512,94 4.203,57 8.590,32 -1.395,53 3.114,58 14.294,47
3610 DIVERSE VENITURI 855,00 116,00 509,00 105,00 125,00 514,50
361050 Alte venituri 855,00 116,00 509,00 105,00 125,00 514,50
3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT
SUBVENTIILE 3.366,62 508,66 2.788,20 69,76
371001 Donatii si sponsorizari 3.358,62 503,66 2.785,20 69,76
371003 Varsaminte din sectiunea de functionare
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare
a bugetului local 4.982,55 -12.005,46 2.930,79 14.303,63 -246,41 -12.039,04
371004 Varsaminte din sectiunea de functionare -4.982,55 12.005,46 -2.930,79 -14.303,63 246,41 12.039,04
371050 Alte transferuri voluntare 8,00 5,00 3,00
390010 II. Venituri din capital 22,21 21,66 0,18 0,37
3910 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 22,21 21,66 0,18 0,37
391050 Alte venituri din valorificarea
unor bunuri 22,21 21,66 0,18 0,37
410010 IV. Subventii 224.556,67 50.988,96 71.401,02 55.702,87 46.463,82 192.058,99
4210 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 4.775,07 1.427,16 3.328,69 9,61 9,61
421070 Subventii de la bugetul de stat catre
institutiile publice finantate partial sau
integral din venituri proprii necesare
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
sustinerii derularii proiectelor finantate
din fonduri externe nermabursabile (FEN)
postaderare, aferente perioadei de programare
2014-2020 1.760,44 1.427,16 314,06 9,61 9,61
421081 Sume alocate pentru indemnizatii aferente
suspendarii temporare a contractului de
activitate sportiva 454,63 454,63
421082 Sume alocate pentru stimulentul de risc 2.560,00 2.560,00
4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 219.781,60 49.561,80 68.072,33 55.693,26 46.454,21 192.058,99
431009 Subventii pentru institutii publice 34.267,77 6.702,28 19.956,48 4.214,03 3.394,98 18.178,99
431010 Subventii de la bugetele locale pentru
finantarea cheltuielilor curente din
domeniul sanatatii 200,00 200,00
431014 Subventii din bugetele locale pentru
finantarea cheltuielilor de capital
din domeniul sanatatii 831,62 391,52 -1,90 352,00 90,00
431016 Sume din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea investitiilor
in sanatate 4.590,00 618,00 -10,00 3.310,00 672,00
43101601 Sume din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea aparaturii
medicale si echipamentelor de
comunicatii in urgenta in sanatate 4.590,00 618,00 -10,00 3.310,00 672,00
431019 Subventii pentru institutii publice
destinate sectiunii de dezvoltare 417,75 350,00 67,75
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
431033 Subventii din bugetul Fondului National Unic
de asigurari sociale de sanatate pentru
acoperirea cresterilor salariale 175.414,46 41.500,00 43.800,00 47.817,23 42.297,23 173.880,00
431040 Sume alocate pentru stimulentul de risc 4.060,00 4.060,00
4610 ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 40.148,14 25.390,08 14.758,06
461004 Alte sume primite din fonduri de la Uniunea
Europeana pentru programele operationale
finantate din cadrul financiar 2014-2020 40.148,14 25.390,08 14.758,06
4810 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN
CONTUL PLATILOT EFECTUATE SI
AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 23.686,46 13.510,02 3.359,82 3.384,82 3.431,80
481001 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) 23.247,37 13.250,39 3.300,00 3.325,00 3.371,98
48100101 Sume primite in contul platilor efectuate
in anul curent 19.732,84 11.033,83 3.300,00 2.027,03 3.371,98
48100102 Sume primite in contul platilor efectuate
in anii anteriori 1.280,74 7,77 1.272,97
48100103 Prefinantare 2.233,79 2.208,79 25,00
481002 Fondul Social European(FSE) 439,09 259,63 59,82 59,82 59,82
48100201 Sume primite in contul platilor efectuate
in anul curent 380,45 200,99 59,82 59,82 59,82
48100202 Sume primite in contul platilor efectuate
in anii anteriori 58,64 58,64
5010 VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 758.826,38 225.496,61 233.100,28 163.745,63 136.483,86 6.869,21 610.964,18
01 CHELTUIELI CURENTE 701.276,61 210.289,42 195.837,88 159.672,45 135.476,86 6.869,21 598.925,14
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 448.627,26 109.324,54 122.780,36 112.847,24 103.675,12 443.961,57
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 223.237,02 84.907,07 68.212,26 42.582,97 27.534,72 6.869,21 151.471,91
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE
FINANCIAR 2014-2020 25.996,94 15.206,00 3.910,07 3.438,05 3.442,82
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3.415,39 851,81 935,19 804,19 824,20 3.491,66
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 41.015,33 13.656,02 22.279,13 4.073,18 1.007,00 12.039,04
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 41.015,33 13.656,02 22.279,13 4.073,18 1.007,00 12.039,04
79 OPERATIUNI FINANCIARE 18.022,20 2.000,00 16.022,20
84 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent -1.487,76 -448,83 -1.038,93
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -1.487,76 -448,83 -1.038,93
6510 INVATAMANT 21.160,36 8.157,42 5.562,40 2.998,11 4.442,43 19.508,50
01 CHELTUIELI CURENTE 21.079,07 8.095,53 5.543,00 2.998,11 4.442,43 19.508,50
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.858,81 2.373,69 1.688,94 676,55 1.119,63 5.688,30
1001 Cheltuieli salariale in bani 5.692,16 2.295,20 1.645,60 659,17 1.092,19
100101 Salarii de baza 318,63 221,50 48,45 30,73 17,95
100106 Alte sporuri 33,50 18,50 14,00 1,00
100111 Fond aferent platii cu ora 5.239,05 2.003,24 1.563,68 617,79 1.054,34
100117 Indemnizatii de hrana 23,00 23,00
100130 Alte drepturi salariale in bani 77,98 28,96 19,47 10,65 18,90
1002 Cheltuieli salariale in natura 7,00 7,00
100206 Vouchere de vacanta 7,00 7,00
1003 Contributii 159,65 71,49 43,34 17,38 27,44
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 159,65 71,49 43,34 17,38 27,44
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15.193,50 5.695,08 3.854,06 2.321,56 3.322,80 13.792,10
2001 Bunuri si servicii 1.982,51 975,83 353,30 278,39 374,99
200101 Furnituri de birou 52,22 24,17 10,23 7,88 9,94
200102 Materiale pentru curatenie 111,68 48,50 21,98 12,50 28,70
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 150,00 63,50 34,00 15,00 37,50
200104 Apa, canal si salubritate 52,60 17,26 11,76 6,82 16,76
200105 Carburanti si lubrifianti 2,50 1,50 0,50 0,50
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 32,00 9,25 8,10 6,00 8,65
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 43,65 22,90 7,75 8,25 4,75
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 1.537,86 788,75 258,98 221,94 268,19
2002 Reparatii curente 147,00 108,00 1,00 38,00
2003 Hrana 10.674,43 3.172,48 3.019,65 1.780,01 2.702,29
200301 Hrana pentru oameni 10.674,43 3.172,48 3.019,65 1.780,01 2.702,29
2004 Medicamente si materiale sanitare 9,62 8,62 1,00
200401 Medicamente 1,00 1,00
200402 Materiale sanitare 8,62 7,62 1,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 901,35 533,32 146,25 95,55 126,23
200501 Uniforme si echipament 1,00 1,00
200503 Lenjerie si accesorii de pat 47,50 25,50 9,00 6,00 7,00
200530 Alte obiecte de inventar 852,85 506,82 137,25 89,55 119,23
2006 Deplasari, detasari, transferari 26,50 10,75 7,25 6,75 1,75
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 26,50 10,75 7,25 6,75 1,75
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
2011 Carti, publicatii si materiale
documentare 21,00 5,50 6,50 5,00 4,00
2013 Pregatire profesionala 39,00 20,50 10,79 4,71 3,00
2014 Protectia muncii 5,80 3,10 1,00 0,95 0,75
2030 Alte cheltuieli 1.386,29 856,98 307,32 112,20 109,79
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.386,29 856,98 307,32 112,20 109,79
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 26,76 26,76 28,10
5940 Sume aferente persoanelor cu handicap
neincadrate 26,76 26,76
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 83,84 64,44 19,40
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 83,84 64,44 19,40
7101 Active fixe 83,84 64,44 19,40
710103 Mobilier, aparatura birotica si alte
active corporale 48,84 39,44 9,40
710130 Alte active fixe 35,00 25,00 10,00
84 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent -2,55 -2,55
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -2,55 -2,55
8501 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent -2,55 -2,55
850101 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent in sectiunea
de functionare a bugetului local -2,55 -2,55
651003 Invatamant prescolar si primar 5.281,11 1.566,71 1.488,60 961,25 1.264,55 5.517,04
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
65100301 Invatamant prescolar 5.281,11 1.566,71 1.488,60 961,25 1.264,55 5.517,04
651004 Invatamant secundar 10.505,67 4.000,70 2.936,72 1.346,76 2.221,49 9.716,02
65100401 Invatamant secundar inferior 5.364,68 1.870,68 1.467,86 816,57 1.209,57 5.261,49
65100402 Invatamant secundar superior 5.140,99 2.130,02 1.468,86 530,19 1.011,92 4.454,53
651005 Invatamant postliceal 1.672,57 1.305,92 181,55 111,25 73,85 692,06
651011 Servicii auxiliare pentru educatie 3.701,01 1.284,09 955,53 578,85 882,54 3.583,38
65101103 Internate si cantine pentru elevi 3.701,01 1.284,09 955,53 578,85 882,54 3.583,38
6610 SANATATE 716.024,44 210.258,26 221.631,75 155.937,92 128.196,51 6.869,21 570.869,00
01 CHELTUIELI CURENTE 658.923,71 195.412,96 184.456,50 151.864,74 127.189,51 6.869,21 558.829,96
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 438.752,97 105.783,93 120.019,21 111.100,47 101.849,36 434.057,01
1001 Cheltuieli salariale in bani 423.174,66 100.620,08 114.635,44 108.584,87 99.334,27
100101 Salarii de baza 265.869,58 65.305,48 67.689,10 66.935,50 65.939,50
100105 Sporuri pentru conditii de munca 79.306,00 16.896,50 21.478,50 24.482,50 16.448,50
100106 Alte sporuri 27.227,00 6.993,75 6.976,75 6.728,25 6.528,25
100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.316,48 2.469,00 2.871,48 2.488,00 2.488,00
100111 Fond aferent platii cu ora 10.865,00 2.714,00 2.717,00 2.717,00 2.717,00
100113 Drepturi de delegare 150,00 39,00 39,00 36,00 36,00
100117 Indemnizatii de hrana 13.899,20 3.502,90 3.475,30 3.470,80 3.450,20
100129 Stimulentul de risc 6.620,00 6.620,00
100130 Alte drepturi salariale in bani 8.921,40 2.699,45 2.768,31 1.726,82 1.726,82
1002 Cheltuieli salariale in natura 5.323,90 2.600,00 2.723,90
100206 Vouchere de vacanta 5.323,90 2.600,00 2.723,90
1003 Contributii 10.254,41 2.563,85 2.659,87 2.515,60 2.515,09
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 507,50 124,00 137,00 123,50 123,00
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 9.328,31 2.297,70 2.430,72 2.299,95 2.299,94
100308 Contributii platite de angajator in
numele angajatului 418,60 142,15 92,15 92,15 92,15
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 190.852,37 73.597,98 59.592,03 36.589,23 21.073,13 6.869,21 121.309,39
2001 Bunuri si servicii 42.566,38 14.976,81 14.821,93 6.737,87 6.029,77 1.060,27
200101 Furnituri de birou 763,16 345,99 142,23 138,55 136,39 30,37
200102 Materiale pentru curatenie 1.859,15 812,07 662,91 184,57 199,60 38,65
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 7.945,20 3.925,20 1.606,60 1.138,80 1.274,60 36,42
200104 Apa, canal si salubritate 2.370,80 1.068,25 432,25 550,05 320,25 8,65
200105 Carburanti si lubrifianti 340,72 141,46 39,39 58,86 101,01
200106 Piese de schimb 570,67 256,00 100,10 113,03 101,54 71,66
200107 Transport 143,90 99,00 26,90 3,00 15,00 5,88
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 557,14 207,71 89,04 171,15 89,24
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 12.515,38 3.764,88 4.651,41 2.313,65 1.785,44 157,77
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 15.500,26 4.356,25 7.071,10 2.066,21 2.006,70 710,87
2002 Reparatii curente 1.633,02 970,20 525,52 97,30 40,00 55,54
2003 Hrana 6.273,00 2.015,00 915,00 1.715,00 1.628,00 580,78
200301 Hrana pentru oameni 6.273,00 2.015,00 915,00 1.715,00 1.628,00 580,78
2004 Medicamente si materiale sanitare 130.599,38 53.241,06 40.752,72 23.850,22 12.755,38 5.028,09
200401 Medicamente 64.942,47 28.703,04 14.866,36 14.582,67 6.790,40 3.825,96
200402 Materiale sanitare 45.584,25 20.345,18 16.144,35 5.097,18 3.997,54 873,78
200403 Reactivi 16.160,59 2.779,65 7.253,32 4.308,94 1.818,68 327,14
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
200404 Dezinfectanti 3.912,07 1.413,19 2.488,69 -138,57 148,76 1,21
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.583,85 778,54 334,87 201,26 269,18 77,65
200501 Uniforme si echipament 138,00 36,00 21,00 21,00 60,00
200503 Lenjerie si accesorii de pat 67,00 37,00 15,00 15,00
200530 Alte obiecte de inventar 1.378,85 705,54 298,87 165,26 209,18 77,65
2006 Deplasari, detasari, transferari 231,06 94,62 48,65 59,55 28,24
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 140,12 47,12 39,15 40,85 13,00
200602 Deplasari in strainatate 90,94 47,50 9,50 18,70 15,24
2009 Materiale de laborator 534,58 99,76 343,68 46,14 45,00 13,69
2011 Carti, publicatii si materiale
documentare 6,00 3,75 1,25 0,75 0,25
2012 Consultanta si expertiza 267,00 119,00 60,00 48,00 40,00
2013 Pregatire profesionala 205,00 118,00 66,00 -12,00 33,00 1,79
2014 Protectia muncii 2.174,39 706,20 1.257,89 143,30 67,00 32,38
2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare
derivate din actiuni in reprezentarea
intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale 40,00 20,00 5,00 5,00 10,00
2030 Alte cheltuieli 4.738,71 455,04 459,52 3.696,84 127,31 19,02
203003 Prime de asigurare non-viata 222,04 109,14 62,50 33,21 17,19
203004 Chirii 313,54 100,90 89,89 49,63 73,12 19,02
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 4.203,13 245,00 307,13 3.614,00 37,00
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE
FINANCIAR 2014-2020 25.929,74 15.206,00 3.910,07 3.370,85 3.442,82
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR) 25.409,74 14.898,54 3.839,22 3.300,00 3.371,98
580101 Finantarea nationala 3.811,46 3.272,24 539,22
580102 Finantarea externa nerambursabila 21.598,28 11.626,30 3.300,00 3.300,00 3.371,98
5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 520,00 307,46 70,85 70,85 70,84
580201 Finantarea nationala 80,91 47,83 11,03 11,03 11,02
580202 Finantarea externa nerambursabila 439,09 259,63 59,82 59,82 59,82
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3.388,63 825,05 935,19 804,19 824,20 3.463,56
5901 Burse 150,00 15,00 105,00 15,00 15,00
5940 Sume aferente persoanelor cu handicap
neincadrate 3.238,63 810,05 830,19 789,19 809,20
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 40.513,74 13.241,58 22.191,98 4.073,18 1.007,00 12.039,04
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 40.513,74 13.241,58 22.191,98 4.073,18 1.007,00 12.039,04
7101 Active fixe 39.300,22 12.515,58 21.805,46 4.015,18 964,00
710101 Constructii 429,49 26,49 1,00 285,00 117,00
710102 Masini, echipamente si mijloace de
transport 32.460,05 12.373,99 15.535,06 3.704,00 847,00
710103 Mobilier, aparatura birotica si alte
active corporale 15,10 -15,10
710130 Alte active fixe 6.410,68 100,00 6.284,50 26,18
7103 Reparatii capitale aferente activelor
fixe 1.213,52 726,00 386,52 58,00 43,00
79 OPERATIUNI FINANCIARE 18.022,20 2.000,00 16.022,20
80 TITLUL XVI IMPRUMUTURI 18.022,20 2.000,00 16.022,20
8030 Alte imprumuturi 18.022,20 2.000,00 16.022,20
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
84 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent -1.435,21 -396,28 -1.038,93
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -1.435,21 -396,28 -1.038,93
8501 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent -1.435,21 -396,28 -1.038,93
850101 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent in sectiunea
de functionare a bugetului local -1.401,81 -362,88 -1.038,93
850102 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent in sectiunea
de dezvoltare a bugetului local -33,40 -33,40
661006 Servicii medicale in unitati sanitare
cu paturi 716.024,44 210.258,26 221.631,75 155.937,92 128.196,51 6.869,21 570.869,00
66100601 Spitale generale 716.024,44 210.258,26 221.631,75 155.937,92 128.196,51 6.869,21 570.869,00
6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 21.641,58 7.080,93 5.906,13 4.809,60 3.844,92 20.586,68
01 CHELTUIELI CURENTE 21.273,83 6.780,93 5.838,38 4.809,60 3.844,92 20.586,68
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.015,48 1.166,92 1.072,21 1.070,22 706,13 4.216,26
1001 Cheltuieli salariale in bani 3.830,86 1.043,91 1.049,25 1.047,25 690,45
100101 Salarii de baza 2.904,62 818,01 774,00 823,00 489,61
100106 Alte sporuri 66,90 20,00 20,00 20,00 6,90
100113 Drepturi de delegare 10,00 4,00 3,00 2,00 1,00
100117 Indemnizatii de hrana 279,33 71,65 72,00 72,00 63,68
100130 Alte drepturi salariale in bani 570,01 130,25 180,25 130,25 129,26
1002 Cheltuieli salariale in natura 100,05 100,05
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
100206 Vouchere de vacanta 100,05 100,05
1003 Contributii 84,57 22,96 22,96 22,97 15,68
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 84,57 22,96 22,96 22,97 15,68
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 17.191,15 5.614,01 4.766,17 3.672,18 3.138,79 16.370,42
2001 Bunuri si servicii 16.532,15 5.383,01 4.479,17 3.596,18 3.073,79
200101 Furnituri de birou 18,00 5,00 4,00 5,00 4,00
200102 Materiale pentru curatenie 18,00 6,00 5,50 4,50 2,00
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 840,00 430,00 220,00 120,00 70,00
200104 Apa, canal si salubritate 126,00 34,00 34,00 34,00 24,00
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 45,00 11,50 11,50 11,50 10,50
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 12.119,35 3.916,51 2.998,17 2.701,38 2.503,29
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 3.365,80 980,00 1.206,00 719,80 460,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 219,00 154,00 30,00 20,00 15,00
200501 Uniforme si echipament 24,00 24,00
200530 Alte obiecte de inventar 195,00 130,00 30,00 20,00 15,00
2006 Deplasari, detasari, transferari 57,00 17,00 14,00 14,00 12,00
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 35,00 10,00 9,00 9,00 7,00
200602 Deplasari in strainatate 22,00 7,00 5,00 5,00 5,00
2013 Pregatire profesionala 17,00 13,50 1,50 1,00 1,00
2014 Protectia muncii 17,00 5,50 5,50 5,00 1,00
2030 Alte cheltuieli 349,00 41,00 236,00 36,00 36,00
203004 Chirii 84,00 21,00 21,00 21,00 21,00
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 265,00 20,00 215,00 15,00 15,00
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE
FINANCIAR 2014-2020 67,20 67,20
5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR) 67,20 67,20
580101 Finantarea nationala 10,20 10,20
580102 Finantarea externa nerambursabila 57,00 57,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 417,75 350,00 67,75
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 417,75 350,00 67,75
7101 Active fixe 417,75 350,00 67,75
710130 Alte active fixe 417,75 350,00 67,75
84 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent -50,00 -50,00
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -50,00 -50,00
8501 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent -50,00 -50,00
850101 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent in sectiunea
de functionare a bugetului local -50,00 -50,00
671003 Servicii culturale 6.948,92 2.565,00 2.061,00 1.540,00 782,92 6.846,18
67100303 Muzee 6.948,92 2.565,00 2.061,00 1.540,00 782,92 6.846,18
671005 Servicii recreative si sportive 14.692,66 4.515,93 3.845,13 3.269,60 3.062,00 13.740,50
67100501 Sport 14.692,66 4.515,93 3.845,13 3.269,60 3.062,00 13.740,50
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
9910 EXCEDENT/DEFICIT -31.263,63 -31.263,63 -6.869,21
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
TOTAL MUNICIPII
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 727.562,75 194.232,98 233.100,28 163.745,63 136.483,86 610.964,18
000210 I. VENITURI CURENTE 439.149,27 129.712,34 132.949,18 89.899,51 86.588,24 418.905,19
290010 C. Venituri nefiscale 439.149,27 129.712,34 132.949,18 89.899,51 86.588,24 418.905,19
300010 C1. Venituri din proprietate 1.438,15 453,07 304,08 299,61 381,39 1.560,04
3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.438,15 453,07 304,08 299,61 381,39 1.560,04
301005 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.438,15 453,07 304,08 299,61 381,39 1.560,04
30100530 Alte venituri din concensiuni si inchi-
rieri de catre institutiile publice 1.438,15 453,07 304,08 299,61 381,39 1.560,04
330010 C2. Vanzari de bunuri si servicii 437.711,12 129.259,27 132.645,10 89.599,90 86.206,85 417.345,15
3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI
ACTIVITATI 433.489,50 128.634,61 129.347,90 89.425,14 86.081,85 416.830,65
331005 Taxe si alte venituri in invatamant 1.939,11 674,94 486,82 330,70 446,65 2.130,15
331008 Venituri din prestari de servicii 7.106,71 1.230,89 4.641,89 640,62 593,31 6.893,88
331014 Contributia elevilor si studentilor
pentru internate, camine si cantine 3.474,63 1.064,51 1.007,65 489,82 912,65 3.648,37
331017 Venituri din organizarea de cursuri de
calificare si conversie profesionala,
specializare si perfectionare 75,00 33,00 27,00 15,00 78,75
331019 Venituri din serbari si spectacole scolare
manifestari culturale, artistice si
sportive 600,00 150,00 200,00 150,00 100,00 650,00
331020 Venituri din cercetare 478,50 205,00 168,50 40,00 65,00 386,93
331021 Venituri din contractele incheiate cu
casele de asigurari sociale de sanatate 249.227,44 73.161,88 81.155,97 49.460,15 45.449,44 235.898,95
331030 Venituri din contractele incheiate cu
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
directiile de sanatate publica din sume
alocate de la bugetul de stat 150.024,21 46.390,07 31.557,54 38.219,88 33.856,72 146.403,99
331032 Venituri din contracte incheiate cu
institutiile de medicina legala 6.050,96 1.520,75 1.512,21 1.489,50 1.528,50 6.445,16
331050 Alte venituri din prestari de servicii
si alte activitati 14.512,94 4.203,57 8.590,32 -1.395,53 3.114,58 14.294,47
3610 DIVERSE VENITURI 855,00 116,00 509,00 105,00 125,00 514,50
361050 Alte venituri 855,00 116,00 509,00 105,00 125,00 514,50
3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT
SUBVENTIILE 3.366,62 508,66 2.788,20 69,76
371001 Donatii si sponsorizari 3.358,62 503,66 2.785,20 69,76
371003 Varsaminte din sectiunea de functionare
pentru finantarea sectiunii de dezvoltare
a bugetului local 4.982,55 -12.005,46 2.930,79 14.303,63 -246,41 -12.039,04
371004 Varsaminte din sectiunea de functionare -4.982,55 12.005,46 -2.930,79 -14.303,63 246,41 12.039,04
371050 Alte transferuri voluntare 8,00 5,00 3,00
390010 II. Venituri din capital 22,21 21,66 0,18 0,37
3910 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 22,21 21,66 0,18 0,37
391050 Alte venituri din valorificarea
unor bunuri 22,21 21,66 0,18 0,37
410010 IV. Subventii 224.556,67 50.988,96 71.401,02 55.702,87 46.463,82 192.058,99
4210 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 4.775,07 1.427,16 3.328,69 9,61 9,61
421070 Subventii de la bugetul de stat catre
institutiile publice finantate partial sau
integral din venituri proprii necesare
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
sustinerii derularii proiectelor finantate
din fonduri externe nermabursabile (FEN)
postaderare, aferente perioadei de programare
2014-2020 1.760,44 1.427,16 314,06 9,61 9,61
421081 Sume alocate pentru indemnizatii aferente
suspendarii temporare a contractului de
activitate sportiva 454,63 454,63
421082 Sume alocate pentru stimulentul de risc 2.560,00 2.560,00
4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 219.781,60 49.561,80 68.072,33 55.693,26 46.454,21 192.058,99
431009 Subventii pentru institutii publice 34.267,77 6.702,28 19.956,48 4.214,03 3.394,98 18.178,99
431010 Subventii de la bugetele locale pentru
finantarea cheltuielilor curente din
domeniul sanatatii 200,00 200,00
431014 Subventii din bugetele locale pentru
finantarea cheltuielilor de capital
din domeniul sanatatii 831,62 391,52 -1,90 352,00 90,00
431016 Sume din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea investitiilor
in sanatate 4.590,00 618,00 -10,00 3.310,00 672,00
43101601 Sume din bugetul de stat catre bugetele
locale pentru finantarea aparaturii
medicale si echipamentelor de
comunicatii in urgenta in sanatate 4.590,00 618,00 -10,00 3.310,00 672,00
431019 Subventii pentru institutii publice
destinate sectiunii de dezvoltare 417,75 350,00 67,75
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
431033 Subventii din bugetul Fondului National Unic
de asigurari sociale de sanatate pentru
acoperirea cresterilor salariale 175.414,46 41.500,00 43.800,00 47.817,23 42.297,23 173.880,00
431040 Sume alocate pentru stimulentul de risc 4.060,00 4.060,00
4610 ALTE SUME PRIMITE DE LA UE 40.148,14 25.390,08 14.758,06
461004 Alte sume primite din fonduri de la Uniunea
Europeana pentru programele operationale
finantate din cadrul financiar 2014-2020 40.148,14 25.390,08 14.758,06
4810 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN
CONTUL PLATILOT EFECTUATE SI
AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 23.686,46 13.510,02 3.359,82 3.384,82 3.431,80
481001 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) 23.247,37 13.250,39 3.300,00 3.325,00 3.371,98
48100101 Sume primite in contul platilor efectuate
in anul curent 19.732,84 11.033,83 3.300,00 2.027,03 3.371,98
48100102 Sume primite in contul platilor efectuate
in anii anteriori 1.280,74 7,77 1.272,97
48100103 Prefinantare 2.233,79 2.208,79 25,00
481002 Fondul Social European(FSE) 439,09 259,63 59,82 59,82 59,82
48100201 Sume primite in contul platilor efectuate
in anul curent 380,45 200,99 59,82 59,82 59,82
48100202 Sume primite in contul platilor efectuate
in anii anteriori 58,64 58,64
5010 VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 758.826,38 225.496,61 233.100,28 163.745,63 136.483,86 6.869,21 610.964,18
01 CHELTUIELI CURENTE 701.276,61 210.289,42 195.837,88 159.672,45 135.476,86 6.869,21 598.925,14
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 448.627,26 109.324,54 122.780,36 112.847,24 103.675,12 443.961,57
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 223.237,02 84.907,07 68.212,26 42.582,97 27.534,72 6.869,21 151.471,91
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE
FINANCIAR 2014-2020 25.996,94 15.206,00 3.910,07 3.438,05 3.442,82
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3.415,39 851,81 935,19 804,19 824,20 3.491,66
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 41.015,33 13.656,02 22.279,13 4.073,18 1.007,00 12.039,04
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 41.015,33 13.656,02 22.279,13 4.073,18 1.007,00 12.039,04
79 OPERATIUNI FINANCIARE 18.022,20 2.000,00 16.022,20
84 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent -1.487,76 -448,83 -1.038,93
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -1.487,76 -448,83 -1.038,93
6510 INVATAMANT 21.160,36 8.157,42 5.562,40 2.998,11 4.442,43 19.508,50
01 CHELTUIELI CURENTE 21.079,07 8.095,53 5.543,00 2.998,11 4.442,43 19.508,50
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.858,81 2.373,69 1.688,94 676,55 1.119,63 5.688,30
1001 Cheltuieli salariale in bani 5.692,16 2.295,20 1.645,60 659,17 1.092,19
100101 Salarii de baza 318,63 221,50 48,45 30,73 17,95
100106 Alte sporuri 33,50 18,50 14,00 1,00
100111 Fond aferent platii cu ora 5.239,05 2.003,24 1.563,68 617,79 1.054,34
100117 Indemnizatii de hrana 23,00 23,00
100130 Alte drepturi salariale in bani 77,98 28,96 19,47 10,65 18,90
1002 Cheltuieli salariale in natura 7,00 7,00
100206 Vouchere de vacanta 7,00 7,00
1003 Contributii 159,65 71,49 43,34 17,38 27,44
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 159,65 71,49 43,34 17,38 27,44
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15.193,50 5.695,08 3.854,06 2.321,56 3.322,80 13.792,10
2001 Bunuri si servicii 1.982,51 975,83 353,30 278,39 374,99
200101 Furnituri de birou 52,22 24,17 10,23 7,88 9,94
200102 Materiale pentru curatenie 111,68 48,50 21,98 12,50 28,70
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 150,00 63,50 34,00 15,00 37,50
200104 Apa, canal si salubritate 52,60 17,26 11,76 6,82 16,76
200105 Carburanti si lubrifianti 2,50 1,50 0,50 0,50
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 32,00 9,25 8,10 6,00 8,65
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 43,65 22,90 7,75 8,25 4,75
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 1.537,86 788,75 258,98 221,94 268,19
2002 Reparatii curente 147,00 108,00 1,00 38,00
2003 Hrana 10.674,43 3.172,48 3.019,65 1.780,01 2.702,29
200301 Hrana pentru oameni 10.674,43 3.172,48 3.019,65 1.780,01 2.702,29
2004 Medicamente si materiale sanitare 9,62 8,62 1,00
200401 Medicamente 1,00 1,00
200402 Materiale sanitare 8,62 7,62 1,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 901,35 533,32 146,25 95,55 126,23
200501 Uniforme si echipament 1,00 1,00
200503 Lenjerie si accesorii de pat 47,50 25,50 9,00 6,00 7,00
200530 Alte obiecte de inventar 852,85 506,82 137,25 89,55 119,23
2006 Deplasari, detasari, transferari 26,50 10,75 7,25 6,75 1,75
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 26,50 10,75 7,25 6,75 1,75
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
2011 Carti, publicatii si materiale
documentare 21,00 5,50 6,50 5,00 4,00
2013 Pregatire profesionala 39,00 20,50 10,79 4,71 3,00
2014 Protectia muncii 5,80 3,10 1,00 0,95 0,75
2030 Alte cheltuieli 1.386,29 856,98 307,32 112,20 109,79
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.386,29 856,98 307,32 112,20 109,79
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 26,76 26,76 28,10
5940 Sume aferente persoanelor cu handicap
neincadrate 26,76 26,76
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 83,84 64,44 19,40
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 83,84 64,44 19,40
7101 Active fixe 83,84 64,44 19,40
710103 Mobilier, aparatura birotica si alte
active corporale 48,84 39,44 9,40
710130 Alte active fixe 35,00 25,00 10,00
84 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent -2,55 -2,55
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -2,55 -2,55
8501 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent -2,55 -2,55
850101 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent in sectiunea
de functionare a bugetului local -2,55 -2,55
651003 Invatamant prescolar si primar 5.281,11 1.566,71 1.488,60 961,25 1.264,55 5.517,04
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
65100301 Invatamant prescolar 5.281,11 1.566,71 1.488,60 961,25 1.264,55 5.517,04
651004 Invatamant secundar 10.505,67 4.000,70 2.936,72 1.346,76 2.221,49 9.716,02
65100401 Invatamant secundar inferior 5.364,68 1.870,68 1.467,86 816,57 1.209,57 5.261,49
65100402 Invatamant secundar superior 5.140,99 2.130,02 1.468,86 530,19 1.011,92 4.454,53
651005 Invatamant postliceal 1.672,57 1.305,92 181,55 111,25 73,85 692,06
651011 Servicii auxiliare pentru educatie 3.701,01 1.284,09 955,53 578,85 882,54 3.583,38
65101103 Internate si cantine pentru elevi 3.701,01 1.284,09 955,53 578,85 882,54 3.583,38
6610 SANATATE 716.024,44 210.258,26 221.631,75 155.937,92 128.196,51 6.869,21 570.869,00
01 CHELTUIELI CURENTE 658.923,71 195.412,96 184.456,50 151.864,74 127.189,51 6.869,21 558.829,96
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 438.752,97 105.783,93 120.019,21 111.100,47 101.849,36 434.057,01
1001 Cheltuieli salariale in bani 423.174,66 100.620,08 114.635,44 108.584,87 99.334,27
100101 Salarii de baza 265.869,58 65.305,48 67.689,10 66.935,50 65.939,50
100105 Sporuri pentru conditii de munca 79.306,00 16.896,50 21.478,50 24.482,50 16.448,50
100106 Alte sporuri 27.227,00 6.993,75 6.976,75 6.728,25 6.528,25
100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.316,48 2.469,00 2.871,48 2.488,00 2.488,00
100111 Fond aferent platii cu ora 10.865,00 2.714,00 2.717,00 2.717,00 2.717,00
100113 Drepturi de delegare 150,00 39,00 39,00 36,00 36,00
100117 Indemnizatii de hrana 13.899,20 3.502,90 3.475,30 3.470,80 3.450,20
100129 Stimulentul de risc 6.620,00 6.620,00
100130 Alte drepturi salariale in bani 8.921,40 2.699,45 2.768,31 1.726,82 1.726,82
1002 Cheltuieli salariale in natura 5.323,90 2.600,00 2.723,90
100206 Vouchere de vacanta 5.323,90 2.600,00 2.723,90
1003 Contributii 10.254,41 2.563,85 2.659,87 2.515,60 2.515,09
100301 Contributii de asigurari sociale de
stat 507,50 124,00 137,00 123,50 123,00
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 9.328,31 2.297,70 2.430,72 2.299,95 2.299,94
100308 Contributii platite de angajator in
numele angajatului 418,60 142,15 92,15 92,15 92,15
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 190.852,37 73.597,98 59.592,03 36.589,23 21.073,13 6.869,21 121.309,39
2001 Bunuri si servicii 42.566,38 14.976,81 14.821,93 6.737,87 6.029,77 1.060,27
200101 Furnituri de birou 763,16 345,99 142,23 138,55 136,39 30,37
200102 Materiale pentru curatenie 1.859,15 812,07 662,91 184,57 199,60 38,65
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 7.945,20 3.925,20 1.606,60 1.138,80 1.274,60 36,42
200104 Apa, canal si salubritate 2.370,80 1.068,25 432,25 550,05 320,25 8,65
200105 Carburanti si lubrifianti 340,72 141,46 39,39 58,86 101,01
200106 Piese de schimb 570,67 256,00 100,10 113,03 101,54 71,66
200107 Transport 143,90 99,00 26,90 3,00 15,00 5,88
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 557,14 207,71 89,04 171,15 89,24
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 12.515,38 3.764,88 4.651,41 2.313,65 1.785,44 157,77
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 15.500,26 4.356,25 7.071,10 2.066,21 2.006,70 710,87
2002 Reparatii curente 1.633,02 970,20 525,52 97,30 40,00 55,54
2003 Hrana 6.273,00 2.015,00 915,00 1.715,00 1.628,00 580,78
200301 Hrana pentru oameni 6.273,00 2.015,00 915,00 1.715,00 1.628,00 580,78
2004 Medicamente si materiale sanitare 130.599,38 53.241,06 40.752,72 23.850,22 12.755,38 5.028,09
200401 Medicamente 64.942,47 28.703,04 14.866,36 14.582,67 6.790,40 3.825,96
200402 Materiale sanitare 45.584,25 20.345,18 16.144,35 5.097,18 3.997,54 873,78
200403 Reactivi 16.160,59 2.779,65 7.253,32 4.308,94 1.818,68 327,14
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
200404 Dezinfectanti 3.912,07 1.413,19 2.488,69 -138,57 148,76 1,21
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.583,85 778,54 334,87 201,26 269,18 77,65
200501 Uniforme si echipament 138,00 36,00 21,00 21,00 60,00
200503 Lenjerie si accesorii de pat 67,00 37,00 15,00 15,00
200530 Alte obiecte de inventar 1.378,85 705,54 298,87 165,26 209,18 77,65
2006 Deplasari, detasari, transferari 231,06 94,62 48,65 59,55 28,24
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 140,12 47,12 39,15 40,85 13,00
200602 Deplasari in strainatate 90,94 47,50 9,50 18,70 15,24
2009 Materiale de laborator 534,58 99,76 343,68 46,14 45,00 13,69
2011 Carti, publicatii si materiale
documentare 6,00 3,75 1,25 0,75 0,25
2012 Consultanta si expertiza 267,00 119,00 60,00 48,00 40,00
2013 Pregatire profesionala 205,00 118,00 66,00 -12,00 33,00 1,79
2014 Protectia muncii 2.174,39 706,20 1.257,89 143,30 67,00 32,38
2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare
derivate din actiuni in reprezentarea
intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale 40,00 20,00 5,00 5,00 10,00
2030 Alte cheltuieli 4.738,71 455,04 459,52 3.696,84 127,31 19,02
203003 Prime de asigurare non-viata 222,04 109,14 62,50 33,21 17,19
203004 Chirii 313,54 100,90 89,89 49,63 73,12 19,02
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 4.203,13 245,00 307,13 3.614,00 37,00
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE
FINANCIAR 2014-2020 25.929,74 15.206,00 3.910,07 3.370,85 3.442,82
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR) 25.409,74 14.898,54 3.839,22 3.300,00 3.371,98
580101 Finantarea nationala 3.811,46 3.272,24 539,22
580102 Finantarea externa nerambursabila 21.598,28 11.626,30 3.300,00 3.300,00 3.371,98
5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 520,00 307,46 70,85 70,85 70,84
580201 Finantarea nationala 80,91 47,83 11,03 11,03 11,02
580202 Finantarea externa nerambursabila 439,09 259,63 59,82 59,82 59,82
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3.388,63 825,05 935,19 804,19 824,20 3.463,56
5901 Burse 150,00 15,00 105,00 15,00 15,00
5940 Sume aferente persoanelor cu handicap
neincadrate 3.238,63 810,05 830,19 789,19 809,20
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 40.513,74 13.241,58 22.191,98 4.073,18 1.007,00 12.039,04
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 40.513,74 13.241,58 22.191,98 4.073,18 1.007,00 12.039,04
7101 Active fixe 39.300,22 12.515,58 21.805,46 4.015,18 964,00
710101 Constructii 429,49 26,49 1,00 285,00 117,00
710102 Masini, echipamente si mijloace de
transport 32.460,05 12.373,99 15.535,06 3.704,00 847,00
710103 Mobilier, aparatura birotica si alte
active corporale 15,10 -15,10
710130 Alte active fixe 6.410,68 100,00 6.284,50 26,18
7103 Reparatii capitale aferente activelor
fixe 1.213,52 726,00 386,52 58,00 43,00
79 OPERATIUNI FINANCIARE 18.022,20 2.000,00 16.022,20
80 TITLUL XVI IMPRUMUTURI 18.022,20 2.000,00 16.022,20
8030 Alte imprumuturi 18.022,20 2.000,00 16.022,20
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
84 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent -1.435,21 -396,28 -1.038,93
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -1.435,21 -396,28 -1.038,93
8501 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent -1.435,21 -396,28 -1.038,93
850101 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent in sectiunea
de functionare a bugetului local -1.401,81 -362,88 -1.038,93
850102 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent in sectiunea
de dezvoltare a bugetului local -33,40 -33,40
661006 Servicii medicale in unitati sanitare
cu paturi 716.024,44 210.258,26 221.631,75 155.937,92 128.196,51 6.869,21 570.869,00
66100601 Spitale generale 716.024,44 210.258,26 221.631,75 155.937,92 128.196,51 6.869,21 570.869,00
6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 21.641,58 7.080,93 5.906,13 4.809,60 3.844,92 20.586,68
01 CHELTUIELI CURENTE 21.273,83 6.780,93 5.838,38 4.809,60 3.844,92 20.586,68
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 4.015,48 1.166,92 1.072,21 1.070,22 706,13 4.216,26
1001 Cheltuieli salariale in bani 3.830,86 1.043,91 1.049,25 1.047,25 690,45
100101 Salarii de baza 2.904,62 818,01 774,00 823,00 489,61
100106 Alte sporuri 66,90 20,00 20,00 20,00 6,90
100113 Drepturi de delegare 10,00 4,00 3,00 2,00 1,00
100117 Indemnizatii de hrana 279,33 71,65 72,00 72,00 63,68
100130 Alte drepturi salariale in bani 570,01 130,25 180,25 130,25 129,26
1002 Cheltuieli salariale in natura 100,05 100,05
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
100206 Vouchere de vacanta 100,05 100,05
1003 Contributii 84,57 22,96 22,96 22,97 15,68
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 84,57 22,96 22,96 22,97 15,68
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 17.191,15 5.614,01 4.766,17 3.672,18 3.138,79 16.370,42
2001 Bunuri si servicii 16.532,15 5.383,01 4.479,17 3.596,18 3.073,79
200101 Furnituri de birou 18,00 5,00 4,00 5,00 4,00
200102 Materiale pentru curatenie 18,00 6,00 5,50 4,50 2,00
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 840,00 430,00 220,00 120,00 70,00
200104 Apa, canal si salubritate 126,00 34,00 34,00 34,00 24,00
200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,
internet 45,00 11,50 11,50 11,50 10,50
200109 Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional 12.119,35 3.916,51 2.998,17 2.701,38 2.503,29
200130 Alte bunuri si servicii pentru
intretinere si functionare 3.365,80 980,00 1.206,00 719,80 460,00
2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 219,00 154,00 30,00 20,00 15,00
200501 Uniforme si echipament 24,00 24,00
200530 Alte obiecte de inventar 195,00 130,00 30,00 20,00 15,00
2006 Deplasari, detasari, transferari 57,00 17,00 14,00 14,00 12,00
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 35,00 10,00 9,00 9,00 7,00
200602 Deplasari in strainatate 22,00 7,00 5,00 5,00 5,00
2013 Pregatire profesionala 17,00 13,50 1,50 1,00 1,00
2014 Protectia muncii 17,00 5,50 5,50 5,00 1,00
2030 Alte cheltuieli 349,00 41,00 236,00 36,00 36,00
203004 Chirii 84,00 21,00 21,00 21,00 21,00
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 265,00 20,00 215,00 15,00 15,00
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE
FINANCIAR 2014-2020 67,20 67,20
5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR) 67,20 67,20
580101 Finantarea nationala 10,20 10,20
580102 Finantarea externa nerambursabila 57,00 57,00
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 417,75 350,00 67,75
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 417,75 350,00 67,75
7101 Active fixe 417,75 350,00 67,75
710130 Alte active fixe 417,75 350,00 67,75
84 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent -50,00 -50,00
85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -50,00 -50,00
8501 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent -50,00 -50,00
850101 Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent in sectiunea
de functionare a bugetului local -50,00 -50,00
671003 Servicii culturale 6.948,92 2.565,00 2.061,00 1.540,00 782,92 6.846,18
67100303 Muzee 6.948,92 2.565,00 2.061,00 1.540,00 782,92 6.846,18
671005 Servicii recreative si sportive 14.692,66 4.515,93 3.845,13 3.269,60 3.062,00 13.740,50
67100501 Sport 14.692,66 4.515,93 3.845,13 3.269,60 3.062,00 13.740,50
Cod Denumire indicator TOTAL Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Tit:
Prevederi trimestriale buget 2020
A B 1=3+4+5+6
Data : 24/07/2020
3 4 5 6
din care
Prevederi anuale buget 2020
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante
2
Estimari 2021
7
PE ANUL 2020 SI ESTIMARI PE ANII 2021-2023
9910 EXCEDENT/DEFICIT -31.263,63 -31.263,63 -6.869,21